الگوی نزولی سر و شانه

معامله با استراتژی الگوی سر و شانه

چندین روش برای معامله فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد. یک از استراتژی‌های محبوب، جستجوی الگوهای کلاسیک در چارت قیمتی ارز است. الگوی سر و شانه در بین الگوهای برگشتی نمودار قابل اعتماد و محبوب قرار می‌گیرد و معمولاً زمانی رخ می‌دهد که روند در حال تغییر جهت باشد. الگوی سر و شانه نیز با ارائه سیگنال‌های معاملاتی واضح و اندازه‌ گیری اهدافی که توسعه استراتژی معاملاتی بر اساس آن را بسیار آسان می‌کند، به تریدرها سود می‌رساند.

استراتژی معامله سر و شانه در فارکس چیست؟

بسیاری از تریدرهای فارکس که مبنای تصمیمات معاملاتی خود را تحلیل تکنیکال قرار می‌دهند، از الگوهای نمودار کلاسیک برای تصمیم گیری درباره ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند. مزیت اصلی استفاده از الگوهای نمودار این است که آنها به تریدرها اجازه می‌دهند نقاط ورود، تیک پروفیت و سطوح استاپ لاس را تعیین کنند که این سطوح می‌توانند در بازار فارکس به عنوان سفارش قرار داده شوند.

الگوی سر و شانه (head and shoulders) یکی از محبوب ترین و قابل اعتماد ترین الگوهای نمودار کلاسیک است که معمولاً تریدرهای تکنیکال از آن استفاده می‌کنند. این الگو به طور کلی یک الگوی معکوس در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا معمولاً زمانی ظاهر می‌شود که بازار پس از یک روند صعودی یا نزولی قابل توجه تغییر جهت دهد.

این الگو دارای دو شکل است که سیگنال معاملاتی صعودی یا نزولی را به شرح زیر ارائه می‌دهد:

• بولیش (صعودی) : این الگو زمانی ظاهر می‌شود که خط گردن، بین نقاط بلند در دو طرف فرو رفتگی سر، به سمت بالا شکسته شده و بازار برای یک رالی قیمتی آماده می‌شود. سپس انتظار می‌رود که بازار به میزانی تقریباً برابر با فاصله بین دره‌ها و قله‌های هر دو طرف آن باشد.

• بیریش (نزولی) : این الگو نشان می‌دهد هنگامی که خط کشیده شده بین نقاط پایین در دو طرف قله سر به سمت پایین شکسته شود، بازگشت به سمت پایین حتمی است. سپس انتظار می‌رود که بازار به مقداری تقریباً برابر با فاصله بین قله‌ها و پایین‌ ترین نقطه‌ها در هر طرف آن کاهش یابد. شماتیک این الگوی نمودار و نحوه محاسبه هدف اندازه گیری آن در تصویر الگوی نزولی سر و شانه زیر نشان داده شده است.

چگونه با استفاده از الگوی سر و شانه معامله کنیم؟

اگر چه الگوهای بالا و پایین سر و شانه کاملا قابل اعتماد هستند، تریدرهایی که از این الگوی نمودار استفاده می‌کنند باید مراقب شکست‌ها باشند. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت بازار که خط گردن را برای علامت دادن به معامله شکسته است، متعاقباً به نقطه‌ای معکوس می‌شود که آن خط گردن در جهت مخالف شکسته می‌شود.

علاوه بر این، الگوهای معتبر سر و شانه معمولاً در نمودارهای بلند مدت قیمت ارز رخ می‌دهند، جایی که می‌توانند طی چند روز تا چند سال را بررسی کرد. در حالی که این الگوهای برگشتی را می‌توان با موفقیت در نمودارهای کوتاه‌ مدت روزانه معامله کرد؛ اما ممکن است چندان قابل اعتماد نباشند.

نکته ظریف دیگری که باید در هنگام استفاده از الگوی سر و شانه به خاطر داشت این است که تغییرات خاصی در حجم معاملات با بخش‌های مختلف یک الگوی معتبر همراه است. هنگامی که از این الگوی نمودار در عمل استفاده می‌کنید، ممکن است ابتدا بازار فارکس را برای جفت ارزی که روند قابل توجهی دارد و به دنبال آن یک الگوی تقریباً کامل سر و شانه و خط گردن بررسی کنید. پس از کشیدن خط گردن روی نمودار، می‌توانید فاصله خط گردن تا انتهای سر را تعیین کنید. سپس آن فاصله از خط گردن پیش بینی می‌شود تا هدف اندازه گیری الگو محاسبه شود.

با این حال، تریدرهای فارکس می‌توانند از اندیکاتورهای تکنیکال مبتنی الگوی نزولی سر و شانه بر حجم برای تخمین حجم معاملات با دقت کافی برای این منظور استفاده کنند. در دسترس بودن داده‌های حجم به تریدرهای ارز اجازه می‌دهد تا از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب مانند Volume، On Balance Volume و Chaikin Money Flow برای تحلیل اعتبار الگوی سر و شانه استفاده کنند.

برای الگوی بالای سر و شانه نزولی، سطوح حجم معاملات معمولاً در طول روند صعودی، که قله شانه چپ را تشکیل می‌دهد، بیشتر از سطوح منتهی به سر است. سپس حجم باید به طور کلی کاهش یابد تا زمانی که در طول کاهش شانه راست دوباره افزایش یابد که در نهایت منجر به شکستگی خط گردن به سمت پایین می‌شود. مشاهده این نوع الگوی حجم به تأیید وجود یک الگوی معتبر سر و شانه کمک می‌کند و می‌تواند یک فرصت معاملاتی سودآور باشد.

