اصول اساسی تحلیل تکنکیال

اصل دوم روش تحلیل تکنیکی، اين است كه قيمتها به صورت مسيرها يا روندهاي خاصي حركت مي‎كنند و اين روندها، درمقابل تغييرات ناگهاني از خود مقاومت نشان مي‎دهند. عرضه و تقاضايي كه براي يك محصول وجود دارد، باعث مي‎شود روند حركت قيمت سهام شركت توليد كننده‎ اين محصول، در حالت تعادل قرار گيرد. وقتي حركتي آغاز گرديد، تغييري در آن پديدار نمي‎شود، مگر اينكه خود به پايان رسد. اگر قيمت سهامي شروع به بالا رفتن كند، افزايش قيمت آن ادامه خواهد يافت تا اينكه به نقطة بازگشت مشخصي برسد. به‎عنوان مثال، نحوه حركت اتومبيلي را درنظر بگيريد. فرض كنيد شما (به‎عنوان سرمايه‎گذار) «موتور سوار» هستيد و سهام مورد توجه شما، «اتومبيلي» است كه جلوي شما حركت مي‎كند. وقتي سهام يا همان اتومبيل به‎راه افتد، ابتدا سرعت پاييني دارد. اما به‎تدريج بر سرعت خود مي‎افزايد تا به اندازة سرعت خاصي برسد. اگر اين اتومبيل بخواهد مسير خود را تغيير دهد و مثلاً‌برخلاف جهت فعلي حركت كند، ابتدا از سرعت خود مي‎كاهد (درمورد اتومبيل مي‎توان اين كاهش سرعت را تشخيص داد. در مورد سهام نيز كافي است دقت كنيم كه تغيير قيمت روزانة آن روز به روز كاهش مي‎يابد، مثلاً از 5 به 4، 3، 2و 1 درصد مي‎رسد) تا سرعتش به صفر برسد و آنگاه به تدريج مي‎پيچيد (يا دور مي‎زند) و در مسير جديد قرار مي‎گيرد. اتومبيل در حالي‌كه سرعت بالايي دارد، هيچگاه نمي‎تواند به يكباره تغيير مسير دهد و ناگزير از كاهش سرعت است. همين نكته درمورد سهام نيز وجود دارد. به اصطلاح مي‎توان گفت كه «سهم اينرسي ادارد». سهام ابتدا مسيري را آغاز مي‎كند كه كاهشي يا افزايشي است و به اين‎طريق، «روند»را بوجود مي‎آورد. اين روند تا هنگامي وجود دارد كه تغيير قيمت به‎تدريج كند شود و به اصطلاح، «راهنما بزند» كه ايها الناس! بدانيد كه مي‌خواهم تغيير جهت دهم. آنگاه، سهام تغيير جهت مي‎دهد و مسير خود را عوض مي‎كند. در اين نقطه، سهام «روند» جديدي را آغاز مي‎كند. هرگز فراموش نکنید که "روند دوست توست". وقتی روندی آغاز گردد بیشترین احتمال این است که ادامه یابد. سپس با تعقیب روند، امکان سودسازی نیز افزایش می یابد.

تحلیل تکنیکال چیست؟ صفر تا 100 تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال، بازاری پر نوسان است، شما نیاز به استراتژی دارید که در این بازار پر تلاطم نحوه تریدینگ و معاملات شما را هدایت کند. بسیاری از تریدرها از تحلیل تکنیکال برای ساخت استراتژی خود کمک می‌گیرند. این نوع از تحلیل، با نگاه به گذشته حرکت قیمت‌ها به شما کمک می‌کند تا حرکت قیمت‌ها در آینده را پیش بینی کنید. اگر نمی‌دانید تحلیل تکنیکال چیست، تحلیل تکنیکال چه کاربردی در ارزهای دیجیتال دارد و چگونه باید از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت‌ها استفاده کنیم، پیشنهاد می‌کنیم با داجکس تا انتهای این مطلب همراه باشید تا صفر تا صد تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال آشنا شویم و به این سؤالات مهم پاسخ دهیم.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به زبان ساده

برای اینکه درک درستی از تحلیل تکنیکال درترید ارزهای دیجیتال پیدا کنید، باید ابتدا به سؤال تحلیل تکنیکال چیست پاسخ دهیم. به زبان ساده، تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis، شامل استفاده از اطلاعات واقعی به دست آمده از وضعیت فعلی یا گذشته بازار، برای پیش بینی قیمت و آینده بازار است. در تحلیل تکنیکال ما به اطلاعات گذشته مانند حجم و حرکت قیمت به همراه سایر فاکتورهای اساسی توجه می‌کنیم.

روش رایج دیگر، تحلیل بنیادی است که در آن تلاش می‌کنیم ارزش ذاتی بازار را اندازه بگیریم. با کمک آموزش فاندامنتال می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد این روش به دست آورید. برخلاف تحلیل فاندامنتال، در تحلیل تکنیکال از الگوها، شاخص‌ها، ابزارهای نمودار و … کمک گرفته می‌شد تا نقاظ قوت و ضعف ارز دیجیتال را شناسایی کنیم. معامله گران در بازارهای دیگر همچون سهام، کالا، معاملات آتی و فارکس نیز از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال در همه این بازارها تقریباً مشابه هم است و تفاوت زیادی با با بازار ارزهای دیجیتال ندارد.

