ریسک را هج کنید

معرفی دوره آموزش بازار آتی کالا در کرمان
کالج تی‌بورس | معامله‌گری به سبک جهانی

بازار آتی کالا زیر مجموعه بورس کالای ایران است که به تازگی مورد توجه بسیاری از معامله گران حرفه ای بازار سرمایه قرار گرفته و حجم معاملات آن روز به روز در حال افزایش است.

قابلیت کسب سود از ریزش قیمت و اهرم معاملاتی برای شرکت در معاملات بزرگ تر از سرمایه این بستر معاملاتی را بیش از پیش برای سرمایه گذاران جذاب کرده است. تیم آتی کالای کالج تی بورس برای آموزش این بازار جذاب سه بخش کلی در نظر گرفته است:

• بخش اول: تارخچه بورس کالا و چگونگی تشکیل بازار آتی
• بخش دوم: معرفی استراتژِی آربیتراژ و هج و استراتژِی ACD
• بخش سوم: کنترل ذهن با طرح معاملاتی و تمرین عملی مطالب آموزشی

آموزش صفر تا صد

5 جلسه آموزشی

20 ساعت آموزش

آیا می دانید کدام بازار مالی برای شما سودآورتر است؟

جهت دست‌یابی به جواب این سوال، در کارگاه‌های رایگان زیر شرکت کنید.

در بازار آتی کالا معامله گران در حال خریدوفروش قراردادهای تحویل یک کالا خاص در آینده هستند. با توجه به وجود قرارداد به‌جای دارایی و دوطرفه بودن بازار و همچنین اهرم‌های متنوع فضای این بازار با بازار نقدی سهام به‌طور کامل متفاوت است.

ورود به بازار آتی کالا قطعاً مستلزم آموزش‌های مناسب بازارهای مبتنی بر قرارداد است.

در ابتدای هر آموزشی ما باید چرایی تشکیل بازار هدف خود را به‌صورت کامل درک کنیم و به دنبال آن ریسک‌ها و میزان بازدهی بازار را بررسی کنیم با توجه به اهمیت این مورد که اولین گام برای ورود به بازار آتی کالا است در ابتدای آموزش‌ها به‌صورت مفصل در مورد تاریخچه بورس کالا و ضرورت تشکیل این بازار توضیحاتی ارائه خواهیم داد.

ابزار تحلیلِ معامله گر مهم‌ترین بخش استراتژی است.با معرفی ابزارهای مختلف تحلیل گری معامله گر می‌تواند با تشخیص موقعیت مناسب در جای‌جای بازار معامله کند. ابزارهای تحلیل‌گری ما در این دوره استراتژی نوسان‌گیری با کمک ACD و استراتژی‌های مختلف گرفته‌شده از ارزش ذاتی قراردادها و تابلوی معاملات برای کسب سود کم ریسک و پوشش دادن ریسک است.

تنوع استراتژی در بخش آموزش آتی کالا می‌تواند بستر مناسبی برای معامله‌گرها با انواع تیپ‌های شخصیتی ازجمله افراد ریسک‌پذیر و ریسک گریز را آماده نماید.

بخش عملی و کاربردی دوره آتی کالا بعد از اتمام دوره آغاز می‌شود و روند آن به این شکل است که:

تمامی سیگنال‌های معرفی‌شده در بخش آموزش به همراه مستند معاملاتی تیم آتی کالا به دانش‌آموختگان ارائه می‌شود تا کاربرد مطالب تئوری را در بازار واقعی بهتر بتوانند مشاهده کنند.

مطالب آموزش آتی کالا از الفبای سرمایه گذاری شروع می‌شود و تا معاملات حرفه ای در بازار ادامه خواهد داشت. با شرکت در دوره آتی کالا در کرمان به غیر از تمرین به مطلب آموزشی دیگری احتیاج نخواهید داشت.

نردبان موفقیت در بازار آتی کالا

ما در تیم آموزشی کالج موفقیت در بازار آتی را مستلزم گذاشتن از پله‌های موفقیت نردبان آتی می‌دانیم.

پله اول: دانستن تاریخچه ی بازار آتی کالا و چرایی تشکیل آن

ضرورت تشکیل بازارهای دلایل مختلفی دارد با تشکیل بازار آتی کشاورزان توانستند ریسک کاهش قیمت در فصل برداشت را پوشش دهند و خریداران محصولات نیز توانستند با شفافیت موجود در بازار آتی در قیمت‌های بهتری محصولات موردنیاز خود را تهیه نمایند.

شناخت محیط اولیه بستر سرمایه گذاری برای معامله گران تازه‌وارد گام اول آموزش است.

پله دوم: بنیادی بازار آتی کالا

بخش فاندامنتال بازار آتی کالا به‌دوراز اعداد و ارقام ترازنامه‌های بازار سهام است و به بررسی موانع صادرات قیمت ارز و همچنین شرایط آب و هوایی و اخبار حول محور محصولات موجود در این بازار را بررسی می‌کند هدف از این بخش دادن دید جامع و کلی معامله گر به فضای کلان بازار است.

همراه کردن تحلیل بنیادی و استراتژی‌های تکنیکال بهترین راه برای کسب سود مستمر در بازارهای مالی است.

پله سوم: مدیریت سرمایه و کنترل ریسک

در انتهای بخش آموزش مدیریت سرمایه که لازمه‌ی هر استراتژی و هر سرمایه گذاری است را ارائه خواهیم داد و در ادامه با تمرین و تکرار با دانش پذیران،شرایط را برای ورود امن محیا خواهیم کرد.

تفاوت بین اسپات و فیوچرز

ممکن است عجیب به نظر برسد که چیزی می تواند همزمان دو قیمت داشته باشد. اما در دنیای ترید در بازار های مالی مختلف از جمله بازار ترید ارز دیجیتال، این مورد بسیار رایج است. هر کالا – یک نوع اساسی از کالاهای طبیعی یا کشاورزی به شکل طبیعی خود، مانند طلا، روغن، گندم یا گوشت گاو – به چند روش قیمت گذاری می شود: قیمت لحظه ای آن معروف به اسپات و قیمت آتی آن با نام فیوچرز. این مورد را می‌توان تفاوت بین اسپات و فیوچرز به صورت کلی در نظر گرفت.

