استراتژی ریسک معاملات

گپ قیمتی در فارکس

احتمال و درصد برد در بورس و بازارهای مالی

خب هفته گذشته مبحث احتمال رو باهم شروع کردیم و مطالبی رو گفتیم گفتیم ما استراتژی داریم تا احتمال وقوع یک اتفاقی رو بیشتر از حالت شانسی رخ بدیم اما یک نکته ای رو اخر ویدیو اشاره کردیم اونم این بود که لزومی نداره ما توزیع احتمالمون یکسان باشه و اگر استراتژی ما 60 درصد به ما احتمال برد میده لزوما ما 6 تا معامله موفق پشت هم و 4 تا معامله با ضرر پشت هم نداریم و این 6 به علاوه 4 بین به طور مثال 10 معامله ما تقسیم میشه.

اما امروز علاوه به بر بررسی این موضوع توزیع احتمال به مبحث مدیریت سرمایه میرسیم.

بزارید با یک بازی شروع کنیم.

شما یک کیسه دارید که داخل اون کیسه 20 تا سکه دارین.

از 20 سکه 12 تا سکه سبز دارید و 8 سکه قرمز شما بدون دیدن داخل کیسه یک سکه برمیدارید احتمال بیرون اومدن سکه سبز 60 درصد هست و احتمال درومدن سکه قرمز 40 درصد.

آیا شما میتونید با قطعیت بگویید تریبت بیرون اوردن این 20 سکه به چه صورته؟

قطعا نه امکان این وجود داره که شما پشت هم 4 سکه قرمز از کیسه بیرون بیارید.

نکته استراتژی هم دقیقا همین هست شما با استراتژی اگر باشید ممکن است 4 معامله با ضرر داشته باشید اما اگر استراتژی تست شده باشد شما تعداد معاملات کلی با سودتون ضرر های ممکنی که پشت هم میکنید رو جبران میکنه.

اما اهمیت تعداد معاملات است که شما رو پیروز میدان میکند همونطور که دیدین توزیع احتمال کاملا اتفاقی هست اما اگر شما 1000 معامله داشته باشید که استراتژی شما 60 درصد معاملات سود ده باشد در اون مقدار تعداد معامله شما کامل تر است و احتمال وقوع 60 درصد معاملات سود ده بیشتر است.

اما اهمیت مدیریت سرمایه در کجاست؟

مدیریت سرمایه اهمیت اش در این است که شما بقا در بازارتون به مدیریت سرمایه بستگی داره.

یکباره و یک شبه سود کردن در بازار نداریم کسی که با استراتزی مختص خود مدیریت سرمایه کند ارام ارام به سود میرسد و ریسک کمتری را متحمل میشود.

مدیریت سرمایه طمع شما را محدود میکنه و نمیگذاره شما با هیجان وارد معامله بشید.

اگر شما مدیریت سرمایه نداشته باشید هیچوقت به 1000 معامله نمیرسید که بتونید به مقدار احتمال بردتون برسید.

وین ریت به کلیت معاملات سودده شما میگویند که فرمول محاسبه اون به این صورت است که

تعداد کل معاملات منهای تعداد معاملات ضرر ده تقسیم بر تعداد کل معاملات

وین ریت معمولا بین 35 الی 40 درصد تا 90 درصد است زیر 40 درصد استراتژی مشکل دارد و بالای 90 درصد به معنای شانس است.

جلسات مدیریت سرمایه و استراتژی به پایان رسید امیدوارم که از این مطالب به خوبی بتونید استفاده کنید مطالب اضافه تری در این مبحث وجود داره پیشرفته تر است که لازم هست شما حتما استراتژی بسازید و کار کنید تا در راستای بهبود این مطالب قدم بردارید.

تا آموزش بعدی و هفته دیگه خدانگهدار حتما اگر نظری داری یا انتقاد و پیشنهادی داری حتما تو قسمت نظرات برامون بنویس.

استراتژی های مهم برای مدیریت حرص و طمع در معاملات

طمع در بازارهای مالی برای کلیه سرمایه‌گذاران اعم از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و آماتور وجود دارد. حرص و طمع یکی از عواطف و احساساتی است که نقش مهم و اساسی در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. در بازار جمله معروفی وجود دارد: "می‌توان از خرس‌ها (روند نزولی بازار) و گاوها (روند صعودی بازار) درآمد کسب کرد؛ اما در بازار خوک‌ها (معامله‌گران طمع کار) ذبح می‌شوند. بازار هیچ‌گاه روی خوشی به افراد طمع‌کار نشان نمی‌دهد." در معامله‌گری یکی از مشکلات مهم، از دست دادن فرصت است؛ اما باید فرق قائل شویم که ما می‌خواهیم فرصت خوب به دست بیاوریم یا اینکه دچار طمع شویم.

احساسات مختلفی در معامله‌گری دخیل است، حرص و طمع از جمله دو احساس فوق‌العاده هستند که سرمایه‌گذاران با آن‌ها درگیر می‌شوند. طمع قدرت تأثیرگذاری زیادی بر روی مغز دارد و باعث می‌شود تا دست به اقداماتی بزنیم که در بسیاری از موارد برای ما زیان‌بار است. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که طمع تنها راه برای به‌دست آوردن پول در معامله است؛ به گفته بزرگان بازار سرمایه، طمع مغز را می‌خورد. حرص و طمع همواره در حال تلاش هستند که با نهایت سرعت به سمت ثروت پیش‌روی کنند. در معامله‌گری طمع زمانی ظاهر می‌شود که حرکت قیمت برخلاف انتظار معامله‌گر حرکت می‌کند.