اساس تحلیل تکنیکال چیست؟

به طور کلی اساس تحلیل تکنیکال در همه بازارهای مالی بر نظریه DOW استوار است. چارلز داو مؤسس، نویسنده و سردبیر روزنامه وال استریت ژورنال بود که در قرن 19 و اوایل قرن 20 مبانی اصلی تحلیل تکنیکال را در مقالات خود بازتاب داد. بعد از مرگ چارلز داو، با جمع آوری این مقالات، تئوری داو شکل گرفت و با گذشت نزدیک به 100 سال هنوز هم اساس تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بر اساس این تئوری استوار است. نظریه Dow در واقع 6 اصل مهم دارد:

• اصل۱: بازار از مجموعه‌ی اخبار و عوامل بیرونی تأثیر می‌پذیرد.
• اصل۲: در بازار ۳ نوع روند اتفاق می‌افتد شامل: وند اصلی، روند اصلاحی و روند جزئی.
• اصل 3: هر روند اصلی شامل ۳ مرحله است شامل: جمع آوری، مشارکت عمومی، زیاده روی یا ترس.
• اصل 4: شاخص‌های مختلف یکدیگر را تأیید می‌کنند.
• اصل 5: روندها توسط حجم معاملات تأیید می‌شوند.
• اصل 6: روندها تا زمانی که سیگنال برگشت دیده نشده، ادامه‌دار هستند.

در آموزش مقدماتی ترید ارز دیجیتال می‌توانیم این اصول مهم را درک کنیم و حتی در معاملات خود از آن‌ها استفاده کنیم. تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بدون رعایت این اصول امکان پذیر نیست.

مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

همانند هر نوع تحلیل دیگری، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نیز به کمک ابزارهایی انجام می‌شود. به طور کلی معمولاً برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال از الگوهای نمودار، اندیکاتورها یا ترکیبی از این دو کمک می‌گیرند. یکی از اهداف آموزش پیشرفته ارز دیجیتال این است که بتوانید در استفاده از این ابزارها به مهارت برسید. در اینجا مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم:

• الگوهای کندل استیک
• خطوط روند
• خط مقاومت و حمایت
• حجم معاملات
• شاخص قدرت نسبی یا RSI
• میانگین متحرک
• باندهای بولینگر
• فیبوناچی
• ابرهای ایچیموکو

این موارد تنها بخشی از ابزارهای مهمی هستند که هر تریدری باید با آن‌ها آشنا باشد. در سایت‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌توانید به ابزارهای بیشتری نیز دست پیدا کنید.

بهترین سایت برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، سایت‌هایی مانند کوین مارکت کپ و تریدینگ ویو هستند. اگر به دنبال بهترین سایت برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌گردید که همه ابزارهای لازم از ابزارهای تحلیل نمودار تا اندیکاتورهای ساده و پیشرفته را در اختیار شما قرار دهد، تریدینگ ویو احتمالاً بهترین گزینه برای شما است. در کنار تریدینگ ویو، کوین مارکت کپ نیز نقش بسیار مهمی دارد و نمودار قیمتی آن در تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند.

ما در سایت داجکس نیز در کنار پاسخ گویی به سؤالات مهم شما مانند صرافی غیر متمرکز چیست، امکان مشاهده نرخ ارز دیجیتال را هم فراهم کرده‌ایم. علاوه بر این اگر نیاز به آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دارید، دوره‌های آموزشی داجکس بهترین گزینه برای شما خواهد بود.

دوره آموزشی داجکس، بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اگر به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هستید، دوره آموزش حرفه‌ای ارزهای دیجیتال داجکس بهترین گزینه برای شما است. ما در داجکس تلاش می‌کنیم که ابتدا تمامی مبانی تحلیل تکنیکال را به شما بیاموزیم و سپس نحوه استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال را آموزش می‌دهیم. در نهایت بهترین اساتید ارز دیجیتال ایران در کنار شما هستند تا به صورت واقعی کاربرد تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. مطالعه مقاله چطور ارز دیجیتال معامله کنیم می‌تواند به کسب اطلاعات بیشتر به شما کمک کند.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال کدام بهتر است؟

بعضی از تریدرها، خصوصاً تریدرهای پرایس اکشن و روزانه معقتد هستند که تحلیل تکنیکال تنها چیزی است که برای پیش بینی قیمت و تحلیل بازار در آینده باید به آن توجه کرد. در معاملات کوتاه مدت و ساعتی شاید تحلیل فاندامنتال چندان به کار نیاید. اما در هر صورت، نمی‌توان نقش فاندامنتال را به طور کامل زیر سؤال برد. گاهی اوقات یک خبر چند خطی در بازار ارزهای دیجیتال مهمتر از هزاران تحلیل پیچیده تکنیکال است. بنابراین توصیه می‌شود که از فاندامنتال و تکنیکال به عنوان دو بال پرواز در بازارهای مالی استفاده کنید. آموزش دیدن در هر دو مورد برای تریدرهای تازه کار توصیه می‌شود. بهترین روش یادگیری ارز دیجیتال شرکت در دوره تدریس خصوصی ارز دیجیتال است. با شرکت در این دوره می توانید به صورت حضوری با بهترین استاد ارز دیجیتال ایران زیر و بم ارزهای دیجیتال را آموزش ببینید.

