آموزش روانشناسی بورس

وقتی می‌دیدم نرخ واحد یک سهم به ۴۰۰ تومان می‌رسد، دلم نمی خواست آن را حتی به نرخ ۳۸۰ تومان بفروشم و وقتی این رقم به رقم ۳۶۰ تومان تنزل پیدا می‌کرد مایل بودم آن را به ۳۸۰ تومان بفروشم. وقتی هم بالاخره مجبور می‌شدم هر سهم را به نرخ ۳۰۰ تومان بفروشم، در عجب بودم از اینکه چه عاملی موجب شده بود این قدر منتظر بمانم.

دوره تخصصی مدیریت ریسک و روانشناسی

برگزاری دوره تخصصی مدیریت ریسک و روانشناسی بصورت آکادمیک و ترمیک توسط مرکز آموزش عالی سهامیر در کشور ، دوره تخصصی مدیریت ریسک و روانشناسی هم اکنون به صورت برگزاری کلاس های حضوری یا آنلاین در دسترس عموم عبلقه مندان به این حوزه است ، همچنین دوره تخصصی مدیریت ریسک و روانشناسی برای متقاضیانی که خارج از استان تهران هستند بصورت فشرده ظرف مدت 7 روز برگزار میشود . در دسترس عموم علاقه مندان به این حوزه قرار گرفته است .

• sahamir_ac
• ژوئن 5, 2020
• 131 دیدگاه ها
• 12:37 ب.ظ

2 دهه تجربه

دپارتمان آموزش و توسعه علوم سرمایه گذاری

رشته های منعطف

پوشش بیش از 130 رشته تخصصی مالی

رتبه 1 آموزش حرفه ای

کسب رتبه برتر آموزش از موسسه PPQ

آموزش آکادمیک

برگزاری دوره های آموزش آکادمیک و ترمیک

فهرست مطالب

ریسک بازار

آموزش آکادمیک

آموزش کوتاه مدت

آموزش خصوصی

آموزش عمومی

دوره آموزش تخصصی آموزش روانشناسی بورس مدیریت ریسک و روانشناسی بازار

آموزش انحصار EX

سطح دانشپذیران EX

استاندارد NOD

- دوره آموزش مدیریت ریسک و روانشناسی بازار :

اموزش مدیریت ریسک و روانشناسی دارای جایگاه ویژه ای در معاملات بورس و اوراق بهادار میباشد ، در میان معاملات انبوه و شرایط بی ثبات ارزی و اقتصادی که امروزه گریبانگیر جامعه جهانی شده است ، علم مدیریت ریسک و روانشناسی بعنوان نجات دهنده سرمایه به کمک سرمایه گذاران و معامله گران در بازارهای معاملاتی می آید و مانع از هدر رفت منابع مالی میشود .

دوره اموزش جامع مدیریت ریسک و روانشناسی بازار سرمایه حاصل 30 سال تجربه و فعالیت مدیران و متخصصان سازمان سهامیر در بازار بورس ایران میباشد، کلیه مباحث و سرفصل های اموزشی این دوره مطابق با استانداردهای جهانی و QT اروپا برنامه ریزی و تدوین شده بطوریکه دوره آموزش مدیریت ریسک و روانشناسی بازار سرمایه را میتوان بعنوان یکی از بهترین دوره های حرفه ای آموزشی برای افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازار بورس ایران را دارند دانست.

کلیه متقاضیان و دانشپذیران بمنظور شرکت در دوره اموزشی مدیریت ریسک و روانشناسی بازار میتوانند از طریق همین سامانه نسبت به ثبت نام و رزرو کلاس آموزشی اقدام نمایند.

- نحوه برگزاری دوره مدیریت ریسک و روانشناسی بازار :

دوره اموزش مدیریت ریسک و روانشناسی بازار به دو روش در مجموعه سهامیر برگزار میشود:

1- ثبت نام در دوره اموزش حضوری مدیریت ریسک و روانشناسی بازار : در این دوره اموزشی کلیه دانشپذیران بمنظور شرکت در دوره اموزش مدیریت ریسک و روانشناسی بازار میبایست راس ساعت تعیین شده و تاریخ معین بصورت فیزیکی در کلاس اموزشی حضور داشته باشند ، توجه داشته باشید کلاس های اموزش حضوری تحلیل بنیادی تنها در محل مراکز سهامیر برگزار میشود .

2- ثبت نام در دوره اموزش انلاین مدیریت ریسک و روانشناسی بازار : این دوره اموزشی بصورت غیر حضوری و مجازی برگزار میشود بگونه ای که کلیه دانشپذیران بمنظور شرکت در کلاس مدیریت ریسک و روانشناسی بازار میبایست در ساعات اعلام شده و تاریخ معین بواسطه یک سیستم کامپیوتر و یا حتی موبایل بصورت انلاین با فضای اموزشی و مدرس در ارتباط باشند .

روانشناسی موفقیت در بازار بورس چه تاثیری دارد؟

حتما شنیده اید که می گویند 80 درصد از سود بازار بورس تنها متعلق به 20 درصد از سرمایه گذاران می باشد.بدیهی است که دانش این افراد در بازارهای مالی تاثیر زیادی در موفقیتشان خواهد گذاشت؛ با این وجود بسیاری از افراد نیز وجود دارند که حتی با دانش مالی بالا باز هم ضررهای زیادی را متحمل می شوند.اما دلیل این ضررها چیست؟ آیا می توان جلوی آن ها را گرفت؟اگر این سوالات در ذهن شما نیز همانند بسیاری از افراد دیگر شکل گرفته است برای رسیدن به پاسخ آن ها تا پایان این مقاله با موضوع روانشناسی موفقیت در بازار بورس همراه ما باشید.

اهمیت روانشناسی موفقیت در بازار بورس چیست؟

در جواب سوالاتی که در بالا مطرح شد باید بگوییم یکی از دلایلی که حتی افراد با دانش مالی بالا نیز گاهی در معاملات شکست می خورند غافل شدن آن ها از اهمیت روانشناسی موفقیت در بازار بورس می باشد.
روانشناسی موفقیت در بازار بورس از جمله مواردی است که یادگیری آن نسبت به سایر روش های موجود در بورس کمی سخت تر است؛ با این وجود غیر ممکن نیست.
بنابراین در زیر ما به مقوله های موجود در این حوزه پرداخته و تا حد امکان با زبانی ساده روانشناسی موفقیت در بازار بورس را بررسی خواهیم کرد.

