انواع تریدر ها

انواع تریدر ها

ما بر این باور هستیم که معامله‌گری (تریدری) و سرمایه‌گذاری با هم متفاوت است.

سرمایه‌گذار به کسی می گویند که یک دارایی را با هدف نگهداری چندماهه و یا چندساله خریداری می‌کند و یا به اصطلاح هولد میکند و هدفش کسب سود از طریق روند گیری میباشد و مناسب همه افراد نیست.

تریدر به چه کسی می انواع تریدر ها گویند؟

تریدر به کسی می گویند که از نوسانات بازار در بازه زمانی کوتاه مدت یعنی بین ساعتی ، روزانه تاچند هفته ، کالایی را مورد معامله یا ترید قرار می دهد و کسب سود می کند.

یک تریدر باید از دانش مالی بیشتری نسبت به یک سرمایه گذار برخوردار باشد

تفاوت تریدر خودآموز و دانشجو

بزرگترین تفاوت بین تریدر یا معامله گر دانشجو و خودآموز، این هست که تریدر خودآموز باید همه مسائل بازار خصوصا تحمل روانی و واقعی ضررهای مالی را خودش تجربه کند و این مساله گاها باعث حذف معامله گران از بازار می شود.

در حالی که معامله گر دانشجو ، با انتخاب یک منتور مناسب در زمان و پول خود صرفه جویی می کند و از تجربیات منتور در بازار های مالی به نحو احسنت استفاده می کند .

انواع تایم معاملات در ترید

خرید و فروش سریع یا اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یا خرید و فروش با هدف کسب سود بیشتر و فوری به دنبال سود کردن (هرچند سود بسیار جزئی) از معامله کالاها در بازار جهانی در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه میباشد.

این نوع از ترید کالاها در بورس بازار جهانی نیازمند مهارت، تمرکز، صرف زمان، مدیریت ریسک و دقت بسیار بالاست. اگرچه آن را خوب انجام دهید، سود خوبی در مدت زمان کمی نصیبتان می گردد.

خرید و فروش نوسانگیری و یا سووینگ (Swing Trading)

خرید و فروش نوسانی یا سووینگ در بازه‌های زمانی طولانی‌تری اتفاق می افتد.

در این روش معاملاتی شما با توجه به کف قیمت نسبی ایجاد شده، موقعیت می‌گیرید سپس ، پس از خریداری دارایی آن را در قیمتی که به تحلیل شما سقف نسبی قیمت میباشد، به صورت یکباره یا تدریجی می‌فروشید یا با مدیریت سرمایه خاصی اقدام با سیو سود میکنید. برای موقعیت فروش نیز عکس این مطلب اتفاق می افتد.

خرید و فروش نوسانی معمولاً در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته‌ انجام می گردد. به این معنی که شما پس از موقعیت‌گیری، شاهد افت‌وخیز قیمت خواهید بود و نیازی نیست در این باره نگران باشید.

خرید و فروش روزانه (Day Trading)

ترید روزانه همان چیزی میباشد که از واژه آن می‌توانیم بفهمیم،. این نوع از معامله یا ترید بصورت روزانه و در طول یک روز انجام می گردد.

در این معاملات نیز از حدضرر استفاده می‌کنیم و معمولاً سودی که به دنبالش هستیم، کمی بیشتر از معاملات اسکالپینگ میباشد.

پرایس اکشن چیست؟ بررسی انواع سبک های پرایس اکشن

امروزه استفاده از پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی است. چه یک تریدر کوتاه مدت باشید یا بلند مدت تجزیه و تحلیل بر اساس گذشته بازار یکی از ساده ترین انواع تریدر ها و قدرتمندترین راه ها برای موفقیت در مارکت است.

ترید در بازارهای مالی نیازمند تحلیل فاندامنتال و تکنیکال است. در تحلیل فاندامنتال شما به اخبار، رویدادهای اقتصادی و … توجه می‌کنید. در تحلیل تکنیکال شما با مجموعه‌ای از سبک ها و استراتژی ها روبه رو هستید که پرایس اکشن یکی از این موارد است.

هر اندیکاتور و اسیلاتوری که در دنیای ترید استفاده می‌شود از قیمت مشتق گرفته شده است. بنابراین باید سعی کنید چارت و قیمت را درک کنید، از آن یاد بگیرید و آن را در معاملات خود به کار بگیرید.

با توجه به این که بهترین روش تحلیل در بازار مالی فارکس، Price action است در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به معرفی انواع سبک های پرایس اکشن بپردازیم این مطلب را از دست ندهید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

تاریخچه پرایس اکشن

Price action از گذشته‌های دور تا به حال دچار تحولات زیادی شده است و داستان های زیادی از تاریخچه آن قابل ذکر است. بهتر است در ابتدا گریزی بزنیم به آغاز شناخت چارت که در قرن 17 میلادی توسط جوزف دی لاوگا انجام شد و نشانه ها و جوانه هایی از تحلیل تکنیکال را فراهم کرد.

در قرن 18 میلادی آقای مانهیسا هوما (Munehisa Homma) که به عنوان پدر علم پرایس اکشن شناخته می‌شود و برای اولین بار کندل استیک و پترن‌های آن را اختراع کرد.

فرد بعدی که معتبرترین و علمی ترین بیان را از او داریم چارلز داو است که علم تکنیکال را معرفی کرد. بعد از آقای داو افراد زیادی در این زمینه کار کردند و Technical science را گسترش دادند.

به طور کلی پرایس اکشن کلاسیک دارای 3 اصل کلی است که عبارتست از:

• همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
• قیمت ها بر اساس روند حرکت می کنند.
• تاریخ و گذشته بازار تکرار خواهد شد.

