تاثیر شاخص pmi بر طلا

با خروج همه‌گیری کووید-19، بادهای منفی اقتصادی تشدید می‌شوند

زمانی که از ابتدای سال 2020 منتظرش بودیم نزدیک است. بر اساس بیانیه مشترک ایالات متحده و سازمان بهداشت جهانی (WHO)، جهان به دنبال خروج قوی‌تر از همه‌گیری COVID-19 است. در حالی که تصویر بهداشت جهانی در حال بهبود است و این امر از اقتصاد فعال حمایت می کند، بادهای مخالف همچنان بهره وری را در بزرگترین بازارهای جهان به چالش می کشد.

در روز پنجشنبه، 29 سپتامبر، ایالات متحده نتایج سالانه تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم را منتشر خواهد کرد. بزرگترین اقتصاد جهان در رکود فنی قرار دارد و جدیدترین اطلاعات سفارشات کالاهای بادوام در ماه اوت در محدوده منفی 0.2 درصد باقی مانده است. انتظار می رود تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم به صورت سالانه منهای 0.6 درصد باشد و اگر نتایج واقعی بهتر یا بدتر از حد انتظار باشد، جفت ارز USD می تواند حرکت کند.

نرخ‌های تورم بالا مقصر اصلی هستند که سیاست‌های پولی جنگ طلبانه بانک مرکزی ایالات متحده را تحریک می‌کنند و با قضاوت بر اساس فروش اخیر در بازارهای سهام جهانی، احساسات سرمایه‌گذاران و سطوح سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. در حالی که طبیعی است که قیمت‌ها نسبت به دوره کووید-19 بین سال‌های 2020 و آغاز سال 2022 سرعت بیشتری داشته باشند، اما این برای سیاست‌گذاران پولی که به نرخ‌های تورمی بسیار بالاتر از هدف 2 درصد خیره شده‌اند، تسلی‌بخش نیست. همچنین به مصرف‌کنندگانی که با قیمت‌های بالا و افزایش نرخ بهره بازپرداخت وام‌های مسکن خود مواجه هستند، کمکی نمی‌کند.

دلار آمریکا قوی از قدرت هزینه برای مسافران و مدیران خرید آمریکایی که مواد خام را از کشورهای خارجی خریداری می کنند، حمایت می کند، اما همچنین صادراتی را که به دلیل نرخ ارز گران تر هستند، کاهش می دهد.

در اروپا، شباهت هایی از این نظر وجود دارد که نرخ تورم بالا است، اما وضعیت متفاوت است زیرا یورو در زمان نگارش مقاله در پایین ترین حد چند دهه ای قرار دارد. این امر به شدت بر قدرت هزینه مصرف کننده تأثیر می گذارد، اما به دلیل نرخ ارز از صادرات منطقه یورو حمایت می کند.

اقتصاد بریتانیا با بادهای معکوس قابل توجهی مواجه است که یکی از مهمترین آنها ضعف ارز و تورم بالا است.

نقطه روشن برای هر سه اقتصاد، اشتغال است که انعطاف‌پذیر باقی می‌ماند و از بهبود پس از رکود و عدم اطمینان COVID-19 حمایت می‌کند.

دومین اقتصاد بزرگ جهان، چین، قرار است چرخش موتورهای اقتصادی خود را آغاز کند و ما در حال تماشای نتایج شاخص مدیران خرید (PMI) برای سپتامبر هستیم که قرار است در روز جمعه 30 ام منتشر شود. PMI غیر تولیدی در 52 در مقایسه با 52.6 در ماه آگوست – هنوز در قلمرو رشد است. انتظار می‌رود که PMI تولید NBS از 49.4 در ماه اوت به 49.2 در سپتامبر کاهش یابد.

هنگامی که اقتصاد چین رونق بگیرد، احتمالاً از شرکای تجاری این غول آسیایی در بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا حمایت می‌کند و به طور بالقوه اقتصاد جهانی را به اندازه کافی تثبیت می‌کند تا از باد تاثیر شاخص pmi بر طلا مخالف عبور کند.

برای به روز ماندن از آخرین رویدادهای معاملاتی فارکس، تقویم Admirals Forex را نشانه گذاری کنید.

