سهم های پتروشیمی در بورس

سهم پتروشیمی در اوج گیری بورس

مشعل شرکت هاي پتروشيمي در ميان بخش هاي مختلف صنعت نفت، بازدهي زودهنگام و بيشتري دارند و برخي کارشناسان دوره بازگشت سرمايه آنها را تا 6 سال اعلام کرده اند. در نگاه ديگر شرکت هاي پتروشيمي در شرايط تحريمي و کرونايي که بسياري از صنايع و شرکت هاي مرتبط با صنعت نفت دچار محدوديت يا سهم های پتروشیمی در بورس توقف بوده اند، روند عادي توليد و عرضه و فروش محصولات خود را در کنار چرخه اشتغال حفظ کرده اند و اين يعني يک صنعت قابل اعتماد براي سرمايه گذاري هستند. تجربه سال هاي گذشته در بازار بورس کالا نشان داده است که شرکت هاي پتروشيمي، اغلب سود نقدي مناسبي در بين سهامداران توزيع مي کنند و به همين دليل برخي از شرکت هاي پتروشيمي نزد سرمايه گذاراني که به دنبال سود نقدي ساليانه هستند، جذابيت دارند. در عين حال همين ويژگي ها باعث شده تا تمايل مردم و سرمايه هاي سرگردان آنها براي حضور در بورس و اعتماد به اين بازار سرمايه بالا برود. شاخص هاي بورس در دوره هاي مختلف فراز و فرودهايي داشته است؛ اما پتروشيمي ها نشان داده اند که کمتر در سراشيبي فرود و سقوط ارزش قرار مي گيرند و اين همان ويژگي است که سهم پتروشيمي ها را پرطرفدار کرده است. اقتصاددانان معتقدند که عرضه سهام اموال دولتي، فوايد اقتصادي همچون سودآوري شرکت هاي دولتي، تامين کسري بودجه، تشويق مردم به سرمايه گذاري در بورس، عمق بخشي به بازار سرمايه و مانع ايجاد حباب در آن و. در پي دارد که تحقق اين فوايد نيازمند اقداماتي است. از آنجا که اين روزها بازار سرمايه رونق زيادي دارد، با عرضه سهام اموال دولتي در اين بازار، مردم به سرمايه گذاري در بورس تشويق مي شوند و سرمايه به سمت بازارهايي چون طلا، سکه، ارز و. حرکت نمي کند؛ البته، در پي اين اقدام، مردم با بازار سرمايه نيز آشنا شده و به ميزان سواد مالي آنها افزوده خواهد شد.

