آموزش سیو سود در بورس

سیو سود و سود مرکب در بازار سهام معجزه نمی کند!

سیو سود در بورس و فرمول آن به زبان ساده

در این مقاله ویدیویی سیو سود به زبان ساده و فرمول محاسبه آن را گفتم.

ولی بدانید و آگاه باشید که:

سیو سود و سود مرکب در بازار سهام معجزه نمی کند!

این شما هستید که معجزه می کنید و حتما باید به مباحث اصلی بورس مثل تحلیل تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل ذهنی مسلط باشید

تا بتوانید از مباحث فرعی بورس مثل سود مرکب و سیو سود استفاده کنید.

تمام تحلیل های فوق را در یک دوره ویژه آموزشی به نام پرنده طلایی بورس آماده کرده ام تا بتوانید به زبان ساده به مباحث اصلی مسلط شوید.

ویدیوی آموزشی سیود سود در بورس

فرمول محاسبه سیو سود در سهام

نحوه محاسبه سیو سود با دو فرمول ساده زیر انجام می شود:

1. فرمول ۱ = مبلغ اصل سرمایه گذاری تقسیم بر قیمت فروش سهم
2. فرمول ۲ = مبلغ سود سرمایه گذاری تقسیم بر قیمت فروش سهم

به همین سادگی و به همین خوشمزگی تمام شد رفت! 🙂

سیو سود در تک تک سهام های بورس با فرمول هایی که گفتم انجام می شود.

دو مدل سیو سود در بورس

1. برداشت یا خارج کردن اصل سرمایه (طبق فرمول ۱)
2. برداشت یا خارج کردن سود سرمایه (طبق فرمول ۲)

فرض می کنیم شما ۱۰۰۰۰ سهام حتاید را با تحلیل و تفسیر شخصی خودتان در قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کردید.

(یعنی مبلغ اصل سرمایه گذاری شما ده میلیون تومان شده است.)

و دوباره طبق تحلیل و تفسیر شخصی خودتان احتمال می دهید از قیمت ۱۲۰۰ تومان شروع به اصلاح کند، پس تصمیم می گیرید که در قیمت ۱۲۰۰ تومان بفروشید.

(یعنی مبلغ سود سرمایه گذاری شما دو میلیون تومان شده است.)

چون علم غیب ندارید و ممکن است احتمال شما، اشتباه از آب دربیاید و سهم از قیمت ۱۲۰۰ تومان اصلاح نکند و رشد کند

می توانید طبق فرمول های گفته شده به دو مدل سیو سود کنید

در روش اول

تعدادی از سهام تان را می فروشید تا اصل پولتان را خارج کنید و سود پولتان را در سهام نگه دارید.

یعنی طبق فرمول ده میلیون تومان را تقسیم بر ۱۲۰۰ تومان می کنید و تعداد ۸۳۳۳ برگ از سهام خودتان را می فروشید و تعداد ۱۶۶۷ برگ سهام را نگه می دارید.

در روش دوم

تعدادی از سهام تان را می فروشید تا سود پولتان را خارج کنید و اصل پولتان را در سهام نگه دارید.

یعنی طبق فرمول دو میلیون تومان را تقسیم بر ۱۲۰۰ تومان می کنید و تعداد ۱۶۶۷ برگ از سهام تان را می فروشید و تعداد ۸۳۳۳ برگ سهام را نگه می دارید.

درباره صادق عباسی

بزرگترین و قوی ترین استراتژی سرمایه گذاری بدون ریسک در بازار بورس فقط در ذهن خود توست پس در تحلیل ها و حرف های دیگران، دنبال پیدا کردن فرمول یا معجزه نباش! چون پیش بینی ها در بهترین حالت، فقط ۲۰ درصد جواب می دهد و ۸۰ درصد لازم است که روانشناسی سرمایه گذاری بلد باشی و مربی ذهن خودت شوی. و اینجا دقیقا همان جایی است که قرار است به سودهای بزرگ برسی.

سیو سود در بورس چیست ؟ | آشنایی با استراتژی های ذخیره سود save profit

سیو سود در بورس چیست ؟ آیا با این مفهوم آشنا هستید؟ این روزها کلا بازارهای مالی بسیار پرتلاطم هستند و بازار بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. شما تا زمانی که سرمایه خود را وارد بازار نکرده اید طبیعتا هیچ نگرانی بابت سود یا ضرر آن ندارید؛ اما زمانی که سرمایه گذاری را آغاز نمودید، تغییرات بازار و روند قیمت ها، صعودی یا نزولی بودن آن در میزان سود یا ضرری که به دست می آورید تاثیر مستقیم دارد. اما یک نکته ی بسیار مهم در این میان، مربوط می شود به سیو سود . یعنی شما باید بدانید که چه موقع باید ذخیره ی سود را انجام دهید تا نه تنها سود بیشتری داشته باشید، بلکه ضرر کمتری را متحمل شوید. در این مقاله زند تریدرز شما را با سیو سود در بازار بورس و استراتژی های ذخیره سود آشنا می نماید. لطفا با ما همراه باشید.

