سفارش حد ضرر چیست؟

بیشتر بخوانید : چک لیست معامله در فارکس

روش‌های تعیین حد ضرر در بازار بورس

انسان‌ها همواره از شکست و ضرر در هر فعالیتی گریزانند و به امید موفقیت و رسیدن به پیروزی در هر عرصه‌ای گام می‌نهند، فعالان بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند؛ با توجه به ماهیت نوسانی آن، به کرات در موقعیت‌های سود و زیان قرار می‌گیرند و چنانچه از قبل برای خرید و فروش خود برنامه‌ای نداشته باشند، ممکن است متحمل ضررهای هنگفت و یا از دست رفتن همه یا بخشی از سودشان شود. تعیین حدضرر در معاملات اوراق بهادار و پایبند بودن به آن، رفتاری حرفه‌ای و منطقی است که باعث کاهش ضرر در سرمایه‌گذاری یا کسب سود مطمئن می‌شود.

اکثر افرادی که تازه‌کاری که وارد بازار بورس می‌شوند، در تعیین حد ضرر برای معاملات خود دچار مشکل هستند و در بازار صعودی بر اثر خوش‌بینی افراطی با انتخاب حد ضرر خیلی بالا، زیان زیادی را متحمل می‌شوند و گاهی از ترس ضرر بیشتر، حد خروج را به قدری پایین می‌آورند که از کسب سود بیشتر جا می‌مانند. در ادامه مقاله به روش‌های تعیین حد ضرر و انتخاب نقطه خروج مناسب از می‌پردازیم.

تعیین حد ضرر چیست؟

گاهی اوقات شما سهمی را تحلیل می‌کنید و بر اساس تحلیل‌تان روند سهم صعودی است و سپس اقدام به خرید سهم می‌کنید. اما هر تحلیلی ممکن است اشتباه از آب درآید و برخلاف پیش‌بینی و تحلیل شما سهم روند نزولی به خود بگیرد. در این مواقع شما باید نظاره‌گر زیان خود باشید؟پاسخ روشن است شما باید محدوده‌ای را باتوجه آستانه‌ی ریسک خود به عنوان حد ضرر برای خود تعیین کنید و با ضرر از سهم خارج شوید تا زیان بیشتر خود جلوگیری کنید. به آن محدوده اصطلاحا حد ضرر می‌گویند. این محدوده باید به صورت هدفمند و با توجه به شرایط بازار و نوع اوراق بهادار موردمعامله، با هدف محدود کردن ضرر تعیین شود.

این محدوده را می‌توانید توسط ثبت یک سفارش نزد کارگزار انجام دهید؛ به طور مثال اگر شما حد ضرر خود را 10 درصد زیر قیمت خرید سهم ثبت کنید؛ با فروش رفتن سهم در این قیمت، ضررتان به 10 درصد محدود و معامله‌تان بسته خواهد شد.

روش‌­های تعیین حد ضرر

روش‌های گوناگونی برای تعیین حد ضرر وجود دارد و تحلیل‌گران تکنیکال همواره به دنبال یافتن بهترین روش برای تعیین آن هستند؛ برخی روش‌ها میزان مرسوم در بازارهای مالی دنیا را برای محدود کردن ضرر معامله یعنی تعیین حد ضرر متحرک 6 درصدی را مبنای روش خود قرار داده‌اند؛ ولی برخی از الگوهای کندل استیک، حمایت تکنیکالی، اندیکاتورها در تکنیکال برای تعیین حد ضرر استفاده می‌کنند.

الف- تعیین حد ضرر به روش درصدی

یکی از روش‌های ابتدایی تعیین حد ضرر، تعیین درصدی مشخص به عنوان حد ضرر است. در این روش معامله‌ گر درصد ثابتی از قیمت خرید را برای محاسبه حد ضرر استفاده می کند و ‌وقتی که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده کم تر شد، برای فروش اقدام خواهد کرد. برای مثال چنانچه سهمی را 1000 تومان بخریم و حد ضرر را ۱۰ درصد تعیین کرده باشیم، با رسیدن به قیمت 900 تومان باید آن را به فروش برسانیم.

ب-تعیین حد ضرر به کمک حمایت تکنیکالی

این روش نسبت به روش درصدی کمی پیچیده‌تر و حرفه‌ای تر است و استفاده از این روش مستلزم این موضوع است که شما بتوانید حمایت‌های کلیدی سهم را با دقت بالایی تشخیص دهید. در این روش شما حمایت کلیدی سهم را تشخیص می‌دهید و حد ضرر را کمی پایین‌تر از حمایت قرار می‌دهید و تا وقتی که حمایت مشخص شده نشکند، شما سهم را نگهداری می‌کنید ولی در صورت شکست حمایت و رسیدن به حد ضرر باید سهم را به فروش برسانید.

ج-تعیین حد ضرر به کمک میانگین متحرک (Moving Average)

روش دیگر استفاده از میانگین متحرک (MA) است؛ با استفاده از این روش، حد ضررها دقیقا زیر قیمت میانگین متحرک بلندمدت که نوسانات کمتری نسبت به میانگین متحرک کوتاه مدت دارند قرار می‌­گیرند و داده‌های مطمئن‌تری را ارائه می‌دهند. در استراتژی‌های مختلف میانگین متحرک‌های 50 و 100 به عنوان حد ضرر استفاده می‌شود و زمانی که میانگین متحرک نمودار را به سمت بالا قطع کند و نمودار در زیر میانگین متحرک تثبیت شود شما باید از سهم خارج شوید.

د- تعیین حد ضرر با استفاده الگوهای قیمتی

گاهی اوقات سرمایه‌گذار بر اساس الگوهای قیمتی مانند سقف دوقلو، سر و شانه معکوس و… اقدام به خرید سهم می‌کند. این روش ساده و عین حال موثری است و شما باید بر اساس الگوی تشکیل شده حد ضرری برای خود تعیین کنید. توجه داشته باشید که هر الگویی حد ضرر منحصر به فردی دارد که در جدول زیر برخی از حد ضررها را می‌توانید مشاهده کنید.