مشکلات معامله گرها در بورس از دیدگاه روان شناسی چه چیزهایی هستند؟

طمع زیاد یکی از مشکلات موجود برای معامله گرها در بازار بورس می باشد.اجازه دهید موضوع را با ذکر مثالی برایتان توضیح دهیم.
تصور کنید سهامی را در بازار بورس خریده اید؛ این سهام پس از یک هفته 20 درصد سود می کند؛ همچنین پس از دو هفته 10 درصد دیگر نیز سود می کند.اکنون شما با سهام خود چه می کنید؟ آیا آن را می فروشید و به دنبال سهام دیگری که احتمال سودپذیری بالاتری دارد می روید؟ و یا سهام خود را به امید افزایش بیشتر نگه می دارید.
اگر پاسخ شما دومین گزینه است شما طمع زیادی دارید. به یاد داشته باشید افزایش یک سهام منجر به افزایش میزان خرید آن توسط سایر معامله گرها می شود؛ این کار سبب شده تا ارزش سهام مورد نظر حتی تا اندازه ای بیش از قیمت ارزش اصلی خود افزایش پیدا کند.
حال ممکن است اگر سهام خود را نفروشید هنگامی که ارزش سهام کمی کاهش یافت به دلیل ناباوری در کاهش ارزش سهام باز هم اقدام به فروش آن نکنید و در صورت ادامه این چرخه با ضرر شدیدی رو به رو شوید.

مشکل بعدی هیجانی عمل کردن است. فرض کنید ارزش یک سهام در بازار بورس به سرعت رو به افزایش است؛ اگر شما هم قصد داشته باشید همانند بسیاری از افراد بدون بررسی های لازم این سهام را خریداری نمایید بنابراین شما نیز نمی توانید هیجان خود را کنترل نمایید.
عدم توانایی در کنترل هیجان یکی از مشکلاتی است که منجر به ضررهای زیادی برای معامله گرها در بورس می شود. بنابراین پیش از هر چیز سعی در کنترل هیجان خود داشته باشید.

تازه گرایی چیست؟

از جمله مواردی که در آموزش بورس و روانشناسی موفقیت در بازار بورس حائز اهمیت است میتوان به تازه گرایی اشاره نمود.
به زبان ساده تازه گرایی به معنی این است که شما به رویدادهای گذشته نزدیک نسبت به رویدادهای گذشته دور بیشتر توجه می کنید.
اجازه دهید این موضوع را با ذکر مثالی برایتان توضیح دهیم.
فرض کنید در حال عبور از کوچه ای هستید. در ابتدای این کوچه ده ساختمان پنج طبقه و در انتهای آن ده ساختمان هفت طبقه وجود دارد.
هنگامی که به انتهای کوچه برسید اگر شخصی از شما بپرسد تعداد کدام ساختمان ها بیشتر بود جواب اکثر افراد ساختمان های هفت طبقه می باشد. چرا؟ به دلیل اینکه ذهن انسان روی رویدادهای نزدیک تمرکز بیشتری می کند و راحت تر آن ها را به یاد می آورد.

این مشکل در بازار بورس سبب می شود افراد دست به اقداماتی بزنند که اگر کمی بیشتر آن ها را بررسی می کردند به هیچ عنوان سمت آن نرفته و یا حداقل با احتیاط بیشتری سمت آن می رفتند.
مثلا اگر ارزش یک سهام در گذشته با کاهش زیادی رو به رو شده باشد و اکنون به طرز غیر قابل انتظاری ارزش آن افزایش پیدا کند، برخی از سرمایه گذاران و معامله گرها گذشته آن را فراموش کرده و اقدام به خرید آن سهام می کنند.
حال پس از مدتی همانطور که تاریخچه سهام مورد نظر نشان داده بود ارزشش افت کرده و افراد متحمل ضررهای زیادی می شوند. توجه داشته باشید که شرایط در برعکس بودن این قضیه نیز صادق است.

برای اجتناب از تازه گرایی چه کنیم؟

جهت اجتناب از این مشکل روان شناسی بزرگ تنها کافی است پیش از خرید یا فروش سهام مورد نظر چند سوال ساده از خودتان بپرسید.
آیا تمام وجوه ممکن را در نظر گرفته ام؟ آیا هنگام تصمیم گرفتن هیجان خود را کنترل کرده ام؟ و یا آیا تمام تصمیمات من مربوط به اتفاقات اخیر است؟
در صورت جواب دادن به این سه سوال تا حد زیادی قادر خواهید بود از تازه گرایی اجتناب کنید.

چه زمانی از معامله بورس خارج شوم؟(از جمله مهم ترین مسائل در رابطه با روان شناسی موفقیت در بازار بورس )

خارج شدن از معامله بورس یکی از مسائلی به حساب میاید که ذهن افراد بسیاری را درگیر خود کرده است.
اما این موضوع به این سادگی ها که فکر می کنید هم نیست.
فرض کنید سهام بورس شما 50 درصد کاهش یافته است(مثلا 500 هزار تومان سهام داشته اید و اکنون 250 هزار تومان دارید). در این شرایط برخی افراد هستند که به امید افزایش 50 درصد از سهام خود از فروش سهام سر باز می زنند.
این کار در بازار بورس اشتباهی غیر قابل بخشش است. چراکه در حقیقت پس از کاهش 50 درصدی از ارزش سهام، برای سود سهام باید 100 درصد رشد کند!
بررسی سود و زیان این سهام با یک محاسبه ساده ریاضی قابل اندازه گیری بود با این وجود بنا به دلایلی مانند کنترل نکردن هیجان هنگام معامله و عدم بررسی منطقی سود و زیان دهی همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، کار ساده ای نیست.

اشتباهات رایج هنگام خروج از معامله بورس چیست؟

خروج از معامله بورس به زبان ساده بدین معنا است که فرد یک سهام را فروخته و سهام دیگری را میخرد.
حال ممکن است فرد سهام اول را به دلیل رشد و یا حتی کاهش ارزش فروخته باشد اما موضوع بحث این نیست بلکه موضوع این است که هنگام خروج از معامله بورس چه اشتباهات رایجی وجود دارد یا به عبارتی بهتر برای جلوگیری از این اشتباهات چه روش هایی وجود دارد؟
استفاده از حد ضرر 3 درصد یکی از روش های رایج برای جلوگیری از ضررهای مالی سنگین است که توضیح آن از روی نامش مشخص است که این روش از جمله روش های مناسب در روان شناسی موفقیت در بازار بورس می باشد.
درست است که در بازار بورس همگی قصد دارند سهامی را خریده و در زمان مناسب آن را بفروشند اما شرایط همیشه مطابق میل افراد پیش نمی رود.
بنابراین برای جلوگیری از اشتباهات رایج هنگام خروج از بورس، مانند دیر فروختن سهامی که مدت زیادی است ارزش آن به صورت مداوم کاهش می یابد، بهتر است از روش هایی مانند روش ذکر شده در بالا(حد ضرر 3 درصد) استفاده کنید.