هم قیمت لحظه ای و هم قیمت آتی، مظنه های یک قرارداد خرید هستند، هزینه توافق شده کالا توسط دو طرف، خریدار و فروشنده. چیزی که آنها را متفاوت می کند، زمان معامله و تاریخ تحویل کالا است. یکی برای معامله ای که قرار است فوراً اجرا شود، اعمال می شود و دیگری، برای معامله ای که قرار است در آینده معمولاً چند ماه بعد اتفاق بیفتد، در نظر گرفته می‌شود.

اسپات و فیوچرز در برخی موارد مشترک هستند، اما درک تفاوت‌های بین معاملات اسپات و فیوچرز هنگام معامله هر دارایی مالی ضروری است. در این وبلاگ از آکوچین در این زمینه اطلاعات کامل و جامعی را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

تفاوت بین اسپات و فیوچرز: یک نمای کلی

سپات و فیوچرز دو روش متفاوت برای معامله در بازارهای محبوب هستند. تفاوت اصلی در هزینه ها و انقضا آنها است.

بازارهای اسپات دارای وسعت پایین اما کارمزد یک شبه هستند و منقضی نمی شوند. بازارهای فیوچرز دارای وسعت بالاتری هستند اما کارمزد یک شبه ندارند. آنها در تاریخ مشخصی در آینده منقضی می شوند. این امر بازارهای اسپات را برای معامله گران روزانه جذاب تر می کند و بازارهای فیوچرز را برای معامله گران بلندمدت جالب توجه می نماید.

با استفاده از پلتفرم های مختلف، می‌توانید هم به صورت اسپات و هم فیوچرز با محدوده متنوع ریسک معامله کنید. هر دو روش با استفاده از اهرم یا لوریج معامله می شوند، به این معنی که برای شروع یک سپرده (درصدی از ارزش معامله) قرار می دهید. به این سپرده مارجین یا بودجه احتیاطی می گویند. در حالی که مارجین هزینه اولیه ورود برای تجارت شما را کاهش می دهد، احتمال هر گونه سود و زیان را بزرگ می کند، به این معنی که ممکن است بیش از سپرده اولیه خود ضرر نمایید.

بازار اسپات و قیمت گذاری اسپات چیست؟

بازار اسپات در تعریف ساده بازاری است که در آن می‌توانید دارایی‌ها را با نرخ فعلی بخرید یا بفروشید این مبلغ با عنوان قیمت اسپات شناخته می شود. هنگام معامله در بازار اسپات، موقعیت شما بلافاصله یا “در لحظه” باز می شود.

برای معامله گران روزانه، قیمت گذاری اسپات یا لحظه ای ساده ترین راه برای خرید و فروش دارایی است. شما به سادگی قیمت را در طول زمان پیگیری می کنید، نقطه ورود و خروج شخصی خود را تنظیم می کنید و سپس با قیمت دلخواه خود خرید می نمایید.

در نهایت می توانید معامله خود را در مدت زمان انتخابی خود حفظ کنید و تنها زمانی آن را بفروشید که قیمت به ارزشی برسد که با اهداف معاملاتی شما مطابقت داشته باشد. این یک استراتژی محبوب برای معامله گران روزانه است، زیرا آنها می توانند موقعیت هایی را با وسعت کم و بدون تاریخ انقضا باز کنند.

با معامله در بازار اسپات، می توانید در معرض سهام، ETF ها، شاخص ها، فارکس و کالاها از طریق مشتقاتی مانند ریسک گسترده و CFD ها قرار بگیرید.

قیمت لحظه ای یک دارایی، هزینه جاری آن دارایی خاص برای خرید، پرداخت و تحویل فعلی است. در قراردادهای کالایی، پرداخت بلافاصله و همچنین تحویل الزامی است. معامله “در لحظه” انجام می گردد و از این رو “قیمت اسپات” نامیده می شود.

در یک مفهوم کلی تر، قیمت اسپات یک کالا نشان دهنده قیمتی است که کالا با آن در زمان فعلی در بازار معامله می شود. معامله گران و سرمایه گذاران، قیمت اسپات یک کالا را همانطور که قیمت سهام را دنبال می کنند پیگیری می نمایند. وقتی مردم قیمت یک کالا را نقل می‌کنند، معمولاً به قیمت اسپات آن اشاره می‌کنند. مانند طلا با ۱۸۰۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود.

مثال معاملات اسپات

فرض کنید انتظار دارید قیمت گندم از قیمت لحظه ای ۸۸۵ طی چند روز آینده افزایش یابد. شما تصمیم می‌گیرید که یک ریسک گسترده انجام دهید، بنابراین به پلتفرم ما می‌روید و می‌بینید که قیمت خرید ۸۸۴ و قیمت فروش ۸۸۶ است. می‌توانید موقعیتی را برای خرید بازار با ۵ پوند به ازای هر نقطه حرکت باز کنید. هر نقطه حرکت در بازار اصلی اکنون برای شما ۵ پوند ارزش دارد. بنابراین اگر قیمت گندم ۲۰ واحد افزایش یابد، ۱۰۰ پوند سود خواهید داشت، اما اگر ۱۲ امتیاز کاهش یابد، ۶۰ پوند ضرر خواهید داشت.

از طرف دیگر، اگر فکر می‌کردید که قیمت گندم کاهش می‌یابد، می‌توانید برای فروش بازار یک قرارداد مالی با ریسک گسترده باز کنید. اگر قیمت آن کاهش پیدا کرد، سود خواهید برد. اما اگر در عوض افزایش یافت، ضرر خواهید کرد.

بازار فیوچرز و قیمت گذاری فیوچرز چیست؟

قیمت فیوچرز یک مظنه برای قراردادی است که در نقطه خاصی در آینده اجرا می شود. ارزش به قیمت لحظه ای مرتبط است، اما در عین این که از قیمت گذاری لحظه ای برای انجام معاملات فوری استفاده می شود، قیمت گذاری فیوچرز توسط معامله گرانی استفاده می شود که امیدوارند با قفل کردن قیمت در حال حاضر و نهایی کردن فروش در مقطعی در آینده، سود به دست آورند.

یک قرارداد فیوچرز خریدار و فروشنده را موظف می کند که دارایی خاصی را با قیمت از پیش تعیین شده معامله کنند. این نوع معامله به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بر اساس پیش‌بینی‌های حرکت قیمت یا تحلیل بازار خود، موقعیت‌های خرید و فروش را در بازار دلخواه خود به دست آورند.

