نمودارعمق بازار

فارس من| عمق بازار برای همه سهام‌داران قابل رویت شد

تعداد زیادی از سهامداران حاضر در بورس خواستار دیدن عمق بازار و همه مظنه‌های قیمتی سهم‌ها بودند که سازمان بورس این قابلیت را برای همه فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته مورد اعتراض بسیاری از سهامداران حقیقی و خرد بازار سرمایه قرار گرفته بود، به موضوع دیده نشدن عمق بازار توسط آنها باز می‌گردد. این مزیت برای برخی سهامداران حقوقی قابل رویت بوده است و آنها می‌توانستند براساس عمق بازار تصمیم گیری کنند و معاملات خود را انجام دهند. در سامانه فارس من نیز تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس در ماه‌های گذشته درخواستی با عنوان «سفارش‌های خرید یا فروش سهام برای سهامداران قابل رؤیت باشد» به ثبت رساندند. در پویش آنها آمده است: «همان گونه که همه سهامداران خرد و مردم عادی مستحضر هستند، مردم عادی فقط می‌توانند ۵ ردیف از تمامی سفارش‌های خرید و فروش ثبت شده در سمت خرید و فروش برای سهام را در سامانه‌های کارگزاری و سایت سازمان بورس مشاهده کنند. در حالی که کارگزاری‌ها و بعضی از خواص به تمامی سفارش‌های ثبت شده در سمت خرید و فروش دسترسی دارند. همان طور که رئیس قوه قضاییه در صحبت‌های خود بدان اشاره کرد، این خود باعت بوجود آمدن انواع رانت می‌شود. قطعا مردم عادی با دیدن تمامی سفارش‌های سمت خرید یا فروش بهتر می‌توانند در خرید یا فروش سهام خود تصمیم گیری کنند، اما در حال حاضر این امکان فقط برای کارگزاریها در دسترس هست. امضاء کنندگان این کمپین از سازمان بورس به عنوان متولی این امر عاجزانه تقاضا داریم این امکان را برای مردم عادی فراهم کنند تا زمینه رانت کمتر شود». پیگیری های انجام شده نشان می دهد از ابتدای هفته جاری عمق بازار در نسخه‌های دسکتاپ کارگزاری ها برای همه سهامداران قابل رویت بوده و سازمان بورس این ویژگی را برای همه سهامداران ایجاد کرده است تا آنها نیز از این مساله بهره مند شوند. * عمق بازار در بورس چیست؟ عمق بازار نشان دهنده میزان خریداران و فروشندگان در یک بازار است. اگر میزان خریدار و فروشنده همواره در حدی باشد که بدون صف خرید و فروش، هر موقع شما مایل بودید بتوانید سهامی را بخرید یا بفروشید، اصطلاحا می‌گوییم عمق بازار زیاد هست. پس عملا بازارهای عمیق دارای قابلیت نقد شوندگی بالایی هستند و سرعت انجام معاملات در آنها بالا است. به عبارت دیگر، عمق بازار در ساده‌ ترین تعریف، مقدار سفارش ‌های ثبت شده برای خرید یا فروش یک دارایی در قیمت‌ های مختلف را نشان می ‌دهد. به بیان دیگر هرگاه میزان عرضه و تقاضا به اندازه‌ ای باشد که سهامداران بدون قرار گرفتن در صف خرید یا فروش بتوانند داد و ستد مورد نظر خود را انجام بدهند، اصطلاحا می‌گوییم عمق بازار زیاد است. * مشاهده عمق بازار چه قابلیت هایی را برای سهامداران ایجاد می‌کند؟ اطلاعات عمق بازار، معامله ‌گران را قادر می ‌سازد تا یک نمای کلی از تمام سفارشات مرتبط با یک نماد را مشاهده کنند. به کمک این قابلیت می ‌توان جهت احتمالی حرکت قیمت یک سهم را تعیین کرد. همچنین این ویژگی به معامله ‌گران کمک می ‌کند تا از نوسانات کوتاه ‌مدت قیمت، به نفع خود استفاده کرده و سود ببرند. به عنوان مثال، اگر شخصی بخواهد در یک نماد، سهام زیادی بخرد، داده‌های عمق بازار به وی اجازه می ‌دهد تا میانگین قیمت خرید را تخمین بزند. با نمودار عمق بازار می ‌توان سفارش ترس و سفارش حمایت را بهتر تشخیص داد و در دام این سفارش‌ ها نیفتاد. سفارش ترس، سفارش فروشی است که جهت ایجاد اطمینان کاذب در خصوص منفی بودن ادامه روند سهم ثبت می‌ شود. به سفارش ترس، سفارش فروش جعلی (fake order) نیز گفته می ‌شود. همچنین سفارش حمایت یا طمع، سفارش خریدی است که بازیگر سهم با هدف پشتیبانی از سهم و ایجاد انگیزه خرید یا نگهداری کاذب سهم در سهامداران ثبت می‌کند. با استفاده از نمودار عمق بازار می‌ توان تفاوت خرید و فروش در قیمت مورد معامله را مشاهده کرد. این قابلیت می ‌تواند میزان نقد‌شوندگی، عرضه و تقاضای کل در نماد مورد نظر را بهتر نشان دهد و سهامدار تشخیص بهتری برای انجام معامله خواهد داشت. اطلاعات عمق بازار به صورت لحظه‌ای بروز شده و معامله‌ گران می ‌توانند تصمیمات خود را بر اساس جدیدترین آمار اتخاذ کنند. انتهای پیام/