نحوه تعیین اهداف سود با الگوی سر و شانه

راه اصلی برای تعیین اهداف سود با استفاده از الگوهای سر و شانه این است که فاصله بین خط گردن و سر را از خط گردن نشان دهید. سپس می‌توانید تیک پروفیت خود را درست قبل از سطح هدف اندازه‌ گیری قرار دهید که آن را محاسبه کرده بودید. بازار گاهی اوقات می‌تواند قبل از حرکت به سمت هدف اندازه گیری، خط گردن را پس از شکست دوباره آزمایش کنید. در این صورت، تا زمانی که سطح استاپ لاس شما نخورده باشد، می‌توانید در موقعیت معاملاتی خود باقی بمانید.

چرا هنگام معامله در فارکس از الگوی سر و شانه استفاده کنیم؟

از آنجایی که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتماد ترین الگوهای نمودار کلاسیک است و سطوح ورودی، استاپ لاس و تیک پروفیت واضحی را ارائه می‌دهد، اگر قصد دارید بر اساس تحلیل تکنیکی معامله کنید، باید حتما از آن استفاده کنید.

الگوی سر و شانه چیست ؟ الگوی سر و شانه در روند نزولی

الگوی سر و شانه چیست ؟ الگوی سر و شانه در روند نزولی : الگوی Head and Shoulders از یک قله (شانه سمت چپ) و سپس یک قله بالاتر (سر) و سپس یک قله پایین دیگر (شانه راست) تشکیل شده است.

یک قسمت حیاتی از الگو “خط گردن” است که با اتصال پایین ترین نقاط در پایین ترسیم می شود.

شیب این خط می تواند بالا یا پایین باشد و خط مستقیم بودن آن لازم نیست. معمولاً ، وقتی قیمت ها در حال کاهش هستند، سیگنال قابل اطمینان تری برای برگشت روند صعودی به روند نزولی ایجاد می کند.

الگوی سر و شانه چیست ؟

الگوی واقعی سر و شانه ها خیلی اوقات اتفاق نمی افتد ، اما وقتی این اتفاق می افتد ، بسیاری از معامله گران فنی فکر می کنند که این نشانه ای از تغییر روند عمده روند اصلی است. الگوی استاندارد سر و شانه ها یک تنظیم نزولی و الگوی سر و شانه “معکوس” یک الگوی صعودی است.

الگوی نمودار سر و شانه که اغلب به عنوان قابل اطمینان ترین الگوی اصلی معکوس در نظر گرفته می شود ، توسط معامله گران مبتدی و باتجربه در حدس و گمان در بازارهای بورس و ارز استفاده می شود. مزیت این نمودار این است که مناطقی از سطح خطر و اهداف سود را نیز نشان می دهد.

اجزای الگو سر و شانه

آشنایی با الگوی Head and Shoulders در نمودارهای سهام و نمودارهای سهام دقیقاً همان اقدامات را به همراه دارد. این امر آن را به ابزاری همه کاره برای قرار دادن در هر استراتژی تجاری تبدیل می کند .

نمودار EURUSD روزانه . دامنه داده ها: از 27 نوامبر 2018 تا 2 آوریل 2020.

شانه چپ : گاوها قیمت ها را افزایش می دهند و به رکوردهای جدید می رسند. اما این اوج های جدید کوتاه مدت هستند و پس از آن قیمت ها کاهش می یابد.

سر : قیمت ها مدت طولانی عقب نشینی نمی کنند زیرا گاوها دوباره قیمت ها را عقب می کشند و این بار موفق می شوند و از اوج قبلی فراتر می روند. یک علامت رو به بالا قیمت ها دوباره کاهش یافت ، تا دوباره حمایت شود.

شانه راست : گاوها دوباره قیمت ها را افزایش می دهند ، اما این بار نتوانند به بالاترین سطح برسند. این یک نشانه بسیار نزولی است ، زیرا خرس ها به گاوها اجازه نمی دهند تا به یک قد جدید یا حتی یک برابر برسند. خرس ها قیمت ها را به سمت حمایت سوق می دهند (خط تأیید). این یک لحظه محوری است – آیا گاوها فشار دیگری را بالاتر می برند یا خرس ها موفق می شوند که حرکت را بالاتر ببرند.

گردن : با اتصال قیمت های پایین ثبت شده بین شانه چپ و سر – و سر و شانه راست ایجاد می شود. معمولاً این خط دقیقاً افقی نیست.

لیست زیر جزئیات ساده ای از نکات اصلی را هنگام تعیین الگوی سر و شانه نشان می دهد:

• جهت کلی بازار الگوی نزولی سر و شانه را با استفاده از عملکرد قیمت و شاخص های فنی تعیین کنید.
• رئوس سر و شانه ها را جدا کنید
• فاصله “سر” و “شانه ها” باید تا حد ممکن به فاصله مساوی نزدیک باشد
• خط گردن را در نقطه پایین بین “شانه ها” تعریف کنید – افقی ترجیح داده می شود اما اجباری نیست

اهمیت خط گردن در مدل الگوی نزولی سر و شانه سر و شانه

خط گردن کشیده شده برای الگو نشان دهنده سطح پشتیبانی است. نمی توان تصور کرد که شکل الگوی سر و شانه به پایان رسیده باشد مگر اینکه شکسته شده باشد و چنین شکستگی در حجم بیشتری رخ داده باشد یا نداشته باشد. نباید با بی دقتی متوجه شکستگی شد. اگر چنین وقفه ای بیش از سه تا چهار درصد باشد ، وضعیت خطرناکی ممکن است رخ دهد.