راه‌های زیادی برای طمع کردن در معامله‌گری وجود دارد:

- معامله با حجم‌های بسیار بزرگ
- معامله بیش از حد
- داشتن انتظارات غیر واقعی و اغراق‌آمیز و رویاگونه
- رویای موفقیت بزرگ در معامله‌گری در کمترین زمان ممکن

حرص و طمع مانند کلیه احساسات مختلف قابل کنترل است و با گذشت زمان و داشتن نظم، معاملات عاری از طمع می‌شود. معامله‌گران پیش از ورود به معامله باید حد زیان و حد سود خود را مشخص کنند.

برای مدیریت حرص و طمع در معاملات چه کارهایی می‌توان انجام داد؟

صبر

مهمترین پارامتر برای مدیریت طمع، صبر می‌باشد. برای پیشبرد یک استراتژی معاملاتی، معامله‌گر باید صبر حرفه‌ای داشته باشد. برخی از متخصصان فقط زمانی که شرایط بازار مناسب است، برای ورود اقدام می‌کنند؛ این یعنی همان صبر هوشمندانه. دانش زمان ورود به معاملات ممکن است ترکیبی از دانش تکنیکال و فاندامنتال یا یکی از آن دو باشد. شاید به نظر ساده برسد، اما داشتن یا نداشتن صبر باعث بسیاری از مشکلات و شکست‌ها در معاملات است. نداشتن صبر و تحمل یکی از بدترین مشخصه‌ها در زمینه معامله‌گری می‌باشد و مانع از درست عمل کردن در ورود و خروج از معامله می‌شود.

در هر معامله مدیریت ریسک داشته باشید

مدیریت ریسک شامل مقدار ریسک‌پذیری و این که تا چه اندازه‌ برای رسیدن به کسب سود مهیا شده‌اید و صبر خواهید کرد، بستگی دارد. اگر دقیق‌تر به جزئیات نگاه کنیم، باید به ریسک و ابزار‌های مدیریت ریسک توجه ویژه‌ای داشت. زمان معامله‌گری با اهمیت است. این موضوع، دارای نکاتی می‌باشد که سبب می‌شود شفاف و واضح فکر کنید؛ و بیشتر از همه به شما کمک ‌کند تا احساسات و عواطف خود را کنترل کنید و زیر سلطه خود درآورید.

برای معامله‌گری برنامه‌ریزی کنید

- از حد زیان استفاده کنید. این موضوع احساسات را برای پایان دادن به یک معامله کاهش می‌دهد.
- سخت‌ترین چیزی که یک معامله‌گر مجبور است خودش بصورت دستی انجام دهد، بستن یک معامله و قرار دادن حد زیان برای معامله در همان لحظه است. گذاشتن حد زیان در لحظه ورود به معامله باعث می‌شود که از معاملاتی که باعث زیان‌ می‌شود، جلوگیری کرد.
- وقتی حد زیان معامله‌گران فعال شد، اغلب شاکی می‌شوند؛ احتمال می‌دهند قیمت برگردد و حد زیانی را که از قبل تعیین کرده بودند را جابجا می‌کنند. شما زمانی که در شرایط روحی آرام و بدون استرس قرار داشتید، حد زیان را تعیین کردید، حال اگر معامله برخلاف میل شما حرکت کند، دچار استرس و فشار می‌شوید، پس به قضاوت خودتان اعتماد کنید و به حد زیان خود پایبند باشید.
- تجارت یک کسب و کار است نه به عنوان یک سرگرمی. شما هیچ وقت در کسب و کاری که هیچ اطلاعی از آن ندارید، 1000 دلار سرمایه‌گذاری نمی‌کنید؛ بنابراین در صورت عدم اطلاع، هیچ معامله‌ای انجام ندهید. زمانی که وقت کافی در مورد تحقیق در بازار مالی را داشتید و اطمینان پیدا کردید، آنگاه تصمیم به ورود در یک معامله بگیرید. تجارت آگاهانه همیشه بهتر از تجارت ناآگاهانه و بدون اطلاع می‌باشد.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک یکی از شرط‌های ضروری برای موفقیت در معامله‌گری فعال (Active trading) است و بااین‌وجود اغلب نادیده گرفته می‌شود. باید در نظر داشت یک تریدر بدون استراتژی مدیریت ریسک مناسب، حتی پس از سود بسیار تنها با یک یا دو معامله بد همه‌چیز را از دست خواهد داد. مدیریت ریسک به کاهش ضرر کمک می‌کند و همچنین می‌تواند معامله‌گران را در برابر از دست دادن کل سرمایه بیمه کند. اگر شما ریسک یک معامله را مدیریت کنید، درهای کسب درامد در بازار برای شما باز خواهد شد.

در ادامه به برخی از استراتژی‌های ساده مدیریت ریسک برای محافظت از سود و سرمایه شما، می‌پردازیم.

پایبند بودن به قانون یک درصد

بسیاری از معامله‌گران روزانه از قانون یک درصد پیروی می‌کنند. این قانون به این صورت است که شما هرگز نباید بیش از یک درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله قرار دهید. بنابراین اگر برای مثال ۱۰ هزار دلار در حساب معاملاتی خود دارید، موقعیتی که قصد ورود به آن را دارید، تحت هیچ شرایطی نباید بیش از ۱۰۰ دلار باشد؛ یعنی یک درصد از کل سرمایه شما!

این استراتژی در بین سرمایه‌گذاران خردی که سرمایه زیادی ندارند بسیار محبوب است. هرچند گاهی این افراد ریسک بیشتری کرده و با دو درصد از کل سرمایه خود وارد یک معامله می‌شوند.

