اخبار و مقالات ،تحلیل روزانه اونس طلا

9 استراتژی معاملاتی برای انس جهانی طلا در بازار فارکس

اگر شما به عنوان معامله گر بازار فارکس، به دنبال سرمایه گذاری امنی می گردید که در مقابل تورم محافظت کند انتخاب شما باید طلا یا ارزهای دیجیتال باشد. در سال های اخیر طلا رشد خوبی داشته و افراد زیادی در بازار فارکس روی آن نوسان گیری می کنند . خیلی زا تحلیل گران، طلا را یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری های قرن می دانند.

نماد XAU/USD یکی از نمادهای طلا در بروکرها (کارگزاری های) بازار فارکس بوده که به سرمایه گذاران پیشنهاد شده و طلا را تبدیل به کالای قابل معامله در این بازار می کند. یکی از بهترین زمان ها برای سرمایه گذاری روی طلا، روزهایی است که اقتصاد کشورها شرایط خوبی را پشت سر نمی گذارد.برای برخی معامله گران، این استراتژی، پزبازده ترین استراتژی معاملاتی طلا به شمار می رود

همانطور که مشاهده می کنید، کرونا اقتصاد جهان را دگرگون کرده و دولت ها و معامله گران بیشتر سرمایه خود را به طلا و ارزهای دیجیتال تبدیل کرده اند تا از تورم جا نمانند.باید در نظر داشته باشیم که در این شرایط، عملیات های اقتصادی مانند چاپ پول، می تواند اقتصاد جهان را ضعیف تر کرده و ارزش ارز کشورها را در مقابل طلا، پایین تر بیاورد. ارزش طلا به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد. این نکته مهم را نباید از قلم بیندازیم که افزایش چاپ اسکناس تورم را بالاتر برده و مردم را به سوی خرید ارز دیجیتال و طلا سوق خواهد داد. سرمایه گذاری طلا بسیار کار هوشمندانه ایست که باید با استراتژی درست انجام شود. در ادامه، 9 روشی که سودآوری شما در معاملات طلا را بالاتر می برند را بر خواهیم شمرد.

استراتژی معاملاتی طلا

استفاده از استراتژی معاملات روزانه در بازه زمانی بازار نیویورک

بازار طلا قسمتی از بازار فارکس است که خود 24 ساعته است. بیشترین حجم نقدینگی در بازار فارکس در بازه زمانی بازار نیویورک وجود دارد. اینکه شما در بازه زمانی نیویورک یا بعد از آن معامله کنید به عهده خودتان بوده و طبق اهداف معامله گری شما تعریف می شود. معامله در این بازه زمانی با حجم زیاد نقدینگی و کم شدن نوسانات هیجانی همراه خواهد بود و شما با میزان سرمایه کم هم می توانید معامله کرده و به سودآوری برسید. اگر در خارج از بازه زمانی نیویورک معامله کنید، استراتژی اسکلپ شما با ریسک زیادی همراه خواهد بود.پس سعی کنید این استراتژی معاملاتی طلا را در بازه های زمانی مختلف مورد آزمایش قرار دهید.

با هدف قرار دادن دره ها و قله های قبلی، تحلیل را آسان تر کنید

به دلیل اینکه XAU/USD در محدوده رِنج معامله می شود، بهترین استراتژی معاملاتی طلا برای معامله کردن، خرید در دره ها و فروش در قله هاست. البته که تشخیص کندل های سیگنال دهنده هم بسیار مهم است. زمانی که بازار روند صعودی دارد و به قله های قبلی نزدیک می شود، با شناسایی کندل سیگنال دهنده در قله ها، معامله فروش خود را باز کنید. این روش را در زمانی که روند بازار نزولی بوده و قیمت تحلیل روزانه اونس طلا به دره ها نزدیک می شود هم می توانید پیاده سازی کنید.

به خاطر اینکه طلا ثبات خوبی دارد، احتمال رسیدن قیمت آن به قله ها و دره های قبلی زیاد است. توجه داشته باشید که این روش برای استراتژی معاملات روزانه خوب نیست. شما از این روش در معاملات بلند مدت خود استفاده کنید. دلیل اصلی هم این است که رسیدن طلا به دره ها و قله های قبلی بسیار زمان بر است. این استراتژی یک استراتژی کم ریسک برای معامله های بلند مدت است.این موضوع بستگی به خود شما تحلیل روزانه اونس طلا دارد که استراتژی معاملاتی طلا را در بلند مدت یا کوتاه مدت مثمر ثمر می دانید

