معاملات ارز در دنیا

حجم معاملات (Trading Volume) در ارزهای دیجیتال یعنی چه و چه اهمیتی دارد؟

معامله گران ارزهای دیجیتال برای بررسی اینکه سرمایه گذاری در یک کوین یا توکن یا ورود به بازار یک رمز ارز چه زمانی بهتر است، فاکتورهای مختلفی را در نظر می گیرند. چند معیار اصلی برای ارزیابی بازار ارزهای رمزنگاری شده و نشان دادن مسیر قیمت یک رمز ارز استفاده می شود که یکی از مهم ترین آنها حجم معاملات است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره این شاخص و اهمیت آن در بازار ارزهای دیجیتال اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

حجم معاملات ارزهای دیجیتال یعنی چه؟

حجم (volume) یا حجم معاملات (trading volume) ، تعداد واحدهای معامله شده یک رمز ارز در بازار در یک بازه زمانی معین است.

Trading volume یک ارز رمزنگاری شده تعداد سکه هایی است که در یک بازه زمانی مشخص ، معمولاً 24 ساعت ، دست به دست شده اند. به عبارت دیگر، حجم معاملات 24 ساعته یک ارز رمزنگاری شده، میزان خرید و فروش یک سکه در طول یک روز است.

هر تراکنش و یا معامله ای شامل دو طرف خریدار و فروشنده می باشد. هنگامی که این دو طرف با قیمتی مشخص به توافق می رسند، معامله توسط صرافی ثبت می شود. سپس از این داده معاملات ارز در دنیا ها برای محاسبه میزان کلی خرید و فروش یک دارایی استفاده می شود.

حجم معاملات را می توان برای هر دارایی معاملاتی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزهای فیات یا ارزهای رمزنگاری شده بیان کرد. برای مثال، اگر آلیس 5 توکن را به قیمت هر توکن 20 دلار به باب بفروشد، حجم معامله می تواند 100 دلار یا 5 توکن باشد.

کاربرد حجم معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

حجم اغلب مهمترین معیار برای یک معامله گر ارز دیجیتال محسوب می شود زیرا نشان دهنده قدرت حرکت در بازار است و احتمال هرگونه انحراف از آن را نشان می دهد.

معامله گران از شاخص حجم به عنوان ابزاری برای درک بهتر قدرت روند قیمت ها در بازار استفاده کنند. اگر نوسان قیمت با حجم معاملات بالا همراه باشد، می توان گفت که حرکت قیمت قدرتمندتر است و اعتبار بیشتری دارد. برعکس، اگر حرکت قیمتی با حجم معاملات پایین همراه باشد، ممکن است ضعف روند اساسی را نشان دهد.

سطوح قیمت با حجم تاریخی بالا همچنین می تواند به معامله گران نشان دهد که بهترین نقاط ورود و خروج برای یک معامله خاص چه زمانی است.

به طور معمول، یک بازار صعودی و در حال رشد باید شاهد افزایش حجم باشد، که نشان دهنده علاقه مستمر خریداران برای افزایش قیمت ها است. افزایش حجم در روند نزولی ممکن است نشان دهنده افزایش فشار فروش باشد.

به عنوان مثال، اگر یک رمز ارز با حجم معاملات نسبتاً کم ناگهان حجم معاملات بسیار بالایی را نشان دهد ، این می تواند نشان دهنده افزایش حمایت و افزایش قریب الوقوع ارزش آن ارز باشد. با تجزیه و تحلیل حجم یک سکه در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت، سرمایه گذاران می توانند حرکت های قیمت را پیش بینی کنند.

معکوس شدن ناگهانی روند قیمت ها و تغییرات شدید در جهت قیمت اغلب با افزایش حجم بالایی همراه است، زیرا این زمانها زمان هایی است که بیشترین میزان خریداران و فروشندگان در بازار فعال هستند.

اندیکاتور های مهم حجم معاملات

اهمیت تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برای پیش بینی روند بازار انکار ناپذیر است. اندیکاتور ها یا شاخص های تحلیل تکنیکال با جمع آوری و آنالیز داده های مختلف در بازار می توانند سیگنال های صعودی و یا نزولی درباره قیمت یک دارایی بدهند.

برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال برای حجم معاملات ارزهای دیجیتال عبارتند از:

🟠 اندیکاتور حجم موجود (OBV): پایه و اساس عملکرد این شاخص تکنیکال این است که حجم معاملات در یک روند قیمتی در بازار زمانی افزایش می‌ یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده باشد و حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده باشد. این اندیکاتور همچنین می تواند با نشان دادن واگرایی بین حجم و قیمت قدرت روند های بازار را مورد سنجش قرار دهد.

🟠 اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF): پایه و اساس کار این اندیکاتور این است که افزایش قیمت با افزایش حجم همراه است. از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند و واگرایی بین قیمت و حجم در دوره های زمانی کوتاه مدت استفاده می شود.