چه مواردی را باید با در تعیین حد ضرر معامله در نظر بگیریم؟

به عنوان یک سرمایه­‌گذار مواردی وجود دارد که باید درباره حد ضرر به خاطر داشته باشید:

• حد ضرر در معاملات برای معامله‌گرانی که روزانه دست به خرید و فروش نمی‌زنند و به عبارتی نوسانگیر نیستند، کاربرد دارد.
• حد ضرر معاملات در سهام شرکت‌های بزرگ به خوبی عمل نمی‌­کند؛ زیرا ممکن است در بلندمدت به دلیل شناوری بالای آن‌ها که باعث نوسانات بیشتر سهم می‌شود؛ ضرر بیشتری را متوجه سرمایه‌گذار کند.
• کارگزاران برای معاملات مختلف کارمزدهای متفاوت را دریافت می­‌کنند، بنابراین می‌بایست قبل از انجام معامله و تعیین حد ضرر به میزان کارمزد پرداختی اوراق بهادار مورد معامله توجه کافی داشته باشید.
• همواره از انجام معامله در قیمت حد ضرر خود اطمینان حاصل کنید و به تصور اینکه معامله با توجه به روند سهم حتما صورت می‌گیرد؛ آن را رها نکنید.

برای هر معامله نسبت حد سود به حد ضرر باید بیش از ۲ باشد، یعنی این که اگر حد ضرر سهمی ۳ درصد است باید حد سود آن بیش از ۶ درصد یا برابر ۶ درصد در نظر گرفته شده باشد.

سخن پایانی

تعیین حد ضرر در بازار بورس با توجه به روند بازار، نوع سهام، رفتار سرمایه‌ گذار و ریسک‌ پذیری او فرق دارد و هیچ قانون و اصول کلی در این خصوص وجود ندارد، ولی نکاتی وجود دارد که به سرمایه ‌گذار برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه ‌ای کمک می‌کند که به برخی از این موارد اشاره داشتیم. در تعیین حد زیان برای معاملات خود ذره‌ای درنگ نکنید چراکه عدم تعیین حد ضرر موجب ضرر سنگین شما در ریزش‌هایی همچون مرداد 99 خواهد شد و شما ضررهای 50 درصدی خود را به سختی می‌توانید جبران کنید پس چه بهتر است قبل از ضرر سنگین با تعیین حد ضرر از سفارش حد ضرر چیست؟ سهم خارج شوید.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

افراد به منظور سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای باید نسبت به ساز و کار و چهارچوب‌های آن بازار شناخت داشته باشند. آموزش رکن اساسی هرگونه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و افراد با مجهز بودن به آن می‌توانند موفق‌تر عمل کنند. بازار سرمایه یکی از بازارهای مهیج و سودآور در کشور است که افراد می‌توانند با تزریق سرمایه خود به این بازار کسب درآمد کنند. در بازار بورس انواع و اقسام روش‌های معامله وجود دارد که هر شخص با فراگرفتن آن‌ها و چیدن استراتژی معاملاتی بورسی موفق می‌تواند معاملات یا خرید و فروش سهام را آغاز کند. یکی از انواع معاملات در بازار بورس، معاملات الگوریتمی است. در این مقاله قصد داریم بگوییم معاملات الگوریتمی در بورس چیست و به صورت مفصل به جزئیات و چهارچوب‌های این نوع از معامله در بورس بپردازیم.

منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

معاملات الگوریتمی یکی از انواع معاملات بازار بورس است که مبنای آن بر اساس علوم برنامه‌نویسی است. در این روش تا حد زیادی از خطای انسانی و محاسباتی کاسته می‌شود. از معاملات الگوریتمی در بورس به عنوان معاملات دقیق هم یاد می‌شود. در نظر داشته باشید که معاملات الگوریتمی با نام الگو تریدینگ هم شناخته می‌شود که از مجموعه دانش برنامه‌نویسی برای استفاده از این روش می‌توان بهره برد. همان‌طور که اشاره کردیم در روش معاملات الگوریتمی خطای انسانی از بعد محاسباتی به حداقل رسیده و امکان کسب سود نیز بیشتر خواهد بود.

این نوع از معاملات در بورس بر مبنای برنامه‌نویسی و با استفاده از الگوهای ریاضی امکان‌پذیر است. بر اساس این اصل، به دلیل عدم دخالت هیجانات و احساسات سرمایه‌گذاران، بازار بیشتر به سمت نقدینگی می‌رود و رنگ و بوی معاملات بهتر حس می‌شود. همان‌طور که می‌دانید و در ابتدای مقاله هم اشاره کردیم، استراتژی‌های متنوعی برای فعالیت در بازار بورس وجود دارد که استراتژی معاملاتی الگو تریدینگ به دلیل پردازش دقیق کامپیوتری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و افراد با کسب دانش مربوطه نسبت به این استراتژی می‌توانند به شکل بهتری در سرمایه‌گذاری‌های خود اقدام کنند.

معامله‌گر در معاملات الگوریتمی با تنظیمات مربوط به آن می‌تواند قیمت سهام را مانیتور کند و زمانی که وضعیت تعریف شده شناسایی شد، دستور خرید و فروش اعمال می‌شود. در این روش معامله‌گر زمان زیادی را برای بررسی بازار و مانیتور قیمت سهم‌ها صرف نمی‌کند و تمامی فرآیندها طی یک برنامه‌نویسی مشخص به اجرا درمی‌آیند.

کسب سود بیشتر با معاملات الگوریتمی

هر شخص برای انجام معاملات در بازار بورس باید به مجموعه اطلاعات و دانش‌هایی تجهیز شده باشد که در غیر این صورت این فرآیند نتیجه جالبی نخواهد داشت. معامله‌گر با استفاده از استراتژی معاملاتی الگوریتمی، قادر است که نسبت به روش‌های دیگر سود بیشتری را کسب کند. در نظر داشته باشید که ساده‌ترین روش برای معامله، الگوی ترند یا بررسی روند تغییرات است. بر اساس این الگو معامله‌گر با ارزیابی تغییرات قیمتی در بازه زمانی مختلف تصمیم می‌گیرد که سهم را به پرتفوی خود اضافه کند یا برای فروش آن اقدام کند. در این روش ابتدایی شخص باید مدت ‌زمان بیشتری را صرف بررسی و مشاهده قیمت‌های سهم‌های مختلف کند و همچنین اجازه می‌دهد که هیجانات و احساساتش در معاملات دخیل شود، اما همان‌طور که گفتیم در الگو تریدینگ معیار اصلی معامله‌گر بر اساس برنامه‌نویسی است، هیجانات و احساسات در آن دخیل نمی‌شود و در نهایت می‌تواند کسب سود بیشتری از این استراتژی معاملاتی برای خود داشته باشد.