آموزش ارز دیجیتال را با داجکس شروع کنید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال تحلیل تکنیکال چیست پاسخ دهیم و با اساس تحلیل تکنیکال، کاربردها و ابزارهای آن آشنا شویم. تحلیل تکنیکال به شما قدرت پیش بینی وضعیت آینده بازار و قیمت‌ها را می‌دهد. در نتیجه می‌توانید بر اساس یک تحلیل خوب، سود زیادی کسب کنید. اما برای اینکه بتوانید به تحلیلگر حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شوید، باید دوره‌های آموزشی مقدماتی و حرفه‌ای ارزهای دیجیتال را پشت سر بگذارید. ما در داجکس این فرصت را برای شما فراهم کرده‌ایم تا با شرکت در دوره‌های آموزشی ارزهای دیجیتال در کوتاه‌ترین زمان به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و تسلط کافی بر تکنیکال و فاندامنتال پیدا کنید. برای شروع کافی است تا همین حالا در یکی از دوره‌های داجکس ثبت نام کنید.

تحلیل تکنیکال چه اطلاعاتی به شما می‌دهد؟

تحلیل تکنیکال جزو معدود مفاهیمی در حوزه سرمایه گذاری است که اغلب سرمایه گذاران و تحلیل گران تکنیکال با دید صفر و یکی به آن نگاه می‌کنند. بعضی‌ها آن را کاملاً ناکارآمد و غیرکاربردی می‌دانند و برخی دیگر همه تصمیمات سرمایه گذاری‌شان را بر اساس نتایج آن اتخاذ می‌کنند. البته در سال‌های اخیر این دیدگاه قدری تعدیل‌شده است و سرمایه گذاران کم‌کم به این نتیجه می‌رسند که برای انتخاب بهتر سهام، هم به تحلیل بنیادی و هم به تحلیل تکنیکال نیاز دارند. تحلیل تکنیکال و تحلیل گران تکنیکال به شما کمک می‌کنند تا تصمیم خرید، فروش یا نگهداری سهم را به‌درستی زمان‌بندی کنید. به‌طور خلاصه تحلیل بنیادی به شما می‌گوید که چه سهمی را بخرید و تحلیل تکنیکال زمان خرید آن سهم را به شما نشان می‌دهد.

بعدازاینکه شما فهمیدید از دنیای سرمایه گذاری چه می‌خواهید وقت آن رسیده که یکی از دو روش زیر را برای گزینش سهام خود انتخاب کنید:

تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال

البته ما به شما میگوییم که از هر دو این روش‌ها را یاد بگیرید و از هر دو این‌ها در سرمایه‌گذاری استفاده کنید. درک تفاوت بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آسان است:

تحلیل بنیادی وضعیت اقتصادی شرکت را تجزیه‌وتحلیل می‌کند، اعداد و ارقام مربوط به فروش و سود را بررسی می‌کند، همچنین عوامل خارجی اثرگذار بر سهام شرکت نظیر عوامل سیاسی و اقتصادی و نیز قانون گذاری‌ های دولت و مجلس را زیر نظر می‌گیرد و درنهایت اعلام می‌کند که سرمایه گذاری در سهام عقلایی است یا خیر؟

تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند که روند حرکت قیمت سهام را بر مبنای عوامل رفتاری و روانشناسی بازار نظیر حجم معاملات، نمودارهای مختلف و افزایش و کاهش تاریخی قیمت‌ها پیش‌بینی کند. تحلیل تکنیکال به دنبال یافتن ارزش واقعی یک سهم نیست بلکه می‌خواهد بداند قیمت سهم در روزهای آینده افزایش می‌یابد یا کاهش و چه موقع این افزایش یا کاهش قیمت متوقف می‌شود و روند معکوس پیدا می‌کند.

برای اینکه از به‌کارگیری تحلیل تکنیکال بیشترین سود را ببرید، به یاد بدانید که این نوع تحلیل چگونه کار می‌کند و با مفروضات آن آشنا شوید. خب… در ادامه این مفروضات را به شما میگوییم:

فرض اول: همه‌چیز قیمت سهم است.

فرض اولیه و اساسی که تحلیل تکنیکال بر آن بناشده است این است که همه اطلاعاتی که شما برای تصمیم‌گیری در مورد سهام به آن احتیاج دارید، در قیمت جاری سهم نهفته است. منتقدان تحلیل تکنیکال هم به همین فرض ایراد می‌گیرند و عنوان می‌کنند که تحلیل گران تکنیکال هیچ‌یک از عوامل بنیادی شرکت نظیر فروش و سود را برای خرید سهم در نظر می‌گیرند و فقط به قیمت آن توجه دارند؛ اما تکنیکالیست ها معتقدند که قیمت بازتاب‌دهنده همه عوامل بنیادی سهم است و اوضاع بد شرکت، خود را در قیمت سهم نشان می‌دهد. آن‌ها قیمت سهم و تغییرات آن را بررسی می‌کنند و پیش‌بینی می‌کنند که قیمت چه روندی را طی خواهد کرد.

فرض دوم: روندها دوست شما هستند.

قیمت یک سهم تمایل دارد در یک‌روند مشخص حرکت کند؛ بنابراین دنبال کردن روندها یکی دیگر از اصول اساسی تحلیل تکنیکال است. وقتی روند قیمتی یک سهم صعودی است، پیش‌بینی‌ها نشان از ادامه این روند دارد. در کل سه نوع روند قیمتی وجود دارند که عبارت‌اند از: صعودی، نزولی و نوسانی.