هنگامی که سهام با حجم کمی از خط گردن حرکت می کند ، ممکن است موجی به سمت بالا وجود داشته باشد ، اگرچه قطعی نیست ، اما مشاهده شده است که صعود معمولاً از سطح عمومی گردن بیشتر نمی شود و قبل از افزایش فشار فروش ، کاهش شدید رخ می دهد و قیمت ها با حجم بیشتری کاهش می یابند.

انواع الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه وارونه چیست؟

سر و شانه معکوس شبیه همان ساختار الگوی استاندارد هستند ، اما این نشان دهنده ضعف یک روند صعودی است. سر و شانه معکوس را می توان در یک روند نزولی مشاهده کرد و نشان دهنده وارونه شدن است.

بیایید دو نمونه از الگوی سر و شانه، فراز و نشیب ها و نحوه تأیید تداوم را بگیریم.

الگوی سر و شانه برای یک وارونه نزولی

1- الگویی معکوس است که پس از روند صعودی برای تبدیل آن به روند نزولی به وجود می آید.

2- بازار در آغاز صعودی است.

3- الگو از سه قله تشکیل شده است ، تاج بالایی میانی (سر) بالاترین ، بالا (شانه سمت چپ) و سوم (شانه راست) تقریبا در سطح برابر است ، جایی که آنها پایین تر از تاج بالایی هستند ( سر).

4- هنگامی که خط گردن شکسته می شود و دره های بین سه قله را می کشد ، روند از وارونه به نزولی تبدیل می شود.

5- می توانید بعد از شکستن خط گردن و قرار گرفتن در موقعیت های کوتاه سود ببرید.

6- هدف این است که فاصله راس دوم (سر) و خط گردن را اندازه گیری کرده و از نقطه شکستن آن را فرافکنی کنید.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه چه زمانی شکست می خورد؟

معمولاً خراب می شود در صورتی که شانه دوم به خط گردن دست نمی زند ، بلکه جهت قیمت به سمت شانه دوم برعکس می شود.

نحوه تجارت الگوی سر و شانه

شما به احتمال زیاد با این الگو روبرو شده اید زیرا بسیار رایج است و به راحتی قابل تشخیص است. علاوه بر این ، این الگو در تمام بازه های زمانی نمایش داده می شود و می توان متناسب با آن اعمال کرد. علاوه بر این ، سطح ورود ، سطح توقف و اهداف سوددهی اجرای مدل را آسان می کند ، زیرا الگوی نمودار فارکس سطوح مهمی را فراهم می کند و به راحتی قابل مشاهده است.

با سر و شانه های معکوس ، شکل گیری الگوی فارکس همان است که در بالا ذکر شد ، اما در جهت مخالف است. برای معامله گران مهم است که پس از تعیین خط گردن منتظر تکمیل الگو باشند. همه الگوهای تکمیل شده باید کنترل شوند. با این حال ، تا زمانی که الگوی خط گردن را نشکند ، معامله گران نباید در نظر داشته باشند که معاملات را انجام دهند.

متداول ترین نقطه ورود ، شکسته شدن گردن است ، با یک توقف در بالا یا پایین شانه راست. در مورد هدف سود ، همان فاصله بین سر و خط گردن است. گرچه این سیستم کامل نیست ، اما رویکردی را برای معامله بازارها بر اساس حرکت منطقی قیمت فراهم می کند.

الگوی سر و شانه ادامه دهنده

نحوه محاسبه هدف شما:

هدف این الگو با اندازه گیری فاصله از سر تا خط گردن و سپس انداختن همان فاصله از گردن به سمت پایین برای موقعیت های کوتاه یا بالاتر برای موقعیت های طولانی محاسبه می شود.

اگر یک سفارش سود را در نظر می گیرید ، می توانید آن را در 100٪ مقدار pip از هدر به خط گردن یا 80٪ از آن تنظیم کنید ، اگر بازار قبل از سطح سود بچرخد.

نحوه تنظیم سطح توقف ضرر:

باید بدانیم که اگرچه الگوی رایج است ، اما شکستن الگو حتی در سرعت کم نیز امکان پذیر است ، بنابراین ضروری است که در هر جایی که قرار دادن یک نقطه توقف ضرر باشد ، یک نقطه توقف ضرر قرار دهیم.

اگر موقعیت های طولانی را باز کرده اید: در نواحی اولیه قبل از تکمیل الگو ، نقطه توقف ضرر زیر سطح سر است ، اما اگر منتظر باشید تا شکاف موقعیت های کوتاه باز شود ، نقطه توقف ضرر در زیر سطح شانه سمت راست قرار دارد الگو. شما همیشه می توانید میزان توقف ضرر خود را تا سطح سر یا 3-5 پیپ بالاتر از آن افزایش دهید.

