هفت اندیکاتور محبوب

اندیکاتور حجم همان طور از اسم آنها پیداست حجم و ارزش معاملات رو مورد بررسی قرار می‌دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می‌شوند. از این اندیکاتور ها می‌توان برای ورود و خروج پول به سهم کمک گرفت و بر تنظیمات این اندیکاتور ها را می‌تواند بر اساس حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم کرد. حجم ها ۴ اندیکاتور دارد که مهم‌ترین آن را می‌تواند اندیکاتور money flow index نام برد که در بین معامله گران و تحلیل گران بازار به اسم MFI معروف است. از دیگر اندیکاتور ها می‌توان volumes، on balance volume و اندیکاتور accumulation\distribution را مثال زد. همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شاراک که اندیکاتور حجم MFI در پنجره‌ای جداگانه به تحلیل این سهم پرداخته است.

سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال چیست؟

سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال چیست؟ موضوع مهمی که در این مقاله بررسی خواهیم کرد. استارت ارزهای دیجیتال در سال 2009 با بیت کوین رقم خورد و تا به امروز با وجود چالش های زیادی که پیش روی این صنعت و بیت کوین بود با قدرت پیش رفتن. در همین راستا ارزش کل بیت کوین های در دسترس از 5 میلیارد دلار در سال 2014 به 1تریلیون دلار در سال 2021 رسیده که نشان از علاقه مردم به این حوزه بوده.

علاوه بر بیت کوین سایر ارزهای دیجیتال هم با توجه به حوزه های خود مثل NFT، متاورس، مالی، هوش مصنوعی در این بازار ها فعالیت می کنند و در بعضی مواقع عملکرد و سودی بیشتری از بیت کوین دارن.

کاربران و سرمایه گذاران این حوزه تنها مردم نیستن و شرکت ها و کمپانی های بزرگی مثل تسلا، فیسبوک و. در این حوزه سرمایه های بزرگی وارد کرده اند و هدف های بزرگی دارن. این شرکت ها با پروژه های بزرگ شون قراره تغییراتی در شیوه زندگی روزمره کاربران ایجاد کنن و با این کار سود های کلانی بدست خواهند اورد. ارزهای دیجیتال هم با هدف های خاصی ایجاد شده و توسعه دهندگان این رمزارز ها در تلاش برای پیشبرد این اهداف هستن. در ادامه با ما همراه باشین تا با مطالعه این مقاله بتونین مدیریت سرمایه بکنین و با سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز های دیجیتال هم سود بدست بیارین.برای داشتن اطلاعات بیشتر توصیه می کینم که مقاله آموزش مدیریت سرمایه گذاری رو مطالعه کنین.

سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال:

از اونجایی که بازار ارزهای دیجیتال یک مارکت جدید و نوپا هست، دارای نوسانات قیمتی بالایی هست. فقط افراد و یا سرمایه گذارانی در بازار میتونن فعالیت کنن که ریسک پذیری بالایی دارن. نوسانات این بازار به شدت بالا است و قیمت یک ارز میتونه در روز 50 تا 100 درصد تغییرات قیمتی داشته باشه. یکی از راه های در امان ماندن از این نوسانات شدید قیمتی مدیریت ریسک و سرمایه هست. یک سرمایه گذار نباید همه سرمایه خودش رو درگیر معامله کنه و باید با توجه به استراتژی شخصی و روند بازار بهترین معامله را انجام بده.
یکی از موضوعاتی که برای به دست اوردن سودهای کوتاه مدت میشه استفاده کرد این هست که سیستم معاملاتی هر سرمایه گذار برای چه بازه زمانی تعیین شده است یعنی اگر شخصی بخواد در بازه زمانی کوتاه مدت از بازار کسب درامد کنه باید از ابزار های تحلیلی کوتاه مدت، با بهره گیری از استراتژی معاملاتی کوتاه مدت اقدام به سرمایه گذاری کنه.

روش های پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری:

یکی از ویژگی های این بازار این هست که همیشه فرصت های مختلف برای سرمایه گذاری بوده و نباید نگران سود نکردن و یا از دست دادن یک یا چند فرصت باشین. سرمایه گذاران با استراتژی و سبک معاملاتی بدون در نظر گرفتن احساسات به بازار نگاه می کنند. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت ابزار های تحلیلی نقش خوبی داره. اگر از روش های تحلیلی فاندامنتال برای سرمایه گذاری استفاده بشه نباید انتظار داشت که در بازه زمانی کوتاه مدت به سود برسیم زیرا روش تحلیل فاندامنتال برای بلند مدت بوده و برای بازه زمانی کوتاه مدت در بیشتر مواقع منجر به ضرر میشه.در اینجا توصیه میکنیم مقاله بهترین روش مدیریت سرمایه در ارز های دیجیتال رو مطالعه کنید.