هنگام دنبال کردن قیمت های فیوچرز ، مهم است که یک پلت فرم معاملاتی را انتخاب کنید که نقدینگی عمیقی داشته باشد. این تضمین می کند که می توانید در لحظه ای که اراده کنید از معامله خود خارج شوید یا یک موقعیت جدید تعریف نمایید.

قیمت فیوچرز در مورد معامله‌ای اعمال می‌شود که شامل دارایی ای می‌شود که در تاریخی در آینده- به معنای واقعی کلمه در آینده – رخ خواهد داد. یک خریدار فیوچرز ، قیمتی را از قبل برای تحویل آتی آن تعیین می کند.

قیمت فیوچرز یک کالا بر اساس قیمت اسپات فعلی آن به اضافه هزینه حمل در دوره موقت قبل از تحویل است. هزینه حمل به قیمت انبار کالا گفته می شود که شامل بهره و بیمه و سایر هزینه های جانبی می گردد.

قیمت های فیوچرز را می توان به صورت زیر محاسبه کرد: هزینه های ذخیره سازی را به قیمت اسپات اضافه کنید. مقدار حاصل ریسک را هج کنید را در عدد اویلر (۲.۷۱۸۲۸۱۸۲۸…) ضرب کنید تا نرخ بهره بدون ریسک ضرب در زمان سررسید شود.

قیمت معاملات فیوچرز کالاها همیشه بالاتر از قیمت اسپات نیست. قیمت‌های فیوچرز انتظارات عرضه و تقاضا و سطح تولید را در کنار سایر عوامل در نظر می‌گیرند. تفاوت در قیمت اسپات یک کالا و قیمت فیوچرز در هر زمان معین به هزینه حمل و نرخ بهره نسبت داده می شود.

نمونه معاملات فیوچرز

فرض کنید سطح فعلی بازار نفت خام ایالات متحده ۶۵۰۰ پوند باشد. ما قیمت فروش ۶۴۹۷ پوند و قیمت خرید ۶۵۰۳ پوند را به دلیل گسترش شش امتیاز ارائه می کنیم که در اطراف سطح زیربنایی قرار می دهیم.

شما فکر می‌کنید بازار افزایش می‌یابد و تصمیم می‌گیرید ده سی‌اف‌دی فیوچرز «نفت – خام آمریکا (۱ پوند)» بخرید. هر یک به ازای هر نقطه حرکت ۱ پوند ارزش دارد و در پایان ماه منقضی می شود. از آنجایی که CFD ها اهرمی هستند، برای باز کردن این موقعیت فقط باید ۱۰ درصد سپرده بگذارید. در این مثال، شما ۶۵۰۳ پوند را برای موقعیتی به ارزش ۶۵۰۳۰ پوند [(۶۵۰۳ x 10 CFD آتی x 1 پوند در هر امتیاز) x 10٪] واریز خواهید کرد. با این حال، حتما توجه داشته باشید که در حالی که اهرم می تواند سود شما را افزایش دهد، می تواند زیان شما را نیز افزایش دهد.

برخی از CFD های فیوچرز نفت ما به دلار آمریکا نقل شده است. در این موارد، سود یا زیان شما بر حسب دلار محقق می شود و سپس با نرخ مبادله رایج به پوند تبدیل می گردد.

در پایان ماه، قیمت نفت ۵۰ واحد افزایش یافته است، تا ۶۵۵۰ – با قیمت فروش ۶۵۴۷ و قیمت خرید ۶۵۵۳. شما تصمیم دارید معامله خود را ببندید. با افزایش قیمت، شما ۴۴۰ پوند سود خواهید داشت [(۶۵۴۷ – ۶۵۰۳) × ۱۰ قرارداد x 1 پوند].

با این حال، اگر قیمت نفت ۲۰ واحد کاهش یافته بود، شما ۲۶۰ پوند [(۶۴۷۷ – ۶۵۰۳) × ۱۰ قرارداد x 1 پوند] = -۲۶۰ پوند از دست می دادید.

بازارهای فیوچرز در مقابل بازارهای اسپات: سه تفاوت کلیدی

بازارهای فیوچرز در مقابل بازارهای اسپات سه تفاوت کلیدی دارند:

در ادامه این مقاله از آکوچین به شرح و بررسی این سه تفاوت می پردازیم.

هزینه

درست است که قیمت‌های فیوچرز بر اساس قیمت‌های لحظه‌ای یا اسپات هستند، اما اینجاست که تفاوت بنیادی این دو روش به چشم می آید. قیمت‌های فیوچرز حول عرضه و تقاضای پیش‌بینی‌شده برای دارایی پایه متمرکز می‌شوند. به عنوان مثال، اگر تولید نفت خام در بازار متوقف شده باشد، این ممکن است نشان دهنده کمیاب بودن آن در آینده باشد که در نتیجه می تواند قیمت فیوچرز نفت خام را افزایش دهد.

قیمت‌های فیوچرز نیز مشمول هزینه حمل می‌شوند. این کارمزد هزینه‌های ذخیره‌سازی دارایی پایه را تا زمان فروش پوشش می‌دهد و ممکن است شامل هر گونه کارمزد بهره یا بیمه نیز باشد.

هنگام معامله ، می توانید انتظار اسپردهای پایین تری را در بازارهای نقدی داشته باشید، اما برای باز نگه داشتن یک موقعیت، بودجه یک شبه را پرداخت خواهید کرد. از سوی دیگر، قراردادهای فیوچرز دارای اسپرد بالاتری هستند اما کارمزد یک شبه ندارند.

زمان و انقضا

دومین تفاوت بین بازار فیوچرز و بازار اسپات، زمان معامله و انقضا است. بازارهای اسپات راه ‌اندازی شده‌اند تا امکان انجام معاملات «در لحظه» را فراهم کنند. قیمت لحظه ای یا اسپات به ارزش بازار فعلی یک دارایی خاص مربوط می شود و بر اساس تقاضای بازار در زمان واقعی افزایش یا کاهش می یابد.

