ابزار های هج کردن ریسک

مدل درصد ثابت یا (fixed percentage) و مدل سرمایه ثابت (fixed equity) دو روش عمومی و بدیهی مدیریت سرمایه در بازار بورس است.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

تعریف هج یا هدجینگ

تعریف هج یا هدجینگ

هج (Hedging) به معنای گرفتن یک موقعیت به منظور جبران ریسک نوسانات آتی قیمت است.

نوعی تراکنش ‌های مالی هستند که شرکت‌ها به عنوان بخشی از انجام کسب‌وکار، به طور منظم انجام می‌دهند.

چرا از هدجینگ استفاده می شود؟

شرکت‌ها اغلب در معرض ریسک ‌های ناخواسته ناشی از نوسانات ارزش ارزهای خارجی و قیمت مواد خام قرار دارند.

در نتیجه، آن‌ها به دنبال کاهش یا حذف ریسک‌هایی هستند که با ایجاد معاملات مالی، ناخواسته با آن‌ها مواجه می‌شوند.

در حقیقت، بازارهای مالی تا حد زیادی برای این نوع معاملات ایجاد شدند، که در آن یک قسمت آسیب ریسک دیگری را به حداقل می‌رساند.

یک شرکت خط هوایی ممکن است در معرض هزینه سوخت جت قرار گیرد که به نوبه خود با قیمت نفت خام در ارتباط است.

یک شرکت چندملیتی آمریکایی، افزایش درآمد بسیاری از ارزهای گوناگون به دست می آورد…

اما درآمدهای آن‌ها را گزارش خواهد کرد و سود سهام را به دلار آمریکا پرداخت خواهد کرد.

شرکت‌ها در بازارهای مختلف فعالیت خواهند کرد تا خطرات تجاری ناشی از این ریسک ‌های ناخواسته را خنثی کنند.

به عنوان مثال، شرکت های هواپیمایی ممکن است با خرید قراردادهای آتی نفت خام، به خرید و فروش بپردازند.

این امر از شرکت در برابر خطر افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت نفت محافظت می‌کند.

باز هم بیشتر

… نفت خام در سطح بین‌المللی به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود.

زمانی که قراردادهای آتی منقضی می‌شوند، شرکت تحویل فیزیکی نفت را دریافت خواهد کرد و به دلار آمریکا پرداخت خواهد کرد.

اگر ما در مورد یک شرکت غیر آمریکایی صحبت کنیم، این یک خطر ارزی است. بنابراین، احتمال قوی وجود دارد که این شرکت همچنین تصمیم می گیرد که ریسک خود را در ارز خارجی پوشش دهد.

برای انجام این کار، این شرکت پولی مبنی بر خرید دلار آمریکا را به فروش می رساند …

… و در نتیجه در معرض ریسک قرار گرفتن دلار خود را از موقعیت نفت خام پوشش می دهد.

این تنها شرکت‌ها نیستند که در پوشش ریسک ارزهای خارجی شرکت می‌کنند.

به عنوان یک فرد، ممکن است خودتان را در وضعیتی پیدا کنید که در آن پوشش ریسک ارز خارجی می‌تواند یک گزینه جذاب باشد.

پوشش ابزار های هج کردن ریسک ریسک (هج) در فارکس چیست؟ پوشش ریسک انجام دهید و استراتژی های فارکس را نگه دارید.

هج می‌تواند چندین روش مختلف را در فارکس انجام دهد.

شما می‌توانید قسمتی از سرمایه را هج کنید تا به عنوان راهی برای پوشش ریسک در برابر برخی از نوسانات یک حرکت معکوس از سرمایه خود محافظت کنید:

… یا شما می‌توانید به طور کامل از هر گونه قرار گرفتن در معرض نوسانات آینده جلوگیری کنید.

تعدادی ابزار وجود دارند که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. از جمله فیوچرز یا آپشن‌ها.

اما، ما قصد داریم بر روی استفاده از بازار اسپات فارکس تمرکز کنیم.

پوشش ریسک و نگه داشتن استراتژی چگونه عمل می کند؟

هج (Hedging) در مورد کاهش ریسک شما و حفاظت در برابر حرکت‌های ناخواسته قیمت است.

بدیهی است که ساده‌ترین راه برای کاهش ریسک، کاهش تعداد یا بستن موقعیت ها است.

اما ممکن است زمان‌هایی وجود داشته باشد که شما تنها ممکن است بخواهید به طور موقت یا تا حدودی ریسک خود را کاهش دهید.

بسته به شرایط، ممکن است هج راحت‌تر از بستن موقعیت باشد .

بیایید به مثالی نگاه کنیم – می گوئیم که چندین موقعیت را پیش از رای گیری Brexit نگه داشتید.

موقعیت های شما عبارتند از:

۱. یک لات موقعیت فروش EUR / GBP

۲. دو لات موقعیت فروش USD / CHF

۳. یک لات موقعیت خرید GBP / CHF

به طور کلی شما با اینها به عنوان موقعیت های بلندمدت خوشحال هستید، اما نگران نوسان بالقوه در GBP هستید که در رای گیری Brexit قرار دارد.

به جای اینکه خودتان را از دو موقعیت خود با GBP خلاص کنید و آنها را ببندید، تصمیم می گیرید به وسیله هج کردن ریسک را پوشش دهید. شما این کار را با گرفتن یک موقعیت اضافی دیگر، فروش GBP / USD انجام می‌دهید.

این کار ریسک شما را روی GBP کاهش می‌دهد، زیرا شما در حال:

۱. فروش پوند و خرید دلار آمریکا هستید، در حالی که

۲. موقعیت های فعلی شما دارای خرید روی پوند و فروش روی دلار آمریکا هستند.

