نحوه ترید با نقاط بازگشتی


ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

الگوهای اینگالف، در بازار فارکس، راهی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا بتوانند با پیش‌بینی تغییر احتمالی روند، وارد معامله شوند. این مقاله توضیح می‌دهد که الگوی اینگالف چیست، محیط معاملاتی که باعث ایجاد این الگو می‌شود را تشریح می‌کند و نحوه معامله با الگوهای اینگالف در بازار فارکس را توضیح می‌‍دهد.

الگو های کندل استیک، از پرکاربردترین الگو ها در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان حرکات قیمتی در آینده را پیش‌بینی کرد و اقدام به خرید و فروش در موقعیت‌های مناسب نمود.

اینگالفینگ (به انگلیسی: Engulfing) در لغت به‌معنای پوشش دهنده می‌باشد. دلیل نام‌گذاری این کندل‌ها هم خاصیت پوشانندگی آن‌هاست که از بالا و پایین، کل بدنه‌ی کندل قبلی را پوشش می‌دهد به‌طوری که دیگر کندل قبلی دیده نشود. در واقع، الگوی اینگالف زمانی تشکیل می‌شود که بدنه‌ی قیمتی کندل، یک یا چند کندل ماقبل خود را در برگیرد. زمانی‌که کندل‌ اینگالف، کندل‌های بیشتری را در برگیرد، قدرت بیشتری برای ادامه‌ی روند وجود خواهد داشت.

الگوی کندلی اینگالف چیست؟

کندل‌های اینگالف، معمولا معکوس شدن روند فعلی بازار را نشان میدهند. این الگوی خاص، شامل 2 کندل است که کندل دوم، تمام بدنه (بادی) کندل قبلی را می‌بلعد (اینگالف می‌کند). کندل اینگالف شده (کندل اول) بسته به جایی که در روند شکل می‌گیرد، می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. تصویر زیر، کندل اینگالف صعودی را نشان میدهد.

engulfing-candle

کندل اینگالف صعودی، در پایان روند نزولی در فارکس، می‌تواند نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت باشد.

دو الگوی کندلی اینگالف وجود دارد: الگوی اینگالف صعودی و الگوی اینگالف نزولی.

1) الگوی اینگالف صعودی

اگر کندل اینگالف صعودی در انتهای روند نزولی شکل بگیرد، قوی‌ترین سیگنال خرید را ارائه می‌دهد، چون نشان‌دهنده افزایش فشار خریداران است. الگوی اینگالف صعودی، اغلب باعث معکوس شدن روند فعلی می‌شود زیرا خریداران بیشتری وارد بازار می‌شوند و قیمت را افزایش می‌دهند. این الگو شامل 2 کندل است که کندل دوم، بادی کندل قبلی را به طور کامل می‌بلعد (در بر می‌گیرد، می‌پوشاند).

تفسیر: زمانی که الگوی صعودی ظاهر می‌شود، پرایس اکشن باید نشان‌دهنده یک روند نزولی واضح باشد. کندل بزرگ صعودی نشان میدهد که خریداران به شدت در حال ورود به بازار هستند و این، سوگیری اولیه برای حرکت صعودی بیشتر فراهم می‌کند. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورها، سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی و حرکات بعدی قیمت پس از الگوی اینگالف، به دنبال تاییدیه‌ای برای تغییر روند خواهند بود.

اینگالف صعودی

2) الگوی اینگالف نزولی

الگوی اینگالف نزولی، کاملا برعکس الگوی صعودی است. هنگامی‌که در قسمت بالایی یک روند صعودی ظاهر می‌شود، قوی‌ترین سیگنال فروش را ارائه می‌دهد، چون نشان دهنده افزایش فشار فروش است. کندل نزولی، معمولا باعث معکوس شدن روند موجود می‌شود زیرا فروشندگان بیشتری وارد بازار می‌شوند و قیمت‌ها را بیشتر پایین می‌آورند. این الگو شامل دو کندل است که کندل دوم کاملا بادی کندل صعودی قبلی را می‌بلعد.

تفسیر: هنگام ظاهر شدن الگوی نزولی، پرایس اکشن باید نشان دهنده یک روند صعودی واضح باشد. کندل بزرگ نزولی نشان می‌دهد که فروشندگان به شدت در حال ورود به بازار هستند و این، سوگیری اولیه را برای حرکت نزولی بیشتر فراهم می‌کند. سپس معامله گران با استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایتی و مقاومتی وحرکات بعدی قیمت پس از الگوی اینگالف، به دنبال تاییدیه‌ای برای تغییر روند خواهند بود.

اینگالف نزولی

چرا کندل‌های اینگالف برای معامله گران مهم هستند؟

کندل‌های اینگالف به معامله گران کمک می‌کنند نقاط بازگشتی را تشخیص دهند، روندهای قوی را مشخص کنند و همچنین با دادن سیگنال خروج نیز به آن‌ها کمک می‌کنند.

  • نقاط بازگشتی: نقاط بازگشتی به معامله گران امکان میدهند در بهترین سطح ممکن وارد یک معامله شوند و تا پایان یک روند، در آن معامله بمانند.
  • ادامه روند: معامله گران می‌توانند برای تایید ادامه روند موجود، از الگوی اینگالف استفاده کنند، به عنوان مثال، مشاهده یک الگوی اینگالف صعودی در طول یک روند صعودی، اطمینان بیشتری به تدام روند ایجاد میکند.
  • استراتژی خروج: اگر یک روند در حال اتمام باشد و معامله گر هنوز معامله خود در آن روند را نبسته باشد، از الگوی اینگالف می‌توان به عنوان سیگنال خروج از آن معامله استفاده کرد.

محدودیت کندل اینگالف ممکن است زمانی ایجاد شود که الگو بیشتر نشان‌دهنده اصلاح (استراحت قیمت) باشد تا تغییر روند قطعی، اما معامله گران می‌توانند به دنبال حرکات بعدی قیمت برای کاهش احتمال این نتیجه نامطلوب باشند.

استراتژی اینگالف (Engulfing Candle Trading Strategies)

با استفاده از استراتژی بازگشتی کندل اینگالف، معامله گران می‌توانند در انتظار برای تثبیت قیمت (تایید حرکت) با مشاهده حرکات بعدی قیمت، در الگوی اینگالف نزولی، معامله کنند (وارد پوزیشن شوند)، یا قبل از شروع معامله، منتظر پولبک (بازگشت) بمانند.

برای راهنمایی درمورد نحوه ترید با الگوی کندلی اینگالف، عکس زیر رو بررسی کنین، نمودار 4 ساعته GBP/USD.