مزایای معاملات الگوریتمی چیست؟

تا این بخش از مقاله تا حدودی با مزایای این نوع از معاملات در بورس آشنا شدیم. به منظور بررسی دقیق‌تر سایر مزایای این نوع از معاملات در بازار بورس به موارد زیر دقت کنید:

• انجام معاملات در بهترین شرایط قیمتی سهم
• اعمال سریع‌تر دستورهای سفارش حد ضرر چیست؟ قیمتی در خرید و فروش سهام
• زمان‌بندی دقیق معاملات و جلوگیری از تغییرات آنی قسمت سهم
• کاهش زیاد ریسک‌های محاسباتی توسط انسان
• لحاظ نشدن دو عامل احساس و هیجان در فرآیند معاملات و کسب سود بیشتر
• یافتن سهام مد نظر در کسری از ثانیه

معایب معاملات الگوریتمی چیست؟

1. یکی از ارکان مهم در استفاده از روش الگوریتمی در معاملات، تسلط به بازار بورس و داشتن دانش نسبت سفارش حد ضرر چیست؟ به نحوه معاملات در این بازار است. از همین جهت این روش به ‌هیچ ‌عنوان برای افراد مبتدی مناسب نیست.
2. در صورتی که شما در بازار بورس به عنوان یک معامله‌گر فعال و موفق شناخته شده باشید اما توانایی ورود اطلاعات و کدنویسی صحیح را در فرآیند معاملات الگوریتمی رعایت نکنید، به نتیجه دلخواه خود دست پیدا نمی‌کنید. پس برای استفاده از روش الگوریتمی شما باید در زمینه معاملات و علوم برنامه‌نویسی و کامپیوتر، دانش کافی را داشته باشید.
3. در نظر داشته باشید برای استفاده از روش الگوریتمی در معاملات بورس، باید به اینترنت خوب که احتمال قطعی ندارد دسترسی داشته و از این موضوع مطمئن باشید. اطلاعاتی که شما در این کدنویسی وارد می‌کنید بنا به چهارچوب تعریف شده، به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود. حال اگر ارتباط سیستم با اینترنت قطع شود، نتیجه متفاوتی از این فرآیند برای شما حاصل خواهد شد.
4. این باور به غلط میان معامله‌گران وجود دارد که افرادی که با روش الگوریتمی به معاملات خود رسیدگی می‌کنند، نیازی به رصد بازار ندارند. در صورتی که این باور به کل اشتباه است و شما به عنوان یک معامله‌گر باید از زوایای مختلف نسبت به رصد بازار تمرکز داشته باشید.

به صورت کلی به این نکته توجه داشته باشید که اگر اطلاعات شما به صورت درست به سیستم وارد شود در نهایت پروسه معاملات شما به بهترین شکل ممکن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به نتیجه دلخواه خود می‌رسید و از همین روش ممکن است به سودهای کلانی در بازار بورس دست پیدا کنید. تمامی این‌ها به این شرط است که شما یک استراتژی معاملاتی را به شکل صحیح در کامپیوتر به شکل کدنویسی تعریف کنید. در غیر این صورت ممکن است به هر نتیجه‌ای غیر از نتیجه دلخواه خود برسید که البته در این حالت ممکن است سرمایه شما در فرآیند انجام شده با ضرر و زیان مواجه شود.

بررسی استراتژی معاملات الگوریتمی

هر استراتژی معاملاتی در بورس نیازمند یک سری فرصت‌های مشخص به منظور عملکرد خوب است که در این بخش به رایج‌ترین استراتژی‌های الگوریتمی اشاره می‌کنیم:

استراتژی‌های پیرو روند یا ترند فالویینگ: متداول‌ترین استراتژی‌های الگو تریدینگ در میانگین حرکت (طریقه محاسبه فرمول میانگین متحرک ساده) ، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و اندیکاتورهای تکنیکالی مرتبط، از روند پیروی می‌کنند. این مراحل از ساده‌ترین انواع استراتژی‌های معاملاتی از طریق معاملات الگوریتمی است و به نوعی در این روش هیچ‌گونه پیش‌بینی قیمتی انجام نمی‌شود. استفاده از میانگین‌های حرکت 50 و 200 روز از استراتژی‌های پرطرفدار در استراتژی‌های ترند فالویینگ به شمار می‌روند.

آربیتراژ در معاملات الگوریتمی: همان‌طور که می‌دانید خرید سهم در قیمت پایین و به فروش رساندن آن در قیمت‌های بالاتر، موقعیت آربیتراژ را به وجود می‌آورد. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تغییرات قیمت و پوزیشن‌گیری‌های کارا باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی سودده سرمایه‌گذاری در بورس می‌شود.

رنج یا محدوده معاملاتی: استراتژی محدوده معاملاتی در معاملات الگوریتمی یعنی قیمت‌های بالا و پایین دارای یک پدیده موقت هستند و به صورت دوره‌ای به قیمت‌های میانگین خود باز خواهند گشت. شناسایی و تعیین محدوده قیمت و اجرای یک الگوریتم معاملاتی مبتنی بر آن، به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا در قیمت‌های داخل و خارج از رنج تعیین شده به طور خودکار پوزیشن‌گیری کنند.

درصد حجم: در این استراتژی تا زمان تکمیل شدن سفارش معاملات، این الگوریتم با توجه به نسبت مشارکت تعیین می‌شود و با توجه به حجم معامله شده، سفارش‌ها را با درصد مشخصی از حجم بازار ارسال می‌کند. وقتی قیمت سهام به سطوح تعریف شده توسط کاربر رسید، این میزان مشارکت افزایش یا کاهش داده می‌شود.

بررسی الزامات فنی معاملات الگوریتمی

انجام معاملات الگوریتمی، الزاماتی وجود دارد که در این بخش به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• قابلیت اتصال به شبکه و پلتفرم‌های معاملاتی به منظور پوزیشن‌گیری
• امکان دسترسی به اطلاعات و داده‌های بازار که به واسطه یک سری الگوریتم‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
• امکان تست گرفتن از سیستم قبل از اجرای فرآیند مد نظر در بازارهای واقعی
• با توجه به پیچیدگی‌های موجود در علم برنامه‌نویسی، نسبت به انتشار نرم‌افزار معاملاتی مخصوص اقدام شود.

سخن آخر

در این مقاله از زوایای گوناگون معاملات الگوریتمی را بررسی سفارش حد ضرر چیست؟ کردیم و به استراتژی‌های متداول در این نوع از معاملات اشاره کردیم. همان‌طور که خواندید روش‌های متنوعی از معاملات در بازار بورس وجود دارد که هر کدام مزایای خاص خود را دارد به شرطی که شما دانش مربوط به آن‌ها را کسب کرده باشید. در این میان معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ یکی از انواع معاملات در بورس است که به دلیل سیستمی بودن آن و نبود خطاهای انسانی، می‌توان به سود بیشتری دست یافت. البته برای استفاده از این استراتژی معاملاتی در بورس باید دانش‌های مربوط به آن را کسب کنید و بعد معاملات خود را بر این اساس اجرا کنید. این نوع از معاملات دارای مزیت‌های بیشتری است که به شرط تسلط به آن می‌توانید عملکرد بهتری در سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.