بد نیست بدانید که سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر حتی درصد کمتری از کل سرمایه خود را درگیر یک معامله می‌کنند. چرا که هرچه میزان سرمایه شما بیشتر باشد به طبع آن اندازه موقعیت معاملاتی (Position) شما نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

بهترین راه برای متعادل نگه‌داشتن ضرر و زیان، این است که این قانون را رعایت کنید و هیچ‌وقت بیشتر از ۲ درصد از کل سرمایه خود را درگیر یک معامله نکنید. در غیر این صورت کل سرمایه شما در معرض ریسک زیادی قرار خواهد داشت.

تنظیم نقاط حد ضرر و سود (Stop-Loss & Take-Profit Points)

نقطه حد ضرر، قیمتی است که در آن معامله‌گر سهام خود را می‌فروشد و میزان ضرر را به جان می‌خرد. این مسئله اغلب زمانی رخ می‌دهد که روند معامله طبق انتظار یک معامله‌گر پیش نرود. اصولاً نقاط حد ضرر برای این است که معامله‌گر دچار توهم ذهنی “قیمت دوباره برمی‌گردد” نشده و با کمک نقطه حد ضرر، از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌کند.

به‌عنوان‌مثال اگر سطح کلیدی حمایت یک رمزارز یا یک سهام شکسته شود، معامله‌گران به سرعت اقدام به فروش آن دارایی می‌کنند.

از طرف دیگر نقطه برداشت سود به قیمتی گفته می‌شود که در آن معامله‌گر سهام خود را می‌فروشد و با کسب سود از معامله خارج می‌شود. معمولاً این نقاط کمک می‌کنند که یک معامله‌گر سود مطمئنه از یک معامله را به دست آورد.

به‌عنوان‌مثال، اگر رمزارز یا سهامی پس از یک حرکت بزرگ صعودی به سطح مقاومتی کلیدی خود نزدیک شود، معامله‌گران ممکن است پیش از رسیدن قیمت به ثبات نسبی در نزدیک‌ترین مقاومت کلیدی اقدام به فروش دارایی کنند.

برنامه‌ریزی معاملات؛ بخشی جدانشدنی از زندگی یک معامله‌گر موفق

معامله‌گران موفق معمولاً این عبارت را نقل می‌کنند: ” از قبل برای معاملات خود برنامه‌ریزی کنید و اجازه بدهید این برنامه‌ریزی‌ها معاملات شما را پیش ببرند.” برنامه‌ریزی کردن، اغلب فاصله بین موفقیت و شکست است.

مشخص کردن حد ضرر (Stop Loss) و نقطه برداشت سود (Take Profit) دو بخش کلیدی از برنامه‌ریزی یک معامله‌گر موفق است. یک تریدر موفق می‌داند که تا چه اندازه استراتژی ریسک معاملات حاضر است برای یک دارایی هزینه کند و با چه قیمتی مایل است آن را بفروشد.

با دانستن این موارد، شما می‌توانید احتمال بازدهی معاملات خود را با اهداف تعیین‌شده بسنجید و اگر میانگین سود مناسب باشد، وارد معاملات مذکور شوید.

در سوی دیگر یک تریدر ناموفق غالباً بدون داشتن برنامه در مورد نقاط فروش سود یا زیان، وارد معامله می‌شوند. درست مانند قماربازان به صورت پنجاه‌پنجاه و با تکیه بر شانس پیش می‌روند. آن‌ها در این حین ناگهان مغلوب احساسات شده و معاملات احساسی جای معاملات منطقی را می‌گیرد. در ادامه با هر ضرر افراد معمولاً دوست دارند صبر کنند و امیدوارند که بتوانند پول ازدست‌رفته خود را به شکلی جبران کنند، درحالی‌که اگر سود کنند به طمع کسب سودهای بیشتر شروع به معاملات بی‌پروا می‌کنند.

محاسبه بازده مورد انتظار

تنظیم نقاط حد ضرر و حد برداشت سود برای محاسبه بازده مورد انتظار نیز ضروری است. این محاسبه برای معامله‌گران یا تریدرها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا به کمک آن انتظارات از معامله شکلی منطقی پیدا خواهد کرد. همچنین، این محاسبه روشی سیستماتیک برای مقایسه معاملات مختلف بوده و نهایتاً به کمک آن می‌توان سودآورترین معاملات را انتخاب کرد.

با استفاده از فرمول زیر می‌توان بازده مورد انتظار را محاسبه کرد:

[(احتمال سود) x (حد سود % سود)] + [(احتمال ضرر) x (حد ضرر% ضرر)] [(Probability of Gain) x (Take Profit % Gain)] + [(Probability of Loss) x (Stop-Loss % Loss)]

بازده مورد انتظار یک معامله‌گر فعال را می‌توان به کمک این محاسبه به دست آورد. معامله‌گران از این فرمول برای سایر موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند تا نهایتاً دارایی یا رمزارزی که بیشترین بازده را دارد انتخاب کنند. علاوه بر این احتمال سود یا ضرر را می‌توان با استفاده از شکست‌های تاریخی و شکست از سطح حمایت یا مقاومت نیز محاسبه کرد، هرچند برخی از معامله‌گران به کمک تجربه و دانش خود، این میزان را بر پایه علم حدس می‌زنند.

