حجم معامله همیشه مهم است


توصیه ها و استراتژی های کاربردی

این مقاله به بررسی برترین تکنیک‌های مربوط به اسپرد معاملات فارکس و نکات کلیدی که معامله‌گران باید برای محافظت از حساب خود در برابر افزایش اسپرد رعایت کنند، می‌پردازیم.

منظور از اسپرد فارکس، تفاوت قیمت بین قیمت پیشنهادی (خرید) و قیمت خرید (فروش) است. بسته به دلایل مختلفی که به زودی به آنها می پردازیم، این اسپرد می تواند بیشتر و یا کمتر شود.

مراقب افزایش اسپرد باشید

معامله گران باید همیشه از مقدار اسپرد آگاه باشند؛ زیرا این هزینه اولیه و اصلی در معاملات فارکس است. اسپرد بزرگ تر منجر به هزینه معاملاتی بیشتر می شود.

زمان‌ هایی که نوسان یا عدم نقدشوندگی جفت ارز های همراه با اهرم را در بازار داریم، می‌توان آن را نشانه پایان کار معامله‌گر فارکس دانست. به خاطر داشته باشید که هر چه اهرم بزرگتری استفاده شود، هزینه اسپرد نیز بیشتر خواهد بود؛ بنابراین استفاده از اهرم کم یا حتی عدم استفاده از اهرم سودمند است.

معامله گران مبتدی باید به طور ویژه ای مراقب اسپرد معاملات شان باشند. اگر حساب کوچکی دارید و وارد یک پوزیشن معاملاتی بزرگی شوید، نسبت به اندازه حساب خود، اسپرد ممکن است بیشتر شود، و ممکن است حتی حساب تان کال مارجین شود. و یا ممکن است معامله شما بسته شود.

سه تکنیک و استراتژی که در ادامه ارائه می شود، برای یادگیری اصول اولیه جهت اطمینان از موفقیت معاملات تان در بازار فارکس بسیار عالی است: توجه به عواملی که بر اسپرد، نقدینگی جفت ارز و زمان روز تأثیر می‌گذارند.

مراقب عواملی که بر اندازه اسپرد تأثیر گذارند باشید.

برای جلوگیری از هزینه های اسپرد زیاد، معامله گران باید از عوامل زیر آگاه باشند:

نوسانات: نوسانات ناشی از انتشار داده های اقتصادی یا یک رویداد خبری فوری، می تواند باعث افزایش اسپرد شود.

نقدینگی: کمبود یا عدم نقدینگی در بازار نیز می تواند باعث افزایش اسپرد شود. در مقوله افزایش اسپرد، نقدینگی و نوسانات دو مفهوم به هم پیوسته هستند. جفت ارزهای غیر نقدشونده، مانند ارزهای نوظهور، به اسپردهای بالا شناخته می شوند. خود بازارهای غیر نقدشونده نیز می توانند عامل نوسان باشند.

اخبار: قبل از یک رویداد خبری محبوب، ارائه دهندگان نقدینگی ممکن است اسپردهای خود را افزایش دهند تا برخی از خطرات ناشی از این رویداد خبری را جبران کنند.

معمولاً اسپرد پس از چند دقیقه به میانگین خود باز می گردد، بنابراین توصیه می شود معامله گران صبور باشند و تنها زمانی معامله کنند که اسپرد کم شده باشد.

جفت ارزهایی با نقدشوندگی بالا را انتخاب کنید.

یکی دیگر از استراتژی های مربوط به اسپرد معالامت فارکس که بسیاری از معامله گران – به ویژه مبتدیان – اتخاذ می کنند، انتخاب جفت هایی با نقدینگی بالا است. در شرایط عادی، جفت ارز‌های با نقدینگی بالا، اسپرد کمتری دارند.

جفت ارزهای اصلی یعنی EUR/USD ، USD/JPY ، GBP/USD، USD/CHF، کمترین اسپرد را در بین همه جفت ارزها خواهند داشت، زیرا حجم معاملات بسیار بالایی دارند.

این ارزها همیشه هم با اسپرد پایین معامله نمی‌شوند؛ چرا که این جفت ارزها نیز تحت تأثیر نوسانات، نقدینگی و اخباری هستند که می‌تواند منجر به افزایش اسپرد شود.

ارزهای بازارهای نوظهور مانند USD/MXN (دلار آمریکا/پزو مکزیک)، USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی) و یا USD/RUB (دلار آمریکا/روبل روسیه)، معمولاً در مقایسه با جفت ارزهای اصلی اسپرد بالاتری دارند. بنابراین، عاقلانه است که این جفت ارزهای اصلی را با اهرم کمتر یا حتی بدون اهرم معامله کنید.

در تصویر زیر، قسمت های سیاه رنگ، اسپرد بعضی ارزها را نشان می‌دهند. درمورد جفت ارزهای اصلی بازار، USD/JPY و EUR/USD اسپردهای کمتری دیده می شود. به ترتیب ۰.۷ پیپ و ۰.۶ پیپ.

از سوی دیگر ارزهای بازارهای نوظهور، USD/ZAR و USD/RUB ، دارای اسپرد بسیار بالایی هستند؛ به ترتیب ۹۰ پیپ و ۱۰۰۰ پیپ.

اسپرد معاملات فارکس

زمان معاملات روز

زمان نیز بر اسپرد فارکس تأثیر می‌گذارد، بنابراین در نظر داشتن آن در استراتژی تان می تواند مفید باشد. در طول سشن های معاملاتی عمده و اصلی بازار – لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو – اسپردهای فارکس معمولاً به دلیل حجم بالای معامله در پایین ترین حد خود هستند.

معامله گران فارکس می توانند در این زمان ها معامله کنند تا از اسپردهای کم تر استفاده کنند. هنگامی که سشن های لندن و نیویورک با هم همپوشانی دارند، اسپردها ممکن است حتی کمتر هم بشوند.