منظور از سیو سود در بورس چیست؟

ذخیره سود یا save profit ، به این معناست که شما سود معامله را از موجودی یا سرمایه اولیه خود جدا کنید و آن را ذخیره نمائید؛ و مجددا با همان سرمایه اولیه خود کار را آغاز کنید. به طور مثال فرض کنید که حساب خودرا با 200دلار شارژ کرده اید، پس از گذشت مدتی با میزان سودی که کرده اید، موجودی حساب شما به 250 دلار می رسد. در این صورت شما می توانید 50 دلار را ذخیره کنید، یعنی سیو سود انجام دهید و مجددا با همان شارژ اولیه 200 دلار شروع به فعالیت نمایید.

اما آنچه در حوزه ی سیو سود بسیار بسیار مهم است، اگاهی از زمان ذخیره سود است. یعنی شما باید بدانید که چه موقع برای save profit مناسب است. در بخش بعدی به توضیحاتی در مورد آن می پردازیم. همچنان همراه ما باشید.

چه موقع باید سیو سود انجام دهیم؟

آنچه لازم است برای سیو سود در نظر بگیرید، زمان ذخیره است. یعنی شما باید با اطمینان کامل از آینده ی سرمایه خود این کار را انجام دهید؛ به این معنا که از منظر تحلیل تکنیکال و قوانین بنیادی ذخیره سود ، هیچ نگرانی در ارتباط با کاهش قیمت سهم و از دست دادن سود خود نداشته باشید.

در غیر این صورت ممکن است ذخیره سود موجب شکست و یا عدم موفقیت شما شود. شاید تعجب کنید! اما آیا می دانید چگونه سیو سود می تواند منجر به ضرر شما شود؟

چگونه ذخیره سود در بورس باعث عدم موفقیت تریدر می شود؟

معامله گران باید به این نکته ی مهم توجه داشه باشند که موفقیت آن ها در بازار بورس به سیو سود در زمان مناسب و درست بستگی دارد.

مطمئنا شما بارها از تریدرهای مختلف شنیده اید که آن ها طی چند ماه مرتب به سود رسیده اند و پس از آن در مدت زمان کوتاهی سود خود را از دست داده اند. زمانی که از آن ها می پرسید چرا اینطور شده ؟ در پاسخ به شما می گویند که، طمع کرده ایم.

اما دوستان، ایا می دانید که طمع دلیل ضرر آن ها نیست و واقعیت چیز دیگریست؟ واقعیت این است که آن ها از استراتژی های کارآمد برای سیو سود در بازار بورس بهره نبرده اند و اشتباه عمل کرده اند؛ یا اینکه در زمان نامناسبی به ذخیره سود پرداخته اند، و یا در زمانی که باید سیو سود را انجام می داده اند، این کار را نکرده اند. برای اجتناب از این نوع اشتباهات در بازار بورس و آگاهی از زمان مناسب سیو سود در بازار بورس ، چند استراتژی را به شما معرفی خواهیم کرد. لطفا تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

آشنایی با انواع استراتژی های سیو سود در بازار بورس

استراتژی هایی که در این بخش از مقاله به ذکر آن ها می پردازیم، استراتژی هایی از لحاظ بعد زمانی می باشد و به تریدرها دید مناسبی می دهد برای عملکرد صحیح در ارتباط با save profit.

بنابراین لازم است که قبل از ذخیره سود در بازار بورس ، استراتژی مناسب خود را مشخص کنید.

استراتژی کوتاه مدت

در روش کوتاه مدت ، برای ذخیره سود مدت زمانی بین 3 هفته تا 3 ماه را در نظر می گیرید. البته لازم است که با بهره گیری از ابزارهای تحلیل تکنیکال نقاط مقاومت و نقاط حمایت را مشخص کنید. پس از آن در نقاط مقاومت سهم را بفروشید و در نقاط حمایت برای خرید سهم اقدام کنید.

استراتژی میان مدت

در استراتژی میان مدت برای سیو سود در بازار بورس ، مدت زمان مورد نظر بین 2 الی 6 ماه در نظر گرفته می شود. البته در این روش لازم است که از آینده ی سهامی که خریداری کرده اید تا حدودی باخبر باشید و از طریق تحلیل تکنیکال در نقاط حمایتی بتوانید مجددا سهام را خریداری کنید.

سیو سود در بازار فارکس با استراتژی میان مدت به دو روش انجام می شود که عبارتند از :

• افرادی که از لحاظ ریسک پذیری در حد متوسط هستند، می توانند اصل سرمایه را حفظ کنند و سود به دست آمده را بفروشند.
• افرادی که از لحاظ زیسک پذیری در حد پائین تری هستند، می توانند اصل سرمایه را بفروشند و سهم سود خود را نگه دارند.

استراتژی بلند مدت

همان طور که از نام این استراتژی پیداست، مدت زمانی که برای سیو سود در نظر می گیرید نسبت به دو استراتژی قبلی بیشتر است و بین 6 ماه تا 1 سال می باشد. در واقع در این روش دید تریدر بلند مدت است و می تواند صبر کند تا قیمت به هدف مورد نظرش برسد و سهام خود را تا آن زمان نفروشد. در این روش تریدر درگیر نوسانات کوتاه مدت بازار نخواهد شد.