زیان گریز نباشیم

یکی از نکات مهم در آموزش بورس این است که به افراد یاد می دهند زیان گریز نباشند.
این موضوع بدین معناست که هنگامی که سهام آن ها دچار ضرری غیر منتظره شد به امید اینکه مجددا سهام مورد نظر ارزش خود را به دست آورده و به سوددهی برسد از فروش سهام خودداری نکنند.
به بیانی ساده تر پیش از ورود به بازار بورس باید ریسک آن را بپذیرید و با دید باز و منطقی وارد آن شوید؛ همچنین به این نکته نیز توجه داشته باشید که اگر سهامی را می خرید احتمال ضررتان نیز وجود دارد و گاهی اوقات بهتر است سهامی که ارزش آن کاهش یافته را بفروشید و به دنبال سهامی دیگر بروید تا از ضررهای سنگین در آینده جلوگیری نمایید.

احساسات بازار چیست و چه تاثیری در معاملات بورس دارد؟

از جمله مواردی که در رابطه با روانشناسی موفقیت در بازار بورس زیاد به گوشمان می خورد احساسات بازار است.
احساسات بازار به معنی احساس سهام داران و معامله کننده ها نسبت به ارزش سهام یا یک دارایی خاص می باشد.
اگر احساسات بازار در رابطه با سهامی منفی بوده و ارزش این سهام نیز کاهش پیدا کند به آن بازار رو به پایین و اگر احساسات بازار در رابطه با سهامی مثبت بوده و ارزش این سهام نیز افزایش پیدا کند به آن بازار رو به بالا یا مثبت می گویند.

تاثیر روند رو به بالا در روانشناسی موفقیت در بازار بورس چیست؟

تصور کنید ارزش سهامی طی یک ماه اخیر افزایش زیادی داشته است.
در چنین شرایطی احساسات بازار در رابطه با این سهام مثبت خواهد شد و روند رو به بالا شکل خواهد گرفت.
این احساسات مثبت، افراد بیشتری را به سمت خرید سهام مورد نظر می کشاند.
در این شرایط خریداران بدون توجه به ارزش واقعی این سهام مقدار زیادی از آن را خریده و باعث می شوند سهام مورد نظر ارزشی بیش از ارزش واقعی خود پیدا کند.
در این شرایط سرمایه گذاران در این تصور هستند که سود کرده اند در صورتی که اکنون در بالاترین میزان ریسک اقتصادی قرار دارند که ممکن است منجر به ضرر بسیار زیادی برای آن ها شود. این مسائل تنها مربوط به بازار بورس ایران نیست وحتی بازارهایی مانند بازار فارکس نیز دارای چنین مسائلی می باشند.

تاثیر روند رو به پایین در روانشناسی موفقیت در بازار بورس چیست؟

روند رو به پایین نیز همانند روند رو به بالا ریسک های مالی زیادی به همراه دارد.
تصور کنید ارزش یک سهام کاهش زیادی یافته است. در این شرایط سهام داران به دلایل مختلفی از فروختن سهام خود خودداری می کنند.
دلیل این امر را میتوان عواملی مانند انکار، اضطراب و یا حتی امید به بازگشت بیان نمود.
حال به دلیل اینکه افراد قصد ندارند ضرر خود را بپذیرند به احتمال زیاد با ضررهای بیشتری رو به آموزش روانشناسی بورس رو خواهند شد.
بنابراین بهتر است جهت کاهش ریسک در روند رو به پایین هنگام مواجه شدن با ضرر زیاد در سهام خود، ضرر مورد نظر را پذیرفته و سهام را بفروشید؛ در این شرایط از ضررهای سنگین احتمالی در آینده نیز جلوگیری خواهید کرد.

پیشنهاد می کنیم مقاله چگونه فرصت های سرمایه گذاری را بشناسیم؟ را مطالعه کنید.

چه پارامترهایی معامله گران موفق را از معامله گران ناموفق جدا می کند؟

به غیر از دانش مالی و تجربه عوامل دیگری نیز وجود دارد که منجر به تمایز معامله گرهای موفق نسبت به معامله گرهای ناموفق می شود.
در زیر به برخی از مهم ترین آن ها اشاره خواهیم نمود.

خود را ببخشید

ضرر کردن بخش جدایی ناپذیری از بازار بورس می باشد. با توجه به این مورد باید بدانید که اگر علی رغم بررسی هایی که انجام دادید باز هم متحمل ضرر شدید، خود را ببخشید و مجددا شروع کنید.
متاسفانه در صورتی که خودتان را نبخشید اعتماد به نفستان کاهش یافته و در نتیجه به دلیل احساس گناه قادر نخواهید بود با کیفیت مطلوب به سرمایه گذاری در بورس ادامه دهید.

خود را کنترل کنید(ثبات احساسی داشته باشید)

از جمله موارد مهم در زمینه روان شناسی موفقیت در بازار بورس کنترل کردن خود می باشد.
کنترل کردن احساسات و هیجان خود یکی از روش هایی بوده که نه تنها از ضررهای بسیار در زمینه سرمایه گذاری در بورس جلوگیری می کند؛ بلکه در آینده می تواند شما را به یکی از سرمایه گذاران موفق در این بخش نیز تبدیل کند.
بنابراین فارغ از افزایش یا کاهش ارزش سهام مورد نظر همواره سعی داشته باشید احساسات خود را به خوبی مدیریت کرده و هیجانتان را نیز کنترل نمایید.

خودتان را بشناسید

در آموزش بورس یکی از مواردی که دارای اهمیت زیادی است تفاوت افراد می باشد.
برخی دارای ریسک پذیری بالا و برخی ریسک پذیری کمتری نسبت به سایرین دارند.
در این شرایط بهتر است پیش از ورود به بازار بورس ویژگی های خودتان را بهتر بشناسید؛ این موضوع به شما کمک خواهد کرد تا اگر مثلا ریسک پذیری پایینی دارید سمت سهام هایی که احتمال افزایش یا کاهش زیاد ارزششان وجود دارد نروید.

مواردی که در بالا در رابطه با آن ها بحث شد از جمله مواردی بودند که در زمینه روان شناسی در بازار بورس اهمیت زیادی داشتند؛ بنابراین تا حد امکان هنگام معاملات خود آن ها را به یاد داشته باشید.
ممنون از اینکه تا پایان این مقاله با موضوع روان شناسی موفقیت در بازار بورس همراه ما بودید.

4 مورد از مهمترین اشتباهات سرمایه گذاران در بورس (مهمترین نکات روانشناسی در بورس)

توجه به روانشناسی در بورس یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه کرد.تمام سرمایه گذاران موفق در بورس افرادی هستند که به روانشناسی اهمیت می دهند. یعنی بدور از احساسات و با تفکر اقدام به انجام معامله در بورس می نمایند. برای این کار لازم است مهارت خود را افزایش دهند.