ساعات نشان داده شده در زیر به وقت زمان شرقی است. بین ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب به وقت شرقی، سشن معاملاتی لندن و نیویورک با هم همپوشانی دارند.

البته عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر بهترین زمان روز برای معامله در فارکس تأثیر می گذارند.

مثالی از اسپرد معاملاتی فارکس با استفاده از جفت ارز USD/JPY

اگر تمام تکنیک های مربوط به اسپرد فوق الذکر را با هم ترکیب کنید، می توانید ریسک معامله با اسپرد بالا را کاهش دهید. مهم است که این مراحل را هنگام اجرای معامله و نیز هنگام بستن معامله به خاطر بسپارید. زیرا ممکن است اسپرد از زمانی که پوزیشن معاملاتی را باز می کنید تا زمانی که می خواهید آن را ببندید تغییر کند.

بیایید به یک مثال ساده با استفاده از USD/JPY نگاهی بیندازیم، که یکی از جفت‌های ارز اصلی است – به این معنی که نقدینگی بالایی دارد و بنابراین در مقایسه با سایر جفت‌های فارکس اسپرد بسیار پایینی دارد.

مراقب عواملی باشید که ممکن است بر اسپرد تاثیر بگذارد.

اگر می‌خواهید USD/JPY را معامله کنید، باید مطمئن شوید که هیچ رویداد خبری شوکه کننده یا انتشار داده‌ای وجود نداشته باشد که بتواند بر اسپرد تأثیر بگذارد. شما می توانید با استفاده از یک تقویم اقتصادی نسبت به آخرین اخبار روز آگاه و به روز بمانید.

در تصویر زیرنمونه ای از تقویم اقتصادی را می بینیم. رویدادهایی با “تاثیر بالا” احتمال بیشتری دارند که موجب افزایش اسپرد شوند. بنابراین، عاقلانه است که حول این رویدادها معامله نکنید.

برخی از رویدادها که می توانند باعث نوسانات و افزایش اسپرد شوند عبارتند از:

انتشار اخبار مربوط به GDP (تولید ناخالص داخلی)

CPI (داده های تورم)

NFP (دستمزدهای غیر کشاورزی)

زمان های خاص روز را در نظر داشته باشید

همچنین باید در نظر داشته باشیم که چه زمانی USD/JPY معامله کنیم، USD/JPY دارای نوسانات زیادی است. یکی از زمان های روز با بیشترین نقدینگی برای معامله در فارکس به طور کلی بین ساعت ۸ صبح تا ۱۱ صبح به وقت شرقی است، زمانی که سشن لندن و نیویورک همپوشانی دارند. این جفت ارز همچنین در طول سشن توکیو نقدینگی زیادی دارد.

ارزهای نوظهور اگر در سشنی غیر از سشن اصلی خودشان معامه شوند، ممکن است اسپردهای بسیار بالایی داشته باشند. هنگام معامله ارزهای بازارهای نوظهور، باید برنامه ریزی کنید که آنها را در ساعات اصلی بازار خودشان که نقدشوندگی بیشتری دارند، معامله کنید.

منابع بیشتر برای افزایش دانش فارکسی شما

اگر در فارکس تازه کار هستید، توصیه می کنیم برای یادگیری اصول اولیه حتما از آموزش رایگان ما استفاده کنید. این دوره که به صورت ۱۰ قسمت آموزش ویدئویی رایگان در اختیار شماست، به شکل گیری دید کلی شما نسبت به ماهیت این بازار کمک می کند.همچنین می توانید برای مشاهده وبینارهای مربوط به موضوعات مختلف پیرامون بازار فارکس، نکات و موارد اموزشی بصورت لایو و غیره پیج اینستاگرامی ما را دنبال کنید.

نکات مهم در ترید که برای موفقیت باید بدانید

چک کردن کار ها از نکات مهم در ترید

این مقاله‌‌، پس از بررسی و تحلیل رفتار تریدرها نگارش شده است. بنابراین برای موفقیت در بازار، کافی است این نکات مهم در ترید را مطالعه کرده و به آن ها عمل نمایید.

نکات مهم در ترید

نکات مهم در ترید

نکات مهم در ترید که باید رعایت کنید

در این بخش از از الف بورس، قصد داریم تا شما را با 80 نکته‌ی مهم آشنا کنیم:

  1. برای موفقیت در ترید، یکی از مهمترین چیزهایی که باید انجام دهید، یادگیری اصول پایه است. شاید جالب باشد که بدانید بسیاری از افراد حتی نمی‌دانند در بازار چه کاری انجام می‌دهند. بنابراین اگر می‌خواهید جزو تعداد اندک تریدر های موفق باشید، باید مفاهیم اولیه را بشناسید. فراموش نکنید مدرک دانشگاهی اصلا مهم نیست.
  1. بدون در نظر گرفتن اسپرد، ترید کردن فعالیتی است که در مجموع صفر خواهد بود. 80 درصد از تریدر ها در حال خرید هستند و از سوی دیگر 20 درصد دیگر می‌خواهند سهام خود را بفروشند. بنابراین می‎‌توان پی برد که این فروشندگان 20 درصدی سرمایه بیشتری داشته و تمایل به حفظ پوزیشن بازار دارند. لذا 80 درصد باقی افراد ناگزیر، عرصه را به افراد سرمایه دار واگذار می‌کنند.
  1. یکی دیگر از نکات مهم در ترید در یک جمله خلاصه میشود. هیچ کسی بزرگتر از مارکت نخواهد بود.
  2. فراموش نکنید که رقابت در حاضر بودن در مارکت خلاصه نمی‌شود. بلکه بخش مهمی از رقابت در فهمیدن مارکت است. بهتر است به جای ایستادن در مقابل امواج، از آن سواری بگیرید.
  1. داشتن یک روند برای ورود به معامله، بسیار مهم‌تر از انتخاب کف و سقف است.
  1. انتخاب کف و سقف برای ورود به بازار از اشتباهات رایج در بین معامله گر هاست. این روش ترید، می‌تواند بسیار پر‌خطر باشد. به همین جهت استفاده از این روش فقط به افرادی توصیه می‌شود که با بازار آشنایی داشته باشند. در این صورت تشخیص این نقاط برای تریدر راحت تر بوده و شانس فرد را برای موفقیت افزایش خواهد داد.
  1. لازم است بدانید که حداقل سه نوع مارکت وجود دارد: مارکت صعودی، نزولی و باند رنج.
  1. یکی دیگر از نکات مهم در ترید، عدم انجام هیچ کاری در مواقع خاص است.در کنار ایستادن خود یک نوع روش است.
  1. یک تریدر باید بداند که در روند صعودی در قعرترین نقطه اقدام به خرید کند و در روند نزولی در قله بفروشد.
  1. در زمان راکد شدن بازار، پس از سیر صعودی نفروشید و متقابلا بعد از روند نزولی نخرید.

