مثال حمایت افقی

منظور از حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

مفهوم حمایت و مقاومت در بورس یکی از مباحث بسیار مهم در قسمت تحلیل تکنیکال بازار است؛ فرق چندانی ندارد که شما تحلیل گر تازه کاری باشید یا حرفه ای بازار ، در هر صورت تعیین نقطه یا ناحیه حمایت و مقاومت جزو ابتدایی ترین و در عین حال پر اهمیت ترین مطالبی است که باید بیاموزید.
اما حرکت یک سهم به نبرد بین خریداران و فروشندگان بستگی دارد. فشار خریداران قیمت سهم را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت سهم را به سمت پایین هدایت خواهد کرد و این امر به سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اشاره می کند. هر گاه سهم بر روی نقطه حمایتی قرار بگیرد خریداران کنترل قیمت را بر دست می گیرند و قیمت را بالا می کشند و زمانی که به نقطه مقاومت سهم نزدیک می شویم فروشندگان بر بازار مسلط می شوند و قیمت را پایین می کشند.

این مثال حمایت افقی مثال حمایت افقی مطلب می تواند برای شما مفید باشد: کانال قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

حمایت و مقاوت در بورس چیست؟

برای آنکه بتوانیم نقطه حمایت و مقاوت سهم را تشخیص دهیم باید بدانیم که دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش فروشندگان سهم غلبه میکند؛ اما مقاومت برعکس حمایت است و به محدوده یا سطحی گفته می شود که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند.

فیلم آموزش حمایت و مقاومت در بورس

برای درک بهتر این مطلب سهمی را در نظر بگیرید که قیمتش ۴۰۰۰ تومان می باشد. قیمت سهم بعد از حدود دو هفته کاهش پیدا می کند و به ۳۵۰۰ تومان می رسد. بعد از رسیدن قیمت سهم به محدوده ۳۵۰۰ تومان، سهم دوباره افزایش تقاضا روبرو می شود و مجدد به قیمت ۴۰۰۰ تومان می رسد و در ادامه باز به قیمت ۳۵۰۰ تومان بازمی گردد.
برای این سهم ۴۰۰۰ تومان مقاومت و ۳۵۰۰ تومان حمایت محسوب می شود، در تصویر زیر می توانید خط حمایت و مقاومت را مشاهده کنید.

ناحیه حمایت در تحلیل تکنیکال ( Support )

عملکرد خط یا ناحیه حمایت به این صورت است که بعد از رسیدن قیمت به این سطح فشار تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد و در نتیجه خریداران در این ناحیه پر قدرت تر از فروشندگان ظاهر می شوند و قیمت سهم از این ناحیه برمی گردد و افزایش پیدا می کند.
این سطح از قیمت چنان برای خریداران جذاب می شود که انتظار افزایش قیمت را در آنها به وجود می‌آورد و همین امر باعث می شود تا دست به خرید بزنند . باید توجه داشته باشید که هر چه تعداد برخوردها در یک سطح حمایتی بیشتر باشد آن سطح از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود و در نتیجه احتمال بازگشت سهم نیز بیشتر می شود.

به رفتار شرکت فولاد مبارکه در چارت بالا توجه کنید. انتظارات در طول زمان (تقریبا از دی ماه ۱۳۹۵ تا مرداد ماه ۱۳۹۶ )تغییرات زیادی را درسهم به وجود آورده است و بارها قیمت را تا سطح ۳۹۲ ریال پایین آورده است؛ اما هر بار خریداران در این سطح پرقدرت ظاهر شده اند و از سقوط بیشتر سهم به پایین جلوگیری کرده اند؛ بنابراین سطح، حمایت قیمتی سهم فولاد مبارکه بوده است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد داشته اند قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می‌کند.

ناحیه مقاومت در تحلیل تکنیکال ( Resistance )

نحوه عملکرد سطح یا نقطه مقاومت درست برعکس سطوح حمایتی است؛ به این صورت که بعد از رسیدن قیمت به این سطوح فشار عرضه ها در بازار بیشتر از تقاضا می شود و در نتیجه فروشندگان در این ناحیه پر قدرت تر از خریداران خواهند بود و قیمت سهم را کاهش می دهند.
به عبارتی دیگر می توان گفت که معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود.

نمودار بالا تغییرات قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را در یک بازه تقریبا یکساله نشان می دهد. هر گاه قیمت‌ به سطح ۳۹۲ ریال نزدیک شده است، مقادیر عرضه بر تقاضا فزونی یافته و مانع از افزایش قیمت شده است؛ در واقع سطح مقاومت، بیانگر محدوده قیمتی است که اکثریت معامله گران بر این باورند که قیمت از آن سطح بالاتر نخواهد رفت.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

تا به اینجای کار فهمیدیم که خطوط حمایت و مقاومت در بازار سرمایه بسیار مهم و با اهمیت هستند تا جایی که تکنیکالیست های بازار تقریبا هر روز این خطوط را در سهم های مختلف بررسی می کنند و به واسطه ی آنها سطح قیمت ها را تحلیل می کنند؛ بنابراین باید برای کسب سود در بازار سرمایه و جلوگیری از زیان در معاملات پیش از خرید و فروش سهام بیاموزیم که به چه شکل این خطوط را به درستی رسم کنیم.

رسم خطوط حمایت و مقاومت بسیار ساده است، کافیست برای رسم حمایت یک کف قیمتی را انتخاب کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط کمینه قیمت خطی را رسم کنید فقط باید دقت کنید که این خط نباید نمودار سهم را با چند کندل قطع نماید. نحوه رسم مقاومت هم دقیقا به همین صورت است با این تفاوت که در این حالت بیشینه های قیمت را به یکدیگر متصل می نمایید؛ خطوط حمایت و مقاومت به دو دسته حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک تقسیم می شوند. دو تصویر زیر مثال هایی از این دو حمایت و مقاومت هستند.

دو روش تشخیص اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

تحلیل گران بازار سرمایه همواره یک محدود حمایتی تعریف می کنند چرا که متاسفانه نقطه حمایتی تعریف چندان دقیقی را ندارد و مستعد خطای محاسباتی و به اشتباه انداختن تحلیلگر می باشد؛ بنابراین فعالان بازار یک محدوده را به عنوان حمایت و مقاومت در نظر می گیرند تا از این خطاها مصون بمانند.
اما برای تشخیص اعتبار یک محدوده حمایت و مقاومت نیز دو روش عمده وجود دارد:
۱.هر چه شیب خط حمایت و مقاومت افقی تر باشد، تحلیل بهتر خواهد بود؛ یعنی اگر خطی را برای حمایت و مقاومت رسم می کنیم هر چه شیب آن کمتر باشد و حالت افقی داشته باشد قدرت تحلیل شما بالاتر خواهد بود و می توانید وزن بیشتری را به آن بدهید.
۲.تعداد برخوردها به سطح حمایت و مقاومت بیانگر اعتبار این سطح می باشد؛ بر روی نمودار هر چه تعداد برخورد ها در مرور زمان با محدوده حمایتی یا مقاومتی که رسم کرده ایم بیشتر باشد، آن سطح دارای قدرت بیشتری خواهد بود.