هجوم بی سابقه معامله گران به بازار اجاره+ نمودار

بررسی آمار بازار مسکن در سال 1400 نشان از رکوردزنی تعداد معاملات مسکن در تابستان این سال داشته است. بررسی آمار نشان می دهد وقفه رشد قیمت اجاره در قیاس با زمین و مسکن موجب شده تا تعداد معاملات در اجاره به سطح بی سابقه ای در بازار مسکن دست پیدا کند.

به گزارش اکوایران، روند تعداد معاملات در مناطق مختلف نشان دهنده وضعیت رکود در بازار مسکن است. در همین رابطه در آمارهای ثبت شده از وضعیت مسکن در پایان تابستان سال گذشته اتفاق مهمی را مرکز آمار در حوزه اجاره به تصویر کشیده که در بازه 5 ساله آن بی سابقه بوده است.

رکوردزنی رشد معاملات اجاره در تابستان 1400

طبق آمار و ارقامی که مرکز آمار ایران در خصوص وضعیت اجاره در کشور منتشر کرده است تعداد معاملات در بازار اجاره در نقاط شهری کشور به فراتر از مرز 560 هزار فقره رسیده که در تاریخ حداقل 5 سال گذشته سابقه نداشته است.

مقایسه آمار اجاره با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نیز نشان از رشد 202 درصدی و در قیاس با ماه قبل حاکی از رشد 370 درصدی بوده است.

این اتفاق در حالی رخ داد که تعداد معاملات در بخش زمین و مناطق مسکونی مسیر متفاوتی را به ثبت رسانده اند.

به طور کلی علاوه بر اجاره در گزارش مرکز آمار به تعداد معاملات در حوزه خرید زمین و همین طور خرید مناطق مسکونی نیز اشاره شده است.

در این بخش از آمارها تعداد معاملات صورت گرفته در زمینه خرید زمین در تابستان 1400 معادل با تقریبا 13 هزار فقره بوده که در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته افتی 67 درصدی داشته است. این رقم در مقایسه با فصل قبل خود نیز 22 درصد افت داشته است.

در بخش خرید و فروش مناطق مسکونی در این مقطع نیز مشاهده می شود تعداد معاملات در کشور از مرز 70 هزار فقره قرار داشته که البته بررسی فصلی نشان از مسیر صعودی در این شاخص داشته است.

با این حال در دو بخش خرید و فروش مسکونی و خرید و فروش زمین نه رشد معاملات و نه سطح آن در محدوده اجاره نبوده و علاوه بر آن موقعیت آماری در این بخش نشان می دهد تابستان 1400 سطوح پایینی از این شاخص ها به ثبت رسیده است.

اما علت پرش تعداد معاملات مسکن در حوزه اجاره چیست در همین زمینه خوب است روند قیمت ها نیز بررسی شود.

بیشترین رشد قیمت در بخش اجاره تابستان 1400

بررسی آمارها در حوزه قیمت مسکن از سوی مرکز آمار نشان می دهد قیمت متوسط مناطق شهری در حوزه اجاره رشدی 9.4 درصدی را در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته که در قیاس با سایر بخش ها بیشترین بوده است.

این رشد در بخش خرید و فروش مناطق مسکونی برابر با 6.4 درصد و در بخش معاملات مربوط به داد و ستد زمین معادل با 3.9 درصد به ثبت رسیده است.

با این که رشد قیمت در نمودارعمق بازار بخش اجاره بیشتر از دو بخش دیگر بوده نمی توان ریشه این افزایش معاملات را در کاهش قیمت اجاره دانست بلکه این رویداد ناشی از وقفه رشد قیمت زمین و مسکن در قیاس با اجاره بوده است.