بازیکنان خوش نقش در بورس

جاي بسي خوشحالي است که عرضه سهام شرکت هاي پتروشيمي در بورس اين ميزان استقبال و طرفدار دارد. پس از عرضه موفق سهام شرکت هاي پتروشيمي پارس، نوري و شهيد تندگويان حالا تعداد شرکت هاي بورسي پتروشيمي بيشتر شده و حداقل 6 مورد از آنها متعلق به هلدينگ خليج فارس است. قرار بود در روزهاي پاياني اسفند ماه سهام شرکت پتروشيمي آرياساسول نيز اجرايي شود؛ اما شرايط کرونايي محدوديت هايي را ايجاد کرد و اين عرضه براي بهار 99 و يا زماني ديگر قرار گرفته است؛ اما مسأله مهم اين است که تنها خبر عرضه اين سهام مي تواند بازار را تکان دهد. در ميان 40 شرکت برتر بورس در سال گذشته که از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد، نام تعدادي از شرکت هاي پتروشيمي هم به چشم مي خورد؛ علت اين انتخاب هم بهبود قابل ملاحظه در عملکرد مالي شرکت ها نسبت به سال قبل (97) بوده است. در عين حال قدرت نقدشوندگي سهام و ميزان داد وستد سهام در تالار معاملات (تعداد و ارزش سهام داد وستد شده)، تناوب داد وستد سهام در تالار معاملات (تعداد روزهاي داد وستد شده و دفعات داد وستد شده) و معيار تاثيرگذاري شرکت بر بازار (ميانگين تعداد سهام منتشر شده و ميانگين ارزش جاري سهام شرکت در دوره بررسي) از ديگر دلايل اين تاثيرگذاري بر بازار بوده است. شرکت پتروشيمي شازند، شرکت پتروشيمي پارس، شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه، شرکت پتروشيمي پرديس، شرکت پتروشيمي خارک، شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس، شرکت پتروشيمي زاگرس، شرکت پتروشيمي مارون و شرکت پتروشيمي غدير به ترتيب در ميان اين 40 شرکت تاثيرگذار در بازار بورس در سال 98 بوده اند. اگر اهل خريد سهام در اين بازار باشيد يا تحولات آن را دنبال کنيد، مي دانيد که در بسياري از هفته ها معاملات در بازار شيميايي هاي بورس کالا تحولات معاملات هفتگي را رقم مي زند و تقريبا رونق اين بازار از پتروشيمي هاست. اما اين تاثيرگذاري شرکت هاي پتروشيمي در بورس و عرضه هاي اوليه اي که جان دوباره اي به بازار بورس داده اند، تحت تاثير تصميماتي است که دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي براي اين سهام و روند عرضه تعيين مي کند و در همين راستا شاهد بازاري شفاف و پرسود هستيم. اين همکاري و تعامل ميان اين دفتر با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين بورس کالاي ايران و نيز ارتباط مستمر با نهادهاي نظارتي اکنون به نحو مطلوبي در حال انجام است. جعفر ربيعي، مديرعامل هلدينگ خليج فارس هم چند روز قبل با يک خبر بازار را در انتظار تحولي بزرگ نگه داشته است. او اعلام کرد که پتروشيمي هاي اروند، بوعلي سينا و بندر امام هم بورسي مي شوند. ربيعي با اشاره به استقبال روزافزون از بازار سرمايه گفت: بورس جايي نيست که يک شبه در آن ثروتمند و فردا از اين بازار خارج شويد. هر کسي که شتاب زده و احساساتي وارد بورس شود، بي شک ضرر مي کند. بورس جايي است که بازده بهتري ‏از بازارهاي ديگر دارد. مطمئن باشيد کساني که تلاش مي کنند سرمايه گذاري بلند مدت بيش از يک سال دارند، به طور حتم در ‏بورس بازدهي بالاتر از بازار طلا، بازار ارز و بازارهاي موازي ديگر خواهند داشت و مستلزم اين است که احساساتي عمل ‏نکنند.‏ او درباره اظهارنظرهايي همچون حبابي بودن شاخص بورس تصريح کرد: هنوز بخش کمي از نقدينگي وارد بازار سرمايه شده و نقدينگي سرگردان زيادي در اختيار افراد داريم که وارد اين بازار نشده است. معتقد هم نيستيم که سبز شدن و افزايش شاخص ‏بازار ،کار دولت بوده براي اينکه سهام خودش را در بازار بفروشد؛ بلکه معتقدم بازار سرمايه دولت را مجاب کرد که سهام ‏خودش را در بازار سرمايه عرضه کند. ربيعي ادامه داد: به زبان ساده تر بازار، دولت را به دنبال خودش کشيد و به نظر من اين موضوع مبارکي ‏است که بالاخره دولت قانع شد بخش زيادي از سهام خودش را در شرکت هاي بزرگ وارد بازار کند.‏ معتقدم سهام خيلي خوبي در بازار داريم که اين سهام هنوز به قيمت ذاتي ‏نرسيده اند. هنوز زير ‏NAV‏ معامله مي شوند، بويژه شرکت هاي سرمايه گذاري و شرکت هاي هلدينگي پتانسيل خيلي خوبي ‏براي رشد دارند، سودهاي خيلي خوبي در مجامع خواهند داشت و توزيع خواهند کرد و مردم مي توانند براحتي بخصوص از ‏اين روزهايي که بعضي از افراد هيجاني مي خواهند از بازار خارج شوند، استفاده کنند و سهام را به قيمت پايين تري بخرند.‏ ربيعي درباره برنامه هاي اين هلدينگ در بازار سرمايه اظهار کرد: هلدينگ خليج فارس به صورت برآوردي، تقريباً 40 درصد ‏بازار پتروشيمي کشور را در دست دارد و تقريباً همين قدر از صادرات پتروشيمي کشور از طريق هلدينگ خليج فارس انجام ‏مي شود. هلدينگ خليج فارس و شرکت هاي تابعه در مجموع چيزي حدود 12 درصد بازار سرمايه را در اختيار ‏دارند و در بخش صنعت شيميايي بالاتر از 42 درصد سهم بازار صنعت شيميايي بورس را به عهده دارند. هلدينگ خليج فارس، ‏يک بازيگر بزرگ در بازار سرمايه است. تعداد زيادي از شرکت هايش را وارد بورس کرده وبرنامه ما اين است که در امسال و ‏سال آينده هم چند شرکت باقي مانده را وارد بورس کنيم.‏ مديرعامل شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس تصريح کرد: برنامه ما اين است که 3 شرکت ديگر را هم وارد بورس کنيم. پتروشيمي اروند که به غول پي وي سي کشور معروف است، پتروشيمي بوعلي سينا که شبيه پتروشيمي نوري است و يا ‏آروماتيک بزرگ در منطقه ماهشهر است را وارد بورس خواهيم کرد و بعد از اينها انشاءالله توفيق داشته باشيم پتروشيمي بندر امام ‏را به عنوان بزرگترين پتروشيمي کشور وارد بورس کنيم. وي يادآور شد: من فکر نمي کنم کسي ‏از خريدن سهام پتروشيمي پارس، پتروشيمي نوري و شهيد تندگويان ضرر کرده باشد، مشروط بر اينکه با هيجان نخرند و با ‏هيجان نفروشند. اگر آنهايي که در روز اول سهام را خريدند، حداقل يک سال نگه دارند، من مطمئن هستم که سود بسيار بسيار ‏خوبي از سهام هاي تازه وارد هلدينگ خليج فارس پيدا خواهند کرد.‏ اصلاً نگران منفي شدن شاخص در چند روز متوالي نباشيد، اينها براي بازار بزرگ بورس طبيعي ‏است و مطمئن باشيد که روزهاي خوب بورس همچنان ادامه پيدا خواهد کرد.‏

سهام شرکت های پتروشیمی چه شرایطی دارند؟

باید توجه داشته باشید که مالکیت بخش بزرگی از شرکت های پتروشیمی ممکن است در اختیار یک شرکت پتروشیمی بزرگتر باشد. به عبارتی این سهام قابل تغییر و تاثیر از سوی این شرکت ها هستند؛ اما تا زمانی که شرایط بازار صعودی است می تواند برای سایر سهامداران هم سود داشته باشد. پس لازم است این موضوع در خرید سهام مورد توجه قرار گیرد. در چند ماه گذشته و احتمالا ماه های آینده که بسیاری از شرکت ها دچار محدودیت هایی در تولید و توزیع و فروش هستند، پتروشیمی ها بدون توقف به کارشان ادامه می دهند و تحولات بازار جهانی هم نشان می دهد این روند افزایشی ادامه دارد. پس این شرکت ها همچنان می توانند به عنوان گزینه های سودده در بازار سرمایه مورد توجه باشند. بیشتر اجناس مورد نیاز برای پتروشیمی ها، محصولات پلیمری است که در داخل کشور وجود دارد و بسیاری از شرکت های حاضر پتروشیمیایی نیاز چندانی به ارتباط با خارج ندارند و این موضوع می تواند عاملی برای کم رنگ شدن تاثیر تحریم ها در اقتصاد ایران و راحت شدن دور زدن تحریم ها و ادامه فعالیت آنها باشد.