تنوع‌بخشی و هج بودن (Hedge)

هرگز تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید تا مطمئن باشید که از معاملات خود حداکثر استفاده را می‌برید. اگر تمام پول خود را در یک سهام یا یک رمزارز قرار دهید، در واقع خود را برای یک ضرر بزرگ آماده می‌کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید به سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع‌بخشید. تنوع‌بخشی شامل مسائل زیادی از جمله صنعتی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید، بازارهای متفاوت و یا حتی مناطق جغرافیایی مختلف می‌شود. این مسئله نه‌تنها به شما کمک خواهد کرد تا ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه فرصت سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در اختیار شما قرار می‌دهد.

همچنین ممکن است زمانی مجبور به حفظ یا هدج کردن(Hedge) موقعیت معاملاتی خود باشید. معمولاً از هدج در زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر به دنبال کاهش اثر نامطلوب حرکت قیمت است. در این مواقع فرد با اقدامی در مخالف جهت بازار یک ارز یا اقداماتی جبرانی برای حفظ سرمایه، از خود در برابر ریسک محافظت کرده و در زمان آرامش بازار، از این استراتژی دفاعی خارج می‌شود.

نسبت ریسک به پاداش یا R%

نسبت ریسک به سود یا پاداش، به میزان سود احتمالی دریافتی به ازای هر واحد دارایی در معرض خطر و ریسک سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران از محاسبه بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری و نسبت ریسک / پاداش استفاده کرده تا ریسک موردنیاز برای یک بازده مطلوب را محاسبه کنند.

یک سرمایه‌گذاری با نسبت ریسک به پاداش ۱ به ۷ (۱:۷) به این معنی است که یک سرمایه‌گذار حاضر است با احتساب کسب ۷ دلار، بر سر ۱ دلار از سرمایه‌اش ریسک کند. به همین ترتیب نسبت ریسک / پاداش ۱ به ۳ (۱:۳) نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار برای کسب ۳ دلار سود باید ۱ دلار سرمایه‌گذاری کرده و بر سر آن ریسک کند.

برای محاسبه ریسک مجدداً نیاز به تعیین نقطه حد ضرر داریم (stop-loss) بین نقطه ورود ما به معامله و میزانی کمتر از این نقطه تعیین می‌شود.

معمولاً بازه‌ای بین ۲ تا ۸ درصد، نقطه مناسبی برای تعیین حد ضرر محسوب می‌شود اما تعیین این میزان بستگی به نوع بازار و روحیه معامله‌گر هم دارد.

نقطه حد سود (Take-Profit) که قبلاً به کمک بازده مورد انتظار محاسبه و پیش‌بینی‌شده است، نیز برای تعیین نقطه خروج مورداستفاده قرار می‌گیرد.

یک معامله‌گر قصد دارد سهمی از یک دارایی را به قیمت ۲۹۰ تومان خریداری کند و حد ضرر را روی ۲۶۰ و نقطه سود را روی ۳۸۰ تومان تعیین کرده است. بنابراین ریسک این معامله به ازای هر سهم ۳۰ تومان و احتمال سود آن ۸۰ تومان است.

با تقسیم ریسک بر پاداش به یک نسبت عددی خواهیم رسید که در این مثال به شکل زیر است:

۰.۳۷۵ = ۸۰ / ۳۰ = ریسک/پاداش

اگر نسبت حاصل‌شده عددی بزرگ‌تر از ۱.۰ باشد، ریسک معامله بیشتر از سو بالقوه آن در یک معامله است پس در نتیجه این معامله ریسک زیادی به همراه دارد. اگر این نسبت عددی کوچک‌تر از ۱.۰ باشد، سود بالقوه این معامله از ریسکی که متحمل خواهیم شد، بیشتر است.

سخن آخر

یک معامله‌گر یا تریدر حتی پیش از ورود به یک معامله، باید نقاط ورود و خروج خود را مشخص کند. با بهره‌گیری از حد ضرر مؤثر، نه‌تنها از ضرر مالی جلوگیری شده بلکه تعداد دفعات خروج غیرضروری از یک معامله نیز به حداقل می‌رسد. همین‌طور با استفاده از روش محاسباتی بازده مورد انتظار و نسبت ریسک به پاداش می‌توان، دیدی وسیع‌تر و هوشمندانه‌تری نسبت به معاملاتی که در آن‌ها قدم می‌گذاریم پیدا کنیم و در پایان، برنامه نبرد را از پیش برنامه‌ریزی کنید تا از قبل بدانید که در جنگ پیروز شده‌اید.

استراتژی‌های مدیریت ریسک در معاملات فارکس

نوسانات بازار ارز، طیف وسیعی از فرصت‌های سودآور ارائه می دهد، اما این بازار با ریسک‌هایی نیز همراه است. اطلاعات مفیدی درباره‌ی نحوه‌ی مدیریت ریسک در بازار فارکس در وب سایت و وبینارهای آموزشی بروکر آمارکتس ارائه شده است.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

مدیریت ریسک فارکس چیست؟

مدیریت ریسک فارکس به شما امکان می دهد مجموعه‌ای از اقدامات لازم برای اطمینان از مدیریت هرگونه شرایطی در فارکس را پیش بینی کنید.
یک استراتژی اثربخش مستلزم برنامه‌ریزی مناسب از ابتدا است، لذا باید قبل از شروع معامله، برنامه‌ای موثر جهت مدیریت معاملات خود داشته باشید.

