سیگنالهای اصلی اندیکاتور

اندیکاتور RSI | شاخص قدرت وابسته

نوسانگر Relative Strength Index (RSI) ابزاری جهت بررسی شتاب روند (momentum) است که توسط
J. Welles Wilder Jr در سال ۱۹۷۸ خلق شده است. سیگنالهای خروجی این نوسانگر مربوط به حدود overbought و oversold بوده و دامنه تغییرات آن بین اعداد ۰% و ۱۰۰% می باشد. معمولا” در استفاده از این نوسانگر حد ۷۰% ، به عنوان حد اشباع خرید و حد ۳۰% ، به عنوان حد اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

اجزاء نوسانگر

این نوساگر در محدوده اعداد ۰ تا ۱۰۰ ترسیم گردیده و اجراء اصلی آن شامل:

• حد سیگنال overbought معادل عدد ۷۰.
• حد سیگنال oversold معادل عدد ۳۰.
• منحنی اصلی این نوسانگر، شاخصی جهت بیان شتاب روند (momentum) می باشد.
• دوره محاسباتی این نوسانگر به شکل دیفالت برابر ۱۴ می باشد.

شکل زیر حالت دیفالت این نوسانگر را نشان می دهد.

مفایهم مهم

• نوسانگر RSI با مقایسه momentum قیمتهای نزولی و صعودی دوره های گذشته در مقابل قیمت جاری، منحنی ای را جهت تشخیص حدود overbought و oversold ارایه می دهد..
• سیگنالهای اصلی این نوسانگر، هنگام عبور منحنی آن از حد ۳۰% یا ۷۰% منتشر می گردند.
• وقتی این نوسانگر از مرز ۵۰ عبور می کند به معنی قوی تر شدن روندی است که در آن قرار دارد.

کاربرد / سیگنال

• Overbought / Oversold
• با بررسی این نوسانگر مشخص است که به طور معمول، در یک روند نزولی میزان نوسانگر، گرایش به ماندن زیر خط ۵۰% داشته و هر وقت از آن رد شده و به سمت خط ۳۰% برود، سیگنال oversold احتمالی منتشر می گردد. ممکن است معامله گران مختلف بر اساس تجربیات و بررسی سوابق چارت، حدی بین خط ۵۰% و ۳۰% و یا حتی پایینتر از آن را نیز جهت تشخیص سیگنال oversold در نظر بگیرند.

• در یک روند صعودی میزان نوسانگر گرایش به ماندن بالای خط ۵۰% داشته و هر وقت از آن رد شده و به سمت خط ۷۰% می رود، سیگنال overbought احتمالی منتشر می گردد. ممکن است معامله گران مختلف بر اساس تجربیات و بررسی سوابق چارت، حدی بین خط ۵۰% و ۷۰% و یا حتی بالاتر از آن را نیز جهت تشخیص سیگنال overbought در نظر بگیرند.
• یک راه مطمئن تر استفاده از RSI به این صورت است که سیگنال oversold در زمانی استفاده شود که قیمت دارای روند بلند مدت صعودی می باشد و به طور مشابه از سیگنالهای overbought تنها در بازارهای دارای روند بلند مدت نزولی استفاده شود.

• وجود واگرائی بین روند نوسانگر و روند چارت قیمت نیز سیگنال مهمی در نظر گرفته می شود. برای مثال وقتی یک روند نزولی یک lower low جدید تشکیل می دهد و همزمان با آن نوسانگر یک higher low می سازد، نشانه ی احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی است.

همچنین وقتی یک روند صعودی یک higher high جدید تشکیل می دهد و همزمان با آن نوسانگر یک
lower high می سازد، نشانگر احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی است.

• یکی دیگر از روشهای استفاده از این نوسانگر، تشخیص سیگنالهای Swing Rejection می باشد. این به آن معناست که خروج مجدد نوسانگر از محدوده overbought یا oversold را به عنوان سیگنال در نظر بگیریم، این سیگنالها به عنوان bullish swing rejection شناخته می شوند و دارای چهار بخش اصلی زیر می باشند:
• منحنی RSI وارد محدوده oversold می شود.
• منحنی RSI مجددا” از این محدوده خارج می گردد.
• منحنی RSI بالاتر از حد oversold یک مینیمم موضعی شکل می دهد.
• منحنی RSI دوباره صعود کرده و بالاترین حد خود از زمان خروج از محدوده oversold تجاوز می کند.

این سیگنال را می توان به عنوان یک سیگنال صعودی قیمت در نظر گرفت.

• نسخه نزولی روش تشخیص سیگنالهای Swing Rejection ، به آن معناست سیگنالهای اصلی اندیکاتور که خروج مجدد نوسانگر از محدوده overbought را به عنوان سیگنال bearish swing rejection در نظر بگیریم، که دارای چهار بخش اصلی زیر می باشد:
• منحنی RSI وارد محدوده overbought می شود.
• منحنی RSI مجددا از این محدوده خارج می گردد.
• منحنی RSI پایینتر از حد overbought یک ماکسیمم موضعی شکل می دهد.
• منحنی RSI دوباره نزول کرده و از پایین ترین حد خود از زمان خروج از محدوده overbought پایین تر می رود.

این سیگنال را می توان به عنوان یک سیگنال نزولی قیمت در نظر گرفت.