شما می‌توانید برای پوشش کامل ریسک فروش استرلینگ در موقعیت های فعلی، دو لات GBP / USD را به فروش برسانید، که این امر تاثیر بیشتری بر حذف ریسک شما خواهد داشت.

و یا شما ممکن است مقداری کمتر از این اندازه روی پوند هج کنید که این موضوع کاملا بسته به نگرش شما نسبت به ریسک است.

شرح نمودار فوق

این نمودار در بالا نشان می‌دهد که چگونه GBP / USD به سرعت در پی رای Brexit حرکت می‌کند.

موقعیت فروش که روی GBP / USD به عنوان پوشش ریسک گرفته شد باعث می‌شود که شما از ضرر بزرگی نجات پیدا کنید.

توجه داشته باشید که می‌توانید یک جفت ارز متفاوت را نیز معامله کنید:

… جنبه کلیدی آن فروش استرلینگ می‌باشد، زیرا که نوسانات استرلینگ است که شما باید به دنبال دوری از آن باشید.

از GBP / USD در اینجا به عنوان مثال استفاده می‌شود زیرا به راحتی در برابر موقعیت فعلی دلار شما، ریسک را پوشش می‌دهد.

توجه داشته باشید که تاثیر مضاعفی در ریسک شما با دلار آمریکا وجود دارد.

یک روش دیگر، که البته کمی کم‌تر از روش مستقیم پوشش ریسک، در معرض ریسک قرار دارد، قرار دادن یک موقعیت با یک جفت دارای همبستگی مرتبط است.

اگر یک جفت واحد پول پیدا کنید که به شدت با یکدیگر همبستگی داشته باشند، می ‌توان یک موقعیت را ساخت که به طور عمده در بازار خنثی است.

به عنوان مثال، بیایید بگوییم که شما یک موقعیت خرید روی GBP / USD دارید.

می‌بینید که در آن زمان USD / CAD یک همبستگی منفی قوی با GBP / USD دارد.

خرید USD / CAD باید به عنوان پوشش بخشی از ریسک موقعیت GBP / USD شما در نظر گرفته شود. و این ارتباط به همین شکل در دیگر جفت ارزها برقرار است.

اما به این دلیل که آن‌ها ۱۰۰ درصد همبستگی ندارند:

… اگر شما به اندازه مساوی هم در هر دو جفت ارز وارد موقعیت شوید، یک پوشش ریسک کامل برقرار نمی باشد…

مفهوم ترکیبی از موقعیت‌های همبسته به منظور پوشش ریسک، جایی است که ابتدا صندوق های سرمایه گذاری فارکس (Forex hedge funds) نام خود را از ریشه ی لغت آن ابزار های هج کردن ریسک به دست آوردند.

سخن پایانی مربوط به پوشش ریسک فارکس

هج (Hedging) روشی برای اجتناب از ریسک است، اما هزینه دارد.

البته هزینه‌های معاملاتی دخیل هستند، اما پوشش ریسک نیز می‌تواند سود شما را کاهش دهد.

یک موقعیت هج بطور ذاتی ریسک شما را کاهش می‌دهد.

یعنی اگر بازار به طور معکوس حرکت کند، هج کردن ضرر شما را کاهش می‌دهد.

اما اگر بازار به نفع شما حرکت کند، کم‌تر از آن چیزی که شما می‌توانید بدون هج انجام دهید و به دست آورید، سود خواهید کرد.

به خاطر داشته باشید که پوشش ریسک

۱. یک حقه جادویی نیست که بدون توجه به آنچه که بازار انجام می‌دهد، پول شما را تضمین کند.

۲. روشی برای محدود کردن آسیب‌های بالقوه یک نوسان قیمت زیان‌آور در آینده است.

گاهی اوقات به سادگی بسته شدن یا کاهش یک موقعیت باز، بهترین راه برای ادامه کار می باشد.

اما در زمان‌های دیگر ممکن است گرفتن یک موقعیت هج کامل یا جزیی، مناسب‌ترین حرکت باشد.

بهترین تصمیم را بر اساس نگرش خود به ریسک بگیرید و انجام دهید.

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

صندوق پوشش ریسک یا Hedge Fund چیست؟ |💹آموزش استراتژی هج فاند

Hedge Fund یک صندوق سرمایه گذاری است که از یک سو توسط افراد معتبر و حرفه ای های دانه درشت و از سوی دیگر سرمایه گذاران نهادی یا افراد فوق ثروتمند با هدف حداکثر کردن بازده و کاهش یا حذف ریسک ، صرف نظر از صعود یا کاهش بازار ایجاد می شود. این سیستم اساساً یک مشارکت سرمایه گذاری خصوصی بین مدیر صندوق و سرمایه گذاران صندوق است ، که اغلب به صورت مشارکت محدود یا شرکت با مسئولیت محدود شکل می گیرد. این مشارکت با قواعد و مقررات کم اساسا بدون هیچگونه محدودیتی از طرف این سازمان ها عمل می کند.

صندوق پوشش مشترک ریسک یا هج فاند چیست؟

Hedge Fund در واقع صندوق های تامینی سرمایه گذاری فعال هستند که روش جذب سرمایه آن ها به این شکل است که افراد یا نهاد های ثروتمند و با دارایی های کلان که علاقه مند به ریسک های بزرگ و سود های بزرگتر (!) هستند را جذب و با دارایی آن ها سرمایه گذاری های پر بازده می کنند.

مدیران این صندوق ها از طیف وسیعی از استراتژی های ریز و درشت و اطلاعات گاها محرمانه استفاده می کنند، این سبک سرمایه گذاری به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری جایگزین خطرناک در جهان شناخته می شود.