به طور کلی بر اساس نظر تحلیلگران در خصوص روند تعداد معاملات در بازار مسکن دو نظریه وجود دارد:

نخست دلیل رشد معاملات در بخش اجاره را بخشی از تحلیلگران در وقفه رشد قیمت اجاره در قیاس با مسکن می دانند . به این معنا که در شرایطی که قیمت مسکن و زمین به سطوح بالایی در اوایل سال 1400 رسیده بود معامله گران به سمت اجاره رفته و این اتفاق منجر به کاهش معاملات در دو حوزه دیگر شده است.

از سوی دیگر تقلیل تعداد معامله در خرید زمین نیز می تواند یکی از دلایلش کاهش رویکرد سرمایه گذاری مسکن در این مقطع بوده باشد.

آموزش وبسایت TradingView – نمودار قیمت – بخش 2

با سومین مقاله از سری مقالات آموزش وبسایت تریدینگ ویو برای جعبه ابزار همراه شما هستیم. در مقاله قبل تا بخش ۴ نمودار قیمت به طور کامل توضیح داده شد. در این مقاله از بخش ۵ نمودار قیمت ادامه می‌دهیم.

کلمات کلیدی:

تحلیل، تحلیل تکنیکال، نمودارخوانی، ارز دیجیتال، فارکس، تریدینگ ویو.

:Keywords

Analysis, Technical Analysis, Charting, Cryptocurrency, Forex, TradingView.

نمودار قیمت در وبسایت تریدینگ ویو:

Fullscreen mode نمودار قیمت را به صورت تمام صفحه نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که در صورت انتخاب این گزینه دسترسی به منوهای اطراف نمودار از دست می‌رود و تنها پنل ابزارهای موردعلاقه بر روی نمودار قیمت باقی می‌ماند. در نتیجه، در صورت علاقه به تمام صفحه نمودن نمودار، ابتدا اندیکاتورهای مورد استفاده خود را فعال نموده، تنظیمات اولیه خود را انجام داده و ابزارهای مورد استفاده خود را ستاره‌دار کنید.

Take a snapshot پنجره‌ای به فرم زیر باز می‌کند که:

• Save chart image محدوده فعلی نمایش داده شده در نمودار قیمت را به صورت عکس ذخیره می‌کند و به صورت میانبر می‌توان برای آن از ترکیب Ctrl + Alt + S استفاده نمود.
• Copy chart image محدوده فعلی نمایش داده شده در نمودار قیمت را در Clipboard کاربر کپی می‌کند و در صورت نیاز کاربر می‌تواند آن را در هر جای دیگری Paste کند که کلید میانبر این عملکرد ترکیب Ctrl + Shift + S می‌باشد.
• Copy link to the chart image لینک دسترسی به تصویر محدوده فعلی نمودار قیمت را کپی می‌کند و کلید میانبر آن Alt + S می‌باشد.
• Open image in new tab تصویر محدوده فعلی نمودار قیمت را در تب جدیدی از مرورگر باز می‌کند.
• Tweet chart image به صورت مستقیم تصویر محدوده فعلی نمودار قیمت را در شبکه توئیتر به اشتراک می‌گذارد.

گزینه Publish امکان به اشتراک گذاری تحلیل کاربر در خود وبسایت را به صورت ایده تصویری یا ویدئویی ایجاد می‌کند.

از پنل‌های سمت راست صفحه تنها چهار مورد وجود دارد که بیشتر معرفی نشده‌اند و در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

Data Window اطلاعات زمانی-قیمتی کندلی که نشانگر ماوس در زمان آن قرار دارد را به طور کامل نشان می‌دهد. همچنین در صورت فعال بودن (پنهان نبودن) اندیکاتورها نیز مقادیر هر اندیکاتور را نیز در آن بازه زمانی اعلام می‌کند.

Order Panel پنل ثبت سفارشات کاربر در صورت اتصال به صرافی یا کاگزاری طرف قرارداد کاربر می‌باشد. در صورت امکان اتصال به کارگزاری از طریق وبسایت، بر روی دکمه Connect کلیک کرده و از میان لیست کارگزاری‌ها و صرافی‌های پشتیبانی شده توسط وبسایت، کارگزاری خود را انتخاب نموده و پس از تأیید حساب کاربری خود در کارگزاری انتخاب شده، امکان ثبت سفارش مستقیم از طریق وبسایت تریدینگ ویو برای شما ایجاد می‌شود.