🟠 اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator): اسیلاتور ها دسته ای از اندیکاتور ها هستند که بین دو سطح ثابت در نوسان می باشند. اسیلاتور کلینگر پراکندگی قیمت را بر اساس حجم خرید و فروش دارایی در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد.

🟠 اندیکاتور جریان شاخص مالی (MFI): این اندیکاتور قیمت و حجم را با یکدیگر ادغام می کند و نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار را به عنوان نقاط معکوس شدن احتمالی روند نشان می دهد.

حجم معاملات صرافی های دیجیتال

هنگام انتخاب صرافی دیجیتال برای ترید، به حجم معاملات در صرافی های مختلف نگاه کنید، زیرا این امر بر قیمت دارایی ها در آن صرافی تأثیر می گذارد. از آنجا که بسیاری از صرافی ها دارای تمرکز جغرافیایی خاصی هستند ، مانند آسیا یا اروپا ، بررسی حجم خرید و فروش و مبادلات صرافی می تواند یک ابزار ارزشمند برای شناسایی محل فعالیت در یک رمز ارز معین باشد.

هنگام جستجوی پلتفرم هایی با بیشترین حجم معاملات، معامله گران باید به دنبال یک صرافی قابل اطمینان و با شهرت خوب در بین جامعه رمزنگاری آنلاین باشند. صرافی هایی که بیشترین ترافیک تریدرها را تجربه می کنند و به عنوان مرکز اصلی برای خرید و فروش رمز ارزها شناخته می شود.

نکته دیگر درباره حجم خرید و فروش دارایی ها در صرافی های دیجیتال بحث نقدینگی آنها است. هرچه Trading volume یک صرافی در یک رمز ارز خاص بیشتر باشد، نقدینگی آن رمز ارز بیشتر است و خرید و فروش آن با قیمت روز و به صورت لحظه ای امکان پذیر است.

جمع بندی

بازار ارزهای دیجیتال ماهیت بی ثباتی دارد و این بی ثباتی به میزان کلی خرید و فروش این دارایی های مرتبط است. سکه هایی که بیشترین تقاضا را دارند، مانند بیت کوین و اتریوم، آنهایی هستند که بیشترین حجم معامله را دارند و معمولاً بالاترین مارکت را خواهند داشت.

به طور کلی اگر یک رمز ارز حجم معاملات بالایی را در یک دوره پایدار تجربه می کند، نشان دهنده محبوبیت آن است و از این رو تریدرها جهت صعودی این رمز ارز را استنباط می کنند، حتی اگر افت قیمت داشته باشد. اما اگر شاهد افزایش چشمگیر قیمت، همراه با حجم معاملات پایین هستید، لازم است محتاط باشید. حجم محدود می تواند نشان دهنده عدم ماندگاری روند و اصلاح قریب الوقوع باشد.

پاسخ به سوالات متداول

حجم معاملات بالا برای یک رمز ارز نشان دهنده علاقه بازار و سایر سرمایه گذاران به خرید و فروش آن است. از شاخص حجم معاملات برای تشخیص قدرت روند قیمت یک رمز ارز در بازار استفاده می شود.

سایت کوین مارکت کپ با استفاده از داده های دریافتی از صرافی های دیجیتال میزانی که یک رمز ارز در بازه زمانی مشخص خرید و فروش شده است را اعلام میکند. تریدرها از شاخص حجم برای تشخیص کلی روند بازار استفاده میکنند.

صرافی های با حجم معاملات بالا معمولا قابل اعتماد تر هستند. از طرفی حجم معاملات بالای یک کوین یا توکن در یک صرافی، نقدینگی دارایی در آن صرافی را تضمین می کند.

ایران ترید ( صرافی ارز دیجیتال )

پلتفرم معاملات OTC ارز دیجیتال ، احراز هویت آنی، والت اختصاصی کاربر ، مبادله با دلار تتر ، پشتیبانی از تمام شبکه های بلاکچین ، حذف کارمزد شبکه fee در کیف پول داخلی ، بیشترین تعداد ارز (بیش از 300 رمز ارز )
با اپلیکیشن ایران ترید ارز دیجیتال ، بیت کوین و بیش از 300رمز ارز معتبر را به راحتی مبادله کنید.

در والت ارز دیجیتال ایران ترید ارز های خود را نگهداری و به صورت لحظه ای میزان سود و ضرر ( پورتفوی ) خود را مشاهده کنید

پشتیبانی از تمام شبکه ها

صرافی ارز دیجیتال ایران ترید پلتفرمی برای معاملات ارز در دنیا ایجاد خدمات آنلاین غیرمتمرکز و بیش از 300 ارز دیجیتال به ریال یا دلار تتر است.
کیف پول ایران ترید را برای مدیریت و ذخیره سکه های خود در یک برنامه ارز دیجیتال امن نصب کنید.
ایران ترید بهترین ویژگی های برنامه های بلاک چین را ترکیب می کند.
یک ابزار امن و آسان برای استفاده با امنیت چند سطحی است.