مهمترین نکات روانشناسی در بورس عدم تصمیم گیری هیجانی و کنترل کردن احساسات ، برنامه ریزی کردن و تعیین حد سود و زیان در بورس، و داشتن یک رویکرد مثبت به بازار را میتوان از عوامل موثر در عدم تصمیم گیری نامید.

معامله‌ گران موفق کسانی هستند که می‌توانند از قوانین پیروی کنند. آنها افرادی هستند که هنگام رانندگی حد سرعت مجاز را رعایت می‌کنند. آنها کمال گرا هستند و به کار خود افتخار می‌کنند. همچنین دوست دارند کاری را از ابتدا تا پایان انجام دهند و از انجام و تکمیل آنها لذت می‌برند. خلبانانی که عادت دارند چک لیست‌ها را مرتبا ببینند، می‌توانند معامله‌گران موفقی شوند. شخصی که به سادگی با محرک‌های عاطفی بیرونی برانگیخته می‌شود، از نظم کافی برخوردار نیست، هرگز نمی‌تواند معامله‌گر موفقی شود. ویرگول

تاثیر روانشناسی در بورس بر سرمایه گذاری

آیا تاکنون به این مسئله اندیشیده اید که ممکن است روانشناسی و سرمایه گذاری با یکدیگر در ارتباط باشند؟ احساسات در تمامی مراحل زندگی انسان تاثیر گذار است. از این رو روانشناسی در بورس نیز با اهمیت بوده و باید به آن توجه شود. افرادی که وارد بازار بورس می شوند تا اقدام به انجام معامله نمایند، ممکن است بر حسب احساسات اقدام به انجام معامله نمایند.

این اتفاق بدون تردید آنها را درگیر مشکلاتی می کند که نتیجه مطلوبی برای آنها در پی نخواهد داشت. مسئله روانشناسی بازار بورس به قدری از اهمیت برخوردار است، که تمامی سرمایه گذاران این بازار زمان زیادی صرف می کنند تا بتوانند این مسئله را به درستی تحلیل کنند. روانشناسی در بورس هم می تواند منجر به کسب سود شود، و هم می تواند ضرر برای سرمایه گذار در پی داشته باشد.

سرمایه گذاری در بورس

تمام افرادی که با مسئله روانشناسی بورس آشنا هستند و از اهمیت آن اطلاع دارند، پیش از آنکه وارد بازار معامله شوند اقدام به افزایش مهارت و یادگیری این حس می کنند. تا بتوانند با آرامش تصمیم درست بگیرند و در بازار بورس معامله انجام دهند. در اصل هدف اصلی روانشناسی در بورس به نوعی رسیدن به آرامش درونی و کنترل کردن احساسات در زمان انجام معامله در بورس است.

زمانی که تحلیلگران و سرمایه گذاران با اشتباهاتی که دیگران در انجام معامله آشنا می شوند، می توانند از بیشتر آسیب ها و ضررهای معاملاتی جلوگیری کنند. پس از آن معامله ای عاقلانه انجام داده و سود خوبی از این بازار به دست آورند.

مهمترین اشتباهات سرمایه گذاران در بورس

رفتار سرمایه گذاران در زمان سرمایه گذاری بسته به برخی از اشتباهات می تواند متغیر باشد. تصور کنید سرمایه آموزش روانشناسی بورس گذاری به دلیل ترس از اشتباه کردن، ترس برای از دست دادن پول و ثروت، ترس از سرمایه گذاری در بورس و موارد دیگر، قادر به کنترل احساسات خود نباشد. در چنین حالتی بدون منطق و با هیجان تصمیم گیری می کند.

تمامی این اشتباهات از جمله مهمترین اشتباهاتی است که می توانید با بررسی روانشناسی در بورس به آنها دست یابید. به طور کلی سرمایه گذارانی که به صورت احساسی اقدام به انجام معامله می نمایند، از ساده ترین رفتارهای آنها می توان متوجه اشتباهاتشان شد. این دسته از افراد در زمان انجام معاملات ود در بورس به برخی مسائل بیش از حد توجه نموده و سریع تصمیم گیری می کنند.

توجه به روانشناسی در بورس

اما اگر در مورد تاثیر روانشناسی بر سرمایه گذاری اطلاعاتی داشته باشند، به سراغ فراگیری این مهارت رفته و بیشتر به مسئله روانشناسی در بورس اهمیت می دهند. در صورتی که یکی از اشتباهات زیر را در رفتار سرمایه گذاران مشاهده کردید، می توانید اطمینان حاصل نمایید که سرنوشت این معامله ممکن است با ضرر و آسیب همراه باشد.

• تمرکز شدید بر روی اخبار بازار بورس. اخباری و اطلاعاتی که ممکن است بر روی احساسات سرمایه گذار تاثیر گذار باشد.
• فروش سهام به محض کمی افت قیمت سهام. در چنین شرایطی افرادی که ترس از دست دادن دارایی خود را دارند، به سرعت اقدام به فروش سهام خود می کنند. تا از بروز هرگونه ضرر دهی در بازار بورس جلوگیری کنند.
• خوشحال شدن به خاطر سودی که هنوز به دست نیامده است. برخی از سرمایه گذاران تنها با اندیشیدن به این مسئله که اگر سهام خود را در فلان زمان بفروشند می توانند سود خوبی به دست آورند، خوشحالی می کنند. این مسئله یکی از اشتباهات رایج عدم توجه به روانشناسی در بورس است، که می تواند آسیب زیادی را برای آینده سرمایه گذاری سهامدار در پی داشته باشد.

تمامی این موارد می توانند منجر شوند که سهامداران اقدام اشتباهی انجام داده، و تمام دارایی خود را در سرمایه گذاری از دست دهد.

توجه به مهمترین نکات روانشناسی در بورس

پیش از آنکه بخواهید در بازار بورس با شکست مواجه شوید، بهتر است برخی نکات را در نظر بگیرید. این نکات می توانند به عنوان نکات اصلی روانشناسی بورس به شمار رفته و به سرمایه گذاری مطمئن شما کمک کنند. از جمله مهمترین این نکات، عبارتند از:

• عدم تصمیم گیری هیجانی و کنترل کردن احساسات:

افرادی که می توانند اقدام به تصمیم گیری عاقلانه نمایند، یعنی در زمان انجام معامله بیشتر از سود به کم کردن ضرر خود فکر کنند، قادر خواهند بود سرمایه گذاری موفق تری داشته باشند. بهترین روش برای جلوگیری از برخورد احساسی و هیجانی در زمان انجام معامله، مشاوره گرفتن از افرادی است که سالهای زیادی در بورس سرمایه گذاری کرده اند. یا آن که با روانشناسی در بورس آشنایی کاملی دارند.