نقطه ضعف

• جهت افزایش سطح اطمینان سیگنالهای تولید شده بهتر است در مسیر روندهای کوتاه مدت بازار اسفاده نگردد.
• در مواردی این اندیکاتور سیگنالهای فروش را زیر خط ۲۰ و یا سیگنالهای خرید را بالای خط ۸۰ منتشر می کند که نیاز است این سیگنالها را نادیده بگیریم.
• از آنجایی که این نوسانگر نشان دهنده میزان momentum می باشد، زمانی که مقدار آن از حدود overbought یا oversold عبور کند، مادامی که میزان momentum حد خود را حفظ نماید این نوسنگر در محدوده های اشباع مانده و سیگنال کاربردی منتشر نخواهد کرد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

در تحلیل و تصمیم‌گیری اولویت با نمودار قیمت می‌باشد و اندیکاتورها صرفا به عنوان نمودارهای کمکی در نظر گرفته می‌شوند.

بهتر است کمی بیشتر در این مورد توضیح دهیم زیرا یکی از مهمترین نکاتی می‌باشد که در استفاده از اندیکاتورها میبایست به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خطوط عابر پیاده را در کف خیابان در نظر بگیرید، وقتی به آنها نزدیک می‌شویم از سرعت خود کاسته و یا حتی متوقف می‌شویم. در واقع این خطوط مبنای تصمیم‌گیری ما در حین رانندگی می‌باشند؛ همچنین در کنار خطوط عابر پیاده یک تابلوی راهنمایی و رانندگی نیز قرار گرفته است که اشاره به همین موضوع دارد. ولی اگر خطوط عابر پیاده مبنای تصمیم‌گیری ما هست پس چه لزومی دارد که یک تابلوی راهنمایی و رانندگی نیز در کنار آن قرار بگیرد؟
در برخی از روزها که وضعیت جوی مناسبی حاکم نیست و ممکن است هوا مه آلود باشد و یا سطح جاده به وضوح قابل مشاهده نباشد این تابلو می‌تواند به ما کمک بزرگی کند.

اندیکاتورها نیز مانند مثال فوق مبنای تصمیم‌گیری ما نیستند و صرفا به ما کمک می‌کنند تا در تصمیم‌گیری بهتر عمل کنیم.

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.
2. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آنها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط اسطوره بازارهای سرمایه‌گذاری جناب آقای بیل ویلیامز ایجاد شده‌ است.

1. اندیکاتورهای روندی (Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و عموما با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهند.
2. نوسانگرها (Oscillator): همانطور که از نام آنها پیداست نوسانگر هستند و در محدوده خاصی حرکت می‌کنند. نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است. از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمتها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.
3. حجم (Volume): دسته ای از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص دارای معانی مهمی برای تحلیلگران محسوب می‌شود که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری آنها تاثیر گذار می‌باشد.
4. بیل ویلیامز (Bill Wiliams): دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشون بهینه سازی شده‌اند. در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشگرا استفاده شده است.

آشنایی با مفهوم همگرایی و واگرایی

زمانی که نمودار قیمت و اندیکاتور در تغییرات با هم ناهماهنگ رفتار کنند شاهد واگرایی (Divergence) هستیم و در صورتی که نمودار قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند شاهد همگرایی (Convergence) خواهیم بود.

در صورتی که نشانه‌هایی از واگرایی در اندیکاتورها یافت شود بیانگر ضعف در روند میباشد و این موضوع می‌تواند منجر به تغییر روند گردد.
اگر واگرایی در نواحی برگشتی مشاهده گردد می‌تواند احتمال برگشت را افزایش داده و یکی از خبرهای مثبت برای تحلیلگرانی محسوب می‌شود که آن ناحیه برگشتی را شناسایی کرده‌اند.

آشنایی با برخی از اندیکاتورهای پر طرفدار

اندیکاتور مکدی توسط آقای جرالد اپل طراحی شده است که به بررسی قدرت و شتاب روند می‌پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نامهای خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنالهایی برای تحلیلگران صادر می‌کند که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

تجریه نشان داده است که اندیکاتورها در بهبود کیفیت تحلیل تاثیر بسزایی داشته‌اند؛ لذا تصمیم داریم تا در آینده به صورت کامل و با جزئیات بیشتری در مورد هر یک از اندیکاتورها توضیحاتی ارائه دهیم. قطعا بعد از یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتورها کیفیت تحلیل شما نسبت به قبل افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

اندیکاتور ADX چیست؟ آموزش دریافت سیگنال‌های طلایی با اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX چیست؟ یک نکته بسیار مهم در معامله‌گری وجود دارد که در تمام بازارهای مالی صدق می‌کند؛ همراه شدن با روند‌های قوی، شانس معامله‌گر را برای کسب سود به مراتب افزایش می‌دهد و مانع از تحمیل ضررهای سنگین به او می‌گردد. در همین راستا اندیکاتورهایی برای شناخت روند‌ها و پیش‌بینی میزان قدرت آن‌ها ابداع شده است که کاربردهای بسیار زیادی دارند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور ADX بپردازیم که به عنوان شاخص قدرت روند ارزیابی می‌شود. در ادامه با ما همراه باشید تا هرآنچه لازم است به عنوان تحلیلگر تکنیکال بدانید را بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور ADX چیست؟

Average Directional Movement Index یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار به عنوان یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای حال حاضر تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که از سوی تحلیلگران بسیاری مورد توجه قرار می‌گیرد. اما هدف از ابداع اندیکاتور ADX چیست و چه سیگنال‌هایی را می‌توان از آن دریافت نمود؟

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، این اندیکاتور قدرت روند سهم‌ها را در بازار پیش‌بینی می‌کند. به این ترتیب که با استفاده از میان‌گیری قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص، روند سهم را در آینده مشخص می‌کند. در حالت پیش‌فرض نرم‌افزارهای محاسبه این اندیکاتور بازه زمانی 14 روزه را برای این منظور در نظر می‌گیرند. این در حالی است که امکان تعیین بازه‌های زمانی دیگر نیز برای محاسبه روابط اندیکاتور ADX وجود دارد.