امنیت پیشرفته
کیف پول ایران ترید یک برنامه رایگان است که امنیت وجوه رمزنگاری شما را افزایش می دهد.
میتوانید به صورت رایگان سکه های خود را در امنیت کامل در کیف پول ایران ترید نگهداری ، واریز و برداشت کنید،
حتی اگر تلفن شما گم یا دزدیده شود. آن را به راحتی توسط شماره همراه و رمز عبور در دستگاه دیگری بازیابی کنید.

ویژگی های امنیتی عبارتند از:
🔒 ورود با نام کاربری و رمز عبور.
🔒 امنیت ورود 2 مرحله ای.
🔒 تایید پیامکی برای هر تراکنش.

علاوه بر این، حساب شما در سطح بالاتری محافظت می شود زیرا بیشتر سکه ها در کیف پول سرد به صورت ایمن نگهداری می شوند.
ذخیره سازی سرد، پورتفوی شما را به یک انبار نهایی برای ذخیره سکه های شما و جلوگیری از سرقت یا از دست دادن پول تبدیل می کند.

ارز دیجیتال را مستقیماً در برنامه بدون کارمزد شبکه بخرید و بفروشید
میتوانید ارز دیجیتال را با دلار تتر USDT بخرید یا ارز دیجیتال خود را به دلار تتر بفروشید .
ارز دیجیتال خود را فورا دریافت کنید.
با کلیه کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب می توانید مبادله کنید.

موجودی پورتفوی خود را با +300 ارز دیجیتال شارژ کنید و به هر آدرس آلتکوین ارسال کنید.
تمام معاملات کیف پول بدون کارمزد شبکه است.
پشتیبانی از تمام شبکه های بلاکچین
ایران ترید دارای یک صرافی رمزنگاری است تا بتوانید ارز های خود را بدون ترک کیف پول معامله کنید.
برای راحتی شما، این برنامه موجودی رمزنگاری شما را به ارزهای فیات نمایش می‌دهد و نمودارهای قیمت لحظه‌ای دارد که می‌توانید آخرین اخبار و نرخ ارز را دنبال کنید.

استفاده آسان و راحت
کیف پول ایران ترید یک رابط کاربری ساده دارد که برای همه قابل استفاده است. با ورود با شماره تلفن همراه خود، فوراً از ارز دیجیتال استفاده کنید.

بیشترین تعداد جفت ارز قابل معامله در ایران

پشتیبانی از تمامی شبکه های بلاکچین

کمترین مقدار کارمزد در بین تمام صرافی ها

خرید و فروش بیش از 300 ارز دیجیتال معتبر با احراز هویت خودکار و سریع

کیف پول ارز دیجیتال سرد با امنیت بالا

حذف کارمزد شبکه fee در مبادلات در صورت استفاده از کیف پول داخلی

کاهش مقدار کارمزد شبکه fee در مبادله با کیف پول خارجی

کیف پول ریالی با قابلیت شارژ و خرید و مبادله ارز دیجیتال

کیف پول دلار تتر USDT با قابلیت نگهداری و مبادله با تمام ارز ها

احراز هویت کاملا خودکار جهت کاهش زمان تایید حساب

پشتیبانی آنلاین 24 ساعت 7 روز هفته

نمودار های تحلیل قیمت ارز های دیجیتال

نمودار محاسبه میزان سود و زیان در خرید و فروش ارز های دیجیتال ( پورتفوی )

مشاهده تاریخچه تمام تراکنش ها و مبادلات

قابلیت ورود با شناسایی دو عاملی ( پیامکی و authentication) جهت امنیت حساب کاربری

دریافت کمیسیون از خرید کاربر معرفی شده معاملات ارز در دنیا

امکان فعالیت اتباع افغان دارای حساب بانکی متصل به شبکه شتاب تا سقف معین

• امنیت بالا در خرید (خرید با درگاه بانکی مورد تایید بانک)
  
• حداقل خرید معادل ۱۲ دلار (کمترین مقدار خرید در بین تمام صرافی ها )
  
• ارسال سریع ارز دیجیتال برای کاربران ( از خرید دوم به بعد )
  
• پشتیبانی و پاسخگویی شبانه روزی
  
• خرید و فروش ارز دیجیتال در تمامی روز ها ( حتی روز های تعطیل )
  
• پشتیبانی کامل از زبان فارسی
  
• والت هوشمند اختصاصی با امنیت چند مرحله ای برای نگهداری ارز دیجیتال کاربران
  
• حذف کارمزد شبکه برای خرید و فروش
  
• احراز هویت خودکار و آنی به صورت ۲۴ ساعته
  
• بیشترین تعداد جفت ارز قابل مبادله در سایت های ایرانی بیش از ۳۰۰ جفت ارز با پشتیبانی از تمامی شبکه ها
  
• کاهش چشمگیر کارمزد شبکه در مبادله ارز با کیف پول خارجی
  
• دریافت حداقل 0.5 و حداکثر 1 درصد کمیسیون از خرید کاربر معرفی شده
  
• ثبت نام کاربر تبعه دارای حساب بانکی عضو شبکه شتاب
  

سوالات متداول

۱. زمان انجام معاملات ایران ترید چه ساعاتی است؟

انجام معاملات در ایران ترید به صورت شبانه روزی است.