نکات مهمی که برای سیو سود در بازار بورس لازم است بدانید

اکنون که با سیو سود یا save profit در بازار بورس آشنا شدید و همچنین مهم ترین استراتژی های آن را می دانید، لازم است که این نکات را هم مد نظر بگیرید :

• برای آن دسته از سهام های خود که همیشه رشد و سود خوبی داشته است، سیو سود را انجام دهید؛ و همیشه سهم هایی را برای سیو سود در اولویت قرار دهید که رشد خیلی خوبی داشته است.
• برای بازارهایی که سرعت رشد خوبی دارد، ذخیره سود می تواند خوب باشد.
• هرگاه اخبار منفی در ارتباط با شرکت های سرمایه گذار شنیدید، سود خود را ذخیره کنید.
• اگر شاهد این مسئله بودید که سهام شما مرتبا دچار نوسان و تزلزل است سیو سود را انجام دهید.
• همچنین زمانی که متوجه خروج نقدینگی از بازار سرمایه شدید، ذخیره سود را انجام دهید.

کلام پایانی

در مقاله ای که مطالعه فرمودید، زند تریدرز شما را با مفهوم سیو سود ، save profit یا ذخیره سود آشنا کرد. به علاوه با استراتژی های سیو سود آشنا شدید و هم اکنون با آگاهی بیشتری می توانید استراتژی خود را برای ذخیره سود مشخص کنید و نه تنها سود بیشتری به دست آورید، بلکه ضرر کمتری متوجه تان شود و معاملات شما با ریسک کمتری همراه باشد.

از توجه و همراهی شما عزیزان تا پایان این مقاله بسیار ممنون و سپاسگزاریم. لطفا در صورتی که با سوال یا مشکلی مواجه شدید با ما تماس بگیرید؛ مشاوران ما با کمال میل راهنمایی های لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

آموزش سیو سود

آموزش سیو سود

مرکز درس – مرجع آموزش های جامع و کاربردی تمامی موضوعات درسی و غیر درسی در وبسایت https://spiderphysics.ir/ https://markazedars.com/

اگر به تازگی به بازار سرمایه وارد شده اید، حتما اصطلاح سیو سود را از افراد با تجربه و یا اساتید آموزش دهنده ی بازار بورس شنیده اید. یکی از اساسی ترین اصول فعالیت صحیح در بازارهایی همچون بازار سرمایه، شناخت اصطلاحات و مفاهیم بازار است که به شما در ادامه مسیر پیشرفت و معاملات تان کمک های شایانی میکند. در این مقاله به بررسی مفهوم سیو سود و چگونگی انجام آن می پردازیم.

همانطور که میدانید، در بازارهای مالی تا زمانی که سهام، ارز، سکه، طلا و… به عنوان دارایی در دستان شماست و هنوز اقدام به فروش آن دارایی نکرده اید، در واقع هیچ سود یا ضرری متوجه حال شما نشده است. این دارایی ها هر روز و هر لحظه ممکن است دست خوش تغییرات و نوسانات قیمتی شوند و قیمت آن ها افزایش یا کاهش یابد.

برای مثال، فرض کنید شخصی سهمی را در قیمت 100 تومان خریداری کرده است. پس از گذشت یک ماه قیمت سهم با رشد 100 درصدی مواجه شده و به 200 تومان رسیده است و سرمایه ای که شخص با آن سرمایه گذاری کرده نیز دو برابر شده است؛ اما پس از رسیدن قیمت سهم به 200 تومان و دادن سودی 100 درصدی به سهامداران، سهم وارد فاز اصلاحی شده و قیمت سهم به 150 تومان کاهش می یابد.

طبیعتا همراه با کاهش قیمت سهم، میزان سود 100 درصدی که به سهامداران تعلق گرفته بود نیز با کاهش همراه است و این یعنی بخشی از سود 100 درصدی شما کم میشود. اینجا برای برخی از سهامداران که دیدگاه کوتاه مدت و یا نوسانی دارند سوالی پیش می آید که من چرا پس از سود قابل توجه 100 درصدی سیو سود نکرده ام؟!

آموزش سیو سود

حال به تعریف سیو سود می پردازیم؛ سیو سود یا (Save Profit) در حقیقت به معنای ذخیره کردن یا تحقق بخشیدن سود تعلق گرفته می باشد و این کار در واقع با فروش تنها بخشی از سهام صورت آموزش سیو سود در بورس می گیرد و به معنای فروش کل سهم نیست.

معمولا سیو سود زمانی انجام میشود که ما همچنان به بنیاد قوی و آینده ی درخشان سهم مورد نظر ایمان داریم، اما بنا به دلایلی، نگران کاهش ناگهانی قیمت سهم و از دست رفتن سودمان هستیم و یا به دلیل نیاز مالی می خواهیم مقداری از سهام سهم مورد نظر را به فروش برسانیم.

برای انجام سیو سود، دو روش وجود دارد؛ روش اول فروش سهام به میزان برابر با سود است. در این روش اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم در سهم باقی می ماند و تنها سود تعلق گرفته به اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را به فروش می رسانیم. برای این کار کافی است تنها مبلغ سود تعلق گرفته را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.