اگر می توانید ریسک بیشتری کنید ، گاهی اوقات قیمت به ضرر متوقف می شود و سپس معکوس می شود تا کامل شود. اگر خودتان تاجر هستید ، می توانید به این سناریو پیوند دهید.

الگوی سر و شانه سقف و الگوی سر و شانه کف در بازار فارکس

الگوی سر وشانه سقف و کف جزو الگوهای بازگشت روند فارکس هستند یعنی در انتهای هر روندی که ظاهر شوند جهت روند بعد از الگو معکوس می شوند.

این الگو از آن رو به سر و شانه معروف شده است که دارای دو قله در طرف به یک اندازه(شانه) و یک قله میانی با ارتفاع بیشتر(سر) است. پایین ترین سطح واکنش این الگو که حکم تکیه گاه یا همان سطح حمایت یا مقاومت را دارد به خط گردن معروف است.

این آموزش یکی از جلسات دوره آموزش فارکس است.

آشنایی با الگوی سر و شانه سقف (Head and Shoulders Top)

الگوی سر و شانه سقف از سری الگوهای بازگشت روند است که در انتهای روند صعودی ظاهر می شوند و نشانه ای از تغییر جهت روند بازار به نزولی است.

این الگو دارای سه قله است که قله میانی بلندتر از دو قله دیگر است و به سر (head) معروف است و دو قله در دو طرف سر با ارتفاع کمتر و تقریبا هم اندازه که شانه ها (shoulders) هستند.

الگوی سر و شانه سقف در روند صعودی روی سطح مقاومت تشکیل می شود این سطح مقاومت که حکم تکیه گاه الگو را دارد به خط گردن (neckline) معروف است.

الگوی سر و شانه سقف از آن الگوهایی نیست که در روند یک هفته یا یک ماهه تشکیل شود بلکه شکل گیری این الگو در تایم فریم روزانه ممکن است چند ماه تا چند سال زمان ببرد و داده های روزانه زیادی در شکل گیری این الگو نقش داشته باشد.

از همین جهت تغییر روند بازار پس از این الگو نیز کوتاه مدت نخواهد بود و معمولا روند قیمت را در میان مدت تا بلندمدت معکوس می کند.

تصویر زیر شکل ظاهری الگوی سر و شانه سقف را نشان می دهد.

نمودار بالا شکل گیری الگوی بازگشتی سر و شانه سقف را در تایم فریم روزانه نشان میدهد.

همانطور که میبینید داده های روزانه حدود یک سال توانسته است چنین الگویی را به وجود آورد.

در نمودار بالا بخش های مختلف الگو از سر،شانه،خط گردن و فاصله هر کدام را در یک الگوی ایداه آل نشان میدهد که هر کدام دارای قوانین و تفسیر متفاوتی است.

مشخصات الگوی سر و شانه (Head and Shoulders Top)

ممکن است در نمودار روزانه الگوهای زیادی را مشاهده کنید که مشابه الگوی سر و شانه سقف باشند اما تا وقتی که همه شرایط یک الگو صادق نباشد نمیتوانیم تفسیر سر و شانه سقف را به آن ها اختصاص دهیم.

1. روند الگو:الگوهای بازگشت روند باید در انتهای یک روند میان مدت یا بلند مدت ظاهر شوند تا جهت روند را تغییر دهند.برای این الگو نیز باید روند صعودی میان مدت یا بلند مدتی وجود داشته باشد.
2. شانه چپ:شانه چپ اولین مرحله شکل گیری سر و شانه سقف است و نقطه اوج روند صعودی فعلی است.برای اینکه شانه شکل بگیرد باید روند پس از رسیدن به قله اصلاح شود و باگشت داشته باشد.این نزول قیمت بیشترین افت قیمت در محدوده قیمت فعلی است.
3. سر الگو:برای تشکیل سر الگو پس از تشکیل شانه چپ صعود قیمت آغاز می شود و از قله شانه چپ عبور می کند و بالاترین سطح قیمت روند صعودی را می سازد سپس دوباره روند نزولی می شود و قیمت اصلاح می شود.این روند نزولی تا رسیدن به سطح نزول قبلی ادامه میکند و ممکن است با اختلاف کمی از سطح قبلی متوقف شود.
4. شانه راست:روند پس از اصلاح و رسیدن به سطح نزول گذشته مجدد صعود میکند و این بار این صعود تا محدوده قله شانه چپ است.کمی اختلاف با شانه چپ قابل قبول است اما نباید بیشتر شود.در واقع شانه ها به یک محدوده مقاومت برخورد میکنند.این بار نزول قیمت از شانه راست باید سری و پرقدرت باشد. تا خط گردن شکسته شود.
5. خط گردن:خط گردن با رسم نقاط نزول قیمت از شانه چپ و سر تشکیل می شود.(نقاط 1 و 2 در تصویر پایین).خط گردن همیشه یک خط افقی نیست و ممکن است به بالا یا پایین شیب داشته باشد میزان شیب خط گردن با روند نزولی آتی رابطه مستقیم دارذ.
6. حجم معاملات: با باز شدن الگوی Head and Shoulders ، حجم نقش مهمی در تأیید دارد. حجم را می توان به عنوان شاخص (OBV ، Chaikin Money Flow) یا به سادگی با تجزیه و تحلیل سطح ولوم اندازه گیری کرد. در حالت ایده آل ، اما نه همیشه ، حجم هنگام پیشروی شانه چپ باید بیشتر از جلو آمدن سر باشد. با هم ، کاهش حجم و بالای سر جدید به عنوان یک علامت هشدار دهنده است. علامت هشدار دهنده بعدی هنگامی ایجاد می شود که حجم از اوج سر کاهش می یابد ، و سپس در هنگام پیشروی شانه راست کاهش الگوی نزولی سر و شانه می یابد. تأیید نهایی هنگامی انجام می شود که در هنگام افتادن شانه راست ، حجم بیشتر شود.
7. شکست خط گردن:خط گردن نقش سطح حمایت را ایفا میکند همانطور که گفتیم نزول قیمت از شانه راست باید پرقدرت و شتاب دار باشد تا از خط گردن عبور کند.تا زمانی که سطح حمایت شکسته نشود الگوی سر و شانه سقف کامل نیست.
8. تبدیل حمایت به مقاومت:زمانی که سطح حمایت یا خط گردن شکسته می شود در واقع نزول قیمت آغاز می شود و سطح حمایت باید این بار به عنوان سطح مقاومت ایفای نقش کند.بازگشت روند تا سطح مقاومت جدید یا نفوذ در آن بدون شکست مقاومت به منزله تایید آغاز روند نزولی میان مدت یا بلند مدت است.
9. هدف قیمت:هدف قیمت یا حد سود به اندازه فاصله سر الگو تا خط گردن است.یعنی روند نزولی حداقل به این میزان ادامه خواهد داشت.برای یافتن انتهای نزول قیمت باید از تحلیل های دیگری استفاده کرد همچون سطوح حمایت و مقاومت،رسم فیبوناچی یا اندیکاتورها…