بخش۱۰:

عمق بازار (Depth Of Market (DOM)) لیست سفارشات خرید و فروش ثبت‌شده در منبع نمایش نمودار قیمت می‌باشد. همچنین در زیر این پنل امکان درخواست خرید و فروش وجود دارد که در صورت کلیک بر روی آن، کاربر را به Trading Panel راهنمائی می‌کند و در صورت اتصال به صرافی یا کارگزاری مدنظر، امکان ثبت سفارش و معامله وجود خواهد داشت.

بخش۱۱:

Object tree لیست همه ابزارها و اندیکاتورهای فعال شده بر روی نمودار قیمت را به همراه نماد انتخابی نمایش می‌دهد. نکته‌ای که باید به آن دقت داشت این است که همه ابزارها و اندیکاتورها در نمودار وبسایت تریدینگ ویو به صورت لایه لایه‌ای بر روی هم سوار می‌شوند که ترتیب این لایه‌ها در Object tree از بالا به پائین می‌باشد. به این معنی که در عکس زیر بالاترین لایه قابل مشاهده در نمودار قیمت خود نماد AAPL بوده و در لایه‌های پائین‌تر خطوط روند رسم شده است. نکته مدنظر در رابطه با لایه‌ها این است که موارد موجود در لایه‌های بالاتر روی موارد موجود در لایه‌های زیرین ترسیم می‌شوند. برای مثال در شکل زیر، کندل‌های نماد روی خطوط رسم شده‌اند و خطوط قابلیت عبور از روی کندل‌ها را ندارند. برای جابجائی یک ابزار به لایه‌های بالاتر یا پائین‌تر به سادگی آن‌ها را با ماوس Drag کنید. برای تنظیم این لیست و لیست سایر نمادها ۴ گزینه ارائه شده است که به شرح زیر می‌باشند:

• گزینه ۱:Manage layout drawings لیست مفصلی از همه نمادهای مورد تحلیل قرار گرفته به همراه تعداد ابزارهای رسم شده بر روی نمودار قیمتی هر نماد را نشان می‌دهد که امکان حذف کلی هریک از طریق دکمه ضربدر روبروی هر کدام و همچنین باز نمودن Object tree مرتبط با هرکدام با کلیک بر روی خود گزینه وجود دارد.
• گزینه ۲:Create a group of drawings به کاربر امکان دسته‌بندی ابزارهای رسم شده را می‌دهد. نحوه کار با آن به این صورت است که در ابتدا روی اولین ابزار مدنظر برای اضافه به دسته‌بندی کلیک کرده و سپس روی این گزینه که فعال شده است کلیک می‌کنید. با انجام این کار ابزار مدنظر در زیرمجموعه یک پوشه در Object tree نمایش داده می‌شود. حال با Drag کردن سایر ابزارهای مدنظر به روی این پوشه امکان تکمیل دسته‌بندی وجود دارد. این قابلیت برای آن دسته از افراد که تمایل به استفاده از چند مدل استراتژی تحلیلی مختلف را دارند، بسیار کاربردی می‌باشد.
• گزینه ۳:Clone, Copy امکان کپی از ابزار مدنظر به Clipboard و یا ایجاد مستقیم یک کپی از ابزار را ایجاد می‌کند.
• گزینه ۴:Move to برای نماد و اندیکاتورهای اسیلاتوری استفاده می‌شود و امکان جابجائی پنل هر کدام را به سمت بالا یا پائین ایجاد می‌کند.

بخش۱۲:

گزینه تنظیمات در گوشه پائین سمت راست نمودار قیمتی قرار گرفته است و با کلیک بر روی آن منوئی به شکل زیر باز می‌شود. Reset Price Scale بازه قیمتی نمودار را به حالت پیش‌فرض برمی‌گرداند. گزینه Auto، ابعاد نمودار را متناسب با بازه قیمتی تنظیم می‌کند. گزینه Lock Price To Bar Ratio پیشتر توضیح داده شد. Scale Price Chart Only تنها محور قیمت را بازه‌بندی می‌کند که با توجه به بازه‌بندی شدن محور قیمت تأثیر خاصی ندارد. Invert Scale نمودار را برعکس می‌کند که این گزینه میانبر Alt + I را دارد.