فیلم آموزش تشخیص اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت

همه ی تکنیکالیست ها می دانند که سطوح حمایتی و مقاومتی دائمی نیستند و با تغییر تحلیل و انتظارات سرمایه گذاران می توانند شکسته شوند. هر گاه قیمت ها به سطوح مقاومتی به طور کامل نفوذ کنند، آنگاه سطح مقاومت پس از شکسه شدن نقش حمایتی به خود خواهد گرفت؛ همچنین به طور مشابه زمانی که سطوح حمایتی شکسته شوند به سطوح مقاوتی تبدیل خواهند شد.
اما چیزی که در این بین مورد توجه تحلیلگران قرار می گیرد حجم معاملات در نقاط تلاقی نمودار قیمت با سطوح حمایت و مقاومت است. اگر قیمت‌ها در سطوح حمایت و مقاومت با افزایش زیادی در حجم معاملات مواجه شوند و در آنها نفوذ کنند، دلالت بر آن دارد که انتظارات سرمایه گذاران که تاثیر گرفته ازعوامل بنیادی مانند تغییرات EPS ، عوامل درونی و بیرونی ، حوادث و رویدادهای غیر مترقبه و …. است که تغییر یافته اند.

خلاصه حمایت و مقاومت در بورس

اساس تشکیل الگو های قیمت بر مبنای حمایت و مقاومت ها می باشد. تعیین و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری بسیار مهم می باشد سعی کنید در اولین قدم از تحلیل خود این خطوط را مشخص نمایید.
در شکسته شدن حمایت یا مقاومت هم شدت و حجم معاملات بسیار مهم می باشد. هرچه قدر شکست با حجم بالایی باشد آن شکست اعتبار بیشتری خواهد داشت؛ یعنی وقتی حمایتی با صف فروش بالا شکسته می شود اعتبار بالاتری نسبت به حمایتی که با حجم پایین شکسته می شود دارد. زمانی که بازار از مقاومت می‌گذرد، مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود و هر چقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی از آن نگذرد، آن سطح از حمایت یا مقاومت قویتر می‌شود.

خط افقی (Horizontal Line)

خطوط افقی معمولاً در تحلیل تکنیکال برای برجسته کردن مناطق حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مناطق حمایتی کاهش قیمت متوقف میشود و سپس روند قیمت معکوس میشود و در مناطق مقاومتی افزایش قیمت متوقف میشود و سپس حرکت قیمت معکوس میشود.

خط افقی چیست؟

در تحلیل تکنیکال، معمولاً یک خط افقی (horizontal line) روی نمودار قیمت برای شناسایی محدوده های حمایت و مقاومت ترسیم می شود.

در تحلیل هندسی، خط افقی موازی با محور x ها پیش می رود. به عبارت دیگر، در یک خط کاملا افقی، تمام مقادیر روی خط y، دارای مقدار یکسانی خواهند بود.

نکات مهم

• خط افقی معمولاً در تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن مناطق حمایت یا مقاومت استفاده می شود.
• یک خط افقی به موازات محور x ها رسم می شود.
• در تحلیل تکنیکال، خط افقی معمولاً هنگامی که قیمت در نوسان صعودی باشد ولی هربار پس از برخورد با سقفی مشابه متوقف شود ، به موازات سقف ها ترسیم میشود. همین موضوع در مورد نوسان قیمت به سمت پایین نیز صدق می کند.

درک خط افقی

خطوط افقی معمولاً در تحلیل تکنیکال برای برجسته کردن مناطق حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مناطق حمایتی کاهش قیمت متوقف میشود و سپس روند قیمت معکوس میشود و در مناطق مقاومتی افزایش قیمت متوقف میشود و سپس حرکت قیمت معکوس میشود.

خط حمایت افقی با اتصال نقاط کف نوسان قیمتی مشابه رسم شده و خط مقاومت افقی نیز با اتصال نقاط سقف قیمت رسم می شود.

خط افقی برای اهداف تحلیلی یا معاملاتی استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر یک دارایی بین خطوط افقی حمایت و مقاومت در حال حرکت باشد، قیمت در محدوده رنج قرار می گیرد.

حرکت به زیر خط حمایت افقی، می‌تواند نشان‌دهنده کاهش بیشتر قیمت باشد، اما اگر حمایت حفظ شود و قیمت صعود کند، افزایش قیمت‌ در راه است. همین مفاهیم در مورد خط مقاومت افقی نیز صدق می کند. اگر قیمت از مقاومت عبور کند، ممکن است افزایش یابد. اگر قیمت به مقاومت برسد و سپس شروع به کاهش کند، خط افقی حفظ شده و معامله گران شاهد کاهش قیمت خواهند بود.

به عبارت ساده تر، خط افقی در هر نمودار جایی است که مقادیر محور y ها یکسان است. اگر این خط برای نشان دادن مجموعه سقف های قیمتی در نمودار ترسیم شده باشد، حرکت قیمت بالاتر از خط افقی نشان دهنده افزایش مقادیر محور y نسبت به مقادیر اخیر خواهد بود.

تحلیل خط افقی فاندامنتال

تحلیل خط افقی برای مقایسه مقادیر یا قیمت ها در طول بازه زمانی استفاده می شود. این جنبه ای از تحلیل فاندامنتال (fundamental analysis) است که در آن تحلیلگر گزارش ها و صورتحساب های مختلف درآمد را در طول بازه زمانی مقایسه می کند. در این نوع تحلیل، زمان به عنوان محور افقی x ها عمل می کند و به تحلیلگران اجازه می دهد درصد تغییرات را در طول بازه زمانی محاسبه کنند، (ابزاری مفید برای نمایش میزان تغییر).

تحلیل خط افقی با استفاده از یک بازه زمانی پایه، روند صورتهای مالی چندین دوره را بررسی می کند و معمولاً تغییرات را نسبت به بازه زمانی پایه به دلار و درصد نشان می دهد.

درصد تغییرات، ابتدا با تقسیم تغییرات دلار بین سال مقایسه ای و سال پایه، بر ارزش اقلام در سال پایه محاسبه می‌شود و سپس ضریب آن را در 100 ضرب می‌کنیم. برای مثال، وقتی شخصی می‌گوید درآمد در طول سه ماهه گذشته 10 درصد افزایش داشته است، آن فرد از تحلیل افقی استفاده کرده است.

تحلیل خط افقی را می توان بر روی هر مسئله ای در امور مالی یک شرکت (از درآمد گرفته تا سود هر سهم EPS)، استفاده کرد. این تحلیل به هنگام مقایسه عملکرد شرکت های مختلف مفید است.

ارتباط خط افقی با منحنی های عرضه و تقاضا

منحنی های عرضه و تقاضا (Supply and demand curves) همراه با قیمت در محور عمودی نمودار و همراه با مقدار تقاضا در محور افقی، رسم می شوند. وقتی به منحنی های عرضه و تقاضا نگاه می کنیم، یک خط کاملاً افقی نشان می دهد که یک کالا دارای کشش (elasticity) کامل است یا اینکه تقاضای آن بلافاصله به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. هنگامی که قیمت یک کالا یا خدمات که کشش دارد افزایش یافته و به بالاتر از قیمت بازار می رسد، مقدار تقاضا به صفر می رسد. با کشش کامل، مشتریان تمایلی ندارند بیش از یک قیمت خاص برای یک کالا یا خدمات هزینه کنند.