البرت گن، نلسون الیوت، آلن هال وودز و … افراد تاثیر گذاری برای گسترش علم تکنیکال بودند و هر کدام روش خود را در تحلیل کلاسیک مطرح کرده است.

در پایان بهتر است به ذکر نام ریچارد وایکوف که بنیان گذار و آغازگر پرایس اکشن کلاسیک است به این بخش پایان دهیم.

پرایس اکشن چست؟

پرایس اکشن اصطلاحی است که اغلب در تحلیل تکنیکال برای توصیف و تفسیر حرکت یک دارایی استفاده می‌شود. معامله گرانی که از این سبک استفاده می‌کنند معتقد هستند که قیمت یک دارایی مهم ترین موردی است که در تحلیل باید در نظر گرفته شود.

اکثر تصمیمات در این روش با استفاده از چارت قیمت و بدون هیچ ابزار خاصی گرفته می‌شود و همه تمرکز تریدر بر روی تاریخچه قیمت است. کسانی که به این روش معامله می‌کنند معتقدند که قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی که رخ می‌دهند مانند رویدادهای خبری، داده‌های اقتصادی و … است.

در تحلیل به این سبک که یک روش ساده و قدرتمند به حساب می‌آید هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری بر روی چارت معامله گر اعمال نمی‌شود.

به نظر تریدرهای پرایس اکشن چیز جدیدی در بازار وجود ندارد و تاریخ دوباره تکرار خواهد شد. بنابراین آن‌ها به دنبال تکرار الگوهای قیمت در نمودارهای خود هستند.

اگر بخواهیم به طور ساده و در یک خط به پرایس اکشن را توصیف کنیم به معنای نرخ کنش است، یعنی اقدام بر اساس رفتار قیمت. برای موفقیت در این روش باید درک درستی از روانشناسی حرکات کندل ها داشته انواع تریدر ها باشید.

معرفی انواع سبک های پرایس اکشن

از تاریخ پیدایش Price action تاکنون سبک‌های متفاوتی توسط معامله گران با حرفه ای ایجاد شده است، که در این میان 4 سبکی که در ادامه به آن ها می‌پردازیم محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند:

• البروکس (Al Brooks)
• لنس بگز (Lance Beggs)
• ار تی ام (RTM)
• سم سیدن (Sam seiden)

پرایس اکشن به سبک البروکس

البروکس به عنوان شناخته شده ترین فرد در بازارهای مالی مدرک پزشکی خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است. او که در 30 سالگی شغل اصلی خود یعنی چشم پزشکی را رها کرد و تصمیم گرفت به یک معامله گر تبدیل شود و در این راه موفقیت زیادی به دست آورد و دارای یک موسسه آموزشی در این حوزه در لس آنجلس است.

Al Brooks تا به حال ده‌ها هزار کنفرانس در حوزه معامله گری برگزار کرده است و دارای چندین جلد کتاب است که اکثرا به زبان‌های مختلفی ترجمه شده‌اند.

دیدگاه البروکس این است که آن چه که بر روی چارت دیده می‌شود چیزی نیست که که شما ظاهرا می‌بینید. او دیدگاه متفاوتی نسبت به تریدرها داشته و معتقد است کندل هایی که در طول روز ایجاد می‌شوند اهمیت زیادی در روند معاملات دارند. بنابراین هر تغییری که در قیمت‌ها رخ می‌دهد اتفاقی نیست و به دلیل خاصی رخ می‌دهد.

پرایس اکشن به سبک لنس بگز

فرد دیگری که در بازار مالی شناخته شده است لنس بگز است که قبل از شروع به معامله گری خلبان هلیکوپتر بوده است.

معامله گری به سبک Lance Beggs یک روش جامع و مدون است که ستاپ‌های مشخص، تحلیل بر اساس قدرت و ضعف، تایم فریم و … دارد. اساس این روش استفاده از الگوها است. بگز 16 اصل تدوین کرده است که جهت حرکت قیمت را مشخص می‌کند و به شما کمک می‌کند تا حساب شده وارد معامله شوید، بسیار جامع و کاربردی است و برای همه مواردی که برای موفقیت در بازار نیاز است، قانون نوشته است.

به طور کلی 3 تایم فریم مشخص کرده است که شامل ساختار، تحلیل و تریگر است. در تایم ساختار چهار چوب، سقف و کف را مشخص می‌کنیم. در تایم فریم تحلیل خطوط روند، کندل ها و الگوها مشخص می‌شوند و بازه های زمانی کوچک که تریگر نامیده می‌شود برای تصمیم گیری نهایی ورود به معامله استفاده می‌شود.

قدرت و ضعف روندها بر اساس مومنتوم، عمق بازار و پروجکشن‌ها سنجیده می‌شود.

زمانی می‌توان گفت که یک سبک معاملاتی کامل است که روش مدیریت ریسک صحیح و اصولی داشته باشد. متد بگز شامل حجم معاملات، تعداد پوزیشن، استاپ لاس و … است. علاوه بر این شما باید در پایان روز، هفته و ماه ژورنال نویسی نیز انجام دهید.

پرایس اکشن به سبک ار تی ام (RTM)

شخصی به نام If Myante متوجه شد که موسسات و بانک ها برای به دست آوردن پول معامله گران خرد با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار، قصد فریب دادن معامله گران کوچک را دارند.