GBP/USD

ورود: به دنبال یک کلوز، پایین‌تر از low کندل اینگالف نزولی باشید. از طرف دیگر، معامله گران می‌توانند قبل از ورود به یک پوزیشن شورت (فروش) به دنبال اصلاح لحظه‌ای (به سمت خط نقطه چین) باشند.

استاپ (حد ضرر): می‌توان استاپ‌ها را در بالای swing high (نتونستم معادل مناسبی براش پیدا کنم)، جایی که الگوی اینگالف نزولی شکل گرفته، قرار داد.

تی‌پی (حد سود): تی‌پی را می‌توان در سطح حمایت قبلی قرار داد (به نسبت ریسک به ریوارد (حد ضرر به حد سود) حتما توجه شود). نسبت ریسک به ریوارد با مستطیل‌های سبز و قرمز نشان داده می‌شوند.

استفاده از کندل اینگالف در هنگام ترند تریدینگ (معامله با خطوط روند)

کندل‌های اینگالف، همیشه نباید در انتهای یک روند ظاهر شوند. وقتی آن‌ها در یک روند قوی ظاهر می‌شوند، معامله‌گران می‌توانند اطلاعاتی را از الگوی کندلی به دست بیاورند که نشان دهنده ادامه حرکت قیمت نحوه ترید با نقاط بازگشتی در جهت روند فعلی است.

به عنوان مثال نمودار زیر یک روند صعودی قوی را در S&P 500 نشان میدهد که با ظهور چندین الگوی اینگالف (در جهت روند) باعث افزایش اعتماد برای معاملات لانگ (خرید) می‌شود. معامله گران می‌توانند پس از مشاهده یک کلوز بالای کندل صعودی، وارد یک معامله لانگ شوند.

علاوه بر این، این مثال شامل یک الگوی اینگالف نزولی (مستطیل قرمز) نیز است که در بالای روند ظاهر شده که سیگنال بالقوه بازگشت قیمت است. با این حال، حرکات بعدی قیمت، این حرکت را تایید نکرده، زیرا کندل‌های متوالی نتوانستند زیر low کندل اینگالف نزولی، بسته شوند (کلوز زیر low کندل اینگالف نزولی) و قیمت افزایش پیدا کرد (بازار به روند صعودی ادامه داد) – که نشان دهنده اهمیت اعتبارسنجی الگو است.

Engulfing candles

3 Trading Exit Strategies

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

الگوی کندلی چکش (Hammer)

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

6-pullback-trading-strategies

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

ترکیب پین بار و کندل پوششی

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

چک لیست معاملاتی

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

Timeframe

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

AMarkets

تست خرید و فروش

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

دوره اموزشی

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

کتاب معامله گر منضبط

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

کش بک لایت فایننس

فعال سازی و دریافت کش بک ( ریبیت ) در بروکر لایت فایننس

3 Trading Exit Strategies

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

روزانه معامله‌گران زیادی به دنبال بررسی داده‌ها و جمع آوری اطلاعات در مورد خرید یا فروش سهام هستند. بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه، برای بررسی سهام و تصمیم گیری برای انجام معامله موفق و منطقی، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا با استفاده از ابزارهای آن و امکاناتی که برای آنها فراهم می‌آورد، بتوانند شناخت بهتری از روند سهام مورد نظر خود داشته باشند. الگوهای بازگشتی یکی از مؤثرترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در تشخیص روند می‌باشد که همیشه مورد توجه تحلیلگران بازار است. این الگوها، اصول و ساختاری دارند که کسب آگاهی و شناخت از آنها برای هر معامله‌گری که می‌خواهد در بازار بورس فعالیت کند، لازم و ضروری به شمار می‌رود.

در این مقاله سعی بر آن داریم تا به بررسی الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال بپردازیم و مطالبی که در ادامه شرح می‌دهیم:

الگو بازگشتی چیست؟

انواع الگوهای بازگشتی:

۱ - الگوی سر و شانه کف/ سقف

۲ - الگوی سقف و کف دوقلو

۳ - الگوی سقف و کف سه‌قلو

4-الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

5-الگوی کنج بالارونده (Rising Wedge)

الگو بازگشتی (reversal patterns) چیست؟

در این الگوها، نمودار قیمتی بعد از طی روند مشخصی در طول بازه زمانی، روند آن متوقف و یا خنثی می‌شود و یا در جهتی مخالف روند قبلی خود، روند حرکتی جدیدی را در پیش خواهد گرفت. در الگوی بازگشتی امکان دارد که یک روند نزولی به روند صعودی قبلی بازگردد و یا یک روند صعودی به یک روند نزولی تبدیل شود. به‌واقع در الگوی بازگشتی، نقطه عطفی در نمودار به وجود می‌آید که روند بعدی را تحت تأثیر خود می‌گذارد.

انواع الگوهای بازگشتی

درحالی‌که تصور می‌شود الگوهای بازگشتی همگی مشابه هم هستند اما باید گفت این‌گونه نیست و این الگوها دارای انواع بخصوص و مجزایی می‌باشند که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند. در این قسمت به مهم‌ترین الگوهای موجود در مورد الگوهای بازگشتی، می‌پردازیم. این الگوها هرکدام جزو الگوهای قدرتمند هستند که با استفاده از آنها، به درک بهتری از نمودار قیمتی سهام و دارایی‌های مختلف می‌رسیم. این الگوهای بازگشتی، داده‌ها و اطلاعات دقیق و مفیدی به معامله‌گران می‌دهد تا قبل از معامله خود تمامی جوانب نمودار سهام را بسنجند و نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند. در مجموع دانستن و آگاهی از این الگوها به شناخت موقعیت سهام و پیداکردن نقاط مهم نمودار برای خرید و یا فروش کمک بسیار زیادی می‌کند. در ادامه به بررسی پنج الگوی مهم از دسته الگوهای بازگشتی می‌پردازیم.

الگوی سر و شانه کف و سقف

قبل از تشکیل یک الگوی بازگشتی، باید یک روند در مسیر قبلی وجود داشته باشد که بتوان برای بازگشت، الگویی متصور شد. الگوی سر و شانه یکی از معروف‌ترین الگوهای کلاسیک بازگشتی محسوب می‌شود. این الگو در انتهای روند رخ می‌دهد و روند صعودی را به نزولی و برعکس، روند نزولی را به صعودی تبدیل می‌کند. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بعد از روند، الگویی بر مبنای چند سقف قیمتی و یا چند کف قیمتی شکل بگیرد.

این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بعد از روند، الگویی بر مبنای چند سقف قیمتی و یا چند کف قیمتی شکل بگیرد.