برای مثال فرض کنید، 10 میلیون تومان از سهام شرکتی را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده اید. تعداد سهامی که میتوانید با این مبلغ و در این قیمت خریداری کنید 10000 سهم است. فرض کنید پس از گذشت دو هفته به سودی 40 درصدی رسیده اید و قیمت سهم به 1400 تومان رسیده است که در این صورت شما 4 میلیون تومان سود کرده اید. حال به هر دلیلی میخواهید به روش فروش سهام به میزان برابر با سود، سیو سود کنید.

پس طبق این روش مبلغ سود یعنی 4 میلیون تومان را بر قیمت رور سهام یعنی 1400 تومان تقسیم می کنیم. حاصل این تقسیم عدد 2857 است که این یعنی باید 2857 سهم از 10000 سهمی که در ابتدا خریداری کرده اید را به فروش برسانید تا 4 میلیون تومان سود شما تحقق یابد و 10 میلیون تومان سرمایه اولیه ای که در این سهم سرمایه گذاری کرده اید بر روی سهم باقی بماند.

روش دوم سیو سود در بورس ، فروش اصل مبلغ سرمایه گذاری و نگهداری سود خواهد بود. در این روش، اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم را به فروش می رسانیم و تنها سودی که در مدت سهامداری به اصل مبلغ سرمایه گذاری تعلق گرفته بر روی سهم باقی خواهد ماند.

در این روش، فرد سرمایه‌گذار با خیال آسوده تری به سهامداری در بلند مدت در این سهم فکر میکند؛ چرا که اصل مبلغ سرمایه گذاری را از سهم خارج کرده و تنها سود تعلق گرفته بر اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری در سهم باقی مانده و در این صورت اگر سهم وارد فاز اصلاحی یا ریزشی شود، هیچ خطر و ضرری متوجه سرمایه اولیه نخواهد بود. برای این کار کافی است تنها اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.

برای مثال فرض کنید، 10 میلیون تومان از سهام شرکتی را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده اید. تعداد سهامی که میتوانید با این مبلغ و در این قیمت خریداری کنید 10000 سهم است. فرض کنید پس از گذشت دو هفته به سودی 40 درصدی رسیده اید و قیمت سهم به 1400 تومان رسیده است که در این صورت شما آموزش سیو سود در بورس 4 میلیون تومان سود کرده اید. حال به هر دلیلی میخواهید به روش فروش اصل مبلغ سرمایه گذاری و نگهداری سود، سیو سود کنید. پس طبق این روش مبلغ اولیه سرمایه گذاری یعنی 10 میلیون تومان را بر قیمت روز سهام یعنی 1400 تومان تقسیم می کنیم.

حاصل این تقسیم عدد 7142 است که این یعنی باید 7142 سهم از 10000 سهمی که در ابتدا خریداری کرده اید را به فروش برسانید تا 10 میلیون تومان مبلغ اولیه سرمایه گذاری خود را از سهم خارج کنید و تنها سود تعلق گرفته به مبلغ اولیه سرمایه گذاری بر روی سهم باقی بماند.

مرکز درس – مرجع آموزش های جامع و کاربردی تمامی موضوعات درسی و غیر درسی در وبسایت https://spiderphysics.ir/ https://markazedars.com/

مطلبی دیگر از این نویسنده

مطلبی دیگر در همین موضوع

بر اساس علایق شما

سیو، نگه داری و حفظ سود در مسیر سرمایه گذاری معنا پیدا می کند، پیش از آن که به معنی کردن دقیق و عملیاتی این واژه بپردازیم لازم به ذکر است آموزش سیو سود در بورس آموزش سیو سود در بورس که سرمایه گذاری یک فرآیند و مسیر میان مدت یا بلندمدت و مبتنی بر استراتژی است و سیو سود نیز یکی از این استراتژی هاست. استراتژی نیز به معنی چگونگی حرکت در این مسیر است.

فهرست این مقاله

فرض کنید شما یک نقشه سرمایه گذاری برای خود فرض می کنید و برای یک سهم اهداف قیمتی تعیین آموزش سیو سود در بورس می کنید، برای مثال سهام شرکتی که شما در قیمت ۳۰۰۰ تومان آن را خریداری کرده اید و اهداف قیمتی ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان را برای آینده آن متصور هستید، درواقع بررسی های بنیادی و تکنیکال شما این مسیر را مشخص کرده است.

استراتژی سیو سود به شما کمک می کند، در عین این که ریسک کمتری می کنید، ضرر کم تری متحمل می شوید و هزینه فرصت کمتری میدهید، بازدهی بیشتری کسب کنید. فرض کنید شما پیش بینی می کنید نماد در قیمت ۵۰۰۰ تومان مقاومتی دارد که تحت شرایط می تواند از آن عبور کند و سپس به سمت اهداف قیمتی بعدی قدم بردارد، این استراتژی می گوید، بخشی از سرمایه خود (که این موضوع را دقیق تر توضیح خواهیم داد) در این سرمایه گذاری را خارج کنید و مجددا اگر مفروضات شما برای ادامه مسیر تایید شد وارد شوید.