تحلیل یک نمونه الگو سر و شانه سقف

تصویر بالا نمودار شرکت آرچر دانیلز میدلند (ADM) را شنان میدهد که یک الگوی سر و شانه سقف طی شش ماه شکل گرفته است.

در این نمودار پس از اولین اوج روند صعودی اصلاح قیمت تا نقطه یک شانه سمت چپ تشکیل شده است.

در حرکت بعدی روند صعودی آخرین تلاش خریداران از سقف قیمت شانه عبور کرده است و سپس افت قیمت تا کمی بالاتر از نقطه یک ادامه داشته است.

خط گردن از نقطه 1 به 2 با کمی شیب صعودی رسم می شود که نشان روند نزولی قوی پس از تشکیل الگو است.

سپس روند صعودی برای تشکیل شانه چپ آغاز شده است و در بازگشت روند دارای قدرت و شتاب کافی است که خط گردن را با کندل های نزولی قوی شکسته است.

افت قیمت پس از شکست خط گردن به اندازه فاصله سر تا خط گردن است اما این مرحله برای ورود به معامله فروش موقعیت مناسبی نیست.

روند نزولی پس از افت به اندازه فاصله سر تا خط گردن حرکت اصلاحی را آغاز می کند که تایید مقاومت جدید است.

پس از اینکه تبدیل سطح حمایت به مقاومت با بازگشت روند نزولی تایید شد بهترین زمان برای شروع معامله فروش است.

نکات مهم الگو سر و شانه سقف

تفسیر رسم خط گردن:خط گردن در سر و شانه سقف همیشه به حالت افقی رسم نمی شود بلکه ممکن است شیب به سمت بالا یا پایین داشته باشد.

اگر شیب خط گردن به سمت پایین باشد نشانه ضعف بازار است و معمولا شانه راست ضعیفی تشکیل می شود و برای ورود به معامله باید کمی بیشتر از شکست خط گردن صبر کنید.

اگر شیب خط گردن به سمت بالا باشد نشانه قدرت بازار است و خط گردن با شتاب و قدرت کافی پس از تشکیل شانه راست شکسته خواهد شد.

ورود به معامله با الگوی سر و شانه سقف:این الگو نشانه تغییر جهت روند بازار در میان مدت و بلند مدت است پس برای ورود به معامله عجله نکنید اجازه دهید خط گردن شکسته شود و سطح مقاومت تایید شود سپس وارد معامله فروش شوید.

تایید سطح مقاومت: میتوانید به روش های مختلفی باشد معمولا یک حرکت اصلاحی در روند نزولی سطح مقاومت را تایید میکند.

گپ های قیمتی یا الگوهای تک کندلی پس از شکست خط گردن نیز میتوانند سیگنال ورود به معامله باشند.میتوانید از اندیکاتورهای سیگنال دهی نیز استفاده کنید.

حد سود و حد ضرر:برای تعیین حد سود باید فاصله سر الگو تا خط گردن را محاسبه کرد و به همان میزان از خط گردن حد سود تعیین کرد مثلا اگر فاصله سر تا گردن 50پیپ باشد دقیقا 50پیپ پایین تر از خط گردن حد سود اولیه است.

برای تایید حد ضرر میتوان قیمت بالای شانه راست را تعیین کرد اگر فاصله شانه تا سر کوتاه باشد میتوان قیمت سر را نیز حد ضرر در نظر گرفت.

آشنایی با الگوی سر و شانه کف (Head and Shoulders Bottom)

الگوی سر و شانه کف (Head and Shoulders Bottom) که به سر و شانه معکوس نیز معروف است همانند سر و شانه سقف یک الگوی بازگشتی است با این تفاوت که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و نشانه صعودی شدن روند است.