هر آنچه که باید درباره پندینگ اردر بدانید

اگر از علاقه‌مندان به فعالیت در بازارهای مالی هستید، احتمالا همواره تلاش خواهید کرد تا روش‌های معاملاتی متنوع را یادبگیرید و آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید. یکی از مهم‌ترین این روش‌ها، روش پندینگ اردر است.

در بازار معاملات فارکس، اغلب اتفاق می‌افتد که معامله‌گران تازه کار مجبورند روزها جلوی مانیتور بنشینند و منتظر شرایط مطلوبی برای ورود به بازار باشند. در عین حال نیز به این فکر می‌کنند که آیا ارزش دارد سهامی یا جفت ارزی را در آن واحد خریداری کنند یا آن را بفروشند؟ همه چیز بستگی به زمان دارد.

در این خصوص باید ذکر کرد که راه‌های زیادی وجود دارد که نحوه عمل معامله‌گر را آسان‌تر می‌کند و زمان انتظار را بدون از دست دادن سود معامله، کوتاه می‌کند.

یکی از این روش‌ها دستور شرطی پندینگ است. دستور شرطی یا پندینگ اردر، درواقع ابزار و دستورالعملی برای خرید یا فروش است که پیش‌شرط‌های مشخص شده توسط معامله‌گر را برآورده می‌کند.

درواقع هنگام قرار دادن سفارش شرطی، معامله‌گر به کارگزار خود اطلاع می‌دهد که قیمت فعلی بازار را نمی‌خواهد، بلکه صرفا می‌خواهد در صورتی که قیمت بازار به سطح معینی برسد، سفارش به خودی خود اجرا شود.

در این مقاله همراه با ما باشید تا در خصوص مفهوم دستور شرطی بیشتر آشنا شویم و دیگر تعاریفی که از دل آن بیرون می‌آیند را مورد بررسی قرار دهیم.

هدف از پندینگ اردر یا سفارشات شرطی چیست؟

به طور کلی سرمایه‌گذاران از کارگزار برای خرید یا فروش دارایی با استفاده از نوع سفارشی که انتخاب می‌کنند، استفاده می‌کنند. زمانی که سرمایه‌گذار تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد، سفارش را آغاز می‌کند. این سفارش دستورالعمل‌هایی را در مورد نحوه ادامه کار به کارگزار ارائه می‌دهد.

به طور کلی، مبادله اوراق بهادار از طریق فرآیند خرید و فروش انجام می‌شود. این بدان معناست که برای فروش، باید خریداری وجود داشته باشد که مایل به پرداخت قیمت فروش باشد.

برای خرید نیز باید فروشنده‌ای وجود داشته باشد که مایل باشد به قیمت خریدار، بفروشد. تا زمانی که خریدار و فروشنده با قیمتی یکسان کنار هم قرار نگیرند، سفارش حد ضرر چیست؟ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.

پیشنهاد بالاترین قیمتی است که کسی برای سهام یا دارایی می‌پردازد و درخواست پایین‌ترین قیمتی است که کسی مایل به فروش دارایی است.

پیشنهاد و درخواست دائماً در حال تغییر هستند، زیرا هر پیشنهاد و درخواست، نشان‌دهنده‌ی یک نوع سفارش است. به عنوان مثال، اگر پیشنهادی در رقم ۲۵/۲۵ و دیگری در ۲۶/۲۵ وجود داشته باشد که تمام سفارشات در ۲۶/۲۵ پر شد، بالاترین پیشنهاد بعدی، رقم ۲۵/۲۵ است.

با تکمیل سفارشات، سطوح قیمتی نیز تغییر خواهند کرد. سفارش شرطی یا پندینگ اردر در واقع دستور معامله‌گر برای انجام معامله با قیمتی متفاوت از بازار فعلی است. هنگام ثبت سفارش، فرآیند پیشنهاد و قیمتی که مشخص می‌شود را شخص معامله‌گر باید در نظر داشته باشد.

انواع پندینگ اردر

در بیشتر بازارها، سفارشات از سوی سرمایه‌گذاران فردی و نهادی پذیرفته می‌شود. اکثر افراد از طریق نمایندگان و کارگزاری‌ها اقدام به معامله می‌کنند؛ در نتیجه نمایندگان یا کارگزاری‌ها ملزم به انجام یکی از انواع سفارش‌های مورد نظر معامله‌گر هستند.

بازارها انواع مختلف سفارشات را تسهیل می‌کنند که در هنگام معامله، اختیار لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند. برخی از انواع سفارش‌هایی که در بازار معاملات وجود دارد، عبارت است از:

سفارش بازار (Market Order)

سفارش بازار به کارگزاری دستور می‌دهد تا سفارش را با قیمت موجودی بعدی تکمیل نماید. سفارشات بازار، قیمت خاصی ندارند و معمولا همیشه اجرا می‌شوند. مگر اینکه نقدینگی معاملاتی در حساب کاربری شخص وجود نداشته باشد.

سفارش‌های بازار معمولاً در صورتی استفاده می‌شوند که معامله‌گر بخواهد به سرعت وارد یا خارج شود و نگران قیمتی که به دست می‌آورد نباشد.

سفارش محدود (Limit Order)

سفارش محدود به کارگزاری دستور می‌دهد که اوراق بهادار را با قیمتی مشخص یا کمتر از آن خریداری کند. سفارش‌های محدود تضمین می‌کنند که خریدار فقط قیمت خاصی را برای خرید اوراق بهادار پرداخت می‌کند. درنتیجه تغییر قیمتی در کار نیست. سفارشات محدود می‌توانند تا زمانی که اجرا شوند، لغو شوند، به قوت خود باقی بمانند.

دستور فروش محدود (Limit Sell)

دستور فروش محدود به کارگزاری دستور می‌دهد که دارایی را به قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بفروشد. جهت کسب سود و در موقعیت‌های خرید، زمانی از این نوع سفارش استفاده می‌شود که قیمت پس از خرید بالاتر رفته است.

دستور توقف یا حد ضرر (Stop Order)

دستور توقف به کارگزاری دستور می‌دهد که اگر دارایی به قیمت مشخص کمتری از قیمت فعلی رسید، آن را بفروشد. توقف می‌تواند دستور بازار نیز باشد، به این معنی که کارگزاری هنگام معامله، هر قیمتی را می‌گیرد، یا می‌تواند دستور توقف باشد که در محدوده قیمتی (حد) مشخصی اجرا می‌شود.

