دوره اموزشی مکدی

آموزش حرفه ای اندیکاتور مکدی (MACD) | اندیکاتورهای سودزا

اندیکاتور مکدی (MACD) مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است همانطور که در قسمت (‌آموزش مقدماتی اندیکاتور مکدی) بازار ارزهای دیجیتال بیان کردیم این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است.

این ۳ میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و به کمک آن می‌توان سیگنال­های مختلفی دریافت کرد.

از اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می­شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می­شود و بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور مکدی (MACD) فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

یک اندیکاتور مومنتوم دنبال­کننده روند (trend-following momentum indicator) است که رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چگونه عمل می‌کند؟

اندیکاتور مکدی (MACD) ، در بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند و همزمان میانگین‌های متحرک، همگرا، متقاطع و واگرا می‌شوند. معامله‌گران برای دریافت سیگنال باید به نقاط تقاطع و واگرایی‌ها توجه کنند. به علت بدون کران بودن (Unbounded) اندیکاتور مکدی (MACD) ، بکارگیری آن برای تشخیص نواحی بیش‌فروش و بیش‌خرید، مناسب نیست.

نمای کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

با تفریق EMA (میانگین متحرک نمایی) 26 دوره‌ای،‌ از EMA 12 دوره‌ای، مکدی به صورت خطی به دست می‌آید. سپس یک 9 EMA روزه به نام خط سیگنال، بالای خط مکدی رسم می‌شود. این می‌تواند به عنوان محرک سیگنال‌های خرید و فروش به کار رود.

معامله‌گر بازار ارزهای دیجیتال، هنگامی که مکدی از خط سیگنال بالاتر رود، سهام خرید می‌کند و هنگامی که از خط سیگنال پایین‌تر برود، سهام را می‌فروشد.

این اندیکاتور چندین روش تحلیلی دارد که معروف‌‌ترین آن‌ها، روش‌های متقاطع، واگرایی و نزول و صعود مکرر است.

اندیکاتور مکدی (MACD) شامل چه اجزایی می‌شود؟

این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام های خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد. در محاسبات میانگین مکدی به قیمت­های نزدیک‌تر به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده می­شود. خط مکدی ویژگی تند و پرنوسانی دارد ولی خط سیگنال بسیار کند و کم نوسان است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد.

خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می­شوند.

جزء سوم مکدی هیستوگرام است که در قالب خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهند.

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای MACD =

MACDاز طریق تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (26 دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 دوره‌ای) به دست می‌آید.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند. در این حالت و در شرایطی خاص سیگنال­­های دوره اموزشی مکدی مهمی را از بازار ارزهای دیجیتال به تحلیلگران ارائه می‌دهند.

از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوت­هایی را می‌دهد. این پیوت­ها در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنال­های مهم دیگری نیز صادر می­کنند.

چگونه از اندیکاتور مکدی (MACD) سیگنال بگیریم؟

اندیکاتور مکدی (MACD) از دو بخش میله‌ها و خط سیگنال تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله­ها و خط سیگنال اهمیت بالایی دارد.

هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد. و هرگاه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی‌ها برعکس عمل می‌کند.

درصورت قرارگیری MACD بالاتر از صفر، شاهد سیگنال گاوی هستیم و با قرارگیری آن پایین تر از صفر، شاهد سیگنال خرسی خواهیم بود.

درصورتی که مکدی از صفر به سمت بالا حرکت کند، شاهد سیگنال گاوی هستیم. اگر از بالا به سمت صفر حرکت کند، سیگنال خرسی قابل مشاهده است.

اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش است.

اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

اندیکاتور مکدی (MACD) در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است (در مورد اندیکاتور RSI بخوانید).

RSI، نشانه‌های خرید و فروش بیش از حد در قیمت‌های اخیر بازار ارزهای دیجیتال را سیگنال ­دهی می­کند. در واقع، نوسان‌گری در بازار ارزهای دیجیتال است که سود و ضررهای قیمت متوسط را اندازه می‌گیرد. عدد آن بین 0 تا 100 متغیر است و در یک دوره 14 روزه اندازه گیری می‌شود.

