تئوری مارتینگل در بورس

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (الماس)

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (الماس) – هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است. همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید ، برای یادگیری مباحث یاد شده می توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی تخصصی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید :

همچنین پس از این‌که همه این مباحث را مطالعه کردید، پیشنهاد می‌کنیم برای تبدیل شدن به یک تحلیل‌گر حرفه‌ای تکنیکال، در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن که توسط آکادمی پارسیان بورس تهیه و تدوین شده است، شرکت کنید. به کمک پرایس اکشن می‌توان در تمام بازارهای مالی تحلیل‌های درست و دقیقی انجام داد و همانطور که می‌دانید، طبق نظر تمام تکنیکالیست‌ها، پرایس اکشن یکی از بهترین شیوه‌های تحلیل تکنیکال است.

انواع الگوهای قیمتی

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند

• الگوهای بازگشتی : پس از این الگوها تغییر روند رخ می دهد
• الگوهای ادامه دهنده : پس از این الگوها نمودار به روند خود ادامه می دهد

حتما بخوانید :

قسمت های قبلی آموزش الگوهای قیمتی :

در این مطلب به بررسی مفصل الگوی الماس می‌پردازیم و در مقالات بعدی به بررسی کامل دیگر الگوهای قیمتی نیز می پردازیم.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (الماس)

“پدیدار شدن الگوی الماس در نمودار تائیدی است بر تغییر مسیر روند”

این الگو برگشتی بوده و اگر سهم در روند صعودی وارد این الگو شود، نزولی می‌شود و این الگو به‌صورت برعكس نیز صادق است.

ساختار

این الگو از چهار خط روند کوتاه، دو خط حمایت در پایین و دو خط مقاومت در بالا تشکیل شده است که خط های حمایت، آخرین کف های قیمتی و خط های مقاومت، آخرین سقف های قیمتی را بهم وصل می کنند؛ در نتیجه، شکلی شبیه به لوزی یا الماس شکل می گیرد که نوسانات قیمت ها را در ابتدا به شکل پهن و سپس باریک در خود جای می دهد.

تفسیر

به محض اینکه خط حمایت در سمت راست الگو شکسته شود (احتمال انحراف معین وجود دارد)، می توان نتیجه گرفت که مسیر روند به شکل نزولی تغییر کرده و یک سیگنال فروش (Sell Signal) ایجاد شده است.

قیمت هدف

قیمت معمولاً پس از شکل گیری الگوی لوزی افت پیدا می کند و این افت حداقل تا سطح هدف اش ادامه میابد که طبق فرمول زیر قابل محاسبه است:

تئوری مارتینگل در بورس

سناریوی عدم خروج از معامله با وجود ضررده بودن آن در حکایتی از گذشته معروف است که پادشاه یک کشور […]

روش مارتینگل در بورس چیست؟

در بازار تئوری مارتینگل در بورس سرمایه روش‌های زیادی برای کسب سود وجود دارند. یکی از این روش‌های جالب، «مارتینگل» نام دارد. با به […]

انواع روش های معامله گری

1-ترید روزانه (Day trading): دی تریدینگ همانطور که از نام آن مشخص است معاملات بصورت روزانه صورت می گیرد. معامله […]

اوراق اختیار فروش تبعی چیست؟

اوراق اختیار فروش تبعی نوعی از اوراق بهادار است که در بورس معامله شده و به کمک آن می توانید […]

آشنایی با قراردادهای اختیار معامله

قراردادهای اختیار معامله یا آپشن نوعی از ابزارهای مشتقه هستند که با استفاده از آن ها می توان از تمامی […]

تئوری مارتینگل در بورس

نتایج جستجو برای: مدل واریانس مارتینگل

تعداد نتایج: 152970 فیلتر نتایج به سال:

پایش و مدل سازی تغییرهای زمانی - مکانی پوششگیاهی با استفاده از NDVI و مدل Markov-CA ( مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار – مدل علمی میانگین – واریانس – چولگی در مقایسه با مدل علمی میانگین – واریانس

قدم آخر در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری ، مرحله ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار است . یکی از مشکلات اساسی در ارزیابی عملکرد ، تمایل انسان به تمرکز بر بازده سبد اوراق بهادار و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده و یا سایر گشتاورها است . لذا بهتر آن است که ارزیابی عملکرد شامل شناسایی همزمان " بازده " ، " ریسک "و سایر گشتاورها همچون " چولگی " باشد . هدف از این تحقیق ارائه روش نوین ارزیابی.