سهم های پتروشیمی در بورس | سیر تا پیاز پتروشیمی بورس ایران

اگر در بازار بورس ایران فعالیت داشته باشید، مطمئنا از گروه های مختلف بورسی شنیده اید؛ برای مثال گروه دارویی، گروه سیمان، گروه نفتی و یا گروه پتروشیمی. گروه پتروشیمی یکی از بزرگ ترین و فعال ترین گروه های بورسی در بازار سرمایه ایران به حساب می آید که سهم های پتروشیمی در بورس را نیز شامل می شود. سهام های گروه پتروشیمی همواره از ثبات سودآوری خوبی برخوردارند و جزو گروه های ریشه دار و پرسود بازار بورس ایران به حساب می آیند، همچنین سهم های پتروشیمی در بورس به نوعی سهام های دلاری هم محسوب می شوند، چرا که تولید در ایران صورت گرفته و معمولا محصولات مختلف این شرکت ها، به خارج از کشور صادر می شود و با افزایش نرخ دلار، حاشیه سود این شرکت ها نیز افزایش می یابد، به همین دلیل بسیاری از افراد به دنبال شناخت بهترین سهم های پتروشیمی در بورس هستند و ما را برآن داشتند تا در مطلب اختصاصی از سایت کد بورسی، به معرفی سهام های پتروشیمی و شرایط سرمایه گذاری در این گروه بورسی بپردازیم.

سهم های پتروشیمی در بورس

جالب است بدانید که صنعت پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک جهان و ایران به حساب می آید که ضمن تاثیرپذیری از تحولات دیگر بازارها به خصوص بازار نفت، اثرات بسیاری بر دیگر بازارها به خصوص بازارهای مالی دارد. بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی در بورس، به قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی وابستگی دارد، بنابراین تحولات بازارهای جهانی پتروشیمی و تغییرات قیمتی ناشی از آن ها، عامل تعیین کننده در راستای قیمت گذاری و جهت حرکتی قیمت های سهام های پتروشیمی در بورس ایران است.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

البته سهم های پتروشیمی در بورس این را هم باید در نظر داشت که نتایج داده است که قیمت جهانی محصولات پتروشیمی در کنار متغیرهایی مثل سود هر سهم و بازده بازار، تاثیر چشمگیری بر بازده سهام شرکت های مورد مطالعه دارد. همچنین این پژوهش ها اثبات کرده است که بحران های اقتصادی جهانی بر روی ارتباط بازده سهام شرکت های پتروشیمی و قیمت محصولات نیز اثرات زیادی دارد. لذا اگر به دنبال گروه سرمایه گذاری پرسودی در بازار بورس هستید، گروه پتروشیمی می تواند گزینه مناسبی به حساب آید، چرا که به ویژه در زمان افزایش قیمت دلار، می تواند سودهای بسیار زیادی را به همراه داشته باشد و به اصطلاح، سهام دلاری بورسی محسوب می شود.

ما در این مقاله از سری مقالات آموزشی سایت کد بورسی قصد داریم در مورد گروه پتروشیمی در بورس ایران، شرایط سرمایه گذاری در سهام های گروه پتروشیمی و مزایا و معایب این گروه صنعتی صحبت کنیم و همچنین قصد داریم به معرفی سهام های پتروشیمی نیز بپردازیم و مستعدترین سهام های گروه پتروشیمی بورس ایران را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم، پس حتما تا انتها با کد بورسی همراه بمانید.

گروه محصولات پتروشیمی بورس

نمادهای پتروشیمی همواره جزو پرمعامله‌ ترین نمادهای بازار بورس ایران می باشد، به این خاطر که شرکت‌ های پتروشیمی سودآور، هر ساله سود نقدی قابل توجهی را میان سهامداران خود توزیع می نمایند. از آنجایی‌ که شرکت‌ های پتروشیمی در دسته شرکت‌ های نفتی جای می گیرد، در ابتدای نماد این شرکت‌ ها حرف اختصاصی گروه فرآورده‌ های نفتی یعنی حرف “ش” و “پ” مثل “شاراک” “پارس” قرار می‌ گیرد.

مواد اولیه (خوراک) گروه پتروشیمی چیست؟

صنعت پتروشیمی به مواد اولیه نفتی و همچنین گاز طبیعی وابستگی مستقیم دارد. نفت خام و گاز طبیعی به عنوان مواد اولیه تولید سوخت‌ های گوناگون از جمله بنزین و گازوئیل، مواد پلیمری، کودهای شیمیایی، مواد شوینده، رنگ‌ ها و حتی مواد دارویی کاربرد دارند. به نحوی که تصور دنیا بدون فراورده‌ های نفتی امکان پذیر نیست، بنابراین نیاز است که مختصرا با اجزای گوناگون نفت خام و گاز طبیعی بیشتر آشنا شویم:

1. نفت خام : نفت خام شامل ترکیبات سبک و سنگین کربن و هیدروژن می باشد که به آن‌ ها هیدروکربن نیز گفته می شود. این ترکیبات شامل هیدروکربن‌ های زنجیره‌ ای اشباع مانند متان و اتان، هیدروکربن‌ های حلقوی اشباع و ترکیبات از حلقه بنزنی برخوردار می باشند.
2. گاز طبیعی : به صورت معمول به همراه نفت خام در لایه‌ های زیرین زمین وجود دارد. معمولا از متان تشکیل شده و شامل گازهای سنگین‌ تری مانند اتان و پروپان هم هست. گاز طبیعی را می‌ توان از تقطیر نفت خام در دماهای کمتر از ۲۰۰ درجه سانتیگراد هم کسب کرد، ولی به صورت معمول مستقیما از میادین گازی استخراج می گردد.

شرکت‌ های پتروشیمی به صورت معمول از خوراک گاز طبیعی و یا بخش های گوناگون نفت خام استفاده کرده و آن‌ ها را با انواع فرایندهای سخت، به محصولات متنوع و کاربردی تبدیل می نمایند.

