تحلیل شاخص داوجونز

لازم به ذکر که بسیاری از منتقدان این شاخص بر این باورند که شاخص صنعتی داو جونز معیار مناسبی برای بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا نیست

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

تحلیل همگانی شاخص داوجونز

• تاریخ عضویت: Oct 2011
• نوشته ها: 22

تحلیل همگانی شاخص داوجونز

با توجه با ساختار ریزشی داوجونز که در طی 54کندل 4 ساعته ریزش کرد و سپس در مدت کمتری یعنی 30 کندل توانست 100%ریزش رو اصلاح کند . نتیجه میگیریم که پتانسیل خوبی برای رشد در شاخص داوجونز دیده میشود

• تاریخ عضویت: Oct 2011
• نوشته ها: 958

شاخص داو جونز درتایم چهار ساعته الگوی هارمونیک باترفلای تشکیل شده همراه با واگرایی منفی دنبال تریگر فروش

• تاریخ عضویت: May 2012
• نوشته ها: 71

سلام
اگر بخش شاخص سهام امریکا فعال تر بشه خیلی مفید خواهد
من یادم هست اقا مصطفی گفتند که سود خوبی میشه از شاخص ها گرفت نمیدونم چرا پس اینجا فعالیت نمی کنند؟
موفق باشید

• تاریخ عضویت: Nov 2014
• نوشته ها: 18

براساس آخرین حرکت شاخص داوجونز در روز جمعه 14نوامبر 2014 تحلیل را پیش میبریم.
در تحلیل این شاخص خدمت بزرگوارن بایستی عرض کنیم که روند صعودی میان مدت در حال اتمام میباشد.چرا که در وهله اول خط روند صعودی در تایم 4ساعته شکسته شده و همچنین اینکه از نظر موج شماری بنظر میرسد در داخل یک مثلث اندینگ دیاگونال میباشیم. با توجه به اینکه تشکیل اینگونه مثلث ها عمدتا در موج 5بوده و یکی دیگر از شروط آنها پرشتاب و طولانی بودن موج 3 و همچنین کوتاه بودن موج 4می باشد پس میتوانیم این مثلث را از نوع اندینگ دیاگونال فرض کرده و شکسته شدن آن از ضلع پایینی را متصور خواهیم بود .حال اگر مثلث فوق از پایین شکسته شود ،میتوانیم اتمام موج 5 را برای آن در نظر بگیریم و ریزشی را جهت اصلاح نیز برای آن متصور شویم.
پس با شکست کف مثلث و با حد ضرر سقف مثلث نیز میتوانیم وارد پوزیشن فروش شویم.البته اگر مثلث از بالا بشکند تحلیل فوق دچار خدشه شده و احتمال این هست که قیمت تا محدوده 18210نیز صعود کند.درواقع شکست کف یا سقف مثلث و تثبیت بالا و پایین آنها 220پیپ حداقل سود را بهمراه دارد.همچنین اگر مثلث از پایین شکسته شودقیمت بطور ایده ال میتواند تا محدوده 17250 نیز شاهد افت قیمت بود.
تحلیل میان مدت شاخص داوجونز
در تحلیل کوتاه مدت نیز میتوانیم با توجه به شکست سقف کانال وارد پوزیشن خرید شویم به هدف 40پیپ بالاتر از سقف کانال و حتی میتوانیم منتظر برخورد به سقف الگوی مثلث در میان مدت نیز شویم.حد ضرر تحلیل فوق شکست کف مثلث که در این برهه کف کانال نیز میباشد.که در حال حاضر در حوالی 17570 هست.
تحلیل کوتاه مدت شاخص داوجونز
موفق و پیروز باشید؛

معرفی شاخص داو جونز Dow Jones

ما امروز در این جلسه به با بررسی و معرفی شاخص داو جونز با شما همراه هستیم.