خوشه بندی کاتالوگ لرزه ای و مدلسازی پسلرزه ها با استفاده از مدل ETAS

طراحی کنترل کننده حداقل واریانس با استفاده از مدل VARX

در بسیاری از کاربردهای صنعتی رسیدن به حداقل واریانس در خروجی تضمین کننده کارایی سیستم و موجب بهره وری بالا و کاهش مصرف انرژی است. از این رو، موضوع حداقل واریانس موضوعی مهم در مهندسی کنترل محسوب می شود. از نظر تئوری کنترل حداقل واریانس کنترل بهینه ای است که می تواند حداقل واریانس ممکن را تضمین کند. با این وجود، استفاده از این کنترل کننده با محدودیت-هایی همراه است که مهمترین این محدودیت ه.

عملکرد نسبی تخمین‌زن‌های واریانس عناصر خطا در مدل اثرات تصادفی

این مقاله به ارزیابی عملکرد کوچک نمونه‌ای سه تخمین‌زن عناصر واریانس در مدل اثرات تصادفی (Random Effects) برای داده‌های پانل می‌پردازد. تخمین‌زن‌های مربوطه عبارتند از Swamy-Arora، Wansbeek-Kaptayn و Wallace-Hussain در راستای این هدف، بوسیله شبیه‌سازی یک مدل خطای مرکب یک‌طرفه در قالب اثرات تصادفی، عملکرد کوچک نمونه‌ای تخمین‌زن واریانس عناصر مطالعه می‌شود. نتایج این شبیه‌سازی در مورد شناسایی و تخم.

کاربرد مدل سرمایه‌گذاری کارآ با استفاده از تجزیه وتحلیل میانگین نیم واریانس (مدل مارکویتز)

امروزه ، سرمایه گذاران از معیارهای اندازه گیری ریسک و بتا استفاده های زیادی می‌نمایند . این معیارها ریشه در معادله میانگین واریانس داشته و نشان دهنده رفتار سرمایه گذاران در تئوری مدرن سبد اوراق بهادار می باشند . ریسک در مدل مذکور بر اساس واریانس نرخ تئوری مارتینگل در بورس بازده سبد اوراق بهادار محاسبه می شود و در حال حاضر با استناد به تعاریف متفاوت از ریسک در انواع توزیع‌های نرخ بازده و در چارچوب مفاهیم ریسک نامطلوب.

مدل سازی و حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) در بخش توزیع زنجیره تامین با درنظر گرفتن محدودیت تردد

طراحی کنترل کننده حداقل واریانس با استفاده از مدل varx

در بسیاری از کاربردهای صنعتی رسیدن به حداقل واریانس در خروجی تضمین کننده کارایی سیستم و موجب بهره وری بالا و کاهش مصرف انرژی است. از این رو، موضوع حداقل واریانس موضوعی مهم در مهندسی کنترل محسوب می شود. از نظر تئوری کنترل حداقل واریانس کنترل بهینه ای است که می تواند حداقل واریانس ممکن را تضمین کند. با این وجود، استفاده از این کنترل کننده با محدودیت-هایی همراه است که مهمترین این محدودیت ها، نیاز .

آموزش بورس را همین امروز جدی بگیرید!

به قول «رابرت کیوساکی» پول خوشبختی نمی‌آورد، اما جایگاهش آن بالا است، در کنار اکسیژن! با این حساب، داشتن اطلاعات و دانش سرمایه گذاری، به بخش بسیار مهمی در زندگی ما تبدیل می‌شود. چون فقط داشتن پول مهم نیست. این نگهداری و رشد سرمایه اولیه است که اهمیت بسیار زیادی دارد. کسی که دانش تبدیل یک میلیون به دو میلیون را داشته باشد، می‌تواند در رقم‌های بالاتر هم موفق عمل کند. هوشمندانه‌ترین کار این است که از میان تمام روش‌هایی که برای سرمایه‌ گذاری وجود دارند، پربازده‌ترین روش را انتخاب کرده و در آن حرفه‌ای شویم. به این ترتیب، هم از ارزش پول خود در مقابل تورم محافظت می‌کنیم و هم سرمایه راکد خود را به کارخانه پولسازی تغییر شکل می‌دهیم. در این مقاله به سراغ «آموزش بورس» و نکته‌های پیرامونی آن می‌رویم. با ما همراه باشید.

برتری بورس نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری

روش‌های متنوعی برای سرمایه گذاری وجود دارند؛ مثلا سرمایه‌گذاری در مسکن، طلا، ارز و بازار سرمایه نمونه‌هایی از این دست هستند. بیایید به عنوان مثال، بازار مسکن را با بازار بورس مقایسه کنیم.