ترسیم یک خط افقی، یکی از ساده ترین اشکال تحلیل تکنیکال است، اما اطلاعات مهمی نیز ارائه می دهد. در نمودار زیر، یک خط افقی روی صندوق قابل معامله در بورس سهام شرکت اسپایدر (SPDR) ترسیم شده است.

روند صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت، سقف بالاتر و سقف پایینتری را ثبت می کند. بنابراین، یک خط افقی می تواند نقطه ای که قیمت در حال رسیدن به سقف جدیدی است را نشان دهد و نشانه ای از روند صعودی باشد. در نمودار سهام شرکت اسپایدر، قیمت بالای خط افقی حرکت می کند که یک روند صعودی را نشان می دهد. اگر قیمت به زیر خط افقی بازگردد، می تواند هشداری برای توقف روند صعودی باید و ممکن است قیمت کاهش یابد.

در این حالت، خط افقی مانند سدی عمل می کند که حرکت بالای آن نشان دهنده روند صعودی است.

تفاوت بین خط افقی و خط روند

هر دوی این اصطلاحات می توانند به یک چیز اشاره داشته باشند: خطوط ترسیم شده روی نمودار. یک خط افقی دقیقا افقی است، اما یک خط روند (trendline) معمولاً زاویه دار است و در یک روند صعودی در راستای کف های قیمتی بالاتر و یا طی یک روند نزولی در امتداد سقف قیمتی پایین تر کشیده می‌شود.

محدودیت های استفاده از خط افقی در تحلیل تکنیکال

خط افقی یک مانع واقعی برای قیمت نیست. بلکه ابزار تکنیکالی است که می تواند به معامله گران کمک کند تا روند نزولی یا صعودی بازار را تشخیص دهند.

خط افقی ذهنی ترسیم می شود. همه معامله گران نمی توانند خط افقی را در یک محدوده قیمت یکسان رسم کنند.

در قیمت های بسیار مهم (جایی که ممکن است یک خط افقی رسم شود)، ممکن است قیمت نوسان کمی در اطراف آن داشته باشد. این موضوع می تواند باعث سردرگمی یا ضرر در برخی معاملات شود تا زمانی که قیمت حرکت مشخصی در بالا یا پایین خط انجام دهد.

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال یکی از موضوعات اساسی است که هر معامله‌گری در بازارهای مالی باید روی آن تسلط کافی داشته باشد. با شناسایی خطوط حمایت و مقاومت معتبر، به‌خوبی می‌توان نقاط تقویت عرضه و تقاضا در بازار را شناسایی کرد. به این ترتیب، می‌توان از فرصت‌های معاملاتی ایدئال برای خرید و فروش دارایی‌ها نهایت استفاده را برد. با ما همراه باشید تا در این مقاله صفر تا صد استفاده از حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال، فارکس و بورس را با هم بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله

خط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) چیست؟

درک مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای حاکم در بازار را بهتر شناسایی کنند. در مسیر صعودی، نزولی یا حتی رنج قیمت، دارایی‌ها سقف‌ها و کف‌های مختلفی را ایجاد می‌کنند. خطوط حمایت و مقاومت نشان می‌دهند که چه ارتباطی بین سقف‌ها و کف‌ها در نمودار قیمت وجود دارد. علاوه بر آن، هر زمان که خطوط حمایت و مقاومت می‌شکنند، اتفاق مهمی در بازار رخ داده که در اثر افزایش عرضه و تقاضا به وقوع پیوسته است.

مفهوم حمایت

وقتی قیمت یک دارایی مانند بیت‌کوین کاهش پیدا می‌کند، قیمت به محدوده‌ای می‌رسد که خریداران دست به جیب می‌شوند. خرید سنگین در بازار سبب می‌شود فشار عرضه کاهش پیدا کند. به این ترتیب، خریداران مانع افت قیمت می‌شوند. در روند حرکت نمودار قیمت دارایی، از متصل کردن چند نقطه حمایت خط روند شکل می‌گیرد. در حالت عادی، هر زمان نمودار به خط روند حمایت نزدیک شود، تقاضا در بازار بیشتر و عرضه کمتر می‌شود.

مفهوم مقاومت

مفهوم مقاومت در برابر افزایش قیمت دارایی‌ها موضوعیت پیدا می‌کند. مقاومت سطحی از قیمت است که میزان عرضه در آن افزایش پیدا می‌کند و از تقاضا پیشی می‌گیرد. وقتی قیمت دارایی به محدوده مقاومت نزدیک می‌شود، تمایل خریداران به خرید کاهش می‌یابد و همین مسئله سبب می‌شود دارایی توان لازم برای افزایش قیمت را نداشته باشد.

انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

1. حمایت و مقاومت افقی (استاتیک)

حمایت و مقاومت افقی یا استاتیک در محدوده قیمت رنج شکل می‌گیرد. در این شرایط اگر سقف‌ها روی یک خط و کف‌ها نیز روی یک خط دیگر قرار بگیرند، کانالی ایجاد می‌شود. خط افقی بالایی به‌عنوان مقاومت و خط افقی پایینی نیز به‌عنوان حمایت شناخته می‌شوند.

2. حمایت و مقاومت داینامیک

حمایت و مقاومت دینامیک در روندهای نزولی و صعودی قیمت تشکیل می‌شود. برای مثال، روند صعودی را در نظر بگیرید. در این روند با متصل کردن کف‌های قیمتی به یکدیگر، خط حمایت ایجاد می‌شود. همچنین با متصل کردن سقف‌های قیمتی نیز خط مقاومت شکل می‌گیرد. دقیقاً همین اتفاق برای روند نزولی نیز تکرار می‌شود.

آموزش ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

برای ترسیم خطوط حمایت و مثال حمایت افقی مقاومت در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی وجود دارند. سایت‌هایی مانند تریدینگ ویو (Tradingview) ابزارهای ترسیم ساده‌ای برای این منظور در اختیارتان قرار می‌دهند. در قدم اول، باید تایم فریم مدنظر خود را در نمودار قیمت دارایی تعیین کنید. مفهوم تایم فریم را در مقاله جداگانه‌ای بررسی کرده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن مراجعه کنید.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت کندل شمعی راحت‌تر است. ساده‌ترین خط حمایت و مقاومت مربوط به خطوط استاتیک یا افقی است. بعد از شناسایی محدوده قیمت رنج، بالاترین یا پایین‌ترین محدوده قیمت را که نمودار از آن‌ها عبور نکرده است، شناسایی کنید. سپس خطی افقی از آن نقطه ترسیم کنید تا مقاومت و حمایت مدنظر ایجاد شود. به این ترتیب، می‌توانید خطوط حاصل را مبنای تحلیل‌های بعدی خود قرار دهید.

ترسیم خط حمایت و مقاومت دینامیک نیز چندان پیچیده نیست. بعد از انتخاب تایم فریم مدنظر و شناسایی روند صعودی یا نزولی، به سراغ ترسیم خط بروید. برای مثال، روند صعودی را در نظر بگیرید. در روند صعودی پایین‌ترین نقاط نمودار را شناسایی کنید که قیمت دارایی از آن‌ها کمتر نشده است. پیدا کردن دو یا سه نقطه برای ترسیم خط حمایت کافی است. ابزارهای آنلاین مانند تریدینگ ویو، شیب خطوط حمایت و مقاومت را نیز به صورت خودکار اندازه‌گیری می‌کنند و در اختیار شما قرار می‌دهند.