در مقابل، بازارهای فیوچرز بر قراردادهای بین معامله گران متکی هستند که قیمت کالای اساسی را در یک نقطه تعیین شده در آینده تعیین می کند. قیمت قبل از معامله توافق می شود، با امیدواری خریدار برای افزایش قیمت در طول زمان، و فروشنده امیدوار است که تجارت خود را با سود خارج نماید. در نهایت، معاملات اسپات تاریخ انقضا ندارند، در حالی که معاملات فیوچرز در یک تاریخ مشخص منقضی می‌شوند.

هج کردن

پوشش ریسک به معنای حفظ دو یا چند موقعیت به طور همزمان با هدف جبران هرگونه ضرر از موقعیت اول با سود دیگری است. بنابراین، می توانید یک موقعیت اسپات را با یک موقعیت فیوچرز پوشش دهید. به عنوان مثال، اگر فکر می کنید که قیمت طلا در حال کاهش می باشد، ممکن است بخواهید با فروش آن در بازار فیوچرز ، موقعیت خود را در بازارهای طلا کوتاه کنید. اگر معتقدید قیمت طلا در حال افزایش ریسک را هج کنید است، ممکن است آن را خریداری نموده و موقعیت خود را در طول زمان حفظ کنید.

چگونه معاملات فیوچرز و اسپات انجام دهیم

۱.مطالعه در رابطه با اسپات و فیوچرز

۲.باز کردن یک حساب کاربری

۳.بازار مورد نظر خود را برای تجارت پیدا نمایید

۴.بین اسپات و فیوچرز انتخاب کنید

۵.تجارت خود را انجام دهید

قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا می خواهید معاملات اسپات و یا در مقابل روش فیوچرز انجام دهید، باید اطمینان حاصل کنید که درک خوبی از ریسک های احتمالی موجود دارید. در اینجا می‌توانید درباره نحوه معامله در بازارهای نقدی و نحوه معامله در بازارهای فیوچرز اطلاعات بیشتری کسب کنید.

گام بعدی باز کردن یک حساب معاملاتی با پلتفرمی است که نقدینگی عمیقی دارد و دسترسی به بازار اسپات و فیوچرز را ارائه می‌دهد. در حالی که برخی از بازارها برای معاملات فیوچرز CFD در دسترس نیستند، ممکن است برای قراردادهای فیوچرز اسپرد یا فوروارد در پلتفرم هایی در دسترس باشند.

سپس، شما باید بازاری را که می خواهید در آن ترید کنید، انتخاب نمایید. به طور کلی بهتر است بازاری را انتخاب کنید که با آن آشنایی دارید، زیرا هر دانش بازار خاص می تواند به شما کمک نماید تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد معاملات خود بگیرید.

هنگام انتخاب بازار خود، حتماً نوسانات آنها را در نظر بگیرید. برخی از تریدر ها از هیجان تجارت با دارایی های بی ثبات لذت می برند، در حالی که برخی دیگر بازارهای کم ریسک را ترجیح می دهند.

در نهایت، به سادگی وارد پلتفرم معاملاتی شده و یک بازار را انتخاب نمایید. برای دسترسی به قیمت فیوچرز یا قیمت اسپات انتخاب کنید، و سپس می توانید خرید، فروش و ترید را به دلخواه شروع نمایید.

سوالات متداول در مورد اسپات و فیوچرز

تفاوت بین قیمت اسپات و قیمت فیوچرز چیست؟

قیمت اسپات قیمت فعلی در بازار است که در آن یک دارایی معین – مانند اوراق بهادار، کالا یا ارز – می تواند برای تحویل فوری خریداری یا فروخته شود. قیمت فیوچرز یک قیمت توافقی در یک قرارداد (به نام قرارداد فیوچرز) بین دو طرف برای فروش و تحویل دارایی در زمان مشخصی در آینده است.

قیمت های فیوچرز چگونه بر قیمت های اسپات تاثیر می گذارند؟

در واقع بیشتر برعکس است: قیمت‌های اسپات بر قیمت‌های فیوچرز تأثیر می‌گذارند.

قیمت قرارداد فیوچرز معمولاً با استفاده از قیمت اسپات یک کالا – حداقل به عنوان نقطه شروع – تعیین می شود. قیمت‌های فیوچرز نیز منعکس‌کننده تغییرات مورد انتظار در عرضه و تقاضا، نرخ بازده بدون ریسک برای دارنده کالا، و هزینه‌های ذخیره‌سازی و حمل و نقل (اگر دارایی پایه یک کالا باشد) تا زمان سررسید قرارداد فیوچرز و معامله واقعی است.

کالای اسپات چیست؟

کالای اسپات به کالایی اطلاق می‌شود که با این هدف فروخته می گردد که به زودی به خریدار تحویل داده می‌شود ، بلافاصله یا ظرف چند روز.

یک کالای اسپات برخلاف قراردادهای فیوچرز کالا عمل می نماید، قراردادی که در آن خریدار کالا را در یک زمان دور تحویل می‌گیرد.

قیمت کالاها چگونه است؟

کالاها به دو روش اساسی قیمت گذاری می شوند: قیمت اسپات و قیمت فیوچرز.

قیمت اسپات، منعکس کننده آن چیزی است که کالا در بازار فعلی یا بورس کالا معامله می شود. این همان چیزی است که اگر امروز آن را بخرید، برای تحویل فوری، برای شما هزینه خواهد داشت.

در مقابل، قیمت فیوچرز در یک قرارداد فیوچرز مشخص می شود یعنی توافقی بین دو طرف برای خرید/فروش کالا با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ تحویل در آینده.

عرضه و تقاضا نقش زیادی در قیمت لحظه ای یا اسپات کالاها دارد. قیمت اسپات به نوبه خود به عنوان مبنایی برای قیمت فیوچرز عمل می کند. چشم انداز عرضه و تقاضای کالا، همراه با هزینه نگهداری آن تا زمان فروش، بر قیمت فیوچرز نیز تأثیر می گذارد.

نتیجه گیری

قیمت های اسپات به ارزش فعلی دارایی مربوط می شود

قیمت‌های فیوچرز به قیمت‌های اسپات مرتبط هستند، اما ممکن است شامل کارمزدی برای ذخیره‌سازی معامله تا زمان اجرای معامله، در نقطه‌ای (اسپات) در آینده باشد.