الگوی سر و شانه سقف

در الگوی سر و شانه سقف، همان طور که در شکل زیر ملاحظه می‌شود، بعد از یک روند صعودی تشکیل می‌شود و با پایان الگو، روند صعودی به اتمام می‌رسد. در این الگو، سه سقف تشکیل می‌شود که سقف میانی از دو سقف دیگر بلندتر است. به‌خاطر شکل ظاهری آن، سقف وسط را سر و دو سقف کناری را شانه می‌نامند. پس نحوه ترید با نقاط بازگشتی از تکمیل الگو، مشاهده می‌شود که روند صعودی پایان میابد و به روند نزولی تبدیل می‌شود. این در زمانی اتفاق می‌افتد که خط گردن با حجم بالا و پرقدرت شکسته شود تا بعد از آن، روند نزولی شکل بگیرد. در این موقع، خط حمایتی قبلی، تبدیل به خط مقاومتی برای روند بعدی می‌شود. اگر این الگو تأیید شود، معمولاً یک روند نزول برای سهام متصور می‌شویم.

3-abazgashti.jpg

الگوی سر و شانه کف

در الگوی سر و شانه کف، درست برعکس بحث بالا اتفاق می‌افتد. در این الگو بعد از یک روند نزولی، چند کف قیمتی به وجود می‌آید که کف وسط، نقش سر و دو کف کناری، نقش شانه را بازی می‌کنند. پس از تشکیل این الگو و اتمام آن، روند نزولی تبدیل به روند صعودی می‌شود. اگر این الگو تأیید شود، معمولاً یک روند صعود برای سهام متصور می‌شویم و می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید در این نقاط باشد.

3-bbazgashti.jpg

الگوی سقف و کف دوقلو

این الگو به‌واقع یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی به شمار می‌رود و باید در استفاده از آن دقت لازم را داشت. کندل‌های بازگشتی در این الگو از اهمیت بالایی برخوردار است.

در الگوی سقف دوقلو، به طور معمول، یک الگوی نزولی بازگشتی تشکیل می‌شود. در این الگو کندل‌های قیمتی، دو قله و یک دره را پدید می‌آورند که در شکل زیر به‌وضوح قابل رویت است. اولین سقف، بالاترین میزان قیمت را ثبت می‌کند و در حکم یک ناحیه مقاومتی عمل می‌نماید. بعد از آن افت قیمت اتفاق می‌افتد تا یک کف جدید ساخته شود و بعد از آن نمودار قیمتی تا سقف قبلی حرکت می‌کند. زمانی که الگوی دوقلو ساخته شد، حال می‌توان در انتظار یک روند نزولی در این الگوی بازگشتی باشیم. همان طور که مشخص است، در طی این روند حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود. بهترین استراتژی معامله در این مواقع این است که در زمان افت قیمتی اول خریدار باشیم و در سقف دوم فروشنده باشیم تا در ادامه روند به سمت روند نزولی، متضرر نشویم.

4-abazgashti.png

الگوی کف دوقلو، برعکس الگوی سقف عمل می‌کند. مطابق این الگو، بعد از یک روند نزولی، نمودار قیمتی، دو کف و یک قله می‌سازد. برای تشکیل این الگو، حتماً باید یک روند نزولی از قبل وجود داشته باشد در غیر این صورت تشخیص آن چندان اعتباری ندارد. به هر حال اولین کف در نمودار، می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که احتمال زیاد کف دوم هم در همین حوالی شکل خواهد گرفت. بین کف اول و کف دوم، یک افزایش قیمتی خواهیم داشت که قله می‌نامیم. پس از تکمیل الگوی کف دوقلو، طبیعتاً شاهد یک روند صعودی در روند سهام خواهیم بود.

بهترین استراتژی معاملاتی در این الگو، به این صورت می‌باشد که وقتی، کندل بازگشتی از کف دوم به سمت بالا در حرکت باشد، فرصت مناسب برای خرید خواهد بود چراکه یک روند صعودی قدرتمند در آن نقطه به وجود می‌آید.

4-bbazgasht.jpg

الگوی سقف و کف سه‌قلو

این الگو شباهت بسیار زیادی به مبحث بالا در مورد الگوی دوقلو دارد اما با یک تفاوت در تعیین سقف و کف جدید. زمانی که الگوی سقف و کف دوقلو در شکستن سطوح حمایتی و مقاومتی خود ناکام باشند، فعل‌وانفعالات بازار و کشمکش میان خریداران و فروشندگان سهم باعث می‌شود تا یک کف و یک سقف دیگر به الگو اضافه شود و به عبارتی یک نوسان دیگر در نقطه حمایت و نقطه مقاومت، اتفاق می‌افتد و در این حالت ما با یک الگوی سقف و کف سه‌قلو و در واقع با سه سقف قیمتی مواجه خواهیم شد که در شکل زیر قابل‌مشاهده می‌باشد.

4-cbazgashti.jpg

در الگوی سقف سه‌قلو، هرگاه نمودار سهام سقف جدید سوم را لمس کرد، به‌احتمال بسیار زیاد در یک الگوی برگشتی، وارد روند نزولی خواهد شد.

به همین ترتیب در الگوی کف سه‌قلو، زمانی که نمودار قیمتی، کف جدید سوم را لمس کرد، به‌احتمال بسیار زیاد در یک الگوی برگشتی، وارد روند صعودی خواهد شود.

الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

الگوی کنج به طور معمول، خبر از یک توقف در روند و بعد در ادامه، تبدیل‌شدن به یک روند بازگشتی، می‌دهد. در الگوی کنج نزولی پایین رونده، یک الگوی مخروطی شکل به سمت پایین شکل می‌گیرد اما برخلاف ظاهر آن، این روند اصلاً نزولی نیست و پس از اتمام الگو و خروج کندل بازگشتی از کنج، یک روند صعودی در این حالت اتفاق می‌افتد.

5-abazgashti.jpg

در این الگو نیز لازم است قبل از تشکیل کامل الگو، یک روند قبلی در نمودار داشته باشیم. بعد از تغییر روند به سمت الگوی کنج نزولی، معاملات سهام در نوسانات قیمتی و شکل مخروطی قرار می‌گیرد تا زمانی که بتواند از کنج این مخروط خارج شود. در این هنگام، ما شاهد یک روند صعودی در کندل‌های قیمتی خواهیم بود که تحلیلگران با پیداکردن این نقطه فرصت مناسبی را برای خرید به دست می‌آورند چراکه هر لحظه نمودار سهام وارد روند صعودی خود خواهد شد.

به همان نحوی که در تحلیل تکنیکال اغلب به دنبال شکست مقاومت هستیم، در الگوی کنج نزولی نیز باید سطح مقاومتی در کنج، شکسته شود تا بتوان برای آن سیگنال خرید و یا روند صعودی متصور شد.