اندیکاتور RSI اسیلاتوری است که سود و ضرر قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند.

اندیکاتور مکدی (MACD) رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند. درحالیکه RSI تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیل­گران بیشتر اوقات از اندیکاتور مکدی (MACD) و RSI همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند. تا تصویر تکنیکال کامل­تری از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند.

همانطور که شما عزیزان نیز میدانید بکارگیری تمام اندیکاتورها و آموزش­های لازم برای هرکدام از آنها نیازمند زمان و هزینه­هایی است که برای هر فرد شامل می­شود.

در این راستا شما عزیزان می­توانید برای سهولت در کار و زمان خود در کانال سیگنال­ دهی تیم بایننس ایرانی عضو شده و از سیگنال­های پرسود بازار ارزهای دیجیتال بهره­مند شوید.

کانال سیگنال ­دهی تیم بایننس ایرانی از ماهرترین و با دقت­ترین تحلیل­گران تشکیل شده است.

تیم ما در راستای رسیدن به بهترین سود ممکن در بازار ارزهای دیجیتال در کنار شما خواهد بود.

در کانال سیگنال­ دهی تیم بایننس ایرانی قطعا مهم­ترین اصل حفط سرمایه شما عزیزان خواهد بود. باشد که در این مسیر، با افتخار پذیرای شما عزیزان باشیم.

تعریف

MACD یک اندیکاتور بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. MACD می تواند برای شناسایی جنبه های کلی روند قیمت (جهت روند و مومنتوم) استفاده شود. آنچه MACD را بسیار مهم می کند این است که در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است.

اول ، MACD از دو میانگین متحرک (خط MACD و سیگنال) با دوره های مختلف ایجاد میشود که ( البته نشانگر تاخیردار بودن آن است) جهت و طول روند را مشخص می کند. MACD برای رسم خط مکدی (MACD Line) تفاوت مقادیر بین دو میانگین متحرک نمایی را حساب میکند (معمولا EMA12 و EMA26) و از آن خط یک EMA دوره ۹ (معمولا ۹) حساب میکند که خط سیگنال نام دارد و سپس اختلاف بین دو خط مکدی و سیگنال به عنوان یک هیستوگرام که در بالا و پایین یک خط صفر مرکزی نوسان می کند ، رسم میشود. هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از مومنتوم (فشار یا شدت قدرت حرکت) استفاده می شود.

تاریخ

پیدایش MACD می تواند به دو رویداد جداگانه تقسیم شود:

۱- در دهه ۱۹۷۰ ، جرالد اپل خط MACD را ایجاد کرد.

۲- در سال ۱۹۸۶ ، توماس آسپرای ویژگی هیستوگرام را به MACD Appel اضافه کرد.

سهام Aspray نیز از کراس های MACD که جزئی اساسی در اندیکاتور هستند به عنوان راهی برای پیش بینی (و در نتیجه کاهش تأخیر) استفاده کرد.

محاسبه

مبانی

برای درک کامل اندیکاتور MACD ، ابتدا لازم است که هر یک از اجزای آن را تجزیه کنید.

سه مؤلفه اصلی خط MACD:

۱- MACD Line :نتیجه EMA بلندتر و کم کردن آن از EMA کوتاه تر است. متداول ترین مقادیر ۲۶ روز برای EMA طولانی تر و ۱۲ روز برای EMA کوتاه تر است ، اما این مقادیر به انتخاب معامله گر میباشد.

۲- خط سیگنال :خط سیگنال یک EMA از خط MACD است (که در قسمت ۱ شرح داده شده است). تریدر می تواند انتخاب کند دوره اموزشی مکدی که EMA از چه دوره ای برای استفاده از خط سیگنال استفاده کند ع دوره ۹ رایج ترین آن است.

۳- هیستوگرام MACD : در طی حرکت نمودار اختلاف بین MACD Line و Signal Line به طور مداوم تغییر خواهد کرد. MACD این تفاوت را در نظر می گیرد و آنرا در یک هیستوگرام که به راحتی قابل فهم است در بالا و پااین خط صفر رسم میکند.