دستور توقف خرید (Buy Stop Order)

توقف خرید به کارگزار دستور می‌دهد تا زمانی که دارایی به قیمت مشخص بالاتری از قیمت فعلی رسید، آن را خریداری نماید.

سفارش روزانه (Day Order)

در سفارش روزانه باید در همان روز معاملاتی که سفارش ثبت می‌شود، توسط نماینده یا کارگزار اجرا شود.

سفارش فوری یا لغو (IOC-Immediate or Cancel)

باید اشاره داشت که سفارش فوری یا لغو (IOC) به این معنی است که سفارش فقط برای مدت زمان بسیار کوتاهی مانند چند ثانیه فعال باقی می‌ماند.

همه یا هیچ چیز (All-or-None-AON)

همه یا هیچ چیز (AON) یعنی به اندازه کل سفارش، معامله صورت گرفته و موارد جزئی پذیرفته نخواهد شد.

سفارش پر کردن یا کشتن (FOK – Fill-or-Kill)

در سفارش پر کردن یا کشتن (FOK) باید بلافاصله و به طور کامل تکمیل شود یا اصلاً انجام نشود و سفارش AON را با سفارش IOC ترکیب کند.

انواع سفارش‌ها می‌توانند تا حد زیادی بر نتایج معامله تأثیر بگذارند. تصمیم‌گیری در خصوص این که این سفارش‌ها به کمک معامله‌گر می‌آید یا سفارش پندیگ اردر، با توجه به تجربه و وضعیت بازار مشخص می‌شود.

به عنوان مثال، هنگام تلاش برای خرید یا قرار دادن محدودیت خرید با قیمتی کمتر از قیمتی که دارایی در حال حاضر با آن معامله می‌شود، ممکن است در صورت کاهش ارزش دارایی (در مقایسه با خرید فعلی) قیمت بهتری به معامله‌گر بدهد.

درنتیجه اینکه کدامیک از سفارش‌ها توسط نماینده یا کارگزاری باید صورت گیرد، به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی‌توان تصمیم قاطع در خصوص آن گرفت.

چرا دستور پندینگ اردر من اجرا نمی‌شود؟

عدم اجرا شدن دستور سفارش شرطی یا پندینگ اردر ممکن است به چند دلیل مهم باشد که این دلیل‌ها عبارت است از:

به قیمت لازم نرسیده است

سفارش شرطی شما انجام نشد زیرا قیمت به میزان حد مجازی که شما از قبل تعیین کرده‌اید، نرسیده است.

قیمت به دست آمده اما سفارش تکمیل نشد

موفقیت سفارش محدود شما لزوماً به دلیل زمان و اولویت قیمت در بازارها نیست. گاهی میزان حجم تقاضا با حجم موجود در بازار برابری ندارد و درنتیجه سفارش به مشکل برمی‌خورد.

نرخ پر شدن سفارش به بسیاری از عوامل مانند نوسانات بازار، اندازه و نوع سفارش، شرایط بازار و عملکرد سیستم بستگی دارد.

شرایط بازار ناپایدار است

هر زمان که بازار معاملات دارای تغییرات شدید قیمت مانند افزایش یا افت شدید باشد و خرید یا فروش نداشته باشد، ممکن است سفارش شرطی شما نیز اجرا نشود.

اگرچه این سناریو به ندرت رخ می‌دهند، اما گاهی نیز پیش می‎آید که بازار به دلیل نوسانات قیمت متوقف شود و سفارش شما در حالت تعلیق باقی می‌ماند.

افزایش ساعات معاملاتی

در طول ساعات طولانی معاملات در بازار معاملات (۹:۰۰ تا ۹:۳۰ صبح و ۴:۰۰ تا ۶:۰۰ بعد از ظهر به وقت شرق)، ممکن است سفارش‌ها به دلیل حجم پایین‌تر و گسترش قیمت‌ها در مقایسه با ساعات عادی معاملات، پر نشوند. در نتیجه از نظر زمانی باید به ساعات معاملات توجه کرد و بهترین زمان لازم برای انجام معامله را در نظر گرفت.

انواع سفارشات شرطی یا پندینگ اردر چیست؟

انواع پندینگ اردر یا سفارشات شرطی که وجود دارد، عبارت است از:

سفارش شرطی حد خرید

زمانی که قیمت آتی برابر با مقداری مشخص است، سطح قیمت فعلی بالاتر از ارزش سفارش داده شد. اجرای این نوع سفارش به این معناست که معامله به قیمتی که در سفارش مشخص یا به قیمتی که کمتر از آن است، انجام می‌شود. سفارش‌هایی از این نوع، معمولاً با این پیش‌بینی همراه است که قیمت ابزار، با کاهش به سطح مشخصی، افزایش می‌یابد.

سفارش شرطی توقف خرید

زمانی که قیمت برابر با مقدار مورد نظر مشخص باشد، سطح قیمت فعلی کمتر از ارزش سفارش است. اجرای این نوع سفارش به این معنی است که معامله به قیمت موجود در لحظه اجرای سفارش انجام می‌شود که ممکن است با قیمت مشخص از قبل، متفاوت باشد. این نوع سفارشات معمولاً با این پیش بینی انجام می‌شود که قیمت پس از رسیدن به سطح معینی، همچنان در حال افزایش باشد.

سفارش شرطی حد فروش

زمانی که قیمت پیش‌بینی برابر سفارش حد ضرر چیست؟ با ارزش مشخص از قبل باشد. سطح قیمت فعلی کمتر از ارزش سفارش داده شد. اجرای این نوع سفارش بدین معناست که معامله به قیمتی که در سفارش مشخص یا به قیمتی که بالاتر است، انجام می‌شود. این نوع سفارش‌ها معمولا با پیش‌بینی کاهش قیمت یا افزایش تا حدی خاصی، انجام می‌شود.

سفارش شرطی فروش به شرط

برای فروش، زمانی که قیمت برابر با مقدار مشخص از قبل باشد. سطح قیمت فعلی بالاتر از ارزش سفارش داده شد. اجرای این نوع سفارش به این معنی است که معامله به قیمت موجود در لحظه اجرای سفارش انجام می‌شود که با قیمت مشخص در سفارش، متفاوت باشد. به طور معمول این نوع سفارشات با این پیش‌بینی همراه است که قیمت با رسیدن به سطح معینی، کاهش مداوم را تجربه می‌کند.

چه زمانی باید از انواع سفارشات در بازار معاملات استفاده کرد؟

مهم‌ترین سوالی که معامله‌گر باید از خود بپرسد این است که چه زمانی استفاده از سفارشات در بازار معاملات بیشترین معنا و سود را برای معامله‌گر به همراه دارد؟

اگر در موقعیتی قرار دارید که حرکت بازار علیه شما است، وجود و استفاده از دستور یا انواع سفارشات به شما کمک می‌کند تا به سرعت از آن موقعیت خاص، خارج شوید.