۲. امکان استرداد وجه وجود دارد؟

به علت خودکار بودن سامانه پرداخت الکترونیک در ایران ترید، امکان استرداد وجه وجود ندارد.

۳. احراز هویت در ایران ترید چقدر طول می کشد؟

فرآیند احراز هویت و سنجش صحت اطلاعات کاربران به دلیل خودکار بودن بررسی اطلاعات از سازمان ثبت احوال همه روزه و ۲۴ ساعته انجام می شود .

پشتیبانی
تیم پشتیبانی آنلاین ما به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته آماده کار است تا در هر شرایط دشواری در مورد برنامه به شما کمک کند.

تفاوت بازار ارز دیجیتال و معاملات بورس

بسیاری از معامله گران که با عرصه ارز دیجیتال آشنایی ندارند به اشتباه این دو بازار معاملاتی را مشابه می دانند، اما واقعیت این است تفاوت های بازار رمز ارز و بازار بورس بسیار مشهود است. تنها موضوعی که تقریبا میان مردم جا افتاده است و آگاهی نسبی از آن دارند، غیر متمرکز بودن رمز ارز های پایه در برابر سهام سنتی است. همچنین همانطور که می دانید هیچ قانون گذاری در حوزه ارز های رمزنگاری شده وجود ندارد و همین مسئله برای به وحشت انداختن هر سرمایه گذار نا آگاهی کافی است، اما ما در این مقاله می خواهیم تفاوت سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال و بورس را به شما نشان دهیم.

مقایسه ارز دیجیتال با سهام بورس

با آنکه رمز ارز ها در زندگی امروزه از اهمیت معاملات ارز در دنیا بالایی برخوردار هستند و سرمایه گذاران زیادی استفاده از آن ها را پذیرفته اند، هنوز برای نیمه دیگر افراد جامعه ناشناخته است و یا عده ای از معامله گران که تجربه بدی در بورس داشته اند به کاربردی بودن ارز های دیجیتال اعتماد ندارند. اما باید گفت روش سرمایه گذاری در رمز ارز ها بسیار گسترده تر و پیشرفته تر از سهام های سنتی است. بزرگ ترین تفاوت در ماهیت دو بازار پنهان شده است که زیرساخت ارز رمزنگاری شده تنها به خود متکی است و قیمت بیت کوین که شناخته شده ترین ارز دیجیتال جهان است به هیچ عامل اقتصادی یا دولتی وابسته نیست. درست است بازار کریپتوکارنسی متشکل از نوسانات شدید قیمتی است اما حتی با این مورد مشابه با سهام بورس، معاملات در رمز ارز ها بسیار متفاوت است.

بازار ارز دیجیتال هیچ گاه متوقف نمی شود

از آنجا که موجودیت ارز دیجیتال از فناوری بلاک چین پیروی می کند، سیستم پرداخت های مالی رمز ارز های پایه به صورت همتا به همتا فعالیت می کنند. در نتیجه شما می توانید تراکنش های خود را در هر ساعت از شبانه روز انجام داده و به ترید ارز دیجیتال بپردازید. اما روند بازار بورس اینچنین نیست و ساعت های خاصی برای چیدن استراتژی های معاملات وجود دارند. برای معامله در بازار بورس سهام داران می توانند از ساعت 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر، راهکار های مناسب برای افزایش سهام خود را برنامه ریزی کنند تا روز بعد از آن ها بهره ببرند. اما تحلیل قیمت ارز های دیجیتالی در تمامی روز ها و ساعت های سال معاملات ارز در دنیا ممکن است و هر دقیقه از آن ارزشمند می باشد. به همین ترتیب بازار ارز دیجیتال تعطیلی نمی شناسد و شما از هر ثانیه آن می توانید شامل سود یا ضرر شوید، اما هنگامی که بازار بورس تعطیل باشد( آخر هفته ها و تعطیلات رسمی بازار بورس تعطیل است) قیمت ها تکان نخورده و هیچ نوسانی ندارند.

همچنین سرمایه گذاری در رمز ارز های پایه همان قدر که ریسکی است پاداش های بزرگ نیز دارد. گاهی روند برخی از ارز های دیجیتالی بزرگ به طوری صعودی می شود که می توان گفت معامله گر بار خود را یک شبه می بندد!