برای معامله در بازار اسپات، به سادگی یک حساب باز کنید، بازار خود را انتخاب نمایید و معامله خود را انجام دهید

برای معامله در بازار فیوچرز ، حساب خود را باز کنید و تصمیم بگیرید که آیا قصد خرید یا فروش دارید، سپس معامله خود را با تاریخ اجرا در نقطه ای (اسپات) در آینده قرار دهید.

حد ضرر چیست ؛ بهترین روش انتخاب حد ضرر کدام است ؟

حد ضرر چیست ؛ بهترین روش انتخاب حد ضرر کدام است ؟ انسان ها ذاتاً موجوداتی احساسی هستند و احساسات آنها همیشه بر مهارت تصمیم گیری آنها در تجارت تأثیر منفی می گذارد و نتیجه این امر را تحت تأثیر قرار می دهد. این یک واقعیت کاملاً واضح است. همچنین داشتن اصول دقیق و استراتژی های بدون احساس در هنگام معاملات مهم است. یکی از مهمترین قوانین هنگام معامله استفاده از قانون حد ضرر روزانه است. هر معامله گر برای محدود کردن ضررها به نوعی سیستم یا “قانون” نیاز دارد. این که آیا این قانون براساس درصد ثابتی از کل دارایی ها یا درصد ضرر ثابت سرمایه مورد استفاده در یک معامله واحد است.

بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی همچنین دارای یک سیستم ضرر ضروری روزانه هستند که به موجب آن ضرر ریسک را هج کنید خالص معامله گر نمی تواند در هر زمان از روز معاملاتی به حد ضرر از پیش تعیین شده روزانه برسد یا از آن عبور کند. اگر در هر زمان ضرر از حداکثر بیشتر شود ، این امکان وجود دارد که سکوی معاملاتی موقعیت های باز را تسویه کند ، سفارشات معلق را لغو کند یا حساب را از انجام معاملات جدید تا شروع روز معاملات بعدی معلق کند. در بیشتر موارد ، بیش از حد ضرر و زیان روزانه ، به طور خودکار حساب را واجد شرایط برنامه مالی نمی کند ، اگر تاجر در یک حساب باشد.

حد ضرر روزانه چقدر است؟

حداکثر مبلغی است که یک سرمایه گذار می تواند از کل دارایی یا تجارت خاص در روز از دست بدهد. بسیاری از سرمایه گذاران قانون ضرر و زیان روزانه را خودشان اجرا می کنند ، در حالی که سیستم عامل های معاملاتی یا برنامه های مالی قبل از به دست آوردن بودجه ، حد ضرر اجباری ایجاد می کنند. این که آیا این قانون براساس درصد ثابتی از کل دارایی ها یا درصد ضرر ثابت سرمایه مورد استفاده در یک معامله واحد است.

پس از از دست دادن درصد معینی (یا مقدار ثابت) معامله ، حد ضرر روزانه می تواند به طور خودکار معامله گر را برای مدت طولانی متوقف کند یا بلافاصله از موقعیت بازنده خارج شود. با در دست داشتن این ضرر روزانه ، خروج از موقعیت باخت باید به صورت خودکار و محاسبه شود.

چگونه حد ضرر روزانه در عمل کار می کند

در عمل راهی برای حفظ سود و تعیین حد معینی برای ضرر است. با رسیدن به stop loss تعیین شده ، معامله گران منضبط به سادگی معاملات خود را متوقف می کنند بدون اینکه به خود بگویند که هر لحظه بازار جهت تغییر خواهد کرد و دوباره تلاش می کنند و دوباره ضرر می کنند. امتناع از پیروی از قانون حد ضرر روزانه ، رفتاری بیشتر شبیه قمارباز است تا معامله گر.

هر معامله گر متفاوت است و هیچ پاسخ درستی برای stop loss روزانه وجود ندارد. این واقعاً به ریسک پذیری ، پرخاشگری و ثبات روحی کاملاً شما بستگی دارد. یک قانون امتحان شده و درست این است که روزانه حد ضرر 2٪ برای خود تعیین کنید. با این حال ، دوباره ، این به شما بستگی دارد. بسیاری از معامله گران معتقدند که سقف ضرر 2٪ برای آنها درصد کمی است. برای این دسته از معامله گران ، این محدودیت اساساً مانع توانایی آنها در تجارت دارایی های پرخطر است که رفتارهای ناپایداری بیشتری از خود نشان می دهند. از یک طرف ، بسیاری از کارشناسان و سرمایه گذاران بر این باورند که تعیین سقف ضرر 2٪ پوچ و خطرناک است. در واقع ، بسیاری از این معامله گران 0.5–0.25 از حد ضرر روزانه اوراق بهادار خود را دارند.

حتی قبل از شروع تجارت، سیستم محدودیت ضرر روزانه می تواند فعال شود. خیلی ساده است وقتی تصمیم گرفتیم که چه مقدار از دارایی را مایل به خرید هستیم ، شما می توانید بدون نقض قانون ضرر و زیان روزانه ، میزان ضرر و زیان خود را برای آن دارایی محاسبه کنید. بیایید بگوییم شما به عنوان مثال قانون حد ضرر 2٪ را دنبال می کنید. هنگام ایجاد موقعیت خود ، می توانید با حداکثر ضرر 2٪ نیز یک سفارش توقف ضرر داشته باشید.

چگونه از زیر پا گذاشتن قانون stop loss روزانه جلوگیری کنیم

دستور توقف ضرر قبل از هر چیز یک تاکتیک عالی برای اطمینان از این است که قانون حد ضرر روزانه را نقض نمی کنید.

این با تعیین قیمت مشخصی که کمتر از خطر شما نباشد ، ضرر را کاهش می دهد. اگر قیمت موقعیت شما به مقدار مشخص شده در دستور توقف ضرر برسد ، شما را از موقعیت خارج می کنند. اگر خودتان یک دستور توقف ضرر ایجاد نکنید ، همچنین می توانید دستور توقف ضرر ذهنی را ایجاد و اجرا کنید. اما اگر همچنان به استفاده از دستور stop mind ادامه می دهید ، مطمئن شوید که خود را می شناسید و به اصول خود پایبند هستید.