عموماً سرمایه‌گذاران هنگام ورود یا خروج از موقعیت‌ها، نگران قیمت‌ها هستند، اما مواقعی نیز وجود دارد که خرید یا فروش مهم‌تر از خود قیمت است. در نتیجه نوع فعالیت خرید یا فروش توسط معامله‌گر می‌تواند با انواع سفارشات مشخص گردد.

گاهی نیز این شرایط پیش می‌آید که شاید بخواهید دارایی مشخصی را به سرعت به دست آورید یا آن را بفروشید و ریسک چنین امری بالا است.

بنابراین، تصمیم‌گیری دقیق و آگاهانه برای سفارشات، در چنین شرایطی با استفاده از انواع دستورات مانند پندینگ اردر قابل انجام است و میزان ریسک معامله نیز کاهش می‌یابد.

زمانی معامله‌گر می‌تواند در بازار معاملات سود بسیار کسب کند یا در شرایط خاص از خود مقاومت نشان دهد و از سرمایه خود محافظت کند که مدیریت سرمایه را بیاموزد و بر اساس طرح و برنامه پیش برود.

این بدان معناست که معامله‌گر از قبل می‌داند که در هر معامله، سطح ورود و خروج به چه میزان است و معامله‌گر چقدر باید ریسک کند و مرحله بعدی او چیست.

تنها چیزی که برآورد کردن آن دشوار است، مدت زمانی است که معامله‌گر برای رسیدن به هدف خود لازم دارد؛ زیرا اگر تحلیل اشتباه باشد، ممکن است معامله زودتر از حد انتظار متوقف شود. حتی اگر تحلیل معامله‌گر درست باشد، ممکن است بازار به صورت غیرمنتظره‌ای، زمان زیادی طول بکشد تا به هدف برسد.

در تحلیل تکنیکال از بازار، برخی از الگوهای تجزیه و تحلیل، زمان را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، پرچم ها و حتی نظریه امواج الیوت، زمان را پارامتر مهمی محسوب می‌کنند.

با این حال، بهترین راه برای کنترل زمان‌بندی و استقرار سیستم مدیریت پول و سرمایه، استفاده از پندینگ اردر یا سفارشات شرطی است.

برای آنکه بتوانید در بازار معاملات بهترین نتایج را به دست آورید باید برنامه‌ریزی برای سرمایه خود داشته باشید و با داشتن طرح و پلن در بازار معاملات به فعالیت بپردازید.

این نکته دقیقا همان چیزی است که استفاده از پندینگ اردر نشان می‌دهد، داشتن طرح و برنامه‌ریزی برای معاملات. روشی که حالت‌های مختلف معامله را در بهترین شرایط زمانی برای شما به ارمغان می‌آورد.

معامله‌گرانی که از برنامه‌ریزی و پلن استفاده می‌کنند، در مقابل معامله‌گرانی که به صورت تصادفی عمل می‌کنند و برنامه‌ریزی مشخصی نیز ندارند، مزیت بزرگی دارند و بدون شک از سود بیشتری برخوردار خواهند شد.

کلید طلایی موفقیت در بازار معاملات، صبر و برنامه‌ریزی است. با توجه به بازه زمانی که تجزیه و تحلیل از بازار صورت می‌‎گیرد، میزان موفقیت شما تضمین می‌شود.

کسانی که برای کسب سود در بازار معاملات نقشه‌های بسیار کشیده‌اند، باید به تکینک‌های مختلف مسلط باشند و این نکته را بدانند که بازار معاملات، مکانی رقابتی است و در وهله اول دانش حرف اول را می‎زند، سپس میزان سرمایه و پول شخصی.

سرخطی زدن در بورس چیست و آموزش نحوه خرید عرضه اولیه

سرخطی زدن در بورس چیست و آموزش نحوه خرید عرضه اولیه

سرخطی زدن در بورس چیست و یعنی چه؟ حتما شما هم عبارت سرخطی زدن را از زبان حرفه ای های بورس زیاد شنیده اید. سرخطی که در معمولا در عرضه های اولیه کاربرد وسیع تری دارد به این معنی است که شما درخواست خود را تا حد امکان قبل از تر از بقیه ارسال کنید. زمانی که به دلایل مختلفی در یک سهم بورس به دلیل ارزشمند بودن آن و یا سود زیاد آن صف های سنگین تشکیل می شود، در زمان پیش گشایش بازار تعداد بسیاری از سرمایه گذاران و شرکت کنندگان بورسی تلاش میکنند تا از اولین نفرات در صف آن سهم باشند که درخواست خرید را ثبت کرده است، در این شرایط هزاران سفارش در کسری از ثانیه های اول به سمت هسته معاملات ارسال می شود. از آنجا که معمولا قیمت سفارشات در صف خرید بر روی حداکثر قیمت و در صف فروش در پایین ترین قیمت تنظیم می شود و اکثر شرکت کنندگان این موارد را در زمان سفارش گزاری رعایت می کنند، پس رقابت در این موارد روی زمان و در واحد یک هزارم ثانیه ( هر ثانیه را هزار قسمت کنید ) است که در اینجا سرخطی زدن معنا پیدا میکند.

سرخطی زدن در بورس یعنی چه؟

در تعریف ساده به سفارشی که برای اولین بار در بازار بورس ارائه می شود و در راس ساعت شروع معاملات در صف خرید یا فروش گذاشته می شود تا بتوانید در صف جایگاه بهتری داشته باشید اصطلاحا سرخطی زدن میگویند. به عبارت دیگر سرخطی زدن یا سفارش سرخطی روشی از معامله در بورس می باشد که معامله گر سفارش خود را راس ساعت ۸:۳۰ صبح در اولین لحظه آغاز ساعت کاری بازار ثبت و ارسال می کند. لذا در این موارد تاثیر گذار ترین پارامتر زمان و سرعت عمل سرمایه گذار و کارگزاری منتخب او خواهد بود.

سرخطی گذاشتن در بورس یعنی چه؟ یعنی تأخیر نداشتن. همانطور که میدانید زمان پیش گشایش و ثبت سفارش در روزهای کاری و طبق قانون جدید بورس از ساعت ۸:۴۵ دقیقه صبح آغاز و تا ساعت ۹ به پایان می‌رسد و بعد از آن معاملات وارد مرحله مچینگ می‌شوند. دقیقاً هر شخص تنها ۱۵ دقیقه زمان برای ثبت سفارش دارد. اما برای سرخطی زدن شما نیاز به ثبت سفارش در ثانیه‌های آغازین دارید. در چنین شرایطی کسانی که زودتر اردر می‌گذارند در جایگاه بالاتری قرار می‌گیرند و به خرید یا فروش سهام مورد نظرشان نزدیک‌تر هستند.