از سوی دیگر بازار ارز دیجیتال نسبت به سهام سنتی، از فناوری گسترده تری برخوردار است و تنها برای کسب سود به وجود نیامده است بلکه علم و دانش عظیمی در عمق آن نهفته است.

بازار ارز دیجیتال پر نوسان تر از سهام بورس

معامله در هر دو بازار بورس و ارز دیجیتال، خطراتی را به همراه دارد و سرمایه گذاری در آن ها بدون ریسک ممکن نیست. اما با این حال بازار های بورس سنتی نسبت به خرید و فروش رمز ارز از ثبات بیشتری برخوردار هستند و به همان مقدار پاداش های بزرگ تری نیز دارند. زیرا بازار بورس تعطیلی دارد و این فرصت را به معامله گران خود می دهد که ذهن شان را آماده تر کنند اما در بازار ارز دیجیتال به دلیل انجام معاملات به صورت لحظه ای معامله گران فرصت کمی برای تغییر روند خود دارند. به همین دلیل است که به سرمایه گذاران تازه وارد در این عرصه پیشنهاد می شود حتما ابتدا استراتژی ترید خود را انتخاب کنند سپس وارد معاملات بشوند.

ابزار های متنوع ترید و چگونگی تحلیل بازار در حوزه رمز ارز ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند، به همین دلیل آموزش دیدن انواع روش های حرفه ای ترید برای تمام معامله گران تازه کار لازم است.

نحوه عملکرد ارز دیجیتال با بورس متفاوت است

یکی از بزرگ ترین تفاوت های بازار ارز های رمز نگاری شده با بورس، تاثیر گذاری بیش از حد موارد حاشیه ای است. برای مثال دارایی دیجیتالی دوج کوین درابتدا برای شوخی و سرگرمی ابدا شد، اما پس از چندی با حمایت مدیر عامل تسلا بزرگ ترین شرکت خودرو سازی جهان، قیمت دوج کوین روزبروز افزایش یافت. در حالی که دوج کوین هیچ ساختار تکنیکالی نداشته و تنها با هدف شوخی کردن اختراع شده است اما چون مورد حمایت ایلان ماسک می باشد به 10 ارز برتر دیجیتال پیوسته است. در نتیجه می توان گفت بازار ارز دیجیتال تحت تاثیر احساسات و حواشی پیرامون آن است که این یکی از فرق های بزرگ دنیای دیجیتال با سهام های بورس می باشد. در بورس معامله گران شاخص های واقعی تری مانند عملکرد شرکت ها در گذشته، مدیر عاملان و هیئت مدیره شرکت ها، بازده سالانه کمپانی ها و غیره در اختیار معامله گران قرار گرفته و مورد آنالیز قرار می گیرد، به واسطه این شاخص ها سرمایه گذاران می توانند به خوبی در مورد معامله آینده خود تحقیق کنند.

نتیجه گیری

بسیاری از سهامداران سنتی که در بورس موفقیت کسب کرده اند از همان استراتژی ها برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال استفاده می کنند، اما این یک روش کاملا اشتباه است و موجب از دست دادن دارایی معامله گر می شود. بازار ارز دیجیتال معامله گران حرفه ای تری نسبت به سهامداران بورس را می طلبد، به همین دلیل پس از قدم گذاشتن در این عرصه لازم است به خوبی در مورد روش های تحلیل رمز ارز ها تحقیق کرده و آموزش های لازم برای ترید معاملات را فرا بگیرید.

در این فیلم آموزش ارز دیجیتال به بررسی انواع معاملات اهرمی یا لوریج دار در بازار ارز های دیجیتال و صرافی بایننس پرداخته شده و بررسی می شود که هر کدام از آنها چه مزایا و معایبی دارند.

‫ویدیو همه چیز درباره معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال در صرافی بایننس