برای سرمایه گذاری در Hedge Fund باید حداقل سرمایه‌ی بسیار بالا و دارایی خالص کلانی داشته باشید پس همه مشتریان این سیستم ثروتمندان هستند.

هج فاند (Hedge Fund) در حقیقت معادل همان صندوق سرمایه گذاری در فارسی است اما با کمی تفاوت جزیی. در صندوق های سرمایه گذاری معمولا پورتفویی تشکیل می گردد که شامل تعدادی سهام مختلف است. اما در هج فاند، به رابطه بین سهام و طلا و نفت و … توجه می شود تا با هج کردن معاملات مختلف، ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد، در عین حال سود سرمایه گذاری نیز افزایش یابد.

اکنون برای مطالعه بیشتر در خصوص اینکه صندوق پوشش ریسک چیست و هج فاند از کجا شکل گرفته کتاب زیر بسیار مفید است:

حال با توجه به این مفهوم یک استراتژی تهیه و تدوین شده است که می توان به کمک آن همانند مدیران هج فاند به معامله گری در انواع بازارهای مختلف از قبیل فارکس، ارزهای دیجیتال، نفت، طلا و … پرداخت. برای دریافت رایگان این استراتژی با ما همراه باشید.

آشنایی با کلیات استراتژی هج فاند

هدف این دوره آموزشی، جدا از اینکه به شما نشان دهد این سیستم برای مدتی طولانی برای نگارنده آن سود به ارمغان آورده است، این است که تریدر را از خطرات بازارهای مالی دور کند. سازنده این استراتژی برای مدتی طولانی درگیر بازارهای مالی بوده است اما همیشه این روند با بدشانسی همراه بوده و هرگز نتوانسته بود به سود مستمر دست پیدا کند، به جز سودهای منقطع و بدون ادامه!

وی با تجربه سالها شکست متوالی و با علاقه شدیدی که به موفقیت به عنوان یک تریدر داشت توانست با کنار هم قرار دادن ابزار تکنیکال مختلف و تنظیم کردن آن ها به درستی، سیستمی ابداع کند که شخصا نام هج فاند را بر آن قرار داد.

استراتژی های اصلی صندوق پوشش ریسک چیست؟

استراتژی های اصلی صندوق های تامینی یا همان Hedge Fund به شرح زیر است:

1. استراتژی های کلان جهانی
   در استراتژی کلان جهانی ، مدیران بر اساس روندهای عمده اقتصاد کلان جهانی مانند حرکت در نرخ بهره ، ارز های جهانی ، تغییرات جمعیتی و چرخه های اقتصادی به نوعی شرط بندی های بزرگ می کنند. مدیران صندوق ها با رویکردهای اختیاری و سیستماتیک در بازارهای عمده مالی و غیر مالی از طریق معاملات ارز ، معاملات آتی ، قراردادهای اختیار معامله و سهام و اوراق قرضه سنتی معاملات کلانی انجام می دهند.bridgewater (بریج واتر) مشهورترین نمونه صندوق کلان با استراتژی جهانی است.
2. استراتژی های صندوق های هج فاند جهت دار (Directional)
   در رویکرد جهت دار ، مدیران روی حرکت جهت دار بازار (صعودی یا نزولی) شرط می بندند زیرا انتظار دارند روند برای مدتی ادامه یابد یا معکوس شود. یک مدیر هج فاند، حرکات روندها یا ناهماهنگی های بازار را تجزیه و تحلیل می کند ، که می تواند در سرمایه گذاری هایی خاصی ظهور پیدا کند و سود های هنگفتی نصیب صندوق کند برای مثال برخی از کلاس های دارایی مانند ارزهای دیجیتال در این دسته قرار میگیرد!
3. استراتژی های صندوق ریسک حوادث محور
   استراتژی های رویداد محور در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرند که فرصت و ریسک اساسی با یک رویداد مرتبط است. مدیران صندوق ها فرصت های سرمایه گذاری در معاملات شرکت ها مانند تملک ، ادغام ، تجدید سرمایه ، تصفیه و ورشکستگی پیدا می کنند. این رویدادهای معاملاتی پایه ای برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار تحت فشار ، آربیتراژ ریسک و شرایط خاص است.
   مثال: برای مثال تصور کنید شما میدانید که یک شرکت تولید ماشین آلات سنگین در شرف ورشکستگی است، همچنبن شما میدانید در آینده ای نزدیک این شرکت مجبور است یکی از سوله های اصلی خط تولید را به قیمتی بسیار پایین تر برای بازپرداخت بدهی هایش بفروشد شما بر روی این سیستم سرمایه گذاری میکنید و پیشنهاد اولیه را ارائه میدهید و یا با طرف های مختلف تسویه حساب میکتید و سوله مد نظر را تصاحب میکنید و بعد به ارزش واقعی که خیلی بالاتر است میفروشید در این جا شما از استراتژی حادثه محور صندوق هج فاند را مدیریت کرده اید!
4. استراتژی های آربیتراژ ارزش نسبی
   استراتژی های صندوق های پوشش ریسک یا Hedge Fund مبتنی بر آربیتراژ ارزش نسبی از اختلاف قیمت نسبی بین اوراق بهادار مختلف استفاده می کنند که مدیران انتظار دارند قیمت آنها در طول زمان تغییر کند یا به هم نزدیک شوند. استراتژی های فرعی در این دسته شامل آربیتراژ درآمد ثابت ، موقعیت های خنثی بازار سهام ، آربیتراژ قابل تبدیل و آربیتراژ نوسان ، و سایر موارد است.
5. استراتژی های long/short
   در استراتژی های long/short صندوق های پوشش ریسک ، مدیران آنچه را که به عنوان “معاملات جفتی” شناخته می شود ، روی دو اوراق بهادار در یک صنعت مثل فارکس یا کریپتوکارنسی شرط بندی می کنند. به عنوان مثال ، اگر آنها انتظار ابزار های هج کردن ریسک داشته باشند که کوکا عملکرد بهتری از پپسی داشته باشد ، روی سهام کوکا long و بر سهام پپسی short استفاده می کنند. صرف نظر از روند کلی بازار ، تا زمانی که کوکاکولا نسبتا بهتر از پپسی عمل کند ، مشکلی وجود نخواهد داشت.
6. استراتژی های ساختار سرمایه
   برخی از صندوق های تامینی از قیمت اشتباه اوراق بهادار در ساختار سرمایه یک شرکت واحد استفاده می کنند. که باعث ایجاد ریسک و شرط بندی در مورد تصحیح اختلاف نهایی بین اوراق بهادار می شود.