کلمه RTM از عبارات Read The Market و به معنای خواندن قیمت است. کندل شناسی، نواحی Sr مالتی تایم فریم، نفوذ و انگلف انواع ساختارها FL ،FTR ، PAZ و … مواردی هستند که در این سبک مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پرایس اکشن به سبک سم سیدن

سم سیدن تجربه حضور 20 ساله خود در بازارهای مالی را در قالب یک استراتژی که با انواع تریدر ها نام عرضه و تقاضا از آن یاد می‌شود ارائه داد.

او به توجه به گذشته بازار و حرکات قیمت تجمع سفارشات بر روی نمودارها را بررسی و مطابق با آن‌ها وارد معامله می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله انواع سبک های پرایس اکشن را بررسی کردیم. دقت داشته باشید که برای موفقیت در بازار نیاز نیست که همه روش ها را به انواع تریدر ها کار ببرید.

بهتر است تحقیقات لازم در مورد هر یک از این سبک‌ها را انجام دهید و سپس با توجه به شناختی که از خود و شخصیتتان دارید متدی را انتخاب کنید که سنخیت بیشتری با شما داشته باشد.

منابع آموزشی رایگان و پولی زیادی برای یادگیری این سبک‌ها وجود دارد. با توجه به این که مبتکر این سبک‌ها افراد خارجی هستند، اکثر مدرسانی که در ایران این روش‌ها را آموزش می‌دهند از روی دوره های این افراد تدریس می‌کنند.

با توجه به این که یوتیوب بزرگ‌ترین دانشگاه مجازی دنیا است می‌توانید به راحتی دوره این افراد را پیدا کنید و از منابع اصلی برای یادگیری استفاده کنید.

اگر هم که یادگیری شما از طریق کتاب بهتر است، کتاب های زیادی در این مورد ترجمه شده است که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

یادتان باشد که در حین یادگیری حتما حتما آموخته هایتان را بر روی چارت پیاده سازی کنید و تمرین کنید تا به آن مسلط شوید زیرا معامله گری نیز مانند هر چیز دیگری نیاز به تمرین فراوان دارد.

شما چه سبک دیگری را می‌شناسید که به نظرتان می‌تواند کاربردی باشد؟ در بخش دیدگاه‌ها منتظر معرفی شما هستیم.

سبک های معامله گری و انتخاب سبک معاملاتی متناسب با شخصیت

معامله گری چهار سبک اصلی دارد. که به وسیله آن می توان معامله گران را در چهار دسته‌ی معامله گر اسکالپر، معامله گر روزانه، معامله گر سوئینگ یا همان نوسانگر و در نهایت معامله گر پوزیشن قرار داد. تفاوت بین سبک های معامله گری بر اساس مدت زمان انجام معاملات است. معاملات اسکالپ فقط در چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه انجام می شود. معاملات روزانه چند ثانیه تا چند ساعت انجام می شود. معاملات نوسان گیری ممکن است برای چند روز زمان ببرد. معاملات پزیشن یا موقعیتی نیز از چند روز تا چند سال می تواند انجام می شود.

احتمالا معامله گران مبتدی در هنگام ورود به بازارهای مالی در انتخاب سبک معاملاتی که بیشتر با شخصیت آنها سازگار باشد، مشکل خواهند داشت. اما شما باید بدانید که برای دستیابی به موفقیت بلند مدت و تبدیل شده به یک معامله گر حرفه ای، باید این کار را انجام دهید. اگر یک معامله گر هستید و هنوز احساس می کنید که سبک معامله گری خود را پیدا نکرده اید. این مقاله به شما کمک خواهد کرد. تا با برخی از ویژگی های شخصیتی که هر کدام از انواع سبک های معامله گری نیاز دارد، آشنا شوید.

انتخاب سبک معاملاتی که بیشتر با شخصیت شما سازگار است. شانس بیشتری برای سودآوری به عنوان یک معامله گر به شما می دهد. بنابراین حتی اگر برخی از ویژگی های ذکر شده را دوست ندارید، در این مورد کاملا صادق باشید.

معامله گری به روش اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپ یک روش معامله گری بسیار سریع است. معامله گر اسکالپر اغلب در عرض چند ثانیه چندین معامله مختلف انجام می دهند. این بدان معناست که ممکن است کل معالات آنها یک دقیقه طولانی طول بکشد، آن هم یک انواع تریدر ها دقیقه کوتاه.

معامله گری به روش اسکالپینگ بیشتر مناسب معامله گران فعال و متمرکز بر بازار است. که می توانند تصمیمات آنی را بگیرند و بدون تردید به آنها عمل کنند.

افراد بی حوصله اغلب بهترین اسکالپرها را تشکیل می دهند زیرا انتظار دارند که معاملات آنها بلافاصله سودآور شود. در صورتی به سود نرسند، آنها به سرعت از معامله انواع تریدر ها مورد نظر خود خارج می شوند.

برای موفقیت به عنوان یک معامله گر اسکالپر نیاز به تمرکز زیادی دارید. این شیوه معاملاتی مناسب برای افرادی که به راحتی حواسشان پرت می شود یا مستعد رویا پردازی هستند، نیست. بنابراین اگر هنگام خواندن این مطلب به چیز دیگری فکر کرده اید، معامله گری به روش اسکالپینگ مناسب شما نیست.

معامله گری به روش روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه مناسب معامله گران است که ترجیح می دهند معامله ای را در همان روز شروع و به اتمام برسانند. اگر شما فردی هستید که وقتی شروع به رنگ آمیزی آشپزخانه خود می کنید، تا پایان اتمام کار در آشپزخانه به سراغ رختخواب نمی روید، معامله گری روزانه مناسب شماست. حتی اگر این بدان معناست انواع تریدر ها که تا ساعت 3 صبح بیدار بمانید.