• برای شروع سرمایه گذاری در مسکن به مبلغ قابل توجهی پول نیاز دارید. در صورتی که برای شروع سرمایه گذاری تئوری مارتینگل در بورس در بورس، فقط به 500 هزار تومان پول نیاز پیدا می‌کنید.
• نقد شوندگی سرمایه شما در بازار مسکن به کُندی صورت می‌گیرد. حتی ممکن است تا چندین ماه نتوانید به پول خود دسترسی پیدا کنید. اما در بازار سهام می‌توانید بعد از 2 روز کاری، پول خود را برداشت کنید.
• اگر سرمایه‌ شما در بازار مسکن به صورت آپارتمان، خانه یا حتی زمین باشد، ممکن است بعد از مدت کوتاهی دچار استهلاک شده و از ارزش اصلی آن کاسته ‌شود. اما چنین مواردی در بورس جایی ندارند.
• کلاه‌برداری در بازار مسکن، بسیار شایع است. اما در بازار سهام به دلیل نظارت مستقیم سازمان بورس بر معاملات انجام شده، خرید و فروش سهم‌ها در بستری امن انجام می‌شود.
• در سال‌های گذشته، بازار مسکن، رشد چندانی نداشته و حتی گاهی در رکود به سر می‌برده است. اما بورس از سال 92 تا 98، 2000 درصد بازدهی داشته است.

آموزش بورس را از کجا شروع کنیم؟

دو راه برای یادگیری بورس وجود دارد:

این روش، ویژه کسانی است که دوست دارند با استفاده از تجربه خودشان چیزهای مخالف را یاد بگیرند. به همین دلیل، بدون یادگیری اصولی، شروع به خرید و فروش سهام در بورس می‌کنند. استفاده از این روش، باعث هدر رفت زمان، هزینه و تجربه فشارهای روحی زیاد می‌شود. چون ممکن است بدون آگاهی از نکته‌های مهم بازار بورس و معامله‌ها تمام سرمایه خود را تئوری مارتینگل در بورس از دست بدهند.

• آموزش حرفه‌ای زیر نظر اساتید حرفه‌ای

از میان سه گزینه‌ای که برای یادگیری بورس وجود دارد، این روش، بهترین گزینه به شمار می‌رود. چون موضوع‌های بورسی و تمام آنچه که برای آغاز معامله در این بازار به آن نیاز دارید به صورت حرفه‌ای و کاربردی تدوین شده‌اند. گذشته از این‌ها تمام فرآیند آموزش، زیر نظر اساتید حرفه‌ای انجام می‌شود و اگر سوالی برای شما پیش بیاید، می‌دانید که کسی برای پاسخگویی وجود دارد. برای استفاده از این روش، باید در آموزشگاه‌های معتبر بورسی، مانند «خانه سرمایه» ثبت‌نام کنید.

آیا یادگیری بورس به پیش‌نیاز یا تحصیلات خاصی نیاز دارد؟

برای یادگیری بورس به تحصیلات مرتبط یا پیش‌نیاز خاصی احتیاج ندارید. اگر به جای مسیر آزمون و خطا یا حتی خودآموزی، روش آموزش حرفه‌ای در کلاس بورس را انتخاب کنید، پیمودن این مسیر برایتان آسان‌تر هم می‌شود. در هر سن و سالی که باشید و با هر اندازه دانش مالی می‌توانید بورس را بیاموزید و معامله در این بازار پُر انرژی را آغاز کنید.

در کنار حرفه‌ای‌ها بورس را بیاموزید و پیشرفت کنید

یکی از شرکت‌های تخصصی در زمینه آموزش بورس در ایران، «خانه سرمایه» است. این شرکت که از کادری بسیار حرفه‌ای برای آموزش دانشجویانش استفاده می‌کند از سال 1390 فعالیت خود را آغاز کرده است. این آموزشگاه، زیر نظر مستقیم سازمان بورس و سازمان فنی و حرفه‌ای فعالیت می‌کند و مجوز رسمی آموزش بورس را در اختیار دارد. تاکنون نزدیک به 6000 دانشجو از این آموزشگاه تخصصی فارغ‌التحصیل شده‌اند و به صورت حرفه‌ای در بورس فعالیت می‌کنند. با شرکت در کلاس آموزش بورس خانه سرمایه می‌توانید در کمتر از 6 ماه و با گذراندن بیش از 140 ساعت آموزش تخصصی، قدم در دنیای حرفه‌ای‌های بازار بورس بگذارید.