عمده تفاوت این دو الگو باهم در حجم معاملات است با اینکه در سر و شانه سقف حجم معاملات مهم است اما برای سر و شانه کف حجم معاملات بالا الزامی است.

این بخاطر ذات بازار است که اگر در حرکت قیمتی حالت سکون و کم معامله ای رخ دهد بازار میل به نزول دارد پس برای تبدیل روند نزولی به صعودی باید حجم معاملات بیشتر باشد تا روند صعودی حفظ شود.

تصویر زیر شکل ظاهری الگوی سر و شانه کف را نشان میدهد.

همانطور که مشاهده میکنید الگوی سر وشانه معکوس دقیقا شکل سر و شانه سقف برعکس است.

در این الگو سه دهانه وجود دارد که دو دهانه با عمق تقریبا یکسان سمت چپ و راست شانه ها هستند و دهانه وسط عمیق تر است که سر الگو را تشکیل می دهد.

خط گردن در اینجا نقش سطح مقاومت را ایفا میکند و تشکیل الگو منوط به شکست خط گردن با حجم بالا است.

مشخصات الگوی سر و شانه کف (Head and Shoulders Bottom)

برای اینکه الگوی سر و شانه معکوس را از الگوهای مشابه بدون اعتبار تشخیص دهید باید هر بخش از این الگو را به خوبی بشناسید.

1. روند الگو:سر و شانه کف برای تغییر روند نزولی به صعودی باید در ادامه یک روند میان مدت یا بلند مدت صعودی شکل گیرد.
2. شانه چپ:اولین دهانه ادامه روند نزولی است و خطری برای روند نزولی است که پایین ترین کف قیمتی را در نمودار تشکیل می دهد و سپس یک اصلاح قیمت برای تشکیل شانه اول شکل می گیرد.
3. سر الگو:پس از اصلاح روند قیمت دوباره جرکت نزولی را از سر میگیرد و از قعر دهانه قیمت عبور می کند کف قیمت جدیدی را ثبت میکند و دوباره قیمت اصلاح می شود تا محدوده اصلاح قیمت قبلی پیش می رود تا خط گردن را تشکیل دهد.
4. خط گردن:اصلاح قیمت شانه چپ و سر الگو در یک محدوده است که رسم این دو نقطه به یکدیگر خط گردن را تشکیل می دهد که ممکن است افقی باشد یا کمی شیب به بلا یا پایین داشته باشد.
5. شانه چپ:بعنوان آخرین تلاش فروشندگان یکبار دیگر روند نزولی از سر گرفته می شود و به اندازه دهانه شانه چپ پیشروی میکند.پس از آن با یک حرکت شتاب دار و پر قدرت جهت شکست خط گردن روند صعودی را از سر میگیرد.
6. حجم معاملات:در برگشت قیمت از دهانه شانه راست حجم معاملات باید بالا باشد تا الگو بعنوان الگوی سر و شانه کف تایید شود.
7. شکست خط گردن:خط گردن یا همان سطح مقاومت باید با حجم بالای معاملات خرید و تقاضای زیاد بازار شکسته شود.
8. تبدیل مقاومت به حمایت:پس از شکست مقاومت گردن مقاومت باید به حمایت تبدیل شود و امکان بازگشت روند نزولی بسیار ناچیز شود.اغلب اوقات قیمت به سطح مقاومت برمیگردد اما این سطح با حمایت از قیمت فرصت خرید دوم را فراهم میکند.
9. هدف قیمت:هدف قیمت یا حد سود برای این الگو نیز به اندازه فاصله دهانه سر تا خط گردن است.

تحلیل یک نمونه الگوی سر و شانه معکوس

در تصویر بالا تشکیل یک نمونه الگوی سر و شانه کف یا معکوس را مشاهده میکنید که منجر به تغییر روند از نزول به صعود شده است.

در ادامه روند نزولی شانه سمت چپ تشکیل شده است و روند قیمت برای تشکیل سر الگو دوباره نزولی شده است.

پس از تشکیل سر و رسیدن قیمت به کف قیمتی جدید قیمت دوباره صعود کرده است اما در این نمودار اختلاف اصلاح قیمت از شانه چپ با اصلاح قیمت از سر الگو زیاد است و خط گردن شیب زیادی دارد.

پس از رسیدن قیمت به خط مقاومت دوباره روند بر اساس آخرین تلاش فروشندگان در جهت تشکیل شانه راست نزولی شده است و طی چند کندل قوی با صعود قیمت خط گردن شکسته می شود.

شکسته شدن خط گردن با کندل های قوی نشانه حجم معاملات بالا است که الگوی سر و شانه کف را تایید میکند.

روند قیمت بار دیگر به محدوده مقاومت گردن باز میگردد اما نمیتواند از آن عبور کند و الگوی نزولی سر و شانه این تایید تبدیل سطح مقاومت به حمایت و نقطه ورود به معامله است.

اندیکاتور Volume در محدوده سر و شکست خط کردن حجم بالای معاملات را برای تایید الگوی سر و شانه معکوس نشان میدهد.

نکات مهم الگوی سر وشانه کف

تحلیل تکنیکال نمودارهای فارکس بیشتر یک هنر است تا علم.تشخیص صحیح الگوها نیازمند نکته سنجی و ریزبینی است.