تفسیر کلی از MACD این است که وقتی مثبت است (فاز مثبت بالای خط صفر) و مقدار هیستوگرام در دوره اموزشی مکدی حال افزایش (میله سبز) است ، حرکت صعودی در حال افزایش است. هنگامی که MACD منفی است (فاز منفی زیر خط صفر) و مقدار هیستوگرام نیز در حال کاهش (میله قرمز) است ، آنگاه حرکت نزولی در حال افزایش است.

توجه کنید وقتی MACD مثبت باشد و هیستوگرام منفی ، این به احتمال زیاد یک اصلاح در نمودار قیمت است ، همچنین در مورد MACD منفی و هیستوگرام مثبت.

آنچه باید جستجو کنید

شاخص MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اساسی مناسب است. کراس از خط سیگنال ، کراس از خط صفر و واگرایی.

(کراس = عبور دو خط از هم)

کراس از خط سیگنال

کراس از خط سیگنال رایج ترین سیگنال تولید شده توسط MACD است. ابتدا باید در نظر بگیریم که خط سیگنال در اصل یک اندیکاتور است(EMA). خط سیگنال در حال محاسبه میانگین حرکت خط MACD است. بنابراین خط سیگنال از خط MACD دیرتر بالا و پایین میرود. گفته می شود ، در مواقعی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، می تواند یک حرکت بالقوه قوی را نشان دهد.

قدرت حرکت (مومنتوم) همان چیزی است که مدت زمان کراس خط سیگنال را تعیین می کند (فاصله بین دو کراس که در مواقعی ممکن است خیلی به هم نزدیک باشند و عملا سیگنال کاذبی را به ما بدهند) .درک و توانایی تحلیل قدرت حرکت و همچنین توانایی تشخیص سیگنالهای کاذب ، مهارتی است که با تجربه بدست می آید.

اولین نوع کراس خط سیگنال که مورد بررسی قرار می گیرد ، کراس صعودی است و وقتی رخ می دهد که خط MACD از پایین به بالای خط سیگنال عبور کند.

نوع دوم برای بررسی ، کراس نزولی است و هنگامی رخ می دهد که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال عبور کند.

کراس از خط صفر

فرضیه بسیار مشابهی با کراس خط سیگنال دارد. به جای عبور از خط سیگنال ، کراس خط صفر زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از خط صفر عبور کند چه به بالا و چه به پایین. اولین نوع از کراس خط صفر که مورد بررسی قرار می گیرد ، کراس صعودی خط صفر است و زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از پایین به بالای خط صفر عبور کند و از فاز منفی به مثبت منتقل شود. نوع دوم برای بررسی ، کراس نزولی خط صفر است و زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از بالا به پایین خط صفر عبور کند و از فاز مثبت به منفی برود.

واگرایی

واگرایی سیگنال دیگری است که توسط MACD ایجاد میشود. به عبارت ساده تر ، واگرایی وقتی است که MACD و قیمت همجهت نباشند.

به عنوان مثال ، واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایینتر و MACD بالاتر رفته باشد. در تصویر زیر کاملا مشخص است. حرکت قیمت می تواند شواهدی از روند فعلی ارائه دهد ، اما تغییرات در شتاب (مومنتوم) آن که توسط MACD مشهود است ، می تواند گاه برعکس شود.

واگرایی نزولی البته برعکس است. هنگامی رخ می دهد که نمودار قیمت بالاتری را ثبت کند در حالی که MACD مقدار پایین تری را نشان میدهد.

خلاصه

آنچه MACD را به عنوان ابزاری با ارزش برای تجزیه و تحلیل تکنیکال معرفی می کند این است که مانند دو اندیکاتور در یکی است. این می تواند نه تنها به شناسایی روندها کمک کند ، بلکه می تواند قدرت و شتاب حرکت (مومنتوم) را نیز اندازه بگیرد. این دو شاخص که کمی با تاخیر نسبت به حرکات قیمت عمل میکنند جنبه ای از حرکت را بسیار فعال تر و بیشتر قابل پیش بینی می کنند. از این رو به همین دلیل، این کارآمدی باعث شده که توسط تریدر ها و تحلیلگران در طیف وسیعی از نمودار های مالی استفاده شود.