در این حالت شما ریسک کاهش قیمت و عدم تایید مفروضات خود برای ادامه مسیر را کاهش داده اید، ضمن این که ممکن است در این بین بتوانید از سرمایه خود در فرصت سرمایه دیگری کسب بازدهی نیز داشته باشید.

آموزش سیو سود

سه حالت کلی (تعداد بسیاری حالت جزئی) می توان برای این موضوع متصور شد:

نکته مهم دیگر بعد زمان است، در واقع فارغ از این که چه میزان از پول را خارج و چه میزان را در سهام نگهداری می کنید، نکته مهم دیگر آن است که در چه بازه زمانی اقدام به سیو سود می کنید، لازم به ذکر است که ابزار تحلیل تکنیکال ابزار موثری در هردو بخش است. اگر بازه زمانی کوتاه مدت را مد نظر دارید ساده ترین ابزار حمایت ها و مقاومت ها هستند که راهنمای خوبی برای آن هستند که دقیقا رو چه نقاطی می توانید سیو سود داشته باشید. افرادی که به صورت کوتاه مدتی سرمایه گذاری می کنند مدام در نقاط حمایت و مقاومت اقدام به خرید و فروش می کنند. ضمنا، این که میزان ریسک پذیری شما (ریسک گریزی شما) چقدر است نیز در اتخاذ این استراتژی اثر دارد، برای مثال افراد ریسک گریز بیشتر ترجیح می دهند اصل سرمایه را حفظ کنند و با سود سهامداری را ادامه دهند.

به طور کلی نمی توان استراتژی معاملاتی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست، چراکه هیچ دو نفری تمایلات سرمایه گذاری یکسانی ندارند، اما مهم این است که استراتژی سیو سود را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای “چگونه قدم برداشتن در فرآیند سرمایه گذاری” در نظر داشته باشید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیم

عالی بود مطلبتون . مرسی

سلام میتونم با فروختن فقط یک سهم تمام سود کلی رو خارج کنم مثلا دوتا سهم دارم با فروختن یکی فقط؟

باسلام دوست عزیز
برای انجام سیو سود، دو روش وجود دارد؛ روش اول فروش سهام به میزان برابر با سود است. در این روش اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم در سهم باقی می ماند و تنها سود تعلق گرفته به اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را به فروش می رسانیم. برای این کار کافی است تنها مبلغ سود تعلق گرفته را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و آموزش سیو سود در بورس آموزش سیو سود در بورس حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.روش دوم سیو سود در بورس ، فروش اصل مبلغ سرمایه گذاری و نگهداری سود خواهد بود. در این روش، اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم را به فروش می رسانیم و تنها سودی که در مدت سهامداری به اصل مبلغ آموزش سیو سود در بورس سرمایه گذاری تعلق گرفته بر روی سهم باقی خواهد ماند.
در این روش، فرد سرمایه‌گذار با خیال آسوده تری به سهامداری در بلند مدت در این سهم فکر میکند؛ چرا که اصل مبلغ سرمایه گذاری را از سهم خارج کرده و تنها سود تعلق گرفته بر اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری در سهم باقی مانده و در این صورت اگر سهم وارد فاز اصلاحی یا ریزشی شود، هیچ خطر و ضرری متوجه سرمایه اولیه نخواهد بود. برای این کار کافی است تنها اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.

باسلام واحترام ازوقت و انرژی که برای آموزش صرف می فرمایید
اگرمقالاتتان همراه با مثال باشند بسیارسودمندتروگویاتر می شوندالبته فقط جسارت کردم خدمتتان پیشنهاد دادم ممنون

با سلام و احترام متقابل
بله حتماً

سلام
قرار بود به دلیل مشکل فنی ایجاد شده در ارائه وبینار روز جهارشنبه ۲۶ شهریورماه، فیلم آن ارائه شود ولی خبری نشد
تشکر

سیو سود در بورس چیست؟ | آشنایی با آموزش سیو سود در بورس استراتژی‌های سیو سود

مهم ترین اصل در سرمایه­ گذاری این است که فرد با کمترین ریسک بیشترین بازدهی را کسب نماید. یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک در معاملات بازار سرمایه استفاده از استراتژی سیو سود است که ما در بخش آموزش بورس به طور کامل به این موضوع می‌پردازیم.

سیو سود استراتژی­های متفاوتی دارد که به سرمایه گذار کمک می­کند تا با کاهش ریسک و هزینه فرصت بتواند بیشترین بازدهی را کسب نماید. سهامدار زمانی اقدام به سیو سود می­کند که به سطح سود مورد نظرخود رسیده و همچنان به آینده سهام دید مثبتی دارد لیکن نگرانی از کاهش ناگهانی قیمت وجود دارد.

در حقیقت می­توان گفت در این شرایط رشد قیمت از این سطح به بعد به سختی اتفاق می‌­افتد در نتیجه سهامدار ترجیح می­‌دهد در این سطح اقدام به ذخیره سود نموده تا اگر افت قیمت ناگهانی هم رخ داد متضرر نشود و بیشترین سود را کسب نماید.