ابتدا باید درباره معاملات اسپات یا spot trading بدانیم. به عنوان مثال اگر بیت کوین را در قیمت 10 هزار دلار بخریم هدف آن است که با رشد قیمت به 11000 یا 12000 دلار و با کسب سود معامله را ببندیم. پس این معامله ده درصد سود دارد که باید stop loss یا حد ضرر هم در نظر گرفت. به این دلیل که اگر قیمت به عددی که ما در نظر داریم نرسید و نزول قیمت پیش آمد در حد 5 تا ده درصد ضرر، معامله بسته شده و از ضرر بیشتر جلوگیری گردد.
در معاملات اهرمی در بایننس یا leverage trading میزان سود یا ضرر را افزایش می دهیم بنابراین ریسک معاملات هم نسبت به معاملات اسپات بیشتر می شود. بنابراین افرادی که در معاملات اسپات موفقی نداشته اند، نبایستی وارد معاملات اهرمی گردند. اینگونه معاملات برای آنها در حکم قماری است که امکان دارد همه سرمایه خود را از دست بدهند. روال معاملات اهرمی در بایننس به این صورت است که اگر 1000 دلار برای معامله داشته باشیم می توان با هر میزان از اهرم آن را به مقادیر 3، 5،10 برابر و بیشتر برسانیم. به هر میزان که اهرم بیشتر باشد ریسک معامله نیز بیشتر می شود. اگر stop loss برای معامله خود نگذاریم امکان دارد کل مبلغ معامله را از دست بدهیم.
در معاملات اهرمی، صرافی ها و پلتفرم ها این مقدار اضافه را به تریدر وام می دهند. این وام به پشتوانه سرمایه اولیه کاربر، به او داده می شود. صرافی تا زمانی مشخص حاضر است ریسک معامله گر و ضرر تریدر را قبول کند. اگر میزان ضرر شخص بیش از سرمایه او باشد، صرافی ها میزان اولیه سرمایه را از دسترس او خارج می کنند ور در واقع کل سرمایه از دست می رود. در حال حاضر سه نوع معاملات اهرمی وجود دارد:

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

معاملات اهرم دار ارز دیجیتال چیست؟

اگر با بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید، به احتمال زیاد با اصطلاحاتی مانند معاملات اهرمی ارز دیجیتال و مارجین مواجه شده‌اید. با وجود اینکه این دو اصطلاح با یکدیگر مرتبط هستند اما معانی یکسانی ندارند. معامله‌گران حرفه‌ای از ابزارهای مختلف مانند معاملات لوریج ‌دار، به عنوان ابزار مالی ایده‌‌آل برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.

امروزه خرید ارز دیجیتال با اهرم، محبوبیت زیادی میان معامله‌گران حرفه‌ای بازار کریپتوکارنسی پیدا کرده است. اما از آنجایی که این استراتژی با افزایش ریسک معاملات همراه است، اغلب صرافی‌ها این خدمات را فقط به سرمایه‌گذارانی با ویژگی‌های خاص ارائه می‌دهند. اما اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در ادامه این مطلب به تعریف این استراتژی، بررسی مزایا و معایب و تفاوت آن با معاملات عادی می‌پردازیم.

چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج (Leverage) است. به این ترتیب که با استفاده از پلتفرم معاملاتی این امکان برای معامله‌گران فراهم شده تا با استفاده از سرمایه اندک خود، مبلغی را به صورت قرض از یک شخص ثالث یعنی همان صرافی دریافت کرده و با وام دریافتی وارد معامله شوند.

در نتیجه بدون نیاز به سرمایه اولیه فراوان و تنها از طریق قرض و وام کاربر می‌تواند خود را در معرض معاملات بزرگتر و در نتیجه کسب سود بیشتر قرار دهد. توجه داشته باشید که هر صرافی شرایط خاص خود را داشته و به نسبت‌های متفاوتی به کاربران خود وام می‌دهد، از همین رو با توجه به میزان اهرم، سود و زیان معاملات شما نیز متغیر خواهد بود.

در صورتی که قصد خرید و فروش و سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا به سرعت انجام شده و امکان واریز پول از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بدون نیاز به درگاه پرداخت امکان پذیر است. برای ثبت نام کلیک کنید.

اهرم یا Leverage چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند. هر چقدر ضریب اهرم بالاتر باشد، مقدار وام نیز بیشتر است. اهرم در معامله ارز دیجیتال به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا در قبال تحمل ریسک بیشتر، با قرار گرفتن در معرض بازار بزرگتر، پاداش‌های اضافه‌تری را کسب کنند.

کاربرد لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

لوریج در ارز دیجیتال به صورت یک ضریب یا نسبت بیان می‌شود. این نسبت تفاوت میان مقدار دارایی در اختیار و مقدار دارایی که اجازه معامله با آن را دارید، نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر وارد خرید اهرمی ارز دیجیتال با نسبت ۱۰۰:۱ شده و ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید، ۱۰۰۰۰ دلار در اختیار خواهید داشت. در این مثال، تمام پوزیشن‌های معاملاتی شما و سود و زیان حاصل از آن ۱۰۰ برابر خواهد شد.

اهرم ارز دیجیتال مانند سایر ابزارهای معاملاتی مزایا و معایبی دارد که لازم است قبل از استفاده، معامله‌گران آگاهی درست و کاملی درباره مزایا و معایب آن داشته باشند. به همین دلیل در ادامه به بررسی مزایا و معایب این ابزار معاملاتی می‌پردازیم:

مزایای معاملات لوریج

قدرت خرید بیشتر: شاید جالب‌‌ترین بخش استفاده از معاملات لوریج دار در افزایش قدرت خرید کاربر باشد، به این ترتیب سرمایه‌گذار می‌تواند سبد خرید خود را در مقیاسی بزرگتر و متنوع‌تر تنظیم کنید.