با وجود ویژگی های بارز MACD ، دقیقاً مانند هر اندیکاتور ، معامله گر یا تحلیلگر باید احتیاط لازم را انجام دهد. البته مواردی وجود دارد که MACD به خوبی انجام نمی دهد و ممکن است بدون در نظر گرفتن آنها ، تریدر مرتکب اشتباه شود. از همه برجسته تر ، ممکن است معامله گران وسوسه شوند تا از MACD به عنوان راهی برای یافتن شرایط اشباع خرید و فروش استفاده کنند. این ایده خوبی نیست.به یاد داشته باشید دوره اموزشی مکدی ، MACD محدود به محدوده ای مشخص نیست ، بنابراین آنچه برای یک نمودار بسیار مثبت یا منفی قلمداد می شود ممکن است به خوبی در نمودار دیگری مقیاس نشود.

تقریباً هر کسی که می خواهد نمودار ها را تجزیه و تحلیل کند باید بتواند (البته با داشتن وقت و تجربه کافی) به خوبی از MACD استفاده کند.

فیلم آموزشی اندیکاتورهای MACD و RSI توسط بهزاد صمدی

اندیکاتورها در حقیقت، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از فرمول های ریاضی و داده های خام نمودار، مانند حجم، قیمت و زمان، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله گران و تحلیلگران قرار می دهند. یک اندیکاتور تکنیکال، چشم انداز متفاوتی از رفتار قیمت را نشان می دهد و مهم نیست که فرمول به دست آوردن آن چه مقدار ساده یا پیچیده باشد؛ در هر حال، یک اندیکاتور خوب، چشم انداز منحصر به فردی از قدرت و جهت حرکت قیمت را فراهم می آورد.
اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته ی پیشرو (Leading) و دنباله رو (Lagging) تقسیم می شوند. اندیکاتورهای پیشرو به طور کلی زودتر از اندیکاتورهای دنباله رو علامت و تغییرات خود را نشان می دهند.

سه عملکرد اصلی اندیکاتورها به شرح زیر است:

● هشدار دادن: یک اندیکاتور می تواند در بررسی دقیق رفتار قیمت، بعنوان هشدار عمل نماید. برای مثال اگر میزان جنبش قیمت (مومنتوم) کم رنگ شود، ممکن است هشداری برای شکست یک سطح حمایت باشد. همچنین اگر یک واگرایی مثبت بزرگ وجود داشته باشد، ممکن است هشداری برای شکست یک ناحیه ی مقاومتی باشد.

● تایید گرفتن: اندیکاتورها می توانند در تایید علامت های سایر ابزار و روش های تحلیل تکنیکال ظاهر شوند و می توانند تاییدکننده ی درک تحلیلگر از قیمت باشند. دقت شود که گاهی اوقات، اندیکاتورها علامت هایی را نشان می دهند که در نگاه اول، ممکن است صحیح به نظر برسند اما اگر رفتار قیمت خلاف علامت اندیکاتور باشد، علامت اندیکاتور اعتباری ندارد و می توان نتیجه گرفت که به این دلیل که اندیکاتورها از همان رفتارهای قیمت به دست می آیند، استفاده از اندیکاتورها بدون توجه به رفتار قیمت، یک اشتباه بزرگ در تحلیلگری است.

● پیش بینی کردن: روش هایی وجود دارد که سرمایه گذاران و معامله گران می توانند به کمک اندیکاتوها، به پیش بینی رفتار آینده ی قیمت بپردازند که به دلیل فاصله داشتن از بحث مورد نظر، از پرداختن به آن صرف نظر می شود.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور که در واقع در زمره ی اسیلاتورها قرار می گیرد، یکی از معتبرترین اندیکاتورها در تمام بازارهای مالی محسوب می شود که توسط جرالد اپل ابداع شد.