الگوهای زیادی در نمودارها شکل میگیرند اما همه آن ها معتبر نیستند و اگر ریزبینی لازم را نداشته باشید در بهترین حالت وقت خود را تلف کرده اید و اگر با تشخیص اشتباه وارد معامله ای شوید سرمایه خود را نیز از دست می دهید.

در الگوی سر و شانه معکوس بخاطر ذات نزولی بازار بازگشت به محدوده گردن یا همان سطح حمایت جدید زیاد رخ می دهد و تا زمانی که دلیلی برای شکست سطح حمایت وجود نداشته باشد هر کدام از این بازگشت ها موقعیت خوبی برای ورود به معامله است.

ورود به معامله با الگوی سر و شانه معکوس:برای ورود به معامله با این الگو به دلیل حجم بالای معاملات در زمان شکست خط گردن الگوی نزولی سر و شانه به احتمال زیاد نمیتوانید از صعود اولیه استفاده کنید.

بهتر است منتظر یکی از نشانه های تایید سطح حمایت بمانید.این نشانه ها میتوانند بازگشت روند به سطح حمایت ایجاد گپ قیمت یا تشکیل الگوهای تک کندلی باشد.

حد سود و حد ضرر:همانطور که گفتیم حد سود اولیه به اندازه فاصله سر الگو تا خط گردن است و حد ضرر میتواند بالای شانه راست یا اگر فاصله کم بود بالای سر الگو باشد.

آشنایی با الگوی سر و شانه در معاملات فارکس

الگوی سر و شانه (head and shoulder pattern) یکی از الگوهای معروف و شناخته شده در بازار فارکس است. این الگو میان تریدرهایی که تحلیل تکنیکال می‌کنند بسیار محبوب است. زمانی که الگوی head and shoulder روی چارت پدیدار می‌شود باید توقع سقوط قیمت داشت. به بیان بهتر این الگو نشان از آغاز یک روند نزولی دارد.

کسی می‌تواند در بازارهای مالی موفق باشد و معاملات پرسودی انجام دهد که بتواند از تحلیل تکنیکال استفاده کند؛ به این خاطر که این روزها ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار توسعه پیدا کرده و تحلیل گران از روش‌های گوناگونی برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند. یکی از روش‌هایی که تحلیل گران برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند الگوهای نمودار قیمتی است و الگوی سر و شانه نیز از پرکاربردترین آنها محسوب می‌شود. در ادامه به معرفی این نمودار می‌پردازیم. همراه ما باشید.

تعریف الگوی سر و شانه

گفتیم که الگوی head and shoulder پرکاربردترین الگو برای تحلیل تکنیکال است و تحلیل گران علاقه زیادی به تحلیل بازار به وسیله آن دارند. همانطور که از اسم این الگو برمی‌آید، شکل ظاهری آن از سه قسمت یا قله تشکیل شده که پشت سر هم قرار گرفته‌اند. بنابراین نام این الگو از شکل ظاهری آن که شبیه به سر و شانه هستند گرفته شده است. این الگو یک الگوی قیمتی بازگشتی است؛ به این معنا که روند حرکتی قیمت پس از ایجاد الگو تغییر پیدا می‌کند. الگوی head and shoulder یکی از الگوهای برگشتی مورد اعتماد است که پایان روند صعودی یا نزولی قیمت را نشان می‌دهد.

الگو سر و شانه به معامله گر نشان می‌دهد که یک صعود قیمت یا یک نزول قیمت حتمی رخ خواهد داد. بنابراین تریدر با کمک این الگو می‌تواند روند بازار را پیش‌بینی کند. همانطور که گفتیم الگو یاد شده بازگشتی است و اگر روند بازار صعودی باشد، با پدیدار شدن این الگو باید انتظار نزولی شدن و برعکس اگر روند نزولی باشد باید انتظار صعودی شدن روند را داشت.

الگوی سر و شانه دو نوع دارد که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.

انواع الگوی سر و شانه

الگوی هد اند شولدر دو حالت دارد؛ 1. الگوی سر و شانه سقف و 2. سر و شانه کف. در ادامه هر دو را بررسی خواهیم کرد.

الگوی سر و شانه سقف

الگوی head and shoulder سقف پس از پایان حرکت صعودی رخ می‌دهد و حرکت بازار را از صعودی به نزولی تغییر می‌دهد. برای تشکیل این الگو باید اول شانه یا شولدر چپ به وجود آید. پس قیمت افزایش پیدا می‌کند تا قله اول تشکیل شود. بعد از تشکیل قله اول، روند کاهشی شده و بعد از آن دوباره حرکت قیمت افزایشی می‌شود. روند افزایشی ادامه پیدا می‌کند تا قله دوم بالاتر از قله اول تشکیل شود و مجددا روند کاهش می‌شود. شانه راست نیز به همین ترتیب با یک روند افزایشی و پس از آن یک روند کاهشی شدید تشکیل می‌شود.

بنابراین در این الگو قله وسط یا همان سر از دو قله دیگر که شانه دارند بلندتر است. توجه داشته باشید که در معاملات خود اگر می‌خواهید از این الگو استفاده کنید اجازه دهید تا الگو تکمیل شود. همچنین در این الگو امکان دارد بین تشکیل قله‌ها حرکات دیگری هم وجود داشته باشد.