در حال حاضر اکثر کاربرانی که موفق به سرخطی زدن می شوند از سرور مجازی بورس استفاده می کنند چرا که این اینترنت ها پر سرعت ترین و با کیفیت ترین سرویس اینترنت ایران را دارند و درخواست ها را در سریع ترین حالت ممکن به کارگزاری می رسانند. البته توجه داشته باشید دومین عامل مهم در زدن سرخطی موفق مربوط به کیفیت کار کارگزاری میشود و در صورتی که کارگزاری شما هسته مناسبی داشته باشد و مسئول استیشن و کامپیوتر به درستی به سازمان متصل شده باشد سفارش شما سریعتر به هسته بورس ارسال می شود.

مثال عملی از سرخطی زدن عرضه اولیه

فرض کنید شما پس از بررسی وضعیت سهام و شرکت ارائه دهنده آن، طبق تحلیل های خود قصد خرید سهمی را دارید و و بیشترین هزینه خرید را به همراه حداکثر سهم مجاز را در فیلد های کارگزاری وارد می کنید و در سر ساعت باز شدن صف خرید عرضه اولیه آنلاین و آماده می شوید، برای اینکه بتوانید سهم را بدون مشکل خریداری نمایید در در صف نمانید، باید با ثبت بالاترین قیمت روز راس ساعت ۸:۳۰ اقدام به خرید سرخطی سهم مورد نظر کنید. در این حالت گفته می شود شما سهم مورد نظر را سر خطی زدید. البته موارد ارائه شده در این مثال به عنوان نمونه آورده شده اند.

آموزش تشخیص جایگاه در صف خرید کارگزاری مفید

در صورتی که از کاربران کارگزاری مفید هستید و دقیقا نمی دانید بعد از ثبت سرخطی چه جایگاهی به دست آورده اید این قسمت را مطالعه کنید:

هنگامی که سفارش خرید یا فروش شما در کارگزاری مفید ثبت می شود در ایزی تریدر که مخصوص این کارگزاری است می توانید آن سفارش را در قسمت سفارشات و سمت چپ نام نماد مشاهده کنید. ماوس خود را روی گوشه سمت چپ پایین هر سفارش روی آیکون نقطه بزنید یک پاپ آپ باز می شود که جایگاه شما در آن صف خرید و فروش را به شما نمایش می دهد. توجه کنید که افراد زیادی هستند که اشتباها به جای سفارش خرید، سفارش فروش را ثبت می کنند و همچنین بالعکس این مورد. حتما توجه داشته باشید که اگر عدد قرمز باشد سفارش شما سفارش فروش است و اگر سبز باشد سفارش خرید است.

آموزش تشخیص جایگاه در صف خرید کارگزاری آگاه

در صورتی که از کاربران کارگزاری آگاه هستید و دقیقا نمی دانید بعد از ثبت سرخطی چه جایگاهی به دست آورده اید این قسمت را مطالعه کنید:

در پلتفرم کارگزاری آگاه بعد از اینکه سفارش خرید شما ثبت شد و پیغام ثبت سفارش موفق را دریافت کردید، در قسمت پایین سمت چپ در قسمت “سفارشات فعال” یک آیکون چشم ظاهر می شود. با کلیک بر روی این آیکون جایگاه شما در صف نمایش داده خواهد شد.

نکات طلایی در خرید عرضه اولیه

• صبور باشید و از تجارب دیگران استفاده کنید.
• در صورتی که ریسک پذیری بالایی دارید سعی کنید سهام ها را قبل از مرحله اصلاح بفروشید.
• سهم را در صورتی که بفروشید که مجبور هستید.
• در صورتی که سهام پر سود تری اعلام شود می توانید سهم فعلی را بفروشید.
• روند فعالیت شرکت ها و سهم های مشابه را بررسی کنید.
• از سرور بورس استفاده کنید تا از اولین ها باشید.
• صرف نظر کردن از بخشی از سود همیشه بهتر از ضرر است.

سرور مجازی بورس چیست؟

سرور مجازی بورس یک کامپیوتر ۲۴ ساعته روشن است که به شما این امکان را می دهد تا از هر نقطه ای از ایران بتوانید با سرعت اینترنت بسیار بالایی بتوانید در بازار بورس فعالیت کنید.

شرکت توشن ارائه دهنده انواع سرور مجازی بورس ایران می باشد. این شرکت با تکیه بر دانش های روز و با استفاده از فناوری های جدید که از کشور های اروپایی وارد شده است، اقدام به ارائه سرعت اینترنت تا ۱۰۰۰۰ مگابیت بر ثانیه می کند.

سرور بورس، برگ برنده خرید عرضه اولیه سهام

سرور مجازی بورس توشن بهترین گزینه از یک شرکت معتبر ایرانی است که ارائه دهنده سرور های پر سرعت از کشور های مختلف بوده و شما با تهیه این سرور ها با قیمت مناسب و ارزان، علاوه بر دسترسی به اینترنت پر سرعت تا ۱۰۰ مگابایت بر ثانیه و بدون محدودیت، به پینگ تایم صفر الی یک میلی ثانیه ای به سرور های سایت های کارگزاری بورسی و دیگر سایت های داخلی دسترسی داشته باشید. این سرور ها با سخت افزار قدرتمند، به همراه پر سرعت ترین اینترنت ایران به طور کامل نیاز های شما برای زدن سرخطی خوب را برآورده خواهند کرد.

آنچه در مورد گپ قیمتی در فارکس باید بدانید

چه چیزی می تواند باعث ایجاد یک گپ (گاها چند گپ) در بازار شود؟ انتشار اخبار غیر منتظره، یک جرقه برای ایجاد گپ و حرکت پر سرعت قیمت می باشد. اگر اخبار منتشر شده، قابل پیش بینی باشند، بازار معمولا به صورت انفجاری به سمت بالا یا پایین حرکت نمی کند. اما اگر، خبر منتشر شده غیر منتظره باشند، یک گپ ایجاد خواهد شد. گپ می تواند در منطقه ای به وجود بیاید که سفارشات خرید و فروش زیادی باز شده اند. زمانی که بازار به سطح مورد نظر رسید، شاید بازار تا حدی "لیز بخورد".

