ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD

همه چیز در مورد قراردادها و معاملات CFD

معاملات CFD نه تنها ساده است ، بلکه به طور فعال توسط همه شرکت کنندگان در بازار سهام استفاده می شود و به شما امکان می دهد چندین معامله برای خرید و فروش اوراق بهادار و خدمات با حداقل هزینه را انجام دهید.

واژه‌نامه ارزهای دیجیتال دارای گستردگی بسیار زیادی دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران این حوزه نیز با تمام مفاهیم و اصطلاحات ارز دیجیتال آشنایی ندارند و تنها اصلی‌ترین مفاهیم را می‌شناسند. البته همین اصلی‌ترین مفاهیم نیز برای شروع کار می‌توانند کافی و تاثیرگذار باشند. این مفاهیم را در مطلب اختصاصی سایت به طور کامل بیاموزید.

CFD – قراردادهای دلتا چیست؟

Contract for Difference که به اختصار Contract for Difference و CFD گفته می شود ، سودآورترین ابزار در بورس اوراق بهادار است که به شما امکان می دهد با کمترین پول رایگان به سرعت درآمد کسب کنید و مشمول حقوق انحصاری نیست. اکثر قریب به اتفاق معاملات صرافی با استفاده از طرح CFD انجام می شود.

با توجه به اینکه معاملات CFD میلیاردها دلار درآمدزایی می کند و عامل بحران های اقتصادی است ، توانایی مقابله با آنها ویژگی اصلی هر تاجر تازه کار و باتجربه است.

معاملات CFD چگونه است؟

برای درک این موضوع که معاملات CFD در سراسر دنیا بسیار قطبی است ، بیایید نگاهی به ریشه های آن بیندازیم.

اولین قرارداد از اواسط دهه 1990 در لندن منعقد شد. در آن زمان ، فارکس هنوز خیلی جوان بود و به معنای واقعی کلمه به بورس سقوط کرد و فقط پول کلانی داد و ستد کرد.

قدرت اصلی بورس سهام در بورس اوراق بهادار متمرکز شده است ، جایی که دارایی های واقعی (سهام و اوراق قرضه) و مشتقات (مشتقات) در بین مشتریان محبوب تر شده اند.

جمع آوری کمک های مالی زیادی انجام شد ، زیرا تجارت اصلی ، و در آن زمان درآمد دیگری از تجارت نبود ، دولت با نظارت خود امتیازات خود را اصلاح کرد. قانون تغییر تقریباً هر سال تغییر می کند و عمده ترین محدودیت های مرتبط با استفاده از اصطلاحاً “اهرم فشار” اغلب با عنوان “اهرم فشار” شناخته می شود.

سرانجام ، همه ما مزیت بدهی را به خود جلب می کنیم و به راحتی آن را برای خود تغییر می دهیم ، هرکس که آن را از 1: 1 به 1: 1000 بپردازد. و در آن روزها ، بدهی فقط برای طیف محدودی از پرداخت 1: 5 بود .

تأمین مالی

دومین سفارش بزرگ “نشان” یا همانطور که اغلب نامیده می شود “نشان” بود. این سفارش برای دریافت کمیسیون های عظیم خرید املاک و مستغلات ، زمین و همچنین اقدامات ، تعهدات و سایر وسایل نقلیه سرمایه گذاری ضروری است.

دو دلیل وجود دارد که نیروی محرکه اصلی سرمایه داران جوان راه حلی برای غلبه بر این محدودیت ها است.

یک روز ، یک شرکت تولید کننده جوان ، اسمیت نیو دادگاه ، به یک راه حل رسید. وی افزود: “اگر ما علاقه به خود شركت نداریم ، چرا سهام خریداری می كنیم ، آنها را به ثبت می رسانیم ، پورسانت و سفارشات هنگفتی می پردازیم؟”

این شرکت همچنین تصمیم گرفت به مشتریان خود پیشنهاد دهد که فقط سهام معامله نکنند ، بلکه قراردادهای خرید و فروش را با قیمت های مختلف برای این سهام بخرند. و پس از آنکه شرکت کارگزاری به ناشر (سازنده) طرفین طرف مقابل تبدیل شد ، وی حق فروش آنها را با اعتبار اندکی داشت که هتل مشتری آن بود.

در ابتدا فقط معامله گران کوتاه مدت به ابزارهای جدید علاقه مند بودند ، اما معلوم شد که سرمایه گذاران بزرگ به معاملات CFD علاقه جدی دارند که با استفاده از dfc از پرداخت چنین سفارش بدون سفارش واقعی جلوگیری می کنند.

در اوایل دهه 1990 ، شرکت های فناوری شروع به شکوفایی کردند و معاملات CFD از طریق یادگیری ارز (CFD) به طور قابل توجهی دوباره طراحی شدند. Gerard و Intercommodities اولین شرکت هایی بودند که به مشتریان خود یک بستر آنلاین با قابلیت معاملات CFD وبا پشتیبانی از پلتفرم GNI Touch ارائه دادند. به این ترتیب اولین نمونه از انگشتر مدرن فارکس ظاهر شد.

با ظهور تجارت آنلاین معاملات dfc بیشتر به شرکتهای مالی و کارگزاران وابسته می شوند.

در واقع ، در آن زمان ، دلالان در حال راه اندازی مشاغل شخصی خود بودند که غالباً در اختیار معامله گر نیمه وقت قرار می گرفت ، بنابراین نیازی نبود که حرفه ای باشند و برای یک احمق کار کنند.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: علل اصلی ریزش بازار ارز دیجیتال + آیا افزایش میزان عرضه به تقاضا موجب ریزش میشود؟

بازار معاملات cfd برای همه کسانی است که می خواهند از تفاوت قیمت x به راحتی درآمد کسب کنند ، همچنین برای اقتصاد وقت بسیار عالی است ، زیرا هیچ بخش فرعی برای درخواست وجود ندارد. همه شکایت های کارگزار و مبادلات مربوط به تصفیه و سپرده گذاری.

مالیات CFD

مالیات معملات cfd ساده است زیرا مشمول مالیات بر درآمد می شود ، به همان روشی که اوراق بهادار معمولی دارد. بنابراین ، سود یا زیان سال باید در اظهارنامه گزارش شود. در حالت اول ، این مبلغ مشمول مالیات ثابت می شود که 15.5 درصد از هزینه های تأمین اجتماعی افزایش یافته است. در صورت ضرر و زیان ، آنها باید از سود حاصل از همان فعالیت بازار سهام ، سهام یا Sicav کسر شوند . حتی می توان این زیان ها را طی ده سال حمل کرد. برخی از تفاوت ها در مورد مالیات بر اوراق بهادار متعارف باید روشن شود: هیچ حداقل آستانه ای برای ایجاد مالیات برای سهام وجود ندارد و از مزایای مالیاتی بهره مند نمی شوند .برای مدت بازداشت اشکالات زیادی وجود دارد ؛ با این وجود dfc از مزایای مالیاتی نیز برخوردار است : به عنوان یک محصول مشتق شده ، از حق حضانت ، مالیات بازار سهام و هزینه نگهداری حساب اوراق بهادار معاف است .