• برنامه ریزی کردن و تعیین حد سود و زیان در بورس:

تمام معامله گرانی که از نظم و انضباط خاصی برای انجام معامله برخوردار هستند، می دانند که می توانند سرمایه گذاری موفق تری نسبت به افراد دیگر داشته باشند. این دسته از افراد به هیچ عنوان به تحریکات عاطفی خود توجه نمی کنند، و پیش از آغاز سرمایه گذاری در مورد آن برنامه ریزی می کنند. از جمله روش های مناسب برای تعیین حد سود و زیان، تشکیل سبد سهام یا پرتفوی است.

علاوه بر آن این دسته از افراد به روانشناسی در بورس توجه نموده و طرح و استراتژی خاصی را بر روی کاغذ یادداشت می کنند. تا بسته به برنامه ریزی که دارند برای سرمایه گذاری پیش روند. در نهایت نیز این افراد با پاسخ دادن به سوالات کلیدی خود می توانند استراتژی هدفمندی را در پیش گیرند. البته در صورتی که بدور از احساسات برای انجام معامله پیش روند.

افرادی که به روانشناسی کندل ها اهمیت می دهند، معمولا افرادی هستند که نسبت به بازار رویکرد مثبتی دارند. این دسته از افراد به هیچ عنوان از ورود به بازار ترس نداشته و از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارند به درستی استفاده می کنند. راه های زیادی وجود دارد که می تواند این مهارت را در سرمایه گذاران تقویت کند. اما بهترین راهکار توجه به روانشناسی در بورس است.

پس به طور کلی افراد موفق در بازار سرمایه افرادی هستند که به روانشناسی در این بازار اهمیت ویژه ای می دهند. به همین دلیل می توانند موفقیت خود را در بورس تضمین کنند.

آموزش روانشناسی بورس تهران

با آموزش روانشناسی بورس تهران با ما همراه باشید و اطلاعات و منابع مهمی که گفته می شود نهایت استفاده را ببرید ,اگر در سال‌های اخیر نام ثروتمندان و سرمایه‌گذاران آموزش روانشناسی بورس مشهوری همچون وارن بافت، جورجی شوارتز و … به گوشتان خورده، حتما می‌دانید که بخش مهمی از موفقیت این افراد به رفتارها و شخصیت آنها مربوط بوده است.
ترس، طمع، هیجان، محافظه‌کاری و ده‌ها خصیصه دیگر همه متغیرهای مهمی است که می‌تواند در موفقیت شما در بازار سهام اثرگذار باشد.
در ادامه تحلیل روانشناسی بازار سرمایه، دست نوشته‌های یک سرمایه‌گذار موفق در بورس‌های جهانی ازنظرتان می‌گذرد:
اکنون چندین سال آموزش روانشناسی بورس است (از جمله بیشتر روزهای سال ۱۹۲۹) که تجربه حیرت‌انگیز فعالیت در بازار بورس را دارم و در اغلب موارد نه تنها زیان ندیده‌ام، بلکه سود هم برده‌ام.
حتی اگر زیان می‌کردم ماجرای شگفت‌انگیزی بود زیرا این شانس را داشتم تا ویژگی‌ها و نقاط ضعف طبیعت انسانی را در بزرگ‌ترین آزمایشگاه بشری روی کره زمین بشناسیم.
درست مثل رفتن به کالج با شهریه رایگان توام با پاداش‌های متناوبی که به منظور تشویق به من داده می‌شد.
اگر فعالان وال استریت سودی بیشتر از آنچه انتظارش را داشتم به من بازگرداندند، فکر می‌کنم به این دلیل بود که توام با کنجکاوی سیری ناپذیر خود برای شناخت آنچه افراد بشری مایل به انجامش هستند، بازار بورس را از دیدگاه رفتار جمعی نگاه کردم.
در این مطلب سعی دارم به شرح ذهنیات مردم بپردازم، ذهنیاتی که اغلب موجب زیان دیدن آنها در این عرصه می‌شود. امیدوارم بتوانم نشان بدهم که چگونه می‌توان از بورس سود برد.
محض خاطر خوانندگان بی‌صبر، اکنون هیچ ضرری ندارد که بگویم به نظر من کلید پیروزی این است که دقیقا برخلاف آنچه دیگران انجام می‌دهند عمل کنیم! به عبارت دیگر، باید متضاد باشیم.
با این حال می‌دانم، این فرمول آنقدر ساده به نظر می‌رسد که هیچ کس از آن پیروی نخواهد کرد.
در واقع اگر بسیاری از مردم مطابق آن عمل می‌کردند که دیگر کارساز نبود. اگر همه سعی می‌کردند وقتی قیمت‌ها پایین است اقدام به خرید کنند، دیگر معامله خوب وجود نداشت.
تنها معدودی از افراد قیمت‌های مناسب را پیدا می‌کنند زیرا اکثر مردم هرگز قیمت‌های مناسب را نمی شناسند.
توده مردم همیشه زیان می‌کند زیرا همیشه در اشتباه است.
در واقع اشتباه جمع این است که معمولی رفتار می‌کند.
به نظر می‌رسد آموزش روانشناسی بورس انگیزه همسویی در بازاربورس در واقع دشمن موفقیت سرمایه‌گذار است. به همین دلیل است که موفقیت در بورس تا این حد دشوار است.
اگر فکر می‌کنید می‌توانید به آسانی و دائما مخالف با آنچه از نظر دیگران درست است عمل کنید، این کار را امتحان کنید. در هر مرحله، فرد وسوسه می‌شود آنچه را که منطقی به نظر می‌رسد انجام دهد. اما این کار غیرعاقلانه است..

بهترین خبر در بازاربورس چیست؟

وقتی ماجراهایی را که در ابتدای فعالیت در بازار سهام داشتیم مرور می‌کنم، از اینکه چطور جرات کرده بودم در کمال بی تجربگی قدم در این راه بگذارم متعجب می‌شوم.
خیلی چیزها را نمی دانستم هرگز حتی به این نکته فکر نکرده بودم که خبر خوب در مورد سهام یک شرکت این است که قیمت آن پایین باشد.
همین طور نمی دانستم که اخبار بد می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت‌ها باشد.
هنوز نتوانسته بودم دلایل مشخصی پیدا کنم که نشان دهد چرا کسانی که به کار سهام می‌پردازند بیشتر بازنده اند تا برنده. عاملی که نقش مهمی در زیان‌های فعالیت در سهام بازی می‌کرد هنوز برای من یک کتاب مهر و موم شده بود.
گمان خیلی ضعیفی داشتم که خطر باختن در بازار سهام در روزهای اول هفته بیشتر از همیشه است.
همین طور نمی‌فهمیدم چرا افراد مایلند اوراق بهادار ارزشمند خود را بفروشند و کم‌ارزش‌ها را نگاه دارند. وقتی دیدم قیمت‌ها درست حدود ساعت یک بعد از ظهر در پایین‌ترین سطح خود هستند، فکر کردم این یک فرمول طلایی واقعی است.
من می‌فهمیدم عامل برد و باخت افراد کمتر به اوضاع اقتصادی و بیشتر به روانشناسی انسانی بستگی دارد. برخی خصوصیات ذهنی که تقریبا در همه وجود دارد، مانع موفقیت ما هستند.
چرا وقتی فروش یک دسته از سهام برایم سودآور بود، آن را نفروختم؟
چرا صبر کردم و با این که شاهد پایین رفتن بیشتر قیمت‌ها و در نتیجه کمتر شدن سودم بودم، حتی پیشنهاد فروش سهام خود را ارائه ندادم و سوالاتی از این دست…