از طرف دیگر، در زمان­‌هایی که در بازار شاهد خروج نقدینگی و یا رشد خیلی سریع و غیر­معمول بازار هستیم، سهامدار باید اقدام به سیو سود نماید. در واقع می‌­توان گفت ذخیره سود به فرد کمک می­‌کند تا معاملات سودآور خود را حفظ نموده و تا حد امکان از معاملات زیان­ده بزرگ اجتناب کند. در نتیجه سهامی که بیش از حد معمول رشد کرده است باید در الویت سیو سود باشد.

استراتژی های سیو سود

1- در استراتژی سیو سود کوتاه‌ مدت، سرمایه­ گذار یک دید کوتاه مدت سه هفته ­ای تا سه ماهه دارد که با توجه به آن اقدام به تحلیل سهم شرکت­ ها و خرید و فروش می­‌نماید. در این شرایط، فرد با توجه به تحلیلی که از سهام مورد نظر خود داشته، بر روی حمایت سهم اقدام به خرید نموده و بر روی آموزش سیو سود در بورس مقاومت سهام را به فروش می­رساند تا از این طریق سیو سود نماید.

2- در استراتژی سیوسود میان مدت، سرمایه­ گذار بازه زمانی دو ماهه تا شش ماهه را مد نظر دارد و با توجه به اینکه فرد تا چه میزان ریسک­ پذیری دارد می­توان دو استراتژی متفاوت را برای آن متصور شد. معمولا افرادی که ریسک ­پذیری کمتری دارند، اصل سرمایه را فروخته و سود سهام را نگهداری می ­نمایند. در این روش از طریق تقسیم اصل مبلغ سرمایه‌گذاری بر قیمت سود سهام می­توان تعداد سهامی که برای ذخیره سود باید به فروش برسد را به دست آورد. ولی اگر فرد ریسک­ پذیرتر باشد می­تواند سود سهام را بفروشد و اصل سرمایه را نگه دارد که با تقسیم سود سهام بر قیمت روز آن تعداد سهامی که باید فروخته­ شود به دست می­‌آید.

توجه به صف خرید سهام مورد نظر بسیار حائز اهمیت است. بدیهی است زمانی که سهام مورد نظر صف خرید است و روند صعودی دارد، عاقلانه است که فرد سهام را نگه­دارد و زمانی اقدام به فروش نماید که صف خرید سهم شروع به ریزش نموده تا از این طریق اقدام به حفظ سود کند.

3- در استراتژی ذخیره سود بلندمدت، بازه زمانی سرمایه­گذاری شش ماهه تا یکساله است و سرمایه‌گذار سود و اصل سرمایه را نگه­داری می­کند تا در آینده با توجه به رشد ارزش ذاتی سهام و شاخص­های اقتصادی، سود کلانی به دست ­آورد. بدیهی است با کاهش سرمایه در یک سهام، ریسک سهم نیز کاهش می­یابد. در نتیجه می­توان از طریق فروش پله­ ای (فروش چند مرحله‌ای) سهم اقدام به سیو سود نمود. به طور مثال زمانی که سهم به مقاومت رسیده ولی فرد از ادامه روند آن اطمینان ندارد، قسمتی از سهم (به عنون مثال 50درصد) را فروخته تا سیو سود نماید. اگر در روزهای آتی سهام شاهد ریزش آن بود، زمانی که به حد ضرر رسید مابقی آن را می فروشد تا از زیان مازاد جلوگیری نماید.

برخی نکات مهم در رابطه با سیو سود

1- همیشه در سهامی سیو سود کنید که رشد و سود خوبی را حاصل کرده و سهامی را در اولویت آموزش سیو سود در بورس سیو سود قرار بدید که بیش از حد رشد کرده باشد.

2- زمانی که حقوقی سهمی را عرضه می‌کند و به طور کلی تزلزل زیادی در سهم دیده م‌ شود ذخیره سود کنید.

3- می‌توانید در طی چند روز سیو سود کنید به طور مثال یک روز ۳۰درصد، روز بعدی ۳۰درصد، روز بعدی ۴۰درصد. یا اینکه می‌توانید در یک روز نصف و در روز دیگر نصف بعدی سهم را بفروشید.

4- زمانی که اخبار منفی از شرکت منتشر شد به فکر ذخیره سود باشید.

5- زمانی که مشاهده می‌کنید نقدینگی در حال خروج از بازار است به فکر سیو سود باشید.

6- در بازارهایی که رشد سریعی دارند و طمع زیادی در آن دیده می‌شود سیو سود را مبنای کار خود قرار دهید. در مفهوم کلی می‌توان گفت زمانی که معامله‌گر همچنان به آینده سهام دید مثبت و انتظار افزایش قیمت را دارد، بهترین زمان ذخیره سود می‌باشد. اما به زبان ریاضی وضعیت تفاوت دارد بدین معنی که تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال افزایش و کاهش قیمت سهم و همچنین زمان مناسب سیو سود را به فرد نشان می‌دهند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

سیو سود (save profit) در بورس چیست؟

یکی از راه‌کارهای کاهش ریسک در بازار بورس اصطلاح سیو سود یا save profit است. مدیریت و کاهش ریسک یکی از اساسی‌ترین موضوعات مورد بحث در سرمایه‌گذاری بازارهای مالی است. مطمئناً راهکارهای بسیاری برای مدیریت ریسک در بازارهای مختلف وجود دارد که معامله‌گران حرفه‌ای از آن‌ها استفاده می‌کنند تا سود بیشتری برده و مقدار ضررها را به حداقل برسانند. در این مطلب می‌خواهیم به‌صورت جامع در مورد سیو سود در بورس صحبت کنیم. اگر شما هم می‌خواهید این تکنیک را فراگرفته و از آن در معاملات بعدی خود استفاده کنید، با ما همراه باشید.