نکات مهم در بازار

نکات مهم در بازار

  1. روند صعودی و نزولی در یک زمان وجود خواهند داشت. ولی همیشه یکی پیروز خواهد بود. در روند صعودی بسیار ساده خواهد بود که بخواهیم به سیگنال های فروش بفروشیم. اما در انتها زمان ما را متوقف خواهد کرد. بهترین راهکار استفاده از روند در ترید است.
  1. از دیگر نکات مهم در ترید سیگنال های بی نتیجه است. سیگنال خریدی که نتیجه نداده است، سیگنال فروش و سیگنال فروشی که موفق نشده است، احتمالا سیگنال خرید برای شما بوده است.
  1. سعی کنید سودهای خود را افزایش داده و همزمان، ضررهای خود را محدود کنید.
  1. برای موفقیت در بازار باید به سود خود اجازه‌ی رشد بدهید. اما این به این معنی نیست که طمع کنید. در صورتی که سود خوبی کسب کردید، پول خود را جمع کنید و برای معاملات بعدی آماده شوید. شاید با خود فکر کنید که ترید مانند یک قمار یا بلیت بخت آزمایی شما را ثروتمند می‌کند، اما واقعیت ندارد. بلکه برای موفقیت در این راه باید تلاش کرده و از برنامه درستی پیروی کنید. نگه داشتن بیش از حد یک پوزیشن، می‌تواند به از دست رفتن شانس شما برای سود بالا منجر شود.
  1. یکی دیگر از نکات مهم در ترید که باید حتما بدانید، استفاده از استاپی حفاظتی است. برای محدود کردن ضرر ها آن را فراموش نکنید.
  1. برای محدودسازی ضرر های خود از یک استاپ استفاده کنید و هرگز آن را عقب نکشید تا ضرهای شما گسترش نیابد. بسیاری از تریدرها این اشتباه را مرتکب می‌شوند و به امید بازگشت دوباره قیمت، استاپ خود را تغییر می‌دهند. در اکثر اوقات این روش ها منجر به خسارت بزرگتر خواهد شد. فراموش نکنید برای اینکه به چیزی برسید، باید یک چیزی از دست بدهید. اشکالی ندارد که یک ضربه بخورید و دوباره برگردید.
  1. استاپ های حفاظتی خود را در قیمت های رند قرار ندهید. در پوزیشن های خرید باید استاپ شما زیر اعدادی مانند 10، 20، 25، 50، 75، 100 باشد. همچنین برای پوزیشن های فروش اعداد بالاتری از این اعداد را در نظر بگیرید.
  1. اگر بخواهیم یک لیست کوتاه از نکات مهم در ترید بنویسیم، تعیین نقطه‌ی مناسب برای خروج با ضرر یا همان استاپ لاست، در آن قرار دارد. انتخاب این نقطه یک هنر است. با یادگیری تکنیک‌ها و مدیریت سرمایه‌ی خود، این نقطه را به راحتی شناسایی خواهید کرد.
  1. یک تریدر باید از باخت‌های خود درس بگیرد. باخت ها همیشه درس هایی هستند که بابت آن ها هزینه‌ی گزافی پرداخت کرده‌اید. بسیاری از معامله‌گر ها از اشتباه خود درس نمی‌گیرند. این خود یک اشتباه بزرگ دیگر است.
  1. دنبال دردسر نباشید. اولین باخت شما کوچکترین باخت شما خواهد بود. (منظور خروج به موقع از پوزیشن های ضررده است)

ترس از شکست در ترید

ترس از شکست در ترید

  1. موفق ترین تریدر‌ها در بازار معمولا کسانی هستند که در اطراف بازار صبر می‌کنند و منتظر رسیدن زمان مناسب برای حرکت‌های بزرگ می‌مانند. پس زنده بمانید.
  1. از نکات مهم در ترید برای تازه کارها، توصیه به کوچک ماند، حداقل در یک سال اول است. تلاش کنید در یک سال اول بیشتر به کسب تجربه بپردازید و بعد از آن با تحلیل معامله های بد و خوب خود، به صورت حرفه‌ای وارد بازار شوید.
  1. برای شروع ترید باید پول خوبی داشته باشید. عدم داشتن شرایط مالی مناسب سبب خواهد شد که تحت فشار حرکات مقطعی بازار کم بیاورید.
  1. به جای معامله از روی احساسات، واقع بین باشید.
  1. بکارگیری قوانین مدیریت سرمایه، از دیگر نکات مهم در ترید است.
  1. برای افزایش بقا تریدر و در نتیجه رسیدن به موفقیت، مدیریت سرمایه را فر‌ابگیرید.
  1. سعی کنید از ارزهای گوناگون در سبد خود قرار دهید اما مراقب باشید زیاده روی نکنید.
  1. از R/R 3 به 1 برای ترید های خود انتخاب کنید.
  1. قبل از شروع ترید، ابتدا مقدار R/R را محاسبه کنید.
  1. بدون برنامه به معامله نپردازید. برنامه داشته باشید.