مزایای معملات CFD

سرمایه گذاری در بورس سهام محدودیت های زیادی را در بر دارد: بسته به سهام حداقل مقدار شرط بندی کنید ، منتظر بمانید تا بازارهای سهام عمل کند ، منتظر مدت زمان نگهداری و غیره باشید. معملات cfd به عنوان یک محصول مشتق ، شکل پذیری بیشتری دارد. تحت همان تغییرات زیربنایی است که پیگیری می کند ، اما بدون حداقل آستانه سرمایه گذاری یا مقدار زمان. و از آنجا کهdfc به طور مداوم معامله می شود ، می توان در هر زمان ، حتی در زمان بحران بازار سهام ، با اثر فوری و هزینه های کمتر از خرید مستقیم سهام اقدام کرد.

مزیت عمده معاملات cfd بیش از همه مهمترین اثر اهرمی آن است که امکان سرمایه گذاری اندک و دسترسی به سهام کوچک را فراهم می کند در حالی که سود زیادی را به همراه دارد. اهرم بیست برابر به معنای سرمایه گذاری معادل یک بیستم دارایی هدف است. تغییر مثبت 5٪ برای دو برابر شدن سهم کافی است.

مزیت دیگر: این معامله به شما این امکان را می دهد که در مورد منفی ، به عبارت دیگر “کوتاه” حدس بزنید ، یعنی بگویید که ممکن است با فرض افت ارزش برای بازخرید پس از آن ، قیمت کمتری را خریداری کنید و اختلاف را بدست آورید.

معایب CFD

تنها عیب شناخته شده معملات cfd اهرمی است ، مانند بازگشت بومرنگ از مزیت اصلی. در حقیقت ، اگرچه جالب به نظر می رسد ، اما این اثر اهرمی نیز منجر به ضررهای زیادی می شود. در مورد پیش گفته اثر اهرم بیست برابر ، تغییرات منفی 5٪ باعث از بین رفتن کل سرمایه گذاری می شود. و اگر این تنوع بیش از 5٪ باشد ، ضرر بیشتر از مبلغ سرمایه گذاری شده است. به همین دلیل است که کارشناسان تجارت نسبت به سرمایه گذاران بی تجربه محتاط هستند. توصیه می شود قبل از شروع dfc ، برای مدتی بورس اوراق بهادار را تمرین کنید تا از عملکرد و خطرات آن مطلع شوید. به همین ترتیب ، باید تأیید کرد که واسطه مالی انتخاب شده به عنوان “ارائه دهنده خدمات سرمایه گذاری” تأیید شده است

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

معاملات CFD چیست؟ با پدیده مالی قرن 21 آشنا شده و از آن کسب درآمد کنید

معاملات فیوچر مزیت‌های زیادی داشته و افراد زیادی در این بازار مشغولند. پول‌های زیادی رد و بدل می‌کنند. اما ایرادی در معاملات CFD وجود دارد. فکر کنید تاجری که 1،000 گونی گندم را برای تحویل 6 ماه بعد، به ازای هر گونی 5 دلار فروخته، الان باید گونی‌ای 8 دلار خریده و به خریدار تحویل دهد. یا اینکه به اندازه اختلاف دو قیمت، ضرر و زیان بپردازد که برایش مطلوب نیست. او هیچ راه دیگری هم ندارد. با اینکه فکر می‌کند ماه دیگر، قیمت گندم پایین آمده و ضررش به سود تبدیل می‌شود. اما باید چکار کند؟

یکی از ایرادات معاملات آتی این است که در تاریخ سررسید قرارداد فسخ شده و ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD دو طرف باید با هم تسویه کنند. اما آن کسی که ضرر داده، برایش مطلوب نیست، اگر فکر کند 2 ماه دیگر قیمت پایین میاید. پس باید این مشکل را چگونه حل کنند؟ پس سر رسید قراردادها را برداشتند. هرکسی می‌توانست تا هر زمانیکه میخواست، معامله خود را نگه داشته و یا قرارداد را بسته و سود خود را دریافت کند.

به این شکل، دریچه جدیدی رو به بازارهای مالی و معامله‌گران باز شد. آن‌ها دیگر مجبور نبودند استرس سر رسید قرارداد را داشته و تا هر زمانیکه می‌خواستند، می‌توانستند صبر کنند. حالا تاجر ما که در قرارداد فیوچرز ضرر داده بود و هنگام سررسید، قراردادش لغو شده بود. هم اکنون میتواند معاملات CFD انجام داده و بی هیچ استرسی، معامله خود را ادامه داده و همچنین از تمامی حسن‌های معاملات فیوچرز نیز استفاده کند.

مزایای معاملات CFD

1. همانند فیوچرز، در معاملات CFD امکان فروش نیز وجود دارد.
2. استفاده از لوریج.
3. این قرارداد‌ها سر رسید نداشته و می‌توانید تا هر زمانیکه خواستید، آن‌ها را نگه دارید.

تسویه معاملات CFD

در معاملات CFD دیگر خبری از دردسرهای تحویل نبوده و همه قراردادها،به صورت نقدی تسویه می‌شوند.

کالاهای قابل معامله در CFD

1. سهام های شرکت های مختلف
2. تمامی کالاها
3. شاخص های سهام
4. اوراق قرضه

و هر چیزی که فکرش را کنید. به عنوان مثال: تاجر ما فکر میکند شرکت گوگل در سالهای آینده سیر نزولی دارد و میخواهد از پایین آمدن قیمت سود کسب کند. حالا باید چکار کند؟در بازار سهام سنتی که نمیتواند این کار را بکند. چون فقط باید سهام بخرد و نگه دارد. و نمی توان روی پایین آمدن قیمت سود کرد.

پس باید چکار کند؟ در بازار CFD، قرارداد گوگل را می‌فروشد. در بازار قراری می‌گذارد که هنگامیکه بخواهد تسویه کند، اختلاف قیمت امروز و روز تسویه را به بازار پرداخته و یا از بازار بگیرد. تاجر ما، سهام گوگل را در معاملات CFD روی قیمت 150 دلار به ازای هر سهام فروخت. حالا قیمت سهام به 100 دلار رسیده است. روی هرسهم، 50 دلار سود کرده و معامله را می‌بندد. به همین سادگی!

امروزه بازارهای CFD شرایط خوبی را برای تاجران و صنعتگران مختلف ایجاد کرده‌اند. هزاران نوع ابزار معاملاتی به مشتریان عرضه کرده که هم می‌توانند ریسک خود را پوشش داده و یا روی آن‌ها معامله کنند و سود کلانی کسب کنند. امروزه، رایج ترین ابزار معاملاتی در دنیا، معاملات CFD است. چراکه ویژگی‌های خارق‌العاده‌ای دارد.