بیشتر تحلیلگران مطرح در دنیا با این نظر که روش های تکنیکال و اندیکاتوری برای کسب سود در کوتاه مدت مناسب است موافق هستن بر همین اساس روش های گوناگونی برای تحلیل یک ارزدیجیتال هست و این روش ها همیشه به صورت یک مدل تحلیل نمیشه و با توجه به روند، شرایط، استراتژی و سبک معاملاتی متغیر هست. روش هایی مانند پرایس اکشن، الیوت کلاسیک و پیشرفته، هارمونیک پترنو و بسیاری از روش های دیگه که در تحلیل تکنیکال کاربرد داره.معامله در بازارهای پر نوسان ارزدیجیتال به مهارت خاصی نیاز داره. انتخاب یک استراتژی، تسلط و درک بازار ارزهای دیجیتال دانشی هستن که تنها با اموزش و وقت گذاشتن تجربه لازم به دست میاد. در تمامی بازار های مالی، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از اصلی ترین شاخص های تحلیل هستن.

تحلیل تکنیکال چیست؟

همونطور که در ابتدای مقاله ی سرمایه گذاری کوتاه مدت درارزهای دیجیتال چیست؟ اشاره کردیم برای تحلیل و تشخیص روند بازار از روش های مختلفی میشه استفاده کرد. یکی از مهم ترین شروط برای موفقیت در بازار های مالی، توانایی پیش بینی درست روند قیمتی بازار و تصمیم گیری برای انجام یک معامله هست. تحلیل تکنیکال در واقع استفاده از ابزار ها بر روی نمودار است که از روش ها و ابزار های خاصی برای تحلیل حرکات قبلی قیمتی، داده ها و حجم معاملات استفاده میشه.

بطور کلی تحلیل تکنیکال ارزدیجیتال به پیش بینی روند قیمتی یک ارز در آینده با استفاده از بررسی روند آن ارز در گذشته می پردازه یعنی با توجه به روند قیمت سال های گذشته و تاریخچه تکرار شده ی اون. چون نقاط حمایت و مقاومت یک ارز از تاریخچه یک ارز مشخص میشه.

اندیکاتورها ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ها جزو اصلی ترین ابزار شناسایی و پیش بینی تکنیکال به شمار میرن. استفاد از این ابزار ها در افزایش سرعت و دقیق بودن تحلیل تاثیر به سزایی داره. این ابزار به شناسایی روند های موجود کمک کرده و اطلاعات خوبی درباره روند هایی که در اینده قرار است تشکیل بشه رو ارائه میکنه. این نکته را نباید فراموش کرد که اندیکاتور ها هم امکان اشتباه دارن و به همین دلیل تحلیل گران برای کاهش ریسک معامله از چند اندیکاتور به طور همزمان استفاده می کنند. افرادی که از طریق تحلیل تکنیکال وضع آینده یک ارز را برسی میکنن به ابزار و اندیکاتور های متنوعی نیاز دارن تا تحلیل دقیق تری داشته باشن در ادامه چند مورد از بهترین اندیکاتور ها را توضیح می دیم.

میانگین متحرک ساده(Simple Moving Average)

تعداد اندیکاتور هایی که برای آنالیز تکنیکال وجود دارد بسیار متعدد هست. و هر کدام از این اندیکاتور ها کارایی و میزان دقت متفاوتی دارن. یکی از محبوب ترین و پر استفاده ترین اندیکاتور ها، میانگین متحرک ساده بوده که به اختصار SMA گفته میشه. همانطور که از اسم میانگین متحرک ساده مشخص است، SMA طبق میانگین قیمت های پایانی یک ارز دیجیتال در بازه زمانی مشخص محاسبه شده و یک نمودار برای نمایش ایجاد میکنه.

شاخص قدرت نسبی(Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از اندیکاتور های خوب برای تحلیل تکنیکال هست. این ابزار بیشتر در بخش نوسان گیری یا اسیلاتورها قرار داره. بر خلاف اندیکاتور میانگین متحرک ساده که خیلی ابتدایی و ساده تغییرات قیمتی را نشان میده، اسیلاتورها از طریق فرمول های محاسباتی ریاضی داده های قیمتی را حساب میکنه و یک سری اطلاعات دقیق ارائه میده. این اطلاعات در یک بازه خاص و از قبل تعریف شده نشان داده میشه به عنوان مثال، اندیکاتور RSI در بازه 0تا100 در حال نوسان است.