انواع ریسک‌ در معاملات فارکس

انواع ریسک‌ در معاملات فارکس

• ریسک ارزی ریسکی است که با نوسان قیمت ارز همراه است و خرید دارایی‌های خارجی را کم و بیش گران‌تر می کند.
• ریسک نرخ بهره ریسک مربوط به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره است که بر نوسانات تأثیر می گذارد. تغییرات نرخ بهره بر قیمت ارز تاثیر می گذارد، چرا که بسته به جهت تغییر نرخ، میزان هزینه و سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد نیز افزایش یا کاهش می یابد.
• ریسک نقدینگی ریسکی است که شما نمی توانید دارایی را با سرعت کافی بخرید یا بفروشید تا از ضرر جلوگیری کنید.
• ریسک لوریج یا اهرم معاملاتی خطر افزایش زیان هنگام معامله با مارجین است.
  دست بالا گرفتن ضریب لوریج و اشتباه محاسباتی می‌تواند به معنای افزایش ریسک معامله باشد.
  برای انتخاب میزان صحیح لوریج، نیاز به بررسی کامل بازار قبل از ورود به آن دارید، چرا که در هنگام سقوط بازار، لوریج بالا موجب نابودی کل دارایی معامله‌گران می‌گردد.

گام‌های مدیریت ریسک در معاملات فارکس

لازمه‌ی کسب موفقیت در فارکس داشتن دانش و مهارت کافی در مورد جزء به جزء این بازار است.
با شما به مرور برخی از نکات مهم این بازار می‌نشینیم:

1. بازار فارکس را بشناسید
2. از لوریج یا اهرم معاملاتی استفاده کنید
3. برنامه‌ی معاملاتی کارآمد بسازید
4. نسبت سود/زیان را تعیین کنید
5. از انواع استاپ و لیمیت استفاده کنید
6. هیجانات خود را مدیریت کنید
7. حواستان به اخبار و رویدادهای اقتصادی باشد
8. از شکاف‌های قیمتی (گپ) آخر هفته بپرهیزید
9. میزان تحمل ریسک خود را تعیین کنید
10. زمان‌بندی خود را در نظر بگیرید
11. با یک حساب دمو(آزمایشی) شروع کنید

حال به اختصار به توضیح موارد ذکر شده می‌پردازیم:

شناخت فارکس ( مدیریت ریسک )

بازار فارکس را بشناسید

بازار فارکس از ارزهای سراسر جهان مانند GBP ،USD، JPY، AUD و … تشکیل شده است و در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضای این ارزها هدایت می شود.

دارایی ها در معاملات فارکس به صورت جفت-ارزهایی همچون GBP/USD ظاهر می‌شوند. اولین ارزی که در جفت ارزها نمایان می شود، ارز پایه و ارز دوم به عنوان ارز وابسته در نظر گرفته می‌شود.
قیمت نشان داده شده روی نمودار همیشه مربوط به ارز دوم است – این عدد نشان دهنده مقدار ارز دوم مورد نیاز برای خرید یک واحد از ارز پایه است.
به عنوان مثال، اگر نرخ ارز GBP/USD 1.25000 باشد، این بدان معناست که برای خرید 1 پوند باید 1.25 دلار آمریکا هزینه کنید.

انواع بازار در فارکس

سه نوع مختلف بازار در فارکس وجود دارد:

• بازار اسپات: در این بازار مبادله‌ی فیزیکی جفت ارز در نقطه‌ی دقیقی که معامله در آن تنظیم شده یعنی در “اسپات” انجام می شود.

• بازار فوروارد: در این بازار قرارداد به جهت خرید یا فروش مقدار معینی از ارز با قیمتی معین، در تاریخ معینی در آینده یا در محدوده‌ای زمانی در آینده به توافق می‌رسد.

• بازار آتی: در این بازار قراردادی برای خرید یا فروش مقدار معینی از ارز با قیمت و تاریخ معین در آینده به توافق می‌رسد. بر خلاف بازار فوروارد، قرارداد آتی از نظر قانونی لازم الاجرا است.

هر آنچه در مورد بازارهای فارکس لازم است بدانید در وبسایت آمارکتس جست و جو کنید.

لوریج در فارکس چیست ( مدیریت ریسک )

لوریج یا اهرم معاملاتی را بشناسید

لوریج یا اهرم معاملاتی، استفاده از پول قرض گرفته شده (به نام سرمایه) برای سرمایه گذاری در یک ارز، سهام یا اوراق بهادار است.
مفهوم لوریج در معاملات فارکس بسیار رایج است.
سرمایه گذاران می توانند با وام گرفتن پول از یک بروکر، پوزیشن‌های بزرگتری را در یک ارز مبادله کنند.
اهرم معاملاتی بازده حاصل از حرکات مطلوب در نرخ ارز را افزایش می دهد. با این حال، اهرم معاملاتی همچون یک شمشیر دو لبه است; به این معنی که می تواند ضررها را نیز افزایش دهد.
معامله گران فارکس باید نحوه مدیریت اهرم معاملاتی و استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک را برای کاهش ضررهای فارکس بیاموزند.

بسیاری از کارگزاران نیاز به درصدی از معاملات به صورت نقدی به عنوان وثیقه دارند و این نیاز برای برخی ارزهای خاص بیشتر است.

در حقیقت اهرم معاملاتی به شما امکان می دهد تا با یک سپرده‌ی اولیه‌ی کوچک – که به عنوان مارجین شناخته می‌شود معاملات بزرگتری را رقم بزنید.

تفاوت میزان لوریج در بروکرها

با توجه به شرایط متفاوت هر بروکر، میزان اهرم معاملاتی ارائه شده متغیر است.
همچنین موجودی حساب سرمایه‌گذار و مبلغی که وارد معامله می‌کند از فاکتورهای تاثیر‌گذار بر لوریج است.
به بیان ساده؛ استفاده از لوریج 1:50 به معنی آن است که معامله‌گر برای شروع باید در حساب خود 2% از حداقل مارجین را موجود داشته باشد.