شباهت روانشناسی بورس به شکار

من به این نکته پی بردم که رفتارم کاملا مثل پیرمردی بود که در دوران کودکی می‌شناختم.
او یک تله برای کبوترها داشت و یک نقشه ابتدایی، شامل یک جعبه بزرگ که در قسمت بالای آن یک در با لولا نصب شده بود. این در با یک پشت بند، باز نگه داشته می‌شد و یک تکه ریسمان به آن متصل بود که انتهای آن صد متر آن طرف‌تر به یک اتاقک می‌رسید.
یک رد باریک از دانه‌ها را در مسیر کبوتر ریخته می‌شد که آنها را به سمت جعبه هدایت می‌کرد.
وقتی به جعبه می‌رسیدند، در داخل آن مقدار خیلی زیادی دانه می‌دیدند. درست در لحظه‌ای که چند کبوتر به داخل جعبه کشیده می‌شدند، دوستمان پشت بند را می‌کشید و در روی جعبه می‌افتاد.
یادم می‌آید یک روز که با او بیرون رفته بودم، دیدم که دوازده کبوتر در جعبه اش است. سپس یکی از آنها بیرون جهید و ماند یازده کبوتر. پیرمرد گفت: «عجب ای کاش وقتی همه دوازده کبوتر توی جعبه بودن ریسمان را می‌کشیدم… یک دقیقه صبر می‌کنم، شاید اون یکی هم برگردد»
اما وقتی منتظر شد تا دوازدهمی به درون جعبه باز گردد، دوتای دیگر هم بیرون جستند.
پیرمرد گفت: «مثل اینکه باید به همان یازده تا قناعت می‌کردم. همین که یکی دیگه برگرده، ریسمانو می‌کشم.»
اما سه تای دیگر بیرون پریدند. باز هم پیرمرد منتظر شد. او که یک بار موفق شده بود دوازده کبوتر را به دام بیندازد، حالا راضی نمی‌شد با کمتر از هشت کبوتر به خانه برگردد.
اصلا نمی‌توانست از این فکر صرفنظر کند که چند تا از همان کبوتر‌های اولی حتما به جعبه بر‌می‌گردند. سرانجام وقتی فقط یک کبوتر در جعبه مانده بود، گفت: «منتظر می‌مونم تا این یکی هم بیرون بره یا یکی دیگه هم بیاد توی جعبه و بعدش دیگه می‌رم.»
تنها کبوتری که در جعبه مانده بود هم بیرون پرید و به سایر کبوتر‌ها پیوست و پیرمرد دست از پا درازتر راه خانه را در پیش گرفت. فکر کردم این ماجرا بی شباهت به بازار سهام نیست.

وقتی می‌دیدم نرخ واحد یک سهم به ۴۰۰ تومان می‌رسد، دلم نمی خواست آن را حتی به نرخ ۳۸۰ تومان بفروشم و وقتی این رقم به رقم ۳۶۰ تومان تنزل پیدا می‌کرد مایل بودم آن را به ۳۸۰ تومان بفروشم. وقتی هم بالاخره مجبور می‌شدم هر سهم را به نرخ ۳۰۰ تومان بفروشم، در عجب بودم از اینکه چه عاملی موجب شده بود این قدر منتظر بمانم.

یک سرمایه‌گذار کنجکاو باشید

علت علاقه من به بازار سهام در مرحله اول این بود که به طور طبیعی تمایل چندانی به تلاش زیاد نداشتم، دلیل دوم این حقیقت بود که تقریبا هر چیزی که هر کس به طور اتفاقی در مورد سهام به من گفته بود، به طرز ناباورانه‌ای نادرست از آب در آمده بود و همین امر کنجکاوی ام را تحریک کرده بود.
همچنان که به عنوان یک تازه‌کار در این بازار به تجارت خود مشغول شدم، مثل تمام افراد در معرض پندها و راهنمایی‌ها قرار می‌گرفتم.
ظاهرا بعضی از این پیش‌بینی‌ها به حقیقت می‌پیوست و من تعجب می‌کردم از اینکه چرا تقریبا تمام کسانی که می‌شناختم، انباشته از اطلاعات نادرست هستند.
برای ارضای کنجکاویم، به طرز مرموزی شروع کردم به یادداشت کردن تمام توصیه‌ها و تبادل نظرات افراد به ظاهر باهوش در بورس؛ اگر دوستی می‌گفت که برای یک حرکت سریع، سهام شرکت یونایتداستیتس استیل را بخرم، این پیشنهاد را در کتابچه خود می‌نوشتم.
ماه‌ها بعد یادداشت‌هایی را که به این ترتیب جمع آوری کرده بودم مورد بررسی، قرار دادم تا این اطلاعات پیشگویانه را با آنچه واقعا اتفاق افتاده بود مقایسه کنم.
همین امر موجب شد مطمئن شوم تمام حدس‌هایم مبنی بر اینکه غالب نکاتی که در مورد بورس می‌شنیدم مغایر با حقیقت بود، درست بوده است، حتی با حذف اطلاعات افراد غیرمسوول یا کسانی که به نظر می‌رسید خودشان هم چیز زیادی از اظهار نظراتی که می‌کنند نمی‌دانند، اگر فقط ده سهم از سهامی را که به من توصیه می‌شد خریده بودم، زیان خیلی زیادی می‌کردم.