الگوی کنج بالارونده (Rising Wedge)

طبیعتاً خلاف جهت الگوی کنج پایین رونده، الگوی کنج بالارونده تشکیل می‌شود. در این الگو، نمودار کندلی سهام بعد از یک روندی که از قبل وجود داشته است، وارد نوسانات قیمتی و عرضه و تقاضایی می‌شود که تشکیل یک‌شکل مخروطی به سمت بالا می‌دهد. این مخروط به صورتی است که در طی معاملات روزانه، کف‌ها و سقف‌های جدید به سمت بالا می‌سازد. این نوسانات تا جایی ادامه پیدا می‌کند که چندین بار سقف و کف جدید ساخته باشد. طبق الگوی کنج بالارونده، هرگاه سطوح مقاومتی در مخروط، شکسته شود، هر لحظه امکان دارد، الگو تکمیل شود و شاهد روند نزولی در حرکت بعدی سهام باشیم.

5-bbazgasht.jpg

به همان ترتیبی که شکسته شدن حمایت در تحلیل تکنیکال، یک هشدار به معامله‌گر تلقی می‌شود، در الگوی کنج بالارونده نیز با شکست حمایت در کنج مخروط به پایین، هر لحظه این احتمال وجود خواهد داشت تا روند نمودار به سمت روند نزولی حرکت کند و این می‌تواند نمودار قیمتی سهم را تا مدت‌ها وارد فاز افت قیمتی نماید.

بنابراین می‌توان گفت در هر دو الگوی کنج نزولی و کنج بالارونده، کندل قیمتی نمودار، مانند فنری در کنج فشرده می‌شود تا زمانی که با شکست مقاومت و یا شکست حمایت، نمودار سهام با قدرت وارد روند بعدی خود شود. این روند در الگوی کنج نزولی قطعاً صعودی و در الگوی کنج بالارونده، نزولی خواهد بود.

جمع‌بندی

الگوهای بازگشتی از مباحث مهم در تحلیل تکنیکال می‌باشد و در کنار سایر ابزارهای تحلیلی، از قدرت بالایی برخوردار می‌باشند. این الگوها برای تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت هستند به طوری که بسیاری از معامله‌گران بازار برای تعیین نقاط خرید و فروش خود از الگوهای بازگشتی استفاده می‌کنند تا درک بهتری از روند آتی سهام خود داشته باشند. الگوهای بازگشتی به پنج دسته مهم تقسیم می‌شوند که هرکدام تشکیل الگویی با اشکال مختلف می‌دهند و بسته به نوع آن، تفسیرهای متفاوتی ارائه می‌شود. در این مقاله سعی بر این داشتیم تا نحوه ترید با نقاط بازگشتی به بررسی انواع الگوهای بازگشتی بپردازیم و طراحی استراتژی خرید یا فروش بر اساس آنها را شرح دهیم.

آن چیزی که مسلم است این نکته خواهد بود که تشخیص الگوهای بازگشتی نیاز به کسب مهارت و تجربه‌های بالا دارد تا به‌راحتی بتوان با آنها کار کرد. از همین رو کارگزاری اقتصاد بیدار با همکاری مشاورین و متخصصین خود خدمات تحلیلی و آموزشی خود را به علاقه‌مندان بازار سرمایه ارائه می‌دهد که کافی است با دفاتر آن در تماس باشید.

فوری: پیش بینی هندسی و تکنیکال قیمت بیت کوین برای فوریه 2022

سرانجام پس از ریزش بیت کوین از 68000 دلار تا 33000 دلار، بازار نشانه‌ هایی از ورود گاوها به ما نشان می‌ دهد که قرار است در این تحلیل بازار را از جنبه های مختلف مخصوصاً هندسی بررسی کرده و قیمت را به صورت دقیق تحلیل کنیم. در پایان نیز تمامی تحلیل ها را به صورت یک دست جمع بندی خواهیم کرد. لازم به ذکر است که این تحلیل ها با استفاده از روش های هندسی صورت گرفته که دقت آنها نسبت به سایر روش های معاملاتی بیشتر است. اما پیش از هرگونه تصمیم گیری به خرید و فروش، بازار را بررسی کنید چرا که مسئولیت تمامی سود ها و ضرر ها ۱۰۰% به عهده خود شماست و ما در این مقاله به شما سیگنال خرید یا فروش نمی دهیم.

در ابتدا نگاهی می‌اندازیم به خطوط روند حمایت و مقاومتی ماژور. به وضوح می توان در تایم روزانه بیت کوین واکنش قیمت به کانال صعودی را مشاهده کرد. در محدوده سبز رنگ، قیمت با تشکیل یک کندل قدرتمند صعودی، به ما تایید خط روند حمایتی را می دهد به این معنی که بازار، خط روند حمایت را شناسایی کرده و به آن واکنش مثبت نشان داده است. پرایس اکشن بیت کوین برای مدتی بین این دو خط موازی قرار خواهد داشت که می توان با استفاده از این دو خط موازی، قدرت خریداران و فروشنده ها را سنجید. برای مثال تا زمانی که قیمت، خط روند حمایتی را به سمت پایین نشکند می توان انتظار داشت که روند کلی بازار در تایم های 24 ساعته به بالا صعودی باقی بماند. نکته بعدی در خصوص استاپ لاس است. اگر در همین محدوده قیمتی، معامله خریدی باز کردید، می توانید از خط روند حمایتی به عنوان حد ضرر استفاده کنید.

یکی از برترین روش ها برای تعیین نقاط بازگشتی استفاده از الگوهای هندسی و هارمونیک مانند AB=CD است. در شکل زیر الگوی هارمونیک تشکیل شده در قیمت بیت کوین در تایم فریم 24 ساعته را مشاهده می کنید. در این الگو، موج AB برابر است با موج CD و D نقطه بازگشتی قیمت است. همانطور که مشاهده می کنید نقطه D دقیقاً با خط روند حمایتی که در بالا توضیح داده شده نقطه ی اطلاق ایجاد کرده اند. طبق قاعده AB=CD، قیمت پس از برخورد با نقطه D، حداقل تا 50% نسبت فیبوناچی موج CD باز میگردد که در اینجا 50% برابر است با سطح 51000 دلار.

پس از بررسی الگوی هارمونیک تشکیل شده در قیمت بیت کوین نحوه ترید با نقاط بازگشتی بهتر است نگاهی بیندازیم به چنگال اندروز که در تایم فریم 4 ساعتی بیت کوین تشکیل شده است. پس از رسم این چنگال، لازم است که مطمئن شویم قیمت به این چنگال واکنش نشان داده است. محدوده های سبز رنگ نشان دهنده واکنش های مکرر قیمت به این چنگال درگذشته است به این معنی که این چنگال تایید شده می باشد.

طبق قاعده اندروز، قیمت 80% مواقع خود را به خط میانی می رساند و از آنجایی که این چنگال توسط قیمت تایید شده است، می توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین به خط میانی این چنگال که در محدوده 50000$ تا 56000$ قرار دارد، برسد. لازم به ذکر است که اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، این چنگال دیگر اعتباری نخواهد داشت. از طرف دیگر اگر قیمت خط حمایت (خط ماشه پایین) را تاچ کرده و از آن به سمت بالا برگردد، اعتبار این چنگال دو چندان خواهد شد (مثل شماتیک رسم شده به رنگ قرمز).

چنگال اندروز مدیفاید نیز یکی دیگر از سبک های اندروز می باشد که قوانین آن نیز مشابه چنگال معمولی است. یعنی قیمت 80% مواقع خود را به خط میانی میرساند که اگر چنگال مدیفاید بیت کوین را ملاک قرار دهیم، خط میانی در حدود قیمت 53000 دلار قرار دارد.

در عکس زیر مشاهده می کنید که دو ناحیه سبز رنگ را مشخص کرده ایم. در واقع این نواحی، واکنش مثبت قیمت به چنگال است که نشان دهنده اعتبار این چنگال می باشد.

اعتبار چنگال زیر نسبت به چنگالی که در بالا رسم کردیم کمتر است اما هر دو به اتفاق نوید صعود قیمت را می دهند و تنها تفاوت این دو در تارگت قیمتی است. لازم به ذکر است که اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، این چنگال بی‌ اعتبار خواهد شد.

حال نوبت آن است که نگاهی به دوایر هندسی بیندازیم. پیش از اینکه وارد جزئیات شویم، در نظر داشته باشید که دوایر زیر، توسط قواعد هندسی گن (هندسه مقدس) ترسیم شده‌ اند و دقت این دوایر برای تعیین حمایت و مقاومت بسیار بالاست.

در زیر سه دایره با استفاده از قواعد هندسی مربع گن ترسیم شده است. همانطور که می‌ بینید قیمت با قدرت به محدوده دایره آبی رنگ بازگشته است. به این معنی که شکست اولیه دایره به سمت پایین (قیمت 33000$) کاملاً فیک بوده است. طبق قواعد این دوایر، اگر قیمت پس از شکست دایره دوباره با سرعت به داخل دایره برگردد نشان دهنده این است که قرار است قیمت جهت مخالف شکست را پیش بگیرد که در زیر شاهد آن هستیم قیمت، دایره را به سمت پایین شکسته و به سرعت به داخل آن بازگشته است. به این معنی که قصد اصلی قیمت صعود می باشد.

در عین حال امکان وجود پولبک به نزدیکی دایره آبی رنگ وجود دارد (شماتیک قرمز رنگ) اما انتظار می‌ رود که قیمت حداقل تا 50000$ صعود کند.

با ورود مجدد قیمت به داخل دایره سبز رنگ می توان قدرت گاوها را تایید کرد. یعنی گاو ها علاوه بر دایره آبی رنگ، موفق به شکست دایره سبز رنگ نیز شدند. اما دایره نارنجی رنگ به اندازه دو دایره دیگر قدرتمند نیست ولی می تواند باعث به وجود آمدن یک پولبک یا اصلاح جزئی در کوتاه مدت شود.

با استفاده از قواعد هندسه ی گن، سلسله دوایر دیگری در تایم فریم بزرگتر ترسیم کردیم. همان طور که میبینید طبق دوایر رسم شده زیر می توان انتظار داشت که قیمت حداقل تا 48000$ دلار صعود کند. پس نحوه ترید با نقاط بازگشتی از آن مقاومت مهمی در محدوده 50000$ وجود دارد که احتمال می‌ رود قیمت بتواند بر این مقاومت نیز غلبه کند.

شماتیک قرمز رنگ ترسیم شده در زیر بیانگر این است که بزرگترین دایره، نقش حمایت قدرتمندی برای بیت کوین ایفا خواهد کرد و قیمت در آینده بین دوایر به صورت صعودی نوسان می کند. اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، تحلیل دوایر هندسی ما شکست خورده است.

پس از دوایر فوق، با استفاده از مربع گن خطوط هندسی در تایم فریم 24 ساعته رسم کردیم که در زیر مشاهده می کنید. همانطور که می بینید سه خط هندسی قدرتمند با یکدیگر به نقطه اطلاق رسیدند و قیمت دقیقا پس از برخورد با این تقاطع تغییر روند صعودی داد. خط بنفش رنگ نیز به عنوان قویترین حمایت قیمتی عمل می‌ کند و اگر قیمت این خط را به سمت پایین بشکند، بیت کوین برای گاوها تبدیل به کابوس خواهد شد‌. دقت داشته باشید که خط بنفش رنگ زیر هیچ ارتباطی به خط روند صعودی که در اولین عکس مشاهده کردید ندارد.

در زیر نیز نقاط بازگشتی قیمت از خطوط هندسی با دایره های سبز رنگ مشخص شده است که نشان دهنده اعتبار این خطوط می باشد.

برای اینکه به تحلیل قدرتمندتری برسیم، در کنار هندسه نیم نگاهی نیز به اندیکاتورهای تکنیکالی و حجمی انداختیم که در زیر به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

برای شروع به بررسی اندیکاتور تکنیکالی TDI خواهیم پرداخت. این اندیکاتور شامل ترکیب دو اندیکاتور بولینگر باند و RSI است. مادامی که اندیکاتور RSI از باند های پایینی خارج شود، نشان دهنده اشباع فروش است و انتظار می‌ رود که قیمت صعود کند. در عکس زیر قسمت هایی که با سبز مشخص شده‌ اند، نشان دهنده اشباع فروش در اندیکاتور TDI هستند که بدون استثنا منجر به صعود قیمت شده است. در زمان نگارش این تحلیل، اندیکاتور TDI نوید یک صعود قیمتی در بیت کوین را به ما می دهد چرا که اندیکاتور RSI، از باند پایینی خارج شده است.

نه تنها اندیکاتور TDI، بلکه اندیکاتور RSI نیز به ما اشباع فروش را نشان می دهد که پیش از این در زمان شیوع موج پنجم کرونا صورت گرفت و پس از آن قیمت صعود کرد که در زیر با رنگ سبز مشخص شده است. در زمان نگارش این مقاله نیز شاهد اشباع فروش شدید در اندیکاتور RSI هستیم. رویداد زیر در بیت کوین نسبتاً نادر است.

اگر به دقت به اندیکاتور RSI نگاه کنید، متوجه یک واگرایی مخفی صعودی خواهید شد. طبق قواعد تکنیکالی، این واگرایی منجر به صعود قیمت می شود. واگرایی مخفی صعودی با دو خط نارنجی رنگ در زیر مشخص شده اند.

رفتار مشابهی را نیز می توان با استفاده از اندیکاتور حجم محور Cumulative Volume Delta مشاهده کرد. این اندیکاتور کاملاً بر اساس حجم معاملات کار می کند و قاعده واگرایی نیز در این اندیکاتور قابل اعمال است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، اندیکاتور Cumulative Volume Delta به ما واگرایی مخفی صعودی نشان می دهد.

همچنین یک واگرایی صعودی نیز در اندیکاتور تکنیکالی MACD وجود دارد. واگرایی هایی که در تایم فریم های بلندتر شکل می گیرند، معمولاً باعث شروع یک روند میان مدت یا بلند مدت جدید می شوند. با وجود واگرایی در سه اندیکاتور RSI، Cumulative Volume Delta و MACD، می‌ توان انتظار شروع یک روند جدید صعودی قدرتمند را داشت.

و در پایان نگاهی می‌ اندازیم به حجم آخرین میله صعودی که در تایم فریم 24 ساعته بیت کوین تشکیل شد. همانطور که مشاهده می کنید حجم معاملات در این میله به شدت بالاست به این معنی که معاملات فروش توسط خریداران خنثی شده است. از این رو حجم معاملات در این زمینه بسیار بالاست اما همچنان باید برای تایید این تحلیل، منتظر بسته شدن دو میله دیگر نیز باشیم. حالت ایده آل، صعودی بودن دو میله بعدی است اما اگر قیمت 29000$، طی دو میله بعدی تاچ شود به این نتیجه می رسیم که حجم معاملات در کندل زیر نزولی بوده و گاوها شکست خورده اند.

جمع بندی

با توجه به موارد گفته شده، شرایط قیمت برای گاوها مساعد است. در عین حال، اگر بیت کوین 29000$ را ببیند، شرایط برای گاوها بحرانی خواهد شد ولی با وجود حمایت های هندسی قدرتمندی که در محدوده فعلی (32000$ تا 41000$) وجود دارد، می توان انتظار داشت که این سطوح حمایتی توسط قیمت حفظ شوند. به غیر از موارد گفته شده، هیچ تحلیل قیمتی قدرتمندی مبنی بر نزول و شکسته شدن سطح 29000$ وجود ندارد.

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

اندیکاتور پارابولیک سار

در تحلیل تکنیکال این اندیکاتورها هستند که نقش اصلی را ایفا می‌کنند. یکی از انواع کاربردی اندیکاتورها که در تحلیل قیمت‌ها کمک زیادی به شما خواهد کرد، اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR است که توسط فردی به نام ولز وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور با هدف تایید صعودی یا نزولی بودن روند و نقاط بازگشتی استفاده می‌شود و اهمیت زیادی در پیش بینی‌ها دارد. درصورتی که قصد دارید به صورت حرفه‌ای تحلیل تکنیکال را بیاموزید، شناخت و نحوه استفاده از این اندیکاتور همانند سایر اندیکاتورها ضروری می‌باشد.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

این اندیکاتور همانطور که از نامش مشخص است از روش توقف یا بازگشت یا stop and reverse به طور خلاصه SAR استفاده می‌کند. معادل فارسی نام این اندیکاتور نیز توقف و بازگشت سهموی است. اندیکاتور پارابولیک سار بصورت نقطه‌هایی روی چارت مشخص می‌شود؛ برای مثال در روند صعودی نقاط زیر نمودار قیمت و زمانی که روند نزولی است نقاط در بالای نمودار قرار می‌گیرد.

به طورکلی از این اندیکاتور در بازارهای مالی که دارای روند هستند، استفاده می‌شود. زمانی که بازار روند خاصی نداشته باشد، اندیکاتور دارای خطاهای بسیاری خواهد شد و سیگنال‌های آن اعتباری ندارند.

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

محاسبه پارابولیک سار صعودی و نزولی از طریق دو فرمول مجزا محاسبه می‌شود که عبارتند از:

سار در روند صعودی = سار قبلی + (AF قبلی ( EP قبلی _ سارقبلی))

سار در روند نزولی = سار قبلی _ (AF قبلی ( سارقبلی _ EP قبلی))

توجه داشته باشید که منظور از EP آخرین نقطه در یک روند است. همچنین منظور از AF عامل شتاب است که مقدار پیش‌فرض آن 0.02 در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند تا 0.2 نیز افزایش پیدا کند. این امکان وجود دارد که این عدد را با توجه به نحوه معامله خود تغییر دهید.

هرچه این مقدار را کمتر کنید، حساسیت اندیکاتور افزایش پیدا می‌کند. مثلا اگر این مقدار را به 0.01 کاهش دهید، نقطه‌چین‌های نمودار به یکدیگر نزدیکتر می‌شود و متناسب با آن حساسیت اندیکاتور زیاد می‌شود. برای معاملات سهام بهتر است این عدد 0.01 و برای معاملات ارز یا کالا، 0.02 در نظر بگیرید.

نکاتی که باید در محاسبه PSAR رعایت کنید!

استفاده از فرمول‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، مستلزم رعایت نکاتی مهم است؛ از جمله این که اگر روند SAR صعودی باشد و قیمت در زیر SAR صعودی بسته شود، روند نزولی می‌شود و در این حالت باید از فرمول SAR نزولی استفاده کرد. حال اگر قیمت به بالای SAR نزولی نفوذ کند، آنگاه فرمول SAR صعودی استفاده می گردد. نکات دیگری که باید در محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار رعایت کنید به شرح زیر هستند:

  • قیمت را دستکم در 5 دوره یا بیشتر بررسی کرده و فراز و نشیب آن را ثبت کنید.
  • درصورتی که قیمت صعودی باشد، از پایین‌ترین قیمت آن، 5 دوره برای مقداردهی به PSAR استفاده نمایید؛ اگر قیمت نزولی باشد، از بالاترین قیمت آن، 5 دوره به عنوان مقدار اولیه PSAR استفاده کنید.
  • در محاسبه PSAR ابتدا AF را 0.02 در نظر بگیرید و برای هر روند صعودی یا نزولی شدید 0.02 افزایش دهید. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، حداکثر مقدار AF2 است.
  • در شرایط ایده آل، از صفحه گسترده‌ای استفاده کنید تا بتوانید قیمت بالا و پایین، SAR ، EP و AF را به شکل دوره‌ای ارزیابی کنید.

توجه داشته باشید که نرم افزارهای معاملاتی هستند که PSAR را به شکل اتوماتیک محاسبه می‌کنند؛ تنها کافیست شما با روش تحلیل اندیکاتور آشنایی داشته باشید.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار در تحلیل تکنیکال

این اندیکاتور برای همه معامله گران کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک نوسان گیر دقیق عمل می‌کند. از جمله مهمترین کاربردهای این اندیکاتور می‌توان به موارد زیر اشاره کنیم:

شناخت روند و نقاط بازگشت روند

هرگاه نقاط PSAR بالای نمودار قیمت قرار داشته باشند نشان دهنده روند نزولی و هرگاه پایین نمودار قرار داشته باشند، نشان دهنده روند صعودی است. همچنین زمانی که اندیکاتور PSAR به طرف مقابل قیمت حرکت کند، به معنی یک سیگنال جدید خرید یا فروش است:

حرکت نقاط از بالای نمودار قیمت به زیر (تغییر روند نزولی به صعودی): سیگنال خرید

حرکت نقاط از پایین نمودار قیمت به بالای آن (تغییر روند صعودی به نزولی): سیگنال فروش

مشخص کردن حد ضرر

هنگامی نقاط اندیکاتور زیر قیمت قرار داشته باشند، یعنی روند صعودی باشد، می‌توان اولین نقطه زیر نمودار قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

استفاده به عنوان سطوح حمایت و مقاومت

زمانی که اندیکاتور بالای قیمت قرار دارد، می‌توانید آن را به عنوان سطوح مقاومت در نظر بگیرید و زمانی که پایین قیمت قرار داشته باشد، می‌توانید آن را سطح حمایت بدانید. البته انتقال سیگنال‌های ضعیف یکی از معایب مهم اندیکاتور سار است؛ زیرا ممکن است روند مشخصی در بازار وجود نداشته باشد که سیگنال را کامل کند.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار

در ارتباط با اندیکاتور PSAR استراتژی‌های معاملاتی زیادی مطرح است؛ در ادامه ساده‌ترین استراتژی‌های خرید و فروش که می‌توانید ازآن سود ببرید را مطرح می‌کنیم:

سیگنال خرید

هنگامی که در انتهای روند نزولی، نقاط اندیکاتور به طرف مقابل حرکت کنند، به معنای سیگنال خرید است؛ البته توصیه می‌شود با حجم کمی از سرمایه به معامله ورود کنید. پس از ایجاد اولین نقطه اندیکاتور زیر نمودار قیمت، از آخرین نقطه روند نزولی PSAR یک خط افقی رسم کنید.

سرانجام هرگاه نمودار قیمت خط افقی را شکست و بالای آن تثبیت شد، می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید و سود خوبی بدست آورید.

سیگنال فروش

در مورد سیگنال فروش هم برعکس مورد قبلی عمل کنید؛ یعنی هرگاه نقاط اندیکاتور از زیر نمودار قیمت به بالای نمودار رفت، از آخرین نقطه زیر نمودار یک خط افقی رسم کنید. زمانی که نمودار خط را به سمت پایین شکست، می‌توانید وارد پوزیشن فروش شوید و مانع از ضرر حداکثری شوید.

برای بالا بردن دقت استراتژی‌های PSAR می‌توانید از مولتی تایم فریم استفاده کنید؛ زیرا در تایم فریم بالاتر روند به خوبی مشخص می‌شود و در تایم فریم پایین‌تر نقاط ورود پایین‎تری پیدا کنید.

در این مقاله مروری کلی برای اندیکاتور پارابولیک سار داشتیم و استراتژی‌های خرید و فروش بر مبنای آن را بررسی کردیم. برای افزایش اعتبار سیگنال های Parabolic SAR می‌توانید این اندیکاتور را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. برای مثال ترکیب اندیکاتور PSAR با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یا اندیکاتور ADX می‌تواند تحلیل‌های قوی‌تر و البته پیش بینی‌های دقیق‌تری ارائه کند.

الگوی دوقله سقف و کف

الگوی دوقله سقف و کف

بازارهای مالی در دنیا طرفداران زیادی دارد اما نکته حائز اهمیت این است که در صورتی که شما بدون داشتن هیچ گونه آموزشی وارد این دنیا از بازارهای سرمایه شوید، قابلیت این را خواهید داشت که تمامی سرمایه خود را از دست بدهید، یکی از مهم ترین الگوها در شناخت روند بازار و پیش بینی قیمت برای آینده الگوی دوقله سقف و کف است. در تحلیل تکنیکال، حمایت ها و مقاومت ها از اهمیت بالایی برخوردارند؛ اما الگوهایی وجود دارند که تغییر در روند کنونی را نشان می‌ دهند و با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌ شوند. این الگوها از جمله ابزارهای کارآمد در تحلیل تکنیکال می‌ باشند که بسیار حائز اهمیت هستند. زمانی‌ که یک الگوی بازگشتی تشکیل می‌شود، روند قبلی متوقف شده و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود. در واقع، شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی حاکی از آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار کاسته شده است.

الگو دو قله

الگو دو قله

این الگو زمانی تشکیل می شود که قیمت روندی صعودی را در پیش گرفته باشد، فلسفه الگوی دو قله به این معناست که خریداران یک بار قیمت را بالا برده اند اما فروشندگان با حجم بسیار بالایی قیمت را به پایین کشاندند، قیمت از یک محدوده مجدد به همان محدوده قبلی حمله می کند اما این بار هم فروشندگان در همان محدوده قیمت را ریجکت می کنند و قیمت از آن جا به همان محدوده بازگشت اولیه می رسد، در چنین شرایطی شکل تشکیل شده قیمت شباهت زیادی به دو قله می شود، با توجه به اینکه معامله گران بازارهای مالی این الگو را به خوبی می شناسند در برگشت دوم به ناحیه قله، سیو سود می کنند و یا معاملات خود را می فروشند، چرا که این الگو نشان از ناتوانی خریداران برای بالا بردن قیمت است.

اعتبار الگو دو قله

اعتبار الگو دو قله

  • ارتفاع عمودی قله‌ ها تفاوتی ندارد و یا بسیار ناچیز است.
  • معمولا در اولین قله (ناحیه A) حجم معاملات زیاد است؛ زیرا اکثر بازیگران (در یک بازار دوطرفه) در این ناحیه موقعیت فروش را برای خود انتخاب می‌ کنند.
  • اگر قیمت در زیر خط گردن (خطی که به موازات ناحیه B کشیده شده) با حجم معاملات سنگینی تثبیت شود و یا به عبارت دیگر، خط گردن شکسته شود، نشان‌ دهنده کامل شدن الگوی سقف دوقلو است، در غیر این‌ صورت نمی‌ توان درباره کامل شدن این الگو اظهار نظر کرد.

هدف قیمتی الگوی دو قله به اندازه ارتفاع کف قله تا نوک قله است، در صورتی که قیمت حمایت کف را بشکند می توان روی پولبک آن اطمینان بیشتری داشت که این دو قله باعث ریزش خواهد شد، در صورتی که به پایین آن حمایت نیامد نباید برای فروش اقدامی کنید چرا که می تواند قیمت تا محدوده نوک قله بالا برود؛ زمانی تحلیل شما اشتباه است که قیمت از نوک قله بالا برود، چرا که قیمت می تواند تا 3 بار این حرکت را انجام دهد و به اصطلاح 3 قله بزند.

نکات مهم در مورد دو قله

  1. دقت داشته باشید این الگو، یک الگو بازگشتی بوده و باید در یک روند صعودی تشکیل شود چرا که ناتوانی خریداران در بالا بردن قیمت را دارد، لذا در صورتی که در یک روند نزولی دو قله مشاهده کردید، اشتباه تشخیص داده اید، چرا که خاصیت الگو سقف دو قلو یا 2 قله این است که روند صعودی را برگرداند و به روند نزولی تبدیل کند.
  2. ارتفاع دو قله نباید نحوه ترید با نقاط بازگشتی زیاد باشد طوری که بتوان تشخیص داد که این قله ها در مجاورت هم هستند.
  3. تا شکست ناحیه حمایتی به بازار برای فروش اقدام نکنید.

الگو کف دو قلو

الگو کف دو قلو

الگوی دو کف دقیقا مشابه الگوی دو قله است اما با این تفاوت که به جای اوج قیمت، کف قیمتی وجود دارد. هنگامی‌ که قیمت به کم‌ ترین مقدار خود برسد و سپس حمایت شود و به یک نقطه بالاتر برسد، آماده است تا دوباره کاهش یابد و به کف برسد. بعد از ریزش به کف، قیمت حمایت می‌ شود و به نقطه بالای قبلی می‌ رسد و به این نحو یک الگوی دو دره تشکیل می‌ شود. الگوی دو دره با نام دیگری هم شناخته می‌ شود که بهتر است آن را بدانید؛ الگوی کف دو قلو نام دیگر الگوی دو دره است. در تصویر بالا نمونه‌ ای از الگوی کف دوقلو را مشاهده می‌ کنید.

اعتبار الگو کف 2 قلو

ارتفاع عمودی قله‌ ها تفاوتی ندارد و یا بسیار ناچیز است.

حجم فروش در دره اول زیاد بوده و و در دره دوم کم می شود، کم بودن فشار فروش می تواند آلارمی برای بالا رفتن قیمت باشد، ترکیب الگوهای قیمتی با اندیکاتورها می توان به شما اطمینان بیشتری نسبت به تحلیل های شما بدهد لذا می توانید برای تائیدیه بیشتر و کم کردن ریسک معاملاتی خود از اندیکاتورها نیز استفاده کنید، لازم به ذکر است که حتما مدیریت سرمایه را در معاملات خود رعایت کنید و به درک درستی از روانشناسی بازار رسیده باشید.

اگر قیمت بالای خط مقاومتی که قیمت در آنجا بوده است تثبیت بدهد به اعتبار این الگو می افزاید و می تواند با توجه به هدف قیمتی الگو قیمت را به بالا پرتاب کند.

نکات مهم در مورد کف نحوه ترید با نقاط بازگشتی دو قلو

  1. دقت داشته باشید این الگو، یک الگو بازگشتی بوده و باید در یک روند نزولی تشکیل شود چرا که ناتوانی فروشندگان در پایین بردن قیمت را دارد، لذا در صورتی که در یک روند صعودی کف دو قلو مشاهده کردید، اشتباه تشخیص داده اید، چرا که خاصیت الگو کف دو قلو این است که روند نزولی را برگرداند و به روند صعودی تبدیل کند.
  2. ارتفاع کف دو قلو نباید زیاد باشد طوری که بتوان تشخیص داد که این دره ها در مجاورت هم هستند.
  3. تا شکست ناحیه مقاومتی به بازار برای خرید اقدام نکنید.

لازم به ذکر است که همان طور که در مورد سقف دو قلو امکان ایجاد سه قله نیز وجود دارد این مورد نیز در کف 3 قلو صدق می کند، لذا قیمت می تواند سه بار برخورد کند به کف و سپس بالا برود، دقت کنید که 3 قله یا 3 دره اعتبار بیشتری نسبت به 2 قله یا 2 دره دارد، اما الگویی به اسم 4 قله یا 4 دره نداریم و زمانی که چنین حالتی را دیدید، باید این آلارم برای شما فعال شود که هم اکنون در فاز تریدینگ رنج هستید.

زمانی این الگو شکست می خورد که قیمت کف دو دره را بشکند و باز هم به پایین بیاید.

تشخیص راحت الگوها با نمودارهای قیمتی

تشخیص راحت الگو ها با نمودارهای قیمتی

همان طور که می دانید در بازارهای مالی قیمت را می توانید در انواع نمودارهای قیمتی ببینید، راحت ترین نوع تشخیص 2 قله استفاده از نمودارهای خطی است، چرا که این نمودار با حذف نویزهای معاملات تریدرهای خطوطی یکدست و کلی را به شما نشان خواهد داد و می توانید با استفاده از این نمودار 2 قله بودن سقف یا کف را تشخیص دهید، می توانید علاوه بر استفاده از هدف قیمتی الگو، استفاده از ابزارهای تحلیلی همچون فیبوناچی نیز بسیار مناسب است، استفاده از این ابزار برای پیدا کردن اهداف آینده قیمتی را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید!

فیبوناچی در دو قله

نتیجه گیری:
الگوهای بازگشتی برای معامله گران بسیار حائز اهمیت بوده چرا که تفکرات بیشتر معامله گران بر این است اگر الگو بازگشتی در یک روند صعودی یا نزولی دیده شود احتمال برگشت قیمت بسیار بالاست، لذا بیشتر تریدرها با دیدن الگو سقف 2 قلو یا 3 قلو (دو قله و سه قله) در یک روند صعودی، به فکر سیو سود یا فروش دارایی های خود می افتند و برعکس در صورتی که قیمت در یک روند نزولی الگوی بازگشتی کف دو قلو و 3 قلو (2 دره یا 3 دره) اتفاق بیوفتد خریداران بازار سهام و یا ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - cryptocurrency) در آن محدوده خریدار هستند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.