ترسیم حمایت و مقاومت به کمک میانگین متحرک

اندیکاتور ها معمولاً برای پیش‌بینی روند حرکت قیمت دارایی در آینده استفاده می‌شوند؛ اما جالب است بدانید که به کمک برخی از آن‌ها مانند اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توانید برآورد بسیار خوب و دقیقی از خطوط حمایت و مقاومت به دست بیاورید. اندیکاتور میانگین متحرک در مسیر صعودی کمک زیادی به شناسایی نقاط حمایت و کف قیمت می‌کند. علاوه بر آن، در مسیر نزولی نیز کار ما را در شناسایی نقاط مقاومت و سقف قیمت بسیار آسان می‌کند؛ بنابراین، برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، حتماً از اندیکاتور میانگین متحرک کمک بگیرید.

تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس

در بحث آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، باید به موضوع بسیار مهمی اشاره کنیم. هیچ خط حمایت و مقاومتی برای همیشه پابرجا نمی‌ماند؛ بلکه نمودار قیمت بعد از مدتی (کوتاه یا طولانی) این خط را می‌شکند. توجه کنید که بعد از شکستن خط حمایت یا مقاومت توسط نمودار قیمت، مفهوم آن‌ها عوض می‌شود؛ به این معنی که خط حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود.

البته هیچ گزاره‌ای در بحث تحلیل تکنیکال 100 درصد قطعی و صحیح نیست. با وجود این، در بسیاری از مواقع قطع شدن خطوط حمایت و مقاومت سبب می‌شود ماهیت آن‌ها تغییر کند.

چگونه حمایت و مقاومت معتبر را شناسایی کنیم؟

یکی از مباحث بسیار مهم درباره خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، شناسایی اهمیت و اعتبار آن‌هاست. خطوط حمایت و مقاومت معتبر باید در اولویت تحلیل‌های معامله‌گران قرار بگیرند. به کمک نشانه‌های زیر می‌توان خطوط حمایت و مقاومت معتبر را شناسایی کرد:

1. تعداد تماس نمودار با خطوط حمایت و مقاومت

هرچقدر تعداد دفعات لمس خطوط حمایت و مقاومت توسط نمودار قیمت بیشتر باشد، اعتبار آن‌ها افزایش می‌یابد.

2. شیب خطوط حمایت و مقاومت

برای خطوط حمایت و مقاومت دینامیک، معیار بسیار مهمی برای اعتبارسنجی در اختیار شما قرار دارد. هرچه شیب خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد، اعتبار آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. هرچه شیب بیشتر باشد، به معنای آن است که جلوی حرکت پرشتاب‌تری از نمودار قیمت توسط آن‌ها گرفته می‌شود؛ بنابراین، اعتبار این مثال حمایت افقی خطوط نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.

3. حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت

به‌طور طبیعی، حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت افزایش پیدا می‌کند؛ اما در مواقعی حجم معاملات در تماس با این خطوط بیش از اندازه افزایش می‌یابد. اگر با وجود افزایش چشمگیر حجم معاملات، خطوط حمایت و مقاومت همچنان ماهیت خود را حفظ کنند، درجه اعتبار زیادی خواهند داشت.

4. مدت زمان پایداری خطوط حمایت و مقاومت

هرچه خط حمایت یا مقاومت مدت زمان بیشتری پابرجا بماند، درجه اعتبار بیشتری نیز خواهند داشت.

نقش اعداد رند در شکل‌گیری حمایت و مقاومت چیست؟

مسائل روان‌شناسی در اتفاقاتی که در بازارهای مالی رخ می‌دهند، نقش کلیدی دارند. بعضی از این موضوعات چندان پشتوانه علمی و منطقی ندارند. معامله‌گران صرفاً به دلیل فضای ذهنی و روانی خود تصمیم می‌گیرند برخی از موضوعات را اجرایی کنند. برای مثال، خیلی از معامله‌گران وقتی قیمت دارایی‌ها به اعداد رند می‌رسند، تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند.

مثلاً اتریوم را در نظر بگیرید. قیمت 3000 یا 3500 دلار در تایم فریم‌های طولانی به‌عنوان اعداد رند شناخته می‌شوند. مشاهده تحرکات معامله‌گران در حوالی این قیمت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که حجم معاملات در محدوده اعداد رند افزایش می‌یابد. در برخی موارد نیز این اعداد نقش حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال را ایفا می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله، حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. خطوط حمایت و مقاومت معتبر پایه و اساس بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند؛ بنابراین، مثال حمایت افقی به‌عنوان معامله‌گر باید درک درستی از آن‌ها داشته باشید. اگر درباره خطوط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال، سؤال یا ابهامی دارید، در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید. در زمان کوتاهی پاسخ‌گوی سؤالات شما عزیزان هستیم. علاوه بر آن، می‌توانید با تهیه دوره‌های تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته کلینیک سرمایه ، با تمام ابعاد بحث آشنایی کامل پیدا کند.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست ؟

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از نقاطی تشکیل شده است که میزان عرضه و تقاضا و به نوعی قدرت آن‌ها در آن نقاط با هم برابر می‌شود. این خطوط توسط ابزارهای تحلیل تکنیکال مشخص شده و برای مشخص کردن میزان عرضه و تقاضا و همچنین در بحث روانشناسی بازار کاربرد بسیار زیاد دارد.

شکسته شدن سطوح مقاومت و حمایت نشان‌دهنده بالا و پایین شدن مقدار عرضه و تقاضاست و در این حالت، خطوط مقاومت و حمایت جدید رسم می‌شود.

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به ظاهر ساده است ولی کاربردهای بسیار زیادی داشته و برخی از تحلیلگران تنها با استفاده از همین خطوط به معامله می‌پردازند.

خط حمایت در تحلیل تکنیکال کجاست؟

خط حمایت در تحلیل تکنیکال معمولا پایین‌تر از قمیت ارز قرار می‌گیرد؛ اما معامله و خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز معمول است. از آنجایی که تحلیل تکنیکال یک علم صد درصدی نیست، رسم خط حمایت گاهی اوقات سخت است و علاوه بر این موضوع، ممکن است که قیمت‌ها نوسان مثال حمایت افقی مثال حمایت افقی داشته و چندین بار به زیر سطح حمایت نزول پیدا کنند.

حالت منطقی آن است که اگر این عبور از سطح حمایت کمتر از یک هشتم آن بود، نیازی به رسم خط حمایت جدید وجود ندارد.

همچنین گاهی انتظار می رود که سطح حمایت به عنوان سطح کف قیمت نیز عمل کند و معمولا ناشی از وجود تعداد زیاد خریداران در یک سطح قیمتی مشخص است. بنابراین می توان سطح حمایت را به عنوان نقاطی در نظر گرفت که افت قیمت بیشتر از آن سطح، نیاز به وجود فشار فروش قوی تر دارد.