ویژگی منحصر به فرد معامله در فارکس با CFD

احتمالا با توضیحاتی که تا بدینجا ارائه شده است، به سادگی متوجه شدید که کاربرد CFD در معاملات چه بوده و معاملات فیوچر و CFD چگونه میتوانند با کمک به سرمایه گذاران ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD و صنعتگران، برای هر دو سمت سودآوری داشته باشند. در فارکس معاملات به صورت CFD انجام شده و بنابراین، شما میتوانید از هر دو سمت بازار کسب درآمد کنید. با افزایش قیمت یک زوج ارز، آن را بخرید و هنگامیکه ارزش آن در حال کاهش است، آن را بفروشید تا سود بیشتری کنید.

خرید و فروش ارزهای دیجیتال با CFD

اگر قصد دارید از معاملات ارزهای دیجیتال، کسب درآمد کنید و یا به عبارت دیگر میخواهید با خرید و فروش آن ها، سرمایه گذاری کنید، بهترین کار و پرسودترین کار، معامله ی این دارایی های با ارزش در بروکرها است. هنگامیکه شما در صرافی دیجیتال رمزارزهای مختلف از جمله بیت کوین، لایت کوین، زیکش و … را خریداری کنید، تنها به همان مقداری که پول دارید، میتوانید وارد معامله شوید.

این معامله فقط از جنس خرید بوده و نمیتوانید از افت قیمت نیز درآمد کسب کنید. اما معامله کردن هر کالایی در بروکرها، یک معامله ی دو طرفه است. یعنی شما هم میتوانید از بالا رفتن قیمت و هم از پایین آمدن آن سود کنید. اگر طبق تحلیل شما، قیمت یک کالا در حال افزایش است، به سادگی آن را خریداری کنید. اگر هم احساس میکنید که این دارایی در روند اصلاح قیمت قرار گرفته و ارزش آن در حال ریزش است، به سادگی بر روی دکمه ی Sell کلیک کنید تا از تمام اصلاحات بازار نیز سود عایدتان شود.

مزیت دیگر معاملات CFD و خصوصا CFD ارزهای دیجیتال، این است که با اهرم و لوریجی که بروکر در اختیار شما قرار میدهد، سود شما چندین برابر خواهد شد. برای مثال، اگر شما 100 دلار سرمایه داشته باشید، در صرافی های دیجیتال، معادل 100 دلار رمز ارز خواهید خرید و با افزایش (حتی) 30 درصد ارزش یک کریپتو کارنسی (مثلا بیت کوین)، سرمایه ی شما به 130 دلار افزایش خواهد یافت.

در حالتی که شما معامله را در بروکر انجام دهید، با استفاده از لوریج و اهرم (مثلا 10) میتوانید بجای 100 دلار، 1،000 دلار سفارش گذاری کنید و با افزایش 30 درصدی ارزش دارایی، ده برابر بیشتر سود کنید و دارایی خود را به 400 دلار برسانید! آیا این فوق العاده نیست؟

قرارداد CFD چیست؟

یک قرارداد CFD، قرار داد مابه التفاوت (Contract for difference)، قراردادی است که در میان یک خریدار و یک فروشنده منعقد می‌شود که در آن خریدار باید مابه التفاوت قیمت کنونی دارایی مبادله‌شده و قیمت آن در زمان سررسید قرارداد را به فروشنده پرداخت کند. قرارداد مابه التفاوت این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که بدون خرید یک دارایی بتوانند از تغییرات قیمت آن در بازار سود کسب کنند. ارزش یک قرارداد مابه التفاوت تابع ارزش بنیادین دارایی نیست، و قیمت آن برابر است با تفاوت قیمت دارایی به هنگام عقد قرارداد و زمان سررسید آن.

در اکثر بروکرهای فارکس، معامله‌گران با استفاده از قراردادهای CFD به انجام معاملات می‌پردازند. به هنگام معامله در بروکر فارکس، شما صاحب دارایی‌هایی که معامله می‌کنید نمی‌شوید، بلکه تنها این امکان را دارید که به روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده و از تغییرات قیمت آن در طول زمان، سود کسب کنید. معامله قراردادهای CFD مزایای عمده‌ای را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، که سبب شده است توسط سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار بگیرد. در ادامه این مقاله، به مزایای این قرارداد اشاره خواهیم کرد، و ویژگی‌های آن را شرح خواهیم داد.

نحوه کارایی قرارداد CFD

یک قرارداد مابه التفاوت (CFD) عبارت است از توافقنامه‌ای که بین یک سرمایه‌گذار و بروکر فارکس منعقد می‌شود. این قرارداد خریدار را ملزم به پرداخت مابه التفاوت قیمت دارایی مورد معامله در زمان شروع قرارداد و پایان آن می‌کند.

این ابزار مالی یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که تنها توسط معامله‌گران باتجربه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به هنگام معامله قراردادهای CFD، هیچ محصولی به صورت فیزیکی مبادله نمی‌شود. یک سرمایه‌گذاری CFD هیچگاه صاحب حقیقی دارایی‌هایی که معامله می‌کند، نخواهد شد. در عوض، این سرمایه‌گذاران می‌توانند از تغییرات قیمت آن دارایی در طول زمان سود کسب کنند. به عنوان مثال، به جای خرید و فروش کالایی مانند طلا، معامله‌گر می‌تواند به سادگی به نوسان گیری در بازار طلا پرداخته، و از تغییرات قیمت آن در بازار سود کسب کند.

در اصل، سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از قراردادهای CFD، یک دارایی را خریداری کنند یا بفروشند تا از تغییرات قیمت آن سود کسب کنند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری گمان کند که قیمت یک دارایی افزایش پیدا می‌کند، می‌تواند با استفاده از یک قرارداد مابه التفاوت ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD آن را خریداری کند. از طرفی دیگر، اگر معامله‌گر پیشبینی کند که قیمت دارایی کاهش پیدا می‌کند، می‌تواند با استفاده از یک قرارداد مابه التفاوت آن را بفروشد. در زمانی که قرارداد CFD بسته شود، اگر معامله‌گر توانسته باشد از تغییرات قیمت سود کسب کند، مبلغی را دریافت خواهد کرد، اما اگر دچار ضرر شده باشد، مبلغ ضرر از موجودی او کسر خواهد شد.

کشورهای ارائه دهنده خدمات قرارداد CFD

امکان معامله قراردادهای مابه التفاوت در کشور ایالات متحده وجود ندارد. معامله این نوع قرارداد در بازارهای فرابورس (over the counter) در کشورهای تجاری عمده مانند انگلیس، آلمان، سوییس، سنگاپور، اسپانیا، فرانسه، آفریقای جنوبی، کانادا، نیوزلند، هنگ‌کنگ، سوئد، نروژ، ایتالیا، تایلند، بلژیک، دانمارک و هلند، امکان‌پذیر است.

در حالی که معامله قراردادهای مابه التفاوت در حال حاضر در کشور استرالیا امکان‌پذیر است، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (Australian Securities and Investment Commission) اعلام کرده است که در حوزه ارائه چنین ابزارهای مالی به معامله‌گران خرد، قوانینی وضع کرده است. هدف سازمان ASIC این است که با کاهش اهرم ارائه شده در قراردادهای مابه التفاوت، از معامله‌گران خرد و کم‌تجربه محافظت کند. در کشور ایالات متحده آمریکا، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (U.S. Securities and Exchange Commission) شهروندان آمریکایی را از معامله این ابزار مالی منع کرده است، اما ساکنان غیر آمریکایی همچنان می‌توانند به معامله قراردادهای CFD بپردازند.