لازم به ذکر است که لوریج بروکر آمارکتس برای مشتریان خود تا 1:1000 قابل ارتقاء است.

درباره‌ی اهرم معاملاتی در وبسایت آمارکتس بیشتر بدانید.

برنامه‌ی معاملاتی کارآمد بسازید

یک برنامه معاملاتی می تواند با تسهیل انجام معاملات فارکس به عنوان ابزار تصمیم گیری شخصی به شما کمک کند. همچنین برای حفظ نظم و انضباط در بازار ناپایدار فارکس نیز یاری‌رسان خواهد بود.
هدف از داشتن این برنامه‌ی معاملاتی پاسخ شفاف به سوالات مهمی است که در یک معامله با آن‌ها مواجه می‌شویم.
از جمله : کدام دارایی، چه موقع، چرا و به چه مقدار باید معامله شود؟

شخصی سازی برنامه معاملاتی

بسیار مهم است که برنامه‌ی معاملات فارکس خود را شخصی‌سازی کنید.
کپی کردن برنامه‌ی شخص دیگری لزوما خوب نیست، چرا که به احتمال زیاد آن شخص اهداف، نگرش‌ها و ایده‌های متفاوتی خواهد داشت.
آنها همچنین زمان و سرمایه‌ی متفاوتی برای اختصاص به معاملات خود خواهند داشت.
البته لطفا این مسئله‌ی ذکر شده استراتژی ریسک معاملات را با کپی‌تریدینگ اشتباه نگیرید!

دفتر ثبت معاملات یکی دیگر از ابزارهایی است که می توانید برای ثبت همه اتفاقات هنگام معامله – از نقاط ورود و خروج گرفته تا وضعیت هیجانی خود در آن زمان استفاده کنید.

از طریق کانال رسمی آمارکتس در تلگرام با نحوه‌ی ایجاد برنامه‌ی معاملاتی موفق آشنا شوید.

نسبت سود به زیان برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس

نسبت سود/زیان را تعیین کنید

در هر معامله، ریسکی که با سرمایه خود انجام می دهید باید ارزنده باشد. در حالت ایده آل، شما می خواهید سود شما بیشتر از ضررهای‌تان باشد – یعنی که در دراز مدت کسب درآمد کنید، حتی اگر در برخی معاملات متضرر باشید.
به عنوان بخشی از برنامه معاملات فارکسی خود، باید نسبت سود/زیان را برای تخمین ارزش یک معامله تعیین کنید.

برای یافتن این نسبت، مقدار پولی را که در معاملات ارزی در معرض ریسک می‌گذارید با سود احتمالی مقایسه کنید. به عنوان مثال، اگر حداکثر ریسک ضرر احتمالی در یک معامله 200$ و حداکثر سود احتمالی 600$ باشد، نسبت ریسک به سود 1: 3 است.
بنابراین، اگر با استفاده از این نسبت ده معامله انجام داده و فقط در سه مورد از آنها موفق شده باشید، با وجود اینکه فقط 30% مواقع پیش‌بینی شما درست بوده، همچنان 400$ به دست آورده‌اید.

از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید

از آنجا که بازار فارکس بازاری ناپایدار است، بسیار حائز اهمیت است که قبل از باز کردن یک پوزیشن در مورد ورود و خروج معاملات خود تصمیم بگیرید.
شما می توانید این کار را با استفاده از انواع مختلف استاپ و لیمیت انجام دهید:

• اگر بازار خلاف انتظار شما حرکت کند، استاپ‌لاس موقعیت شما را به طور خودکار می بندد. با این حال، هیچ استراتژی ریسک معاملات تضمینی در برابر اسلیپیج وجود ندارد.

• استاپ‌های گارانتی‌شده همیشه با قیمت دقیقی که شما تعیین کرده‌اید معامله را می‌بندند و ریسک اسلیپیج را از بین می برند. بروکر آمارکتس به مشتریان خود استاپ‌لاس گارانتی شده ارائه می‌دهد.

• در صورت حرکت بازار خلاف انتظار شما، تریلینگ‌استاپ‌ها تغییرات مثبت قیمت را دنبال کرده و پوزیشن شما را می بندند.

• سفارشات لیمیت هدف سود شما را دنبال کرده و هنگامی که قیمت به سطح انتخابی شما رسید پوزیشن شما را می بندند.

شناخت و آموزش دستورهای معاملاتی

دستورهای “بای استاپ”، “بای استاپ لیمیت”، “سِل استاپ”، “سل استاپ لیمیت” ،”استاپ‌لاس” ” بای لیمیت”، ” سل لیمیت” و” تیک پرافیت” همگی از جمله مفاهیمی هستند که قبل از شروع معاملات باید به خوبی با آنها آشنا شوید. وب سایت و کانال تلگرام بروکر آمارکتس به تفصیل به توضیح این عناوین پرداخته است.

احساسات خود را مدیریت کنید

نوسانات بازار ارز می تواند هیجانات شما را تحت تاثیر قرار دهد.
احساساتی برگرفته از ترس، حرص و طمع، وسوسه، شک و نگرانی و … می توانند شما را به معامله ترغیب کرده یا تصمیمات شما در معامله را نامطمئن کنند.

در هر صورت، اگر هیجانات شما مانع تصمیم گیری درست شوند، می توانند به نتیجه‌ی معاملات شما آسیب برسانند.