برنامه ریزی برای معامله از نکات مهم در ترید

برنامه ریزی برای معامله از نکات مهم در ترید

  1. داشتن هدف عینی و واقعی از دیگر نکات مهم در ترید موفق است.
  1. ساختن سیستم ترید با 5 قدم را به یاد داشته باشید:1. با مفهوم شروع کنید 2. مفهوم را به قوانین عینی تبدیل کنید 3. به طور چشمی آن را روی چارت چک کنید 4. آزمایش روی دمو را نیز انجام دهید 5. به ارزیابی نتایج بپردازید.
  1. برنامه ریزی برای کار ها و همچنین اجرای صحیح آن ها را یاد بگیرید.
  1. به جای امید، ترس و یا طمع، از برنامه در ترید خود بهره ببرید. خیلی مهم است که برای ورود به بازار مقدار سود و ریسک مشخصی تعیین کنید.
  1. برنامه‌های خود را پیاده سازی کنید و از آن خارج نشوید. اگر برای ترید خود استاپی مشخص کرده‌اید، هرگز به صورت دستی از آن خارج نشوید. تنها در صورتی مجاز به این کار هستید که شرایط فاندامنتال تغییر کرده باشد.
  1. هر سیستم ترید مناسبی سه فاکتور اساسی دارد: 1. پیش بین قیمت که به پیش بین جهت روند می‌پردازد 2. زمان که نقطه ورود و خروج شما را تعیین می‌کند 3. مدیریت سرمایه که مبلغ ورودی به بازار را مشخص می‌کند.
  1. پرهیز از گزینش سلیقه‌ای سیگنال‌های درست سیستم از دیگر نکات مهم در ترید است.
  1. اگر یک سیستم تریدی در روند صعود به خوبی کار کرد، دلیل ندارد تا در روند نزولی نیز نتایج مثبتی داشته باشد.
  1. برنامه‌های خود را پیش از باز شدن بازار مشخص کنید. کسی در ترید موفق است که عمل کند نه اینکه حجم معامله همیشه مهم است به عکس العمل بپردازد. به همین جهت، پیش از ورود به بازار، اهداف و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید. چرا که در حین باز شدن بازار تنها باید تغییرات جزیی اعمال کنید.
  1. همه چیز را چندین بار چک کنید. این یکی از نکات مهم در ترید است.

چک کردن کار ها از نکات مهم در ترید

چک کردن کار ها از نکات مهم در ترید

  1. برنامه‌های تریدی خود را قطعی نپندارید. نگاه شما به بازار باید با احتمالات باشد و نه از روی قطعیت. در واقع معامله در بازار، بازی احتمالات است. هرچقدر که وظایفتان را به خوبی انجام دهید و برنامه‌ای بی نقص داشته باشید، باز هم دلیل برای پیش رفتن بازار مطابق میل شما وجود ندارد. فراموش نکنید که شما همیشه نباید برنده باشید. باخت نیز بخشی از بازی ترید است و در این راه بار ها با معاملات ضررده مواجه خواهید شد.
  1. آنالیز بازار از روند‌های بزرگ شروع خواهد شد.
  1. یک استراتژی آزمایش شده انتخاب کنید و تنها با آن به ترید بپردازید.
  1. وارد شدن به صورت پله‌ای باعث افزایش حجم پوزیشن خواهد شد. بنابراین باید: 1. حجم پوزیشن‌های شما مدام کاهش یابد. 2. تنها پوزیشن های برنده را افزایش دهید. 3.از افزایش پوزیشن های ضررده دوری کنید.

یکی از قوانین مدیریتی معامله و نکات مهم در ترید، که باید همیشه به آن عمل کنید، عدم اضافه کردن حجم پوزیشن های بازنده است. معامله به دو دسته برنده و بازنده تقسیم می‌شود. اگر ترید بازنده باشد، شانس برگشت آن بسیار کم خواهد بود. حتی اگر یک پوزیشن بازنده در لباس یک پوزیشن بازنده باشد، باید ابتدا با کمی صبر اجازه دهید تا اثبات شود و سپس بر حجم آن بیفزایید.

آیا بازار فارکس خطرناک است؟

همه معامله‌گران فارکس چه کسانی که به تازگی وارد بازار شده اند و چه معامله گرانی که سالهاست در بازار مالی فارکس فعالیت میکنند، ممکن است در معاملات خود ضرر کنند. نود درصد معامله‌گران عمدتاً به دلیل عدم برنامه‌ریزی، آموزش، نظم و انضباط و داشتن قوانین ضعیف مدیریت پول ضرر می‌کنند. اگر از ضرر کردن ترس و نفرت دارید یا یک شخصیت کمال گرا هستید، به احتمال زیاد با هر بار ضرر در بازار نسبت به بازار کینه میگیرد و در پی انتقام از بازار باز هم ضرر های بیشتری میکنید. مطالعه کنید: آموزش فارکس

زمانی که از معامله گران بزرگ میپرسید چه توصیه ای به کسانی که به تازگی وارد دنیای معاملات شده اند میکنید بدون شک اکثریت آنها در موارد مربوط به شناخت و تسلط بر روانشناسی بازار و معاملات اتفاق نظر دارند. با درنظر گرفتن همه این موارد، نکاتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد از به شما کمک میکند که با توجه به شناختی که از خودتان و خصوصیات اخلاقی تان دارید، بسنجید که آیا بازار فارکس و نگاه کردن به ترید به عنوان یک شغل آیا برای شما مناسب است یا نه؟

forex trading

معامله در بازار فارکس برای شما مناسب نیست، اگر در دسته بندی این افراد قرار دارید: بیکاران، افراد کم در آمد، فردی که تا خرخره زیر قرض است. البته از موارد گفته شده قصد توهین و پیش داوری نداشتیم اما زمانی که شما با یک سرمایه وارد بازار میشوید خیلی مهم است که مقدار از این آورده متعق به خودتان باشد؛ چراکه وقتی سرمایه از شما نباشد و شما به عنوان یک تریدر چه تازه کار چه با تجربه حس حجم معامله همیشه مهم است تعلق خاطر به معاملاتتان نخواهید داشت و به جای اینکه به دنبال یک فرصت معاملاتی مناسب باشید دائما به این فکر میکنید که ضرر نکنید و سرمایه را از دست ندهید.