نقش گروه پتروشیمی بر کل بورس ایران

در حال حاضر بیش از ۵۵ شرکت پتروشیمی در تالار بورس و فرابورس ایران وجود دارند که روزانه سهام آن ها در بازار بورس ایران مورد معامله قرار می گیرد که از بین آن ها، حدودا ۲۸ شرکت تولید کننده محصولات پتروشیمی و ۲۴ شرکت دیگر هم تولید کننده مواد شیمیایی مثل شوینده، رنگ و مواد این چنینی هستند.

برخلاف نمادهای بانکی که تحریم‌ های اقتصادی موجب حفاظت آن ها در برابر نوسانات و رکوردهای اقتصادی جهانی شده است؛ صنایع پتروشیمی، صنعت فلزات و فولاد که در گروه صنایع صادرات محور هستند، مستقیما تحت تاثیر وضعیت تحریم‌‌ های اعمال شده قرار دارند. در بخش بعدی نقش پتروشیمی ها بر اقتصاد و بورس کالا را نیز بررسی کرده ایم؛

نقش پتروشیمی ها بر اقتصاد و بورس کالا

پتروشیمی یکی از حائز اهمیت ترین و ارز آورترین صنایع راهبردی ایران می باشد، به این خاطر که سیاست‌ های کشور از فروش نفت خام به سمت فروش تولیدات با ارزش افزوده بالا حرکت کرده است و بدین ترتیب صنعت پتروشیمی به قسمت مهمی از صادرات ایران تبدیل شده است. سهام شرکت‌ های پتروشیمی از جذاب ترین گزینه‌ های سرمایه‌ گذاری بین سرمایه‌ گذاران به شمار می رود.

در زمان سرمایه‌ گذاری در سهام پتروشیمی، توجه به مالکیت شرکت است، در بعضی از اوقات مالکیت یک شرکت پتروشیمی بر عهده یک شرکت پتروشیمی بزرگ‌ تر می باشد. همچنین مورد بعدی سود نقدی شرکت پتروشیمی مورد نظر است که در هنگام انتخاب سهام مورد نظر، نیاز است درصد و تاریخ توزیع سهام و مواردی که گفتیم را مورد بررسی خود قرار دهید.

بهترین سهم های پتروشیمی در بورس

میزان اثرگذاری یک نماد پتروشیمی بر شاخص کل بورس و فرابورس بیانگر میزان ارزشمندی یک نماد پتروشیمی می باشد. تاثیر یک نماد بر شاخص کل بورس، سهام داران را مطمئن می کند که نماد مدنظر از بازگردانی قوی برخوردار است. در کنار اثر شرکت بر شاخص کل بورس، ارزشمندی سهام یک شرکت با توجه به درصد تقسیم سود آن شرکت هم مشخص می‌ شود. با توجه به بررسی‌ های انجام شده با ارزش‌ ترین نمادهای پتروشیمی که اغلب جزو سهم های بنیادی گروه پتروشیمی نیز هستند، به شرح زیر می باشند:

• پتروشیمی جم با نماد جم
• پتروشیمی فجر با نماد بفجر
• پتروشیمی نوری با نماد نوری
• پتروشیمی مبین با سهم های پتروشیمی در بورس نماد مبین
• پتروشیمی خارک با نماد شخارک
• پلی پروپیلن جم با نماد جم پیلن
• پتروشیمی شازند با نماد شاراک
• پتروشیمی پردیس با نماد پردیس
• صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس
• شرکت سرمایه‌ گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با نماد تاپیکو

عوامل تاثیرگذار در قیمت سهم های گروه پتروشیمی

۱) قیمت جهانی نفت : شاید نخستین عامل موثر بر سودآوری شرکت‌ های پتروشیمی قیمت جهانی نفت می باشد که به صورت معمول افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت محصولات پتروشیمی را به همراه خواهد داشت و نهایتا سود‌آوری این شرکت‌ ها هم به مراتب بیشتر می شود.

البته باید در نظر داشته باشید که تنها تغییرات قیمت نفت را نمی‌ توان اساس تصمیم‌ گیری برای معاملات سهم های پتروشیمی در بورس دانست، بلکه باید اثرات این تغییر قیمت‌ ها بر روی روند قیمت محصولاتی مثل متانول، اوره و … بررسی شده و در تحلیل‌ های بنیادی در نظر گرفت.

۲) نرخ خوراک و تأمین کافی آن : تغییرات نرخ خوراک و نحوه دسترسی به این مواد اولیه عامل موثر دیگری است که بر تحرکات سهام های این گروه اثرگذار است. عمده بهای تمام شده محصولات پتروشیمی از نرخ و میزان خوراک دریافتی آن ها ناشی می شود، بنابراین هر چقدر نرخ خوراک کمتر باشد و بتوانیم به راحتی به آن ها دسترسی پیدا کنیم، بهای تمام شده محصولات کاهش یافته و سوددهی شرکت‌ های پتروشیمی بیشتر خواهد شد.

شایان ذکر است که به صورت متوسط بهای تمام شده محصولات پتروشیمی در خاور میانه کم تر از ۳۰ درصد این عدد در کشورهای اروپایی است. این امر مزیت رقابتی مناسبی را برای کشورهای حوزه خلیج فارس به وجود آورده است. امروزه قیمت‌ گذاری نرخ خوراک با توجه به فرمولی ارائه شده و به نوعی میانگین قیمت‌ های داخلی و بازارهای صادراتی می باشد.

در خصوص با شیوه تامین خوراک و دسترسی به آن، باید گفت که هر چقدر هم که بهای مواد اولیه پایین باشد، ولی چنانچه به صورت منظم و مناسب این مواد در دسترس خطوط تولید قرار نگیرد، می تواند کاهش ظرفیت تولید شرکت را به همراه داشته باشد. در سالیان اخیر به صورت معمول در فصل سرما مشکلاتی هر چند کم، بابت تامین خوراک گازی بعضی از واحدهای پتروشیمی وجود داشته است.

۳) تحریم‌ های اقتصادی و بحران‌های اقتصادی جهان : به صورت کلی بحران‌ های جهانی در سطح کلان، مثل آن چیزی که در سال ۲۰۰۸ میلادی رخ داد، موجب کاهش تقاضا در کالاهای اساسی مانند نفت شده و به تبع آن کاهش قیمت محصولات پتروشیمی را به دنبال دارد.

اگرچه با توجه به شرایط خاص ایران، در صورت تحلیل درست و شناسایی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری مناسب، می‌ توان این موارد را به سادگی مدیریت کرد و حتی در چنین شرایطی، سودهای خوبی نیز به دست آورد. مورد دیگر موضوع تحریم‌ های اقتصادی است که همیشه در سال‌ های گذشته در ایران وجود داشته و همواره مشکلاتی را به همراه داشته است.

در واقع این تحریم ها می توانند با کاهش میزان فروش صادراتی بعضی از شرکت‌ های پتروشیمی همراه باشند. هرچند دور زدن این تحریم‌ ها تا حدودی راه حل بسیاری از مشکلات بوده است. بیشتر مواقع علی‌ رغم وجود تحریم‌ ها، فروش‌ های مناسبی در شرکت‌ های این گروه رغم خورده و آثار تحریم‌ ها به نوعی پیش خور شده است!

۴) نرخ ارز : ایران در سالیان اخیر، همیشه با نوسانات جدی نرخ ارز روبرو بوده است؛ این نوسانات به صورت معمول به دنبال افزایش ریسک‌ های سیاسی و بین‌ المللی به وجود آمده و به شکل مقطعی جهش نرخ‌ های فروش سهام گروه پتروشیمی را به همراه خواهد داشت.

به صورت معمول پتروشیمی‌ های که محصولات خود را در بازارهای صادراتی برای فروش قرار می دهند، در ابتدا رشد قیمت را تجربه خواهند کرد و پتروشیمی‌ های با فروش داخلی، بعد از دریافت مجوز افزایش نرخ رشد می‌ کنند.

این را در نظر داشته باشید که افزایش نرخ ارز اگرچه در کوتاه مدت می‌ تواند موجبات رونق گروه پتروشیمی را فراهم کند، ولی در بلند مدت با افزایش هزینه‌ های مالی و عقب افتادن طرح‌ های توسعه به دلیل عدم وجود منابع ارزی مورد نیاز، چشم‌ انداز خوبی را برای این صنابع به وجود نمی آورد.

۵) میزان فروش داخلی و صادرات : به صورت معمول، پتروشیمی‌ های زاگرس، خارک، فن‌ آوران و … عمده محصولات خود را در بازارهای صادراتی می فروشند و پتروشیمی‌ های پارس، مارون و آبادان اکثرا از فروش داخلی استفاده می نمایند. شیوه قیمت‌ گذاری در بازارهای داخلی و صادراتی به صورت کامل متفاوت می باشد. در بازارهای داخلی اغلب، نرخ‌ ها به شکل دستوری به وسیله مراجع خاصی تهیه و ابلاغ می‌ شوند.

در این صورت افزایش نرخ‌ های مصوب می تواند افزایش درآمد این شرکت‌ ها را به همراه داشته باشد. ولی در بازارهای صادراتی، قیمت‌ ها به صورت معمول به شکل رقابتی و در بازار آزاد تعیین می شوند. بنابراین دنبال کردن نرخ جهانی محصولات و پیش‌ بینی روند قیمتی آن‌ ها، برای این گروه از شرکت‌ ها الزامی تلقی می شود.

۶) برنامه‌ های توسعه : در ایران با توجه به ظرفیت‌ های موجود در صنایع پتروشیمی، برنامه‌ های توسعه زیادی برای واحدهای پتروشیمی در نظر گرفته شده است. بهره‌ برداری از این طرح‌ ها می‌ تواند موجبات افزایش ظرفیت تولید، تولید محصولات جدید و مشارکت با شرکت‌ های خارجی را فراهم آورد. در نتیجه این موارد موجب افزایش درآمد و حاشیه سود شده و منافع آن به سهامداران تعلق خواهد داشت.

نتیجه گیری و کلام پایانی

همان طور که گفتیم، پتروشیمی از مهم ترین ارکان صنعت نفت می باشد و سهام شرکت‌ های فعال در این حوزه و به خصوص سهم های بنیادی پتروشیمی همگی پرطرفدارترین سهام های موجود در بورس ایران به حساب می آیند و جالب است بدانید که قسمت مهمی از این محبوبیت بدین خاطر است که شرکت‌ های پتروشیمی سود بالاتری بین سهامداران خود توزیع می نمایند.

در واقع این بدین معنی است که شرکت‌ های پتروشیمی سودآور، درصد زیادی از سود حاصل از یک سال مالی خود را به حساب سهامداران واریز می نمایند. شرکت‌ های پتروشیمی که سود نقدی خوبی بین سهامداران پخش می کنند و تاثیر گذاری بیشتری بر شاخص دارند، بهترین سهام های پتروشیمی برای خرید به حساب می آیند.

در این مطلب بهترین سهم های پتروشیمی را به شما معرفی کرده و دید خوبی نسبت به این صنعت بورسی به شما دادیم. به عنوان آخرین نکته در مورد سهام های پتروشیمی در بورس در نظر داشته باشید که معامله نمادهای این گروه بورسی، می‌ تواند سود خوبی به همراه داشته باشد و همین امر موجب شده است که معامله‌ گران همواره توجه خاصی به نمادهای گروه پتروشیمی در بورس داشته باشند. لذا در زمان انتخاب یک نماد پتروشیمی برای خرید، به میزان سوددهی سالانه، تاثیرگذاری آن بر شاخص کل و حجم و ارزش معاملات سهم های پتروشیمی ها توجه داشته باشید.

همان طور که قول داده بودیم، در این مطلب سعی کردیم اطلاعات کاملی در مورد گروه پتروشیمی بورس در اختیارتان قرار دادیم و سهم های پتروشیمی در بورس را نیز خدمت شما معرفی کردیم.