بولینگر بندز یا باند های بولینگر(Bollinger Bands)

باند های بولینگر یا به اختصار BB جزو اندیکاتور های محبوب و پر استفاده در بین تریدر ها هستن. اندیکاتور بولینگر بندز از دو باند عرضی و جانبی تشکیل شده که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک حرکت میکنه. از BB برای شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک ارز دیجیتال استفاده شده و برای اندازه گیری میزان نوسان بازار میشه استفاده کرد.

اندیکاتور های مشتق شده

تحلیل و برسی روند بازار تنها متکی به ابزار ساده و پایه نبوده و اندیکاتور هایی هستن که طبق داده های بدست آمده از سایر اندیکاتور عمل می کنه. به عنوان مثال اندیکاتور RSI با اعمال کردن یک سری فرمول های ریاضی محاسبات خود را انجام میده. نمونه دیگر، اندیکاتور محبوب مک دی یا واگرایی میانگین متحرک است که از حاصل تفریق دو EMA ساخته میشه در واقع این اندیکاتور دارای یک هیسوگرام است که ساخت آن، از اختلاف دو EMA انجام میشه.

تحلیل فاندامنتال

یکی از راهای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بهره گیری از تحلیل فاندامنتال هست. در تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال تحلیل گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه از جنبه ها و نکات مختلف می پردازه و اخبار و برنامه هایی که در اینده قرار است اجرا بشه را به دقت بررسی میکنه.آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه به طوری که بشه ارزش اصلی و ذاتی آن را تشخیص داده و از نتیجه بدست آمده در معاملات استفاده کرد را میشه به عنوان تحلیل فاندامنتال تعریف کرد.

بیان دیگر تحلیل فاندامنتال دانش بررسی تغییرات اقتصادی و دیگر موارد تغییر پذیر درباره یک دارایی هست. بررسی تغییرات یک دارایی باعث میشه بتوان ارزش حقیقی فعلی و تحلیل آن در آینده را تعیین کرد. با توجه به تجربه های بدست امده از سرمایه گذاری، برای کسب سود کوتاه مدت میشه بدون در نظر گرفتن تحلیل فاندامنتال، و فقط با تحلیل تکنیکال هفت اندیکاتور محبوب سود خوبی بدست اورد اما اگر هدف از سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت هست باید علاوه بر تحلیل تکنیکال، حتما پروژه را از نظر فاندامنتال هم بررسی کرد.

وایت پیپر

یک سرمایه گذار حرفه ای قبل از سرمایه گذاری، وایت پیپر پروژه ای که قرار است سرمایه گذاری کنه را بطور کامل مطالعه می کنه. وایت پیپر سندی به صورت PDF هست که تمامی اطلاعات مربوط به پروژه اعم از سرمایه گذاران، هدف ها و برنامه های آینده که در انتخاب یک پروژه برای سرمایه گذاری کمک می کنه. البته همه اطلاعات وایت پیر را نمیشه به قطعیت دانست و ممکن هست یک پروژه با وعده های الکی سعی در جمع کردن سرمایه داشته باشه و باید با مطالعه وایت پیپر به صورت منطقی بررسی کرد و اقدام به سرمایه گذاری کرد.

اخبار ارزهای دیجیتال یکی از مهمترین تحلیل های فاندامنتال هست که تاثیر به سزایی در نوسان قیمتی یک ارز دیجیتال میتونه بزاره اخبار ارزدیجیتال را باید از منابع معتبر استخراج کرده و با بررسی صحت و درستی خبر از سایت رسمی میشه سرمایه گذاری کرد. اخبار ارزهای دیجیتال به طور کلی میتونه به دو صورت تاثیر قیمتی مثل اثر کوتاه مدت و اثر بلند مدت داشته باشه. که خیلی از معامله گران نوسان های کوتاه مدت را از دست میدن چون در اثر انتشار خبر نوسان قیمتی خیلی فوری انجام میشه و این شعار معروف که میگه با شایعه بخر و با خبر بفروش در بین معامله گران رایج هست.

حمایت از طرف افراد تاثیر گذار

یکی دیگه از روش های تاثیر گذار بر قیمت یک ارزدیجیتال، حمایت افراد پر قدرت و با طرفدار هست که با انتشار یک خبر و اشاره به یک ارزدیجیتال خاص باعث افزایش قیمت آن شده و طرفداران با انتشار خبر اقدام به خرید میکنن. این روش قبلا هم توسط ایلان ماسک در خصوص حمایت از ارزدیجیتال دوج انجام شده و با توئیت ایلان ماسک ارزدیجیتال دوج پامپ قیمتی را تجربه کرد.