۴ گزینه بعدی مربوط به نحوه چینش قیمت‌ها در محور عمودی می‌باشد. Regular نمودار حسابی را نمایش می‌دهد، Percent تغییرات حسابی را برحسب درصدی از پائین‌ترین قیمت نمودار فعلی نشان می‌دهد که میانبر Alt + P را دارد.Indexed to 100 مشابه درصدی بوده ولی به جای درصد از مبنای عدد ۱۰۰ برای پائین‌ترین قیمت استفاده می‌کند و در نهایت Logarithmic برای نمودار لگاریتمی استفاده می‌شود که توصیه ما این است که در نماد‌های با تغییرات بیش از ۱۰۰ درصد از پائین‌ترین تا بالاترین قیمت نمایش داده شده، از نمودار لگاریتمی استفاده شود و میانبر آن Alt + L می‌باشد. گزینه Move Scale To Left محور قیمت را به سمت چپ نمودار می‌برد و بعد از آن این گزینه Move Scale To Right خواهد شد. منوهای Labels، Lines و Time Zone و گزینه‌های Currency ، Plus Button و Countdown To Bar Close و همچنین Session Breaks قبلاً گفته شده است و گزینه Settings… مجدداً پنجره Chart Settings را باز می‌کند. همچنین بسته به نوع مرورگر می‌توان یک منوی دیگر تحت عنوان Session را در زیر گزینه Session Breaks مشاهده کرد که در رابطه با آن نیز پیشتر صحبت شده است.

بخش۱۳:

مجدداً برای تنظیم نحوه بازه‌بندی محور قیمت به صورت Auto، لگاریتمی و درصدی می‌باشد. همچنین گزینه Adj برای نمادهای سهامی به منظور تعدیل قیمتی ناشی از افزایش سرمایه‌ها و پرداخت‌های سود نقدی استفاده می‌شود.

بخش۱۴:

تنظیمات Time Zone می‌باشد که پیشتر توضیح داده شده است. همچنین بسته به نوع مرورگر مورد استفاده امکان مشاهده منوی Session در این قسمت وجود دارد که این منو نیز پیشتر معرفی شده است.

بخش۱۵:

کل بازه زمانی ارائه شده در نمودار قیمت را با توجه به زمان انتخاب شده تعیین می‌کند. برای مثال در صورت انتخاب گزینه 1M، نمودار در تایم‌فریم ۳۰‌ دقیقه‌ای نوسانات یک ماه اخیر را نمایش خواهد داد.

بخش۱۶:

پنجره Go to با کلید میانبر Alt + G را نمایش می‌دهد که از طریق بخش Date آن کاربر می‌تواند به یک کندل خاص در تاریخ و زمانی مشخص دسترسی داشته باشد و یا با استفاده از بخش Custom range فاصله زمانی به خصوصی از نمودار را مشاهده کند.

بخش۱۷:

این بخش از چند جزء مجزا تشکیل شده است که هریک را جداگانه از چپ به راست توضیح خواهیم داد:

• Stock Screener: سه مدل Screener وبسایت که پیشتر معرفی شده بود را در زیر نمودار قرار داده است که با انتخاب فلش کنار آن امکان تغییر Screener به دو مدل دیگر که Forex و Crypto هستند وجود دارد.
• Text Notes: برای زمانی که در نمادی خاص نیاز به ثبت توضیحی خاص برای خود هستید، بخش Text Notes وجود دارد که نوشته‌های موجود برای نماد را در لیست سمت چپ نمایش داده و نوشته انتخاب شده را در بخش سمت راست نمایش می‌دهد. برای نوشتن موردی جدید کافیست بر روی دکمه +NEW کلیک کنید.
• Pine Editor: نمودارهای قیمتی و اندیکاتورهای وبسایت تریدینگ ویو به زبان Pine Script نوشته شده‌اند. در صورت تمایل، امکان طراحی یک اندیکاتور به همین زبان، در بخش Pine Editor وجود دارد.
• Strategy Tester: پس از انتخاب یک استراتژی اندیکاتوری از منوی اندیکاتورها، از این پنل امکان تست کردن آن بر روی نماد و تایم‌فریم انتخابی کاربر وجود دارد.
• Trading Panel: پنل ثبت سفارش و انجام معامله مستقیم از طریق وبسایت TradingView می‌باشد که در صورت فعال‌سازی صرافی یا کارگزاری طرف قرارداد، امکان استفاده از این بخش مهیا می‌باشد.

بخش۱۸:

پنل زیرین نمودار را باز و بسته (Show/Hide) نموده و یا به حالت تمام صفحه (Toggle Maximize) درمی‌آورد.

بخش۱۹:

Show Favorite Drawing Tools Toolbar به کاربر این امکان را می‌دهد که ابزارهای مورد علاقه و ستاره‌دار خود را در پنلی معلق مشابه بخش۲۴ بر روی نمودار قیمت در دسترس داشته باشد.