همچنین اگر دوست دارید بهترین سهام برای طولانی مدت را بشناسید، توصیه می کنم حتما این مطلب را مطالعه کنید.

حال که سهم های برتر گروه پتروشیمی را میشناسید، به نظر شما کدامیک برای سرمایه گذاری بلندمدت مناسب ترند؟

باارزش ترین نمادهای پتروشیمی بورس

به گزارش کاماپرس، برای یک سرمایه گذار صفر کیلومتر بورس، ساده ترین تحلیل این است که تصور کند شرکت های پتروشیمی محصول صادراتی دارند و پول محصول خودر را به دلار و یورو دریافت می کنند. بنابراین سرمایه گذاری در این شرکت ها در شرایط فعلی که قیمت ارز به اوج رسیده ، سودآور و این سود تضمین شده است.

افرادی که بازار بورس را در یکسال اخیر به صورت مستمر پیگیری کرده اند می دانند این گزینه در عمل جواب نداده است و بسیاری از سرمایه گذاران شرکت های پتروشیمی از خرید سهام این شرکت ها زیان دیده اند.

بسیاری از علاقه مندان به سرمایه گذاری در بورس بعد از تجربه دوران شگفت انگیز رونق این بازار در نیمه ابتدایی امسال و افول شدید آن در نیمه دوم سالجاری به درک این نکته نائل آمده اند که سود کردن در این بازار با تحلیل های سطحی امکان پذیر نیست و کسب سود از بورس نیازمند آگاهی از ارزش واقعی سهام ها و رصد علمی و دور از هیجان روندهای بازار است.

به همین علت به دست آوردن اطلاعات روشن گرانه از نمادهای بورسی برای سرمایه گذاری هدفمند و کم ریسک در بورس بیش از پیش اهمیت یافته است.

می دانیم که نمادهای پتروشیمی بورس از جمله نمادهایی محسوب می شوند که همواره مورد توجه سهامداران قرار دارند. نمادهای پتروشیمی بورس زیرمجموعه گروه محصولات شیمیایی در بورس قرار دارند و در این گروه تاکنون 85 شرکت به عضویت بازار بورس و فرابورس درآمده اند.

یکی از ملاک هایی که می تواند نمادهای شاخص و ارزشمند را در میان این 85 نماد مشخص کند، قرار گرفتن این نمادها در میان شرکت ها برتر بورس است. سازمان بورس هر سه ماه فهرستی از 50 شرکت برتر بورس منتشر می کند که این شرکت ها بیشترین سهم از معاملات بازار را به خود اختصاص داده اند، قدرت نقدشوندگی سهام آنها بالاتر از رقبا بوده، در زمینه شفافیت عملکرد مالی خود گام های روبه جلو برداشته اند و در سودآوری موفق عمل کرده اند.

بررسی چند دوره سه ماهه اخیر این فهرست نشان می دهد شرکت های زیر در این فهرست حضوری پررنگ داشته اند.

1. صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)

2. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با نماد (تاپیکو)

3. پتروشیمی جم با نماد (جم)

4. پتروشیمی نوری با نماد (نوری)

5. پتروشیمی مبین با نماد (مبین)

6. پتروشیمی پردیس با نماد (پردیس)

7. پلی پروپیلن جم با نماد (جم پيلن)

8. پتروشیمی خارک با نماد (شخارک)

9. پتروشیمی فجر با نماد(بفجر)

10. پتروشیمی شازند با نماد(شاراک)

یکی دیگر از معیارهای ارزشمندی یک نماد بورسی میزان تاثیر گذاری آن بر شاخص کل بورس و فرابورس است که نشان می دهد این نماد از بازارگردانی قوی برخوردار است و سهامداران حقوقی از این نماد حمایت می کنند. بر اساس این معیار بررسی ها نشان می دهد نمادهای زیر در اغلب روزهای معاملاتی سالجاری بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس و فرابورس داشته اند.

1. صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)

2. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با نماد (تاپیکو)

3. پتروشیمی نوری با نماد (نوری)

4. پتروشیمی آریاساسول با نماد(آریا)

5. گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با نماد (پترول)

از معیارهای مهم دیگری که سهامداران باید در مورد ارزشمندی یک سهام به آن توجه کنند درصد تقسیم سود یک شرکت است. شرکت های پتروشیمی به طور کلی در میان سایر گروه های بورس به تقسیم درصد بالای سود شهرت دارند و در میان این شرکت ها می توان به نمادهای زیر به عنوان شرکت هایی که بیشترین درصد تقسیم سود را در سال های اخیر داشته اند، اشاره کرد.

1. پتروشیمی جم با نماد (جم)

2. پتروشیمی نوری با نماد (نوری)

3. صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)

شایان ذکر است در این گزارش برخی معیارهای ارزشمندی سهام شرکت های پتروشیمی مرور شد و این به معنی توصیه به خرید سهامی خاص و سودآوری تضمینی این نمادها نیست .

قیمت امروز – سه شنبه 12 اسفندماه 1399- نمادهای معرفی شده در این گزارش

1. فارس 8,560 ریال
2. تاپیکو 10,950 ریال
3. جم 30,360 ریال
4. نوری 50,250 ریال
5. مبین 15040 ریال
6. شپدیس 87900 ریال
7. جم پيلن 65,420 ریال
8. شخارک 41,340 ریال
9. بفجر 22380 ریال
10. شاراک 21,710 ریال
11. آریا 75,376 ریال
12. پترول 9050 ریال

اخبار مهم بورس را بخوانید:

برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.

خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی در بورس تهران

خرید و نگهداری سهام مناسب می‌تواند یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌ها در بورس باشد.

متوسط تقسیم سود در بورس در میان صنایع مختلف بورسی، بر اساس میانگین ساده 50 درصد است. اما صنایع پتروشیمی، مخابرات، سیمان، دارو، کانی_فلزی معمولا حدود 75-94 درصد از سودی که شرکت در سال مالی بدست آورده را بصورت نقدی بین سهامداران تقسیم می‌کنند.