Admirals طیف گسترده ای از وبینارهای آموزشی و تحلیلی را ارائه می دهد. برای ملاقات و تعامل با معامله گران خبره، به وبینارهای رایگان ما بپیوندید!

در وبینارهای زنده برگزار شده توسط کارشناسان تجارت ما هماهنگ شوید

این مطالب حاوی توصیه‌های سرمایه‌گذاری، توصیه‌های سرمایه‌گذاری، پیشنهاد یا درخواست برای هرگونه معامله در ابزارهای مالی نیست و نباید تفسیر شود. لطفاً توجه داشته باشید که چنین تحلیل معاملاتی یک شاخص قابل اعتماد برای عملکرد فعلی یا آتی نیست، زیرا ممکن است شرایط در طول زمان تغییر کند. قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، باید از مشاوران مالی مستقل مشاوره بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که خطرات را درک می کنید.

رویدادهای اقتصادی تاثیرگذار بر بازار جهانی طلا در هفته جاری

سایت طلا: کارشناسان اقتصادی انتشار بیانیه بانک مرکزی، شاخص تولیدات ناخالص داخلی و نرخ بیکاری آمریکا را از مهمترین رویدادهای اقتصادی تاثیر گذار بر قیمت طلا در هفته جاری عنوان کردند.

به گزارش سایت طلا به نقل از کامدتی آنلاین، قرار است نشست دو روزه بانک مرکزی آمریکا در هفته جاری طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار شود. این در حالی است که جلسه بانک مرکزی اروپا در روز پنج شنبه برگزار خواهد شد.

شاخص تولیدات صنعتی PMI آمریکا ساعت 18:30روز پنج شنبه منتشر خواهد شد. شاخص تولیدات صنعتی PMI چین و شاخص مدیران کارخانه ای این کشور به ترتیب در ساعت 5:30 و 6:15صبح روز پنج شنبه منتشر می شود.
آمار وزارت کارآمریکا از نرخ بیکاری این کشور ساعت17:00 روز جمعه منتشر خواهد شد.

هفته گذشته در پی انتشار کاهش تولیدات صنعتی PMI چین، رشد نرخ بیکاری آمریکا و تنشها در خاورمیانه قیمت جهانی طلا با رشد مواجه شد.

کارشناسان اقتصادی بانک انگلیسی بارکلیز پیش بینی کردند به علت کاهش تقاضای فصلی در هند قیمت طلا طی سه ماه آینده افزایش نخواهد یافت.

به عقیده کارشناسان اقتصادی بانک انگلیسی بارکلیز قیمت جهانی طلا در بلند مدت کاهش خواهد یافت و میانگین بهای این فلز در سال 2015میلادی 840دلار خواهد بود./الف

تحلیل دوشنبه 23نوامبر (شماره 1)

شاخص مدیران خرید در بخش تولید و خدمات (اولیه) ، آلمان و فرانسه

این شاخص ها عبارتند از سطح یک شاخص انتشار بر اساس مدیران خرید بررسی شده در صنعت تولید و خدمات که بصورت ماهانه منتشر می شود. در صورتی که عدد این شاخص در بالای 50 قرار گیرد نشان از رونق و توسعه در شرایط آن بخش است ولی اگر از 50 کمتر شود نشان دهنده انقباض درآن بخش از اقتصاد است. 2 نسخه از این گزارش وجود دارد که حدود یک هفته از هم فاصله دارند بخش Flash و Final. نسخه فلش ، سریعترین است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد. این یک شاخص برجسته سلامت اقتصادی است . مشاغل به سرعت نسبت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند ، و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مناسب ترین بینش را نسبت به دیدگاه شرکت از اقتصاد داشته باشند. بررسی حدود 800 مدیر خرید که از پاسخ دهندگان خواسته است سطح نسبی شرایط تجاری از جمله اشتغال ، تولید ، سفارشات جدید ، قیمت ها ، تحویل تامین کننده ها و موجودی ها را ارزیابی کنند. بعبارت دیگر شاخص PMI یا شاخص مدیران خرید یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی است و در اقتصادهای بزرگ منتشر میکنند. این داده وضعیت رشد اقتصادی اعم از انقباض و انبساط را نشان تاثیر شاخص pmi بر طلا میدهد. گزارش PMI توسط تمام معامله‌گران از جمله اسکالپر‌ها، سوئینگ تریدرها یا سرمایه‌گذران از نزدیک رصد میشود.این گزارش مربوط به شرکت‌های بخش خصوصی است و ماهانه انجام میشود. در این گزارش از بیش از چهارصد مدیر خرید خواسته میشود تا وضعت شرکت و سیر تحول در زمینه‌های خاص مانند سفارشات جدید، استخدام، تاثیر شاخص pmi بر طلا موجودی کالا، دریافت از تامین کنندگان کالا و سفارشات معوقه را ارزیابی کنند.