اصول پایه گپ‌ها

گپ‌ها به دلایل تکینکال و فاندامنتال رخ می‌دهند. برای مثال اگر درآمد شرکتی (گزارش درآمدزایی شرکت) بهتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شود، سهام آن شرکت ممکن است در روز بعد با گپ قیمتی رو به بالا باز شود. این بدین معنی است که قیمت سهام بالاتر از قیمتی که روز قبل بسته‌شده، باز می‌شود و در نتیجه گپی بین دو قیمت تشکیل می‌شود. در بازار فارکس خبرها و داده‌هایی وجود دارند که در موقع انتشارشان باعث می‌شوند تفاوت قیمت Bid و Ask واسپرد به حدی زیاد شود که شبیه به یک گپ دیده شود. در شرایط مشابه، در بازار سهام ممکن است سهمی یک سقف قیمتی را در سشن معاملاتی بشکند و در سشن معاملاتی بعد، در قیمتی بالاتر باز شود. در این شرایط گپ بخاطر شرایط تکینکالی رخ داده است.

گپ ها در فارکس

در بازار ارزهای خارجی، مخصوصا جفت ارز هایی که به طور آزاد قابل معامله هستند، گپ های قیمتی کمتری اتفاق می افتند. البته در بازار ارزهای جهان سومی، وجود سفارش حد ضرر چیست؟ گپ اتفاق عجیبی نیست. در بازار فارکس، گپ ها معمولا در روز های دوشنبه و در زمان باز شدن دوره های معاملاتی یا همان سیشن ها ظاهر می شوند. در زمان هایی که اخبار مهمی مانند جلسات برنامه ریزی شده بانک های مرکزی منتشر می شود، نوسانات بازار ممکن است افزایش چشمگیری داشته باشند.

آیا حد ضرر همیشه از شما در مقابل گپ حفاظت خواهد کرد؟

حد ضرر نمی تواند از شما در مقابل گپ ها محافظت کند. اگر پرش قیمت در جهت دلخواه شما نباشد شما به صورت اتوماتیک ضرر خواهید کرد. حد ضرر در صورتی کارایی خواهد داشت که پرش بسیار بزرگ نباشد بنابراین لازم است هنگام ورود به پوزیشن هوش مالی را نیز به خرج دهیم.

پرشدن یا نشدن گپ‌ها

منظور از پرشدن گپ این است که قیمت دارایی به سطح و قیمت قبل از این‌که گپ رخ دهد برگشته ‌است. دلایل پرشدن گپ‌ها می‌توانند موارد زیر باشند:
• هیجانات غیرعقلانی (Irrational exuberance): حرکت شدید اولیه قیمت ممکن است بخاطر خوش‌بینی یا بدبینی یا هیجانات بیش از حد رخ داده باشد که این حرکت بعد از فروکش‌کردن هیجانات اصلاح می‌شود.
• مقاومت تکنیکالی: زمانی که در قیمت گپ ایجاد می‌شود، به این معنی نیست که قیمت به حمایت‌ها یا مقاومت‌های سد راهش واکنش نشان نمی‌دهد.
• الگوهای قیمتی: الگوهای قیمتی هم برای دسته‌‌بندی گپ‌ها و هم برای این که پیش‌بینی کنیم گپ‌ها پر خواهند شد یا نه، استفاده می‌شوند. گپ‌های خستگی چون سیگنال پایان روند را به ما می‌دهند، معمولا پر می‌شوند. در حالی که گپ‌های شکست و معمولی چون ادامه داشتن روند فعلی را تایید می‌کنند، احتمال این‌که پر شوند کم است.

زمانی که گپ‌ها در همان روزی که رخ دادند پر می‌شوند، اصطلاحا به آن Fading می‌گویند. برای مثال فرض کنید شرکتی گزارش خوبی از میزان سود در هر سهم EPS یا Earning per Share را برای یک فصل منتشر می‌کند و قیمت، گپ رو به بالایی ایجاد می‌کند (یعنی قیمت در روز بعد بالاتر، از قیمت بسته‌شده روز قبل باز شود). حال سفارش حد ضرر چیست؟ فرض کنید که در طول روز، معامله‌گران متوجه می‌شوند که صورت جریان نقدینگی نقاط ضعفی از خود نشان می‌دهد بنابراین شروع به فروش سهم می‌کنند. در نهایت، قیمت به قیمتی که روز قبل بسته‌شده است برمی‌گردد و گپ به وجود آمده پر می‌شود. بسیاری از معامله‌گران روزانه (day Trader) در روزهایی که گزارش درآمد فصلی شرکت‌ها منتشر می‌شود یا هیجانات در اوج است از این استراتژی استفاده می‌کنند.

Fade یک استراتژی معاملاتی خلاف جهت روند است. استراتژی Fading، بسیار پرریسک است و معمولا توسط معامله‌گران باتجربه استفاده می‌شود.

چطور گپ‌ها را معامله کنیم؟

راه‌های زیادی برای بهره‌بردن از تشکیل گپ‌ها وجود دارند که بعضی از این استراتژی‌ها به نسبت بقیه شناخته‌ شده‌تر هستند. بعضی از معامله‌گران در روز معاملاتی بعد از تشکیل گپ، اگر ببینند شرایط تکنیکالی یا فاندامنتالی دارایی مناسب است وارد سفارش حد ضرر چیست؟ معامله می‌شوند. برای مثال، زمانی که گزارش درآمدزایی شرکتی خوب اعلام می‌شود بعد از چند ساعت آن سهم را می‌خرند، به امید این‌ که سهم در روز بعد با گپ مثبت باز شود. معامله‌گران ممکن است در ابتدای حرکت قیمت، موقعیت‌هایی با نقدشوندگی بالا یا پایین را بخرند یا بفروشند، به امید این ‌که روند ادامه خواهد داشت. برای مثال ممکن است یک ارز را هنگامی که با سرعت زیاد گپ رو به بالایی تشکیل می‌دهد و نقدینگی در بازار کم است و مقاومت مهمی در سد راه قیمت قرار ندارد، را بخرند.

بیشتر بخوانید : چک لیست معامله در فارکس

بعضی از معامله‌گران از استراتژی Fade برای معامله گپ‌ها استفاده می‌کنند. این معامله‌گران زمانی که بالاترین یا پایین ترین قیمت را مشخص کردند (معمولا از طریق تحلیل تکنیکال این کار را انجام می‌دهند) در جهت مخالف آن قیمت وارد معامله می‌شوند. برای مثال اگر سهمی به دلیل خبر مثبتی، گپ رو به بالایی تشکیل داد، معامله‌گران با تجربه، با وارد شدن به معامله فروش، گپ را fade می‌کنند. (به امید پرشدن گپ وارد معامله می‌شوند). در آخر، معامله‌گران ممکن است بعد از این‌که گپ پر شد و محدوده حمایتی یا مقاومتی رسید وارد معامله خرید یا فروش شوند.