حواستان به اخبار و رویدادها باشد

پیش بینی در مورد تغییرات قیمت جفت ارز می تواند دشوار باشد، چرا که عوامل زیادی باعث نوسانات بازار می‌شوند. برای اطمینان از تصمیم معاملاتی درست، حواستان به تصمیمات و اطلاعیه‌های بانک مرکزی، اخبار سیاسی و هیجانات بازار باشد.

برخی رویدادهای خبری مانند نرخ اشتغال، تصمیمات بانک مرکزی یا گزارشات تورم می توانند حرکات غیر عادی بزرگی را در بازار ایجاد کنند و به صورت ناگهانی منجر به شکاف‌هایی مانند شکاف آخر هفته شوند.
همانطور که شکاف‌های آخر هفته می‌تواند از استاپ‌ها یا اهداف فراتر رود، همین اتفاق می تواند در چند ثانیه پس از یک رویداد مهم خبری نیز رخ دهد.
بنابراین به جز مواردی که شما به طور خاص به دنبال این باشید که این ریسک استراتژیک را با اجرای یک معامله قبل از رویداد خبری انجام دهید، معامله پس از آن رویدادهای ناپایدار اغلب تصمیمی آگاهانه‌تر است.

گپ قیمتی در فارکس

از شکاف‌های قیمت یا گپ آخر هفته بپرهیزید

بسیاری از فعالان در بازار از این واقعیت آگاه هستند که اکثر بازارهای پرطرفدار روز جمعه بعد از ظهر به وقت شرقی در ایالات متحده بسته شده و نمودارها در سراسر جهان منجمد می‌شوند و گویی قیمت‌ها در همان سطح باقی می مانند.
با این حال، آن موقعیت منجمد شده یک مغالطه بوده و واقعی نیست.
قیمت ها هنوز هم بر اساس اتفاقات آن آخر هفته در حال حرکت است و می تواند به شدت از جایی که در روز جمعه بوده است تا زمانی که بعد از تعطیلات آخر هفته دوباره قابل مشاهده است، حرکت کند.

این موضوع ممکن است در بازار “شکاف” ایجاد کند که در واقع می تواند فراتر از استاپ‌لاس یا سود مورد نظر شما باشد.
در مورد سود اتفاق خوبی خواهد بود، ولی در مورد ضرر! این احتمال وجود دارد که شما ضرر بیشتری نسبت به مقصود خود داشته باشید، چرا که استاپ‌لاس پس از ایجاد توقف با بهترین قیمت موجود اجرا می‌شود و ممکن است بسیار بدتر از آنچه برنامه ریزی کرده‌اید پیش رود.
این نوع از شکاف‌ها رایج نیستند، اما ممکن است رخ دهند و شما را غافلگیر سازند.

میزان تحمل ریسک خود را تعیین کنید

میزان تحمل ریسک برای کسانی است که قصد معامله در هر بازاری را دارند انتخابی شخصی است.
اکثر معامله‌گران اعدادی مانند %1، %2 یا حداکثر 5% از ارزش کل حساب معاملاتی شما را به عنوان میزان تحمل ریسک قرار می دهند، اما بخش زیادی از راحتی شما با این اعداد تا حد زیادی بر اساس سطح تجربه شما است.
معامله‌گران جدید به دلیل عدم آگاهی و آشنایی کامل با معاملات یا با یک سیستم جدید، ذاتاً به خود اطمینان کافی ندارند، بنابراین استفاده از سطوح ریسک کمتر در این موارد انتخابی منطقی است.

هنگامی که با سیستم معاملاتی راحت تر شدید، ممکن است تمایل به افزایش درصد تحمل ریسک خود را احساس کنید، اما مراقب باشید که این درصد را بیش از حد بالا نبرید. برای مدیریت ریسک در فارکس، این موضوع بسیار بااهمیتی است.

زمان‌بندی خود را در نظر بگیرید

احتمالا هیچ چیز در بازار معاملات ناامیدکننده‌تر از از دست دادن یک معامله با پتانسیل موفقیت بالا فقط به این دلیل که شما در زمان به وجود آمدن فرصت در دسترس نبودید نیست.
با توجه به اینکه فارکس یک بازار 24 ساعته است، این مشکل اغلب خود را نشان می دهد، مخصوصاً اگر در بازه زمانی کوچکتر معامله کنید.
منطقی ترین راه‌حل برای این مشکل ایجاد یا خرید یک ربات معاملاتی خودکار است.

بدون این ربات باید برای انجام معاملات در صورت بروز فرصت‌ها در هر ساعتی از شبانه‌روز به طور کامل در دسترس باشید.

روش تریلینگ استاپ

راهی دیگر برای مدیریت ریسک زمانی که جلوی رایانه خود نیستید این است که دستورات تریلینگ استاپ تنظیم کنید. تریلینگ استاپ می تواند بخش مهمی از هر استراتژی معاملاتی باشد.
آن‌ها به معامله اجازه می‌دهند در صورتی که قیمت بازار در جهت مطلوبی حرکت می کند ارزش خود را همچنان ادامه دهد، اما اگر قیمت بازار به طور ناگهانی در مسیری نامطلوب حرکت کند، معامله به طور خودکار بسته می شود.
هنگامی که قیمت بازار در جهت مطلوبی حرکت می کند (بالا برای موقعیت های خرید، پایین برای موقعیت های فروش)، قیمت محرک، قیمت بازار را با فاصله توقف مشخص شده دنبال می کند.
اگر قیمت بازار در جهت نامطلوب حرکت کند، قیمت محرک ثابت می ماند و فاصله بین این قیمت و قیمت بازار کوچکتر می‌شود.
اگر قیمت بازار همچنان در جهت نامطلوب حرکت کند تا به قیمت محرک برسد، دستور بسته شدن معامله ایجاد می شود.