باید به میزانی سرمایه اولیه داشته باشید که طاقت از دست دادن آن را داشته باشید. انتظار نداشته باشید که با حساب چند صد دلاری شروع کنید و میلیاردر شوید. اگر بخواهم خلاصه تر بیان کنم، یعنی در معاملاتتان صبر داشته باشید. زمانی که از صبر کردن در معاملات صحبت میکنیم منظرمان دقیقا این است این انتظار را نداشته باشید با ترید بتوانید یک شبه پولدار شوید چون هیچکس نتوانسته با ترید یک شبه پولدار شود. تمام کسانی که الآن در بازار فارکس موفق به کسب سود میشوند، با سالها تلاش و آموزش در زمینه این بازار موفق شدند الآن در جایگاه یک شخص یا یک تیم قدرتمند به سایر افرادی که به تازگی وارد معامله گری شدند خدماتی را ارائه کنند. پس این نکته را بدانید شما در بازارهای مالی همیشه به یک حامی و پشتوانه که تجربه کافی و مقبول با نتیجه ثمربخش در بازار داشته باشد نیاز دارید. مطالعه کنید: سیگنال فارکس زدبورس

بازار فارکس یکی از محبوب‌ترین بازارها برای سفته بازی با توجه به ابعاد وسیع، نقدینگی، و تمایل ارزها به حرکت در روندها است. فکر می‌کنید که معامله‌گران در سراسر جهان سود زیادی خواهند کرد اما موفقیت محدود به درصد بسیار کمی از معامله‌گران است. در این بازار کسانی سود میکنند که بتوانند در به احساسات خود در بازار مسلط باشند، به روانشناسی بازار آشنا باشند و بی گدار به آب نزنند یعنی از روی حرص و طمع یا خشم نسبت به بازار معاملاتشان را انجام ندهند.

مشکل اینجاست که بسیاری از معامله‌گران با امید واهی میلیاردر شدن وارد می‌شوند اما در واقعیت، آن‌ها فاقد نظم و انضباط لازم برای یادگیری واقعی داد و ستد هستند. اغلب مردم معمولاً فاقد نظم برای رعایت رژیم غذایی یا برای رفتن به سالن ورزش سه بار در هفته هستند. این یعنی زمانی که میخواهید به عنوان یک معامله گر در بازار شناخته شوید باید تمام نکاتی که به نظم در معاملات مربوط میشود را در نظر داشته باشید. تیم زدبورس تمام نکاتی که باید در خصوص نظم در معاملات بدانید را در قالب یک مقاله برای شما آماده کرده است.

پول

معاملات کوتاه مدت برای آماتورها نیست و به ندرت راه «پولدار شدن سریع» است. نمی‌توانید سودهای عظیم را بدون برداشتن ریسکهای عظیم به دست آورید.

استراتژی معامله که شامل برداشتن ریسک بزرگ است به معنی عملکرد معامله ناسازگار و زیان‌های بزرگ است. معامله‌گری که این کار را انجام می‌دهد احتمالاً استراتژی معامله ندارد مگر اینکه به قمار استراتژی معامله بگویید!

معامله در فارکس نقشه پولدار شدن سریع نیست، معامله در فارکس مهارتی است است که یادگیری آن زمان‌بر است. معامله‌گران ماهر می‌توانند درآمد داشته باشند و چنین هم هست. با این حال، مانند هر شغل یا حرفه دیگری، موفقیت یک‌شبه رخ نمی‌دهد. معامله در فارکس مثل آب خوردن نیست! (آن طور که برخی از افراد می‌خواهند شما این طور باور کنید).

در مورد آن فکر کنید، اگر چنین بود، همه معامله گران الان باید میلیونر باشند. تسلط بر آن نیاز به مقدار بسیار زیادی تمرین و تجربه دارد. هیچ جایگزینی برای سخت کوشی، تمرین زیاد و کوشش وجود ندارد.معامله در بازار را با حسابه دمو تمرین کنید تا زمانی که زیر و بم ها را یاد بگیرید و به راحتی بتوانید هدفمند اجرا کنید. در واقع، راهی را پیدا کنید که برای شما جواب می‌دهد!

کلام آخر:

بازار فارکس یک بازار خطرناک است، اما تنها در صورتی که حساب نشده و بدون پشتوانه وارد این بازار شده باشید. وقتی با دانش کافی و مسلط به شرایط، تریدری را انتخاب کنید بدون شک با داشتن یک پشتوانه محکم در این بازار به سود میرسید. تیم زدبورس با 7سال سابقه و کارنامه درخشان در زمینه معاملات در مسیر همراه شما خواهد بود.

حد ضرر چیست؟ + نحوه تعیین حد ضرر

حد ضرر یکی از مفاهیم مهم هنگام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است. در بازارهای بین‌المللی مثل فارکس این مفهوم با اسم Stop Loss (استاپ لاس) شناخته می‌شود. تعریف بهتر آن “حد توقف ضرر” است و برخلاف مفهوم ساده آن، در اکثر موارد توسط معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها بین معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور، تعیین حد ضرر و پایبندی به آن است! از مزایای تعیین استاپ لاس می‌توان به جلوگیری از ضررهای سنگین، جلوگیری از خواب سرمایه و عادت به استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این آموزش بورس به واکاوی مفهوم Stop Loss، فرمول محاسبه و نحوه تعیین آن به همراه استراتژی معاملاتی مطلوب خواهیم پرداخت.