بسیاری از معامله گران روزانه هرگز نوسانگیری یا معامله بلند مدت را انجام نمی دهند. آنها نمی توانند شب ها راحت بخوابند. زیرا می دانند که یک معامله فعال دارند که می تواند تحت تأثیر حرکت قیمت ها در طول شب قرار گیرد و باعث ایجاد زیان شود.

معامله گری به روش نوسان گیری (Swing Trading)

معاملات نوسان گیری برای افرادی که برای ورود به معامله صبر می کنند، اما پس از ورود به آن سود سریع می خواهند مناسب است. معامله گران نوسان تقریباً معاملات خود را یک شبه نگه می دارند. بنابراین اگر هنگام انجام کار دور از کامپیوتر عصبی هستید، این روش برای شما مناسب نیست. معاملات نوسان به طور کلی نیاز به حد ضرر بزرگتری نسبت به معاملات روزانه دارد. بنابراین توانایی حفظ آرامش هنگام معامله ی که بر خلاف میل شما حرکت می کند، بسیار حیاتی است.

معامله گری به روش پوزیشن (Position Trading)

معاملات پوزیشن طولانی ترین نوع معاملات است. اغلب معاملاتی دارند که چندین سال دوام می آورند. بنابراین، معاملات پوزیشن تنها برای معامله گران صبور و انواع تریدر ها انواع تریدر ها کم تحرک مناسب است. اهداف قیمتی معاملات پوزیشن اغلب چند صد درصد هستند. اگر هنگامی که در یک معامله شما 25 درصد سود کرده اید، ضربان قلب شما شروع به کار می کند، احتمالاً معامله پوزیشن برای شما مناسب نیست.

معامله گران پوزیشن باید بتوانند نظر عمومی را نادیده بگیرند. معاملات پوزیشنی اغلب از طریق بازارهای گاو و خرس انجام می شود. به عنوان مثال، زمانی که عموم مردم متقاعد شوند که بازار رو به رشد است، ممکن است معامله شما یک سال به طول انجامد. اگر افراد دیگر به راحتی شما را تحت تأثیر قرار می دهند، معامله گری به روش پوزیشن برای شما یک چالش خطرناک خواهد بود.

نکته مهم در مورد سبک های معامله گری: به سبک معاملاتی خود وفادار باشید.

انتخاب سبک معاملاتی مستلزم انعطاف پذیری است تا بدانید وقتی یک روش معاملاتی برای شما کار نمی کند. همچنین نیاز به ثبات دارد تا با سبک مناسب حتی در مواقعی که عملکرد آن عقب افتاده است، بمانید.

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله گران جدید مرتکب می شوند تغییر سبک معاملات (و سیستم های معاملاتی) در اولین زیان های آن است. تغییر مداوم سبک معاملاتی یا سیستم معاملاتی شما راهی مطمئن برای دور شدن از موفقیت در بازارهای مالی است. هنگامی که بر یکی از سبک های معامله گری مسلط شدید، به آن وفادار بمانید. وفاداری شما به سبک معامله گری خود، در دراز مدت به شما پاداش می دهد.

ترید چیست و تریدر کیست ؟

دو مفهوم بسیار پر کاربرد در حوزه بازارهای مالی مانند بورس ، فارکس و ارزهای دیجیتال دو واژه ترید (Trade) و تریدر (Trader) می‌باشد که سعی می‌کنیم تا حدودی به این تعاریف این دو واژه و بررسی آن‌ها بپردازیم.

ترید یا تجارت چیست

می‌توان گفت که ترید (trade) به معنای خرید و فروش است. انسان‌ها از گذشته‌ تا به امروز برای این‌که بتوانند دارایی‌های مورد نیاز خود را خریداری کنند و همچنین دارایی‌های مازاد خود را به دیگران بفروشند، بازار‌های مختلفی را به وجود آورده‌اند.

در طی سال‌ها و با پیشرفت انشان خرید فروش در بازارهای مالی رونق پیدا کرد و معنای جدیدی برای ترید پیدار شد که می‌توان اینگونه بیان کرد، ترید در بازارهای مالی به معنی خرید و فروش اوراق مختلف به منظور کسب سود است.

در حقیقت ماهیت اصلی ایجاد بازارهای مالی، تامین سرمایه برای بخش تولید است ولی در عمل، معامله‌گران فقط به دنبال کسب سود از طریق تغیرات قیمت هستند و با این اصل کاری ندارند .

در هر بازار مالی، ابزارهای مالی متفاوتی برای ترید وجود دارد به عنوان مثال در بازار بورس سهام شرکت‌ها و در بازار فارکس پول کشورهای مختلف و در کریپتو ارزهای دیجیتال قابل معامله هستند.

ترید (trade) در حقیقت به معنای خرید و فروش کالا، خدمات و تمامی محصولاتی که قابلیت تبادل را دارند گفته می‌شود و به زبان بسیار ساده ترید یعنی تجارت.

مفهوم تجارت در چند بخش قابل بررسی می‌باشد

1.تجارت می‌تواند هم در داخل کشور و هم بین کشورها صورت بگیرد و تئوری مزیت نسبی بیان می‌کند که تجارت برای دو طرف سودمند است ولی برخی از منتقدان معتقد هستند که این رفتار منجر به قشربندی بین ملت‌ها خواهد شد.

2.به صورت کلی ترید یا تجارت به مبادله کالا و خدمات در ازای پول اشاره دارد.