برای درک بیشتر در مورد استراتژی های مختلف صندوق های Hedge Fund ، دوره ای را که در ادامه برای شما آماده کرده ایم مشاهده و دانلود کنید! در این دوره به صورت کاملا حرفه ای و صد در صد رایگان بهترین استراتژی ها و اصول ساختار حرکتی در این پلن را برای شما یکجا جمع آوری کرده ایم.

لینک دانلود را کمی پایین تر مشاهده کنید! ضمنا برای مطالعه تکمیلی در این حوزه میتوانید به مقاله زیر مراجعه کنید:

Hedge Fund definition: investopedia

What are Hedge Fund Strategies: corporatefinanceinstitute

نکات کلیدی

قبل از اینکه به لینکهای دانلود استراتژی هج فاند برسیم، اجازه دهید به ذکر چند نکته مهم در مورد استفاده از این استراتژی بپردازیم:

• هیچ سیستم معاملاتی رویایی وجود ندارد که بتواند برای شما ثروت یک شبه به وجود بیاورد.
• تکنیک های مدیریت سرمایه اهمیتی بسیار بیشتر از سیستم معاملاتی دارد.
• جلوی ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است! به این معنی که شما به عنوان یک تریدر می بایست حتما حتما از استاپ لاس های منطقی استفاده کنید، در عین حال به معاملات سودده خود اجازه رشد دهید.
• صبور باشید و به جای پریدن در بازار با کوچکترین سیگنال، منتظر سیگنالهای خیلی خیلی خوب بمانید.
• همیشه سراغ تایم فریم های بلند مدت تر بروید زیرا نوسانات بازار کمتر است و ریسک معاملات شما پایین می آید.
• هیچگاه بیشتر از 1% از سرمایه خود را برروی یک معامله ریسک نکنید.

اگر موارد بالا را رعایت کنید، نه تنها با این استراتژی به سود خواهید رسید، بلکه با هر سیستم یا متد دیگری موفق خواهید شد.

خلاصه

صندوق های سرمایه گذاری پوشش ریسک یا Hedge Fund زیرمجموعه مهمی از فضای سرمایه گذاری جایگزین هستند. ویژگی های کلیدی تمایز صندوق های پوشش ریسک و استراتژی های آنها از سرمایه گذاری های سنتی شامل موارد زیر است: 1) محدودیت های قانونی و مقرراتی کمتر 2) دستورات منعطف که اجازه استفاده از پوزیشن short در سیر نزولی بازار را می دهد. 3) جهان سرمایه گذاری بزرگتر که سود دهی بالایی دارد 4) شیوه های سرمایه گذاری تهاجمی که در موقعیت های متمرکز به سرمایه گذار اوراق بهادار اجازه می دهد تا در معرض خطر اعتباری ، بی ثباتی و نقدینگی قرار گیرند 5) استفاده نسبتاً آزادانه از اهرم 6) ساختارهای هزینه نسبتاً بالا شامل هزینه های مدیریتی و تشویقی

متاتریدر 4 در برابر متاتریدر 5

کدام یک بهتر است؟ ما متاتریدر 4 را با متاتریدر 5 مقایسه می‌کنیم تا انتخاب شما آسانتر شود.

پلتفرم معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید

ما پلتفرم‌های معاملاتی محبوب متاتریدر 4 و 5 را برای تمامی مشتریان برند بین‌المللی آلپاری در دسترس قرار داده‌ایم. نسخه بروز متاتریدر 5 دارای پیشرفته ترین ویژگی‌هاست که از جمله آنها می‌توان به گزینه‌های مختلف برای هج کردن اشاره کرد، در حالیکه متاتریدر 4 در سطح متوسط تری بوده و برای معامله‌گرانی که تازه با بازارها آشنا شده‌اند مناسب‌تر است. مطمئن نیستید که با کدام یک کار کنید؟ به جای درستی آمده‌اید. ما در اینجا برای شما هر دو پلتفرم متاتریدر را مقایسه و بررسی می‌کنیم.

MT4 در برابر MT5- تفاوت آنها چیست؟

تعداد انواع اجرای دستور ارائه شده

MT4	MT5
4	3

گزینه ویرایش جزئی در جایی که داد و ستد با حداکثر حجم موجود اجرا می‌شود، از حجم درخواست‌شده در سفارش فراتر نمی‌رود و حجم اجرانشده لغو می‌شود.

MT4	MT5

شرایط اجرای دستور اضافی

MT4	MT5
تکمیل یا توقف فوری یا لغو سود	تکمیل یا توقف

انواع سفارشات غیرنهایی که از کارگزار درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار تحت شرایط از پیش تعیین شده در آینده را دارد.