حد ضرر چیست؟

حد ضرر چیست؟

مفهوم حد ضرر به زبان ساده “جلوگیری از زیان بیشتر در معاملات” است. واژه انگلیسی آن یعنی Stop Loss (تلفظ: استاپ لاس) به معنی “توقف ضرر” مفهوم کاملی را تداعی می‌کند. معامله‌گران تازه‌وارد بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال، عموما شوق برای کسب سود دارند. اما باید بدانید که اولین اصل در تمام بازارهای مالی “حفظ سرمایه” است و بعد از آن “کسب سود”!

برای معامله در بازارهای مالی نیاز به تجزیه و تحلیل دارید که تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های آن است. همیشه بخاطر بسپارید که “هیچ عصای موسی‌ای در تحلیل تکنیکال وجود ندارد!”. در واقع حتی تحلیلگران حرفه‌ای و باسابقه نیز نمی‌توانند ادعا کنند که تحلیل‌شان 100% درست است. بنابراین اولین اقدام بعد از تحلیل نمودار، تعیین حد ضرر است. یعنی اگر روند حرکت قیمت برخلاف تحلیل شما باشد چه زمانی از معامله خارج خواهید شد؟! در بازار یک سویه مثل بورس تهران، حد ضرر یعنی “اگر قیمت سهام کاهش پیدا کرد تا چه مبلغی حاضر به تحمل کاهش قیمت هستید؟”.

نکته: در بازارهای دوسویه مثل فارکس و ارزهای دیجیتال، معامله‌گران می‌توانند از نزول قیمت‌ها نیز کسب سود کنند. در واقع پوزیشن‌های معاملاتی Buy و Sell هر دو فعال است. پُر واضح است در پوزیشن معاملاتی Sell، با افزایش قیمت‌ها معامله‌گر ضرر می‌کند. بنابراین در بازارهایی مثل Forex و ارزهای دیجیتال، حد ضرر صرفا به معنای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نیست!

نحوه تعیین حد ضرر

هر دلار (ریال) از سرمایه خود را به عنوان یک سرباز و بازار مالی را میدان جنگ درنظر بگیرید! وظیفه اولیه شما حفاظت از این سربازها است! قاعده و معیار خاصی بصورت مطلق برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. پارامترهایی مثل دیدگاه سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی، چشم‌انداز شرکت، مبلغ سرمایه‌گذاری، وضعیت شاخص بورس و … در نحوه تعیین آن موثر هستند. به طور کلی می‌توان روش‌های تعیین حد ضرر را به 3 دسته تقسیم کرد:

  1. بصورت ثابت (درصدی)
  2. با استفاده از تحلیل تکنیکال
  3. بصورت ترکیبی (درصدی و تکنیکال)

بصورت ثابت (درصدی)

تعیین حد ضرر بصورت ثابت یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها است. در این روش تریدر درصد مشخصی از قیمت معامله را به عنوان Stop Loss در نظر می‌گیرد. این درصد با توجه به دید سرمایه‌گذاری می‌تواند بصورت زیر تعریف شود.

  • سرمایه‌گذاری بلند‌مدت: بین 10 تا 20 درصد
  • تحلیل کوتاه مدت: بین 5 تا 10 درصد
  • نوسان‌گیری: کمتر از 5%

با استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی است. تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی “پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته”. ابزارها و روش‌های متعددی در بحث تحلیل تکنیکال جهت تعیین حد ضرر وجود دارد مثل:

  • سطوح حمایت و مقاومت
  • امواج الیوت
  • الگوهای کلاسیک مثل کف دوقلو، سر و شانه، مثلث کاهشی
  • ابزارهای فیبوناچی مثل ریتریسمنت مثل مووینگ اوریج و Parabolic SAR

آموزش تخصصی هر کدام از این ابزارها در قسمت “آموزش تحلیل تکنیکال” ارائه شده است. برای مثال در قسمت پایانی مقاله آموزشی “حمایت و مقاومت” بصورت مجزا به واکاوی “نحوه تعیین حد ضرر با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت” پرداختیم.

بعد از واکنش چارت به خط حمایت و افزایش قیمت‌ها، حد ضرر روی محدوده حمایتی درنظر گرفته شود. در پوزیشن معاملاتی Buy، عموما استاپ لاس در محدوده “اولین حمایتِ مهم” درنظر گرفته می‌شود. فاصله این محدوده با قیمت خرید نیز نباید بیشتر از 10% باشد.

عدم توانایی نمودار در شکست خط مقاومت و افت قیمت می‌تواند پوزیشن معاملاتی Sell در بازاری مثل فارکس حجم معامله همیشه مهم است باشد. در این وضعیت، تریدر می‌تواند محدوده مقاومت را به عنوان استاپ لاس درنظر بگیرد.

بصورت ترکیبی

اگر هنگام تعیین حد ضرر توسط تحلیل تکنیکال، قواعد روش ثابت (درصدی) را درنظر بگیریم اعتبار استاپ لاس بیشتر می‌شود. برای مثال با تعیین Stop loss روی محدوده حمایتی، نباید اختلاف آن با قیمت خرید، بیشتر از 5 – 10 درصد باشد.

چه زمانی حد ضرر فعال می‌شود؟

معیار فعال شدن حد ضرر، قیمت پایانی (Close Price) است نه قیمت لحظه‌ای. البته افرادی که قصد نوسانگیری دارند عموما قیمت لحظه‌ای را ملاک قرار می‌دهند. برای مثال هنگام خرید سهام، اولین کندل منفی زیر خط حمایت به منزله هشدار فعال شدن استاپ لاس است. برخی معامله‌گران معتقدند برای خروج از معامله باید قیمت زیر محدوده حد ضرر تثبیت شود. ثبت چند کندل زیر Stop loss را به عنوان معیار تثبیت قیمت درنظر می‌گیرند. در این حالت خروج از معامله با ضرر بیشتری همراه است.