سودهای بالا: مهم‌ترین مزیت معاملات اهرمی افزایش سود معامله‌گر است. همانطور که اشاره شد شما مقداری پول را در حساب خود ذخیره کرده و سپس با استفاده از اهرم در ارز دیجیتال آن مقدار را در نسبت‌های موجود ضرب می‌کنید. پس از قرض گرفتن وجه مورد نیاز وارد معامله شده و سود شما نیز افزایش می‌یابد.

افزایش انعطاف‌پذیری: معاملات لوریج‌دار سبب افزایش انعطاف‌پذری دارایی مالی کاربر می‌شود. چراکه این امکان فراهم می‌شود تا با استفاده از مقدار کمی از سرمایه شخصی در کنار دریافت وام، سودهای زیادی کسب کنید.

گسترش حساب: یکی از برترین مزیت‌های معاملات اهرمی ارز دیجیتال در معاملات ارز در دنیا این است که این معاملات به سرعت دارایی‌های شما را افزایش می‌دهند. معامله‌گران معمولی به سختی می‌توانند منابع مورد نیاز برای رشد خود را پیدا کنند، در حالی که از طریق خرید ارز دیجیتال با اهرم، می‌توانند شاهد رشد حساب خود باشند.

معایب معاملات لوریج

استراتژی پرریسک: همانطور که معاملات اهرمی ارز دیجیتال می‌تواند سبب افزایش سود و بازده سرمایه‌گذار شود، به همان اندازه نیز می‌توانند با وجود ریسک بالا، خسارات مالی شدیدی را به سرمایه‌گذار وارد کنند. به همین دلیل توصیه می‌شود تا زمان کسب تجربه کافی، از اهرم‌های بالا مانند ۱۰۰ استفاده نکنید.

روش معاملاتی نامناسب برای تازه‌واردها: انجام معامله به روش لوریج، به دانش و مهارت زیادی نیاز دارد. این روش برای افراد مبتدی و به ویژه افرادی که در بخش معاملات اسپات نیز موفق نبوده‌اند، گزینه مناسبی نیست.

روش معاملاتی نامناسب برای معامه‌گرانی با تحمل ریسک پایین: بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیار زیادی داشته و غیرقابل پیش‌بینی است. خرید اهرمی ارز دیجیتال تنها برای معامله‌گرانی که ریسک‌های بالای معامله را درک و تحمل می‌کنند مناسب است.

تفاوت مارجین و لوریج

برای درک بهتر تفاوت معاملات مارجین و لوریج ابتدا لازم است تعریف درستی از معاملات مارجین داشته باشیم. معامله مارجین بسیار شبیه به معاملات leverage در ارز دیجیتال است. مارجین را می‌توان به عنوان تفاوت بین ارزش کل اوراق بهادار نگهداری شده در حساب مارجین و مبلغ وام درخواستی از یک صرافی برای انجام معامله تعریف کرد. معامله مارجین روشی است که طی آن سرمایه‌گذار با استفاده از دارایی‌های خود از صرافی وام گرفته و از پول بدست آمده در معامله استفاده می‌کند.

به بیان دیگر، مارجین مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن است. سرمایه‌گذار باید ابتدا یک حساب مارجین باز کرده تا با با آن خرید انجام دهد. مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معامله را مارجین اولیه (Initial Margin)، و به مقدار پولی که در حساب مارجین نگهداری می‌شود، حاشیه نگهداری (Maintenance Margin) می‌گویند. مانند معاملات لوریج، معاملات مارجین نیز در یک نسبت بیان می‌شوند، اما با این تفاوت که این نسبت بسیار کوچک‌تر از معاملات لوریج است. به عنوان مثال، معامله مارجین با نسبت ۲:۱ را در نظر بگیرید، در این حالت اگر یک بیت کوین را در پوزیشن خود قرار دهید، تا زمان بسته شدن پوزیشن، یک بیت کوین دیگر به شما قرض داده می‌شود.

1. لوریج یا اهرم یک قدرت معاملاتی فزاینده است که با استفاده از پلتفرم معاملاتی در دسترس بوده و به صورت یک نسبت بیان می‌شود.
2. لوریج این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا نسبت به مقدار سرمایه موجود در حساب خود پوزیشن‌های بزرگتری ایجاد کنند.
3. لوریج نسبتی است میان پولی که واقعا دارید و مقدار پولی که می‌توانید با آن معامله انجام دهید.
4. در نهایت، تاکتیک‌های اهرمی محتاطانه در دوره‌های زمانی بلند مدت، می‌توانند ضرر و زیان کاربر را به بهترین شکل به حداقل برسانند. در حالی که هدف معاملات مارجین کوتاه مدت، ارائه بازدهی مناسب در بازارهایی با نقدینگی بالا است.