سیو سود در بورس چیست؟

سیو سود یا «save profit» مفهومی است که از سودهای کسب شده‌ی شما، قبل از اُفت قیمت سهام در بورس، مراقبت می‌کند. در واقع وقتی شما سهامی را در بورس خریداری می‌کنید، ممکن است آن سهم دچار سود یا ضرر شود، اما تا زمانیکه سهم موردنظر در پرتفوی شما وجود داشته باشد، هیچ سود یا زیانی عملاً به سرمایه شما وارد نمی‌شود؛ چراکه آن سهام هنوز هم تحت تأثیر نوسانات بازار قرار داشته و ممکن است شرایط متفاوتی را تجربه کند. پس وقتی سهمی با کاهش قیمت مواجه می‌شود، تا زمانیکه شما آن سهم را در ضرر به فروش نرسانید، زیان حاصله برای شما نخواهد بود.

حتماً گاهی برای‌تان پیش آمده که سهم خوبی را خریداری کرده‌اید که پس از چند روز با سود خوبی همراه شده، اما شما به امید رسیدن به سودهای بالاتر، سهم را نفروخته‌اید؛ اما در کمال تعجب مشاهده کرده‌اید که آن سهام روز به روز وارد روند نزولی می‌شود. آن‌گاه بسیار حسرت خورده‌اید که: «ای کاش سهمم را در سود می‌فروختم!» اگر شما بخشی از سهم موردنظر را در بازه‌ زمانی که روند صعودی داشت، به فروش می‌رساندید، شما ازاین تکنیک یا همان ذخیره‌ی سود، استفاده می‌کنید.

چگونه می‌توانیم از تکنیک ذخیره سود در بورس استفاده کنیم؟

برای استفاده از سیو سود در بورس، باید در صورت سودده بودن سهام بورس، بخشی از سهام – نه همه‌ی آن را – به فروش برسانید و سپس باقیمانده‌ی سهام خود را نگه دارید. البته نگهداری از سهام باقیمانده بستگی به تحلیل شما از بازار و سهم مورد نظر دارد. اگر فکر می‌کنید که سهم هنوز هم می‌تواند رشد بیشتری را تجربه کند، می‌توانید آن را نگه‌دارید. اگر از روند حرکت سهم در روزهای آتی آگاه نیستید، می‌توانید از دو شیوه ی زیر استفاده کنید:

1. فروش مقدار سود
   شما می‌توانید تنها سود سهام خود را بفروشید و سرمایه اصلی را نگه‌دارید. برای مثال، اگر ۱۰۰۰ سهم یک نماد را در قیمت ۱۰۰ تومان خریده باشید و آن سهم پس از گذشت مدتی به قیمت ۲۰۰ تومان رسیده باشد، سرمایه‌ی شما با سود ۱۰۰٪ همراه بوده. حالا برای اینکه سیو سود کرده باشید، می‌توانید نصف سهام را به فروش برسانید و نصف آن را نیز نگه‌دارید (۵۰۰ سهم از ۱۰۰۰ سهم خریداری شده را بفروشید و ۵۰۰ سهم را نگه‌دارید!)
   البته اگر مقدار سود شما کمتر از ۱۰۰ ٪ هم باشد، باز می‌توانید آن مقدار از سرمایه‌تان را که در سود قرار گرفته را بفروشید و مابقی را در پرتفوی‌تان باقی بگذارید. برای مثال، اگر شما ۱۰ میلیون تومان را در یک نماد سرمایه‌گذاری کرده باشید و پس از چند روز سرمایه شما به ۱۵ میلیون تومان رسیده باشد، شما می‌توانید ۵ میلیون از سرمایه‌تان خارج کرده و ۱۰ میلیون اولیه را نگه‌داید. با این حساب، حتی اگر سهام باقیمانده دچار ضرر هم شود، شما ۵ میلون سود از آن دریافت کرده‌اید.
2. فروش مقدار سرمایه
   در حالت دوم استفاده از سیو سود، شما می‌توانید به جای فروش سود سهام، مقدار سرمایه اولیه را فروخته و سود را نگه‌داری کنید. برای مثال، اگر شما ۵۰ میلیون از سرمایه خود را در یک نماد خاص سرمایه‌گذاری کرده باشید، اگر آن سهام به سود ۵۰ درصدی برسد، یعنی مبلغ سرمایه شما از ۵۰ به ۷۵ میلیون تومان رسیده است. حالا اگر شما مقداری از سهام‌تان را که برابر با سرمایه اولیه (۵۰ میلیون تومان) است را بفروشید، ۲۵ میلیونی که وارد سود شده، باقی خواهد ماند. در این روش، حتی اگر سهام موردنظر دچار اُفت قیمت شود، شما کل سرمایه خود را از آن خارج کرده‌اید و هیچ ضرری متحمل سرمایه‌ی اولیه شما نخواهد بود.