تاثیر اتفاقات سیاسی روی قیمت طلا

از تاثیرات اتفاقات های سیاسی مهم سراسر دنیا غافل نشوید

وقتی شرایط اقتصادی کشوری دگرگون شده و آینده مشخصی برای اقتصاد آن کشور مشخص نباشد، بهترین و با ثبات ترین تحلیل روزانه اونس طلا کالای قابل معامله طلا خواهد بود. ارزش طلا ارتباط مستقیمی با ارزهای قوی مثل دلار و ین ژاپن دارد. زمانی که شما معامله ای روی طلا باز می کنید، به نوعی از سرمایه خود در برابر اتفاقهای غیر قابل پیش بینی که در سراسر جهان می افتد و روی بازار فارکس تاثیر می گذارد، محافظت می کنید.

از مثلث های متقارن در تحلیل های خود استفاده کنید

مثلث های متقارن یکی از الگوهای ساده نمودار شمعی است که در بازار رِنج از آن استفاده می شود. شکست در این مثلث ها باعث ریزش یا بالا رفتن قیمت خواهد شد. این الگو از دو خطی که شیب یکسان داشته و در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند تشکیل شده است. هر مقدار که از رِنج زدن بازار می گذرد، عمق نوسان کم شده و به انتهای الگوی مثلث نزدیک می شویم. در این زمان، شکست به سمت بالا یا پایین رقم خواهد خورد.

بیشتر معامله گران برای معامله روی طلا از الگوی مثلث به همراه اندیکاتور RSI استفاده می کنند. وقتی اندیکاتور ها پیشنهاد می کنند که احتمال شکست وجود دارد، الگوی مثلث می تواند این شکست را تایید کرده و میزان اطمینان به باز کردن معامله سودآور را بالاتر ببرد.

در معامله فروش حد ضرر را می توانیم بالاتر از خطی که شیب نزولی دارد قرار دهیم. معامله زمانی باز می شود که قیمت به انتهای مثلث رسیده تحلیل روزانه اونس طلا و آماده شکست است. پس از شکل گیری کندل سیگنال دهنده، وارد معامله شوید.

رصد کردن تقاضای خرید از جانب اصناف صنعتی و بازرگانی طلا

زمانی که تقاضا برای خرید طلا زیاد شود، مستقیما روی قیمت آن تاثیر می گذارد چرا که میزان تولید طلا در جهان ثابت است. تقاضا برای خرید طلا به روش های مختلفی قابل ردیابیست. برخی از اصناف و صنایع برای تولیدات خود نیاز به طلا دارند. صنایعی مانند پزشکی و صنایعی که به تکنولوژی روز وابسته است. اگر محصول جدیدی وارد بازار شود که نیاز به طلا در تولید آن وجود داشته باشد، تاثیر آن را در قیمت طلا دنبال کنید.

میزان تقاضای مصرف کنندگان به جواهرات از عوامل دیگر افزایش قیمت طلا محسوب می شود. خرید جواهرات به عنوان کالای لوکس و سرمایه گذاری، از مهمترین عوامل نوسان قیمت طلا به شمار می رود.

خرید طلا توسط بانک های مرکزی را زیر نظر بگیرید

زمانی که بانک مرکزی هر کشور، حس کند که ارزش پول کشور و سرمایه های در دست، در حال کاسته شدن است، اقدام به خرید طلا خواهد کرد.اخیرا، چین و روسیه سرمایه گذاری های کلانی روی طلا کرده اند. این اقدام زمانی انجام شد که این دو کشور تحلیلی روی قیمت آینده دلار و یورو انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاری روی طلا نسبت به نگهداری این دور ارز، مطمئن تر است

زمانی که بانک های مرکزی مقدار زیادی طلا می خرند پیام های مهمی برای معامله گران بازار فارکس فرستاده می شود.

قرار است از ارزش ارز کشوری که اقدام به خرید کرده کاسته شود. در اصل به همین خاطر اقدام به خرید طلا شده است.
اگر خرید بزرگی توسط بانک های مرکزی انجام شود، با توجه به عرضه مشخص و ثابت طلا، ارزش طلا بالا رفته و زمان خوبی برای خرید و موج سواری است.