تولید ناخالص داخلی نیز از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که عمده‌ترین آن بخش تولید و خدمات است. از این رو داده‌های PMI دو بخش دارد یکی بخش تولیدی و دیگری بخش خدمات.اما نکته اینجاست که بخش تولید و خدمات وزن متفاوتی در اندازه کلی تولید ناخالص داخلی دارند. به عنوان مثال در اقتصادهای مبتنی بر خدمات (مانند اکثر کشورهای سرمایه‌دار) یا آنهایی که بیشترین اهمیت را در فارکس و معاملات فارکس دارند، داده‌های PMI بخش خدماتی اهمیت بیشتری نسبت به PMI بخش تولیدی دارد. بنابراین اگر PMI تولیدی داده‌های ناامید کننده‌ای ارائه کند، ارز با حرکتی نزولی واکنش نشان میدهد اما اگر PMI بخش خدمات، داده‌های ضعیف بخش تولیدی را تایید نکند، ارز، برگشت خواهد کرد.

سطح شاخص مدیران خرید بخش خدمات در کشور فرانسه پس از آنکه روند نزولی خود را از دوره منتهی با ژوئیه آغاز کرد در دوره قبل یعنی در ماه منتهی به اکتبر سطح شاخص به عدد 46.5 رسید که نشان از انقباض دراوضاع اقتصادی کشور فرانسه و به تبع آن اتحادیه اروپا بود . با این حال پیش بینی های انجام گرفته برای دوره حاضر نیز نشان از تداوم این روند نزولی و رسیدن عدد شاخص به سطح 39.2 است تاثیر شاخص pmi بر طلا که شرایط را برای کشور فرانسه بحرانی تر نشان می دهد .به همین صورت برای کشور آلمان دیگر عضو موثر اتحادیه اروپا داریم که از دوره منتهی به ژوئیه عدد شاخص مدیران خرید بخش خدمات با روندی نزولی مواجه شده که این روند در دوره قبل که منتهی به ماه اکتبر است عدد شاخص را به سطح 49.5رسانده است . با این حال پیش بینی های انجام گرفته حاکی از تداوم روند نزولی بوده و انتظار بر این است ک عدد شاخص در این بخش به سطح 46.1 برسد. اما در طرف دیگر شاخص مدیران خرید در بخش تولید آلمان است که در مدت زمان از ژوئیه تا اکتبر از وضعیت مناسبی برخوردا بوده است بطوریکه عدد شاخص در سطح 58.2قرار گرفته که نسبت به دوره های قبل تر خود روندی صعودی داشته است. با این وجود پیش بینی های صورت گرفته برای این شاخص نیز همانند دو شاخص دیگر انتظارت افت و کاهش داشته بطوریکه عدد شاخص به سطح 56برسد. به نظر می رسد که پیش بینی های انجام گرفته از این شاخص در بخش تولید و خدمات در دو کشور آلمان و فرانسه بعنوان قدرتمند ترین اقتصاد های اتحادیه اروپا خبرخوبی برای یورو نباشد .