کارهای دیگری نیز وجود دارد که می توانید برای بهبود خود به عنوان یک تاجر و محدود کردن ضرر و زیان خود انجام دهید. ابتدا می توانید مبلغ خود را برای هر معامله کاهش دهید. اگر مقدار پولی را که برای هر تجارت استفاده می کنید کاهش دهید ، این امر محدودیتی در درآمد شما ایجاد می کند. با این وجود ضررهای شما را نیز محدود می کند. اگر همیشه در تلاش هستید و به طور مداوم به آستانه ضرر خود می رسید ، این به طور خودکار خطر شما را کاهش می دهد و پول کمتری را در معرض خطر قرار می دهد.

همچنین باید قبل از معامله با پول واقعی ، مهارت های معاملاتی خود را روی یک شبیه ساز تمرین کنید. با این کار می توانید الگوهای رفتاری تکانشی را هنگام معامله اصلاح کنید. اطمینان حاصل کنید که همه کارهایی را که انجام می دهید تجزیه و تحلیل کنید و خود قوی ترین منتقد خود باشید. اطمینان حاصل کنید که زمان و نوسانات را مطالعه کنید و همچنین تجزیه و تحلیل اساسی و فنی را انجام دهید.

ایجاد یک مجله معاملات روزانه می تواند به شما در کاهش زیان روزانه نیز کمک کند. با داشتن مجله تجارت روزانه ، بیشتر از آنچه خود تصور می کنید درباره خود و رفتارهای تجاری خود یاد خواهید گرفت. این شما را مجبور می کند که معاملات خود را بررسی کنید و درک کنید چه چیزی به عملکرد شما آسیب می رساند.

این قاعده به سه دلیل مهم دارای اهمیت است. اولین دلیل ، ایجاد وضوح عاطفی و روانی هنگام تجارت است. تجارت می تواند یک تجربه بسیار استرس زا از نظر ذهنی باشد. با این حال ، اگر قبلاً می دانید که فقط مقدار مشخصی دلار در روز ضرر خواهید کرد ، این امر بدون توجه به شرایط ، تجارت را بسیار آسان می کند.

دلیل دوم این است که این یک روش موثر برای کسب درآمد و بهبود خود به عنوان یک تاجر است. همه یک روز تعطیل خواهند داشت. این یک واقعیت زندگی و یک واقعیت در دنیای تجارت نیز هست. با این حال ، اگر به طور مداوم به stop loss روزانه خود می رسید ، این می تواند نشانه آن باشد که شما باید پیشرفت کنید و بهتر بخوانید بازارها را یاد بگیرید. زدن مرتباً به حد ضرر خود به معنای این است که شما کار اشتباهی انجام می دهید و این بدان معنا نیست که بازار رفتاری غیرعادی دارد.

دلیل سوم و آخر این است که اگر بتوانید در حالیکه در اکثر روزها سودآوری دارید به زمان خرابی پایان دهید ، می توانید به سرعت به سمت یک مسیر سودمندتر حرکت کنید.

نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس

استاپ لاس جایی است که بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور stop loss ، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر آن معامله‌گر جلوگیری می‌کند.

بحث تعیین stop loss یکی از مشکلاتی است که معامله گران تازه کار با آن روبرو هستند و حتی هستند کسانی که حد ضرر معامله را بصورت ذهنی مشخص می کنند. تعیین حد ضرر به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال دیدگاه‌های غلطی در میان معامله‌گران در رابطه با تعیین حد ضرر وجود دارد و چنین دیدگاه‌های غلطی می‌توانند بر عملکردتان در حساب معاملاتی تاثیر منفی بگذارد. اما واقعا نحوه صحیح مشخص کردن آن چگونه است؟

عوامل زیادی در تعیین آن نقش دارند مثل حجم معامله اما هستند معامله‌گرانی که از افزایش stop loss می‌ترسند و تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند تا نسبت سود به زیان آن ها توجیه بیشتری داشته باشد. آن ها دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه‌تری دارند. اما مشکل اصلی حجم معامله است که با کمتر کردن آن می توان حد ضرر معامله را بالاتر برد و استرس کمتری هم تحمل کرد.

پس اگر می‌خواهید ریسک معامله را کاهش دهید، کافی است تا حجم معامله را کاهش دهید، و به این نکته مهم توجه داشته باشید که افزایش آن بدون کاهش حجم می تواند فاجعه آمیز باشد و شما به جای سود خوب ضرر سنگین بکنید. هدف اصلی از افزایش آن، ایجاد فضای لازم برای نوسانات بازار است که بدون مشکل بتواند در آن معامله حضور داشته باشید.

در معاملات فارکس نکات زیادی وجود دارد که شما از آن بی اطلاع هستید پس اگر علاقه مند به یادگیری و آموزش فارکس هستید، حتما با ما تماس بگیرید

شما می‌توانید بعد از حرکت کافی بازار در جهت مد نظر خودتان حد ضرر را به محل سربه‌سر معامله انتقال دهید تا به اصطلاح معامله را فری ریسک کنید، پس سعی کنید stop loss را بلندتر انتخاب کنید تا بازار فضای کافی برای نوسان داشته باشد. استفاده از حد ضرر بلند به همراه کاهش حجم معامله علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد و باعث نشود که به خاطر این استرس معامله گر دست به اشتباهات خطرناک بزند.

چگونه حد ضرر را فعال کنیم :

چگونه حد ضرر را فعال کنیم : در کوینکس و سایر سامانه بعد از باز کردن معامله گزینه Tp – sl وجود دارد.

چگونه حد ضرر را فعال کنیم در نوبیتکس : وقتی معامله را باز کنید این گزینه ها برای آن معامله فعال می شود.

چگونه حد ضرر را در ایزی تریدر فعال کنیم : روی معامله دابل کلیک کنید و گزینه sl را فعال کنید.

حد ضرر در کوینکس : در کوینکس و سایر سامانه بعد از باز کردن معامله گزینه Tp – sl وجود دارد.

حد ضرر و حد سود چیست : هر معامله ای که شما باز می کنید باید حد ضرر و سود را مشخص کنید.

حد سود و ضرر اتوماتیک : در ارز دیجیتال وجود ندارد اما در متاتریدر در فارکس گزینه حد ضرر متحرک وجود دارد.

حد ضرر چیست و فرمول محاسبه آن : مقدار عددی است که شما از سرمایه کل حاضر به از دست دادن آن هستید. باید نهایت 1 تا 2 درصد سرمایه شما باشد.