اجزاء اصلی اندیکاتور MACD:

1. MACD: متشکل از میانگین متحرک نمایی (EMA) با بازه ی 12 روزه که از بازه ی 26 روزه همان میانگین، کسر شده و میانگین سریعتر را تشکیل می دهد.
2. خط هشدار MACD: شامل یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با بازه ی 9 روزه که میانگین کندتر را تشکیل می دهد.
3. هیستوگرام MACD: میله هایی که نشان دهنده ی اختلاف و فاصله ی دو خط MACD و خط هشدار آن هستند.

مزایای اندیکاتور MACD :

1. عنصر مهم مومنتوم در آن لحاظ شده است.
2. استفاده از میانگین متحرک ها در ساختار آن، تاییدکننده ی اعتبار آن است.
3. می تواند حرکات جاری بازار را نشان دهد و واگرایی های معتبری دارد.
4. می توان آن را در تمامی تایم فریم ها استفاده کرد.

معایب اندیکاتور MACD :

1. یک اندیکاتور دنباله رو و تاخیری می باشد.
2. برای تعیین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش مناسب نیست.
3. مقایسه ی سطوح MACD در هنگامی که قیمت تغییرات زیادی را تجربه کرده است، بسیار دشوار است.

اندیکاتور RSI

این اندیکاتور نیز در زمره ی اسیلاتورها قرار می گیرد و از معتبرترین اندیکاتورهای بازارهای مالی است که ملقب به وزیر اندیکاتورها است و توسط والس وایلدر به وجود آمد. این شاخص، تعداد کندل های مثبت و منفی در بازه ی زمانی خود را مورد مقایسه قرار می دهد و پس از خروج از فرمول، دوره اموزشی مکدی عددی بین صفر تا 100 به دست می آید که این اعداد، هم به تنهایی و هم به صورت یک نمودار کامل کارایی دارند و حاوی اطلاعات زیادی هستند

برخی از نکاتی که در استفاده از این اندیکاتور باید مورد توجه باشند، به شرح زیر است:

1. در محاسبات روزانه بهتر است از دوره ی 14 روزه استفاده شود. (توصیه ی والس وایلدر)
2. اعداد بالای 70 نشان دهنده ی اشباع خرید و اعداد پایین تر از 30 نشان دهنده ی اشباع فروش هستند.
3. واگرایی بین اندیکاتور و قیمت، در زمان قرارگیری اندیکاتور در سطوح اشباع، بسیار اهمیت دارد.
4. سطح 50 اغلب نشان دهنده ی حمایت و یا مقاومت است و عبور از این خط می تواند اهمیت خاصی داشته باشد.

آموزش اندیکاتور MACD مکدی فیلم رایگان فارسی

دانلود رایگان قویترین اندیکاتور Pivot Points,سی پی رایگان,آموزش رایت کردن سی دی و دی وی پایه چهارم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش – درس یازدهم / ۲۹ دی.

آموزش بورس: آموزش اندیکاتور MACD‌ در تحلیل تکنیکال. ۱۳,۲۱۷٫ آموزش بورس تهران ازصفرتاصد+انیمیشن ۱۳٫۳ هزار دنبال‌ کننده. ۱۳,۲۱۷ بازدید. ۱۰۱٫ دانلود ویدیو.

۲۴ آوریل ۲۰۱۶ — آموزش تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی تستا به فارسی با عرض سلام و خسته نباشید لطفا اندیکاتور MACD که در فیلم آموزشی به آن اشاره …

آموزش اندیکاتور MACD اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که …

آموزش اندیکاتور های MacdوRSI : آموزش اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI که مخفف بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD آموزش فارسی فارکس / آموزش فارسی بورس / آموزش رایگان فارکس / آموزش رایگان بورس.

به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان) (+ فیلم آموزش رایگان); آموزش اندیکاتور های تحلیل و به ریاضیات و زبان و ادبیات فارسی علاقه دارد. adxاندیکاتور macd اندیکاتور …

۱۰ آوریل ۲۰۲۰ — اندیکاتور MACD چیست؟ همان طور که در مقدمه گفته شد اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت …

اندیکاتور MACD

در این بخش به اندیکاتور MACD می پردازیم. در بخش های قبل در وب سایت حمید حسین زاده درباره تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و گفتیم که این تحلیل برای انجام یک داد و ستد موفق در بورس کارآیی دارد.

پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور MACD نیز در تحلیل تکنیکال به کار می آید و از مباحث مهم در دنیا بورس به حساب می آید. به همین خاطر در ادامه قصد داریم در مورد این اندیکاتور و جزئیات آن مطالبی را بازگو نماییم.

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD کوتاه شده جمله Moving Average Convergence Divergence می باشد و در زبان ما به مفهوم میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است.

همانطور که اشاره شد مک دی در تحلیل تکنیکال کارآیی داشته و برای محاسبه جهت، شتاب و قدرت روندها آن را به کار می برند که در ادامه به زبان ساده تری این عنوان را شرح می دهیم.

ضمن اینکه اندیکاتور MACD را با فرمول های ساده ای که دارد می شناسند و درک آن بسیار راحت می باشد. مخترع آن جرالد بی اپل بوده که با کشف خود کمک زیادی به دنیا بورس کرده است.

انواع اندیکاتور MACD

دو مدل اندیکاتور مک دی ساخته شده است که عبارتند از:

1. مک دی کلاسیک
2. مک دی جدید

شکل این دو مدل کمی بایکدیگر فرق داشته ولی از نظر کاربرد شبیه به هم هستند. در ادامه به آموزش تصویری آن ها می پردازیم.

ظاهر اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی از نظر ظاهر، دارای ظاهری آسان است که به راحتی دوره اموزشی مکدی می توانید آن را درک کنید.

در نما آن میله ها یا هیستوگرام و همینطور خطوط سیگنالی را به کار برده اند و خطوط در 2 رنگ آبی و قرمز طراحی شده اند که خط قرمز بیانگر سیگنال بوده و خط آبی رنگ دوره اموزشی مکدی را با عنوان خط مک دی می شناسند.

همانطور که اشاره شد 2 مدل MACD داریم که کاربرد یکسانی داشته و در ظاهر متفاوت هستند. به تصویر زیر نگاه کنید تا بیشتر متوجه تفاوت های آن ها شوید.

همانطور که ملاحظه می فرمایید در مدل کلاسیک از هیستوگرام استفاده کرده اند و هر دو خطوط قرمز و آبی رنگ در آن به کار برده شده است ولی در مدل جدید مک دی تنها هیستوگرام و خط قرمز رنگ که سیگنال می باشد را قرار داده اند.

برای درک بهتر این اندیکاتور باید به سطح صفر توجه نمایید. زمانی که هیستوگرام از سمت بالا به طرف سطح صفر میل می کند بیانگر حمایت از سهم بوده و بالعکس زمانی که هیستوگرام از سمت پایین به طرف سطح صفر میل کند بیانگر مقاومت از سهم بوده و در نتیجه سطح صفر اعلام وضعیت حمایت و مقاومت در سهم است.

آموزش سیگنال های مک دی

پیش تر گفتیم که این اندیکاتور دارای میله و خط سیگنالی بوده و موضوعی که درباره مک دی مهم است تقاطع این دو اجزا یعنی میله با خط سیگنال می باشد و بر طبق حرکت آن ها می توانیم به داد و ستد بپردازیم.

اگر می خواهید سهامی را خریداری کنید باید لحظه ای این کار را انجام دهید که سیگنال خرید زده شود دوره اموزشی مکدی به این معنا که خط آبی رنگ از خط قرمز رنگ بگذرد و در نهایت بالاتر از آن باشد.

در تصویر زیر با جزئیات بیشتری این موضوع را توضیح داده ایم. دقت نمایید که سیگنال خرید هنگامی صادر می گردد که خط قرمز توسط خط آبی به طرف بالا جدا شده و هیستوگرام حالت منفی را رها کرده و به حالت مثبت تغییر کرده است.

بنابراین دایره سبز رنگ که بیانگر سیگنال خرید می باشد زمان مناسب خرید را به ما نشان می دهد.