هزینه‌ی معامله قرارداد CFD

هزینه معامله قراردادهای مابه التفاوت شامل کمیسیون، اسپرد و هزینه‌های دیگر می‌شود. اسپرد (spread) عبارت است از اختلاف میان قیمت خرید و فروش یک دارایی، در زمانی که قرارداد آغاز می‌شود.

معمولا برای معامله‌ی جفت‌ارزهای بازار فارکس و کالاها، معامله‌گران مجبور به پرداخت کمیسیون نیستند. با این حال، بروکرها معمولا برای معامله سهام از سرمایه‌گذاران کمیسیون دریافت می‌کنند. به عنوان مثال، بروکر CMC Markets که یک بروکر فارکس در انگلیس است، به ازای معامله سهام کشورهای ایالات متحده و کانادا، از سرمایه‌گذاران ۰.۱٪ یا ۰.۰۲ دلار آمریکا کمیسیون دریافت می‌کند. باز کردن و بستن معاملات، هرکدام به تنهایی یک معامله محسوب می‌شوند، بنابراین خرید و فروش یک سهام شامل پرداخت دو بار کمیسیون می‌شود.

اگر موقعیت شما طولانی‌مدت باشد، هزینه‌های دیگری نیز باید برای معامله قراردادهای CFD پرداخت کنید. اگر تصمیم داشته باشید که معامله خود را بیش از یک روز نگه‌داری کنید، باید به ازای هر شبی که معامله خود را باز نگه می‌دارید، نرخ سواپ (Swap) را پرداخت کنید. نرخ سواپ عبارت است از نرخ بهره ارزهایی که معامله‌گران در بازار تبادل ارزهای خارجی، معامله می‌کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری بخواهد سهام شرکت GlaxoSmithKline را با استفاده از یک قرارداد CFD خریداری کند. در این صورت، این سرمایه‌گذار معامله‌ای به ارزش ۱۰،۰۰۰ پوند انجام می‌دهد. قیمت کنونی سهام شرکت GlaxoSmithKline برابر با ۲۳.۵ پوند به ازای هر سهم است. سرمایه‌گذار انتظار دارد که قیمت این سهام به ۲۴.۸ پوند افزایش پیدا خواهد کرد.

حال معامله‌گر باید برای انجام این معامله ۰.۱٪ کمیسیون برای شروع معامله و ۰.۱٪ برای اتمام آن پرداخت کند. همچنین اگر این معامله‌گر بخواهد این موقعیت را برای طولانی‌مدت نگه‌داری کند، باید نرخ سواپ را نیز پرداخت کند.

فرض کنید این سرمایه‌گذار تعداد ۴۲۶ سهم با قیمت ۲۳.۵ پوند خریداری کرده باشد، که ارزش کلی را به ۱۰،۰۱۱ پوند می‌رساند. حال فرض کنید که قیمت سهام شرکت GlaxoSmithKline در طول ۱۶ روز، به ۲۴.۸ پوند افزایش پیدا کند. در این صورت، قیمت ابتدایی قرارداد برابر با ۱۰،۰۱۱ پوند است، در صورتی که قیمت پایانی آن برابر با ۱۰،۵۶۴ پوند است. سود سرمایه‌گذار (بدون در نظر گرفتن کمیسیون و هزینه‌های دیگر) برابر با ۵۵۳.۸ پوند است.

از آنجایی که کقدار کمیسیون برای باز کردن این معامله برابر با ۰.۱٪ است، هزینه آن برابر با ۱۰ پوند می‌شود. فرض کنید که نرخ بهره ارز پایه‌ای که سرمایه‌گذار استفاده کرده است نیز برابر با ۷.۵٪ باشد، که باید به مدت ۱۶ روز پرداخت شود. این مقدار برای ۱۶ روز برابر با ۳۲.۸۹ پوند می‌شود. همچنین انی معامله‌گر باید برای بستن معامله خود نیز ۰.۱٪ دیگر کمیسیون پرداخت کند که برابر با ۱۰ پوند است. با کسر هزینه‌های معامله، سود نهایی سرمایه‌گذار از انجام این معامله برابر با ۵۰۰.۹۱ پوند می‌شود.

مزایای قرارداد CFD

1. اهرم بیشتر

قراردادهای CFD امکان استفاده از اهرم بیشتری نسبت به معاملات سنی، فراهم می‌کنند. اهرم استاندارد در بازار قراردادهای مابه التفاوت بر اساس قوانین هر کشوری معین می‌شود. این مقدار زمانی برابر با ۱:۵۰ (نیاز به ۲٪ مارجین) بود، در صورتی که در حال حاضر به ۱:۳۰ (نیاز به ۳٪ مارجین) محدود شده و همچنین می‌تواند تا ۱:۲ (نیاز به ۵۰٪ مارجین) نیز کاهش پیدا کند. هرچه نیاز به مارجین کمتر باشد، بدین معنی است که احتیاج به سرمایه اولیه کمتر است. با این حال، هرچه مقدار اهرم افزایش پیدا کند، مقدار ضرر احتمالی نیز افزایش پیدا می‌کند. به همین سبب، ضروری است که به هنگام استفاده از اهرم، از معیارهای مدیریت ریسک خود پیروی کنید.

2. دسترسی جهانی به تمام بازارها از طریق یک پلتفرم

بسیاری از بروکرهای CFD محصولاتی ارائه می‌دهند که بازارهای مالی عمده جهانی را پوشش می‌دهد. در این صورت، این امکان برای معامله‌گران وجود دارد که در هر زمانی اقدام به معامله کنند و از معاملات خود سود کسب کنند. همچنین این امکان برای سرمایه‌گذاران وجود دارد که با معامله قراردادهای CFD در بازارهای مالی بسیاری شرکت کنند.

3. امکان فروش دارایی

برخی از بازارها قوانینی دارند که به معامله‌گران اجازه فروش دارایی‌ها را نمی‌دهد، و برای انجام چنین کاری معامله‌گر باید این ابزار مالی را قرض بگیرد. همچنین نیاز به مارجین در معاملات فروش ممکن است متفاوت باشد. قراردادهای CFD چنین محدودیت‌هایی ندارند و می‌توان آن‌ها را بدون صرف هیچ هزینه اضافی وارد معامله فروش کرد.

4. اجرای حرفه‌ای بدون هزینه

بروکرهای CFD ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD دستورات سفارشی بسیاری مانند اردرهای استاپ، لیمیت و … را در اختیار کاربران می‌گذارند. برخی بروکرها نیز اجرای دستورات استاپ را تضمین می‌کنند که شامل هزینه‌ای اضافی می‌شود.