3.گرچه یکی از معایب تجارت آزاد تعرفه ‌های تجاری هستند که باعث ایجاد انگیزه برای جنگ‌های تجاری و سیاسی بین کشورها می‌شود اما اقتصاد دانان از تجارت آزاد بین کشورها حمایت می کنند.

ترید را می‌توان به دو نوع دسته‌بندی نمود :

1.ترید دارایی‌های فیزیکی مانند طلا و نقره و…

2.ترید دارایی‌های مجازی مانند سهام و ارزهای دیجیتال و…

معنای تریدر

قبل از هر چیزی بهتر ایت به تفاوت بیت سرمایه‌گذاری و ترید اشاره‌ای داشته باشیم چون اغلب مردم این دو قشر را یکی می‌گیرند درحالی که بین این دو مفهوم تفاوت وجود دارد.

شخص یا گروهی که با هدف طولانی مدت یک دارایی را خریداری کرده و تا مدت‌ها قصد فروش آن را نداشته باشند اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این درحالی است که تریدر بیشتر به معنای کسب سود از تغیرات قیمت یک دارایی در مدت زمان کوتاه می‌باشد.

تفاوت تریدر و سرمایه گذار

به عبارت دیگر، تفاوت اصلی بین یک تریدر و یک سرمایه‌گذار مدت زمانی است که فرد آن دارایی‌ها را در اختیار داشته باشد، سرمایه‌گذار قصد دارد دارایی خود را در بازه زمانی طولانی نگهداری کند و این در حالی است که تریدر دید کوتاه مدت دارد و هدفش کسب سود از طریق بالا و پایین رفتن آنی قیمت دارایی می‌باشد.

از جمله تفاوت‌های دیگر سرمایه‌گذاری و ترید می‌توان اشاره کرد به:

• مدت زمان نگهداری
• میزان رشد سرمایه(در سرمایه‌گذاری تمرکز برای افرایش قیمت دارایی است ولی در ترید تمرکز بر روی نوسانات قیمت است)
• استراتژی(استراتژی در سرمایه‌گذاری خرید به منظور نگهداری است در حالی که در ترید به منظور فروش سریع است)
• ابزار مورد استفاده (ابزار مورد استفاده برای سرمایه گذاری عمدتا تحلیل فاندامنتال است در حالی که برای یک تریدر تحلیل تکنیکال می‌باشد)

در اقتصاد، تریدر همان تاجر در بازارهای مالی می‌باشد، پس می‌توان گفت که تریدر فردی است که با استفاده از سرمایه خود یا سرمایه دیگران اقدام به خرید و فروش ابزارهای مالی می‌کند و هدف یک تریدر کسب سود از طریق خرید و فروش دارایی های مالی در هر بازار مالی، چه برای خود یا برای شخص یا مؤسسه دیگری که از طرف آن‌ها موظف به انجام ترید شده است.

تریدر، وضعیت موجود در بازارهای مالی و تاثیر اخبار بر این بازارها را تحلیل و بررسی می‌کند و بر اساس تحلیل و استراتژی شخص خود شروع به انجام معامله نموده و از نوسانات قیمت در بازار سود کسب می‌کند و در حقیقت تریدر هر شخصی می‌تواند باشد، من، شما، بانک‌ها و یا حتی یک موسسه جهانی.

مهارت‌های که یک تریدر باید داشته باشد

1.مهارت‌های تحلیل عالی

2.روحیه جستجوگر و شکست ناپذیری(یادگیری مستمر)

3.ثبت تجربیات و اطلاعات گذسته(ژورنال نویسی)

5.کنترل احساسات و هیجانات (شناخت خود)

ویژگی‌ های یک تریدر موفق که باعث پیشرفت روز به روز خواهد شد چیست؟

• تمرکز و تعهد به کار و مسئولیت پذیری
• یادگیری مستمر
• بهینه‌سازی استراتژی و تفکر خلاقانه
• ژورنال نویسی
• خودآگاهی و خویشتنداری
• صبوری و داشتن روحیه سازگاری قوی

انواع تریدر بر اساس رویکرد شخصیتی

الف) تریدر ماجراجو: به دنیال روش‌های جدید و معاملات جدید است پس این امر منجر به ریسک بیشتر و عدم احتیاط در مدیریت ریسک می‌شود.

ب) تریدر با احتیاط: محتاتانه عمل می‌کند و ریسک کمی انجام می‌دهد.

ج) تریدر صفرو صد: شخصی که ترید را به به صورت قمار انجام می‌دهد و اصلا مدیریت سرمایه نداشته و ریسک بسیار بالایی دارد.

د) تریدر تحصیل کرده: روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی را می‌آموزد و از آن‌ها به بهترین شکل استفاده می‌کند.

ه) تریدر تقلیدکار: از روش تریدرهای دیگر کپی می‌کند و اگر آگاهانه و با هماهنگی انجام نشود متوجه میزان ریسک و مدیریت سرمایه خود نمی‌شود.

انواع تریدر بر اساس مدت زمان ترید

الف) اسکالپر (Scalper): این نوع ترید بسیار پرهیجان می‌باشد و به معنای باز و بستن سریع یک پوریشن می‌باشددر معاملات اسکالپ ، معاملات، کمترین میزان عمر را دارند و به سرعت بسته می‌شوند یعنی فاصله باز تا بسته شدن یک پوزیشن کمتر از چند دقیقه و گاها چند ثانیه (Fast Scalp) می‌باشد.

ب) روزانه (Day Trader): عمر این نوع تریدها بیشتر از حالت قبلی بوده و معمولا یک روز به طول می‌انجامد.