اندیکاتور ای دی ایکس در ردیف اسیلاتور‌ها یا نوسان‌گرها قرار می‌گیرد. این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است. در ادامه در خصوص نحوه تحلیل این اندیکاتور روی نمودار توضیح می‌دهیم. اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

تحلیل اندیکاتور ADX روی نمودار قیمت

دو خط کمکی تحت عنوان DI+ و DI- در کنار خط اصلی ADX وجود دارد. نقش این دو خط کمکی در محاسبه روند قدرت نزولی یا صعودی در سهم بسیار مهم و کاربردی است. به‌گونه‌ای که وقتی خط DI+ بالاتر از خط DI- قرار بگیرد، قیمت‌ها در بازار روند صعودی پیدا می‌کند و در نتیجه اندیکاتور ADX نیز قدرت روند صعودی را محاسبه و ارزیابی می‌نماید. این در حالی است که اگر خط DI- بالاتر از DI+ قرار بگیرد، اندیکاتور قدرت روند نزولی را محاسبه می‌کند و باید شاهد نزولی شدن قیمت‌ها باشیم.

چه زمانی می‌توان از اندیکاتور ADX سیگنال‌های قدرتمند دریافت کرد؟

همان‌طور که اشاره کردیم، این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است. سؤال اساسی که باید در این قسمت به آن پاسخ داده شود این است که در چه بازه‌ای از اعداد است که سیگنال‌های تولید شده از سوی این اندیکاتور از اعتبار بالایی برخوردار است. در حالت کلی از نظر کارشناسان تحلیل تکنیکال چهار بازه برای این شاخص می‌توان متصور بود که عبارت‌اند از:

• مقدار 0 تا 25: هیچ روندی در این بازه قابل مشاهده نیست.
• مقدار 25 تا 50: روند نسبتا قوی در سهم شکل گرفته است.
• مقدار 50 تا 75: روند بسیار قوی در سهم ایجاد شده.
• مقدار 75 تا 100: روند فوق‌العاده قوی و معتبری شکل گرفته است.

بنابراین همان‌طور که در بالا مشخص است، هرچه شاخص ADX به سمت عدد 100 نزدیک شود، باید شاهد افزایش قدرت روندها و اعتبار سیگنال صادرشده باشیم. البته این مسئله به معنای آن نیست که شاخص‌های پایین برای تحلیلگر تکنیکال پیام خاصی به همراه ندارد. در حالت کلی اگر شاخص اندیکاتور ADX برای مدت بیش از 30 روز زیر عدد 25 باقی بماند، نشان‌دهنده آن است که سهم در یک بازه قیمتی قرار گرفته است. در چنین شرایطی است که احتمال شناسایی الگوهای قیمتی در سهم به مراتب افزایش پیدا می‌کند.

سؤالات متداول

1. رابطه بین جهت قیمت سهم با اندیکاتور ADX چیست؟

جهت قیمت سهم با اندیکاتور ADX رابطه مستقیم دارد. به عبار دیگر وقتی این اندیکاتور روند صعودی پیدا می‌کند، قدرت روند قیمت نیز افزایش می‌یابد و وقتی اندیکاتور روند نزولی به خود می‌گیرد، قدرت روند قیمت نیز کاهشی می‌شود.

2. آیا خط ADX در حال سقوط به معنای معکوس شدن روند قیمت سهم است؟

خیر؛ این اشتباه رایجی است که معمولا برخی تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتور ADX برداشت می‌کنند. خط ADX در حال سقوط صرفا نشان‌دهنده آن است که روند قیمت در حال ضعیف شدن است. بنابراین نمی‌توان برداشت نزولی شدن یا صعودی شدن قیمت را از آن داشت.

3. چه زمانی در اندیکاتور ADX احتمال صدور سیگنال دارد؟

زمانی که دو خط DI+ و DI- در معرض تقاطع با یکدیگر قرار می‌گیرند، باید نسبت به صدور سیگنال توسط این اندیکاتور حساس شویم. البته ممکن است در اثر همه تقاطع‌ها سیگنال معتبری صادر نشود ولی این معیار می‌تواند شاخص مناسبی برای توجه بیشتر به خط ADX باشد.

4. حضور شاخص ADX در زیر عدد 25 نشانه چیست؟

وقتی این شاخص به زیر 25 کاهش پیدا می‌کند، نشان‌دهنده آن است که نوعی تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد. به گونه‌ای که اجازه شکل‌گیری هیچ‌گونه روند صعودی یا نزولی را در بازار نمی‌دهد. بنابراین در این سیگنالهای اصلی اندیکاتور سیگنالهای اصلی اندیکاتور محدوده بالانس و تعادل نسبتا پایداری در بازار حاکم است. به محض خارج شدن شاخص اندیکاتور ADX از 25 به سمت بالا باید منتظر شکل‌گیری روندهایی باشیم.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور ADX پرداختیم. واقعیت این است که اندیکاتورهایی که قدرت روندها را ارزیابی و پیش‌بینی می‌کنند، از ارزش و اعتبار بسیار بالایی بین تحلیلگران حرفه‌ای تکنیکال برخوردار هستند. به این دلیل که اساسا امکان مقابله با روندها در بازارهای مالی وجود ندارد. بنابراین بهترین استراتژی آن است که افراد خود را با روندها همراه کنند. این اندیکاتور برای صدور سیگنال‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با توجه به استراتژی معامله‌گران می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

نکته مهمی که باید در پایان در خصوص اندیکاتور ADX اشاره کنیم، آن است که یک تحلیلگر زمانی می‌تواند از این اندیکاتور به درستی بهره ببرد که که از قبل تمرین‌های عملی و واقعی متعددی را روی آن انجام داده باشد. برای این منظور ما در کلینیک سرمایه دو دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده‌ایم که به کمک آن‌ها می‌توانید زیر و بم اندیکاتورها و سایر ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید. رویکرد آموزش ما نیز معطوف به تمام بازارهای مالی از بورس گرفته نا بازار رمزارزها و فارکس است. تلاش کنید تا تحلیلگر معاملات شخصی خودتان باشید.

اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می کند؟

برای یک سرمایه‌ گذاری موفق در بازارهای سرمایه، ما نیاز به ابزار و وسایلی داریم که مهر تائید بر تشخیص ما بزند و نقطه ورود و خروج درست را به ما بدهد.

این مقاله توسط تیم آموزشی کالج تی بورس تهیه گردیده و برای آشنایی علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال ، توسط پروتیم آکادمی آینده بازنویسی و باز نشر گردیده است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (indicator) یا شاخص‌ها مجموعه توابع ریاضی هستند. که هرکدام با فرمول‌های خاص سعی در تحلیل بازار و پیش‌بینی درست آینده دارند. هر نمودار از کندل هایی تشکیل‌شده است و هر کندل شامل 4 خروجی می باشد .

قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن. بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت. که این خروجی‌ها همان اعداد فرمول‌های اندیکاتورها هستند.

یک اندیکاتور با تحلیل و بررسی کندل های گذشته هر ارز دیجیتال. سعی در تشخیص روند و پیش‌بینی درست آینده دارد و همچنین تائیدها و هشدارهایی به ما می‌دهد. از اندیکاتورها در کنار اسیلاتور ها و دیگر ابزار استفاده می‌شود.

۳ بخش اصلی اندیکاتور سار

اندیکاتور سار (sar indicator) توسط فردی به نام وایلدر ولز (wilder welles) به وجود آمده است. شکل کلی اندیکاتور سار به‌ صورت نقطه‌چین‌های است. که این نقطه‌چین‌ها گاهآ در بالای نمودار قیمت یا پایین نمودار قیمت، قرار دارند.

بخش اول: کاربرد اندیکاتور سار

کار اصلی اندیکاتور سار تشخیص روند است. همچنین اندیکاتور سار برای سیستم‌های خرید در کف مورد استفاده قرار می‌گیرد. و سیگنال‌های ورود آن در کف‌ها ایجاد می‌شود.

اندیکاتور سار یک روند نزولی را تشخیص می‌دهد. و به‌ محض شکستن روند نزولی و تغییر روند سیگنال ورود را صادر می‌کند. البته این اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورها و اسیلاتور ها استفاده می‌شود.

رفتار نقطه‌چین‌ها در اندیکاتور سار

نقطه‌چین‌هایی که در اندیکاتور سار وجود دارد هم رفتار مقاومتی دارند هم حمایتی. و می‌توان گفت این نقطه‌چین‌ها خط های حمایت و مقاومت هستند. زمانی که آن نقطه‌چین‌ها در بالای نمودار قیمت قرار می‌گیرند نقش مقاومت دارند. و نخواهند گذاشت نمودار بیشتر از این به رشد خود ادامه دهد.

در نمودار زیر کاملاً مشاهده می‌شود که نقطه‌چین‌ها در بالای نمودارحالت مقاومت دارند. و نمی‌گذارد نمودار تغییر روند دهد و همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

در شکل زیر نیز این موضوع به وضوح دیده می شود . همان‌طور که می‌بینید نقطه‌چین‌ها در نقاط مشخص‌شده حالت حمایتی دارند و نمی‌گذارند سهم تغییر جهت داده و ریزش کنند.

بخش دوم: شناسایی روند در اندیکاتور سار (sar indicator)

تشخیص روند در اندیکاتور سار کار سختی نیست و به ‌راحتی می‌توان روند اندیکاتورها را تشخیص داد.

زمانی که نقطه‌چین‌های اندیکاتور در پایین نمودار قیمت قرار بگیرند و حالت حمایتی داشته باشند روند کاملاً صعودی است. به‌ مانند شکل زیر و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه‌چین‌ها در پایین نمودار قرار داشته باشند.

زمانی که نقطه‌چین‌ها در بالای نمودار قرار داشته باشند و حالت مقاومتی داشته باشند روند کاملاً نزولی است، به‌ مانند شکل زیر و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه‌چین‌های اندیکاتور در بالای نمودار قرار داشته باشد.

در روندها شکست وجود دارد به ‌این‌ ترتیب که یک سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و خط چین ها بالای نمودار هستند، به محض شکستن خط چین ها به سمت بالا توسط نمودار، روند شکسته شده و خط‌ چین‌ها از حالت مقاومتی به حمایتی تبدیل‌ شده و تغییر روند را خواهیم داشت و می‌توان گفت روند صعودی شده است.

همچنین وقتی یک سهم در روند صعودی قرار دارد و خط چین ها پایین نمودار هستند. به‌ محض شکسته شدن خط چین ها به سمت پایین توسط نمودار روند تبدیل به یک‌ روند نزولی شده. و خط‌ چین‌ها حالت مقاومت خواهند داشت.

در شکل زیر مشاهده می‌کنید که چندین بار روندها شکسته شده. و چندین روند نزولی و صعودی کوتاه‌ مدت را شاهد هستیم.

بخش سوم: سیگنال‌های اندیکاتور سار

همان‌طور که در ابتدا گفتیم اندیکاتورها تائیدها و هشدارهایی به ما می‌دهد. که ما به ‌واسطه این تائیدها می‌توانیم نقاط ورود را پیدا کنیم همچنین هشدارها به ما نقاط خروج را به ما نشان می‌دهند در ادامه با نقاط ورود و خروج اندیکاتور سار آشنا می‌شویم.