MT4	MT5
6	4

داشتن تنها یک جایگاه باز در یک ابزار مالی.

MT4	MT5

داشتن چندین پوزیشن در یک ابزار مالی، هم در جهت موافق و هم مخالف

MT4	MT5

معاملات خرید و فروش اوراق بهادار به قیمت‌های مختلف بسته به حجم

MT4	MT5

شاخص‌های فنی برای شناسایی خودکار الگوها در تغییرات قیمتی ابزار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند

MT4	MT5
38	30

ابزارهای تحلیلی که در شناسایی روندهای قیمت ابزار مالی، چرخه‌ها و سطوح حمایت / مقاومت و ساختن کانال‌ها و بسیاری دیگر به شما کمک می‌کنند

MT4	MT5
44	31

مظنه‌های ابزار مالی را در فواصل زمانی دسته‌بندی می‌کند.

MT4	MT5
21	9

یکی از ابزارهای تحلیل بنیادین با خبرهای اقتصاد کلان از کشورهای بی‌شماری که ممکن است روی قیمت‌های ابزار مالی تاثیر بگذارند

MT4	MT5

سرویس ایمیل داخلی که می‌توانید در آن اعلان‌ها را مستقیماً از آلپاری روی پلتفرم خود دریافت کنید.

MT4	MT5
بله (با الصاقات)	بله (بدون الصاقات)

حالت‌های آزماینده و بهینه‌سازی.

MT4	MT5
چند رشته + چند ارزی + تیکهای واقعی	تک رشته

مستقیما از پلتفرم خود با دیگر معامله‌گران چت کنید

MT4	MT5

شرایط معاملاتی

• حسابهای تجاری
• الزامات مارجین و لوریج
• واریز و برداشت
• مفاد قرارداد
• سکوهای داد و ستد
• MetaTrader4 Vs MetaTrader5

درباره ما

سیاست ها و مقررات

• کارگزار مجاز
• صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
• بیانیه سیاست
• سیاست کوکی ها
• افشای خطر
• قراردادهای باز کردن حساب

مزایا

یادگیری فارکس

• راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
• استراتژیهای معاملاتی فارکس
• آمار Cryptocurrency

شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.

آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]

هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.

محدودیت‌های منطقه‌ایی: شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.

تکنیک‌های پیشرفته مدیریت سرمایه در بورس

پیش از اینکه بحث را بازکنیم، باید راجع به دو مقوله‌ی مدیریت ریسک و مدیریت پول کمی بحث کنیم. معمولاً مدیریت ریسک مواردی همچون مدیریت و تأثیرات اندازه موقعیت بر رشد حساب را دربرمی گیرد.

این مقوله همین‌طور مواردی چون اندازه، اهمیت ضررهای احتمالی و متوالی (losing streaks) را نیز تعیین می‌کند، مدیریت پول، روش‌های لازم برای ایجاد رویکردی تکرارپذیر و ساختاریافته در قبال تعیین اندازه موقعیت و اندازه واقعی موقعیت‌ها در شرایط متفاوت اما ویژه را تشریح می‌کند.

بگذارید تعریف ساده‌تری از مدیریت ریسک داشته باشیم؛ مدیریت ریسک، یافتن تعادل صحیح میان پذیرش ریسک بیش‌ازاندازه زیاد و ریسک اندک است؛ درواقع ریسک بیش‌ازاندازه (مانند تک سهم شدن) منجر به ضررهای سنگین واحتمالا، رشد قابل‌توجه (و بالقوه) سرمایه (equity) می‌شود و پذیرش ریسک اندک به معنی کنترل بهتر و بیشتر میزان ضرر است، اما رشد سرمایه به‌مراتب کندتر خواهد بود.

مدیریت ریسک یا کنترل ریسک به آگاهی معامله‌گر از نیروهای مخالفِ موقعیت انتخابی اشاره می‌کند. به‌علاوه، مدیریت ریسک، تعریف و تعیین گایدلاین ها (راهنماها) در ارتباط با نحوه مدیریت ضرر، زمان کاهش ریسک و نحوه تسلط بر عملکرد را نیز شامل می‌شود. درنتیجه، مدیریت ریسک فرضیات و چهارچوب‌هایی را تعریف می‌کند که رویکرد مدیریت پول را می‌بایست با رعایت آن‌ها انتخاب کرد و در پیش گرفت.

مدیریت پول اما به تشریح متدی کارا جهت تعیین اندازه موقعیت تحت شرایط خاص می‌پردازد. مدیریت پول همانند پیچی عمل می‌کند که معامله‌گر می‌تواند با تغییر و تنظیم آن، درعین‌حال که رشد سرمایه را به بهینه می‌سازد، اهداف مدیریت ریسک خود را محقق ساخته و میزان ریسک را کنترل کند.

بدون شک یکی از مهم‌ترین اقدامات معامله‌گر موفق، بهره‌مندی از انواع تکنیک‌های مدیریت پول است و تصمیم دارم در ادامه، علاوه بر معرفی مدل‌های پایه درصد ثابت و سرمایه ثابت، به معرفی محبوب‌ترین تکنیک‌ها هم بپردازم.

مدل درصد ثابت یا (fixed percentage) و مدل سرمایه ثابت (fixed equity) دو روش عمومی و بدیهی مدیریت سرمایه در بازار بورس است.

بالا بردن میانگین

بالا بردن میانگین به معنی افزودن به موقعیت در حال سود است؛ وقتی‌که موقعیت تریدر وارد سود شد، وی می‌تواند بر موقعیت خود بیفزاید.

مزایا

در این صورت، معاملات زیان ده به حداقل می‌رسند زیرا مقدار اولیه سرمایه واردشده آن‌قدر زیاد نیست.

رویکرد بالا بردن میانگین، علی‌الخصوص در روش‌هایی که از روند پیروی می‌کنند، می‌تواند مفید واقع شود زیرابه معامله‌گر امکان افزایش موقعیت خود همگام با تقویت روند را می‌دهد.

معایب

پیدا کردن سطح قیمتی بهینه و منطقی به‌منظور افزودن به موقعیت می‌تواند دشوار باشد. همچنین، در صورت برگشت قیمت، ضررها به‌سرعت سودها را از بین می‌برند. معامله‌گران به‌منظور خنثی ساختن این تأثیر، از موقعیت‌های بزرگ‌تری در سفارشات اولیه خود استفاده می‌کنند و سپس، وقتی‌که شروع به بالا بردن میانگین خود می‌کنند، اندازه‌شان را کاهش می‌دهند. (همان مدیریت هرمی معکوس که در کارگاه صفر تا صد استراتژی توضیح دادم)

میانگین کم کردن

این روش را اغلب افزودن به موقعیت‌های زیان ده می‌نامند و تریدرها درباره آن نظرات ضدونقیضی دارند. در حقیقت،‌این روش، عکس بالا بردن میانگین است زیرا وقتی‌که معامله‌تان خلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند، شما بر اندازه موقعیتتان می‌افزایید.

مزایا

می‌توان از میزان ضرر کاست و وقتی‌که معامله‌ای خلاف پیش‌بینی‌تان حرکت کند، سریع‌تر می‌توان به نقطه سربه‌سر رسید.

معایب

اصولاً این روش، علی‌الخصوص در میان معامله‌گران غیرحرفه‌ای‌ای که در ضرر هستند و به لحاظ ذهنی و احساسی نیز روی خودکنترل ندارند، به‌صورت نادرستی مورداستفاده قرار می‌گیرد. چنین معامله‌گرانی، در این شرایط، با امید به اینکه قیمت بالاخره برمی‌گردد، بدون داشتن برنامه معاملاتی کارا، صرفاً دست به افزودن به‌اندازه موقعیتشان می‌زنند و درنهایت، منجر به تحمیل زیان‌های کلانی به خود می‌شوند.

روش میانگین کم کردن به‌هیچ‌عنوان به معامله‌گران آماتور، که از نظم و انضباط کافی برخوردار نبوده و به‌صورت احساسی و هیجانی رفتار می‌کنند، توصیه نمی‌شود.

مارتینگِل (دابلینگ دان)

در رابطه با رویکرد تعیین اندازه موقعیت (Martingale) نیز نظرات متفاوت و متناقضی وجود دارد. اصولاً، معامله‌گر، بعد از یک معامله زیان ده، اندازه موقعیت خود را دو برابر می‌کند تا بتواند در اولین فرصت، ضررهایش را جبران کند.

مزایا

می‌توان تنها با یک معامله سودده، تمامی ضررهای قبلی را جبران کرد

معایب

آن نقطه‌ای که دو برابر سازی در آن روی می‌دهد مترادف با پذیرش ریسک بر روی تمامی سرمایه و حسابتان است ؛ تمامی معامله‌گران در درازمدت با ضررهای پشت سر هم مواجه می‌شوند (یا حداقل دوره‌های زیان را تجربه می‌کنند) و صرفاً یک‌رشته ضرر طولانی کافیست تا تمامی حساب معاملاتی‌تان را صفر کند.

اگر قصد داشته باشید تا صرفاً باهدف جبران ضرر وارد معامله شوند، تکنیک مارتینگل چالش‌های قابل‌توجهی بر سر راهتان می‌گذارد و در چنین شرایطی، ممکن است حتی سریع‌تر منجر به خالی شدن حسابتان شود!

به تصویر زیر توجه کنید: اگر در هر معامله تنها ۱٪ ریسک بپذیرید؛ معامله‌گر تمام حساب معاملاتی‌اش را در هشتمین معامله زیان ده متوالی از دست می‌دهد!

روش آنتی مارتینگل

این روش، ریسک‌های ناشی از متد مارتینگل را از میان‌بر می‌دارد. در این روش، وقتی معامله‌گری ضرر می‌کنید، اندازه معاملاتش را نه‌تنها دو برابر نمی‌کند، بلکه به روش تعیین اندازه موقعیت خود متعهد باقی می‌ماند (اندازه موقعیت خود را تغییر نمی‌دهد) بنابراین، ضررهای متوالی نمی‌تواند به‌سرعت تمامی سرمایه‌اش را به باد دهد.

از طرف دیگر، وقتی‌که وی شاهد سودهای پشت سر هم است، در معامله بعدی خود، اندازه موقعیت خود را دو برابر ساخته و ریسک دو برابری می‌پذیرد. تفکر وَرای این رویکرد این است که شما بعد از یک معامله سودده، درواقع در حال معامله با پول مفت و مجانی (و نه پول خودتان) هستید.

مزایا

معامله‌گران می‌توانند از سودهای متوالی‌شان پول بیشتری دربیاورند.

معایب

فقط کافیست یک‌بار ضرر کنید تا تمامی سودهایی که ساخته‌اید را صفر کنید. به همین دلیل، معامله‌گران نباید اندازه موقعیتشان را دو برابر کنند؛ بلکه بهتر است از فاکتور کوچک‌تر از ۲ استفاده کنند تا اندازه موقعیتشان بعد از هر بار سود را تعیین کنند. به‌این‌ترتیب، درصورتی‌که در معامله‌ای ضرر کنند، هنوز مقدار اندکی سود برایشان باقی می‌ماند.

تغییرات ایجادشده در مبلغ حساب با استفاده از تکنیک آنتی مارتینگل، ممکن است بسیار قابل‌توجه باشند زیرا ضررهای بعد از سودهای متوالی ممکن است بسیار زیاد باشد. اگر معامله‌گر نتواند با چنین ضررهایی کنار بیاید، این روش می‌تواند مشکلات بیشتری برایش ایجاد کند. به همین دلیل توصیه می‌شود که تریدر سطح خاصی را تعیین کند که در آن موقع، دست به دو برابر کردن اندازه موقعیت خویش نزند و در عوض، به رویکرد اولیه خود پایبند مانده و از سودهای به‌دست‌آمده محافظت کند؛ هرچند به نظر ایراد چنین ادعایی تا پایبندی عملی به آن، از زمین تا آسمان فاصله است!

نسبت ثابت

رویکرد نسبت ثابت بر اساس فاکتور سود معامله‌گر قرار است. درنتیجه، معامله‌گر می‌بایست میزان سودی که به وی اجازه افزایش موقعیت (سایز) می‌دهد (که به آن دلتا گفته می‌شود) را مشخص کند.

به‌عنوان‌مثال، معامله‌گر کارش را فقط با معامله یک قرارداد شروع می‌کند و سپس، میزان دلتا را دو میلیون تومان قرار می‌دهد. هر بار که وی دلتای سود دو میلیون تومانی‌اش را محقق می‌سازد. می‌تواند اندازه موقعیت خویش را به‌اندازه یک قرارداد افزایش دهد. درواقع افزایش ریسک (حجم) بر روی سود است نه اصل سرمایه

مزایا

تریدر تنها زمانی که سود می‌کند، می‌تواند اندازه موقعیت خود را افزایش دهد

تریدر با انتخاب دلتا می‌تواند رشد سرمایه‌اش را کنترل کند. دلتای بالاتر به معنی افزایش آهسته‌تر موقعیت‌های تریدر است درحالی‌که دلتای پایین‌تر به معنی سرعت بیشتر افزایش موقعیت‌ها پس از کسب سود است.

معایب

اندازه دلتا کاملاً سلیقه ایست و بر اساس ترجیحات تریدر، و نه مبنای علمی، تعیین می‌شود.

درحالی‌که دلتای بالا، اندازه موقعیت را در یک حساب رو به رشد کاهش می‌دهد، دلتای پایین حساب موقعیت را به هنگام حرکت از یک محدوده سود به محدوده بعدی، افزایش می‌دهد. تفاوت این دو می‌تواند قابل‌توجه باشد.

معیار کلی

هدف معیار کلی، بیشینه ساختن سود مرکبی است که می‌توان آن را با سرمایه‌گذاری مجدد سودهای کسب‌شده حاصل کرد و معیار کلی با استفاده از نرخ برد و نرخ باخت ، اندازه موقعیت بهینه را تعیین می‌کند. فرمول آن به شرح زیر است

اندازه موقعیت= نرخ برد – (۱-نرخ برد/RRR )

در اینجا نرخ برد همان درصد معاملات به سود نشسته و RRR هم همان نسبت ریسک به بازده است.

بااین‌وجود، اندازه موقعیت پیشنهادی توسط معیار کلی اغلب اهمیت ضررها و ضررهای متوالی را دست‌کم می‌گیرد. به این دو مثال توجه کنید:

مثال ۱

اندازه موقعیت = ۵۵٪ – (۱- ۵۵٪/۱.۵( = ۲۵٪

مثال ۲

اندازه موقعیت = ۶۰٪ – (۱ – ۶۰٪/۱) = ۲۰ ٪

همان‌طور که می‌بینید، اندازه‌های پیشنهادی موقعیت معیار کلی بسیار بالا و خیلی بیشتر از میزانی که در مدیریت ریسک معقول محسوب می‌شود، می‌باشند. رویکرد رایج به‌منظور خنثی کردن این اثر، استفاده از کسری از معیار کلی است. به‌عنوان‌مثال، ۱/۱۰ از معیار کلی، اندازه‌های موقعیتی ۲.۵٪ و ۲٪ را در مثال‌های بالا به ما می‌دهد.

مزایا

نرخ رشد را بیشینه می‌سازد و چارچوبی ریاضی برای یک رویکرد ساختاریافته فراهم می‌سازد

معایب

معیار کلی می‌تواند به‌سرعت منجر به ضررهای قابل‌توجه شود. به همین دلیل، استفاده از کسری از معیار کامل کلی باید موردتوجه قرار گیرد.

البته این موارد را با مثال‌های متعدد در دوره‌های آموزشی حضوری رها سرمایه برای دانشجویان توضیح داده‌ام

متاتریدر موبایل
نرم افزار معاملاتی

دانلود نرم افزارهای معادلاتی متاتریدر 4 و 5 ویژه تلفن همراه، پلت فرم های کامل معاملات با موبایل برای iPhone/iPad و اندروید. انجام معاملات فارکس در هر زمان و هر مکان با محبوب ترین برنامه های معاملاتی تلفن همراه. آیا در حال حاضر با استفاده از متاتریدر با یک کارگزار دیگر کار می کنید؟ تغییر به FXTM سریع و آسان است – مهم تر از همه، زمان طلا است.

دانلود نرم افزارهای معادلاتی متاتریدر 4 و 5 ویژه تلفن همراه، پلت فرم های کامل معاملات با موبایل برای iPhone/iPad و اندروید. انجام معاملات فارکس در هر زمان و هر مکان با محبوب ترین برنامه های معاملاتی تلفن همراه. آیا در حال حاضر با استفاده از متاتریدر با یک کارگزار دیگر کار می کنید؟ تغییر به FXTM سریع و آسان است – مهم تر از همه، زمان طلا است.

متاتریدر4 برای Android and iOS*
برنامه معاملاتی موبایل برای گوشی های هوشمند یا تبلت ها

سریع، امن و استفاده آسان، MT4 یک ابزار معاملاتی مهیج است. برای دسترسی به بازار، آن را در Android و iOS دانلود کنید، و همچنین:

• قیمت های لحظه ای
• 30 شاخص تکنیکال
• 24 عنصر تحلیلی
• 9 فریم زمانی
• سوابق معاملات
• نمودارهای تعاملی لحظه ای
• انواع نمودارهای چندگانه
• دسترسی به تمام سفارشات
• دسترسی به تمام روش های اجرا
• کنترل کامل حساب معاملاتی خود

*مشخصات سیستم: iOS 4.0 یا Android 2.1و یا نسخه بالاتر. ارتباط WiFi یا 3G لازم است.
* معاملات شامل ریسک است. ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

متاتریدر5 برای Android and iOS*
برنامه معاملاتی موبایل برای گوشی های هوشمند یا تبلت ها

پلتفرم قدرتمند معاملاتی تلفن همراه ما اجازه می دهد تا در هر کجا که هستید معامله کنید. برنامه متاتریدر 5 را برای لذت بردن از قابلیت های قدرتمند دانلود کنید، مانند:

• قیمت های لحظه ای
• سوابق معاملات
• ابزار داخلی تحلیل بازار شامل 30 نشانگر تکنیکال و 24 عنصر تحلیلی
• سیستم معاملاتی کامل شامل عمق بازار
• انواع نمودارهای چندگانه و فریم های زمانی
• قابلیت شبکه و هج کردن
• چت داخلی
• اخبار مالی به روز و اخطار فشار
• بهینه سازی IPad
• دسترسی به تمام سفارشات
• دسترسی به تمام روش های اجرا
• کنترل کامل حساب معاملاتی خود

*مشخصات سیستم: iOS 4.0 یا Android 2.1و یا نسخه بالاتر. ارتباط WiFi یا 3G لازم است.
* معاملات شامل ریسک است. ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

• اطلاعات بیشتر درباره FXTM
  • MyFXTM - داشبورد مشتری
  • وابستگان تجاری همکاران FXTM و برنامه نمایندگی IB
  • همکاران FXTM
  • ویجتهای همکاری
  • شغل ها
  • رویدادها
  • خدمات مشتریان
  • شرایط معاملاتی عالی
  • طرح های تشویقی معاملات فارکس
  • مسابقه معاملات فارکس
  • معرفی یک دوست
  • کارگزار مجاز
  • صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
  • بیانیه سیاست
  • سیاست کوکی ها
  • افشای خطر
  • قراردادهای افتتاح حساب

  برند FXTM در حوزه‌های قضایی مختلف دارای مجوز است.

  ForexTime Limited (www.forextime.com/eu) تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس با شماره مجوز CIF 185/12 است و دارای مجوز ادارۀ امور مالی بخش (FSCA) آفریقای جنوبی با FSP شماره 46614 است. این شرکت همچنین در اداره مالی امور مالی انگلستان با شماره 600475 ثبت شده است.

  ForexTime (www.forextime.com/uk) دارای مجوز و تحت رگولاتوری ادارۀ امور مالی با مجوز شماره 777911 است.

  (www.forextime.com) Exinity Limited تحت نظارت کمیسون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز Investment Dealer به شماره C113012295 تنظیم شده است.

  تراکنش های کارت از طریق FT Global Services Ltd ، شماره ثبت HE 335426 انجام می شود که به آدرس Ioannis Stylianou ، 6 ، طبقه 2 ، واحد 202 2003 ، نیکوزیا ، قبرس ثبت شده است. آدرس مکاتبات دارندگان کارت: [email protected] آدرس مکان بازرگانی: FXTM Tower ، 35 Lamprou Konstantara ، Kato Polemidia ، 4156 ، لیماسول ، قبرس.

  Exinity Limited یکی از اعضای کمیسیون مالی و یک سازمان بین المللی منتخب برای حل اختلافات در صنعت خدمات مالی بازار فارکس است.

  هشدار خطر: معاملات فارکس و ابزارهای مالیاتی لوریج دار شامل ریسک قابل توجهی می شود و می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود. شما نباید بیش از توان تحمل خود برای ضرر کردن، سرمایه گذاری کنید و باید اطمینان حاصل کنید که به طور کامل خطرات موجود را درک می کنید. معاملات محصولات دارای لوریج، ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از انجام معاملات، لطفا سطح تجربه و اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید و در صورت لزوم مشاوره مالی مستقل بگیرید. این وظیفه مشتری است تا اطمینان حاصل کند که بر اساس الزامات قانونی در کشور محل اقامت خود، مجاز به استفاده از خدمات برند FXTM است. لطفا قسمت افشای کامل ریسک FXTM را بخوانید.

  محدودیت های منطقه ای: مارک FXTM به ساکنان ایالات متحده آمریکا ، موریس ، ژاپن ، کانادا ، هائیتی ، سورینام ، جمهوری دموکراتیک کره ، پورتوریکو ،برزیل ، منطقه اشغال شده قبرس و هنگ کنگ خدمات ارائه نمی دهد. اطلاعات بیشتر در قوانین در پرسشهای متداول مراجعه کنید.

  © 2011 - 2022 FXTM

  هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

  هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.