با توجه مطالبی که در مقاله ی سرمایه گذاری کوتاه مدت درارزهای دیجیتال چیست؟ اشاره شده متوجه شدیم که برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال باید کاملا اموزش دیده و با مهارت کافی در این بازار ها فعالیت کرد. این بازار ها نوسان های زیادی داشته و سرمایه گذاری در اون ریسک بالایی میخواد و افرادی که صبر و حالت ریسک پذیری ندارن برای فعالیت در این بازار ها مناسب نیستن. حال اگر قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارین باید از روش هایی که اشاره شد به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بپردازین تایک معامله و یا سرمایه گذاری حرفه ای داشته باشین.

آشنایی اولیه با اندیکاتور MACD | بیدارز

اندیکاتور MACD (یا "اسیلاتور") مجموعه ای از سه سری زمانی است که از داده های قیمت تاریخی محاسبه می شود و اغلب قیمت بسته است.

این سه سری عبارتند از: سری های MACD مناسب، سری "سیگنال" یا "متوسط" و سری "واگرایی" که تفاوت بین این دو است.

• سری MACD تفاوت بین میانگین متحرک نمایی "سریع" (دوره کوتاه) (EMA) و میانگین متحرک نمایی "کند" (دوره طولانی تر) از سری قیمت ها است.
• سری متوسط یک EMA از سری MACD است. بنابراین اندیکاتور MACD به سه پارامتر زمان یعنی ثابت های زمانی سه EMA بستگی دارد. این پارامترها معمولاً در روز اندازه گیری می شوند.

مقادیر معمولاً استفاده شده 12 ، 26 و 9 روز است، یعنی (MACD12،26،9). همانطور که در بیشتر شاخص های فنی صادق است، MACD نیز تنظیمات دوره خود را از روزهای گذشته پیدا می کند که تجزیه و تحلیل فنی عمدتا بر اساس نمودارهای روزانه است.

همیشه بهتر است به تنظیمات دوره ای که اکثر معامله گران از آن استفاده می کنند پایبند بمانیم زیرا تصمیمات خرید و فروش بر اساس تنظیمات استاندارد، قیمت ها را به این سمت سوق می دهد.

سری های MACD و میانگین به طور معمول به صورت خطوط پیوسته در نمودار که محور افقی آن زمان است نمایش داده می شوند، در حالی که واگرایی به صورت نمودار میله ای (هیستوگرام) نشان داده می شود.

خط مکدی یا به عبارتی مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌دهند.

از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می‌دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می‌شود.

• خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
• هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره (خط قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می‌رود ارزشی منفی دارد.

با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها محسوب می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن هفت اندیکاتور محبوب آن بی دلیل نبوده است.

مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است.

اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور مکدی چیست؟ یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در بازار بورس برای داشتن بازدهی بالا از انجام معاملات مختلف و خرید و فروش سهم‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد، ابزار تحلیلی بازار همانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده برای تحلیل تکنیکال وضعیت بازار بورس، اندیکاتور مکدی است.

اندیکاتور مکدی چیست؟

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در بازار بورس برای داشتن بازدهی بالا از انجام معاملات مختلف و خرید و فروش سهم‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد، ابزار تحلیلی بازار همانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است؛ از طریق هر یک از این ابزارها می‌توان وضعیت بازار بورس را تحت بررسی قرار داده و از این طریق می‌توان برای انجام معاملات بورسی مختلف و خرید و فروش سهم‌های گوناگون، تصمیمی درست گرفت. برای تحلیل تکنیکال که اصول آن بر پایه‌ی قیمت سهم‌های مختلف در بازار بورس تعیین می‌شود، ابزار گوناگونی به کار می‌رود؛ از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده برای تحلیل تکنیکال وضعیت بازار بورس، اندیکاتور مکدی است. باید گفت که در مقایسه با اندیکاتورهای مختلفی که در بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور مکدی به عنوان پراستفاده‌ترین اندیکاتور شناخته می‌شود که بسیار پرکاربرد بوده و طریقه‌ی استفاده از آن بسیار راحت و آسان است. هدف اصلی استفاده‌ی تحلیل‌گران از این اندیکاتور آن است که از طریق آن ارتباطی که بین هر دو میانگین متحرک وجود دارد تحت بررسی قرار گیرد. نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که اندیکاتور مکدی به طور کلی از سه قسمت مختلف تشکیل شده است؛ خط‌های این اندیکاتور و همچنین نمودار هیستوگرام تعیین شده برای آن، بخش‌های مختلف آن را تشکیل می‌دهند. برای این که به شکل کاملا دقیق‌تر با چیستی این اندیکاتور و کاربردهای اصلی استفاده از آن آشنایی لازم را پیدا کنیم، در ادامه بخش‌های مختلف تشکیل دهنده‌ی این اندیکاتور پرکاربرد را تحت بررسی قرار خواهید داد و به جزئیات کلی در باب اطلاعاتی که به وسیله‌ی آن به دست می‌آید را تحت بررسی قرار می‌دهیم.

اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، اندیکاتور مکدی از سه قسمت مختلف به وجود آمده است که یک قسمت از آن را نمودار هیستوگرام و دو خط در نظر گرفته شده برای این اندیکاتور، قسمت‌های دیگر آن را تشکیل می‌دهند. خط اول که با عنوان خط مکدی از آن یاد می‌شود، در واقع با عنوان قلب این اندیکاتور و مهره‌ی اصلی آن شناخته می‌شود. با استفاده از خط مکدی، میزان اختلافی که بین مقدار میانگین‌های متحرک از نوع نمایی دوره‌های 12 و 26 قرار دارد را مشخص می‌کند. در واقع از این اندیکاتور، با عنوان سیستمی که نقطه‌ی تقاطع میانگین‌های متحرک کامل را تعیین می‌کند نیز یاد می‌شود. این اندیکاتور طرفداران بسیار زیادی داشته و در بین تحلیلگران تکنیکال بسیار محبوب است؛ چرا که طریقه‌ی استفاده از آن و طرز عملکرد آن، کاملا راحت و ساده است و به آسانی می‌توان از آن برای تحلیل وضعیت بازار بورس بهره گرفت. دلیل این سادگی استفاده از این اندیکاتور نیز، به تحلیل‌هایی که بر روی میانگین‌های متحرک صورت می‌گیرد و همچنین تحلیل تغییرات ایجاد شده در جهت روند و میزان قدرتی که باعث تغییرات آن می‌شود بازمی‌گردد. عضو دیگر اندیکاتور مکدی ، خط سیگنال است که با استفاده از آن برای تعیین و اندازه‌گیری میانگین نمایی در دوره‌ی 9 تعیین شده و داده‌ها و اطلاعات خروجی از خطوط مکدی نیز باعث تعیین خط سیگنال می‌شوند. در آخر نیز باید به نمودار هیستوگرام مکدی اشاره کرد که میزان اختلافی هفت اندیکاتور محبوب که در بین خطوط سیگنال و مکی وجود دارد را مشخص می‌کند. مهم‌ترین قسمت‌های این اندیکاتور را، خطوط آن تشکیل می‌دهند و در واقع نقش عضو دیگری به نسبت این دو خط فرعی است. با توجه به این اندیکاتورها، می‌توان تحلیل‌ وضعیت بازار را به شکل دقیقی انجام داد.

اندیکاتور مکدی از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است

معایب اندیکاتور مکدی کلاسیک

اندیکاتور مکدی کلاسیک که توسط گرالد اپل کشف شد و به بازار بورس و سرمایه گذاری معرفی گردید، یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که برای تحلیل وضعیت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع از طریق این اندیکاتور و با توجه به بررسی مقادیر میانگین متحرک دوگانه، می‌توان اصول استفاده از اسیلاتورها را تحت بررسی قرار داد. نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود این است که علاوه بر مزایای بسیار زیاد اندیکاتور مکدی در تحلیل وضعیت بازار، معایبی نیز برای این اندیکاتور وجود دارد که لازم است به آن‌ها نیز توجه کرد. این موضوع در استفاده از هر نوع اندیکاتوری وجود دارد و نمی‌توان آن را تنها محدود به این اندیکاتور دانست. یکی از معایب اصلی اندیکاتور مکدی این است که با توجه به این که اصول آن از طریق بکارگیری میانگین‌های متحرک پی ریزی شده‌اند، این اندیکاتور به عنوان یک نمونه از اندیکاتور‌های تاخیری شناخته می‌شود. برای استفاده از این نوع اندیکاتورهای تاخیری یا پیرو، لازم است که به طور حتم روند پیشروی بازار بورس را تعیین کرد. در غیر این صورت امکان حاصل آمدن نتایج غلط با استفاده از آن وجود خواهد داشت. به طور کلی می‌توان گفت که این نوع اندیکاتور تنها در بازارهایی قابل استفاده است که دارای روند باشند و بدون روند نمی‌توان از آن‌ بهره گرفت. محدودیت دیگر این اندیکاتور، نداشتن مرزهای بالا و پایین است؛ در صورتی که این مرزها وجود نداشته باشند، شیوه‌ی عملکرد و حرکت‌ها قابل کنترل نیستند. در نتیجه این امکان وجود ندارد که سطوح اشباع شده‌ی خرید و فروش را با استفاده از این اندیکاتور مشخص کرد.