ج) نوسانی (swing trader): تریدری که معمولا معاملات خود را در بازه‌های زمانی بیشتر از یک روز انجام می‌دهد و این نوع تریدرها به دنبال کسب سود از موج‌های صعودی و نزولی در بازار هستند.

د) ترند(Trend) تریدر: در واقع همان تریدرهای روند هستند که با انجام معامله در راستای روندهای بازار به کسب سود می‌پردازند. اگر بازار صعودی بود، وارد معامله خرید و اگر روند نزولی بود وارد معامله فروش می‌شوند.

ه) بلندمدت (Position Trader): دارای استراتژی با طول عمر بیشتر بوده و به طبع سود بیشتری هم از یک معامله کسب می‌کنند.

ترید ارز دیجیتال چیست و تریدر کیست؟ + استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال به معنی خرید و فروش ارز دیجیتال برای کسب سود از تغییرات قیمت در بازار است. به صورت کلی ترید یا معامله، یک مفهوم اقتصادی بنیادی است که شامل خرید و فروش می‌شود. این خرید و فروش می‌تواند در رابطه با محصول یا خدمات انجام شود، که در آنها خریدار به فروشنده مبلغ را پرداخت کرده محصول یا خدمات را دریافت می‌کند.

به صورت کلی به محصولاتی که در پس‌زمینه بازارهای مالی معامله می‌شوند محصولات مالی (financial instruments) گفته می‌شود. این محصولات مالی می‌توانند سهام، اوراق قرضه، جفت‌های ارزی در بازار فارکس، قراردادهای اختیار، آتی، محصولات مارجین، ارز دیجیتال، و یا بسیاری موارد دیگر باشند. در این بازارها اصطلاح ترید کردن (trading) بیشتر برای اشاره به معاملات کوتاه‌ مدتی کاربرد دارد که در آنها تریدر به صورت فعالانه در زمانی به نسبت کوتاه یک محصول را خریداری کرده و به فروش می‌رساند. با این حال نباید تصور کنیم یک روش ثابت برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد. در ادامه این مطلب، این مفهوم را به زبانی ساده توضیح می‌دهیم و تریدر ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

فهرست عناوین مقاله

ترید ارز دیجیتال چیست؟ تفاوت آن با سرمایه‌گذاری

همان طور که پیشتر اشاره شد، در بازارهای مالی هنگامی که از اصطلاح ترید و تریدر استفاده می‌شود معمولا برای اشاره به معاملات کوتاه مدت است. در مقابل، معاملات بلند مدت در این بازارها معمولا تحت عنوان سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

به این ترتیب هم تریدرها و هم سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی به دنبال سود می‌گردند. اما برای دستیابی به این هدف، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران در مجموع به دنبال ایجاد بازده در دوره زمانی طولانی‌تری – گاهی سال‌ها یا حتی دهه‌ها – هستند. از آنجا که سرمایه‌گذاران افق زمانی بلندتری دارند، بازده مورد نظر آنها برای هر سرمایه‌گذاری نیز به مراتب بیشتر از تریدرها است.

تریدر به چه کسی گفته می شود؟

تریدرها، در مقابل، افرادی هستند که سعی می‌کنند از نوسانات بازار بهره ببرند. آنها بسیار سریع‌تر از سرمایه‌گذاران خرید و فروش می‌کنند و ممکن است از هر معامله به دنبال بازده بسیار کمتری باشند، چرا که اغلب به صورت همزمان چندین معامله انجام می‌دهند. در حالی که سرمایه‌گذاران معمولا برای مدت طولانی قصد برداشت سرمایه خود را ندارند و به درآمد حاصل از سود آن توجهی نمی‌کنند، تریدرها افرادی هستند که از طریق این معاملات برای خود درآمد ایجاد می‌کنند.

هر دو دسته بالا در ترید ارز دیجیتال حضور دارند، و انتخاب این که کدام بهتر است، تا حدی به شرایط و انتخاب شخصی افراد بر می‌گردد.

ابزارهای تحلیلی در ترید ارز دیجیتال

تریدرها و سرمایه‌گذاران با توجه به ویژگی‌های بازاری که در آن مشغول فعالیت هستند می‌توانند از ابزارهای تحلیلی متفاوتی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند. دو رویکرد اصلی که در تحلیل بازار و قیمت مورد استفاده گسترده قرار می‌گیرند شامل تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل تکنیکال می‌شود. در ادامه این روش‌های تحلیل مالی را معرفی می‌کنیم.

تحلیل فاندامنتال در ترید ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش یک محصول مالی است. در این روش تحلیل هم عوامل اقتصادی و هم عوامل مالی برای ارزیابی ارزش محصول مورد بررسی قرار می‌گیرند. تحلیل فاندامنتال به شرایط کلان اقتصادی مثل وضعیت اقتصادهای پیشرفته، شرایط هر صنعت در جهان، و کسب و کارهای مرتبط با یک محصول مالی می‌پردازد.

تحلیل فاندامنتال با بررسی ابعاد گوناگون تاثیرگذار در ارزش یک محصول تلاش می‌کند متوجه شود این محصول مورد ارزش‌گذاری کم یا زیاد قرار گرفته است. سپس سرمایه‌گذاران از این تحلیل برای گرفتن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

در مورد ترید ارز دیجیتال، تحلیل‌گر فاندامنتال ممکن است از رشته در حال ظهور علوم داده نیز برای شناسایی معیارهای بلاک‌چین استفاده کند. این معیارها می‌توانند شامل مواردی مثل نرخ هش در شبکه، سرمایه‎گذاران عمده، تعداد آدرس‌های کیف پول، تحلیل تراکنش‌ها، و موارد دیگر شود.