بخش۲۰:

اطلاعات نماد انتخاب شده، تایم‌فریم مورد استفاده، منبع داده‌های نمودار قیمتی، نوع نمودار قیمتی و در نهایت وضعیت نمودارعمق بازار بازار نماد انتخابی را نمایش می‌دهد.

بخش۲۱:

۴ قیمت اصلی هر کندل را در کنار میزان تغییرات قیمتی آن کندل به صورت عددی و درصدی نمایش می‌دهد.

بخش۲۲:

گزینه‌های خرید و فروش به صورت سرخطی در صورت اتصال وبسایت به صرافی یا کارگزاری طرف قرار داد می‌باشد که در بین دو دکمه اختلاف قیمت خرید و فروش (Spread) نیز نمایش داده شده است.

بخش۲۳:

لیست اندیکاتورهای انتخاب شده بر روی نمودار قیمتی را نمایش می‌دهد که با قرار دادن نشانگر ماوس بر روی هر یک امکان پنهان و پیدا کردن اندیکاتور (Hide/Show)، تنظیمات هر کدام از آن‌‌ها (Settings)، نمایش کد برنامه‌نویسی اندیکاتور (Source code)، پاک کردن اندیکاتور از روی نمودار قیمتی (Remove) و گزینه‌های دیگری نظیر اضافه‌کردن هشدار در اندیکاتور، تغییر چینش لایه‌ای اندیکاتور یا کپی در بخش More موجود می‌باشد. همچنین با انتخاب گزینه فلش در پائین این بخش امکان پنهان و پیدا کردن لیست اندیکاتورها نیز موجود می‌باشد.

بخش۲۴:

پنل معلق ابزارهای موردعلاقه و ستاره‌دار شده کاربر برای دسترسی سریع‌تر به آن‌ها در حین تحلیل می‌باشد.

بخش ۲۵ متعلق به منوی ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشد که به دلیل اهمیت بالای آن به صورت جداگانه و در آخرین بخش از سری مقالات وبسایت تریدینگ ویو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انواع نمودار قیمتی در تریدینگ ویو (Tradingview)

تریدینگ ویو جدیدترین نسل از ابزارهای نمودار خوانی بوده که با جامعه و ابزارهای قدرتمند خود تمامی تحلیلگران را اعم از بزرگ و کوچک به سمت خود کشانده است. در سامانه تریدینگ ویو می توانید با انواع نمودارهای قیمت مانند نمودار میله ای، نمودار شمعی و خطی به تحلیل قیمت بپردازید. این مقاله جهت آشنایی با انواع نمودارهای موجود در تریدینگ ویو و نحوه خواندن آن ها به قلم در آمده است. با ما همراه باشید.

به طبع هر نموداری دارای ویژگی های منحصر به فرد خود بوده و روش معاملاتی مخصوص به خود را دارد. انتخاب نمودار مناسب بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی تحلیلگر دارد. شما برای اینکه به یک تریدر موفق تبدیل شوید نیازی نیست طریقه معامله با تمامی نمودارهای قیمتی را یاد بگیرید، اما آشنایی با آن ها و نحوه خواندنشان می تواند در مسیر طولانی و پر پیچ و خم این بازار به شما کمک شایانی کند.

انواع نمودار های مبتنی بر زمان:

اگر بخواهیم یک تفکیک کلی برای نمودار های قیمتی در نظر بگیریم، می توان آنها را به دو گروه مبتنی بر زمان و مبتنی بر قیمت دسته بندی کرد. در نمودارهای مبتنی بر زمان هر بخش از اطلاعاتی که نمودار در اختیار ما می گذارد بر پایه تایم فریم یا قاب زمانی می باشد. این به معنی است که هر قسمت از نمودار نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است.

بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایم فریم چیست؟

همچنین خود نمودارهای مبتنی بر زمان به دو دسته خطی و OHLC تقسیم بندی می شوند. در نمودار های خطی، نمودار تنها قیمت نهایی را در یک بازه زمانی نشان می دهد. یعنی اگر شما تایم فریم خود را روی یک روزه تنظیم کرده باشید، نمودار قیمت در پایان روز را به شما نشان می دهد و با نوسانات قیمتی در طی روز کاری ندارد.
در نمودارهای OHLC شما اطلاعات بیشتری را از چارت دریافت می کنید. این اطلاعات شامل چهار قیمت می باشد:

۱- قیمت زمان باز شدن OPEN
۲- بالاترین حد قیمت HIGH
۳- پایین ترین حد قیمت LOW
۴- قیمت نمودارعمق بازار در زمان بسته شدن CLOSE