معایب اندیکاتور مکدی کلاسیک

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور مکدی

یکی از قابلیت‌های بسیار مهم اندیکاتور مکدی رنگی ، تعیین سیگنال‌های خرید و فروش با استفاده از آن است؛ در واقع سیگنال‌های خرید و فروش از طریق این اندیکاتور به یک شکل سازمان یافته و مشخص تعیین می‌شود. خط مکدی برای این اندیکاتور به نسبت خط سیگنال در زمانی سریع‌تر عمل می‌کند و نسبت به تغییرات با حساسیت بیشتری عمل می‌کند. به هنگامی که این خط از خط سیگنال رد می‌شود و در قسمت بالاتر از این خط قرار می‌گیرد، می‌توان سیگنال خرید را دریافت کرد. در حالت دیگر و در زمانی که خط مکدی در قسمت پایینی خط سیگنال قرار می‌گیرد، سیگنال دریافت شده مربوط به فروش است. سیگنال خرید با استفاده از دایره‌ای به رنگ سبز مشخص می‌شود و برای تعیین سیگنال فروش نیز از دایره‌ای به رنگ قرمز استفاده می‌شود. به طور ‌کلی مهم‌ترین نکته درباره‌ی این اندیکاتور، تقاطع ایجاد شده در بین میله‌ها و خطوط سیگنال است. در کل باید بر این نکته تایید کرد که با استفاده از اندیکاتورها می‌توان روند تغییرات بازار را تحت بررسی قرار داد و طبق اصول تحلیل تکنیکال، از طریق این اندیکاتورها وضعیت بازار را تحلیل کرده و با دست یافتن به یک نتیجه مشخص، نسبت به خرید و یا فروش سهم‌های مختلف در بازار بورس اقدام کرد و در جهت ورود و یا خروج سهم‌های مختلف مورد نظر خود تصمیمی درست گرفت.

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور مکدی

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

کار اصلی تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه گذاری تشخیص زمان طلایی ورود است. از ابزارهای تشخیص ورود درست به سهام، می‌توان به اندیکاتور و اسیلاتور ها اشاره کرد که در قالب سیستم‌های در کف معروف هستند. تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی تفاوت اصلی بین اندیکاتور ها و اسیلاتور ها خواهد پرداخت. ما در این مقاله در دو بخش مختلف به تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. در بخش اول با مفهوم اندیکاتور و اسیلاتور آشنا خواهیم شد. در بخش دوم با تفاوت‌های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

بخش اول: اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور و اندیکاتور دو ابزار متفاوت در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان با کمک آن ها زمان طلایی ورود به هر سهمی را تشخیص داد.

اندیکاتور در تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ها یک بخش مهم و اساسی از تحلیل تکنیکال می‌باشند که در کنار باقی اندیکاتور یا اسیلاتور ها استفاده می‌شود و به سیستم‌های خرید در کف هم معروف هستند.

به اندیکاتور ها در زبان فارسی “شاخص” یا “مقیاس” هم گفته می‌شود. اندیکاتور ها با استفاده از میانگین حجم معاملات، روند سهم را تشخیص می‌دهند. همچنین آینده حرکات سهم را پیش بینی می‌کند و به ما تایید و هشدارهایی برای ورود و خروج به سهم می‌دهد.

اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال به ۴ قسمت مختلف تقسیم می‌شوند:

روند ها (trend)

حجم ها (volume)

اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

اسیلاتور ها (oscillators)

روند ها در تکنیکال چه معنایی دارند؟

از اصلی‌ترین ابزارهایی که می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این هفت اندیکاتور محبوب دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند. از مهم ترین ویژگی روندها می‌توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می‌گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می‌شوند. از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده روند می‌توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می‌باشند. با طی کردن مراحل زیر می‌توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد:

پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها در تکنیکال

در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می‌کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است.

حجم ها

اندیکاتور حجم همان طور از اسم آنها پیداست حجم و ارزش معاملات رو مورد بررسی قرار می‌دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می‌شوند. از این اندیکاتور ها می‌توان برای ورود و خروج پول به سهم کمک گرفت و بر تنظیمات این اندیکاتور ها را می‌تواند بر اساس حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم کرد. حجم ها ۴ اندیکاتور دارد که مهم‌ترین آن را می‌تواند اندیکاتور money flow index نام برد که در بین معامله گران و تحلیل گران بازار به اسم MFI معروف است. از دیگر اندیکاتور ها می‌توان volumes، on balance volume و اندیکاتور accumulation\distribution را مثال زد. همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شاراک که اندیکاتور حجم MFI در پنجره‌ای جداگانه به تحلیل این سهم پرداخته است.