با یک حساب دمو(آزمایشی) شروع کنید

حساب دمو آمارکتس

هدف حساب آزمایشی ما این است که تجربه معاملات “واقعی” را تا حد ممکن بازآفرینی کنیم.
حساب دمو به شما این امکان را می دهد تا نحوه‌ی عملکرد بازار فارکس را درک کنید.
تفاوت اصلی بین یک نسخه آزمایشی و یک حساب حقیقی معاملاتی در این است که با یک نسخه آزمایشی هیچ پول واقعی را از دست نخواهید داد و می توانید اعتماد معاملاتی خود را در یک محیط بدون ریسک ایجاد کنید.

با افتتاح حساب دمو در وبسایت آمارکتس 10.000$ موجودی مجازی دریافت کرده و چالش‌های معاملات را در بستری امن تجربه خواهید کرد. در آمارکتس شما طبق شرایط خاصی قادر به انتقال سود حساب مجازی به حساب معاملاتی حقیقی خود خواهید بود.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس

در این مقاله شما را با چگونگی و نحوه مدیریت سرمایه و ریسک در فارکس آشنا خواهیم کرد. همه ما کم وبیش با مفهوم مدیریت ریسک در زندگی آشنایی داریم. اما این اصطلاح ریسک در کنار واژه بازده معنا و مفهوم پیدا خواهد کرد و معامله گری که در بازارهای سرمایه به معامله می‌پردازد با هر دوی این عوامل سر و کار خواهد داشت. بسیاری افراد به‌محض شنیدن کلمه ریسک به یاد خطر می افتند و آن را به‌نوعی معادل با خطر کردن می‌پندارند. آن‌ها دوست دارند تا جایی که استراتژی ریسک معاملات امکان دارد از ریسک کردن پرهیز کنند.

ریسک در معامله به چه معناست؟

به بیشترین مبلغی که یک معامله گر و یا یک سرمایه گذار در طول معامله ضرر می‌ کند، در واقع ریسک گفته می‌شود. پس توصیه می شود اگر قصد سرمایه گذاری را داشتید، بیشتر از ۳ درصد آن را در معامله ریسک نکنید. به گونه ای باشد که اگر قرار است در معامله دچار ضرر و زیان بشوید، زیر ۳ درصد باشد و پیش از آن که به موضوع میزان پولی که در طول معامله و در بازار خرید و فروش فارکس کسب می‌کنید، فکر کنید.

بهتر است نسبت به ریسک های فارکس آگاهی کافی داشته باشید و دیگر آن که به چه میزان می‌توان در مدیریت آن موفق عمل کرد. به همین منظور با مدیریت خود و سرمایه ای که دارید می‌توانید با کمترین استرس معامله خود را آغاز کرده و آگاهانه عمل خواهید کرد. به همین دلیل است که مدیریت و محاسبه ریسک نه‌ تنها در بازار فارکس، بلکه در هر تجارت و کسب و کاری از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مدیریت ریسک در فارکس به چه صورت است؟

مدیریت ریسک در واقع به این معناست که حداکثر ریسکی که شما در هر معامله ای بر عهده گرفته و در بر می گیرید. ریسک در واقع نشان دهنده تفاوت بین انتظارات واقعی فرد و بازده واقعی می باشد و به صورت ریسک احتمالی و شانسی است. به عبارتی سرمایه‌ گذار اگر بخواهد در بازارهای مالی بازده بیشتری را هدف گذاری کند، بالطبع باید ریسک بیشتری را هم متحمل شود.

مدیریت ریسک در فارکس

قوانینی برای مدیریت ریسک

برای آنکه یک معامله گر بتواند به‌ جای اجتناب از ریسک آن را بپذیرد، باید قوانینی را برای خود وضع نماید. مدیریت ریسک و کنترل آن مسأله پیچیده ای نیست و با انجام کارهایی ساده می‌توان به‌خوبی بر آن تسلط یافت. تا جایی که با انجام ریسک های منطقی موفقیت در زندگی و سودآوری در معامله گری نصیبمان خواهد شد.

آموزش مدیریت ریسک در فارکس

سعی کنید در هر معامله ای که انجام می دهید از تعیین حد ضرر و زیان استفاده کنید. خوب است بدانید که معامله و تجارت همانند یک ماراتون است. تاجرانی در آن موفق خواهند بود که در مدیریت ریسک تجاری خود به خوبی عمل کرده. آموزش مدیریت ریسک در فارکس را به خوبی آموخته باشد و در رابطه با بازار آگاهی کافی داشته باشند. این را هم بدانید در صورتی که ریسک زیادی نداشته باشید سود زیادی را هم به دست نخواهید آورد.

در صورتی که در طول معامله آرامش نداشته و دچار شک و تردید شدید بهتر است از ادامه معامله صرف نظر کرده تا دچار ضرر و زیان نشوید، داشتن آرامش و سلامت عقل در بازار تبادلات ارزها از اهمیت بسیاری برخوردار است پس در صورتی که نمی توانید احساسات خود را کنترل کنید بهتر است مدتی از معامله دور بمانید، انجام هر معامله ای همچون بازار فارکس با فراز و نشیب های بسیاری همراه است و ممکن است طبق خواسته شما پیش نرود پس بهتر است ریسک ها ممکن را محاسبه کنید تا دچار ضررهای احتمالی نشوید.