تحلیل تکنیکال در ترید ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال با رویکرد متفاوتی انجام می‌شود. این نوع تحلیل با این فرض انجام می‌شود که تغییرات تاریخی قیمت به ما نشان می‌دهد که بازار در آینده چطور به رویدادهای مشابه واکنش نشان می‌دهد. در این تحلیل تلاش نمی‌شود تا ارزش درونی یک محصول ارزیابی شود. در مقابل، در این نوع تحلیل تاریخچه فعالیت‌های معاملاتی بررسی شده و تلاش می‌شود فرصت‌های معاملاتی بر اساس آن ایجاد شود. مواردی مثل حجم معاملات، الگوهای نموداری، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، و بسیاری از ابزارهای نموداری دیگر از جمله ابزارهای این روش محسوب می‌شوند. هدف از این تحلیل هم ارزیابی قدرت یا ضعف در یک بازار مشخص است.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

با وجود همه این موارد، تحلیل تکنیکال را نمی‌توان فقط ابزاری برای پیش‌بینی تغییرات قیمت احتمالی در آینده در نظر گرفت. بلکه می‌تواند چارچوبی کارا در مدیریت ریسک نیز باشد. از آنجا که این تحلیل، مدلی برای بررسی ساختار بازار ارائه می‌دهد، فرآیند مدیریت تریدها را به شکلی تعریف شده و قابل ارزیابی در می‌آورد. با در نظر گرفتن این موارد می‌توان گفت که بررسی میزان ریسک، گام اول در مدیریت ترید محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال می‌تواند در هر بازاری انجام شود و محبوبیت زیادی در ترید ارز دیجیتال دارد.

استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال

هر تریدر یا سرمایه‌گذار مجربی با یک برنامه از پیش مشخص شده اقدام به خرید یک ارز دیجیتال می‌کند. استراتژی معاملاتی شامل مجموعه‌ای از فرض‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با شرایط احتمالی بازار برای به دست آوردن حداکثر سود است. استراتژی‌های ترید مختلفی وجود دارند که هر تریدر با توجه به شرایط، ملزومات، و امکانات خود از آنها می‌تواند استفاده کند.

یک استراتژی خیلی ساده معاملاتی لازم است که مواردی مثل محصول مورد معامله، نحوه انجام معامله، و شرایطی که در آن محصول خریداری شده و فروخته می‌شود را مشخص کند. استراتژی‌های معاملاتی معمولا بر اساس مدت زمان و نوع فعالیتی که لازم است در آنها انجام شود طبقه‌بندی می‌شوند. بعضی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال که از بازارهای مالی دیگر به این صنعت وارد شده شامل موارد زیر می‌شود:

• اسکالپینگ
• ترید روزانه
• ترید سوینگ (زیگ‌زاگی)
• ترید روند یا ترند
• ترید موقعیت (position trading)

اسکالپینگ

تریدرهای ارز دیجیتال که از روش اسکالپینگ در تریدهای انواع تریدر ها خود استفاده می‌کنند تحت عنوان اسکالپر هم شناخته می‌شوند. این روش معامله کوتاه مدت ترین نوع ترید در بین انواع مختلف آن محسوب می‌شود. اسکالپرها به دنبال کسب سودهای کوچک و مطمئن از کوچک‌ترین تغییرات بازار هستند. بیشتر تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند تسلط بسیار زیادی روی ابعاد فنی ترید دارند و در طول روز صدها یا حتی هزاران ترید با سود کم انجام می‌دهند.

اسکالپینگ یکی از روش‌های ترید ارز دیجیتال است که به فعالیت بسیار زیادی احتیاج دارد. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند باید به خوبی تغییرات بازار را رصد کرده و برای بهره بردن از آنها حداکثر آمادگی را داشته باشند. برای همین این روش بیشتر مناسب تریدرهای تحصیل‌کرده است که به خوبی با مکانیزم‌های بازار آشنا باشند. همچنین استفاده از ابزارهای معاملاتی پیشرفته در ترید اسکالپینگ به نسبت شایع است. از آنجا که بسیاری از معاملات اسکالپینگ با هدف سود بردن از اختلاف قیمت‌ بین دو صرافی ارز دیجیتال انجام می‌شود، استفاده از ربات‌های معاملاتی که بتوانند در کسری از ثانیه یک معامله سودآور را انجام دهند برای موفقیت در آنها ضروری است.

ترید روزانه

همان طور که از نام آن می‌توان حدس زد، ترید روزانه شامل خرید ارزهای دیجیتال و فروش آنها در همان روز برای کسب سود است. این اصطلاح از بازارهای سنتی گرفته شده که در ساعت‌های مشخصی از روز فعالیت می‌کردند. معامله‌گرانی که در این بازارها در طول روز کاری تریدهای خود را انجام می‌دادند با این عنوان شناخته می‌شدند.

از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال هیچ گاه تعطیل نمی‌شود، این مفهوم در این بازار برای اشاره به معاملاتی کاربرد دارد که در طول 24 ساعت انجام می‌شوند. معامله‌گران روزانه اغلب به کمک تحلیل تکنیکال ویژگی‌های مختلف بازار فعالیت خود را ارزیابی می‌کنند. به دلیل زمان به نسبت کوتاه تصمیم‌گیری در این روش، داشتن تسلط بالا به ابزارهای تحلیلی و آشنایی با مکانیزم‌های بازار برای موفقیت در آن ضروری است.