اندیکاتور بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده‌اند. از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می‌توان به اندیکاتور alligator نام برد.

اسیلاتور ها

اسیلاتور ها که در زبان فارسی به آن‌ها “نوسانگر نماها” هم گفته می‌شود، یکی از دسته‌های اندیکاتور ها هستند که هفت اندیکاتور محبوب به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند. از بهترین اسیلاتور ها می‌توان از اسیلاتور relative strength index با نام اختصاری RS نام برد که فوق‌العاده بین معامله گران و تحلیل گران بازار محبوب هست. همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شکربن که اسیلاتور RSI در پنجره‌ای جداگانه نمایش داده شده است.

بخش دوم: تفاوت های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور ها در تکنیکال

تفاوت اول

همانطور که خواندیم اسیلاتور ها جدا از اندیکاتور ها نیستند و به عنوان یکی از شاخه های اندیکاتور ها شناخته می‌شوند. در واقع اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها هستند. همچنین اسیلاتور ها عموما به عنوان پنجره ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده می‌شوند. مانند اسیلاتور RSI، استوک استیک و مک دی. در طرف مقابل اندیکاتور ها عموما بر روی نمودار سهم سوار می‌شوند و حرکت می‌کنند و می‌توان اولین تفاوت بین این دو را همین دانست.

تفاوت دوم

اشباع خرید

اشباع فروش

تفاوت سوم

سومین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را می‌توان واگرایی دانست. واگرایی ها تنها در اسیلاتور ها کاربرد دارند و برای اندیکاتور ها کاربردی ندارند. همچنین از محبوب ترین اسیلاتور ها می‌توان RSI و MACD را نام برد که برای گرفتن واگرایی کاربرد بسیار زیادی دارند.

نتیجه گیری

در این مقاله با ۳ تفاوت اصلی میان اندیکاتور و اسیلاتور ها آشنا شدیم. می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور ها رو در کنار هم به کار برد. و تایید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد. ولی اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتور یا اسیلاتور با دیگری سیگنال قوی‌تری می‌دهد، نیاز دارد که شما با شرکت در کلاس‌ های آموزش سرمایه گذاری در بورس، نحوه خرید و فروش سهام و کسب سود در بورس را آموزش دیده باشید. چنانچه در رابطه با این مقاله سوالات و ابهاماتی برای شما وجود دارد، در پایین همین مقاله مطرح بفرمایید. تیم مدرسین و تحلیل گران کالج تی بورس آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان است. به نظر شما ترکیب چه اندیکاتور و اسیلاتور هایی می‌تواند سیگنال و تایید قوی‌تری صادر کند؟ [ads1]

خلاصه اندیکاتورهای محبوب

هرچیزی که در مورد معاملات یاد می گیرید، مانند ابزارهایی است که مدام به جعبه ابزار Forex شما افزوده می شوند. ابزارهای شما زمانی که از ابزار مناسب در زمان مناسب استفاده می کنید، فرصتی بهتر برای تصمیم گیری مناسب در معامله به شما می دهند.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود. آنها مانند یک سطح کوچک حمایت و مقاومت عمل می کنند.

باز شدن باندهای بولینگر

• استراتژی که متکی به مفهومی است که قیمت همیشه تمایل به بازگشت به وسط نوارهای بولینگر دارد.
• هنگامی که قیمت به پایین بولینگر می رسد، خرید می کنید.
• هنگامی که قیمت به بالای بولینگر می رسد، شما دستور فروش را انجام می دهید.
• بهترین برای استفاده در بازار های دامنه دار می باشد.

فشرده شدن باندهای بولینگر

• یک استراتژی است که برای یافتن شکستن ها استفاده می شود.
• هنگامی که باندهای بولینگر “فشرده” میشوند، این به این معنی است که بازار بسیار آرام است و شکست نزدیک است. هنگامی که یک شکست اتفاق می افتد، ما وارد معامله در هر طرف می شویم قیمت که شکسته می شوند.

MACD برای یافتن سریع روندها مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین می تواند به ما در مشخص کردن نقطه ی بازگشت ها کمک کند.

• این شاخص شامل 2 میانگین متحرک (1 سریع، 1 آهسته) و خطوط عمودی به نام هیستوگرام است که فاصله بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند.
• بر خلاف آنچه بسیاری از مردم فکر می کنند، خطوط میانگین متحرک ، میانگین متحرک قیمت نیستند. آن ها میانگین متحرک میانگین های متحرک دیگری هستند.
• نکته ی منفی شاخص MACD تاخیر آن است، زیرا از بسیاری از میانگین های متحرک استفاده می کند.
• یکی از راه های استفاده از MACD این است که منتظر خط سریع باشیم تا از بالا یا پایین خط کند عبور کند و به این ترتیب وارد معامله بشوید زیرا این روند یک روند جدید را نشان می دهد.