نقاط ورود اندیکاتور سار

وقتی یک روند نزولی را داشته باشیم به‌ محض شکسته شدن خط ‌چین‌ها توسط نمودار و تغییر روند سیگنال ورود برای ما صادر می‌شود.

در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که یک‌ روند نزولی را شاهد هستیم. که روند در انتهای خود وارد منطقه اشباع فروش می‌شود. منطقه اشباع فروش به این معنی است که فروشندگان سهم خسته شده‌اند و خارج می‌شوند و خریداران وارد می‌شوند.

در منطقه که مشخص‌شده است روند نزولی شکسته می‌شود و نمودار، خط‌ چین‌ها را به سمت بالا می‌شکند و سیگنال ورود صادر می‌شود و همان‌طور که در عکس مشاهده می‌کنید، این تغییر روند باعث بدست آمدن بازدهی خوبی نیز برای دارندگان این ارز شده است .

نقاط خروج اندیکاتور سار

وقتی یک ‌روند صعودی داشته باشیم به‌ محض شکسته شدن خط‌ چین‌ها به سمت پایین توسط نمودار، سیگنال خروج برای ما صادر می‌شود.

همان‌طور که در عکس مشاهده می‌کنید نمودار یک ‌روند صعودی بسیار خوبی را طی کرده است که به منطقه اشباع خرید می‌رسد. منظور از اشباع خرید یعنی خستگی خریداران و خروج آنها و وارد شدن فروشندگان است که به معنی ریزش قیمت است.

ولی سیگنال خروج ما زمانی صادر می‌شود که نمودار، خط‌ چین هارا به سمت پایین قطع کند که این اتفاق افتاده و سیگنال خروج در منطقه مشخص‌شده صادرشده است.

نکته :

با توجه به دو طرفه بودن بازارهای جهانی و انجام معاملات فیوچر ( Futures ) می توان از شکست روند ها و تغییر جهت نمودار در

صعود و نزول سیگنال دریافت نمود .

نتیجه‌گیری

اندیکاتورها و اسیلاتور های زیادی هستند وِ در تحلیل فنی استفاده می‌شوند برخی از این ابزارها عبارت‌اند از: rsi، macd، moving average و bollinger bands هستند که در تشخیص روند سیگنال ورود و خروج کاربرد دارند.

اگر شما هم تجربه کار با این ابزارها را دارید، می‌توانید تجربیات خود را با ما در بخش نظرات همین صفحه در میان بگذارید.

مثال های کاربردی: سیگنال بازگشتی از سطوح اشباع خرید و فروش

در آموزش اندیکاتور RSI، سعی شده است در هشت مبحث آموزشی به روش های کاربردی و سیگنال یابی این اندیکاتور در معاملات بازار فارکس و سایر بازارهای مالی پرداخته شود.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

در مبحث سوم از آموزش اندیکاتور RSI با ارایه مثال های کاربردی به بررسی سیگنال بازگشتی از سطوح اشباع خرید و فروش می پردازیم.
در این مثال ها از نمودار روزانه بازار اونس طلای جهانی (XAU/USD-daily) استفاده شده است. هدف این است تا در ۷ مرحله با تحلیل و بررسی نوسانات چارت طلا در گذشت زمان به جنبه های کاربردی اندیکاتور RSI در شناسایی سیگنال های خرید و فروش برای ورود به بازار پرداخته شود.

پیش از اینکه تحلیل بازار را شروع کنیم بهتر است که به چند نکته توجه کنید. اولین نکته مهم در رابطه با تحلیل اندیکاتورهای تکنیکال، پی بردن به ماهیت اصلی اندیکاتور است. برخی از اندیکاتورها برای بازارهای روند دار مناسب است (مثل اندیکاتور ایچیموکو) و برخی دیگر در بازارهای خنثی بیشتر کارایی دارند (مثل اندیکاتور RSI). اندیکاتورها صرفاً برای سیگنال یابی استفاده نمی‌شوند. عده زیادی از معامله گران تازه‌کار تمایلی به تحلیل بازار ندارند و تنها با اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی سعی در یافتن سیگنال‌های بازگشتی دارند. اندیکاتور RSI زمانی کارایی دارد که در کنار نمودار قیمتی مورد استفاده قرار گیرد. اندیکاتورها تنها نشانگر وضعیت بازار هستند، به عبارت دیگر اندیکاتور به عنوان یک ابزار مکمل نمودار قیمتی است.

مرحله اول

در نمودار روزانه اونس طلا شاهد هستیم که بازار از محدوده ۱۱۲۰ دلاری صعود کرده و تا بالای ۱۳۵۰ دلار رسیده است. هر چند روند بازار صعودی است، اما به‌طور دقیق‌تر بایستی گفت که روند بازار خنثی و متمایل به صعودی است. یعنی بازار شدیداً نوسانی است، اما رفته‌رفته نوسانات بازار اوج‌ها و کف‌های قیمتی بالاتری را ثبت می‌کند.

در محدوده قیمتی ۱۱۲۰ دلار، اندیکاتور RSI وارد محدوده اشباع فروش یا همان محدوده زیر ۳۰ واحد شده است. به حرکات قیمتی بازار پیش از سقوط RSI به زیر ۳۰ واحد توجه کنید. شیب تُند سقوط قیمتی اونس طلا نشانگر فشارهای سنگین فروش است. وقتی اندیکاتور RSI به زیر ۳۰ واحد سقوط کرده، یعنی بازار مدتی است که حرکات نزولی قوی دارد و هیچ اصلاح صعودی هم روی نداده است. این یعنی هر لحظه امکان بازگشت صعودی بازار وجود دارد. به نوسان RSI در زیر ۳۰ واحد توجه کنید.

اگر به‌دقت به اندیکاتور RSI و نمودار قیمتی توجه کنید متوجه خواهید شد که وقتی RSI به زیر ۳۰ واحد سقوط کرده، بازار هنوز به حرکات نزولی ادامه می‌داد. پس به خاطر داشته باشید که سقوط RSI به زیر ۳۰ واحد به معنی بازگشت قریب‌الوقوع صعودی نیست.

این تنها اولین هشدار برای فروشندگان است. هشدار دوم و نهایی زمانی صادر می‌شود که RSI به بالای ۳۰ واحد عبور کند. بازگشت RSI از محدوده اشباع فروش سیگنالهای اصلی اندیکاتور به بالای ۳۰ واحد می‌تواند نشانه نهایی از پایان حرکات نزولی باشد. یعنی فروشندگان در حال تثبیت سود هستند و معاملات فروش را می‌بندند. خروج فروشندگان از بازار اولین محرک برای بازگشت صعودی است.

مرحله دوم

با خروج قیمت اونس طلا از محدوده اشباع فروش شاهد بازگشت صعودی بازار هستیم. با عبور قیمت اونس طلا به بالای پاره‌خط قرمز و همچنین عبور RSI به بالای ۳۰ واحد، مهم‌ترین سؤالی که ذهن معامله‌گر را به خود مشغول می‌کند، اندازه بازگشت صعودی است. یعنی بازگشت صعودی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ طبق تحلیل پرایس اکشن، بازگشت صعودی بازار تا اولین مقاومت می‌تواند ادامه یابد. به اوج قیمتی شماره ۱ توجه کنید.

این اوج قیمتی با نقطه ورود RSI به زیر ۳۰ واحد انطباق دارد و در واقع سطح کلیدی برای ادامه حرکات نزولی محسوب می‌شد. بعد از شروع حرکات نزولی قوی بازار، قیمت اونس طلا چند روز در محدوده پاره‌خط سبزرنگ متوقف‌شده و در ادامه با شکست آن به حرکات نزولی ادامه داده است.

با رسیدن قیمت اونس طلا به اوج قیمتی ۱، اندیکاتور RSI به ۷۰ واحد برخورد کرده است. آیا خود ۷۰ واحد هم محدوده اشباع خرید محسوب می‌شود؟ بله. اما قدرت محدوده اشباع خرید با میزان نفوذ RSI به محدوده بالای ۷۰ رابطه مستقیم دارد. هر چه RSI به سطوح بالاتری در ۷۰ واحد برسد، شانس وقوع اصلاح نزولی هم قوی‌تر خواهد بود. به واکنش قیمت و اندیکاتور RSI به اوج قیمتی شماره یک توجه کنید. قیمت اونس طلا افت محدودی داشته، اما RSI از ۷۰ واحد تا ۵۰ واحد پایین آمده است.

شاید به خاطر میزان اصلاح نزولی که در بازار دیده می‌شود، معامله‌گران به این موضوع فکر کنند که برخورد RSI به سطح ۷۰ واحد سیگنال فروش نبوده است. چنین دیدگاهی درست نیست. بازگشت RSI از ۷۰ واحد سیگنال فروش بود، اما ازآنجایی‌که بازار در حال اصلاح حرکت بزرگ‌تری است (حرکت نزولی شروع‌شده از زیر ۱۳۵۰ تا ۱۱۲۲ دلار)، به همین دلیل قدرت خریداران همچنان بیشتر از فروشندگان است. بر همین اساس بازگشت نزولی شروع‌شده از اوج ۱ محدود بوده است.

مرحله سوم

در نمودار بالا به علامت ضربدر قرمز رنگ نگاه کنید. الگوی پین بار صعودی که در این محدوده تشکیل شده نشانه قوی از بازگشت صعودی بازار است. درست در همین لحظه، اندیکاتور RSI هم از محدوده اشباع خرید پایین آمده و به سطح میانی ۵۰ واحدی برخورد کرده است. سطح میانی ۵۰ واحدی می‌تواند در حرکات صعودی در قالب حمایت ظاهر شود. درست بعد از تشکیل این پین بار صعودی، قیمت اونس طلا افزایش یافته و قیمت به اوج قیمتی شماره ۲ رسیده است. هم‌زمان با تشکیل اوج قیمتی شماره ۲، اندیکاتور RSI توانسته به سطح ۷۰ واحدی برخورد کند. دوباره بازار اصلاح نزولی جزئی به راه انداخته و به اوج قیمتی شماره ۳ رسیده است.

چرا قیمت اونس طلا بعد از تشکیل اوج قیمتی ۲ اصلاح نزولی عمیقی به راه نینداخته است؟ پاسخ این سؤال در تحلیل‌های پرایس اکشن نهفته است. بعدازاینکه پین بار صعودی تشکیل شد، قیمت اونس طلا توانست اوج قبلی خود (اوج شماره یک) را بشکند و به اوج شماره ۲ برسد. ازآنجایی‌که شکست اوج قیمتی ۱ (پاره‌خط قرمز) ضعیف بوده، بازار دوباره به سمت این محدوده بازگشته و آن را تبدیل به حمایت کرده است. به کندل های تشکیل شده در بالای خط قرمز توجه کنید.

کندل های صعودی نشان می‌دهند که اوج قیمتی ۱ دیگر مقاومت بازار نیست و به حمایت تبدیل شده است. به همین دلیل بازگشت نزولی بازار از اوج قیمتی ۲ محدود بود، چون‌که بازار با مقاومت شکسته شده‌ای (یا همان حمایت) درگیر بود.

مرحله چهارم

مرحله ۴ (الف)

(الف)- در نمودار بالایی شاهد هستیم که بازار بعد از تبدیل اوج قیمتی شماره یک به حمایت، توانسته به حرکات صعودی ادامه دهد و به اوج قیمتی ۳ برسد. هر چند در این بخش تمرکز اصلی ما به سطوح اشباع خرید و فروش است، اما بهتر است که از فرصت استفاده کرد و به واگرایی تشکیل شده هم توجه کرد. به نحوه تشکیل اوج‌های یک تا سه توجه کنید. اوج‌های قیمتی رفته‌رفته در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند، اما در اندیکاتور RSI، هر سه اوج قیمتی در یک محدوده تشکیل شده‌اند. این نشانگر واگرایی نزولی است. یعنی اندیکاتور RSI تشکیل اوج‌های بالاتر در نمودار روزانه را تائید نمی‌کند. در اینجا سیگنال اصلی بازار تشکیل واگرایی در محدوده اشباع خرید است. با خروج RSI از محدوده اشباع خرید می‌توان وارد معامله فروش اونس طلا شد.

در اینجا زمانی که اندیکاتور RSI نشانگر واگرایی نزولی است و هر لحظه احتمال سقوط بازار وجود دارد، بهترین کار استفاده از سیگنال‌های پرایس اکشن در نمودارهای پایین‌تر است. یعنی اگر در نمودار روزانه تحلیل می‌کنید، بهتر است برای یافتن محل ورود و حد ضرر به نمودار چهارساعته یا یک‌ساعته نگاه کنید. نمودار بالایی نمودار روزانه اونس طلاست، به میزان بازگشت نزولی توجه کنید. ببیند تا چند روز قیمت اونس طلا سیر نزولی داشت.

در ادامه با سقوط قیمت اونس طلا از اوج قیمتی سوم، بازار به زیر ۱۲۰۰ دلار نفوذ کرده است. نرخ رُند ۱۲۰۰ دلار در نقش حمایت ظاهر شده و تقریباً بازار بعد از دو بار برخورد به این نرخ به سمت بالا بازگشته است. در استفاده از اندیکاتور RSI برخی از معامله‌گران از الگوهای نموداری (Chart Pattern) برای تحلیل اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند. به رفتار RSI در بالای ۳۰ واحد توجه کنید. درست بعد از سقوط شدید بازار از اوج قیمتی ۳، الگوی کف دوقلو در RSI تشکیل شده و بازار به سمت بالا بازگشته است.

آیا این سیگنال برای ورود به معامله خرید مناسب بود؟ اینکه الگوهای کف دوقلو یا اوج دوقلو در اندیکاتور RSI کارایی دارند یا نه، بحث دیگری است و باید گفت که در اکثر مواقع این الگوها جواب می‌دهد. در اینجا تجربه خود معامله‌گر است که می‌تواند به او کمک کند تا وارد معامله شود و یا از معامله فروش بازگشتی خارج شود و یا از معامله کردن خودداری کند. چون بازار به حد کافی روشن نیست.

(ب)- اما روش دیگری هم برای تائید بازگشت صعودی از مستطیل زرد رنگ وجود دارد. به نمودار زیر توجه کنید.

مرحله ۴ (ب)

این واگرایی نیست. اکثر معامله‌گران سیگنالهای اصلی اندیکاتور تفاوت واگرایی و بازگشت مثبت را نمی‌دانند. در نمودار قیمتی شاهد تشکیل کف قیمتی بالاتری هستیم، اما RSI در محدوده ۵۰ تا ۳۰ واحدی کف قیمتی پایین‌تری را تشکیل داده است. یعنی هر چند در ۱۴ روز گذشته بازار بیشتر متمایل به نزولی بوده (اندیکاتور RSI پایین آمده)، اما نمودار قیمتی هنوز نتوانسته کف قیمتی پایین‌تری را ثبت کند. زمانی که کف‌های قیمتی جدید بالاتر از کف‌های قبلی باشند، ساختار بازار نشانگر روند صعودی خواهد بود.

با تشکیل سیگنال بازگشت مثبت و عبور RSI به بالای ۵۰ واحد شاهد تشکیل کندل صعودی روزانه قوی هستیم، که پنج کندل قبل خود را پوشش داده است. این کندل، کندل سیگنال خرید اونس طلا بوده است.

مرحله پنجم

بعد از بازگشت صعودی اونس طلا از محدوده ۱۲۰۰ دلاری، قیمت با رسیدن به محدوده اوج قیمتی سوم (پاره‌خط قرمز رنگ) مدتی متوقف‌شده و در زیر این خط در نوسان بوده است. در هر صورت بازار توانسته بعد از چندین روز نوسان، از پاره‌خط قرمز رنگ عبور کند و به اوج قیمتی چهار برسد. اوج قیمتی چهار، با اوج قیمتی روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (انتخابات سال ۲۰۱۶) انطباق دارد و درست در زیر نرخ رُند ۱۳۰۰ دلار قرار گرفته است. اگر قرار باشد نمودار قیمتی بازگشتی را به راه بیندازد، بهترین محل برای این کار، سطوح کلیدی بازار خواهد بود.
نزدیکی به مقاومت ۱۳۰۰ دلاری به همراه قرار گرفتن اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید (بالای ۷۰ واحد) می‌تواند نشانه خوبی از بازگشت نزولی بازار باشد. توجه کنید که با سقوط RSI به زیر ۷۰ واحد، کندل نزولی و پوششی روزانه‌ای تشکیل شده است. این کندل نزولی توانسته ۳ کندل قبلی را پوشش دهد. پس سیگنال فروش پرایس اکشن، الگوی پوششی نزولی بوده و اندیکاتور RSI هم این سیگنال بازگشتی را تائید کرده است.

مرحله ششم

همواره پیش از ورود به معامله یا یافتن سیگنال باید محتمل‌ترین محلی که سیگنال می‌تواند ظاهر شود را پیدا کرد. سیگنال‌های قوی زمانی صادر می‌شوند که بازار به سطح کلیدی مهمی واکنش نشان دهد. در نمودار بالا توجه کنید که بازار بعد از تشکیل اوج ۴ در بین کدام سطوح نوسان کرده است.

بعد از سقوط قیمت اونس طلا از اوج قیمتی چهارم، بازار تا حمایت سبزرنگ پایین آمده است. این حمایت سبزرنگ همان اوج قیمتی ۱ است که شکسته شده است. با رسیدن بازار به حمایت سبزرنگ، اندیکاتور RSI هم به سطح ۳۰ واحدی برخورد کرده است. بعد از آن دوباره شاهد بازگشت صعودی بازار بودیم و این بازگشت صعودی تا اوج قیمتی ۵ ادامه داشته است.

در بازگشت نزولی بازار از اوج قیمتی ۵ نکته‌ای وجود دارد که باید به آن توجه کرد. اندیکاتور RSI از زیر ۷۰ واحد بازگشته است و به‌طور کامل وارد محدوده اشباع خرید نشده است. پس آیا این سیگنال بازگشتی محسوب می‌شود؟ سیگنال‌های بازگشتی از سطوح اشباع خرید و فروش صادر می‌شوند.

اما در اینجا هنوز بازار وارد محدوده اشباع خرید نشده است. نباید فراموش کرد که اندیکاتورها مکمل نمودارهای قیمتی هستند. یعنی ما به کمک اندیکاتور، حرکات قیمتی بازار را تائید و یا رد می‌کنیم. در بالا قیمت به مقاومت قوی رسیده که با اوج قیمتی ۴ هم انطباق دارد. درحالی‌که در نمودار قیمتی شاهد تشکیل اوج دوقلو هستیم، اما در RSI اوج ۵ پایین‌تر از اوج ۴ است. پس می‌توان گفت که واگرایی نزولی جزئی تشکیل شده است.

از دید پرایس اکشن، قیمت نتوانسته اوج قبلی را بشکند. پس روند بازار خنثی است. کف‌های قیمتی جدید تشکیل شده یا بالاتر از کف‌های قیمتی قبلی هستند و یا با کف قبلی انطباق دارند. این یعنی روند صعودی است. اما وقتی اوج‌های قیمتی جدید بالاتر از اوج قبلی نیست، باید در ورود به معاملات خرید احتیاط بیشتری کرد. چنین وضعیتی نشانگر روند خنثی ولی متمایل به صعودی است. برای ورود به معامله خرید یا باید از کف فاز خنثی وارد معامله شد و یا صبر کرد تا اوج قبلی شکسته شود.

مرحله هفتم

بازگشت بازار از اوج قیمتی ۵ ادامه داشته و بازار تا خط حمایتی رسم شده از اوج ۱ سقوط کرده است. تشکیل پین بارهای صعودی در اطراف حمایت سبزرنگ و همچنین برخورد RSI به ۳۰ واحد و تشکیل کف دوقلو در RSI از بازگشت صعودی اونس طلا حکایت داشتند. به واکنش اولیه بازار در اوج قیمتی ۶ دقت کنید. در اولین برخورد، قیمت اونس طلا واکنش منفی به خط مقاومتی قرمز رنگ نشان داده و کاهش جزئی را ثبت کرده است. اما در ادامه بازار توانسته از اوج قیمتی ۶ و خط مقاومت عبور کند و به عمق محدوده اشباع خرید برسد و اوج قیمتی ۷ را ثبت کند.

آیا سیگنال بازگشتی بازار از محدوده اشباع خرید اشتباه بود؟ پیش‌بینی آینده بازار کار سختی است. اما می‌توان بر اساس شواهد فعلی بازار محتمل‌ترین مسیر آینده را تعیین کرد. وقتی مقاومتی سه بار لمس می‌شود و بازار به حد کافی سقوط می‌کند، یعنی قدرت فروشندگان کاهش یافته است و در برخوردهای بعدی شاید مقاومت شکسته شود. به میزان سقوط بازار بعد از تشکیل اوج‌های ۴ و ۵ دقت کنید.

علاوه بر این، چهارمین کندل بعد از برخورد بازار به خط مقاومتی نشانگر تغییر تمایلات بازار بوده است. الگوی پوششی صعودی توانسته افت قیمتی یک روز قبل طلا را جبران کند. اگر از اوج قیمتی ۶ وارد معامله فروش شده باشید، کار اشتباهی نکرده‌اید، اما باید حتماً معامله را مدیریت کنید. پس بهتر است که با دیدن چنین کندل صعودی، سیگنالهای اصلی اندیکاتور هر چه زودتر حد ضرر را به محل ورود به معامله فروش انتقال دهید تا در بدترین شرایط بدون ضرر از معامله فروش خارج شوید.

در اندیکاتور RSI می‌توان برای نوسانات اندیکاتور خط روندی رسم کرد. توجه کنید که با تشکیل اوج قیمتی ۷، کندل پین بار نزولی خوبی در محدوده ۱۳۵۰ دلاری تشکیل شده است. این محدوده با اوج تاریخی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (انتخابات سال ۲۰۱۶) انطباق خوبی دارد. درعین‌حال، اندیکاتور RSI با رسیدن بازار به این محدوده قیمتی وارد محدوده اشباع خرید شده و دو اوج تقریباً برابری را تشکیل داده است. با فرود RSI به زیر ۷۰ واحد، خط روند حمایتی سبزرنگ این اندیکاتور شکسته شده است. یعنی سیگنال فروشی که پرایس اکشن صادر کرده بود، توسط RSI تائید شده است.