وقتی متوجه شدم آن دسته از فعالان بورس که تصور می‌کردند سود می‌کنند بدون استثنا زیان می‌کردند تصمیم گرفتم مطالعه‌ای را در این زمینه آغاز کنم تا به دلیل آن پی ببرم. آیا دلیل آن این بود که افراد تمایل داشتند به جای خرید سهام بی رونق، سهام پر رونق را در زمان نامناسب خریداری کنند؟
در کمال تعجب متوجه شدم به همان راحتی که با خرید سهام بی رونق متضرر می‌شویم، خرید سهام با رونق هم می‌تواند به زیان ما تمام شود.
طی یک دوره زمانی طولانی، جریانات بورس، چرخه‌های تجاری، شرایط صنعتی واکنش‌های دوران افزایش قیمت دلایل و تاثیرات گوناگون را مورد مطالعه قرار دادم و دریافتم که وقتی قیمت سهام به طور نسبی ارزان است هیچ ارزشی ندارد. مگر اینکه بدانیم این ارزانی توام با ارزندگی است.
همان طور که کلنل لئوناردپی.آیرز (یکی از بورس‌بازان معروف) می‌گوید:
کسی که سهام یک شرکت را صرفا به دلیل آنکه قیمت آن ظاهرا ارزان است می‌خرد مثل کشاورزی است که دماسنج دارد، اما هیچ تقویمی ندارد و فکر می‌کند یک روز گرم پاییزی، موقع کاشت دانه‌های بهاری است.

شباهت روانشناسی بورس با آب و هوا!

همچنین کشف کردم که بازار بورس تا حدی مثل شرایط جوی است. اگر شما به مدت چند سال گرم ترین روزها را تحمل کنید، این فکر که فردا حتما هوا خنک تر خواهد بود شما را خوشحال می‌کند، به علاوه وقتی قیمت سهام به طور غیر عادی افزایش می‌یابد، افراد فکر می‌کنند حتما مدتی بعد قیمت‌ها کاهش خواهند یافت.
این مطالعات بیش از پیش مرا به موضوع علاقه مند کرد. کم کم معاملاتی فرضی در بازار بورس را در ذهنم مجسم کردم و آنها را به دقت در دفترچه یادداشتم ثبت نمودم.
وقتی اطلاعاتم در خصوص یک دسته سهام معین و شرایط بازار درست به نظر می‌رسید، اقدام به خرید کردم، سپس وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یافت و به نقطه‌ای می‌رسید که به میزان قابل قبولی بالا بود، اقدام به فروش می‌کردم.
افزون بر این، وقتی یک دسته سهام رو به تنزل می‌رفت و به نظر می‌رسید که این روند بدون تغییر ادامه خواهد داشت، آن را می‌فروختم.
من نسبت به همتایانم که با پول واقعی بازی می‌کردند، وضع بهتری داشتم، زیرا این معاملات کاغذی هیچ ترس روانی به من وارد نمی کرد و از طرفی، خطر تمام شدن سرمایه محدود نیز وجود نداشت.

اولین تجربیات یک تازه‌ کار در بورس

هر وقت زیان می‌کردم، سعی داشتم به علتش پی ببرم و از اشتباهاتم به نفع خود استفاده کنم. بعد از چند هفته یا چند ماه که بالاخره با دردسر فراوان از دوستانم سوالات زیادی در مورد بورس پرسیدم، توانستم در کاهش دادن زیان‌ها در عملیات فرضی ام موفق شوم.
در یکی از ماهها سود خالصی بیش از ۲۰۰ دلار کسب کردم. ماه بعد از آن نیز معاملاتم مقداری سود نشان داد. پیدا بود که به تدریج با ترفندهای کار بورس آشنا می‌شدم اما از آنجا که اجدادم اسکاتلندی بودند و تمایل نداشتم در ماجراهایی که پایان آنها به زیان ختم می‌شود شرکت کنم، به همان خرید و فروش فرضی که در دفترچه یادداشتم بود، ادامه دادم.
سرانجام در انتهای یک سال، از این که دیدم از طریق بازی یک نفره کوچک تخیلی خود به چه تئوری‌هایی دست یافته ام، شگفت زده شدم.
یکی از دستاوردهای این تجربه این بود که کم‌کم تمایل پیدا کردم با پول واقعی سهام بخرم؛ مقدار ناچیزی از پس‌انداز اندک خود را از بانک گرفتم و از دوستی خواستم تا مرا به یک کارگزار بورس معرفی کند.
با حالتی شرم آلود وارد دفتر کارگزار شدم. هنگام ورود زیر چشمی اطرافم را می‌پاییدم، از این می‌ترسیدم که آشنایی را در آن جا ببینم. خیال می‌کردم همه به گونه‌ای مرموز می‌گویند: «یک ساده لوح دیگر هم از راه رسید.»
آن روز بعد از ظهر وقتی لیستی از سهام شرکت‌های مختلف را خریداری کردم و ورقه‌ای گرفتم، کاملا انتظار داشتم که یا تمام سهامی که خریداری کرده بودم تنزل کند و کل سودم از بین برود یا این که شرکت کارگزاری ناگهان ورشکسته شود.
اما متوجه شدم که حدود ۳۰۰ دلار سود کردم. با خودم فکر کردم: عجب مسخره است که این همه سال زحمت کشیدم، ببین اوضاع از کی به این منوال بوده است.
روز بعد منتظر نشدم تا نوسان قیمت‌ها را در روزنامه بخوانم اما هر بیست دقیقه به کارگزارم تلفن می‌زدم. همان موقع فهمیدم خرید سهام و همزمان با آن، فکر کردن به موضوعی دیگر چقدر سخت است.
باید اعتراف کنم که اولین تجربیات من در بورس به نحو شگفت‌‌انگیزی به نفع ادامه فعالیتم در این بازار رقم خورد. اوایل بیشتر از زیان سود می‌کردم چون در یک بازار گاوی (رو به صعود) به بازار وارد شده بودم.
اگر زیان‌هایم بیشتر بود احتمالا از فعالیت در بورس صرف نظر می‌کردم و از طرفی اگر سودهایم خیلی زیاد بود، این امکان وجود داشت که بیش از حد به کارم مطمئن باشم و برای یادگیری بیشتر، تلاشی نکنم.
خلاصه اینکه بخت با من یار بود تا در اولین تماس‌ها با وال‌استریت از این غول بی‌شاخ و دم نترسم و به تدریج بیشتر به آن علاقه‌مند شوم.
طی مشاهداتی که در این سال‌ها داشتم، فهرستی بلند بالا از خطاهایی که تقریبا هر کسی در بازار بورس مرتکب می‌شود، تهیه کردم اشتباهاتی که می‌توان آنها را نوعی رفتار جمعی تلقی کرد خدا می‌داند که من هم به سهم خود اشتباهاتی کرده و هنوز هم می‌کنم.

مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله گری در بازار سرمایه

اگرچه در دوره‌ها و جلسات مختلف سير یادگیری اصول و شیوه‌های تحلیل و معامله‌گری در بازار سرمایه را متذكر شده‌ام امّا براي يادآوري اشاره می‌کنم كه پس از يادگيري كليه مباحث تحلیل تکنیکال؛ که الفبای بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، بايستي با الگوهاي هارمونيك و هارمونيك تريدينگ (كامل و پيشرفته)، تحليل امواج اليوت و ديگر ابزارهاي تكميلي همچون چنگال آندروز آشنا شويد. اگر اين سير را با موفقيت طي كرده و در آن تجربه كافي كسب نماييد با هر شيوه معاملاتي می‌توانید معامله كنيد امّا تمام استراتژی‌های معاملاتي بايستي با نگاهي به ابزارهاي گفته‌شده بكار گرفته شود.