بروکرهای فارکس از طریق دریافت اسپرد از معامله‌گران درآمد کسب می‌کنند. بعضی مواقع بروکرها از کاربران کمیسیون یا هزینه‌های دیگر نیز دریافت می‌کنند. معامله‌گران باید برای خرید یک دارایی قیمت خرید آن را پرداخت کرده و برای فروش آن از قیمت فروش استفاده کنند. تفاوت موجود میان قیمت‌های خرید و فروش با توجه به میزان نوسانات بازار می‌تواند کم یا زیاد باشد. برخی بروکرهای فارکس اسپرد ثابت ارائه می‌دهند، در حالی که دیگر بروکرها اسپرد متغیر ارائه می‌دهند.

5. امکان انجام معاملات روزانه

برخی از بازارهای مالی به ازای واریز مقداری سرمایه اولیه، امکان انجام معاملات روزانه را به کاربران ارائه می‌دهند. اما در بازار قراردادهای CFD چنین محدودیتی وجود ندارد، و تمام صاحبان حساب‌های معاملاتی می‌توانند ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD بدون هیچ محدودیتی به معاملات روزانه بپردازند. حساب‌های معاملاتی می‌توانند با پرداخت ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ دلار افتتاح شوند.

6. فرصت‌های معاملاتی مختلف

بروکرها در حال حاضر امکان انجام معاملات در بازارهای سهام، شاخص‌ها، اوراق، ارز و کالا را با استفاده از قراردادهای CFD فراهم کرده اند. این ویژگی باعث شده است که معامله‌گران در هر بازاری بتوانند به نوسان گیری پرداخته و بجای رجوع به صرافی برای انجام معاملات خود، این کار را در بروکرهای CFD انجام دهند.

معایب قرارداد CFD

1. پرداخت اسپرد

اگرچه قراردادهای مابه التفاوت ویژگی‌های بسیاری نسبت به سبک سنتی معاملات ارائه می‌دهند، اما معایبی نیز دارند. اولین ایرادی که به قراردادهای مابه التفاوت وارد است، این است که معامله‌گران باید به هنگام ورود به معاملات و خروج از آن اسپرد پرداخت کند. پرداخت اسپرد، امکان کسب سود از تغییرات قیمتی کوچک را کاهش می‌دهد. اگر معامله شما سودآور باشد، پرداخت اسپرد از سود شما می‌کاهد و اگر دچار ضرر شده باشید، اسپرد بر میزان ضرر تحمیل‌شده می‌افزاید. بنابراین، در حالی که کسب درآمد کارگزاران در بازارهای سنتی از طریق دریافت کارمزد میسر می‌شود، این امر در بازار قراردادهای CFD از طریق دریافت اسپرد انجام می‌شود.

2. قانونگذاری ضعیف

صنعت معاملات CFD به خوبی قانونگذاری نشده است. اعتبار یک بروکر CFD بر اساس عواملی مانند سابقه و ابزارهای مالی که ارائه می‌دهند تعیین می‌شود. در حال حاضر در سراسر جهان، بروکرهای CFD معتبری وجود دارند که می‌توانید از خدمات آن برای فعالیت در بازارهای مالی گوناگون استفاده کنید. توصیه می‌کنیم، قبل از انتخاب بروکر فارکس مورد نظر خود، مقاله «معتبر ترین بروکر فارکس در ایران» را مطالعه کنید.

3. ریسک‌ها

معاملات CFD نیاز به نظارت نزدیک دارد. به همین سبب، معامله‌گران باید از ریسک‌های عمده‌ای که به هنگام این گونه معاملات با آن روبه‌رو هستند، آگاه باشند. ریسک‌های مربوط به نقدینگی و مارجین اصلی‌ترین ریسک‌هایی است که معامله‌گران باید به آن توجه کنند. اگر شما نتوانید وجه تضمین مورد نیاز بروکر فارکس خود را تامین کنید، به هنگام ضرر بروکر ناچار به بستن موقعیت‌های شما می‌شود. شما نیز در این صورت مجبور به پذیرش ضرر می‌شوید.

استفاده از اهرم علاوه بر این که می‌تواند سودآوری شما را از معاملات افزایش دهد، می‌تواند سبب افزایش ضرر احتمالی نیز بشود. در ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD حالی که بسیاری از بروکرهای فارکس امکان استفاده از دستور حد ضرر را برای کاربران فراهم می‌کنند، نمی‌توانند تضمین کنند که هیچ ضرری به معامله‌گران تحمیل نخواهد شد، بخصوص اگر بازار بسته شود یا تغییرات قیمت در بازار شدید باشد. ریسک اجرای معاملات نیز یکی از ریسک‌های جدی در بازار معاملات قراردادهای CFD است. ممکن است معامله شما در قیمت معین‌شده اجرا نشود. در این صورت معامله شما دچار اسلیپج (slippage) شده است.

مثالی از قرارداد CFD

فرض کنید قیمت خرید یک سهم در بازار بورس برابر با ۲۵.۲۶ دلار باشد و معامله‌گری ۱۰۰ سهم خریداری کند. ارزش این تبادل برابر با ۲۵۲۶ دلار (باضافه هزینه کارمزد) است. در صورتی که از اهرم ۱:۲ استفاده شود، این معامله حداقل به ۱۲۶۳ دلار سرمایه، و در صورتی که از اهرم ۱:۲۰ استفاده شود، نیاز به ۱۲۶.۳۰ دلار سرمایه دارد.

یک معامله CFD به هنگام باز شدن معامله، ضرری برابر با میزان اسپرد را نشان می‌دهد. اگر اسپرد برابر با ۰.۰۵ دلار باشد، برای جبران این ضرر، قیمت این سهام باید در بازار بورس ۰.۰۵ دلار افزایش پیدا کند. این در صورتی است که اگر سهام را به صورت حقیقی خریداری کرده بودید، پس از افزایش قیمت ۰.۰۵ دلاری، به شما سود تعلق می‌گرفت. البته در صورتی که سهام را خریداری کنید نیز باید هزینه کارمزد را به صرافی مورد نظر پرداخت کنید.

اگر قیمت این سهام در یک کارگزاری بورس به ۲۵.۷۶ دلار افزایش پیدا کند، می‌توان آن را با ۵۰ دلار سود به فروش رساند، که در کل برابر با ۳.۹۵٪ سود حاصل می‌کند. با این حال، زمانی که قیمت چنین سهامی در صرافی مرکزی به این قیمت برسد، قیمت فروش در بروکر CFD تنها برابر با ۲۵.۷۴ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD دلار خواهد بود. سود حاصل‌شده از معامله CFD کمتر خواهد بود، چرا که کاربر مجبور خواهد بود تا در قیمت فروش از معامله خارج شود، و در این صورت باید اسپرد پرداخت کند.

در این مثال، معامله‌گر CFD چیزی حدود ۴۸ دلار به دست می‌آورد، که البته با توجه به سرمایه اولیه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده است، ۳۸٪ سود برای او داشته است. بروکرهای CFD همچنین ممکن است یک دارایی را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار به فروش برسانند. با این حال، از معامله CFD این سهم سودی حدود ۴۶ تا ۴۸ دلار حاصل شد، در حالی که سود حاصل‌شده از معامله در بازار بورس ۵۰ دلار بود. اما کارمزدهایی که برای معامله در بازار بورس باید پرداخته شوند، سبب می‌شود که سود کسب‌شده از معامله قراردادهای CFD از شرایطی که در بازار بورس معامله شود، بیشتر باشد.