بنابراین شرکت‌های پتروشیمی از جمله شرکت‌های بورسی هستند که سود نقدی مناسبی در بین سهامداران توزیع می‌کنند.

به همین دلیل برخی از شرکت‌های پتروشیمی نزد سرمایه‌گذارانی که به دنبال سود نقدی سالیانه سهم های پتروشیمی در بورس هستند جذابیت دارد.

سود نقدی (اصطلاحا DPS) سالیانه یکبار در مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب می‌شود.

هرشخصی که در زمان برگزاری مجمع، صاحب سهام شرکت باشد سود نقدی سهام را نیز دریافت می‌کند. البته در ابتدا باید بررسی کنید که آیا شرکت می‌تواند سود پیش‌بینی شده را محقق کند یا نه.

سود نقدی شرکت‌های پتروشیمی یا به حساب بانکی سهامداران واریز می‌شود یا اینکه سهامدار باید برای دریافت سود به شعب یکی از بانک‌ها که توسط شرکت معرفی می‌شود مراجعه کند.

نحوه دریافت سود، میزان سود، تاریخ دریافت و سایر جزییات سود نقدی یک شرکت در اطلاعیه‌ای تحت عنوان “زمانبندی پرداخت سود” در سایت Codal.ir منتشر می‌کند.

در ادامه مقدار سود برخی شرکت‌های پتروشیمی در سال مالی قبل که از سایت کدال سهم های پتروشیمی در بورس نقل شده را مشاهده می‌کنید:

پتروشیمی پردیس (نماد پردیس) در سال مالی منتهی به 1400/06/31
سود نقدی هر سهم: 21359 ریال
سود خالص محقق شده به ازای هر سهم: 13500 ریال

پتروشیمی پارس (نماد پارس) در سال مالی منتهی به 1400/12/29
سود نقدی هر سهم: 337 ریال
سود خالص محقق شده به ازای هر سهم: 270 ریال

پتروشیمی زاگرس (نماد زاگرس) در سال مالی منتهی به 1400/12/29
سود نقدی هر سهم: مشخص نیست
سود خالص محقق شده به ازای هر سهم: 12671 ریال (حسابرسی نشده)

پتروشیمی غدیر (نماد شغدیر) در سال مالی منتهی به 1400/12/29
سود نقدی هر سهم: 13600 ریال
سود خالص محقق شده به ازای هر سهم: 15189 ریال

با یک نگاه پی می‌برید که معمولا پتروشیمی‌ها درصد بالایی از سود محقق شده سهم های پتروشیمی در بورس در یک سال مالی را بصورت نقدی بین سهامداران تقسیم می‌کنند.

البته پتروشیمی‌های زیان‌ده هم وجود دارند و نباید همه شرکت‌های پتروشیمی را سودده دانست. بطور مثال پتروشیمی آبادان (با نماد شپترو) در سال مالی منتهی به 1400/12/29، به ازای هر سهم 379 ریال زیان داشته است. بنابراین سهامداران این شرکت هیچ سود نقدی دریافت نمی‌کنند.

چه در مورد شرکت‌های پتروشیمی و چه در مورد سایر شرکت‌ها، نباید کورکورانه اقدام به خرید سهام هر شرکت کرد.

علاوه بر این، مالکیت بخش بزرگی از یک شرکت‌های پتروشیمی ممکن است در اختیار یک شرکت پتروشیمی بزرگتر باشد. این موضوع و بسیاری از فاکتورهای دیگر در خرید سهام باید موردتوجه قرار گیرد.

تاریخ توزیع سود نیز اهمیت زیادی دارد. ممکن است یک شرکت سود نقدی خوبی تقسیم کند ولی 6 یا 8 ماه بعد آنرا بپردازد.

برای اطلاع از تاریخچه تقسیم سودهای شرکت، باید اطلاعیه‌های “زمانبندی پرداخت سود” را در سایت codal.ir بررسی کنید.

معمولا سیاست شرکت‌ها در تاریخ و درصد تقسیم سود، تفاوت زیادی با سال‌های پیشین ندارد مگر اینکه تغییراتی اساسی در شرکت به وجود آید.

به همین دلیل می‌توان با بررسی سوابق، شرکت‌های خوش‌حساب که درصد بالایی از سود ساخته شده را تقسیم می‌کنند را شناسایی کرد.

لطفا تقاضای معرفی شرکت نداشته باشید، این بررسی‌ها بر عهده شماست.

لیست شرکت‌های پتروشیمی بورس

در ادامه لیست شرکت‌های پتروشیمی بورس به همراه محصولات و لینک ورود به صفحه جزییات نماد را مشاهده می‌کنید.

توجه کنید که شرکت‌های پایه فرابورس در لیست فوق آورده نشده است.

روش خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی

برای خرید هر سهام در بورس (از جمله سهام شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس) نیاز به کدبورسی دارید.

بیشتر بخوانید: کدبورسی چیست؟

برای شروع دریافت کدبورسی به صورت آنلاین اینجا کلیک کنید.

پس از دریافت کدبورسی، دسترسی شما به سایت معاملاتی برای ثبت سفارش خرید سهام به شما داده می‌شود.

ثبت سفارش خرید سهام در معاملات آنلاین از ساعت 8:30 تا 12:30 روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه امکان‌پذیر است.

شما می‌توانید براساس قیمتی که در سایت tsetmc.com مشاهده می‌کنید، قیمت خرید سفارشات را قرار دهید.

خرید آنلاین سهام به سادگی وارد کردن نماد، حجم (تعداد سهامی که قصد خریداری دارید) و قیمت خرید قابل انجام است.