شاخص داوجونز Dow Jones

💎آموزشی تصویری	شاخص داوجونز Dow Jones
📚گروه آموزشی	سرمایه گذاری و بورس
💰شماره جلسه	135
🎓مدرس	مهراد افشاری
🕔زمان	07:14
🔥قابل مشاهده	کانال آپارات
💸لینک مشاهده	کانال یوتیوب

قبل از شروع لازم است که به این موضوع اشاره کنم که تیم فارکس حرفه ای یک جلسه آموزنده و جذاب،

در رابطه با تاریخچه شاخص ها را برای شما علاقه مندان به بازار های سرمایه ارائه کرده و شما با مراجعه به جلسه ۱۳۳ می توانید اطلاعات خوبی در رابطه با شاخص ها بدست بیارید

معرفی شاخص داوجونز Dow Jones

خب شاخص داو جونز شامل ۲ شاخص به نام های

• شاخص حمل و نقل (Dow Jones Transportation Average)
• شاخص صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average)

هست که هر کدام از این شاخص ها برای بررسی موارد مختلفی استفاده می شود.

معرفی شاخص حمل و نقل داوجنز (Dow Jones Transportation Average)

شاخص حمل و نقل از قدیمی ترین شاخص های بازار آمریکا است که این شاخص در حال حاظر در کنار شرکت های ریلی، شرکت های هواپیمایی، شرکت های حمل و نقل زمینی و دریایی، خدمات تحویل و شرکت های Logistic (تدارکات) را در فهرست خود قرار داده.

لازم است که بدانید، ۲۰ شرکت در فهرست این شاخص قرار دارند که برای اشاره به تعدادی از این شرکت ها، می توان از شرکت هایی مانند:
شرکت ریلی Union Pacific، American Airlines Group و Kansas City Southern یاد کرد.

توجه کنید که تغییرات در این شاخص کم اتفاق می افتد و معمولا زمانی رخ می دهد که یک شرکت بزرگ در چهار چوب خود دچار تغییرات خاصی شود.

شرکت ریلی Union Pacific یکی از شرکت های خوب و بزرگی بوده که از زمان شکل گیری این شاخص تا به حال در فهرست این شاخص قرار داشته.

شایان ذکر که اگرزمانی یک شرکت در فهرست این شاخص قرار گیرد، داده ها و اطلاعات آن شاخص دوباره از اول مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرد.

شاخص حمل و نقل داو جونز برای بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا به خصوص توسط طرفداران تئوری داو استفاده می شود که البته تئوری داو منتقدانی را هم دارد.

با شکل گیری شاخص صنعتی داو جونز یعنی (Dow Jones Industrial Average)، شاخص حمل و نقل نسبت به گذشته اهمیت بیشتری هم نیز پیدا کرد.

توجه کنید که پیش بینی روند و مسیر شاخص DJIA ، حتی در بررسی شاخص حمل و نقل هم کاربردی است.

همانطور که در لحظاتی قبل گفته شد طرفداران نظریه داو معتقدند که شاخص حمل و نقل داو جونز از نزدیک وضعیت اقتصادی آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد.

این تئوری بیان می کند که شاخص صنعتی تاثیر گذار بر روی شاخص حمل و نقل است و تحلیل گران از شاخص حمل و نقل برای تایید روند شاخص صنعتی استفاده می کنند که واگرایی این ۲ نشان دهنده بازگشت روند است.

برای درک بهتر بگذارید این طور عنوان کنم، فرض کنید که روند شاخص میانگین صنعت ی صعودی باشد در حالی که روند شاخص حمل و نقل نزولی ا ست.

این موضوع نشان می دهد که وضعیت اقتصادی آمریکا در آینده رو به ضعیف شدن است، چون که این واگرایی بیانگر این موضوع است که کالا ها با همان سرعتی که تولید می شوند حمل نمی شوند و در دسترس عموم قرار نمی گیرند که در نهایت این امر نشان دهنده ی کاهش تقاضا است.

حتما به این موضوع توجه داشته باشید که شاخص حمل و نقل و شاخص صنعتی داو جونز یک شاخص وزنی قیمت هستند.

و برای درک بهتر باید بگم که یعنی این شرکت هایی که سهام آن ها ارزش بالا تری دارد تاثیر بیشتری بر روی شاخص دارد و محدود بودن تعداد سهم ها در این شاخص ها به همین دلیل است.

چون که آن ها با اضافه کردن هر کمپانی ها با وزن و تراکنش مالی بالا، وزن این شاخص را بر هم می زنند و وزن این شاخص به سمت آن شرکت سریعا حرکت می کند.