نرخ بهره واقعی کشورها را دنبال کنید

ارزش قیمت طلا با میزان نرخ بهره کشورها رابطه معکوسی دارد. این رابطه حتی به صورت نوشتاری و قراردادی در بانک های مرکزی وجود دارد. زمانی که نرخ بهره پایین می آید، قیمت طلا بالا می رود و زمانی که نرخ بهره بالا برود از ارزش طلا کاسته می شود. البته خیلی ها این موضوع را یک نشانه می دانند و بعضی از افراد هم این اطلاعات را قسمتی از استراتژی معاملاتی طلا دانسته و با دریافت نشانه ها معامله می کنند

نرخ بهره واقعی از کم کردن نرخ تورم از میزان نرخ بهره دوره ای به دست می آید. این درصد می تواند افزایش یا کاهش پیدا کند. معمولا وقتی نرخ بهره واقعی پایین تر از 1% باشد، ارزش طلا بالا می رود. اگر شما معامله گری هستید که از استراتژی بلند مدت استفاده می کنید، بهتر است این روش را جدی بگیرید. زمانی که تحلیل روزانه اونس طلا نرخ بهره پایین آمد، حتما اقدام به خرید طلا کنید. زمانی هم که نرخ بهره به بالای 2% رسید، حتما اقدام به فروش طلا در بازار کالا و فارکس بکنید.

محل تقاطع میانگین متحرک ها را هدف قرار دهید

به این خاطر که قیمت طلا معمولا در یک رِنج خاص نوسان می کند، میانگین متحرک های مختلف با یکدیگر برخورد می کنند. بسیاری از معامله گران در زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت تر، میانگین متحرک بلند مدت تر را در جهت صعودی قطع می کنند خرید می کنند. برای مثال زمانی که میانگین متحرک 20 روزه، میانگین متحرک 50 روزه را در جهت صعودی قطع کند، سیگنال خرید به شما می دهد.

در نمودار طلای زیر، برای مثال، میانگین متحرک 50، میانگین متحرک 100 را در جهت صعودی در آپریل 2020 شکسته است. این اتفاق زمانی افتاد که به خاطر شیوع کرونا، خیلی از مشاغل رو به تعطیلی رفتند. وقتی این برخورد در میانگین متحرک ها رخ داد، نشان از جهش سنگین وجود داشت که ما در ماه های بعد آن را مشاهده کردیم.

در نظر داشته باشید که این اتفاق می تواند به صورت معکوس هم رخ دهد و میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را در جهت نزولی قطع کند. معامله گران از این تقاطع برای ورود به بازار و فروش استفاده می کنند.

هنوز به صورت علمی مشخص نشده که چه میانگین متحرک هایی، سیگنال بهتری برای خرید یا فروش می دهند اما میانگین متحرک 10 و 60 بالاترین درصد موفقیت را برای طلا داشته اند. پس این دو میانگین متحرک را قسمتی از استراتژی معاملاتی طلا ی خود کنید

استراتژی معاملاتی طلا

به تغییرات در تولید و عرضه طلا توجه کنید

در سال های گذشته، میزان تولید طلا دچار نوسان زیادی نشده و در یک رِنج ثابتی تولید می شود. از طرف دیگر، تقاضا برای خرید طلا از میزان تولیدات معدنی آن، پیشی گرفته است. هزینه استخراج طلا بسیار بالا رفته و به همین خاطر، شاهد افزایش قیمت این فلز زرد بوده ایم. منابع بسیاری از معادنی که به راحتی استخراج از آن صورت می گرفت پایان یافته و حالا برای استخراج بیشتر، باید به مکان های دیگر سر زده شود. این مکان ها از نظر جغرافیایی، سختی های زیادی را برای استخراج به همراه دارند. در نتیجه، سود استخراج کنندگان بسیار پایین آمده و این کسب و کار در حال از دست دادن ارزش خود است.

استخراج طلا

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

تحلیل تکنیکال طلا

آموزش بورس امروز را به تحلیل تکنیکال اونس طلا اختصاص داده‌ایم.

این تحلیل تکنیکال طلا مربوط به روز شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۱۷ می‌باشد.

در پایان معاملات هفته گذشته، قیمت اونس طلا حوالی ۱۲۷۵ را بعنوان ایستگاه آخر به ثبت رساند.

این در حالیست که قیمت طلا بالاترین قله خود را نیز در روز گذشته و در ۱۲۷۶٫۰۲ به ثبت رسانیده است.

آخرین موج کوچک در قیمت طلا که توانست قله ۱۲۷۶٫۰۲ را به ثبت برساند، در واقع از دره ۱۲۳۶٫۳۷ در دو هفته قبل شروع شده است.

قیمت اونس جهانی مدت ۱۶ هفته است که به طور مستمر روند نزولی داشته است. این نزول از قله ۱۳۵۷٫۴۲ شروع و تا دره اخیر ۱۲۳۶٫۳۷ نیز ادامه داشته است.