حجم معاملات یکی از مهمترین پارامترها برای فعال شدن استاپ لاس است که باید به آن توجه شود.

چتر نجات شما در معاملات، حد ضرر است و فعال شدن آن یعنی هشدار سقوط. اگر می‌خواهید از این سقوط جان سالم به در ببرید باید چتر نجات خود را فعال کنید!

حد ضرر شناور یا متغییر (Trailing Stop Loss)

همیشه ضرر به معنی کاهش اصل سرمایه شما نیست! از دست رفتن سود یک معامله به نوعی ضرر محسوب می‌شود! بنابراین با افزایش سود در یک معامله، باید حد ضرر خود را نیز تغییر دهید تا در صورت تغییر جهت روند قیمت، سود خود را از دست ندهید.

به سود اجازه پیشروی بدهید اما باید با به‌روزرسانی استاپ لاس از سود خود محافظت کنید! برای مثال با شکست پر قدرت خط مقاومت، این خط به حمایت تبدیل می‌شود. بنابراین این محدوده حمایتی می‌تواند به عنوان حد ضرر جدید درنظر گرفته شود. این نکته را بخاطر بسپارید “به سود اجازه پیشروی بدهید اما مطلقا به ضرر اجازه پیشروی ندهید!” بنابراین با افزایش قیمت‌ها در روند صعودی، Stop Loss را بالاتر بیاورید.

استراتژی حد ضرر و 5 نکته مهم

  1. شاید تعیین حد ضرر کار دشواری نباشد اما مطمئن باشید که “پایبندی به آن” کار بسیار سختی است! از همین حالا تمرین کنید. با فعال شدن Stop Loss، بدون هیچ‌گونه تردید، ترس و استخاره‌ای! اقدام به بستن معامله کنید. حال اگر بعد از فروش سهام، قیمت آن صعودی شد خود را سرزنش نکنید و به دنبال ایراد تحلیل‌تان باشید. از تحلیل غلط، تجربه کسب کنید و نگذارید باعث ترس شما در فعال شدن حد ضرر معاملات بعدی شود! بپذیرید که ضرر بخشی از روند کار یک معامله‌گر است. هرگز فراموش نکنید که اولین اصل بورس و سایر بازارهای مالی “حفظ سرمایه است نه کسب سود”.
  2. برخی معامله‌گران با بررسی بنیادی یک شرکت اقدام به خرید سهام آن با دید بلندمدت می‌کنند. بنابراین این افراد هیچ حد ضرری تعیین نمی‌کنند! و معتقدند کاهش قیمت نیز جزء روند بازار است. در واقع با توجه به چشم‌انداز مثبت شرکت هر کاهش قیمتی را اصلاح قیمت در یک کانال صعودی می‌دانند.
  3. برای مدیریت سرمایه و ریسک خود، استراتژی معاملاتی داشته باشید و به آن وفادار بمانید. البته این وفاداری به منزله عدم اصلاح و تغییر استراتژی معاملاتی نیست. حتی در سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز Stop Loss را تعیین کنید.
  4. نسبت ضرر و برگشت سرمایه اولیه خطی نیست! یعنی اگر شما 50% ضرر کنید برای اینکه به اصل پول خودتان برسید به سود 100 درصدی نیاز دارید. در واقع هر چه ضرر شما بیشتر شود شانس شما برای دستیابی به اصل پول‌تان کمتر می‌شود! اگر 90% ضرر کنید بایستی 1000% سود کنید تا به سرمایه اولیه خود برسید.
  5. برای اینکه به اهمیت حد ضرر و ضرورت تعیین آن در معاملات خود واقف شوید به نمودار زیر نگاهی بیندازید. با خرید سهام ایرانخودرو در پیک قیمتی و عدم تعیین Stop Loss، در کمتر از 1 ماه، 50% ضرر می‌کردید. البته خرید در آن پیک قیمتی خودش جای سوال دارد!

اهمیت حد ضرر در معاملات بورس

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

افزایش حجم در معاملات فارکس | چگونه بیشتر سود کنیم؟

بسیاری از معامله‌گران مایلند زمانی که در سود هستند، به حجم معاملات خود اضافه کنند. این کار باعث کسب سود بیشتر در معامله آنها می‌شود. اما در واقعیت به این راحتی هم نیست! آیا با نکات افزایش حجم آشنا هستید؟ اگر شما به شروع یک حرکت رونددار بزرگ پی ببرید، ورود به موقع شما در محدوده‌های مناسب، و افزایش حجم در آن معامله، می‌تواند باعث کسب سود بیشتر در معامله شما شود.

البته باید به این نکته توجه داشت که با وجود بازده بیشتر، ریسک بیشتری هم در این حالت وجود دارد.

اضافه کردن حجم، و باز کردن تعداد بیشتر معاملات قواعدی دارد که با رعایت آنها می‌توانید سود بیشتر در معامله خود بدست بیاورید. بیایید این قواعد را مرور کنیم. در این مطلب با یک مثال به شما آموزش می‌دهیم که چگونه و در چه شرایطی برای کسب سود بیشتر در معامله خود، مجاز به اضافه کردن حجم بیشتری هستیم.

نکاتی که هنگام افزایش حجم باید رعایت کنید

  1. نواحی مهم را برای ورود مجدد به معامله از قبل بر روی نمودار مشخص کنید.
  2. ریسک خود را با لات‌های اضافی که می‌خواهید اضاف کنید، محاسبه کنید.
  3. نقطه حد ضرر را مشخص کنید تا با رشد معامله در محدوده‌های مورد نظر شما، آن را جا به جا کرده و ریسک خود را مدیریت کنید.