به طور کلی معامله گران بر اساس پایین ترین قیمت های قبلی، خطوط سطح حمایت را ترسیم می کنند. این روش می تواند در پیش بینی نقاط قیمتی، در صورت معکوس شدن روند، مفید باشد و ممکن است نشان دهنده فرصت مناسب برای خرید باشد. اگر چه این خطوط بیشتر به صورت افقی و مستقیم ترسیم می شوند، اما سطح یا خط حمایت می تواند به صورت مورب نیز باشد.

هنگامی که یک سطح حمایت شکسته می شود، تمایل دارد تا تبدیل به سطح مقاومت شود و در نتیجه تاثیر معکوسی خواهد داشت. بنابراین حالا به جای این که به عنوان سطح حمایت عمل کند، این خط اکنون سطح مقاومت است و به عنوان سقف عمل می کند و مانع از افزایش بیشتر قیمت می شود. به طور معمول، شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت، فرصت مبادلاتی خوبی را ایجاد می کند.

هنگام ترسیم خطوط یا نواحی حمایت توصیه می شود که حداقل دو سطح حمایت قبلی را در نظر بگیرید. در حالت ایده آل تعداد سه نقطه یا بیشتر توصیه می شود. هر چه تعداد نقاط بیشتری را در تحلیل های خود استفاده نمایید، اطمینان از تحلیل بیشتر خواهد بود.

نقطه مقاومت چیست؟

نقطه مقاومت به سطحی گفته می‌شود که در آن قدرت فروشنده‌ها بیشتر بوده و انتظار می‌رود که قیمت بالاتر از این سطح مورد نظر نرود.

توضیح منطقی برای این رفتار این است که هرچه نمودار به سمت خط مقاومت می‌رود، میل فروشندگان به فروش زیاد و میل خریداران به خرید کم می‌شود. وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد؛ یعنی عرضه بیشتر از تقاضا بوده و بالاتر از سطح حمایت نمی‌رود.

به طور معمول، تحلیلگران فنی خطوط مقاومت را بر اساس اوج قیمت های قبلی ترسیم می کنند. چنین تکنیکی می تواند در پیش بینی زمان معکوس شدن روند مفید باشد. خطوط مقاومت نیز مانند خطوط حمایت به صورت خط های افقی و مستقیم کشیده مثال حمایت افقی می شوند، اما ممکن است گاهی به صورت مورب نیز ترسیم شوند. با این حال خطوط مورب معمولا به نام خطوط روند شناخته می شوند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که عبور از یک سطح مقاومت، معمولا آن را به یک سطح حمایت تبدیل می کند. در حالی که خطوط مقاومت اغلب به عنوان سقف قیمتی عمل می کنند و مانع از افزایش قیمت بیشتر می شوند، سطح حمایت به عنوان کف عمل کرده که تمایل به نگه داشتن بالاتر قیمت را دارد. به طور معمول، در صورت شکسته شدن سطوح مقاومت یا حمایت، فرصت های مبادلاتی خوبی ایجاد می شوند.

هنگام ترسیم خطوط مقاومت نیز توصیه می شود حداقل دو سطح مقاومت قبلی را در نظر بگیرید. هر چه تعداد نقاط بیشتری در نظر گرفته شود، اطمینان از تحلیل بیشتر خواهد بود.

با این حال مانند بیشتر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال، تکیه بر خطوط حمایت و مقاومت به تنهایی می تواند بسیار خطرناک باشد. برای کاهش خطرات توصیه می شود که از این ابزار همراه با سایر شاخص های فنی استفاده شود.

خط مقاومت در تحلیل تکنیکال کجاست؟

خط مقاومت در تحلیل تکنیکال معمولا بالاتر از قیمت فعلی ارز قرار می‌گیرد؛ اما خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز غیرمعمول نیست. توضیحات خط مقاومت مانند حمایت بوده و در صورتی که نمودار قیمت به اندازه یک هشتم آن بالا رفت، می‌توان سطح جدیدی را رسم کرد.

نحوه کار با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

نحوه کار با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال آسان است. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال و بورس همین خطوط حمایت و مقاومت است .

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال روش‌های مختلفی وجود دارد که در این قسمت در مورد آن‌ها صحبت می‌کنیم. این دو خط ویژگی‌های مشترک بسیار زیادی دارند که می‌توان با اطمینان بالایی گفت که آینه یکدیگر بوده و حتی می‌توان در برخی موراد با رسم یکی از آن‌ها، دیگری را نیز رسم کرد. در ادامه روش‌های مختلف رسم و استفاده از این خطوط را به شما آموزش خواهیم داد.

روش اول: اوج و کف قیمت

خط حمایت با توجه به کف‌های قیمتی گذشته و مقاومت با توجه به اوج‌های قیمتی گذشته رسم می‌شود. معمولا برای رسم یک سطح مقاومت نیاز به دو یا نقطه هم سطح در نمودار قیمت داریم.

تعیین این نقطه‌ها به نظر مثال حمایت افقی کار آسانی می‌آید؛ اما نیازمند مشاهده دقیق قیمت در بازه‌های زمانی متفاوت است. رسم خط مقاومت و حمایت می‌تواند در یک بازه زمانی یک ساله و یا چند روزه انجام شود.

روش دوم: یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

یکی دیگر از قوانینی که در تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت به کار گرفته می‌شود، این است که این خطوط قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.

به طور مثال وقتی قیمت خط حمایت را می‌شکند، آن خط می‌تواند تبدیل به مقاومت شود و بالعکس. هبور نمودار قیمت از خط حمایت نشان می‌دهد که میزان عرضه از تقاضا بالاتر رفته و این احتمال قوی به وجود می‌آید؛ پس بازگشت دوباره به این خط می‌تواند باعث بالا رفتن تقاضا و در نتیجه تبدیل شدن سطح حمایت به مقاومت اتفاق میفتد.

نوسان معامله

نوسان معامله پدیده‌ای است که به خوبی مشخص می‌کند بعد از حمایت و مقاومت، روند تغییر پیدا کرده و یا به حرکت خود ادامه خواهد داد.

نوسان معامله به دوره زمانی‌ای می‌گویند که سهام در آن در نوسان بسیار کم و تنگی خرید و فروش می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت عرضه و تقاضا به طور برابر در تعادل هستند.

گذر نمودار قیمت از نوسان معامله به هر طرف نشان‌دهنده پیروزی یکی از این دو دسته است و اگر نمودار به بالای نوسان معامله برسد؛ یعنی تقاضا قوی‌تر شده و اگر به پایین آن برود؛ یعنی عرضه پیروز شده است.

حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت منطقه ای در تحلیل تکنیکال می تواند کمک زیادی در شناسایی خطوط حمایت و مقاومت قدرتمند داشته باشد. همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست و بهتر از که به جای یک خط، از حمایت و مقاومت منطقه‌ای و یا به اصطلاح مناطق حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

هر بازار و هر سهمی ویژگی‌های خاص خودش را دارد و در تحلیل تکنیکال باید روش‌هایی را بکار برد که تمام ریزه‌کاری‌های آن دارایی را پوشش دهد. گاهی اوقات کشیدن خط دقیق حمایت و مقاومت بهترین کار بوده و بعضی وقت‌ها هم بهتر از که از حمایت و مقاومت منطقه‌ای استفاده شود.