طی چند هفته گذشته صحبت هایی در مورد مقاومت فوق العاده یورو انجام گرفته است. بزرگترین کشورها در منطقه یورو در اواخر ماه اکتبر به حالت قفل درآمدند و امروز آلمان در مورد تمدید قفل جزئی خود برای یک ماه دیگر صحبت می کند. بر خلاف فرانسه و اسپانیا که شاهد موارد جدید ویروس خود بوده اند ، آلمان و ایتالیا هنوز در تلاش هستند تا شیوع خود را مهار کنند. تفاوت فرانسه و آلمان در این است که در آلمان مغازه ها باز هستند و در فرانسه ، فقط مشاغل ضروری می توانند فعالیت کنند. صرف نظر از این قفل ها ، لطمه قابل توجهی به اقتصاد منطقه وارد می کند و نیاز بانک مرکزی اروپا برای سهولت را تقویت می کند. اگر آنها خوش شانس باشند ، منطقه یورو از رکود اقتصادی مضاعف جلوگیری می کند اما بعید است.با این وجود EUR / USD به جای تضعیف ، کل هفته را به معاملات بالای 1.18 سپری کرد. در هفته های اخیر ما در مورد چگونگی معاملات این جفت ارز به جای 1.18 در نزدیکی 1.16 صحبت کرده ایم ، اما دیدگاه کلی که ایالات متحده چند هفته از منطقه یورو عقب است ، یکی از دلایل اصلی سقوط یورو است. با این اوصاف ، ممکن است در بازار تأثیر چندانی بر اقتصاد منطقه یورو و ضعف داده ها نداشته باشد. هفته آینده با PMI منطقه یورو ، اعتماد به نفس و گزارش IFO آلمان که قرار است برای عموم منتشر شود ، نگاه خوبی به آن تاثیر شاخص pmi بر طلا خواهد شد. اگر داده ها به اندازه کافی ضعیف باشد و که پیش بینی ها نیز لین چنین می گویند ، می تواند سطح بالایی را برای یورو تثبیت کند. از نظر فنی ، روند صعودی به EUR / USD در حال از دست دادن حرکت است و حرکت به زیر 1.1820 در را برای حرکت قوی تر به 1.16 باز می کند.

این هفته معاملات آمریکا با تعطیلات روز شکرگذاری یک هفته کوتاهتر است بنابراین معاملات باید در روزهای پنجشنبه و جمعه آرام باشد. گذشته از این انتشارات کلیدی از منطقه یورو ، PMI های انگلیس ، گزارش اعتماد به نفس مشتری و صورتجلسه های FOMC مهمترین داده های تقویم هستند. USD / JPY در بیشتر هفته با روند نزولی روبرو شد و احتمال زیان بیشتر نیز وجود دارد.دلار استرالیا ، نیوزیلند و کانادا باید عملکرد خود را به خصوص پس از گزارش خرده فروشی جمعه در کانادا ادامه دهند. هزینه های مصرف کننده 1.1٪ رشد کرد ، بیش از 5 برابر قوی تر از حد انتظار. اقتصاددانان پیش بینی کاهش سرعت را داشتند اما با افزایش فروش عمده و افزایش موارد ویروس در ماه اکتبر ، اطلاعات سپتامبر خوب بود. استرالیای جنوبی همچنین بعد از دروغ گفتن شخصی که پرونده وی باعث قفل شدن وی شده بود ، به محدود کردن این محدودیت ها پرداخت.فروش خرده فروشی انگلستان به جای آنکه همانطور که اقتصاددانان پیش بینی می کردند ، در ماه اکتبر 1.2 درصد افزایش یابد ، انتظارات را کاهش داد. این شگفتی صعودی به استرلینگ کمک کرد تا سود خود را در برابر دلار و یورو افزایش دهد. با این حال این کشورامروز اعداد PMI ماه نوامبر را منتشر می کند و پیش بینی های اجام گرفته امید بخش نبوده بنابراین از ضرر و زیان ارزی مراقب باشید.

دلایل افزایش قیمت دلار

طی روز های گذشته قیمت دلار افزایش بسیاری یافت و به کانال 25 هزار تومان وارد شد. این حرکت صعودی در نزخ دلار باعث شد تا قیمت سکه و طلا نیز افزایشی شود.

عوامل افزایشی شدن دلار تهران را می توان دشواری احیای برجام، حمله آمریکا به برخی شبه‌ نظامیان عراقی، اظهارات بایدن درباره حمایت از اسرائیل و برخورد با ایران و افزایش فعالیت تجار و واردکنندگان دانست.