به منظور توضیح بهتر این مبحث، مثال ساده‌ای را مرور می‌کنیم. ما معامله‌گری بنام تام (Tom) را داریم که یک معامله‌گر روند است. او از نزدیک نرخ جفت ارز EUR / USD را بررسی می‌کند و بعد از وقوع مقداری ثبات، به این نتیجه می‌رسد که قیمت جفت ارز یورو دلار بالا خواهند رفت. این موضوع او را به سوی برنامه ریزی جهت خرید مقداری یورو با در قیمت 1.2700 سوق می‌دهد.

در ابتدا او ملاحظه می‌کند که اخیرا قیمت هیچگاه به زیر 1.2650 نرسیده است. بنابراین، او تصمیم می‌گیرد که حد ضرر خود را در زیر سطح یاد شده و در محدوده 1.2600 تعیین کند.

تام همچنین فکر می‌کند که محدوده قیمتی 13000 از نظر روانشناسی سطح مقاومت مشخصی است، از این رو به این نتیجه می‌رسد که این سطح خوبی برای قرار دادن حد سودش است، زیرا ممکن است افزایش قیمت در این سطح متوقف شود.

تام 10K واحد جفت EUR / USD را با قیمت 1.2700 خریداری می‌کند، و حد ضرر اولیه خود را 1.2600 قرار می‌دهد. ریسک کل پوزیشن تام $100 است و سود حاصل در نقطه هدف 300$+ می‌باشد.

سود بیشتر در معامله

با نقطه توقف ۱۰۰ پیپی و سود هدف ۳۰۰ پیپی، نسبت ریسک به ریوارد او معادل 1:3 است. این ریسک به ریوارد باعث کسب سود بیشتر در معامله در برابر ضرر کمتر او می‌شود.

او معمولاً در هر معامله به اندازه ۲٪ حساب خود ریسک می‌کند، اما او این بار واقعاً به این معامله اطمینان دارد و با توجه به نسبت خوب ریسک به ریوارد، تصمیم می‌گیرد در صورتی که قیمت بازار در جهت موافق پوزیشن او حرکت کرد، چند لات به معامله خود اضافه کند تا سود بیشتر در معامله بدست بیاورد.

او به این نتیجه می‌رسد که به ازای هر ۱۰۰ پیپ، حجم‌های بیشتری را به معامله خود اضافه خواهد کرد و حد ضرر خود را روی ۱۰۰ پیپ نگه خواهد داشت. چون او قصد اضافه کردن حجم بیشتر به معامله خود دارد، تصمیم می‌گیرد که با ریسک اولیه ۱٪ کار خود را آغاز کند.

با حساب اولیه ۱۰۰۰۰ دلاری، ریسک اولیه تام ۱۰۰ دلار خواهد بود (100= 0. 01<$10000).

با حد ضرر ۱۰۰ پیپی و ریسک ۱۰۰ دلار، او اندازه پوزیشن اولیه خود را روی ۱۰۰۰۰ واحد تعیین کرده است (اندازه‌های پوزیشن را می‌توان با استفاده از ماشین حساب اندازه بندی پوزیشن محاسبه کرد)، او به ازای هر ۱۰۰ پیپ ۱۰۰۰۰ واحد به معامله خود اضافه خواهد کرد، و حد ضرر خود را همیشه بر روی ۱۰۰ پیپ نگه می‌دارد.

بیایید گام به گام به تغییر حاصل در نسبت ریسک به ریوارد، به ازای هر بار اضافه کردن حجم نگاه کنیم تا ببینیم که اینکار چگونه باعث سود بیشتر در معامله تام می‌شود.

تام در سطح قیمتی 1.2800 یک معامله دیگر اضافه می‌کند و در همه پوزیشن‌ها نقطه توقف را روی 1.2700 تعیین می‌کند. در این حالت، معامله او 100$ ریسک دارد.

02 3

تام دوباره در سطح قیمتی 1.2900 به معامله خود اضافه می‌کند و در همه پوزیشن‌ها حد ضرر را روی 1.2800 تعیین می‌کند. در این زمان، معامله او عاری از ریسک است.

03 2

دوباره قیمت بازار موافق شرایط تام حرکت می‌کند و چون او به طور اصولی به پوزیشن‌های خود اضاف کرده است، او برد ۳۰۰ دلاری را به یک برد ۶۰۰ دلاری تبدیل کرد و هیچ گاه بیش از ۱۰۰ دلار ریسک نکرد!

04 1

این مثال ساده، روش پایه نحوه افزودن مطمئن حجم به معاملاتی بود که در سود هستند. این روش باعث سود بیشتر در معامله شما می‌شود.

سود بیشتر در معامله، ریسک بیشتری نیز دارد!

نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که اضافه کردن به حجم معاملات و افزایش حجم در همه شرایط و معاملات بکار نمی‌رود. هر معامله شرایط تحلیلی خاص خود را دارد و نمی‌توان از یک قانون برای همه استفاده کرد.

به طور کلی، مشخص کردن نواحی افزایش حجم در معاملاتی که در سود هستند، در بازارهای دارای روند و نقدینگی بالا بیشترین کاربرد را دارند. شما در حالی به پوزیشن خود اضافه می‌کنید که موافق شرایط شما پیش برود، اما توجه داشته باشید که ممکن است شرایط آن طوری که می‌خواهید پیش نرود و قیمت برخلاف پیش بینی شما حرکت کند.

این بدین معنی است که اگر قیمت بازار، پس از اضافه کردن به معامله، بر خلاف شرایط پوزیشن شما مجدداً سقوط کند، قیمت بازار نباید تا جایی پیش برود که معامله شما در منفی قرار گیرد.

نکته دیگر این که با اضافه کردن به پوزیشن خود، شما از مارجین بیشتری برای معامله خود استفاده می‌کنید. این حالت باعث می‌شود نتوانید از مارجین خود در معاملات دیگر استفاده کنید. سود بیشتر در معامله بوسیله افزایش حجم، نیازمند تجربه زیاد و قدرت تحلیل بالا است و برای همه مناسب نیست.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.