با استفاده از این اطلاعات شما متوجه می شوید که قیمت در بازه زمانی مد نظر شما دقیقاً چه میزان نوساناتی را تجربه کرده است. ضمناً فهرست نمودارهای مبتنی بر زمان در تریدینگ ویو بدین شرح می باشند:

لیست نمودارهای مبتنی بر زمان:

– نمودار میله ای Bars
– نمودار شمعی Candles
– نمودار شمعی Hollow Candles
– هِیکین آشی Heikin Ashi
– نمودار خطی Line
– نمودار خطی Area
– نمودار خطی Baseline

انواع نمودار های مبتنی بر قیمت:

در این نمودارها تغییرات بر اساس نوسانات قیمتی می باشد. این یعنی اگر یک ارز یا دارایی در طول مدت زمان زیادی دستخوش تغییر قیمتی نگردد، ما در نمودار های مبتنی بر قیمت هیچ اطلاعات و رسم جدیدی را دریافت نمی کنیم. ولی چنانچه در طول مدتی کوتاه قیمت صعود و یا نزول شدیدی را تجربه کند ما تغییرات را در این نوع چارت مشاهده می کنیم.

نمودارهای مبتنی بر قیمت در واقع یک نوع ابزار برای تشخیص روند به شمار می آیند و معمولاً تحلیلگران برای تأیید تحلیل و تشخیص روند از آنها در کنار نمودارهای مبتنی بر زمان استفاده می کنند. این نمودارها به خاطر حذف کردن نوسانات جزئی نسبت به نمودارهای مبتنی بر زمان جهت روند را بهتر نشان می دهند.

البته از آنجا که هر کالا یا ارزی سیستم تغییر قیمت و بازارهای مخصوص به خود را دارد برای تنظیم کردن نمودارهای مبتنی بر قیمت نیاز به آزمون و خطا بوده و ممکن است کمی در اوایل کار معامله گر را به خطا بیندازند. ضمناً فهرست کامل نمودارهای مبتنی بر قیمت که در تریدینگ ویو قابل استفاده هستند بدین شرح می باشند:

لیست نمودارهای مبتنی بر قیمت:

– نمودار رنکو Renko
– نمودار لاین بریک Line Break
– نمودار کاگی Kagi
– نمودار نقطه و شکل Point & Figure
– نمودار محدوده ایRange

عمق بازار (DOP) چیست

عمق بازار مجموعه‌ای از اطلاعات متنوع است که تعداد سفارش‌های خرید و فروش را برای اوراق بهادار یا ارز با قیمت‌های مختلف نشان می دهد. عمق بازار نشان دهنده‌ی نقدینگی و عمق آن در بازار اوراق بهادار یا ارز است. هر چه تعداد سفارش‌های خرید و فروش در هر قیمتی بیشتر باشد، عمق بازار نیز بیشتر است. این اطلاعات تقریبا در هر صرافی موجود است، اغلب به صورت رایگان و گاهی اوقات با پرداخت هزینه قابل تهیه است.

عمق بازار همچنین کارکردی مشابه با دفتر سفارشات دارد چرا که سفارش‌های موجود را برای اوراق بهادار و یا یک ارز به خصوص نشان می‌دهد. این دفتر لیستی از خریداران و فروشندگان علاقمند به یک اوراق بهادار خاص را ثبت می‌کند. همچنین یک موتور هماهنگ کننده نیز وجود دارد که از این دفتر استفاده می‌کند تا تشخیص دهد که چه معاملاتی می‌توانند به انجام برسند.

توضیحات عمق بازار

علاوه بر اندازه‌گیری عرضه و تقاضا، عمق بازار نشان‌دهنده‌ی تعداد سهامی است که می‌توان نمودارعمق بازار از مجموع سهام یک شرکت خرید بدون اینکه باعث شود ارزش سهام آن شرکت افزایش قیمت پیدا کند. اگر نقدینگی سهام بسیار بالا باشد و در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده حضور داشته باشند، در این صورت خرید تعداد زیادی سهم هم منجر به تغییرات قیمت چشمگیر نخواهد شد. اما اگر نقدینگی سهام پایین باشد و در آن معاملات زیادی صورت نگیرد، خرید تعدادی سهم، تأثیر چشمگیری بر قیمت آن خواهد داشت.

عمق بازار معمولا به شکل یک لیست الکترونیک از تمام سفارش‌های خرید و فروش نشان داده می‌شود؛ این سفارش‌ها بر اساس سطح قیمت، دسته‌بندی شده‌اند و در هر لحظه بروزرسانی می‌شوند تا نشانگر تمام فعالیت‌های موجود باشند. یک موتورِ هماهنگ‌کننده، تبادل‌های سازگار را با هم جفت می‌کند.