تا ۱۶ روز پیش انتظار میرفت قیمت طلا پس از اصلاح، روند صعودی خود را ادامه دهد و از حوالی ۱۲۶۴٫۸۶ به سمت بالا بازگردد.

اما خط حمایتی کانال صعودی ۱۲ ماهه طلا نتوانست جلوی اصلاح بیش از حد قیمت طلا را بگیرد و شتاب نزول قیمت در ۱۲۶۴٫۸۶ افزایش یافت.

در حال حاضر و در کوتاه‌مدت فعلا قیمت اونس طلا نزولیست. اما روند غالب و میان‌مدت قیمت اونس صعودی میباشد.

در حال حاضر اندیکاتورهای Stocastics و RSI در کوتاه‌مدت قیمت اونس طلا را کاهشی می‌دانند.

در ادامه این مطلب از آموزش بورس دو سناریو مهم‌تر را مطرح میکنیم.

دو سناریو

حال میتوان در تحلیل تکنیکال اونس طلا دو سناریو را برای قیمت اونس طلا مطرح نمود.

سناریوی اول نزول طلا تا مرز ۱۲۰۵
سناریوی دوم صعود قیمت اونس طلا به سمت هدف ۱۳۵۶

از منظر فاکتورهای اثرگذار در تحلیل تکنیکال طلا، قیمت در مسیر افزایش، مقاومت مهم ۱۲۸۲ را پیش روی خواهد داشت.

همچنین قیمت در صورت کاهش بیشتر در حوالی ۱۲۰۵ شانس حمایت توسط سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی را خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال شاخص قیمت طلا برحسب دلار امریکا

در این یادداشت نمودار قیمت طلا برحسب دلار امریکا به روش تکنیکال، تحلیل می شود. واحد سنجش مقدار طلا در این نمودارها، اونس (Ounce) است.

به گزارش شهر بورس به نقل از سنا، تحلیل نمودار قیمت طلا برحسب دلار امریکا به روش تکنیکال برای دو مسیر صعودی و نزولی پیش‌بینی می‌شود. در مسیر صعودی، قیمت در چند روز اخیر محدوده ۱۹۰۰دلار را شکسته و تا خط ۱۸۵۰ دلار نزول داشته است. پس از آن توان شکستن خط ۱۸۵۰دلار را نداشته و حرکت اصلاحی تا نزدیک ۱۹۰۰دلار شکل گرفته است. اگر شاخص قیمت انرژی کافی برای شکستن محدوده ۱۹۰۰دلار را داشته باشد تا تراز بعدی فیبوناچی یعنی محدوده ۱۹۲۰دلار افزایش خواهد داشت و پس از شکستن آن و عبور از ترازهای فیبوناچی بعدی، به خط ۱۹۷۵دلار برخورد خواهد کرد. در صورتی که شاخص قیمت بتواند تمام خطوط مقابل خود را بشکند، افزایش قیمت تا ۲۰۰۰ دلار و سپس ۲۰۷۰ دلار کاملا محتمل است.

اونس بین المللی تروا (Troy Ounce) برای سنجش فلزات گرانبها استفاده می شود. یک اونس طلا، اصطلاحی جهت سنجش ۳۱.۱۰ گرم طلا با خلوص ۹۹.۹۹ درصد (۲۴ عیار) است.

ابتدا به دو نکته اشاره می کنم. نخست آنکه حرکت نمودار قیمت اونس طلا برحسب دلار تحلیل روزانه اونس طلا امریکا به دلیل تاثیرگذاری پارامترهای متعدد سیاسی-اقتصادی بر روی آن، دارای نوسانات متعدد و گاه پرهیجانی است که بررسی و پیشبینی حرکت آن، یکی از سختترین کارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است، بنابراین مدت اعتبار این تحلیل‌ها محدود بوده و هرچند روز یکبار نیازمند به روزرسانی و ارائه تحلیل جدید است.

نکته دوم اینکه این تحلیل‌ها جنبه آموزشی داشته و فقط مربوط به قیمت طلا در بازارهای جهانی است. قیمت طلا و سکه در ایران، بیشتر تابع قیمت ریالی دلار امریکا است؛ بنابراین الزاما از تغییرات قیمت طلای جهانی پیروی نمی کند.

نمودار زیر قیمت طلا در بازه های زمانی ماهانه برای ۱۲ سال اخیر است. در این نمودار خطوط مهم حمایتی و مقاومتی ترسیم شده است. وضعیت قیمت طلا نسبت به هریک از این خطوط و درجه اعتبار آنها، محور اصلی این یادداشت است.