تحلیل تکنیکال یک علم پویاست و نمی‌توان برای هر چیزی یک حکم ثابت صادر کرد. هرچه عرض این نوسان کمتر باشد، دقت آن‌ نیز بیشتر می‌شود؛ اما اگر این نوسان فقط دو ماه باقی مانده و هم عرض کمی داشته باشد، کشیدن سطوح مقاومت و حمایت دقیق خطی بهتر بوده و بالعکس اگر بیشتر از دو ماه طول کشیده و عرض بزرگی داشته باشد، استفاده از نوسان معامله بهتر است.

انواع دسته‌بندی خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت دارای دسته بندی هایی است که در ادامه به توضیح هر کدام از آنها می پردازیم.

۱- استفاده از خطوط روند

همانطور که تا الان متوجه شده‌اید، سطوح حمایت و مقاومت با خطوط افقی و یا زاویه‌دار به نمایش در می‌آیند. تا به اینجا مثال‌هایی را دیدیم که قیمت دو یا سه بار میل به بازگشت به یک سطح خاص را داشته و ما هم همان سطح را با خط افقی به عنوان سطح حمایت و یا مقاومت مشخص می‌کنیم.

این مورد برای بازارهای نوسانی مناسب است؛ اما در یک روند رو به بالا، قیمت در حال ثبت حرکات صعودی با شیب‌های کم و زیاد بوده و در یک روند رو به پایین نیز قیمت حرکات نزولی با شدت کم و زیاد را تجربه می‌کند. در اینجا کف‌ها و اوج‌های قیمتی را به هم وصل کرده و و بعد آن را ادامه می‌دهیم تا پیش‌بینی کنیم که قیمت تا به کجا خواهد رسید و حمایت و مقاومت تا کجا ادامه دارد.

همین خطوط ساده روند‌ها، نوسانات و دیگر الگوهای نموداری را به شما نشان می‌دهند. این ابزار ساده یک دید خوب در مورد نحوه عملکرد بازار در آینده به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌دهد. به اطلاعات روی تصویر زیر دقت کنید.

۲- خط حمایت و مقاومت‌های عمده و جزیی

سطوح حمایت و مقاومت جزیی مقاومت زیادی ندارند و خیلی زود از بین می‌روند؛ برای مثال اگر قیمت در حال سقوط باشد و سپس با یک پرش رشد کرده و دوباره به سمت پایین بیاید، با یک خط حمایت جزیی طرف هستیم؛ زیرا قیمت در این منطقه پرش به بالا داشته است؛ اما به دلیل اینکه روند رو به پایین است، شکستن این سطح کار سختی نیست.

سطوح جزیی حمایت و مقاومت فرصت‌های معامله خوبی را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. در مثال قبلی اگر قیمت حمایت جزیی را بشکند، سرمایه‌گذاران می‌دانند که روند رو به پایین باقی مانده و قیمت باز هم پایین می‌آید؛ اما اگر قیمت باز هم در همان سطح قبلی به بالا برود، با نوسان معامله طرف هستیم. حال در اینجا اگر قیمت بالاتر از کف قیمتی قبلی توقف کند، به احتمال زیاد با یک تغییر روند روبرو خواهیم شد.

اما سطوح حمایت و مقاومت عمده و یا بزرگ، سطوحی هستند که به تازگی باعث تغییر یک روند شده‌اند؛ برای مثال اگر قیمت در یک روند رو به بالا قرار داشته باشد و ناگهان به سمت پایین سقوط کند، آن قیمتی که در آن این اتفاق افتاده است، خط مقاومتی قوی و عمده بوده و بالعکس در جایی که روند رو به پایین توقف کرده و تبدیل به روند رو به بالا شود، خط حمایت عمده را داریم.

وثتی قیمت به یک سطح مقاومت و حمایت قوی یا عمده باز می‌گردد، معمولا تلاش می‌کند که آن را بشکند و بعد در یک جهت دیگر حرکت می‌کند؛ برای مثال اگر قیمت به یک خط حمایت قدرتمند برسد، معمولا پرش رو به بالا خواهد داشت.

به طور معمول در تحلیل تکنیکال این امکان را در نظر می‌گیرند که یک روزی این سطح شکسته شود(که می‌شود)؛ اما قبل از این که نمودار از آن عبور کند، چند بار آن را لمس خواهد کرد.

استراتژی کار با خط حمایت و مقاومت

اساس کار با و استراتژی معامله با خطوط حمایت و مقاومت این است که در یک روند رو به بالا و یا نوسانات مثبت در نزدیکی سطح حمایت، خرید کرده و در نزدیکی سطح مقاومت در یک روند رو به پایین و یا نوسانات منفی بفروشید.

خریدن در نزدیکی حمایت و فروش در نزدیکی خط مقاومت می‌تواند سودآور باشد؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که آن سطوح بتوانند باقی بمانند؛ در نتیجه با استفاده از دیگر اندیکاتورها و الگوهای تحلیل تکینکال منتظر تاییدیه‌های دیگری نیز بمانید.

برای خریدن در نزدیکی سطح حمایت، منتظر یک اصلاح قیمتی بمانید و وقتی که اصلاح قیمتی انجام شد، بعد از عبور قیمت از اوج آن اقدام به خرید کنید. وقتی بازار این حرکت را انجام می‌دهد، می‌فهمیم که خط حمایت هنوز هم پا برجا بوده و قیمت از آن دور خواهد شد.

همچنین حالتی برای خط مقاومت و فروش در نزدیکی آن نیز کار می‌کند و باید منتظر اصلاح قیمتی باشید و بعد از عبور قیمت از کف آن منطقه اصلاحی، سهام خود را در بورس بفروشید.

استفاده از حد ضرر و سود هدف در معامله با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر در حال خرید در نزدیکی سطح حمایت هستید، حتما سود هدف خود را در جایی کمی مانده به یک خط مقاومت قدرتمند قرار بدهید تا قیمت بعد از رسیدن به آن سقوط نکند.

نتیجه‌گیری و سخن پایانی

مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به طور دقیق یکی از ارکان مهم موفقیت در بورس و تحلیل تکنیکال است. حتی با وجود اینکه رسم دقیق سطوح مقاومت و حمایت گاهی اوقات کاری سخت و پیچیده است؛ اما اگر با مفهوم این خطوط آشنایی داشته باشید و آن را دقیق بدانید، حتما می‌توانید با بررسی دقیق نمودار‌ها پیش‌بینی‌های خوبی بکنید.

اگر قیمت در حال حرکت به سمت یک سطح حمایت مهم باشد، می‌تواند به شما سیگنال بدهد که کمی بیشتر هوشیار بوده و مراقب بالا رفتن فشار خرید و تغییر روند احتمالی باشید. بالعکس این موضوع نیز درست است و در صورت حرکت نمودار به سمت خط مقاومت، منتظر سیگنال‌‌های فشار خرید بمانید.

نکته مهم دیگر در کار کردن با سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال این است که شکسته شدن این سطوح نشان‌دهنده تغییر ارتباط و رابطه بین مقاومت و حمایت است.

به طور کلی خط حمایت و یا خط مقاومت یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که هر سرمایه‌گذاری، چه تازه کار و چه حرفه‌ای، باید حداقل با آن آشنا باشد تا بتواند سطوح احتمالی را تشخیص دهد.

خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

خطوط حمایتی و مقاومتی (Support and Resistance) یک ابزار پرقدرت در تحلیل تکنیکال میباشد. در بیشتر استراتژی‌های تریدینگ یکی از نوع های حمایت و مقاومت مورد بهره قرار خواهد گرفت و این خطوط نقش بنیادی در تحلیل‌های معامله گران ایفا میکنند. خطوط حمایتی و مقاومتی در پیرامون نقاط کلیدی که نرخ دائما به آن‌ها نزدیک میگردد و برگشت داده می‌شود، بوجود میایند. با توجه به ضرورت یادگیری و بهره از خطوط حمایتی و مقاومتی در تحلیل‌های تکنیکال، ما در این مطلب توضیح خواهیم داد که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست و در کدام استراتژی‌ها باید از آن‌ها بهرمند شد. با زرین اکسچنج تا انتهای این مطلب همراه باشید.

حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی در تحلیل فنی خواهد داشت؟

حمایت و مقاومت یکی از ابراز های تحلیل تکنیکال به شمار میروند که به صورت گسترده‌ای در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده میگردد. با بهره از این خطوط به سهولت می‌توان سه نکته مهم و بنیادی جهت تریدر ها را روی نمودار مشخص نمود:

• جهت پیشروی بازار
• هنگام و نقطه ورود به بازار
• تعیین اندازه ضرر یا سود جهت خروج از بازار

چنانچه معامله گر یا سرمایه گذار قادر باشد این موارد را تشخیص دهد، موفق خواهد شد سود فراوانی از بازار به دست آورد. شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی به شما کمک خواهد کرد تا قادر باشید این سه نکته بنیادی را روی نمودار مشخص نمایید. اشخاصی که به خرید بیت کوین و ورود به بازار ارزهای دیجیتال علاقمند هستند باید حتماً با این خطوط و شیوه به کاربردن آن‌ها آشنا باشند. در ادامه سطوح حمایت و مقاومت را به شکل فنی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سطح حمایت چیست؟ تعریف سطح حمایت در بازارهای مالی

حمایت (Support) منطقه‌ای روی نمودار میباشد که قیمت در صورت ریزش به آن نزدیک خواهد شد ولی جهت عبور از آن به طرف قیمت‌های کمتر با مشکل رو به رو خواهد شد. نمودار بالا بیان میکند که چگونه قیمت با ریزش به سطح حمایت نزدیک شده ولی با برخورد با خط حمایتی دومرتبه رو به بالا حرکت دارد. از نظر تئوری، سطح حمایتی، سطح قیمتی میباشد که در آن تقاضا (مقدار خرید) به حد اندازه قوی هست تا از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری نماید.

منطق بازار اینگونه حکم میدهد که در سطوح قیمتی بخصوص، نسبت به ریزش قیمت، واکنش داده شود. هراندازه قیمت به سطح حمایتی نزدیک‌تر باشد، ارزش دارایی نیز کاهش بیشتری خواهد یافت. ارزان شدن دارایی موجب می‌شود تا وضعیت آن جهت خرید بهتر گردد و خریداران علاقه بیشتری برای خرید آن پیدا کنند. در اینجا معامله جهت خریداران سود بیشتری خواهد داشت. در برابر فروشندگان هم با فروش در قیمت‌های کمتر ضرر بیشتری متحمل خواهند شد لذا علاقه به فروش را از دست خواهند داد.

در این وضعیت ، تقاضا (مقدار خریداران) بر عرضه (مقدار فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از ریزش قیمت به زیر خط حمایتی جلوگیری خواهد شد. همین الان اگر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را بررسی نمایید متوجه شکل گرفتن یک سری از سطوح مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال خواهید شد.

سطح مقاومت چیست؟ آشنایی با مفهوم سطوح مقاومتی در تحلیل تکنیکال

مقاومت (Resistance) ناحیه ای روی نمودار میباشد که قیمت در صورت افزایش به آن نزدیک میگردد ولی جهت عبور از آن به سطح قیمت‌های بالاتر با معضل رو به رو میشود. در نمودار بالا قادر هستید مشاهده نمایید که چگونه قیمت در حال افزایش به خطوط مقاومتی برخورد می‌کند و به شکل شارپ به سطوح پایین‌تر برگشت داده می‌شود.

سطح مقاومتی در تحلیل تکنیکال، سطح قیمتی میباشد که در آن عرضه (مققدار فروش) به جدی قدرتمند میباشد که قادر باشد از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. منطق پشت این مسئله نیز برعکس سناریوی خطوط حمایتی خواهد بود. با افزایش قیمت و نزدیک شدن آن به خط مقاومت روی نمودار، ارزش دارایی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و اصطلاحاً گران‌تر خواهد شد. در این وضعیت فروشندگان علاقه بیشتری جهت فروش و خریداران علاقه کمتری جهت خرید خواهند داشت. با توجه به این که عرضه بر تقاضا پیشی خواهد گرفت، قیمت دارایی نیز ریزش پیدا می‌کند.

جهت مثال هنگامی که قیمت بیت کوین کش به سطح مقاومت آن می‌رسد، فروش بیت کوین کش جهت فروشندگان سود بیشتری خواهد داشت. بالا رفتن عرضه بیت کوین کش قیمت آن را کمتر خواهد کرد و در زیر محدوده مقاومت نگه خواهد داشت.

شناسایی خط حمایت و انواع خطوط حمایتی

در مجموع دو نوع خط حمایتی وجود دارد: خط حمایتی افقی و خط حمایتی مورب. شما قادر هستید با شناسایی خط حمایتی و آشنایی با انواع آن به سهولت روی نمودارهای خود اقدام به رسم خط حمایت نمایید. ما در نمونه های خود از خطوط افقی استفاده نموده ایم تا تشخیص نقاط حمایت برای شما آسان تر باشد.

مثال خط حمایت افقی و نحوه رسم آن

در این نمونه، شما قادر هستید یک خط حمایت افقی که در محدوده قیمت 182 دلار بوجود آمده است را مشاهده نمایید. توجه داشته باشید که چگونه فرایند ریزش قیمت با نزدیک شدن به منطقه مقاومتی روی نمودار در محدوده 182 دلار، متوقف میگردد و سپس مسیر رو به بالا را در پیش می‌گیرد. اگر دقت بیشتری داشته باشید قادر هستید چهار نقطه که کم ترین قیمت را روی نمودار دارند مشاهده نمایید که اتصال آن‌ها به هم یک خط حمایت را بوجود خواهد آورد. شما با تشخیص خط حمایت در این نمودار قادر هستید جهت نقطه ورود به بازار، نواحی نزدیک به خط حمایت را انتخاب نمایید.

خط حمایت مورب و نحوه رسم آن

خط حمایت مورب نظیر خط حمایت افقی از اتصال پایین‌ترین نقاط قیمتی بوجود خواهد آمد. فرق این نوع از خطوط حمایتی با خطوط افقی در این میباشد که کم ترین سطح قیمت دائما در حال افزایش یا کاهش میباشد. به همین جهت به آن‌ها خط حمایت روندی نیز گفته میشود. در نمونه بالا با یک خط روند صعودی رو به رو میباشیم و قادر هستید سطح حمایت را که یک خط مورب همراستا با روند میباشد مشاهده نمایید.