پس از طی این مراحل مهم‌ترین مسئله، به‌کارگیری آموخته‌ها در بازارهای واقعی می‌باشد که در این میان همان‌گونه که در کتاب راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت اشاره شد، مباحث روانشناسی شخصی ( فقدان روش، نداشتن نظم و انضباط، انتظارات غیرواقعی، صبور نبودن و به‌طورکلی عدم کنترل شخصی) و بحث مدیریت سر مایه نقش بسزایی در عملیاتی نمودن آن ایفاء می‌کند.

هرروز ما كارهای بسيار زیادی در جهت تغيير محيط انجام می‌دهیم. بذر گندم را در زمین‌های کشاورزی می‌کاریم تا گندم‌های زیادی را درو کنیم، با ورود داروهای طبیعی و شیمیایی به داخل بدن به بهبود اعضاء معیوب کمک می‌نماییم، سنگ‌های معدنی را با ابزارهای مکانیکی از زیر زمین خارج کرده و با اعمال تغییرات فیزیکی و شیمیایی، فلزات گران‌بهای آن را استخراج می‌نماییم تا در صنایع مختلف بکار گیریم و …، این‌ها ازجمله تغييراتي است كه ما هوشمندانه آن‌ها را ايجاد می‌کنیم، امّا وضعیت در بازارهای سرمایه این‌گونه نیست. شما در معامله‌گری هرگز نمی‌توانید كنترلي بر بازار داشته باشيد و در آن تغییری ایجاد نمایید. درخواست شما براي حركت قيمت در جهت مورد دلخواهتان اهميتي ندارد و هرگز نمی‌توانید بازار را در جهتي خاص به حركت درآوريد و قصد شما هم هیچ تأثیری نخواهد داشت. ما هيچ ابزار و امكاني براي تأثیرگذاری بر بازار در اختيار نداريم. به نظر شما چه باید کرد؟ شاید بهترین پاسخ این باشد که اگر نمی‌توانیم هیچ كنترلي بر بازار داشته باشيم؛ بر خودمان که می‌توانیم. تنها چيزي كه می‌تواند ما را در این امر موفق كند اين است كه بتوانيم بر خودمان كنترل داشته باشيم. این یکی از مهم‌ترین رازهای موفقیت در بازار محسوب می‌شود که بسیاری از معامله‌گران از آن غفلت می‌کنند.

اگر قادر نباشید که بر احساسات درونی خود کنترل داشته باشید هرگز نمی‌توانید آموخته‌ها و تجربیات خود در بازار را بکار برید. تاکنون با افراد زیادی مواجه شده‌ام که علیرغم کسب دانایی کافی و مناسب معامله‌گری در بازار سرمایه نمی‌توانند آموخته‌های خود را در بازار واقعی بکار گیرند. مشکل این دسته از افراد عدم کنترل درونی می‌باشد درحالی‌که این مهم سهم بسزایی در بهبود کارآیی معاملاتی افراد ایفاء می‌کند. شاید این جمله لاری لوین در کتاب رازهای معامله‌گری غیراحساسی تائیدی بر این مهم باشد که:

فردي با ديسيپلين شخصي خوب ولي متد كاري ضعيف، كارايي بهتري خواهد داشت از كسي كه ديسيپلين كاري ضعيفي دارد ولي از بهترين متد كاري موجود استفاده می‌کند .

مشکل بعدی بسیاری از معامله‌گران عدم توجه به قوانین مدیریت سرمایه می‌باشد. به گفته وین گورمن ( Wayne Gorman ) و جفری کندی ( Jeffrey Kennedy ) در کتاب راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت، مدیریت ریسک برای موفقیت و طول عمر یک معامله‌گر بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در مدیریت سرمایه علاوه بر میزان مناسب حجم معاملات و به‌کارگیری حد زیان توجه به این سه نکته اساسی ضروری است: کاهش ریسک؛ از بین بردن ریسک؛ حفظ سود کسب‌شده. برای مثال، در این رابطه مدام با افرادي مواجه می‌شوم كه در يك معامله خاص وارد سود بسيار بالايي شده‌اند امّا درنهایت علیرغم قرار داشتن در یک سود عظيم؛ معامله خود را با تحمل زیان بسته‌اند. وقتي علت را از آن‌ها جویا می‌شویم، متوجه می‌شویم که به دلیل عدم رعایت یکی از مؤلفه‌های مدیریت سرمایه یعنی حفظ سود کسب‌شده با چنین فاجعه‌ای مواجه شده‌اند. اینکه واژه فاجعه را بکار بردم، عمد داشتم چراکه عدم توانایی معامله‌گر در حفظ سود یک معامله موفق، واقعاً فاجعه است.

مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله گری

نتیجتاً اینکه مجدداً تأکید می‌شود كه اگر شما نمی‌توانید بر عملكرد بازار هيچ كنترلي داشته باشيد پس بايد بر عملكرد خود كنترل داشته باشيد ضمن اینکه بحث مدیریت سرمایه نیز نقش بسزایی در کارآمد کردن معاملات شما ایفاء می‌کند. كتاب حاضر که ترجمه‌ی کتاب Super Trader اثر ارزشمند ون تارپ است، به آموزش عملی تحقق این دو مهم در معامله‌گری می‌پردازد. شاید این کتاب یکی از بهترین منابع در این زمینه باشد که با رویکردی عملی به آموزش روان‌شناسی معامله‌گری و مدیریت سرمایه و به‌کارگیری آن‌ها در بازار سرمایه می‌پردازد.

به‌منظور بالا بردن میزان یادگیری به خوانندگان محترم توصیه می‌شود هر قسمت را به دقت مطالعه کنید، زیر قسمت‌های مهم خط بکشید و مفاهیم آموخته‌شده را پس از تمرین در معاملات خود بکار بندید. به‌این‌ترتیب به مفاهیم آموخته‌شده تسلط می‌یابید. امیدوارم این کتاب بتواند تا اندازه‌ای نیاز مشتاقان بازارهاي سرمايه را تأمین نماید. در پايان از کلیه دوستانی که با صبر و حوصله کل متن را بازخوانی کردند کمال تشکر و امتنان را دارم، ضمن اینکه از همه صاحب‌نظران و استادان محترم استدعا دارم كه بر مؤلف منّت گذاشته و كاستي‌های اين كتاب را به پست الکترونیکی حقیر ارسال كنند تا در چاپ‌هاي بعدي از آن‌ها استفاده شود.