به صورت سنتی تریدرهای روزانه افرادی تحصیل‌کرده هستند که دسترسی مناسبی به سرمایه دارند. مدت زمان حفظ معاملات آنها بلندتر از اسکالپرها و کوتاه‌تر از انواع دیگر معاملات مالی است. این روش ترید ارز دیجیتال چندان برای تازه‌کارها مناسب نیست، چرا که به تسلط و همچنین پیگیری بسیار زیادی نیاز دارد.

ترید سوئینگ (زیگ‌زاگی)

اگر به نمودار قیمت یک محصول مالی، مثلا بیت کوین نگاه کنید متوجه می‌شوید که از موج‌ها یا زیگ‌زاگ‌های کوچکی ایجاد شده که در کنار هم یک روند یا ترند را شکل می‌دهند. در ترید زیگ‌زاگی، تریدر با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال یک محدوده تغییر قیمت را شناسایی می‌کند و با گذاشتن سفارش خرید و فروش در اطراف آن، از نوسانات بازار سود می‌برد. معاملاتی که به این روش انجام می‌شوند می‌توانند بین چند ساعت تا چند روز طول بکشند. از آنجا که در روش زیگ‌زاگی برنامه مشخصی برای ایجاد بازده از یک تغییر مشخص قیمت وجود دارد، این روش را می‌توان یک روش نسبتا ساده در نظر گرفت که تریدرهای تازه کار می‌توانند از آن برای ایجاد معاملات سودآور استفاده کنند.

ترید روند یا ترند

این نوع از ترید با شناسایی روندها یا مسیرهای حرکت کلی قیمت در بلند مدت تعریف می‌شود. معامله‌گران روند با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در کارکرد یک محصول مالی مشخص، سعی می‌کنند سفارش‌های سودآوری در بازار آن ایجاد کنند. در این روش معامله می‌تواند بین چند هفته تا چند ماه طول بکشد. از آنجا که شناسایی روند به نسبت کار ساده‌ای است، این روش معامله جذابیت زیادی برای تریدرهای تازه کار دارد.

ابزارهای تحلیلی مختلفی در اختیار تریدرهایی وجود دارد که سعی می‌کنند در ترید ارز دیجیتال به روند توجه کنند. این ابزارها بیشتر در دسته تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند و شامل انواع اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل حجم بازار، حجم معاملات، و انواع تریدر ها شناسایی وضعیت‌های فروش بیش از حد (Oversold) و خرید بیش از حد (Overbought) می‌شوند.

ترید موقعیت

آخرین استراتژی معاملاتی در ترید ارز دیجیتال شامل ترید موقعیت می‌شود که یکی از بلند مدت‌ترین روش‌های ترید محسوب می‌شود. این روش محبوبیت بسیار زیادی هم در بازار ارزهای دیجیتال و بین کاربران ارزهای دیجیتال دارد. در این روش تریدر یک ارز دیجیتال را خریداری می‌کند تا برای مدت به نسبت بلندی آن را نگهداری کند و زمانی که قیمت ارز موردنظر افزایش پیدا کرد، تریدر سود قابل توجهی کسب می‌کند. این روش به حدی در بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت دارد که یک اصطلاح اختصاصی برای اشاره به آن ایجاد شده است: هودلینگ (HODLing) یا هولد ارز دیجیتال .

تریدرهای موقعیت در بازار ارزهای دیجیتال معمولا افرادی هستند که احساس وفاداری نسبت به یکی از ارزهای دیجیتال دارند. آنها در حقیقت از طریق ترید خود در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال بازده مناسب در بازه‌های زمانی بلند مدت هستند. اغلب معامله‌گران موقعیت در بازار ارزهای دیجیتال در هنگام عرضه اولیه کوین که قیمت محصول در آن بسیار ارزان است وارد بازار شده و محصول را خریداری می‌کنند و معمولا چند سال منتظر می‌مانند تا با سودی نجومی ارز موردنظر خود را بفروشند.

سخن پایانی

ترید ارز دیجیتال با توجه به زمان و فعالیت تریدر می‌تواند به شکل‌های مختلف و مطابق با استراتژی‌های گوناگون انجام شود. به صورت کلی هر چه چارچوب زمانی ترید کوتاه‌تر باشد، نیاز به تسلط و فعالیت بیشتری وجود دارد. برای همین استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت مثل اسکالپینگ و ترید روزانه برای افرادی که قصد ورود به این بازار را دارند توصیه نمی‌شود. این روش‌های ترید به نحوی تعریف شده‌اند که از کوچک‌ترین تغییرات بازار، چه در حد چند دقیقه طول بکشند یا چند روز ادامه پیدا کنند، بیشترین سود را کسب کنند. همچنین انواع معاملات الگوریتمی و فنی اغلب در دسته تریدهای کوتاه مدت قرار می‌گیرند.

در مقابل، استراتژی‌های بلند مدت‌تر زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری به تریدر می‌دهند و به همین دلیل نیاز به تسلط بالایی ندارند. تریدرهای تازه‌کار می‌توانند با خرید ارز دیجیتال و برنامه‌ریزی برای کسب سود از طریق آن در بلند مدت می‌توانند به سادگی وارد این بازار شده و از آن سود ببرند. روش‌های کوتاه مدت نیاز به آگاهی و تسلط بسیار بیشتری از روش‌های بلند مدت دارند و در عمل این روش‌های بلند مدت هستند که بیشترین سودها را به تریدرها ارائه می‌دهند. برای مثال، تریدرهای باهوشی که در سال 2012 و 2013 و زمانی که قیمت بیت کوین زیر 1 دلار بود حجم قابل توجهی از آن را خریداری کردند، بیشترین سود را از بازار ارزهای دیجیتال بردند.