فرض سوم: اگر درگذشته اتفاق افتاده، حتماً در آینده هم اتفاق خواهد افتاد.

فرضیه اساسی سوم در تحلیل تکنیکال و برای تحلیل گران تکنیکال این است که تاریخ تکرار می‌شود، به‌خصوص در مورد نوسانات قیمت! ماهیت تکراری نوسانات قیمت به عوامل روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود. به عبارتی، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بورس، در طول زمان واکنش تقریباً مشابهی را به اتفاقات یکسان نشان می‌دهند.

تحلیل تکنیکال از الگوی نمودارها برای تجزیه‌وتحلیل تحرکات بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده می‌کنند و برخی از تکنیک‌های آن سابقه صدساله دارند و هنوز هم مورداستفاده بسیاری از تحلیلگران هستند. بااین‌حال تحلیل تکنیکال کاستی‌ها و نقاط ضعف خود را نیز دارد. مهم‌ترین اشکالی که در این نوع تحلیل وجود دارد این است که این روش علیرغم نام آن، یک روش انسانی است و بیشتر رفتار انسان‌ها را بررسی می‌کند تا روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کند؛ بنابراین تغییرات قیمت یک سهم به برآیند تصمیمات هزاران نفر سرمایه‌گذار در مورد خرید یا فروش آن سهم بستگی دارد که همه انسان هستند و جایزالخطا! متأسفانه سرمایه‌گذاری آن‌طور که تکنیکالیست‌ها می‌گویند به‌سادگی فرمول ۲+۲=۴ نیست. چراکه اگر این‌طور بود همه سرمایه‌گذاران در بورس ثروتمند می‌شدند و هیچ‌کس ضرر نمی‌کرد.

به طور کلی تحلیل تکنیکال…

به‌طورکلی اگر به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید، نیازی نیست که خود را با مفاهیم و نمودارهای تکنیکال درگیر کنید. فقط به دنبال ارزش‌گذاری سهام شرکت از طریق پاسخ به پرسش هایی زیر باشید: آیا فروش و سود شرکت نسبت به سال قبل رشد داشته است؟ یا آیا شرایط اقتصادی مناسب است؟ تحلیل کنید و ارزش واقعی آنچه را که می‌خرید، بدانید. مثل کسی نباشید که قیمت همه‌چیز را می‌داند، اما ارزش هیچ‌چیز را نمی‌داند.

اما سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کاملاً متفاوت است و به‌دقت و انضباط بیشتری احتیاج دارد. شما باید همه سیگنال ها و اندیکاتورها را تحت نظر بگیرید. از طرفی تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل گران تکنیکال ممکن است یک ماه دستور خرید و یک ماه دستور فروش صادر کنند و در ماه دیگر هم هیچ سیگنال و نشانه مشخص و واضحی برای خریدوفروش ارائه نکنند.

درنهایت شما باید بدانید هر میزان خرید و فروش شما بیشتر شود، کارمزد و مالیاتی که بابت این معاملات می‌دهید، بیشتر می‌شود. در نظر داشته باشید که معامله گران تکنیکال ممکن است روزانه سهمی را بخرند و در پایان روز بفروشند و مجموعاً ۱٫۵ درصد ارزش معامله را بابت کارمزد کارگزاری و مالیات از دست بدهند. درصورتی‌که سرمایه گذاران با دید بلندمدت طی یک سال این میزان کارمزد و مالیات را بابت هر معامله پرداخت می‌کنند. پس این‌گونه هزینه‌ها را هم در نظر بگیرد.

تفاوت‌ها را کنار بگذارید و از هر دو استفاده کنید.

بهترین راه برای ترکیب هر دو نوع تحلیل بنیادی و تکنیکال این است که نقاط قوت هر یک را به کار بگیرید. همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد تحلیل بنیادی به شما می‌گوید چه سهمی و تحلیل تکنیکال به شما می‌گوید چه موقع آن را بخرید؛ بنابراین تحلیل تکنیکال به شما نشان می‌دهد که چه موقع قیمت سهم در پایین‌ترین زمان خود قرار دارد و بهترین موقع برای خرید آنچه وقتی است. هنگامی‌که عوامل بنیادی و تکنیکال تصمیم شمارا برای خرید یا فروش پشتیبانی می‌کنند، بهترین زمان برای اقدام شماست.

در این مقاله ما به تفاوت‌های بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال پرداختیم و مزیت های تحلیل تکنیکال را به شما توضیح دادیم. در آموزش‌های دیگر، نحوه به‌کارگیری هر یک از این دو روش را به شما آموزش می‌دهیم. (سایر آموزش های لازم برای سرمایه گذاری در بورس را در دوره آموزش بورس بخوانید)

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

اصول تحلیل تکنیکی

روش تحلیل تکنیکی بر پایه ی ۳ اصل اساسی بنا نهاده شده است که در تمام بازارهای جهان صدق می کند: ۱- همه چیز یک سهم در قیمت آن سهم منعکس می گردد ۲- قیمت ها به صورت روندهایی حرکت می کنند که این روندها در برابر تغییرات مقاومت می کنند. ۳- روندهای بازار تکرار […]

روش تحلیل تکنیکی بر پایه ی 3 اصل اساسی بنا نها ده شده است که در تمام بازارهای جهان صدق می کند:

1- همه چیز یک سهم در قیمت آن سهم منعکس می گردد 2- قیمت ها به صورت روندهایی حرکت می کنند که این روندها در برابر تغییرات مقاومت می کنند. 3- روندهای بازار تکرار می شوند.

اصل اول تحلیل تکنیکی:

همه چیز یک سهم در قیمت آن منعکس می گردد:

اولین و مهمترین اصل در تحلیل تکنیکی این است که همه چیز و تمام اطلاعات موجود در مورد سهام در قیمت بازار آن تبلور می یابد. تکنیکالیست ها معتقدند که تمام اطلاعات و دانش موجود درباره یک سهم صرفنظر از اینکه بنیادی، اقتصادی، سیاسی یا روانشناختی باشد در قیمت بازار سهام نمایان می گردد. برخی تکنیکالیست های متعصب وجود دارند که مطالعه ی اطلاعات و صورت های مالی شرکت ها و در آمد آنها و عوامل عرضه و تقاضا را بیهوده می دانند. برخی تکنیکالیست ها نیز عاقلانه ، روش های بنیادی را به موازات تحلیل های تکنیکالی خود بکار می برند. ضرب المثلی در بورس می گوید: وقتی خبر خوبی در مورد یک سهم شنیدید آن را بفروشید. چرا؟ چون اگر آن خبر حقیقت داشته باشد، تاکنون تاثیر خود را کرده و قیمت سهام را بالا برده است. بنابراین آن سهم از این پس افزایش چندانی نخواهد داشت.

اصل دوم تحلیل تکنیکی:

قيمتها به‎صورت روندهايي حركت مي‎كنند كه اين روندها در برابر تغييرات مقاومت مي‎كنند:

اصل دوم روش تحلیل تکنیکی، اين است كه قيمتها به صورت مسيرها يا روندهاي خاصي حركت مي‎كنند و اين روندها، درمقابل تغييرات ناگهاني از خود مقاومت نشان مي‎دهند. عرضه و تقاضايي كه براي يك محصول وجود دارد، باعث مي‎شود روند حركت قيمت سهام شركت توليد كننده‎ اين محصول، در حالت تعادل قرار گيرد. وقتي حركتي آغاز گرديد، تغييري در آن پديدار نمي‎شود، مگر اينكه خود به پايان رسد. اگر قيمت سهامي شروع به بالا رفتن كند، افزايش قيمت آن ادامه خواهد يافت تا اينكه به نقطة بازگشت مشخصي برسد. به‎عنوان مثال، نحوه حركت اتومبيلي را درنظر بگيريد. فرض كنيد شما (به‎عنوان سرمايه‎گذار) «موتور سوار» هستيد و سهام مورد توجه شما، «اتومبيلي» است كه جلوي شما حركت مي‎كند. وقتي سهام يا همان اتومبيل به‎راه افتد، ابتدا سرعت پاييني دارد. اما به‎تدريج بر سرعت خود مي‎افزايد تا به اندازة سرعت خاصي برسد. اگر اين اتومبيل بخواهد مسير خود را تغيير دهد و مثلاً‌برخلاف جهت فعلي حركت كند، ابتدا از سرعت خود مي‎كاهد (درمورد اتومبيل مي‎توان اين كاهش سرعت را تشخيص داد. در مورد سهام نيز كافي است دقت كنيم كه تغيير قيمت روزانة آن روز به روز كاهش مي‎يابد، مثلاً از 5 به 4، 3، 2و 1 درصد مي‎رسد) تا سرعتش به صفر برسد و آنگاه به تدريج مي‎پيچيد (يا دور مي‎زند) و در مسير جديد قرار مي‎گيرد. اتومبيل در حالي‌كه سرعت بالايي دارد، هيچگاه نمي‎تواند به يكباره تغيير مسير دهد و ناگزير از كاهش سرعت است. همين نكته درمورد سهام نيز وجود دارد. به اصطلاح مي‎توان گفت كه «سهم اينرسي ادارد». سهام ابتدا مسيري را آغاز مي‎كند كه كاهشي يا اصول اساسی تحلیل تکنکیال افزايشي است و به اين‎طريق، «روند»را بوجود مي‎آورد. اين روند تا هنگامي وجود دارد كه تغيير قيمت به‎تدريج كند شود و به اصطلاح، «راهنما بزند» كه ايها الناس! بدانيد كه مي‌خواهم تغيير جهت دهم. آنگاه، سهام تغيير جهت مي‎دهد و مسير خود را عوض مي‎كند. در اين نقطه، سهام «روند» جديدي را آغاز مي‎كند. هرگز فراموش نکنید که "روند دوست توست". وقتی روندی آغاز گردد بیشترین احتمال این است که ادامه یابد. سپس با تعقیب روند، امکان سودسازی نیز افزایش می یابد.

اصل سوم تحلیل تکنیکی:

روندهاي بازار تكرار مي‎شوند.

آخرين اصل كليدي روش تحلیل تکنیکی بازار سهام، اين است كه روندهاي بازار دائماً درحال تكراراند. يعني الگوهاي مشخصي را مي‌توان در فاصلة زمانهاي مختلف، روي نمودارها يافت، الگوهايي كه دائم درحال تكرار شدن هستند. اين اصل تحلیل تکنیکی به اصل بسيار مهم روانشناختي باز مي‎گردد كه انسانها در شرايط مشابه، عكس‎العمل‎هاي مشابهي از خود نشان مي‎دهند. از آنجا كه بازار سرمايه نيز انعكاسي از عملكرد انسانهاست، تكنسين‎ها اين عكس‎العمل‎ها را مطالعه مي‎كنند تا در موقعيتهاي مشابه بتوانند عكس‎العمل‎هاي مشابه را پيش‎بيني نمايند.

آموزش ترید به وسیله تحلیل تکنیکال + اصول مهم تحلیل تکنیکال

هر علمی زبان مخصوص به خود را دارد و برای وارد شدن در آن علم نیاز است که در اولین مرحله زبان آن علم را یاد گرفت. تحلیل تکنیکال نیز زبان بازارهای مالی است و تا زمانی که اقدام به یادگیری این زبان نکنید نمی‌توانید در بازارهای مالی حرکت کنید. بنابراین آموزش ترید به وسیله تحلیل تکنیکال یک گام ضروری برای طی کردن پله های موفقیت در بازارهای مالی از قبیل بورس می باشد.

از طریق تحلیل تکنیکال است که سرمایه گذاران با یک نگاه منطقی و مطمئن می توانند معاملات خود را انجام داده و به سودآوری برسند. در واقع این روش یک راه رایج و محبوب برای بررسی بازار و همچنین پیش بینی در رابطه با روند های قیمتی است که در میان تحلیلگران و تریدر ها مورد استفاده زیادی دارد. بنابراین ما در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با این مسئله صحبت کرده و در واقع اولین قدم یادگیری مفاهیم اولیه بورس را برای شما بیان کنیم.

دنیای امروز، دنیای معاملات تجاری و اقتصادی است و همین معاملات هستند که مرکز اصلی درآمدزایی می باشند. یکی از بنیادی ترین بحث های موجود در حوزه معاملات تجاری ترید ها هستند. ترید یا همان معامله به عهده شخصی به نام تریدر می باشد. که در واقع این افراد می‌توانند به واسطه ابزارها و الگوریتم های خاص و بسیار زیادی این کار را انجام دهند. یکی از این روشها که مورد استفاده تریدرها است تحلیل تکنیکال می باشد. با ما باشید تا هر آن چیزی را که در رابطه با ترید به وسیله تحلیل تکنیکال نیاز است بدانید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

اما سوال اساسی که در این زمینه پیش می‌آید چیستی تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال شاید برای اولین بار سه قرن پیش استفاده شده است. زیرا شاخص ها و رسم نمودارهای این تکنیک در دست نوشته هایی که از سیصد سال پیش به جای مانده است مشاهده شده است. بسیاری از منابع موجود عنوان کرده اند که نخستین استفاده از این تحلیل به وسیله شخصی به نام چارلز داو صورت پذیرفته است. این شخص بنیانگذار وال‌استریت‌ژورنال بوده و و موفق به ابداع شاخصی شده است که بعدها به افتخار او به نام شاخص میانگین داوجونز نام گذاری شده است.

اما تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال را می‌توان روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها عنوان کرد که به واسطه مطالعه وضعیت گذشته بازار انجام می شود. در این نوع از تحلیل می توان به وسیله بررسی تغییرات و نوسانات هایی که قیمت کالاهای مختلف دارند و همچنین حجم معاملات و نیز عرضه و تقاضا وضعیت قیمت ها را پیش بینی نمود.

اگر بخواهیم به عبارت ساده تر علم تکنیکال را بررسی کنیم می توانیم این گونه بیان کنیم که در واقع به واسطه دیدن نوسانات قیمت یک نمودار، بررسی قیمت انجام می شود و معامله گر یا تریدر می تواند در لحظه بهترین تصمیم را در رابطه با معامله بگیرد. در واقع در این نوع از تحلیل ما به جای اینکه به کالا توجه کنیم به رفتار بازار توجه می کنیم.

این تحلیل در بازارهای بسیاری کاربرد دارد. به طور مثال در بازار بورس، بازار سکه، بازار دلار، بازار طلا و اوراق بهادار می‌توان از این تحلیل استفاده زیادی برد. علاوه بر این برای تحلیل قیمت کالاهایی مانند نفت، زعفران و پسته نیز کاربرد دارد. جدا از موارد ذکر شده می توان عنوان نمود که این تحلیل برای تمامی بازارهای جهانی مثل بازار فارکس و حتی برای تحلیل رمز ارزها یا ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال را می توان با توجه به نحوه استراتژی انتخاب شده شما به دو نوع بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم کرد.

بلند مدت: می‌توان عنوان کرد که رمز ارزها و یا همان ارزهای دیجیتال ترید هایی هستند که همواره و به صورت همیشگی در حال رشد قیمت هستند. اغلب ارز های دیجیتال با نوسانات بازار دچار افزایش و یا کاهش قیمت می‌شوند. اما نمودارهای تحلیل تکنیکال در بلندمدت نشان می دهد که به صورت کلی رمز ارزها در بلند مدت با رشد قیمت مواجه بودند. نمونه بارز رمز ارزها بیت کوین است که در ابتدای ظهور فقط با چند اسکناس که در داخل جیب تان بود می‌توانستید اقدام به خرید آن کنید. اما امروزه آن چنان دچار افزایش قیمت شده است که هر کسی نمی تواند اقدام به خرید بیت‌کوین کند.

آموزش ترید به وسیله تحلیل تکنیکال این کمک را به ما می‌کند که بتوانیم چنین رویدادهایی را پیش‌بینی کنیم و در فرصت‌های مناسب سودآوری را نصیب خودمان کنیم. اما مسئله ای که در اینجا باید به آن دقت کرد این است که همیشه تحلیل تکنیکال ما را دچار سود نخواهد کرد. متاسفانه خطرات بسیار زیادی نیز در این حوزه وجود دارند که باعث شده است بسیاری از تریدرها ضررهای بسیار سنگینی را متحمل شوند.

مثلاً بسیاری از رمز ارزها از بازار رقابت حذف شده‌اند و یا اینکه همه آنها یک کلاهبرداری عظیمی بیش نبودند. چندی پیش رمز ارز اسکوئید گیم وارد بازار شد که بسیاری از افراد اقدام به خرید آن ند. اما بعد از مدت کوتاهی مشخص شد که یک رمز ارز جعلی بوده است.

کوتاه مدت: در کوتاه مدت تحلیل تکنیکال بسیار سخت تر و و پیچیده تر خواهد بود. بنابراین بسیاری از متخصصان تمایل دارند تا در ابتدا وارد حوزه آموزش ترید به وسیله تحلیل تکنیکال در بلندمدت شوند و بعد از آن که به تمام مسائل آن آگاه شدند و به اندازه کافی تخصص کسب کردند ترید های کوتاه مدت را نیز امتحان کنند. در بازار های کوتاه مدت نوسانات بسیار اصول اساسی تحلیل تکنکیال گیج کننده هستند و بنابراین تحلیل تکنیکال را بسیار سخت تر خواهند کرد. پس باید این کار به بهترین حالت ممکن صورت پذیرد. در این مسئله نیز این تحلیل به کمک شما آمده و به شما می آموزد که نحوه آنالیز و برخورد با نوسانات را چگونه انجام دهید.

تحلیل تکنیکال چه اصولی دارد؟

۳ اصل اساسی در تحلیل تکنیکال وجود دارد. اولین اصل این است که همه چیز در قیمت لحاظ شده است. دومین اصل این است که قیمت‌ها در قالب روند حرکت می‌کنند. و سومین اصل نیز عنوان می کند که تاریخ تکرار می شود.

هر آن چیزی که در علم تحلیل تکنیکال وجود دارد با این سه اصل مرتبط است. اگر بخواهیم این سه اصل را به صورت ساده تر توضیح بدهیم می‌توانیم بگوییم که در تحلیل تکنیکال هر اتفاقی که در دنیا بیفتد روی قیمت سهام تاثیر گذار است. بنابراین ما با توجه به قیمت کالا ها می توانیم متوجه وقایع و اخبار روز دنیا شویم.

اصل دوم که بیان کننده این مسئله بود که قیمت در قالب روند حرکت می‌کند به این معناست که سهام و قیمت ها نمی توانند بدون این که توجیهی داشته باشند به هر سمتی که بخواهند حرکت کنند.

اصل سوم نیز به این معناست که تمامی رفتارهای بازار به صورت پی در پی در حال تکرار هستند. و به واسطه این تکرار شدن ها ما می توانیم رفتار قیمتی بازار را حدس زده و به سود دلخواه برسیم.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) کلاسیک یا پیشرفته؟

در همه بازارهای مالی، چند روش کلی برای تحلیل وضعیت بازار و پیش بینی قیمت برای خرید یا فروش رمزارز وجود دارد که یکی از مهمترین آن‌ها تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) است.تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت و بررسی بازارهای مالی است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در کنار تحلیل فاندامنتال از آن استفاده می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال شامل بررسی بیانیه‌های مالی یک شرکت، وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال و پیگیری رویدادها و اخبار آن‌ است، در حالی‌ که در تحلیل تکنیکال با استفاده از تاریخچه حجم و قیمت می‌توان وضعیت یک ارز دیجیتال را سنجید و در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.

تحلیل چیست؟

بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه می‌رسند. در بازار کریپتو ما دو نوع تحلیل داریم: تحلیل تکنیکال اصول اساسی تحلیل تکنکیال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست؟

در تحلیل فاندامنتال تحلیل‌گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه یا شرکت به‌طوری که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه آن را تشخیص داد به عنوان تعریف تحلیل فاندامنتال شناخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

تحلیل تکنیکال پرکاربرد ترین تحلیل برای بازارهای مالی است و بر روابط خرید و فروش بازار تسلط دارد. این تحلیل با استفاده از چارت قیمت / زمان روند حرکت قیمت را مشخص می‌کند و با استفاده از چارت قیمت اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج می‌کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که عرضه و تقاضا باعث کشف قیمت می‌شود، با بررسی و مطابقت گذشته نمودار قیمتی و پیدا کردن الگوهای متفاوت و تکرارشونده آینده قیمت یک دارایی را پیش‌بینی می‌کنند.

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو ارائه شد. چارلز داو معتقد است اولین و مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال قیمت است که همه اطلاعات را نشان می‌دهد. تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه می‌کند و با دیدن الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روند قیمت آینده را پیش‌بینی کند.

تفاوت تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

برای تحلیل بازار های مالی و پیش‌بینی قیمت از روش های گوناگونی استفاده می‌شود مهمترین آنها تحلیل تکنیکال و بنیادی است. تحلیل بنیادی بر پایه اطلاعات مالی شرکت است و با استفاده از گزارش ها، عملکرد شرکت، مواد اولیه، محصولات و روند خط تولید می‌توان میزان ارزشمندی بازار را بررسی کرد اما با تحلیل تکنیکال بدون در نظر گرفتن بنیاد بازار، با استفاده از چارت و ابزارهایی مانند اندیکاتور، اسیلاتور،خطوط روند و … می‌توان بازار را تحلیل کرد و نقاط خرید و فروش را مشخص کرد.

مزایای تحلیل تکنیکال

1. انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها
2. قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف
3. تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی رمزارزها

معایب تحلیل تکنیکال

با در نظر گرفتن این اصل که فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، همین اصل می تواند یکی از محدودیت های آن نیز باشد. طبق این فرضیه قیمت های بازار، همه اطلاعات گذشته و حال را منعکس می کند و بنابراین هیچ راهی برای کسب منفعت از روند های بازار نیست مگر این که بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت ها تصادفی حرکت می کنند.

دومین انتقادی که می توان از تحلیل تکنیکال داشت این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهام داران شروع به فروش می کنند و این موضوع سبب می شود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش بینی ها را تایید کند و این گونه برداشت شود که روند پیش بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

انواع تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. تحلیل تکنیکال کلاسیک
2. تحلیل تکنیکال پیشرفته

تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیلی که با استفاده از ابزارهای ساده وضعیت آینده قیمت را روشن می‌کند. تکنیکال کلاسیک یکی از پرطرفدار ترین روش های تحلیل است و بهترین نتیجه را می‌دهد. تحلیلگر کلاسیک قادر است دقیق ترین نقطه برای ورود و خروج را با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت و حجم معاملات بدست آورد.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

این روش مبتنی بر اندیکاتورهایی مثل ایچیموکو و مووینگ اوریج ها می باشد. این روش از تحلیل تکنیکال برای تعیین روند می‌باشد و محدوده قیمتی برای خرید و فروش را مشخص می‌کند.

جمع بندی

یکی از روش های تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی، روش تحلیل تکنیکال است. در روش تحلیل تکنیکال، این جمله معروف بسیار به کاربرده می‌شود که گذشته، چراغ راه آینده است.

به عبارت دیگر سرمایه گذارانی که از روش تحلیل تکنیکال برای ارزیابی و تحلیل قیمت سهام استفاده می‌کنند بر این باورند که با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، می‌توان قیمت آن سهم را در آینده پیش بینی کرد. بنابراین تحلیل تکنیکال، درواقع پیش بینی قیمت سهم در آینده، بر اساس اتفاقات گذشته است.

تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودارها و رابطه های ریاضی، روند قیمت سهم در آینده را بر اساس نوسانات گذشته قیمت آن سهم، پیش بینی کرده و درصورتی که به این نتیجه برسند که قیمت سهم در آینده، در مقایسه با قیمت فعلی آن افزایش خواهد داشت، نسبت به خرید آن سهم اقدام می کنند. اما اگر نمودارها بیانگر کاهش قیمت سهم در آینده باشد، سرمایه گذاران، سهام شرکت مذکور را خواهند فروخت.

برای کسب سود در بازار کریپتو باید آگاهی و شناخت کامل از آن داشته باشیم، تیم همیار کریپتو در مشهد برای کمک به علاقه مندانی که قصد ورود به این بازار را دارند دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد را به صورت حضوری و غیرحضوری (وبیناری در فضای اسکای روم) اجرا می کند. کسب علم و دانش در زمینه بازارهای مالی که موضوعی ترند می باشد به موفقیت و کسب درآمد دلاری کمک شایانی می‌کند، به همین جهت ما در دوره آموزش ارز دیجیتال به قصد کمک دوره هایی را به صورت پایه تا پیشرفته طراحی کرده ایم تا به موفقیت شما در این زمینه کمک کنیم.

سوالات متداول

1) آیا با تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) میتوان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی احتمالات مختلف در نمودارهای قیمتی است. با تحلیل تکنیکال می‌توان سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و برای ریزش‌ها و رشد‌های احتمالی آماده شد.

2) آیا تنها استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است؟

این به خود شما بستگی دارد که چه نوع تحلیلگری هستید. برخی تحلیلگران موفق تنها تحلیل تکنیکال را در معاملات خود به کار می‌برند و برخی دیگر با افزودن تاثیر اخبار و تحلیل بنیادی به تحلیل نمودارهای قیمتی، به چشم‌انداز گسترده‌تری می‌رسند.

3) برای آموزش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از چه منابعی استفاده کنیم؟

کتاب‌ها و منابع مختلفی برای آموزش مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال نوشته شده است؛ با این حال در سایت ارزدیجیتال با دنبال کردن سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید با اصول اولیه تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید.

4) تحلیل تکنیکال چند نوع است؟

تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: تحلیل تکنیکال کلاسیک و پیشرفته.

5) تحلیل تکنیکال پیشرفته چیست؟

تحلیل تکنیکال پیشرفته روشی است که در امتداد تحلیل تکنیکال کلاسیک قرار دارد و با ارائه فرایند مشخص، اصول تعریف شده و قوانین مشخص، بستری را برای نمودارخوانی و تحلیل‌های کامل تر فراهم کرده‌است.