بنابراین مراحل خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی به این ترتیب است:

1. اگر کدبورسی ندارید کدبورسی دریافت کنید (افتتاح حساب در کارگزاری بورس). این پروسه شاید تا 10 روز طول بکشد

2. پس از دریافت اطلاعات ورود به سایت معاملاتی از کارگزار، می‌توانید در ساعات 8:30 تا 12:30 روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه سفارش خرید خود را ثبت کنید

3. در صورتی که در سمت عرضه، سفارشی برابر با قیمت وارد شده توسط شما ثبت شود سفارش انجام می‌شود. به طور مثال اگر قیمت خرید یک سهم را روی 220 تومان قرار داده باشید و شخصی یک سفارش فروش با حجم مناسب در قیمت 220 تومان ثبت کند سفارش انجام می‌گیرد.

4. پس از خرید سهام، می‌توانید در هر زمان که مایل بودید آنرا بفروشید (در صورتی که نماد بسته نشده باشد). یا اینکه آنرا نگهداری کنید.

نکات مهم

• خرید سهام در بورس پیچیدگی چندانی ندارد و به سادگی قابل انجام است ولی نباید این سادگی موجب شود سهام را بدون تحقیق و تحلیل خریداری کنید.
• از قوانین و اصطلاحات موجود در بورس اطلاع یابید تا دچار زیان نشوید و سرمایه‌تان بلوکه نماند. برای یادگیری این موارد می‌توانید از بسته آموزشی ویژه ورود به بورس استفاده کنید.
• عدم یادگیری در بورس برابر با شکست است. برای خرید سهام عجله نداشته باشید، اگر مهارت و دانش تحلیل را ندارید و نمی‌توانید تحلیل‌های دیگران را درک کنید باید دانش خود را افزایش دهید.
• مطالب سایت بورسینس در دسته آموزش مبتدیان و آموزش موفقیت در سرمایه‌گذاری می‌تواند در آموزش مفاهیم اولیه بورس به شما کمک کند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آمارها سخن می‌گویند: انتشار نام موفق‌ترین و ضعیف‌ترین پتروشیمی‌ها در بورس فصل بهار

اولین بهار قرن پانزدهم شمسی در حالی گذشت که اقتصاد ایران در همه زمینه‌ها گرفتار تشدید مشکلات و نارسایی‌های ریشه‌ای و مزمن است. این گزارش البته فقط اختصاص به بخش کوچکی از این اقتصاد بیمار دارد.

نفتی ها /اولین بهار قرن پانزدهم شمسی در حالی گذشت که اقتصاد ایران در همه زمینه‌ها گرفتار تشدید مشکلات و نارسایی‌های ریشه‌ای و مزمن است. این گزارش البته فقط اختصاص به بخش کوچکی از این اقتصاد بیمار دارد؛ اینکه ایا با توجه به افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن ارزش سرمایه شرکت‌های پتروشیمی و افزایش قیمت محصولات، ارزش سهام این پتروشیمی‌ها در سه ماهه نخست سال جاری متناسب با این وضعیت بالا رفته و بازدهی مناسبی داشته است؟
جدول زیر نشان دهنده میزان بازدهی ۳۰ شرکت مرتبط با پتروشیمی در این بازه زمانی است:

این جدول نشان می دهد:
۱-اگر بازدهی بیش از ۲۵ درصد را بازدهی مطلوبی بدانیم تنها ۲ پتروشیمی از پتروشیمی‌های داخل بورس از چنین بازدهی‌ای برخوردار بوده اند. در صدر این شرکت‌ها پتروشیمی پارس (پارس) قرار دارد که در بهار افزایش قیمت ۳۲ درصدی را داشته است. سود خالص این شرکت در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ ۳۱ درصدی افزایش داشته و فروش این شرکت نیز رشد قابل توجه ۷۲ درصدی داشته است.
پس از آن پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) قرار دارد که در بهار امسال افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی داشت. مهمترین عامل افزایش قیمت پتروشیمی بوعلی درآمد کم نظیر این پتروشیمی در فروردین و اردیبهشت امسال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۰درصد رشد داشته است.

۲-یک سوم از جمع شرکت‌های پتروشیمی داخل بورس نیز بازدهی ۱۲ تا ۲۵ درصدی داشتند که بازدهی بدی نیست و می توان گفت که با توجه به تورم بالای کشور از کاهش ارزش سرمایه سهامداران جلوگیری کرده است. در میان شرکت‌هایی که سهامشان چنین بازدهی ای داشته است پتروشیمی هایی وجود دارد که آمارهای مالی آنها نشان از موفقیت نسبی و وضعیت نسبتا خوب آنها دارد. اما به نظر می رسد که سهام این پتروشیمی ها قربانی بی اعتمادی شکل گرفته در بورس و عدم اقبال مردم به این بازار شده اند.

۳-چهل درصد شرکت‌های پتروشیمی بورسی (۱۲ سهم) نیز بازدهی بین صفر تا ۱۲ درصد داشته اند که بازدهی امیدوار کننده ای نیست . در میان این سهام دو پتروشیمی فسا و جهرم هم قرار دارند که هنوز افتتاح نشده اند و قیمتی پایین تر از ۱۰۰ تومان (قیمت اسمی ) دارند. اینکه بعضی پتروشیمی های بزرگ، باسابقه و سودده بازدهی ای تقریبا مساوی با بازدهی سهام پتروشیمی های نیمه کاره جهرم و فسا دارد، واقعا عجیب است و جز همان موضوع «بی اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد به بورس» هیچ توجیه دیگری ندارد.

۴-عجیب ترین بخش ماجرا بازدهی منفی سهم های پتروشیمی در بورس ۶ سهم پتروشیمی در بهار ۱۴۰۱ است. در این میان پتروشیمی زاگرس (زاگرس) با بازدهی منفی بیش از ۲۵ درصد ناامید کننده ترین سهم پتروشیمی در بهار امسال بود. سهام این پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ نیز زیانده بود و سهامداران آن در طول سال گذشته بازدهی منفی نزدیک به ۱۰ درصدی داشتند که این وضعیت در بهار امسال هم تشدید شده است.