کلام پایانی

از مزایای قرارداد CFD می‌توان به امکان استفاده از اهرم‌های زیاد، دسترسی آسان به بازارهای جهانی، امکان فروش دارایی‌ها و امکان نوسان‌گیری در بازارهای نزولی، اشاره کرد. با این حال، استفاده از اهرم‌های زیاد می‌تواند مقدار ضرر احتمالی را نیز افزایش دهد، و همچنین پرداخت اسپرد سبب می‌شود که از تغییرات کوچک بازار نتوان سود کسب کرد. به همین سبب، سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA) محدودیت‌هایی در این زمینه وضع کرده است تا بتواند از معامله‌گران خرد در این بازار محافظت کند.

مرکز آموزش

ممکن است مشتریان بر حرکات قیمت در ارزش سهام، با معامله قراردادهای CFD ما روی شاخص های سهام ،معاملات پر خطر انجام دهند. لطفا توجه داشته باشید که CFD ها تنها به صورت نقدی تسویه می شوند.

• متاتریدر 4
• Meta Trader 5
• Mobile - MT4 & MT5
• تجارت اجتماعی

• انواع حساب
• افتتاح حساب
• گزینه های سپرده گذاری
• گزینه های برداشت
• تبلیغات ویژه

• تقویم اقتصادی
• Autochartist
• USG COPY TRADING

• وبلاگ FX
• راهنمای تجارت
• همه چیز در مورد تجارت فارکس

• منطقه ورود نماینده
• مزایای همکاری با USG
• کارگزاران معرف و شرکتهای وابسته
• برچسب سفید

Trading Foreign Exchange Currency Pairs (FX / FOREX) and/or Contracts for Difference (CFDs) on margin carries a high level of risk to your capital. These derivatives may not be suitable for all investors. Consideration should be given to your level of experience, knowledge of financial markets, understanding of FX and CFD derivatives including margin, leverage, risk management, as well as trading techniques and methods. United Strategic International LLC provides general advice only that does not take into account financial situation, needs or individual investment objectives and it is recommended that you seek independent advice as required. The information contained here is general in nature, provided without reference to your past, present or future financial situation. This information is general in nature and does not constitute advice or a recommendation to act upon the information or an offer. United Strategic International LLC Terms and Conditions are available on our website and Privacy Policy can be viewed.
The financial products therein are issued and provided by United Strategic International LLC, a registered St. Vincent and Grenadines company (648LLC2020)

تفاوت بین معاملات CFD و سرمایه گذاری

اگر شما یک معامله گر ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD مبتدی هستید، ممکن است با شنیدن این که یک سهام را می توان خرید (سرمایه گذاری) و معامله کرد (CFD) سردرگم شوید.
تفاوت CFD و سرمایه گذاری چیست؟
برای موفقیت در معاملات کدام یک را باید انتخاب کنید؟
در این آموزش، ما سرمایه گذاری و معاملات CFD را با هم مقایسه می کنیم، بنابراین شما می توانید آنچه را که بیشتر مناسب شماست انتخاب کنید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

معاملات CFD ، معنا و کاربرد

اجازه دهید با یک اصطلاح CFD شروع کنیم.
CFD مخفف قرارداد برای تفاضل است.
این یک محصول مشتقه است که امکان داد و ستد حرکات قیمت دارایی را بدون مالکیت دارایی فراهم می کند.
قیمت CFD قیمت اوراقی است که شما معامله می کنید.

اگر با معاملات فارکس آشنایی دارید، معاملات CFD نیز به همین صورت است.
معامله‌گران بر اساس تحلیل‎های قیمتی خود موقعیت‌های خود را باز می‌کنند و در صورت کارآمدی تحلیل، موفق می‌شوند یا در صورت اشتباه بودن آن، ضرر می‌کنند.

بهترین بروکر برای معاملات CFD

در حال حاضر، در لیست بهترین بروکرهای CFD می توانیم با قاطعیت از بروکر آمارکتس نام ببریم که به لحاظ کیفیت ارائه خدمات cfd در مجموع تمام محصولات سی اف دی، با کیفیت ترین بروکر است. البته در سایت هشتصد لیست تمام بروکرهای فارکس موجود است و ما همیشه در حال بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات بروکرها هستیم.
برای بررسی بروکر آمارکتس می توانید روی دکمه زیر کلیک کنید.

نحوه عملکرد بازار CFD

در واقع شما میتوانید CFD را بدون داشتن آن معامله کنید.
به عنوان مثال، اگر شما کالای CFD نفت بخرید، شما صاحب بشکه نفت خام نیستید.
در واقع شما فقط می توانید به طور بالقوه از نوسان قیمت سود ببرید و یا سرمایه خود را از دست دهید.
بنابراین، شما تغییرات قیمت را بر اساس تحلیل فاندامنتال و تکنیکال پیش‌بینی می‌کنید و سفارش خرید/فروش را انجام می‌دهید.

شما زمانی وارد معامله خرید می‌شوید که تحلیل کرده‌اید قیمت، روندی صعودی را شروع کرده است.
همچنین زمانی وارد معامله فروش می‌شود که روند نزولی آغاز شده باشد.

در معاملات CFD، دانستن عباراتی مانند اهرم، مارجین، اسپرد و سوآپ حیاتی می‌باشد:

اهرم در معاملات

به عنوان مثال، هنگام سرمایه گذاری، برای خرید سهام به سرمایه قابل توجهی نیاز دارید.
اما در معامله CFD، می توانید با 100 دلار شروع کنید زیرا CFD یک ابزار اهرمی می‌باشد.
باید در نظر داشته باشید، اهرم نسبتی است از مبلغی که برای شروع معامله دارید و مبلغی که هنگام باز کردن معامله استفاده می کنید.
لوریج سرمایه ای را که می توانید برای شروع یک معامله استفاده کنید، افزایش می دهد.
به عنوان مثال، اگر اهرم 1:100 باشد، شما در مقابل 100 دلار سرمایه خود، 10000 دلار برای باز کردن معامله دارید.

مارجین در فارکس

اصطلاح دیگری که باید از آن آگاه باشید مارجین می‌باشد.
مارجین سرمایه گذاری اولیه ای است که برای باز کردن یک معامله استفاده می شود.
معاملات اهرمی و مارجین نه تنها سود بالقوه، بلکه میزان ضرر احتمالی را نیز افزایش می دهد.

مانند هر سرمایه گذاری مالی مشابه، معاملات CFD نیز شامل هزینه ها می شود.

سواپ شبانه فارکس

برای معامله CFD، لازم نیست معامله را در عرض یک روز ببندید، تا زمانی که سرمایه شما به شما اجازه دهد می‌توانید آن را باز نگه دارید.
با این حال، ممکن است مجبور شوید مبلغی را برای باز نگه داشتن یک معامله بپردازید.
این یک سواپ است.