معرفی شاخص صنعتی داوجنز (Dow Jones Industrial Average)

شاخص میانگین صنعتی داو جونز که یکی از شاخص های مهم در بازار مالی آمریکا است، شاخصی است که میاد عمل کرد ۳۰ شرکت بزرگ بلو چیپ آمریکایی را که سهام شان در بازار بورس و اوراق بهادار آمریکا معامله می شوند را مورد بررسی قرار می دهد.

که این شرکت ها شامل کالا های مصرفی، صنعت، مخابرات، مراقبت های بهداشتی، فناوری و همینطور خدمات هستند که از این شاخص نیز می توان به عنوان دومین شاخص قدیمی بازار یاد کرد و معیاری برای بررسی سلامت اقتصاد آمریکا هست.

برای مشخص کردن ارزش شاخص میانگین صنعتی داو باید جمع ارزش هریک از سهم شرکت ها را، تقسیم بر تعداد آن ها کرد.از شرکت های بزرگ در این شاخص نیز می توانبه boeing، apple، McDonald’s، IBM و همینطورNike اشاره کرد.

و توجه کنید که نام این شاخص به عنوان dow 30 هم نیز ذکر می شود.

لازم تحلیل شاخص داوجونز به ذکر که بسیاری از منتقدان این شاخص بر این باورند که شاخص صنعتی داو جونز معیار مناسبی برای بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا نیست

به این دلیل که در فهرست این شاخص فقط ۳۰ شرکت وجود دارد که تعداد کمی است و معتقد هستند که شاخص S&P 500 نماینده بهتری برای بررسی اقتصاد است چون که شامل شرکت های بیشتری می شود

شما برای معامله بر روی شاخص داو جونز می توانید به ۲ روش spot لحظه ای و Future آتی معامله کنید که برای این کار می توانید
از طریق ارتباط با مشاورین مجرب فارکس حرفه ای بهترین و مناسب ترین بروکر را انتخاب کنید و همچنین امکان سرمایه گذاری بر روی ETF ها برای این شاخص وجود دارد.

که در جلسات آینده اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه معامله با این شاخص را برای شما ارائه می کنیم.

و همینطور هم شما می توانید برای افتتاح حساب و برای سرمایه گذاری بلند مدت از ETF ها یا صندوق سرمایه گذاری این شاخص استفاده کنید که تیم فارکس حرفه ای اطلاعات بسیار مفیدی را درباره جلسه مربوطه در اختیار شما عزیزان قرار می دهند.

شاخص سهام داوجونز در نیویورک به بالاترین حد خود رسید

افزایش ارزش داوجونز به معنی آن است که وضعیت بازار سهام آمریکا به سطحی بازمی گردد که از پیش از بحران تحلیل شاخص داوجونز اقتصادی جهان ممکن نشده بود.

ارزش داوجونز در پایان زمان معاملات مالی روز سه شنبه به ۱۴۶۶۲ رسید.

بالاترین رکورد ارزش داوجونز نزدیک یک ماه پیش در پنجم ماه مارس ثبت شده بود و پس از آن این شاخص به طور متناوبی رو به افزایش بوده است.

شاخص "اس اند پی" یا "استاندارد اند پور" نیز به یکی از بالاترین سطوح خود در ۱۵۷۰ رسیده که کارشناسان آن را به معنی بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد آمریکا می دانند.

افزایش ارزش شاخص های عمده بازار بورس آمریکا در پی آن رخ داد که وزارت بازرگانی آمریکا گزارش کرد سفارش کالا توسط تولید کنندگان کشور سه درصد در ماه فوریه افزایش یافته است.

افزایش خرید تولیدکنندگان بیش از انتظار کارشناسان بود.

در عین حال شرکت های خودروسازی ژنرال موتورز، فورد و کرایسلر نیز از آمار بالای فروش ماهیانه خود خبر داده بودند.

ژنرال موتورز گفته "قدرت گرفتن اقتصاد و تولیدات تازه" از عوامل موثر در افزایش فروش این شرکت بوده است.