کلاسی بدون مرز و محدودیت

گاهی شرکت کردن در کلاس‌های آموزشی سخت‌تر از چیزی می‌شود که نظر می‌رسد. دو علت بزرگ، پشت این ماجرا پنهان شده‌اند:

1. برگزاری کلاس‌های تخصصی در تهران
2. هزینه کلاس‌ها

کلاس بورس خانه سرمایه برای هر دو مشکل بالا، راه‌حل‌هایی را ارائه کرده است. به این ترتیب که به جز برگزاری دوره‌ها به صورت حضوری، دوره دیگری با عنوان «تئوری مارتینگل در بورس نوین» راه‌اندازی کرده است که آموزش‌های تخصصی بورس را به صورت آنلاین در اختیار افراد علاقه‌مند قرار می‌دهد. با ثبت‌نام در دوره نوین، دیگر مهم نیست که در کجای جهان زندگی می‌کنید. چون به تنها چیزی که برای آموزش خود نیاز دارید، یک خط اینترنت و یک گوشی موبایل یا لپ‌تاپ است. حتی اگر نتوانستید در ساعت‌های مشخص شده در کلاس آنلاین حاضر شوید، می‌توانید از فایل ضبط شده کلاستان در هر زمان که خواستید استفاده کنید. گذشته از این‌ها اگر در کلاس‌ آموزش بورس نوین خانه سرمایه شرکت کنید، فیلم آموزش بورس جامع به ارزش 4 میلیون تومان از طرف مجموعه خانه سرمایه به شما هدیه می‌شود.

مشکل دوم - یعنی هزینه تئوری مارتینگل در بورس کلاس‌های تخصصی – نیز به شکلی مانع از بهره‌مندی افراد علاقه‌مند به آموزش‌های حرفه‌ای می‌شود. به ویژه این روزها که تورم و افزایش قیمت دلار، توان مالی بسیاری از افراد را هدف گرفته است. خانه سرمایه به عنوان یک مرکز آموزش حرفه‌ای مالی با آگاهی کامل از این موضوع، امکان خرید اقساطی تمام آموزش‌های خود را فراهم کرده است.

شرکت در دوره بورس خانه سرمایه چه مزیت‌هایی دارد؟

• استفاده از اساتید متخصص با بیش از تئوری مارتینگل در بورس 10 سال تجربه در زمینه بورس، معاملات و آموزش حرفه‌ای
• دریافت «مدرک بین‌المللی تحلیل بازارهای مالی»، پس از پایان دوره و گذراندن آزمون تئوری و عملی در سازمان فنی و حرفه‌ای. این مدرک توسط سازمان جهانی کار هم مورد تایید قرار گرفته است.
• برخورداری دانشجویان از سیستم پشتیبانی برنامه‌ریزی شده در هر لحظه تا پایان دوره آموزش بورس
• آموزش تخصصی و جامع موضوع‌هایی مانند تابلو خوانی، صندوق سرمایه گذاری، ایچیموکو، امواج الیوت، کار با نرم افزار مفید تریدر، طراحی استراتژی معاملاتی، چنگال اندروز، سرمایه‌گذاری به روش مارتینگل و موارد بسیار دیگر.
• شروع معامله واقعی در بازار بورس همزمان با آموزش تئوری
• امکان مرور بی‌نهایت فیلم‌های آموزشی
• آغاز کلاس آموزشی بلافاصله بعد از ثبت‌نام در دوره
• تمرین‌های هفتگی برنامه‌ریزی شده برای بررسی میزان پیشرفت دانشجو
• آموزش از صفر، بدون نیاز به هیچ پیش‌نیاز یا مدرک تحصیلی مرتبط

آموختن، مسیری بی‌انتها و ابدی

یادگیری، ابزاری است که هیچ‌گاه کهنه نمی‌شود و به صاحبش قدرت، اعتماد به نفس و یک زندگی بهتر را پیشکش می‌کند. در هیچ سن و سالی از یاد گرفتن دوری نکنید. چون تا زمانی که زنده هستید و نفس می‌کشید، می‌توانید با چراغ دانش، زندگی خود و دیگران را روشن‌تر کنید. شما هم می‌توانید به جمع 2500 نفری بپیوندید که با شرکت در کلاس آموزش بورس و یادگیری اصولی این بازار، دستی اساسی به سر و گوش وضعیت مالی خود کشیدند.

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به تئوری مارتینگل در بورس حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این تئوری مارتینگل در بورس مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین تئوری مارتینگل در بورس متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

: وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

• واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها تئوری مارتینگل در بورس نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سپس باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» تئوری مارتینگل در بورس در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.