اسپرد

اسپرد پورسانتی است که شما برای انجام معامله خود می پردازید.
اسپرد برابر است با تفاوت بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی.

یکی از ویژگی های عالی معاملات CFD، معاف از مالیات بودن آن می‌باشد.

معاملات CFD از طریق کارگزاران انجام می شود.
شما می توانید یک معامل در متاتریدر یا پلتفرم معاملاتی کارگزار خود باز کنید.
پلتفرم مورد استفاده برای معاملات فارکس، برای معاملات CFD نیز در دسترس می‌باشد.

معاملات CFD سهام

اگرچه CFD ها برای دارایی های مختلف در دسترس هستند، اما ما می خواهیم روی CFD های سهام تمرکز کنیم.
سهام به طور گسترده ای هم برای معاملات و ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD هم برای سرمایه گذاری استفاده می شود.

دو گزینه برای معامله CFD سهام وجود دارد:
سهام و شاخص

سهام شرکت

اولین مورد معامله سهام یک شرکت خاص است.
شما انتخاب می‌کنید که چه سهامی شانس بیشتری برای حرکت در جهت خاصی ارائه می‌دهد و معامله خرید یا فروش را باز می‌کنید.
به یاد داشته باشید که در معاملات CFD، شما مالک دارایی های واقعی نیستید، و تنها بر اساس تغییرات قیمت درآمد کسب می کنید.
بنابراین بسته به شرایط بازار هم می توانید خرید کنید و هم بفروشید.

انتخاب سهام به عوامل زیادی بستگی دارد.
شما باید تحلیل فاندامنتال را اعمال کنید که شامل نتایج مالی، اخبار داخلی شرکت، اخبار صنعت و غیره می شود.
همچنین، تحلیل تکنیکال را نیز در نظر داشته باشید که شامل اندیکاتورها، الگوهای نمودار و کندل، نوسان قیمت و غیره می‌باشد.

شاخص‌ها

مورد دوم شاخص ها می‌باشد.
شاخص معیاری است که عملکرد قیمت چندین سهم بزرگ فهرست شده در یک بورس خاص را منعکس می کند.
در اینجا، شما فرصتی برای کاهش ریسک دارید زیرا شاخص، یک محصول مالی با نوسان کمتر است.
جهت آن بستگی به قیمت تمام سهام مشمول دارد.
بنابراین، حتی اگر یک سهم سر به فلک بکشد، رشد قیمت با حرکت قیمت سایر سهام محدود خواهد شد.
هنگام معامله، تفاوت زیادی بین شاخص ها و سهام واقعی وجود ندارد.
اگر بدانید چگونه جهت قیمت را پیش بینی کنید، ممکن است از هر دو سود ببرید.

مزایا و محدودیت های معاملات CFD

برای درک بهتر یک محصول مالی، باید مزایا و محدودیت‌های آن را در نظر بگیرید.

سرمایه محدود برای CFD

هنگامی که یک CFD معامله می کنید، می توانید سرمایه محدودی داشته باشید و از اهرم استفاده کنید.
شما مالک دارایی ای که معامله می کنید نیستید.
اگر می‌خواهید سهامدار باشید، CFD‌ها ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD برای شما مناسب نیستند، زیرا فقط تفاوت قیمت را معامله می‌کنید.

خرید و فروش CFD

یکی از ویژگی های عالی معاملات CFD این است که شما می توانید هم CFD بخرید و هم بفروشید.
بنابراین، شانس شما دو برابر می شود.

ریسک های بالاتر

همانطور که معاملات CFD یادآور فارکس است، خطرات معاملاتی بالا نیز، برای CFD ها اعمال می شود.

مناسب برای تنوع

CFD ها را می توان برای تنوع بخشیدن به سبد خود استفاده کرد.

سود آنی

با معامله CFD، می توانید معاملات کوتاه مدت را در بازه های زمانی چند دقیقه ای باز کنید.

سرمایه گذاری چیست و چه تفاوتی با CFD دارد؟

سرمایه گذاری یک اقدام مالی است که پول را در یک محصول مالی قرار می دهد و در بیشتر موارد آن را به دست می آورد.
دارایی های زیادی وجود دارد که می توانید روی آنها سرمایه گذاری کنید.
همانند سهام، اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری متقابل، ETF و غیره.
ایده اصلی این می‌باشد که از نگهداری اوراق بهادار کسب درآمد کنید و یا در آینده با افزایش قیمت، آن را بفروشید.

نحوه سرمایه گذاری

از آنجایی که طیف گسترده ای از اوراق بهادار برای سرمایه گذاری در دسترس است، برجسته کردن قوانین رایج، غیرممکن است.
بیایید چند نمونه را در نظر بگیریم:

سپرده گذاری بانکی

سپرده گذاری در حساب بانکی، راهی برای سرمایه گذاری می‌باشد.
شما سرمایه خود را در یک حساب قرار می دهید و درصدی از سپرده خود به عنوان درآمد ماهیانه دریافت می کنید.
اگر می خواهید در اوراق قرضه سرمایه گذاری کنید، سرمایه خود را (در زمان عرضه یا در بازار ثانویه از طریق یک کارگزار) در آنها قرار می دهید.
سپس برای وام دادن سرمایه خود به شرکتی که اوراق را عرضه کرده، سود سهام دریافت می کنید.

سرمایه گذاری در سهام

بیش از یک گزینه برای سرمایه گذاری در سهام وجود دارد

سهام حقیقی

اولین راه، خرید سهام حقیقی می‌باشد.
شما یک یا چند سهام شرکتی را خریداری می کنید و بابت آن سود سهام دریافت می کنید.
شما می توانید سهام را یا از طریق یک کارگزار بورس یا مستقیماً از شرکت خریداری کنید.
اگر سرمایه کافی برای خرید سهام به قیمت واقعی دارید، این گزینه برای شما در دسترس می‌باشد.
از سهام حقیقی می توان برای تنوع بخشیدن به سبد سهام خود استفاده کرد.
با این حال، سهام حقیقی قیمت بالایی دارند.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ETF

یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری در سهام، خرید بخش هایی از سهام مختلف با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک است.
صندوق های ETF و صندوق های شاخص مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند.
آنها یک شاخص را دنبال می کنند.
شما می توانید برای تنوع بخشیدن به سبد سهام خود، چندین صندوق را ترکیب کنید.

مزایا و معایب

برای مقایسه CFD و سرمایه گذاری، باید مزایا و معایب هر دو اصطلاح را بشناسیم.

درآمد منفعل

اگر وقت ندارید جلوی مانیتور خود بمانید، سرمایه گذاری گزینه مناسبی برای شما می‌باشد.
یک دوره معمول سرمایه گذاری، بر حسب سال محاسبه می شود.

سرمایه هنگفت

برای سرمایه گذاری نیازمند سرمایه زیادی هستید.
هیچ اهرمی برای سرمایه گذاری در دسترس نمی‌باشد.

ریسک کمتر

سرمایه گذاری در مقایسه با معاملات CFD شامل ریسک های کمتری می شود.
زمانی که برای مدت طولانی سرمایه گذاری می کنید، نوسان قیمت نقش مهمی ندارد.

مالیات

هیچ فرصتی برای کسب درآمد بدون هزینه وجود ندارد.
در هر معامله باید مالیات بر سود و حق تمبر پرداخت کنید.

تنوع کم

اگرچه می‌توانید سبد خود را با سرمایه‌گذاری متنوع کنید، اما بسیار گران‌تر از استفاده از CFD خواهد بود.

معامله CFD در مقابل سرمایه گذاری در سهام

برای توضیح بهتر، به موارد زیر که معاملات و سرمایه گذاری را با هم مقایسه می کند، دقت فرمایید.
اگرچه شما می توانید بسیاری از اوراق بهادار مالی را سرمایه گذاری و معامله کنید، اما ما معاملات سهام CFD و سرمایه گذاری سهام را با هم مقایسه خواهیم کرد و به شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها می‌پردازیم:

در دسترس می‌باشد: شما می‌توانید تنها 100 دلار برای شروع معامله داشته باشید.

در دسترس نیست: مبلغ مورد نیاز، به قیمت محصولی که در آن سرمایه گذاری می کنید بستگی دارد.

بازه زمانی

در هر بازه زمانی: شما می توانید CFD ها را حتی در بازه زمانی یک دقیقه معامله کنید.

بلند مدت: اگرچه امکان سرمایه‌گذاری برای چند روز وجود دارد، اما عمدتاً سرمایه‌گذاری یک فعالیت بلندمدت می‌باشد که توسط سرمایه‌گذاران منفعل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پلتفرم‌ها

CFD: پلتفرم‌های کارگزاران فارکس، متاتریدر، اپلیکیشن‌های موبایل.

سرمایه گذاری: پلتفرم مبتنی بر وب، اپلیکیشن های موبایل.

مالکیت فیزیکی سهام

خیر:اگر معاملات CFD را انتخاب کنید، فقط بر تغییرات قیمت می‌توانید معامله انجام دهید

بله: هنگام سرمایه گذاری، سهام واقعی را خریداری می کنید.

کارمزدها

بله: اگر یک معامله یک شبه داشته باشید، برای باز کردن معامله و سوآپ، باید اسپرد (کمیسیون کارگزاری) بپردازید.

بله: در سرمایه گذاری شما باید در هر معامله مالیات بر سود و حق تمبر بپردازید.

هزینه شبانه

بله: اگر معامله‌ای را شبانه نگه دارید، احتمال اینکه سواپ بپردازید، وجود دارد.
با این حال، سواپ همیشه مبلغی نیست که شما پرداخت می کنید، بلکه می توانید آن را دریافت کنید. .

خیر: نیازی به پرداخت هزینه شبانه نمی‌باشد.

سود سهام

خیر: از آنجایی که شما سهامی ندارید، نمی توانید در CFD سود سهام را دریافت کنید.

بله: سرمایه گذاران سهام می خرند تا سود سهام دریافت کنند، هرچند باید مراقب باشید چرا که تمامی شرکت ها سود سهام پرداخت نمی‌کندد.

بازارهای در دسترس

CFD: بالغ بر 15000 بازار که شامل کالاها، شاخص ها، سهام، فارکس و غیره می شود.

سرمایه گذاری: بیش از 15000 سهم و ETF.

ساعات معاملات

معاملات CFD مشابه معاملات فارکس می‌باشد.

سرمایه گذاران بیشتر سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس نیویورک (NYSE) و بازار سهام نزدک (NASDAQ) را خریداری می کنند.
این بازارها از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر به وقت شرقی در روزهای هفته (در تعطیلات بازار سهام تعطیل است) باز هستند.

هزینه شروع معامله

از آنجایی که می توانید از اهرم استفاده کنید، هزینه معامله را می توان به 100 دلار و حتی کمتر محدود کرد.

شما باید کل مبلغ سهم یا صندوق را بپردازید.

CFD در برابر سرمایه گذاری: کدام یک را باید انتخاب کنید؟

هیچ پاسخ مطلقی وجود ندارد.
شما باید فعالیتی را انتخاب کنید که با اهداف شما مطابقت داشته باشد.
در صورتی که سرمایه قابل توجهی دارید و سرمایه گذاری منفعل هستید، می توانید سرمایه گذاری کنید.
اگر شما یک معامله گر فعال هستید که به دنبال سودهای آنی می‌باشد، اگرچه ریسک بیشتری دارد، معامله CFD می‌تواند گزینه خوبی برای شما باشد.
یکی دیگر از ویژگی های معاملات CFD این است که شما فرصت های بیشتری برای شروع معاملات دارید زیرا برای خرید و فروش در دسترس می‌باشد.

اگر تجربه ای در معاملات CFD یا فارکس ندارید، بهتر است یک حساب دمو در بروکر AMarkets باز کنید.
این حساب شبیه به حساب واقعی می‌باشد اما به شما امکان این را می دهد که بدون ضرر معامله کنید و تجربه کسب کنید.

برای کسب تجربه و داشتن معاملاتی موفق می توانید با مطالعه تحلیل‌های روزانه و دیدن ویدئوهای آموزشی در بروکر آمارکتس به دانش معاملاتی خود بیفزایید.
با افتتاح حساب در بروکر آمارکتس، بهترین خدمات، تکنولوژی‌های جدید و بهترین شرایط معاملاتی در بازار فارکس را تجربه کنید:

• واریز و برداشت فوری بدون کمیسیون
• پشتیبانی 24 ساعته
• تحلیل‌های معاملاتی روزانه
• ارائه بونوس و طرح های تشویقی
• اهرم معاملاتی تا 1:1000
• اسپرد از 0.2 پیپ واجرای دستور معاملاتی در 0.03 ثانیه

سوالات متداول

چه تفاوتی بین CFD و سهام وجود دارد؟

CFD قراردادی است که می تواند برای معاملات سهام مورد استفاده قرار گیرد.
هنگام معامله، سرمایه گذار مالک سهام نیست.
سهام یک دارایی مالی است که هم می تواند مورد معامله قرار گیرد و هم در مالکیت سرمایه گذار باشد.

آیا CFD ایده خوبی است؟

اگر سرمایه زیادی نداشته باشید و بخواهید سریعا به سود برسید، CFD ایده خوبی است.

آیا معامله گران روزانه از CFD استفاده می کنند؟

بله، معامله‌گران روزانه از CFD استفاده می‌کنند، زیرا امکان معامله CFD حتی در بازه‌های زمانی دقیقه‌ای نیز وجود دارد.

آیا معامله با CFD آسان است؟

اگر نیاموزید و تمرین نکنید، هیچ چیزی آسان نیست.
معاملات CFD دارای ویژگی هایی است که قبل از ورود به بازار باید از آنها آگاه باشید.
توصیه می شود از یک حساب آزمایشی استفاده کنید که امکان معامله بدون ضرر را فراهم می کند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.