همچنین افزایش فشار خرید در پی تثبیت قیمت دلار در بالای 24200 تومان و رشد حواله درهم نیز تاثیر بسیاری بر روی رشد زیاد قیمت دلار طی روز های گذشته تاثیر شاخص pmi بر طلا داشتند.

بدیهی است ورود درهم به کانال ۷۰۰۰ تومان هم می تواند خریداران زیادی را وارد بازار کند و یا اینکه در روندی معکوس باعث ضربه گیر دلار تهران شود و فشار فروش را تشدید کند.

از طرف دیگر با وجود افزایش قیمت دلار، قیمت اونس طلا در روز گذشته کاهشی شده و یک ریزش شدید را تجربه کرد. با این وجود دلار نسبت به اونس طلا قدرت بیشتری از خود نشان داده و باعث صعودی باقی ماندن قیمت تاثیر شاخص pmi بر طلا سکه شد.

اونس جهانی طلا در کانال ۱۷۶۰ دلار قرار دارد و سکه تهران برای صعود کم‌ ریسک‌ تر نیاز دارد که قیمت افزایش یافته و برای بار دیگر به کانال 1800 دلار وارد شود.

فاند های مهم امروز طلا اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی آمریکا در ساعت 16:45، تولید ناخالص داخلی ماهانه کانادا در ساعت 17:00، شاخص PMI شیکاگو در ساعت 18:15، شاخص خانه های در معرض فروش آمریکا در ساعت 18:15، گزارش هفتگی ذخایر نفت خام و گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ساعت 19:00 خواهند بود.

رکود در اقتصاد اروپا/ اقتصاد آلمان بدتر از بقیه

به گزارش خبرگزاری مهر بررسی دقیق اقتصاددان نشان داد که فعالیت اقتصادی اروپا در ماه سپتامبر دوباره کاهش یافت و براین اساس انتظارات از رکود در اروپا افزایش یافته است. شاخص PMI منطقه یورو استاندارد اند پورز نشان داد که "رکود اقتصادی در منطقه یورو در ماه سپتامبر عمیق‌تر شد و فعالیت‌های تجاری برای سومین ماه متوالی کاهش یافت. PMI از ۴۸.۹ در ماه آگوست به ۴۸.۲ در سپتامبر سقوط کرد. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسب و کار در استاندارد اند پورز گلوبال مارکت اینتلیجنس، می‌گوید: «رکود در منطقه یورو وجود دارد، زیرا شرکت‌ها از بدتر شدن شرایط کسب‌وکار و افزایش فشار قیمت‌ها مرتبط با هزینه‌های انرژی بالاتر خبر می‌دهند. وی افزود: آلمان با سخت‌ترین شرایط روبه‌رو است و اقتصاد این کشور با سرعتی بی سابقه رو به وخامت است که از زمان بحران مالی جهانی، به استثنای دوره همه‌گیری، شاهد آن نبوده‌ایم. افزایش شدید قیمت انرژی و افزایش شدید هزینه‌های زندگی باعث کاهش تقاضا و کاهش تولید تولید شده است. تورم منطقه یورو در ماه آگوست به ۹.۱ درصد رسید که بالاترین سطح آن تا کنون است، در حالی که تحلیلگران انتظار دارند این نرخ تا پایان سال به دو رقمی برسد. بانک مرکزی اروپا در این ماه نرخ بهره را به میزان بی سابقه ۷۵ واحد افزایش داد و متعهد شد تمام تلاش خود را برای محدود کردن افزایش قیمت مصرف کننده انجام دهد. ویلیامسون گفت که شاخص‌ها حاکی از انقباض منطقه یورو به میزان ۰.۱ تاثیر شاخص pmi بر طلا درصد در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ و کاهش شدید در سه ماهه چهارم هستند و خاطرنشان کرد: «چالشی که سیاست گذاران در مهار تورم با آن مواجه هستند و در عین حال از کاهش شدید تورم جلوگیری می‌کنند. بنابراین اقتصاد به طور فزاینده ای دشوار می‌شود." کد خبر 5596226 محمدحسین سیف اللهی مقدم