اهرم در معاملات اسپات (Spot)

از اهرم در معاملات فیوچر یا مارجین صرافی‌ها استفاده می‌شود اما در معاملات اسپات، نیز تحت شرایط خاصی از اهرم استفاده کرد. اهرم در معاملات اسپات بسیار کمتر از اهرم در معاملات فیوچر است. معاملات اسپات بر اساس دارایی واقعی شما صورت می‌گیرند؛ بنابراین، برای انجام معاملات اهرم دار در اسپات تریدینگ، ارز مورد نظر را از صرافی قرض گرفته و برای هر روز نگهداری ارز در حسابتان، کارمزد پرداخت می‌کنید؛ بنابراین، قبل از شروع معاملات در هر صرافی، ابتدا به خوبی راجع به انواع کارمزدهای آن تحقیق کنید.

صرافی ارز دیجیتال با اهرم

تحریم‌های مالی بین المللی علیه ایران، باعث شده است که ایرانیان نتوانند در صرافی‌های خارجی به معامله ارزهای دیجیتال بپردازند. چندی پیش صرافی بایننس اعلام کرد که هیچ گونه فعالیت ایرانیان در این صرافی را نخواهد پذیرفت. هم‌اکنون صرافی‌های داخلی با هدف بی نیاز کردن ایرانیان از صرافی‌های خارجی به وجود آمده‌اند اما همچنان معاملات اهرم‌دار آن‌طور که باید جایگاه خود را در صرافی‌های ایرانی پیدا نکرده است. در این میان، ایرانیان هنوز می‌توانند با تغییر IP خود از برخی صرافی‌های خارجی برای انجام معاملات اهرم‌دار استفاده کنند.

بهترین صرافی های اهرم ارز دیجیتال خارجی برای ایرانیان

شما می‌توانید از صرافی‌های خارجی معتبر برای انجام معاملات اهرم دار خود استفاده کنید. صرافی کوکوین، یکی از صرافی‌های بزرگ و معتبر ارزهای دیجیتال است. ایرانیان می‌توانند با استفاده از سرویس‌های تغییر IP، وارد این صرافی شده و از معاملات اهرم‌دار استفاده کنند. صرافی کوینکس نیز یکی دیگر از صرافی‌های مناسب برای ترید با اهرم است اما از اعتبار و حسن شهرت کمتری برخوردار است. نکته شایان ذکر در کار با صرافی‌های خارجی، ریسک بلوکه شدن دارایی‌های شما در صرافی است چرا که از نظر قانونی، ایرانیان حق استفاده از صرافی‌های خارجی را ندارند.

توکن اهرم دار

یکی از راه‌های ساده برای کسب سود بیشتر، استفاده از توکن‌های اهرم دار است. این توکن‌ها، خطر لیکوئید شدن نداشته و معاملات اهرم دار را ساده‌ کرده‌اند. برای مثال، شما می‌توانید به جای خرید یک بیت کوین، یک توکن اهرم دار بیت کوین با اهرم ۵ خریداری کنید. در این حالت، اگر قیمت بیت کوین، ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت توکن اهرم دار شما ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این معادله برای کاهش قیمت نیز صادق است. انجام معامله با این توکن‌ها، درست مانند معامله توکن‌های معمولی است و پیچیدگی کمتری نسبت به معاملات مارجین دارد. توکن‌های اهرم دار در اکثر صرافی‌های خارجی موجود هستند.

کدام صرافی ایرانی اهرم دارد؟

معاملات اهرم‌دار هنوز در صرافی‌های ایرانی رواج پیدا نکرده‌اند اما از آنجا که این صرافی‌ها با سرعت زیادی در حال پیشرفت و اضافه‌کردن امکانات مختلف برای ترید ارزهای دیجیتال هستند؛ چندان طولی نخواهد کشید که شاهد اضافه شدن معاملات اهرم دار به صرافی‌های ایرانی خواهیم بود.

نتیجه‌گیری

معاملات اهرمی ارز دیجیتال این امکان را به معامله‌گران می‌دهند تا از طریق سرمایه اولیه خود مبلغی را به عنوان وام از صرافی دریافت کرده و از طریق آن وارد معامله شوند. به این ترتیب از طریق خرید اهرمی ارز دیجیتال، میزان سرمایه معامله‌گر افزایش یافته و می‌تواند سود بیشتری را بدست آورد. اما در مقابل ریسک ضرر و زیان معاملات ارز در دنیا معاملات ارز در دنیا معاملات کاربر نیز افزایش خواهد یافت.

سوالات متداول

اهرم یا لوریج چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند.

چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج (Leverage) است.

کدام صرافی اهرم دارد؟

هیچ کدام از صرافی‌های ایرانی از معاملات لوریج دار پشتیبانی نمی‌کنند. برای انجام معاملات اهرمی باید در صرافی‌های خارجی ثبت نام کنید.