استاپ لاس در ارز دیجیتال : در کوینکس و سایر سامانه بعد از باز کردن معامله گزینه Tp – sl وجود دارد.

آیا باید منتظر ناامید شدن از اعلام نتایج مالی شرکتها باشیم؟

پرسه زنی در بازار جاییه که من درباره مفاهیم مربوط به بازار سرمایه و رویدادهای روز اون حرف میزنم، موضوعاتی که در این زمینه برام جالبه.

سلام! من مهدی هستم و این هفتمین شماره از خبرنامه من به نام پرسه زنی در بازاره که در اون اخباری رو که برای من درباره بازار مهم هستند و نگاه من رو شکل میدن با شما به اشتراک میگذارم تا شما هم بتونید از زاویه نگاه من به بازار نگاه کنید. من رویکرد معاملاتی و سرمایه گذاری خودم رو بر اساس این نگاه بنا می کنم. اگر هنوز مشترک خبرنامه نشدید و این ایمیل رو کسی براتون فوروارد کرده، حتمن مشترک بشید تا هر شماره خبرنامه رو هر هفته، داغ داغ در ایمیل خودتون دریافت کنید.

این روزها بازار داره میاد پایین. در واقع وارد بازار نزولی/bear market شده ایم و خیلیها صحبت از این میکنن که دلیل این اتفاق بالا رفتن نرخ بهره است و اینکه مضارب/multipleها «فشرده» شده ان. ولی این ینی چی؟ این روضه رو بارها در توییتر و پادکست خونده ام ولی چون گوش مفت گیر آوردم یه بار دیگه میخونم(اگر حوصله اش رو ندارین برین به متن بعد از تصویر زیر): یادتون بیارین که قانون طلایی چی بود؟

ارزش هر دارایی برابر مجموع تنزیل شده جریانهای نقدینگی ایه که اون دارایی تا انتهای عمر خودش برای ما تولید میکنه. اون «تنزیل» شده با چه نرخی انجام میشه؟ پاسخ اینه که «بستگی داره» به خیلی چیزها: به انتظارات ما از سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری، هزینه فرصت سرمایه گذاریهای جایگزین،…ولی به هر روشی که بخوایم بهش نگاه کنیم، مسیر ما برای تعیین نرخ تنزیل از نرخ بهره بدون ریسک شروع میشه و بعد با جرح و تعدیل و بالا و پایین کردنهایی(که از همون عوامل «بستگی داره» استخراج میشن) به نرخ تنزیل میرسیم. پس همینکه نرخ بهره بدون ریسک بالا میره، نرخ تنزیل هم بالا میره. نرخ تنزیل که بالا بره» ارزش جریان نقدینگی که دارایی ما در آینده تولید میکنه کمتر میشه، هر چی آینده دورتر باشه(ینی دارایی دیرتر به سوددهی برسه و یا بخش بزرگی از سوددهی در آینده دورتر باشه) باز هم ارزشش کمتر میشه. به همین دلیله که ارزش سهام شرکتهای رو به رشد، که بنا به تعریفشون، در آینده دورتر سود بزرگتری تولید میکنن، تا در آینده نزدیکتر، بیشتر لطمه میخوره. و دوباره به همین دلیل وقتی ارزشگذاری دارایی در اثر افزایش نرخ تنزیل پایین میاد، با فرض ثابت بودن اون سود ، پایینتر میاد و مضاربی مثل P/E کوچکتر میشن. حالا حرف اونایی که میگن بازار پایینتر نمیاد اغلب اینه که ریسک را هج کنید میگن نرخ بهره به طرز قابل توجهی افزایش پیدا نمیکنه(چرا؟ لابد چون میگن بانک مرکزی میتونه تورم رو با همین نرخ بهره کنترل کنه و یا اگر نتونه و باز هم نرخ بهره رو افزایش بده باعث کند شدن شدیدتر اقتصاد میشه و اقتصاد رو وارد رکود میکنه و بعد مجبوره دوباره نرخ بهره رو کاهش بده.) دسته مقابل میگن شما یه چیزو فراموش کردین: کی گفته قراره E هم در P/E ثابت بمونه؟ E میاد پایین. چرا؟ به دلایل مختلف. مهمترینش رو در شماره قبلی خبرنامه گفتیم: افزایش ناپایدار سود شرکتها.

بخش بزرگی از کشمکشهای هفته پیش و هفته های آتی قبل از ورود به روزهای گزارش دهی شرکتها بر سر همین بود: آیا انتظارات از سوددهی شرکتها برآورده خواهد شد؟ این توییت های منو در همین باره ببینید و فکر کنید:

توییت اول( لینک )، توییت دوم( لینک ) که بخشی از گزارش بانک آمریکاست که پایینتر بهش میپردازم. توییت سوم( لینک )، توییت چهارم( لینک )، توییت پنجم( لینک ) و توییت ششم( لینک )

در شماره دوم خبرنامه( لینک ) از سکتور بایوتک گفتیم و ایده XBI ، ای تی اف مرتبط با این سکتور رو به عنوان یک ایده مطرح کردیم. من هم همچنان این سکتور رو زیر نظر دارم و اخبارش رو دنبال میکنم، شما چطور؟

این مقاله( لینک ) از MarketWatch به دلایل جذاب بودن این سکتور میپردازه و میگه چرا احتمالن میتونید ایده های سرمایه گذاری خوبی توش پیدا کنین. من البته همچنان تاکید به خریدن «سبد»ی از سهام این سکتور در قالب ETF دارم. خوندن مقاله ولی مفیده. در شماره دوم گفته بودم که یکی از کاتالیزورهای مهم بالارفتن قیمت این سکتور افزایش فعالیتهای M&A خواهد بود و مثالهایی رو در شماره های قبلی بهتون نشون دادم. این فعالیتها همچنان ادامه داره. از جمله صحبت از این میشه که شرکت Merck به دنبال خرید Seagen اه و این قیمت سهام Seagen رو بالا برده( لینک و لینک ). این مقاله( لینک ) از تحول بزرگتر و جالتری میگه: اینکه شرکتهای دارویی دارن خودشون تبدیل میشن به شرکتهای بایوتک!