اگرچه گاهی اوقات این اطلاعات در ازای هزینه‌ای در دسترس خواهد بود، اما حالا اکثر پلت‌فرم‌های تبادل، گونه‌ای از عمق‌بازار را به نمایش می‌گذارند. این مسئله، طرفین موجود در تبادل یک سهام را قادر می‌سازد تا به جای مشاهده‌ی بهترین گزینه‌ها، لیستی کامل از تمام سفارش‌های خرید و فروش که در انتظار انجام هستند را به همراه اندازه تبادل مشاهده کنند.

نکات کلیدی

• عمق بازار یا DOM یک ابزار تبادل است که تعداد سفارش‌های خرید و فروش فعال یک سهام یا ارز را در قیمت‌های مختلف نشان می‌دهد.
• عمق بازار که به عنوان دفتر سفارش نیز شناخته می‌شود در واقع میزان عرضه و تقاضا برای یک سهام بخصوص است.
• عمق بازار همچنین نشان‌دهنده تعداد سهامی است که می‌تواند خرید، بدون اینکه تأثیری در قیمت آن سهام گذاشت.

استفاده از داده‌های عمق بازار

با به انجام رسیدن، بروز رسانی شدن و یا منحل شدن سفارش‌ها، داده‌های مربوط به عمق بازار می‌توانند به تبادل‌کننده‌ها کمک کنند تا تشخیص دهند قیمت یک سهام بخصوص در آینده‌ی نزدیک به کدام سمت خواهد رفت.

به عنوان مثال، یک تباد‌کننده ممکن است از داده‌های عمق بازار استفاده کند تا تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی یک سهام را به همراه ارقام هر کدام از این قیمت‌ها بفهمد. سهامی که عمق بازارآنها زیاد است (به عنوان مثال سهام شرکت‌های معروف با بیشینه قیمت بالا مانند اپل) معمولا حجم و نقدینگی بالایی خواهند داشت، که تبادل‌کنندگان را قادر می‌سازد، سفارش‌های زیادی را به انجام برسانند بدون اینکه تأثیر بسزایی در قیمت بازار داشته باشند. اما اوراق بهاداری که عمق بازار ضعیف‌تری دارند (مانند شرکت‌های کمتر دیده‌شده که سرمایه‌های کمتری نیز در بازار دارند)، می‌توانند در صورتی که یک تبادل‌کننده سفارش خرید یا فروش بزرگی را به انجام رساند دگرگون شوند.

توانایی دیدن عمق بازاریک سهام بخصوص، تبادل کننده ها را قادر می سازد تا از نوسانات قیمت کوتاه مدت آن سهام سود به دست بیاورند. به عنوان مثال، اگر شرکتی عمومی شود (یعنی فروش سهام خود را برای اولین بار آغاز کند) تبادل‌کننده‌ها می توانند منتظر تقاضای خرید بالا باشند که نشان می‌دهد قیمت سهام این شرکت رو به افزایش خواهد رفت. در این صورت، یک تبادل‌کننده می‌تواند سهام بخرد و هنگامی که افزایش قیمت آن به حدِ ایده آل رسید و یا زمانی که فشار فروش بالا است آن را بفروشد.

مثالی از دنیای واقعی

به عنوان مثال، اگر تبادل کننده‌ای، سهامِ الف نمودارعمق بازار را تحت نظر دارد، ممکن است پیشنهادهای خرید و فروش شرکت آن سهام را در صفحه عمق بازارِ آن مشاهده کنند. سهام الف ممکن است در حال حاضر 1 دلار معامله شود، اما همچنین 250 پیشنهاد خرید وجود دارند به قیمت 1.05 دلار، 250 پیشنهاد به قیمت 1.08 دلار، 125 پیشنهاد به قیمت 1.10، و 100 پیشنهاد به قیمت 1.12 دلار. در عین حال 50 پیشنهاد وجود دارند به قیمت 0.98 دلار، 40 پیشنهاد به قیمت 0.95 دلار، و 10 پیشنهاد به قیمت‌های 0.93 و 0.92 دلار. با مشاهده این روند، تبادل کننده ممکن است تشخیص دهد که قیمت سهام الف کمی رو به افزایش است. با علم بر این موضوع، تبادل کننده می تواند تصمیم بگیرد که آیا زمان آن رسیده که خرید کند، بفروشد و یا تصمیم دیگری بگیرد.