افزایش 225 واحدی شاخص داوجونز با درخشش کمپانی نایکی

قرار است روز چهارشنبه بازار سهام در ادامه رشد جلسه قبلی، و در پی سخنان حمایتی جروم پاول، رئیس فدرال روزرو آمریکا، با نرخ بالاتری باز شود. رقم فروش بالای شرکت تولیدی کفش نایکی (NYSE:NKE) نیز به ایجاد این تمایلات بازار کمک کرده است.

ساعت 7:05 صبح امروز، شاخص معاملات آتی ,S&P 500 با 16 امتیاز (0.5%) بالاتر، و قراردادهای آتی داوجونز 225 امتیاز (0.8%) بالاتر معامله شدند درحالیکه معاملات آتی نزدک 100، حدود 0.3% معادل 34 امتیاز رشد داشت.

یک روز پس از آنکه رئیس فدرال رزرو به کمیته خدمات مالی مجلس گفت که اقتصاد ایالات متحده سریعتر از آنچه انتظار میرود در حال بهبود است، اما لازم است از طریق یک لایحه محرک مالی دیگری کمک بیشتری دریافت کند، قرار است روز چهارشنبه در مقابل مجلس سنا سوگند یاد کند.

مجلس نمایندگان برای ادامه کار دولت فدرال تا 11 دسامبر (21 آذر)، یک لایحه توقف بودجه را تصویب کرد و انتظار میرود مجلس سنا نیز آنرا تصویب کند. با این حال، این ممکن است تمام همکاری ممکن روی Capitol Hill باشد، بدون اینکه نشانه ای از مصالحه در مورد لایحه جدید مرتبط با ویروس کرونا دیده شود.

در همین حال، بر اساس داده های دانشگاه جان هاپکینز، تعداد مرگ و میر ناشی از ابتلای به کووید-19 در ایالات متحده از مرز 200000 نفر گذشته است. در اروپا نیز، انگلستان محدودیت های جدیدی را اعمال کرده است که احتمالاً برای شش ماه ادامه خواهد داشت. تعدادی دیگر از کشورها، از جمله فرانسه و اسپانیا نیز افزایش موارد جدید را گزارش کرده اند.

مراکز اطلاعات اقتصادی حوالی ساعت 9:45 صبح به وقتET گزارش PMI ماه سپتامبر را منتشر می کنند. همین گزارش برای منطقه یورو در ماه سپتامبر به 50.1 کاهش یافت، که به سختی بالاتر از خطی قرار دارد که نشانگر رشد اقتصادی است، زیرا بهبود اقتصادی منطقه با شیوع دوباره ویروس کرونا متوقف شد.

در اخبار شرکت ها، کمپانی نایکی (NYSE: NKE) با گزارش سود و درآمد سه ماهه خود که بسیار بالاتر از برآورد وال استریت است تحلیلگران را در بهت فرو برد؛ فروش دیجیتالی این برند در سه ماهه اول با رشد 82٪ ، در مرکز توجه قرار گرفته است.

سهام تسلا (NASDAQ: TSLA) نیز علی رغم رونمایی از نسل جدید باتری های الکتریکی خود، پس از اینکه انتظار “روز باتری” اعلام شده توسط ایلان ماسک مدیر عامل شرکت را برآورده نکرد، مورد توجه قرار گرفت.

علی رغم اینکه موسسه نفت آمریکا اواخر روز سه شنبه افزایش ناگهانی موجودی نفت ایالات متحده را گزارش کرده بود، قیمت نفت روز چهارشنبه افزایش یافت. اطلاعات رسمی در این خصوص در اواخر روز چهارشنبه منتشر می شود.

معاملات آتی نفت خام ایالات متحده با 0.4٪ افزایش با قیمت 39.95 دلار در هر بشکه معامله شد، در حالی که نفت خام برنت با 0.5٪ افزایش به 41.93 دلار رسید.

معاملات آتی طلا نیز 0.7٪ کاهش یافت و به 1895.25 دلار در هر اونس رسید، در حالی که وضعیت EUR / USD با 1.1708 معامله ثابت بود.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

رابطه بین شاخص دلار و شاخص های بازار سهام آمریکا چیست؟

همبستگی بین دو یا چند چیز فارغ از اینکه در دنیای واقعی باشند یا نه، به صورت خلاصه یک رابطه نامیده می شود.شاید گاهی اوقات دیده باشید که بعضی چیزها از یکدیگر تقلید می کنند و در واقع رابطه هایی با هم دارند.