شناسایی خط مقاومت و انواع خطوط مقاومتی

خطوط حمایتی و مقاومتی شباهت های فراوانی به یکدیگر دارند و در اینجا نیز خط مقاومت نظیر حمایت دارای دو نوع افقی و مورب خواهد بود. در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

خط مقاومت افقی و نحوه رسم آن

در این نمودرا قادر هستید یک نمونه از خط مقاومت افقی که در محدوده 115 دلار بوجود آمده است را مشاهده نمایید. با تشخیص خط مقاومت متوجه خواهید شد که قیمت نزدیک به 115 دلار مناسب ترین نقطه جهت فروش دارایی‌های شما میباشد.

خط مقاومت مورب و نحوه رسم آن

خط مقاومت مورب در بازارهایی که خط روند آن‌ها افزایشی یا ریزشی میباشد بیشتر قابل رویت است. اتصال نقاط بیشترین قیمت قادر است یک خط مقاومت مورب را بوجود بیاورد. در نمونه بالا یک خط روند مقاومتی مورب را مشاهده خواهید کرد که قیمت‌ها با نزدیک شدن به آن بازگشت پیدا خواهند کرد و به سبب نزولی بودن این خط روند، دائما در حال کاهش میباشند.

آشنایی با استراتژی‌های خطوط حمایتی و مقاومتی و نحوه استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال

از خطوط حمایتی و مقاومتی در استراتژی‌های گوناگونی بهره گرفته میشود و اندیکاتورهای مختلفی جهت رسم خطوط حمایت و مقاومت در دسترس است. آشنایی با این استراتژی‌ها در حقیقت جزو نخستین قدم‌ها جهت ورود به بازار سرمایه نظیر بورس و ارزهای دیجیتال میباشد. در ادامه این مطلب ما به 4 مورد از اصلی ترین استراتژی‌های این خطوط در معاملات اشاره خواهیم کرد.

1. رنج تریدینگ؛ تشخیص محدوده معاملات با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی

رنج تریدینگ یا محدوده معاملات، همان فاصله بین خطوط حمایتی و مقاومتی است که تریدر ها در آن محدوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در رنج تریدینگ یک کف و یک سقف ثابت وجود دارد که قیمت در بین آن‌ها در حال نوسان است. معمولاً ایجاد چنین محدوده‌های معاملاتی بیشتر در بازارهای جانبی رخ می‌دهد و نشانه روشنی از مثال حمایت افقی خنثی بودن روند بازار هستند.

نکته مهم: خطوط مقاومتی و حمایتی همواره یک خط یا یک نقطه مشخص نیستند بلکه ممکن است حمایت یا مقاومت در یک محدوده‌ای از قیمت‌ها صورت بگیرند. از طرفی ممکن است حمایت یا مقاومت شکسته شود اما معمولاً قیمت به درون محدوده باز می‌گردد. استفاده از استراتژی رنج تریدینگ و شناسایی منطقه حمایت و مقاومت می‌تواند به شما در نوسانگیری کمک کند.

2. استراتژی بریک اوت یا شکست (پولبک)

غالباً اینگونه است که بازارهای خنثی مثال حمایت افقی و بدون روند مشخص بعد از مدتی دچار BreakOut یا شکست می‌شوند و روند جدیدی را آغاز می‌کنند. معامله گران به دنبال حرکت قیمت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا جهت بازار را تشخیص دهند. اگر حرکت یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی به اندازه کافی قدرتمند باشد می‌تواند یک روند جدید را شروع کند.

معامله گران حرفه‌ای هر شکستی را به عنوان یک نشانه از تغییر روند نمی‌دانند، زیرا همیشه احتمال پول بک به سطح مثال حمایت افقی مقاومت یا حمایت وجود دارد. برای مثال، نمودار بالا یک سطح حمایت قدرتمند را تا قبل از شکسته شدن آن نشان می‌دهد. شروع روند نزولی نشانه‌ای برای فروشندگان است که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شوند. در مقابل خریداران نیز منتظر می‌مانند تا روند نزولی به محدوده حمایتی قدرتمندی نزدیک شود و با تغییر وضعیت روند نقطه ورود را انتخاب کنند.

3. استراتژی خطوط روند؛ ترند لاین حمایتی و مقاومتی

در استراتژی خط روند، ترندلاین همان خطوط حمایتی و مقاومتی به حساب می‌آید. اتصال کمترین یا بیشترین قیمت‌ها می‌تواند یک خط روند را روی نمودار تشکیل دهد. اتصال حداقل 2 نقطه اوج در روند صعودی یا حداقل دو نقطه کمترین قیمت در روند نزولی نیز به شما کمک می‌کند تا یک ترندلاین حمایتی یا مقاومتی رسم کنید.

با شکی گیری یک ترندلاین قدرتمند، معامله گران می‌توانند از طریق خرید در سطوح نزدیک به حمایت و فروش در خطوط نزدیک به مقاومت سود زیادی کسب کنند و به تدریج میزان دارایی‌های خود را نیز افزایش دهند. معمولاً در خرید و فروش بیت کوین از استراتژی خطوط روند استفاده‌های زیادی می‌شود.

4. استفاده از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی

میانگین متحرک (Moving Average) قادر است به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی مورد بهره قرار بگیرد. میانگین متحرک 20 و 50 روزه محبوب‌ترین انواع میانگین متحرک میباشند . شما قادر هستید با تغییر دادن دوره‌ها به 21 و 55 آن‌ها را بر اساس اعداد فیبوناچی نیز تنظیم نمایید. اغلب از میانگین متحرک 100 و 200 روزه کمتر استفاده میگردد با این حال بهره از این اندیکاتور و تنظیم آن به نیاز شما بستگی خواهد داشت.

در مثال زیر قادر هستید نمونه‌ای از بهره میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت مشاهده نمایید . در آغاز میانگین متحرک 55 روزه به عنوان یک خط مقاومت در بالای بازار قرار دارد. سپس بازار معکوس گردیده و میانگین متحرک 55 روزه به خط حمایت تبدیل میگردد معامله گران می‌توانند از این خط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در بازارهایی که احتمال روند رو به رشد دارند و یا بازارهایی که در خطر نزولی شدن میباشند ، استفاده نمایند. توصیه می کنیم با مطالعه دیگر مطالب تخصصی نوشته شده نظیر میانگین متحرک چیست دانش خود در بازار ارزهای دیجیتال را بیشتر کنید تا حضور موثرتری در بازار داشته باشید.

صرافی نوبیتکس، محلی برای کسب درآمد از دانش تریدینگ

در این مطلب با خطوط حمایتی و مقاومتی آشنا شدیم. علاوه بر این انواع و شیوه رسم خطوط حمایت و مقاومت را بررسی نمودیم. در پایان نیز به معرفی 4 استراتژی اصلی ترید ارزهای دیجیتال که با بهره از خطوط حمایتی و مقاومتی صورت میپذیرد، پرداختیم. شما قادر هستید دانش خود در حوزه ترید ارزهای دیجیتال را در بهترین صرافی آنلاین راز دیجیتال در ایران به چالش بکشید و از آن سود مطلوبی بدست بیاورید. همین حالا وارد دنیای رمزارزهای مختلف شوید و فعالیت خود را به عنوان یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال شروع نمایید.