پارابولیک SAR

این اندیکاتور برای نشان دادن انحرافات روند می باشد، از این رو به نام (Parabolic Stop And Reversal (SAR می باشد. این ساده ترین شاخص برای تفسیر است زیرا تنها سیگنال های صعودی و نزولی را نشان می دهد.

• هنگامی که نقاط بالای شمع ها هستند، یک سیگنال فروش است.
• هنگامی که نقاط زیر شمع هستند، یک سیگنال خرید است.
• این ها بهترین استفاده در بازارهای روند هستند که شامل تجمع و رکود طولانی است.

Stochastic

• برای نشان دادن شرایط خرید و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد.
• هنگامی که خطوط میانگین متحرک بالای 80 است، به این معنی است که در بازار بیش از حد خرید می شود و ما باید به دنبال فروش باشیم.
• زمانی که خطوط میانگین متحرک زیر 20 است، به این معنی است که در بازار بیش از پیش فروش می شود و ما باید خرید کنیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

• همانند شاخص تصادفی می باشد که موقعیت خرید و فروش بیش از حد را نشان می دهد.
• هنگامی که RSI بالای 70 است، به این معنی است که در بازار بیش از حد خرید شده است و ما باید به دنبال فروش باشیم.
• هنگامی که RSI زیر 30 است، به این معنی است که در بازاربیش از حد فروش انجام شده و ما باید خرید کنیم.
• RSI همچنین می تواند برای تأیید شکل گیری روند استفاده شود.
• اگر فکر می کنید یک روند در حال شکل گیری است، تا قبل از ورود به معامله صبر کنید تا RSI به بالاتر یا کمتر از 50 (بسته به اینکه آیا شما به دنبال روند صعودی یا نزولی هستید) برسد.

شاخص هدایتی میانگین (ADX)

• ADX قدرت بالقوه یک روند را محاسبه می کند.
• این مقدار از 0 تا 100 متغیر است، با قرائت زیر 20 نشانگر روند ضعیف است و قرائت بیش از 50 نشانگر روند قوی است.
• ADX می تواند به عنوان تایید مورد استفاده قرار گیرد که آیا این جفت می تواند احتمالا روند فعلی خود را ادامه دهد یا خیر.
• ADX همچنین می تواند برای تعیین زمانی که باید یک تجارت را به زودی بست مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، هنگامی که ADX شروع به لغزش در زیر 50 می کند، نشان می دهد که روند فعلی احتمالا دارد ضعیف می شود.

Ichimoku Kinko Hyo

(Ichimoku Kinko Hyo (IKH اندیکاتوری است که میزان شتاب قیمت در آینده را تعیین می کند و همچنین زمینه های حمایت و مقاومت آینده را تعیین می کند. Ichimoku به “یک نگاه” ترجمه می شود، Kinko به معنی “تعادل” است، در حالی که Hyo یک کلمه ی ژاپنی است برای “نمودار”. روی هم رفته، عبارت Ichimoku Kinko Hyo به معنای “یک نگاه به یک نمودار در تعادل” است.

• اگر قیمت بالاتر از دامنه Senkou باشد، خط بالا به عنوان اولین سطح پشتیبانی و خط پایین به عنوان سطح حمایت دوم خدمت می کند. اگر قیمت زیر دامنه Senkou باشد، خط پایین سطح مقاومت اولیه را تشکیل می دهد در حالی که خط بالا سطح مقاومت دوم ارا تشکیل می دهد.
• کیجون سن به عنوان شاخصی از حرکت قیمت در آینده عمل می کند. اگر قیمت بالاتر از خط آبی باشد، می تواند همچنان صعود کند. اگر قیمت زیر خط آبی باشد، می تواند کاهش یابد.
• Tenkan Sen نشان دهنده روند بازار است. اگر خط قرمز به سمت بالا یا پایین حرکت کند، این نشان می دهد که بازار در حال روند است. اگر آن را به صورت افقی حرکت کند، این نشان می دهد که بازار در حال گسترش و دامنه گرفتن است.
• Chikou Span خط عقب مانده یا کند است. اگر هفت اندیکاتور محبوب خط چیکواز قیمت در جهت حرکت پایین به بالا عبورکند، این یک سیگنال خرید است. اگر خط سبز قیمت از بالا به پایین عبور کند، این یک سیگنال فروش است.

هر شاخص نمودار دارای نقایصی است. به همین دلیل است که معامله گران فارکس ترکیبی از چندین شاخص مختلف برای “زیر نظر داشتن” یکدیگر هستند.