این ارتباطات و همبستگی ها در دنیای سرمایه گذاری و معامله گری نیز وجود دارد و می تواند به شما در تشخیص روندها کمک بسیاری کند. اینجا مفهومی به نام ضریب همبستگی وجود دارد (از اسم به ظاهر ترسناک آن نترسید چون خیلی هم ساده است).

ضریب همبستگی عددی بین 1+ و 1-می باشد. این دو عدد به عنوان ضرایب کامل همبستگی نامیده می شوند.

به عنوان مثال وقتی که ضریب همبستگی بین دو چیز (دو جفت ارز ٬ دو کالا، دو شاخص سهام و . ) برابر با 1+ باشدمی توان گفت که آن دو متغیر دقیقا در یک جهت حرکت می کنند (اگر یک متغیر افزایش یابد، متغیر دوم نیز افزایش می یابد).

وقتی که این عدد 1-باشد، دقیقا در خلاف جهت یکدیگر به حرکت در می آیند (اگر یکی از آن دو متغیر افزایش یابد ٬ متغیر دوم کاهش خواهد یافت).

البته در بازارها ضریب همبستگی کامل در واقع ایده آل ترین حالت است و وجود خارجی ندارد. اما ضرایب همبستگی بانسبت های کمتر در بازار داریم و هرچه این اعداد که به صورت درصدی یا اعشاری نوشته می شوند به 1+ یا 1نزدیک تر باشند قدرت بیشتری پیدا می کنند (وقتی ضریب همبستگی به صورت درصدی بیان می شود مسلما بازه ای بین +100 و 100 %مورد نظر می باشند).

اما در این مطلب قصد داریم تا رابطه بین شاخص دلار آمریکا (که ارزش جهانی دلار در مقایسه با 6 ارز بزرگ دیگر را را بررسی کنیم. S&P و 500 Dow Jones٬ Nasdaq نشان می دهد) و شاخص های مشهور سهام این کشور یعنی اگر ما شاخص دلار را با شاخص های تحلیل شاخص داوجونز سهام آمریکا (که در بالا ذکر شد) در طی یک دوره 20 ساله مقایسه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که ضرایب همبستگی مانند جدول زیر خواهد بود.

شاخص های سهام آمریکا	ضریب همبستگی	شاخص دلار آمریکا
Dow Jones	0.35	US Dollar Index
Nasdaq	0.39	US Dollar Index
S&P 500	0.38	US Dollar Index

توجه داشته باشید که هر سه ضریب همبستگی مثبت هستند و این بدان معناست که اگر شاخص دلار آمریکا رشد کند ٬ این سه شاخص نیز رشد خواهند کرد؛ اما به میزانی معین!

همچنین باید توجه کنید که هر سه این ضرایب زیر 0.4 هستند و می توان اینطور تفسیر کرد که فقط حدود 35 تا 40 % ازحرکات شاخص سهام آمریکا با دلار در ارتباط است.

ارز رایج یک کشور می تواند از دو طریق در سطح جهانی ارزشمندتر شود:

1) هنگامی که مقدار ارز آن کشور در سطح بازارهای جهانی کاهش پیدا می کند. مثلا وقتی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد و باعث کاهش در هزینه ها می شود.

2) هنگامی که تقاضا برای ارز آن کشور زیاد می شود. مثلا هنگامی که در سطح جهانی تمایل برای خرید سهام در بازار بورس آمریکا افزایش پیدا می کند، سرمایه گذاران مجبورند تا دلار آمریکا را برای خرید سهام موردنظرشان بدست بیاورند. بنابراین تقاضا برای دلار آمریکا افزایش می یابد و ارزش آن نیز مسلما بالا خواهد رفت.

ارزش سهام آمریکا و مخصوصا آنهایی که در شاخص ها وجود دارند (یا به قول مردم کشور خودمان شاخص ساز هستند) با افزایش ارزش دلار آمریکا تمایل به افزایش پیدا می کنند. به بیانی دیگر همبستگی مثبت بین آنها وجود دارد.