راستی چرا این ایده رو با دوستانتون به اشتراک نمیگذارین؟

هفته گذشته گزارش FMS مربوط به نظرسنجی بانک آمریکا رو خلاصه وار شرح دادم در توییتر که از مدیران صندوقهای بزرگ که مجموعن نزدیک به 900 میلیارد دلار سرمایه رو مدیریت میکنن انجام میشه. برای دیدن اون خلاصه سر توییت زیر رو بگیرید و ادامه توییتها رو به صورت رشته توییت بخونید و یا کل رشته توییت رو اینجا( لینک ) بخونید:

نظرسنجی ماه می مدیران صندوق که بانک آمریکا(FMS) انجام میده هر ماه منتشر شده، تو این رشته توییت یکی یکی میذارمشون این اولیش: میزان پول نقد پورتفولیوهاشون به بالاترین حد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ رسیده

این هفته کلی گفتگو و پادکست خوب منتشر شد از جمله اینا:

گفتکویی بسیار جالب با جیم سایمونز، ریاضیدانی که معمای بازار رو «حل کرد» و هج فاند افسانه ایش به بازدهیهای افسانه ای دست یافت.

گفتگوی سث کلارمن، سرمایه گذار ارزش مبنا و مدیر صندوق Baupost که احتمالن اونهاییتون که مثل من خوره کتاب هستین با دیدن قیمت 1000 دلاری کتابش،Margin of Safety، مایوس نشدین و هر طور شده متن کتاب رو گیر آوردین خوندین و ازش لذت بردین. این گفتگوی بسیار خوبی بود و من مخصوصن از اون قسمتی که درباره احساسات سرمایه گذار وقتی قیمت سهام پایین میره لذت بردم. دیدن این گفتکو رو حسابی توصیه میکنم.

و البته این گفتکوی ویلیام گرین با مونیش پابرای که بعد از توصیه یکی از اغضای خوب گروه پادکست(مسعود) دیدم و بسیار بسیار جالب بود. پابرای به شخصی ترین قسمتهای روابط خودش با مانگر، بافت و لی لو اشاره میکنه و همینطور قسمتهایی بسیار شخصی از زندگی خودش رو میگه. به نظرم گفتگوهایی که ویلیام گرین داره در پوشش پادکست TIP انجام میده مکمل هایی بسیار خوب برا یکتاب اخیرش هستن که خوندن اونو هم بارها توصیه کرده ام.

دعوای همیشگی ارزش و رشد همچنان ادامه داره. البته وقتی از ارزش و رشد حرف میزنیم، مخصوصن از ارزش بیشتر اینجا معنای «آماری» ارزش رو مد نظر داریم که شبیه به همون «ارزونی» باشه: پایین بودن قیمت با توجه به معیارهایی مثل P/B، P/E، EV/EBIT…جفری گاندلاخ(که معروفه به King of Bonds!)اخیرن گفتگویی داشت که بسیار جالب بود. جایی از گفتگو به این اشاره کرد که بعد از مدتها بازدهی بهتر «رشد» نسبت به «ارزش» چند وقت پیش این روال برعکس شد و سهام «ارزون» بازدهی بهتری داشتن، این بازدهی بهتر «شدید» ولی «کوتاه مدت» بود. گاندلاخ میگه نباید زود قضاوت کرد و به نظر میرسه این بازدهی بهتر نشان از یک تغییر سیکل بزرگتر داره و سهام «ارزون» هنوز کارشون تموم نشده. گفتکو رو ببینید:

خوندن این یادداشت کوتاه( لینک ) هم جالبه که راب آرنوت، تحلیلگر Research Affiliates هم نظر مشابهی رو ابراز میکنه.

هفته پیش از سهام برکشایر گفتم و اینکه به نظر میاد وقت مناسبیه برای خریدش( لینک ). به نظر میرسه خود بافت هم با من همنظر بوده و ظاهرن داره سهام شرکت رو میخره و در 6 هفته گذشته، برکشایر، حدود 1.3 میلیارد دلار سهامشو بازخرید کرده( لینک ). امروز برای یادآوری اونچه گفته بودم این توییت رو زدم…

ریسک نوسان قیمت فولاد در معاملات آتی بیمه می‌شود

یک فعال حوزه فولاد کشور با اشاره به اینکه فعالان صنعت فولاد و معدن از توسعه ابزارهای مالی در بورس کالای ایران استقبال می‌کنند، گفت: در دنیا بسیاری از شرکت‌های بزرگ از ابزارهای مالی بورس‌های کالایی بهره می‌برند به‌طوری‌که دو خودروساز رنو و پژو برای بیمه قیمت فولاد مورد نیازشان در تولید خودرو از قراردادهای فیوچرز و فوروارد سنگ‌آهن بهره می‌برند.

بهادر احرامیان بر لزوم استفاده از ابزارهای مالی در حوزه فولاد و معدن به منظور پوشش ریسک نوسانات قیمتی تاکید کرد و گفت: از مهم‌ترین ابزارهای مالی که در بورس‌های کالایی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیوچرز و فوروارد سنگ آهن است به‌طوری‌که قراردادها روی این محصول از حجم بالایی برخوردار است و علاوه بر سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان محصولات فولادی و سنگ‌آهن خود را در برابر نوسان قیمت‌ها در آینده بیمه می‌کنند.

وی افزود: خودروسازانی مانند رنو و پژو برای اینکه خود را در برابر نوسان قیمت محصولات فولادی مورد نیاز بیمه کنند، از ابزارهای مالی سنگ‌آهن استفاده می‌کنند که این امر، ریسک آنها را به مقدار زیادی کاهش می‌دهد.احرامیان اظهار کرد: البته این ابزارهای مالی روی محصولات فولادی کمتر مورد استفاده قرار گرفتند زیرا مصرف‌کنندگان یا خریداران فولادی که می‌خواهند موقعیت خود را هج کنند یعنی ریسک‌های خود را از نوسانات قیمت فولاد پوشش دهند، این کار را با قراردادهای سنگ‌آهن انجام می‌دهند.

این فعال حوزه فولاد در پایان تاکید کرد: با توجه به تجربه موفق دنیا اگر روی ابزارهای مالی سنگ‌آهن کار کنیم و ابزارها و مشتقات مالی آن در بورس کالای ایران را به مصرف‌کنندگان این محصول و سایر محصولات فولادی معرفی کنیم، آنها می‌توانند از مزایای این ابزار بهره‌مند شده و خود را در برابر نوسانات قیمت فولاد بیمه کنند.