البته شما می‌توانید برای هر مقدار از سود کسب شده سهام‌تان، سیو سود انجام دهید و مقدار ضرر را همواره به حداقل برسانید. این روش، یکی از بهترین روش‌های مدیریت ریسک در بازار پرنوسانی مانند بورس است. با تشخیص زمان مناسب فروش سهام می‌توانید به بهترین شیوه ممکن از سیو سود استفاده کنید.

فرمول محاسبه‌ی سیو سود

چندین فرمول برای استفاده از سیو سود در بورس وجود دارد که این فرمول‌ها به قرار زیر هستند:

• دیدگاه‌ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
  دیدگاه‌های مدت‌دار در تحلیل‌های تکنیکال به سه صورت کوتاه‌مدت (سه هفته تا سه ماه)، میان‌مدت (دو تا شش ماه) و بلندمدت (شش ماه تا یک سال) وجود دارد. یعنی براساس تحلیل‌های صورت گرفته، معامله‌گران می‌توانند سهام موردنظر خود را برای مدت‌زمان مشخصی خریداری کرده و سپس آن را بفروشند. بنابراین سیو سود با توجه به مدت‌زمانی تعیین می‌شود که تحلیل‌گران برای سهام بورسی انجام می‌دهند. برای مثال اگر شخصی سهامی را برای میان‌مدت خریداری کرده باشد، می‌تواند در یک بازه‌ی دو تا شش ماهه، هرگاه سهامش سودده بود، سود حاصله یا سرمایه اولیه را از معامله خارج کند.
• توجه به صف خرید و فروش
  تا زمانیکه سهم مورد نظر شما در صف خرید قفل کرده باشد، یعنی روند صعودی خواهد داشت و فروش آن جایز نیست. اما اگر متوجه شدید که سهم کم‌کم وارد صف فروش می‌شود و مسیر نزولی را در پیش می‌گیرد، باید قبل از، از دست دادن سود حاصل شده، ذخیره سود انجام دهید.
• توجه به مقاومت‌ها
  زمانیکی سهمی به مقاومت رسید، اما از روند آن مطمئن نبودید، می‌‌توانید اقدام آموزش سیو سود در بورس به ذخیره سود کنید. آنگاه ذخیره سود به‌صورت فروش مقدار سود یا مقدار سرمایه اولیه انجام خواهد شد.

چه زمانی دست به فروش سهام بزنیم؟

بهترین زمان فروش یک سهم به تحلیل شما بستگی خواهد داشت. معمولاً معاملات بورس تحت تاثیر عقاید و نظر اکثریت افراد است؛ بنابراین توجه به صف خرید و فروش‌ها می‌تواند زمان مناسب فروش سهامی که دارید را برای شما مشخص کند. ذخیره سود یکی از بهترین راه‌ها برای فروش درصدی از سهام به منظور حفظ مقدار سود کسب شده فعلی است که در آن می‌توانید از فرمول‌های عنوان شده کمک بگیرید.

نکاتی ضروری در تکنیک save profit

استفاده از هر روشی با نکاتی همراه است که توجه به آن‌ها می‌تواند بازدهی ما را بالا ببرد. در مورد استفاده از استراتژی سیو سود هم نکاتی وجود دارد که به قرار زیر هستند:

1. بهتر است سهامی را در گروه سهام ذخیره سود قرار دهید که بیش از حد انتظار بازار رشد کرده باشند.
2. ذخیره سود می‌تواند به‌صورت متوالی انجام شود، یعنی هر روز اگر با روند صعودی سهام خود روبه‌رو شدید، مقدار سود را فروخته و مابقی را نگه‌دارید.
3. عاملی که مانع استفاده معامله‌گران از استراتژی سیو سود در بازار بورس می‌شود، طمع زیاد آن‌هاست. بنابراین بهتر است با رسیدن به بازدهی بالای یک سهم، مقداری از آن را به عنوان ذخیره سود بفروشید تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری کرده باشید.

سخن نهایی

استراتژی سیو سود در بورس، یکی از بهترین و کاربردی‌ترین روش‌ها برای کاهش رسیک‌ها در این بازار آنی است. البته استراتژی‌های دیگری نیز برای مدیریت ریسک در بورس و زمان مناسب فروش سهام در آن وجود دارد که با استفاده از آموزش‌های جامع بورس در می‌توانید آن‌ها را فرا بگیرید. استفاده از هر تکنیک تازه برای کسب سود بیشتر از بازارهای مالی به دانش و تحلیل‌های خودتان بستگی دارد. بنابراین سعی کنید به‌جای اینکه تنها روی سیگنال‌ها حساب کنید، به فکر ارتقای دانش مالی خود باشید. سایت دلفین وست مرجع سرمایه گذاری در بازارهای مالی همراه شماست تا به هدف‌ها و رویاهای مالی خود برسید.

برای یادگیری “ترفندهای معامله گری” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: