بیت کوین در کف قیمت است؟

«اوضاع موجود ممکن است با رکود اقتصادی پیش‌رو ناپایدار شود. اگر با شرایط نامساعد اقتصاد کلان روبه‌رو گردیم ممکن است روند بازار از اندیکاتور دلتا کَپ پیروی نموده و شاهد ریزش بیت‌کوین تا کف 15 هزار دلاری باشیم».

پیش بینی و تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (BTC) امروز

بیت‌کوین (Bitcoin) یک رمزارز و یک نظام پرداخت جهانی مجازی است. از نظر فنی بیت‌کوین نخستین پول دیجیتال نامتمرکز است، چرا که بدون بانک مرکزی یا مسئول مرکزی کار می‌کند. این رمز ارز پس از رشد فزاینده خود در انتهای سال میلادی پیشین و اوایل امسال افت حدود ۵۰ درصدی را تجربه کرد. در این مقاله بر اساس تحلیل تکنیکال به پیش بینی و تحلیل قیمت بیت کوین و وضعیت امروز و فردای آن پرداخته شده است.

تحلیل امروز بیت کوین ارائه شده در زیر جنبه اطلاعاتی دارد و نباید مبنایی برای خرید یا فروش قرار گیرد. این تحلیل در تاریخ ۲۳ آبان بروزرسانی شده است.

تحلیل امروز بیت کوین

بیت‌کوین برای دومین روز متوالی و در روز جاری در منطقه صعودی معامله می‌شود. محبوب‌ترین دارایی دیجیتال جهان در هفته گذشته در بحبوحه تلاطم ها و بیرون کشیده شدن سرمایه ها و ورود آنها توسط سرمایه‌گذاران به آلت‌کوین‌های کم‌ارزش‌، از بالاترین سطح تاریخی جدید خود بر روی ۶۸۹۹۸ دلار عقب‌نشینی شدیدی انجام داد.

علاوه بر این، کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) هم معاملات اسپات را در صندوق های ETF ممنوع کرد که این موضوع هم به کاهش قیمت بیت کوین کمک نمود.

با این حال، روند صعودی مجددا از منطقه نزدیک به ۶۲۵۰۰ دلار شروع شد، زیرا خریداران بیت‌کوین در انتظار آپگرید Taproot بودند که امروز انجام شد. این آپگرید بر روی گسترش قابلیت‌های قراردادهای هوشمند شبکه بیت‌کوین تمرکز داشته و حریم خصوصی را بیت کوین در کف قیمت است؟ در شبکه بهبود می‌بخشد.

در زمان انتشار این مقاله، قیمت بیت کوین نزدیک به سطح ۶۴۸۰۰ دلار معامله می شود و این قیمت تا کنون ۰/۵۵ درصد افزایش نسبت به دیروز را نشان می دهد. ۵ درصد سود هفتگی چیزی است که نمودارها راجع به بیت کوین می گویند.

تحلیل قیمت بیت کوین: مسیری با کمترین مقاومت به سمت بالا

نمودار روزانه بیت کوین

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود، قیمت بیت کوین توانسته تا در تلاقی گوه صعودی تشکیل شده پنج بیت کوین در کف قیمت است؟ هفته ای و میانگین متحرک ۲۱ در نمودار روزانه یک حمایت بیابد که اکنون روی حدود قیمت ۶۳۰۰۰ دلار است.

با این اوصاف، خریداران بیت کوین در حال حاضر در حال ورود به بازار بوده و اکنون به دنبال بازپس گیری قیمت‌های اخیر در حدود ۶۵۵۰۰ دلار هستند.

حرکت به بالای این منطقه عرضه باعث می شود خریداران بیت کوین مسیری آرام را برای آزمایش مجدد بالاترین سطح تاریخ آغاز کنند.

مقاومت مهم بعدی بر روی قیمت ۶۹۲۵۷ دلار مشاهده می شود که مانع حرکت خط روند است. بسته شدن کندل روزانه بالاتر از کندل دیروز باعث شکست گوه صعودی شده و قیمت را به سطح ۷۰۰۰۰ دلار و فراتر از آن می رساند.

شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه در حالی که بالاتر از خط وسط قرار دارد اندکی به سمت بالا متمایل شده و افزایش قیمت بیت کوین را توجیه می کند.

از طرف دیگر، با تحریک احساسات بازار فروشندگان بیت کوین می‌توانند کریپتو دوباره وار شوند و این می تواند که حمایت حیاتی فوق‌الذکر را که در نزدیکی ۶۳۰۰۰ دلار است، در معرض تهدید قرار دهد. یک شکست متقاعد کننده در زیر این حمایت، شکست گوه را تأیید می کند.

این موضوع باعث بروز حرکت اصلاحی از بالاترین سطح شده و کف قیمتی ۶۰۱۲۳ دلار را نشانه می رود. حمایت قیمتی قوی بعدی با قیمت ۵۷۷۹۶ دلار هم در صورت افت بیشتر وارد بازی خواهد شد.

برای خرید بیت کوین میتوانید در صرافی رمزینکس ثبت نام کنید. رمزینکس یک بازار معاملاتی بیت کوین در کف قیمت است؟ همتا به همتا است که در آن کاربران به طور مستقیم با یکدیگر وارد معامله می شوند و دیگر خبری از واسطه نیست.

دو اندیکاتور کف قیمتی 15 هزار دلاری را برای بیت‌کوین محتمل دانستند!

رمز ارزها در بازار خرسی شدیدی قرار گرفته‌اند و تنها در روزهای گذشته تقریبا 90 میلیارد دلار از ارزش کل بازار دارایی‌های دیجیتال کم شده است. این رکود همه‌جانبه به نوعی درپی عملکرد به شدت ضعیف قیمت بیت‌کوین رخ می‌دهد، بیت‌کوین ماه ژوئن (9 تیر 1400) را با 20 هزار دلار بست که یکی از بدترین عملکرد‌های ماهانه‌ی این رمز ارز در تاریخ پیدایش آن بوده است.

براساس گفته‌های تحلیل‌گر پلتفرم محبوب CryptoQuant، دو اندیکاتور کف قیمتی بیت‌کوین را در محدوده‌ی 15 هزار دلاری پیش‌بینی کرده‌اند.

اندیکاتور نخست «ارزش بازار تحقق‌یافته» است، تحلیل‌گر فوق بیان داشت این اندیکاتور با محاسبه‌ی قیمت آخرین رمز ارزهای معامله شده می‌تواند ارزش بازار را نشان دهد.

اندیکاتور دوم «دلتا کَپ (Delta Cap)» نام داشته و مقدار به دست آمده از حاصل تفریق میانگین متحرک (MA) را از ارزش بازار تحقق‌یافته‌ی یک چرخه‌ی کامل نشان می‌دهد.

تحلیل‌گر CryptoQuant با توجه به این دو اندیکاتور استنباط کرد:

«از لحاظ تاریخی ارزش کل بازار تنها در بین پیک‌های بازار خرسی در تحرک بوده بیت کوین در کف قیمت است؟ است. در سال 2018 (1397) شاهد این بودیم که بیت‌کوین پس از یک رخداد تسلیم یا کاپیتولاسیون وارد این منطقه شد. در سال 2014 (1393) نیز سناریوی مشابهی رخ داد، تنها با این تفاوت که کف قیمتی آن بازه‌ی زمانی وسیع‌تری را پوشش داد».

وی با مقایسه‌ی اطلاعات تاریخی فوق با داده‌های فعلی رفتار قیمتی استدلال کرد که بیت‌کوین هم‌اکنون نیز در محدوده‌ی پایین‌تری از ارزش بازار تحقق‌یافته‌ی خود معامله می‌شود و به مرور از شدت بازار رکودی کاسته خواهد شد. وی در پایان متذکر شد:

«اوضاع موجود ممکن است با رکود اقتصادی پیش‌رو ناپایدار شود. اگر با شرایط نامساعد اقتصاد کلان روبه‌رو گردیم ممکن است روند بازار از اندیکاتور دلتا کَپ پیروی نموده و شاهد ریزش بیت‌کوین تا کف 15 هزار دلاری باشیم».

پیش‌بینی ارز دیجیتال و بیت کوین توسط تحلیل گران بازار

یکی از جذاب‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین بازارهای مالی، بازار ارزهای دیجیتال است. معمولا وجوه مشترکی در میان همه‌ی بازارهای مالی وجود دارد با این حال هر کدام از بازارها با یک سری ویژگی‌ شناخته می‌شوند. نوسانات شدید یکی از آن ویژگی‌هایی است که گاهی در این بازار به چشم می‌خورد چیزی که شاید در دیگر بازارهای مالی دیده نشود، البته ناگفته نماند که همین ویژگی بسیاری از افراد را به سمت خود جذب کرده است اما نباید از این نکته غافل ماند که همان‌طور که افراد زیادی به دلیل وجود نوسانات در این بازار توانستند سودهای خوبی کسب کنند، افرادی هم بودند که متضرر شدند و یا حتی کل سرمایه‌ی خود را از دست دادند.
بازار کریپتوکارنسی یک بازار مالی بین‌المللی است در نتیجه می‌توان از نظرات کارشناسان و تحلیلگران این حوزه از سراسر جهان بهره برد. شناختن کامل یک پروژه و اهداف تیم پروژه برای پیش بینی آینده‌ی آن رمزارز از اهمیت بالایی برخوردار است که شاید هر سرمایه‌گذار یا معامله‌گری توانایی آن را نداشته باشد. بنابراین مطالعه‌ی نظرات صاحب‌نظران این عرصه می‌تواند کمک بزرگی در تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری به فعالین بازار بکند. تحلیلگران تکنیکال نیز با بررسی نمودار قیمتی یک رمزارز می‌توانند آینده‌ی آن را پیش‌بینی کنند، مهارت در این نوع تحلیل، ورود در مناسب‌ترین زمان به معاملات را ممکن می‌کند.
همچنین به دلیل آنکه رمزارزها بر بستر بلاک چین پیاده‌سازی شده‌اند، بررسی اطلاعات منتقل شده از طریق بلاک چین می‌تواند ‌پیش‌ بینی بازار ارزهای دیجیتال را تا اندازه‌ آسان‌ کند. تحلیل آنچین (On-chain) با جمع‌آوری و بررسی اطلاعاتی که از طریق بلاک چین منتقل می‌شوند اطلاعات جالبی را به سرمایه گذاران می‌دهد.
همان‌طور که متوجه شدید برای پیش بینی آینده‌ی یک ارز دیجیتال باید آن رمزارز و پروژه‌ی مربوطه را از جوانب مختلف بررسی کرد که این کار برای تمام فعالین بازار ارزهای دیجیتال چندان ساده نیست در نتیجه در چنین شرایطی مطالعه‌ی نظرات کارشناسان خبره که جوانب مختلف موثر بر بازار را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی می‌کنند، می‌تواند کمک بزرگی برای فعالین بازار باشد.
با همه‌ی اینها فراموش نکنید که حتی بهترین پیش‌بینی‌ها هم ممکن است تحقق نیابند چراکه یک اتفاق ناگهانی می‌تواند تمام شرایط پیشین را تغییر دهد، علاوه بر این همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، میزان ریسک موجود در این بازار بیشتر از دیگر بازارهای مالی است و همین موضوع اهمیت مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال را دوچندان کرده است.

بیت کوین در میان نگرانی های بازار جهانی به کف قیمتی هفتگی خود کاهش پیدا کرد

بیت کوین در روز سه‌شنبه به کف قیمتی هفتگی خود سقوط کرد. این رمزارز سرشناس همچنان به دلیل نگرانی‌های ناشی از افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده و مقرراتی نظارتی سخت‌گیرانه‌تر بر حوزه رمزارزها، تحت فشار است.

بزرگترین رمزارز جهان، صبح روز سه شنبه به وقت آسیا تا 5.4 درصد کاهش یافت و در ساعت 9:42AM به وقت سنگاپور در قیمت 21,073 دلار معامله شد. اندیکاتور مقایسه 100 دارایی دیجیتال(MVIS ) در اثر کاهش مجدد قیمت بیت کوین ، بالغ بر 4 درصد افت داشته است.

این عقب نشینی منجر شد که امیدها برای تداوم روند بازیابی بیت کوین تضعیف شود بیت کوین در کف قیمت است؟ و این رمزارز به محدوده معاملاتی رنج بین 19000 تا 22000 دلار بازگشت. میزان ریسک پذیری به صورت کلی با توجه به افزایش مورد انتظار 70 واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور در روز چهارشنبه کاهش یافته است.

کیتی استاکتون(Katie Stockton)، یکی از بنیانگذاران شرکت تحلیل Fairlead Strategies، در شبکه تلویزیونی بلومبرگ عنوان کرد:
“ما در چند هفته گذشته شاهد تثبیت این بازار بودیم و در اثر آن ، برخی از افراد نسبت به امکان پایان روند نزولی و رسیدن قیمت ها به کف خود اطمینان حاصل کردند اما ما فعلا چندان متقاعد نشده ایم.”

چرخه افزایش نرخ‌های بهره و ورشکستگی‌ شرکت های سرشناسی از قبیل صندوق پوشش ریسک تری اروز کپیتال (Three Arrows Capital) در سال جاری میلادی منجر به سقوط رمزارزها شده است ، به طوری که ارزش بیت کوین در این مدت به میزان 55 درصد سقوط کرده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
منبع: bnnbloomberg

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• چیلیز (CHZ) در صدر بازار کریپتو با 8.2 درصد رشد ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
• کاخ سفید اولین چارچوب جامع را برای رمزارزها منتشر کرد ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
• خرید WePlay Media توسط انیموکا برندز ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
• جابه جایی 813 میلیون دلار اتریوم در راستای فروش آن به دنبال آپدیت مرج ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
• ماینرهای اتریوم در پی انجام آپدیت مرج ، با ضرر و زیان مواجه شدند ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست بیت کوین در کف قیمت است؟ خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

احتمالاً شما هم عبارت buy the dip یا خرید در کف را شنیده اید. پس از محبوبیت شدید ارزهای دیجیتال، افزایش حجم سرمایه گذاری در این بازار باعث بالا رفتن قیمت بسیاری از ارزها شده و روند صعودی بسیار قوی برای آنها ایجاد کرد. در چنین شرایطی ممکن است تریدرها درگیر FOMO (ترس از دست دادن) شوند و تصمیم بگیرند که حتی با قیمت بالا هم خرید کنند اما خرید در کف به تریدرها امکان می‌دهد از اصلاح بیت‌کوین به عنوان فرصتی برای خرید آن با قیمت ارزان تر استفاده کنند.

خرید در کف هم با ریسک‌های خاصی همراه است چون ممکن است یک ریزش کوچک، شروعی برای سقوط شدید بازار باشد. سقوط بازار برای بیت‌کوین پدیده جدیدی نیست چون این ارز دیجیتال سابقه اصلاح بیش از 75 درصد را هم دارد - که همین موضوع باعث شده خرید در کف یک استراتژی بحث برانگیز باشد. آیا خرید در کف استراتژی مناسبی برای شما محسوب می‌شود؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوال ما را تا انتهای مطلب همراهی کنید.

خرید در کف به چه معناست؟

"خرید در کف" همان خرید یک دارایی مالی پس از کاهش بهای آن است. وقتی قیمت یک دارایی کاهش پیدا می‌کند، گفته می‌شود که آن دارایی در کف (dip) قرار دارد که در این حالت قیمت آن نسبت به آخرین رکورد قبلی کمتر است. زمانی که بازار برای مدتی طولانی روند صعودی را حفظ کرده باشد، این خرید در کف فرصتی برای خرید سهم یا کوین بیشتر با قیمت کمتر است. به این ترتیب اگر دوباره بازار صعود کرده و به سطوح جدیدی برسد، سهام یا کوین بیشتری دارید در نتیجه سود بیشتری داشتید.

خرید در کف یکی از استراتژی‌های فراگیر برای بیشتر دارایی‌های مالی هم در بورس و هم در بازار کریپتو است اما در حوزه معاملات بیت‌کوین محبوبیت زیادی دارد چون معمولاً روند کلی قیمت بیت‌کوین طولانی و قوی است. در نتیجه استفاده از فرصت‌ها برای تریدرها کار سختی است که این شرایط منجر به خرید با نرخ بالاتر می‌شود. بنابراین، انتظار برای ایجاد یک کف قیمت اصلاحی فرصت ورود به پوزیشن با قیمت کمتر و انباشت کوین بیشتر را فراهم می‌کند.

خرید در کف در هر بازار مالی - سهام، بورس بیت کوین در کف قیمت است؟ کالاها، معاملات آتی، فارکس و کریپتو - قابل انجام است. اما خرید در کف در دنیای کریپتو با سایر بازارهای مالی تفاوت دارد.

معمولاً در بازار کریپتو روند حرکت قوی و نوسان شدید است. بنابراین زمانی که یک کف اصلاحی شکل می‌گیرد، ممکن است ریزش قیمت نسبت به سایر بازارهای مالی شدیدتر باشد.

مثلاً بیت‌کوین را در سال 2021 در نظر بگیرید. ارزش بیت‌کوین از اول سال دو برابر شد. با ادامه صعود بیت‌کوین ریزش اصلاحی آن کم عمق و بین 18 تا 31 درصد بود. اما زمانی که قیمت بیت‌کوین به 64 هزار دلار رسید، در تابستان 2021 ریزش شدیدتری ایجاد شد که باعث اصلاح 55 درصدی آن شد.

بزرگترین چالش خرید ارزهای دیجیتال در کف همین است. ممکن است با ریزش 20 درصدی خرید کنید اما بعداً بازار باز هم ریزش کرده و بیش از 50 درصد سقوط کند. سرمایه گذاران بلندمدت (هولدر) معتقدند که خرید در کف می‌تواند به آنها کمک کند که کوین‌های بیشتری را مالک شوند در حالی که بازار هنوز در مرحله پذیرش قرار دارد. منطق این افراد این است که اگر قیمت افزایش چشمگیری داشته باشد، کوین‌های آنها به اندازه‌ای ارزشمند می‌شود که زندگیشان برای همیشه متحول خواهد شد.

کف بیت‌کوین چگونه ایجاد می‌شود؟

دلایل زیادی برای ایجاد کف قیمت بیت‌کوین وجود دارد مثل بی ثباتی‌های اقتصادی، تدابیر قانونی جدید و تأثیرات جامعه. مثلاً تغییر در اقتصاد جهانی می‌تواند باعث دور شدن سرمایه از بیت‌کوین شود. همه گیری کرونا در سال 2020 رشد اقتصادی را کند کرد و فعالیت مشاغل و اقتصاد را به حد توقف رساند. شهروندان به دلیل شک و تردید نسبت به آینده شغلی خودشان، سرمایه‌هایشان را از دنیای کریپتو خارج کردند تا در صورت ریزش قیمت دارایی‌هایشان را از دست ندهند.

علاوه بر این، چرخش اخبار هم می‌تواند باعث ریزش قیمت متوقت شود. در سال 2021، چین ماین کردن بیت‌کوین را ممنوع اعلام کرد. در نتیجه اکثر نودهای بیت‌کوین در این کشور خاموش شده یا به مکان‌های دیگر منتقل شدند و همین مسئله باعث کاهش امنیت شبکه بیت‌کوین شد چون نودهای کمتری برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها وجود داشتند.

گاهی اوقات یک دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و باید بازده قبلی خودش را تحکیم کند. یکسری اندیکاتور تکنیکال هم وجود دارد که تریدرها می‌توانند برای تشخیص در پیش بودن اصلاح قیمت از آنها استفاده کنند. یکی از ابزارهای تکنیکال محبوب، نشان دهنده واگرایی نزولی است.

در صعود آوریل 2021 بیت‌کوین، این ارز دیجیتال واگرایی قیمت تکنیکال داشت. دائماً رکوردهای جدیدی توسط بیت‌کوین ثبت می‌شد در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) قله‌های پایین تری نشان می‌داد. به خصوص پس از یک روند صعودی طولانی، این واگرایی RSI نشان می‌دهد که ممکن است به زودی شاهد یک اصلاح قیمت باشیم. تریدری که به دنبال خرید در کف است و این سیگنال را مشاهده می‌کند، می‌تواند قبل از خرید کوین‌های بیشتر صبر کند تا قیمت باز هم کمتر شود.

بیشتر علاقمندان بیت‌کوین دلیل این موضوع را FUD (یکی از اصطلاحات خاص دنیای کریپتو و مخفف کلمات ترس، عدم قطعیت و تردید) می‌دانند. اکثر مردم هنوز باور ندارند که سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال حرکت هوشمندانه‌ای باشد چون در این بازار جریان نقدینگی همیشه حفظ نشده و روش اثبات شده‌ای برای ارزش گذاری شبکه‌های کریپتو وجود ندارد. این مسئله منجر به ایجاد FUD می‌شود در نتیجه سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در این بازار دچار تردید شده و تصمیم به فروش بیت‌کوین‌های خودشان می‌گیرند.

آیا خرید در کف برای آلت کوین‌ها هم قابل انجام است؟

برای بعضی از آلت بیت کوین در کف قیمت است؟ کوین‌ها می‌توان از استراتژی خرید در کف استفاده کرد. چند آلت کوین خاص هستند که به اندازه کافی بزرگ و از نظر ارزش بازار جزء 20 ارز برتر هستند به همین دلیل می‌توانند گزینه خوبی برای خرید در کف باشند. به این دلیل که خریدار و فروشنده کافی برای آنها وجود دارد طوریکه خطوط روند بزرگتری روی نمودار آنها قیمت ایجاد می‌شود.

متأسفانه، برای آلت کوین‌هایی با ارزش بازار کمتر، خرید در کف می‌تواند مشکل آفرین باشد. آلت کوین‌های کوچکتر ریسک بسیار بیشتری داشته و بیشتر مستعهد کلاهبرداری یا ریسک‌های قانونی هستند و همین مسئله باعث نوسان شدید قیمت آنها می‌شود. در نتیجه، احتمال ریزش و عدم بازگشت آلت کوین‌های کوچکتر بیشتر است - طوری که سرمایه گذاران باید محتاط باشند و از صرف سرمایه زیاد برای آنها خودداری کنند.

تفاوت "گرفتن چاقوی در حال سقوط" با خرید در کف

همزاد شیطانی "خرید در کف"، "گرفتن چاقوی در حال سقوط" است. تریدرها از این اصطلاح برای بازاری استفاده می‌کنند که در حال سقوط شدید است و ممکن است به زودی برگشت نکند. فرض کنید که یک چاقو از بالاترین ارتفاعی که تا به امروز داشته سقوط می‌کند. اگر دست دراز کنید تا آن را بگیرید، ممکن است به شدت آسیب ببینید. این احتمال وجود دارد که بتوانید چاقو را بدون آسیب زدن به دستتان بگیرید اما آیا مایل به ریسک کردن هستید؟

وقتی بازار در حال سقوط است، چنین شرایطی را داریم. ممکن است تریدرها با مشاهده کاهش قیمت تصمیم به خرید بگیرند به این امید که قیمت‌ها برگشت کنند اما این احتمال وجود دارد که برگشت قیمت تا ماه‌ها - یا حتی سال‌ها - اتفاق نیفتد. تریدرهایی که درگیر سقوط سال 2018 شدند با این پدیده آشنایی دارند چون این بازار خرسی که باعث ریزش 85 درصدی شد، 11 ماه ادامه یافت.

تفاوت اصلی گرفتن چاقوی در حال سقوط و خرید در کف این است که معمولاً کف کوچکتر است و در یک روند صعودی بزرگتر قرار دارد. اصلاح 20 تا 40 درصدی در بازار کریپتو یک امر عادی است.

از طرفی، چاقوی در حال سقوط شبیه به ریزش یا سقوط شدید بازار است که در آن قیمت به شدت کاهش یافته است.

مثالی از خرید در کف

آنچه که در خرید در کف اهمیت دارد، تشخیص زمانبندی بازار است که برای آن از دو استراتژی کلی استفاده می‌شود. استراتژی اول شامل اضافه کردن خط روند به نمودار و دومی استفاده از یک اوسیلاتور مثل RSI است که به تشخیص نقاط چرخش بازار کمک می‌کند.

توضیحات را با خطوط روند شروع می‌کنیم. زمانی که بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد، کف‌های سوئینگ را پیدا کرده و آنها را با یک خط روند به هم وصل کنید. این خط را به سمت راست ادامه دهید که باید کمتر از قیمت فعلی بازار باشد.

سپس زمانی که کف اصلاحی شکل می‌گیرد، به دنبال خرید در حالتی باشید که قیمت به خط روند پشتیبانی رسیده و اوج‌های جدید را هدف می‌گیرد. این فرایند را می‌توان بارها تکرار بیت کوین در کف قیمت است؟ بیت کوین در کف قیمت است؟ کرد چون معمولاً حتی در یک روند صعودی قوی هم بازار دائماً به کف می‌رسد.

در شکل بالا می‌توان از ژانویه تا آوریل 2021 یک خط پشتیبانی رسم کرد. چند بار قیمت بیت‌کوین در این مسیر به کف رسیده و فرصت بیت کوین در کف قیمت است؟ خرید ایجاد شده است.

خط روند برای همیشه حفظ نشده. زمانی که این خط می‌شکند، این یعنی یک اصلاح بزرگتر در راه است و حتی ممکن است شاهد یک سقوط شدید باشیم.

یکی دیگر از استراتژی‌های پرکاربرد برای خرید در کف، منتظر ماندن برای اوسیلاتورهای اشباع فروش در نمودار درون روزی است. زمانی که بیت‌کوین در نمودار روزانه خودش وارد یک روند صعودی قوی شده بود، نمودار را روی حالت 4 ساعته تنظیم کرده و یک اوسیلاتور مثل RSI به آن اضافه کنید.

RSI قابلیت‌های مختلفی دارد و به تریدرها برای تشخیص اشباع فروش کمک می‌کند. سیگنال‌های این اندیکاتور به شما نشان می‌دهند که چه موقع ممکن است کف قیمت رو به پایان باشد و فرصت‌های خرید را مشخص می‌کنند.

در نمودار بیت‌کوین بالا، چند بار RSI وضعیت اشباع فروش را نشان داده که این یعنی یک صعود جدید در راه است. تریدر می‌تواند از این سیگنال‌ها برای خرید، همزمان با هدف گیری قله‌های جدید استفاده کند.

چالش استفاده از ابزاری مثل RSI این است که اگر بیت‌کوین شروع به سقوط کند، وضعیت اشباع فروش می‌تواند تبدیل به سیگنال خرید شود - با وجود ریزش بازار. بنابراین، RSI بیشتر برای مواقعی مناسب است که معتقد باشید روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

آیا خرید بیت‌کوین در کف استراتژی کارامدی است؟

خرید در کف برای تریدرها یک عبارت جذاب است. تریدرها باید این عبارت را تبدیل به استراتژی شبیه به آنچه در بالا توضیح دادیم کنند. بنابراین، برای خرید در کف باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت تشخیص زمانبندی‌های بازار استفاده کنید. برای انجام این کار اوسیلاتورها و اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند.

به غیر از استراتژی‌های اشاره شده، بیت‌کوین باید در یک روند صعودی قوی باشد. قدرت روند صعودی امکان می‌دهد که قیمت از کف مختصر خارج شود. اگر روند صعودی فاقد قدرت باشد، در این صورت این استراتژی می‌تواند ریسک بیشتری داشته باشد چون روند صعودی با چالش روبرو شده است.

بدتر اینکه اگر بیت‌کوین در روند نزولی باشد، خرید در کف استراتژی کارآمدی بیت کوین در کف قیمت است؟ نیست چون ممکن است در تله صعودی گیر کنید که این وضعیت باعث انجام معاملات ضررده می‌شود.

آیا به جای این استراتژی از میانگین هزینه دلاری (یا ریالی) استفاده کنیم؟

استراتژی میانگین هزینه دلاری یعنی خرید مقداری از پیش تعیین شده از یک دارایی، در فواصل زمانی از پیش تعریف شده. مثل خرید 500 دلار بیت‌کوین در اولین جمعه هر ماه.

تفاوت اصلی بین میانگین هزینه دلاری (DCA) و خرید در کف این است که DCA خرید از پیش برنامه ریزی شده، صرف نظر از قیمت بیت‌کوین است. اما خرید در کف کاملاً به قیمت بیت‌کوین بستگی دارد و در آن تریدر باید نقاط ورود را به دقت مشخص کند.

بنابراین هنگامی که تصمیم به انتخاب بین DCA یا خرید در کف می‌گیرید، مهارت‌های خودتان در تحلیل بازار و زمانبندی برگشت صعودی بازار را در نظر داشته باشید. DCA به هیچ مهارت خاصی نیاز ندارد - به جز یک تقویم برای برنامه ریزی خرید. اما خرید در کف نیاز به درک تحلیل تکنیکال دارد تا بتوانید آن را با دقت بالا پیاده سازی کنید.

اگر حس می‌کنید برای زمانبندی جهت ورود به بازار به تمرین بیشتری نیاز دارید، DCA را در نظر داشته باشید که برای تریدرهای تازه کارتر طراحی شده است.

خطرات خرید بیت‌کوین در کف

زمانی که تریدری به دنبال خرید در کف باشد ممکن است با چند ریسک روبرو شود.

بیشتر این ریسک‌ها مربوط به خطاهای تحلیلی هستند. در بعضی از شرایط بازار، خرید در کف موفقیت آمیزتر است. اگر تریدر در تشخیص وضعیت بازار دچار اشتباه شود، احتمال ضرر او بیشتر خواهد شد.

بعلاوه، خرید در کف مستلزم داشتن یک استراتژی قانونمند است تا تریدر بداند چه زمانی وارد پوزیشن شود. اگر تریدر قوانینی برای استراتژی خودش نداشته باشد - یا از قوانین خودش پیروی نکند - خطر متضرر شدن بیشتر می‌شود.

در نهایت، نوسان بازار بیت‌کوین باعث شده که تشخیص اینکه مثلاً بیت‌کوین وارد یک دوره اصلاحی کوچک شده یا یک سقوط قیمت شدید، کار سختی باشد. در حالت دوم، خرید زود هنگام تریدر را در معرض ضرر چشمگیر قرار می‌دهد. در دهه اخیر، اصلاح بیشتر از 75 درصدی قیمت بیت‌کوین بارها رخ داده است.

جمع بندی

خرید در کف یکی از اصطلاحات محبوب سرمایه گذاران است. خرید در کف به تنهایی یک استراتژی برای درآمدزایی نیست به همین دلیل تریدرها باید برای خرید و فروش در ریزش‌های جزئی، قوانین مناسبی داشته باشند.

به عبارت دیگر، خرید در کف یک تاکتیک موفق است به این شرط که تریدر وضعیت کنونی بازار را در نظر داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است در شروع یک سقوط بازار گیر بیفتند و ضرر قابل توجهی را متحمل شود. مثل هر استراتژی تریدینگ دیگری، خرید در کف باید با آگاهی از بازار و تجربه تحلیل تکنیکال همراه باشد.