الگوی سر و شانه کف

الگوی سر و شانه کف یا معکوس برخلاف حالت سقف است و پس از روند نزولی تشکیل می‌شود. شانه چپ این الگو به این صورت تشکیل می‌شود که ابتدا روند نزولی شده و پس از آن صعود پیدا می‌کند. مجددا روند نزولی شده و شدت این نزول بیشتر از قبل الگوی نزولی سر و شانه است و بعد افزایش قیمت آغاز می‌شود. در نهایت برای تشکیل شانه راست این روند نزولی و صعودی دوباره اتفاق می‌افتد با این تفاوت که صعود نهایی در شانه راست شدت بیشتری دارد.

معامله با الگوی head and shoulder

برای آنکه بر مبنای الگوی سر و شانه معامله کنید باید به چند نکته توجه داشته باشید. اول اینکه قبل از انجام معامله صبر کنید تا الگو به طور کامل شکل بگیرد. پس اگر الگو در حال شکل‌گیری است نباید تصور کنید حتما کامل خواهد شد و معاملات خود را براساس آن انجام دهید. بازار نوسانات زیادی دارد و ممکن است تشکیل نشود. پس صبور باشید و اجازه دهید الگو تکمیل شود.

پس از تشکیل شانه راست انجام معامله بستگی به میزان ریسک‌پذیری شما دارد. حتما معاملات خود را از قبل برنامه ریزی کرده و نقاط ورود، حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید.

در معامله براساس الگوی سر و شانه یک نقطه دیگر برای ورود وجود دارد که برخی از تریدرها آن را انتخاب می‌کنند. ورود به معامله در این نقطه نیاز به صبر دارد. تریدر باید صبر کند تا قیمت از قسمت گردن (دو کف الگو) بالاتر رود و پس از آن به معامله ورود کنند. البته در چنین حالتی امکان دارد قیمت به شکست خود ادامه دهد و فرصت معاملاتی از دست برود.

مزایای استفاده از الگوی head and shoulder در تحلیل تکنیکال

الگوهای نمودار قیمتی بی‌نقص و ایراد نیستند و هر یک از آنها ممکن است در شرایط مختلف حرکات متفاوتی داشته باشند. درنتیجه استفاده از این نمودارها در کنار مزایایی که دارد معایبی هم به همراه دارد. مزایای استفاده از الگوی سر و شانه این است که شانه راست الگو، مبنای خوبی برای تعیین استاپ لاس (حد ضرر) در معاملات است. همچنین از این الگو می‌توان به خوبی درباره نقطه ورود و خروج از معامله تصمیم گرفت.

اما همانطور که گفتیم در کنار مزایای، استفاده از الگوی head and shoulder معایبی هم دارد؛ یکی از این معایب این است که باید زمان زیادی صبر کرد تا این الگو تکمیل شود. همچنین امکان دارد این الگو تکمیل نشود و طبق پیش‌بینی‌های تریدر پیش نرود.

جمع‌بندی

الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی است که هر زمان در چارت پدیدار شود باید انتظار تغییر روند بازار را داشته باشیم؛ یعنی اگر بازار روند صعودی در پیش دارد، با پدیدار شدن الگو، روند بازار نزولی شده و اگر بازار روند نزولی داشته باشد، با ظهور این الگو روند صعودی خواهد شد.

البته اگر تحلیل تکنیکال بلد نیستید می‌توانید از کانال سیگنال vip مجموعه فارکس 365 استفاده کنید. مزیت کانال ما این است که دیگر نیازی به تحلیل تکنیکال ندارید چون نقاط ورود و خروج در معامله توسط تحلیل گران برجسته تیم مشخص می‌شود. بنابراین تنها باید شرایط عضویت در کانال vip فارکس را مطالعه کرده و عضو شوید.

الگوهای نموداری- سر و شانه

این الگو، مشهورترین و قابل اعتمادترین الگوی نموداری در تحلیل تکنیکی است. الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است که وقتی تشکیل می شود نشان می دهد که احتمالا سهام بر خلاف روند گذشته حرکت خواهد کرد.

همانگونه که شما در شکل زیر می توانید ببینید، دو نوع الگوی سر و شانه وجود دارد. سر و شانه بالا (سمت چپ) یک الگوی نموداری است که در نقاط بالای یک حرکت صعودی تشکیل می شود و نشان می دهد که روند رو به بالا در حال تمام شدن است. نوع دیگر این الگو، الگوی سر و شانه پایین (سمت راست) است که از شهرت کمتری برخوردار است و "الگوی سر و شانه معکوس" نیز نامیده می شود که نشان دهنده یک واژگونی (بازگشت) دریک حرکت رو به پایین است.

هر دوی این الگوهای سر و شانه به خاطر داشتن چهار بخش اصلی، مشابه هستند: دو شانه، یک سر و یک خط گردن. همچنین هر سر و شانه منحصر به فرد نیز از یک نقطه بالا و پایین تشکیل شده است. برای مثال، در تصویر الگوی سر و شانه بالا که در سمت چپ شکل زیر نشان داده شده است، شانه سمت چپ از یک نقطه بالا و بعد از آن، یک نقطه پایین تشکیل شده است. در این الگو، خط گردن یک خط حمایت و یا مقاومت است. یک روند رو به بالا مربوط به دوره ای است که در آن نقاط بالا از نقاط بالای قبلی بیشتر بوده و نقاط پایین نیز از نقاط پایین قبلی خود بیشتر بوده اند.