در سیگنال فروش که آن را با دایره قرمز مشخص کرده اند خط قرمز توسط خط آبی به طرف پایین جدا شده و هیستوگرام را از حالت مثبت خارج کرده و به حالت منفی برده است که در نتیجه زمان فروش را به ما نشان می دهد.

فرمول و شیوه محاسبات اندیکاتور MACD :

تجزیه و تحلیل این اندیکاتور با شیوه های مختلف امکان پذیر است ولی بهترین شیوه، واگرایی و نوسانات قیمت و تقاطع می باشد که ما نیز این شیوه را آموزش می دهیم.

برای به دست آوردن مک دی باید متوسط متحرک نمایی مربوط به 26 دوره را بر متوسط متحرک نمایی 12 دوره ای منها کنید و در نهایت چیزی که حاصل می گردد خط مک دی است و بعد یک خط بر روی مک دی زده خواهد شد که به خط سیگنال معروف است که متوسط متحرک نمایی 9 روزه بوده و قادر است سیگنال های مربوط به داد و ستد را رد و بدل کند.

بنابراین فرمول اندیکاتور مک دی به این صورت است که :

فرمول اندیکاتور MACD = متوسط متحرک نمایی مربوط 26 دوره – متوسط متحرک نمایی 12 دوره

ممکن است برای شما سوال پیش آید که منظور از متحرک نمایی چه چیزی است یا هر دوره چه مدتی می شود که پاسخگو سوالات شما عزیزان خواهیم بود.

توجه کنید که متحرک نمایی که به آن EMA نیز گفته می شود به بعضی از نقاطی که داده های تازه ای دارند توجه بیشتری می کند.

نوسانات قیمت برای متحرک نمایی مهم است و شاهد واکنش های آن هستیم.

منظور از دوره نیز می تواند ساعت، روز یا هفته باشد که قابل تغییر دادن بوده و می توانید آن را در بخش تنظیمات بازه زمانی نرم افزار مربوطه تغییر دهید.

بر طبق این اندیکاتور، افرادی که قصد خرید سهام دارند هنگامی این کار را انجام می دهند که مک دی با گذر از خط سیگنال به بالاتر از آن برود و بالعکس هنگامی به فروش سهام اقدام می کنند که مک دی با گذر از خط سیگنال به سمت پایین آمده باشد.

تعریف واگرایی :

واگرایی یک اصطلاح در MACD بوده که دارای 2 مدل مثبت و منفی است.

واگرایی منفی یا نزولی به این صورت است که قله های موجود در نمودار سهام و اندیکاتور بایکدیگر هم خوانی نداشته و در نهایت خطی که منجر به اتصال قله ها در سهام می شود صعودی بوده و در اندیکاتور حالت نزولی دارد که این حالت را به واگرایی منفی می شناسند و بیانگر پایان روند صعودی می باشد.

واگرایی مثبت نیز زمانی اتفاق می افتد که شاهد حرکت نزولی قیمت های کف هستیم ولی در اندیکاتور به صورت صعودی دوره اموزشی مکدی نشان داده می شود و در نهایت واگرایی مثبت یا صعودی شکل می گیرد.

در حقیقت واگرایی نشان دهنده اختلاف میان قیمت ها و تجهیزات تجزیه و تحلیل است و وقتی که قیمت و مک دی برعکس یکدیگر عمل نمایند واگرایی اتفاق می افتد.

تصویر زیر بیانگر واگرایی مثبت است :

تصویر زیر بیانگر واگرایی منفی است :

سخن پایانی :

اندیکاتور MACD یک شیوه جذاب برای ارزیابی داد و ستد است و نباید فقط به اندیکاتورها توجه کرد. در واقع این شیوه امروزی و کمک کننده است و نباید در راس تصمیم ما قرار بگیرد و تنها با بهره گیری از آن ها بهتر می توانیم زمان درست خرید و فروش را انتخاب نماییم.

ممنون از اینکه در این بخش با آموزش اندیکاتور MACD همراه ما بودید امیدوارم مطالب دوره اموزشی مکدی این قسمت برای شما مفید بوده باشد و بتوانید با بهره از این مطالب بهترین عملکرد را در بازار بورس داشته باشید.

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز بخوانید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید: