کندل سبز و کندل قرمز

کندل سه سرباز سفید پوست (three white soldiers)

نمودار شمعی یا کندل استیک چیست؟ انواع آن کدامند؟

الگوهای نمودار شمعی برای پیش بینی جهت گیری های آینده قیمت استفاده می شود. 16 مورد از رایج ترین الگوهای کندل استیک و نحوه استفاده از آنها برای شناسایی فرصت های تجاری را در این مقاله بررسی می کنیم.

• 1. کندل استیک چیست؟
• 2. شش الگوی شمعدانی صعودی
  • 2.1. Hammer
  • 2.2. Inverse hammer
  • 2.3. Bullish engulfing
  • 2.4. Piercing line
  • 2.5. Morning star
  • 2.6. Three white soldiers

  کندل استیک چیست؟

  کندل استیک روشی برای نمایش اطلاعات قیمتی یک دارایی است. نمودار های شمعدان یکی از محبوبت ترین مولفه های تحلیل تکنیکال هستند که به تریدرها این امکان را می دهد اطلاعات در مورد قیمت دارایی ها را به سرعت و فقط بر اساس چند نوار تفسیر کنند.

  این مقاله بر روی نمودار های روزانه تمرکز دارد که در آن هر کندل استیک جزئیات یک معامله یک روزه را نشان می دهد. کندل استیک سه ویژگی اصلی دارد:

  • بدنه (body) که نمایانگر محدوده باز تا بسته است.
  • فتیله یا سایه (wick) که نشان دهنده قیمت ها بالا و پایین در بازه زمانی یک روز است.
  • رنگ که نشان دهنده جهت حرکت بازار است. یک بدنه سبز یا سفید نشانگر افزایش قیمت است درحالی که یک بدنه قرمز یا سیاه کاهش قیمت را نشان می دهد.

  با گذشت زمان هر یک از کندل ها، الگویی را تشکیل می دهد که تریدرمی تواند بر اساس آن سطح حمایت و مقاومت اصلی را تشخیص دهد. الگوهای شمعی زیادی وجود دارد که نشانگر فرصت های بازار است. برخی از آنها یک درون بینی از فشار خرید و فروش را ارائه می دهند، در حالی که برخی دیگر الگوهای تحکم یا تردید بازار را نشان می دهد.

  قبل از شروع ترید، مهم است که با اصول کندل استیک ها و نحوه تاثیر گذاری این الگو ها در تصمیمات آشنا باشید.

  شش الگوی شمعدانی صعودی

  الگوهای صعودی (گاوی) ممکن است بعد از رود نزولی بازار شکل بگیرند و نشان واژگونی نوسانات قیمت باشند. این الگو ها شاخص هایی برای معامله گران هستند تا یک پوزیشن طولانی برای بدست آوردن سود از هر مسیر صعودی در نظر بگیرند.

  Hammer

  الگوی شمعدانی چکشی (Hammer) از بدنه ای کوتاه و دارای فیتیله بلند و به سمت پایین تشکیل شده است و در پایان یک روند نزولی مشاهده می شود. یک hammer نشان می دهد که اگرچه در طول روز فشار فروش وجود داشته باشد، اما در نهایت فشار قوی خرید قیمت را بالا می برد. رنگ بدنه می تواند متفاوت باشد. اما چکش های سبز نشان دهنده بازار قوی تری از چکش های قرمز هستند.

  

  کندل استیک چکش (hammer)

  Inverse hammer

  یک الگوی مشابه صعودی، چکش معکوس (Inverse hammer) است. تنها تفاوت این است که فتیله بالایی بلند است در حالی که فتیله پایین کوتاه است. این نشان می دهد فشار خرید و به دنبال آن فشار فروشی وجود داشته است که به اندازه کافی قوی نبوده تا قیمت بازار را پایین بیاورد. چکش معکوس نشان می دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در اختیار می گیرند.

  

  کندل استیک چکش معکوس (Inverse hammer)

  Bullish engulfing

  الگوی پوششی صعودی از دو شمعدان تشکیل شده است. شمع اول بدنه ای قرمز کوتاه دارد که که به طور کامل توسط یک شمعدان سبز پوشش داده شده است. اگرچه قیمت در روز دوم پایین تر از روز اول شروع می شود اما بازار صعودی قیمت را بالا می برد و به یک پیروزی آشکار برای خریداران تبدیل می شود.

  

  کندل استیک پوششی صعودی (Bullish engulfing)

  Piercing line

  این الگو نیز از دو کندل تشکیل شده است که یک کندل بلند قرمز و پس از آن یک کندل بلند سبز قرار دارد. معمولا بین قیمت بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل سبز رنگ، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. این موضوع نشان دهنده فشار قوی خرید است زیرا قیمت بالاتر از میانه قیمت روز قبل است.

  همانطور که در تصویر زیر مشخص است، قیمت بسته شدن روز دوم باید از نصف قیمت بدنه کندل روز اول بیشتر باشد.

  

  کندل استیک piercing line

  Morning star

  الگوی ستاه صبحگاهی در پایان یک روند نزولی رخ می دهد و نشانه امید تلقی می شود. این الگو از سه شمعدان تشکیل شده است: یک شمع بدنه کوتاه بیت دو کندل سبز و قرمز بلند قرار گرفته است.

  به طور سنتی ستاره بای سایر بدنه های طولانی همپوشانی نخواهد داشت چرا که در آن قسمت یک گپ قرار دارد. این روند نشان میدهد که فشار فروش روز اول فروکش می کند و بازاری صعودی (گاوی) پیش روست.

  

  کندل استیک ستاره صبحگاهی (morning star)

  Three white soldiers

  الگوی سه سرباز سفید پوست در طی سه روز اتفاق می افتد و شامل سه کندل سبز(سفید) متوالی با فیتیله های کوچک است که نسبت به روز قبل به تدریج بالاتر باز و بسته می کندل سبز و کندل قرمز شوند. این یک سیگنال بسیار قوی گاوی است که پس از یک روند نزولی رخ می دهد و یک فشار یکپارچه برای خرید را نشان می دهد.

  

  کندل سه سرباز سفید پوست (three white soldiers)

  تحلیل تکنیکال بیت کوین: بیت کوین هشتمین کندل قرمز هفتگی را ثبت میکند

  

  با توجه تحلیل تکنیکال، بیت کوین (BTC) در آخر هفته کمی خرس‌ها را خوشحال کرد، چرا که ظاهرا بسته شدن قیمت هفتگی در 22 می(1 خرداد) حدودا نزدیک 30000 دلار باشد.

  انتظار برای «تصمیم گیری» بیت کوین

  داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView از BTC/USD نشان میدهد که بیت کوین پس از هفته معاملات وال استریت محدوده باریکی را حفظ کرده است. بدون وجود نوسان، تریدرها امیدوار بودند که در مرحله بعدی به مناطق بزرگتری از سطح حمایت یا مقاومت حرکت کنند.

  تریدر معروف کریپتو تونی(Crypto Tony) با اشاره به اینکه تارگت‌های صعودی و نزولی به ترتیب حدود 27900 دلار و 31000 دلار هستند، خلاصه کرد: «هنوز بین منطقه عرضه و تقاضا گیر کرده‌ایم.»

  در همین حین، میشائل ون د پوپ(Michaël van de Poppe)، یکی از کارکنان کوین تلگراف گفت که انتظار دارد در هفته آینده “اعداد سبز کنار قیمت بیت کوین” وجود داشته باشد. اگر در سطوح فعلی بیت کوین در 30000 دلار بسته شود، رکورد هشتمین کندل قرمز متوالی را در نمودار هفتگی ثبت می کند.

  

  نمودار کندل 1 هفتۀ بیت کوین

  هفته مجمع جهانی اقتصاد(World Economic Forum) نیز می تواند تحت تاثیر آشفتگی بازار خارجی قرار بگیرد، کوین تلگراف خاطرنشان کرد که S&P 500 در حال حاضر 20 درصد از اوج خود افت کرده تا رسما وارد بازار نزولی شود.

  با این وجود، یکی از اکانت های محبوب توییتر PlanC اشاره کرد که ضریب همبستگی بیت کوین با سهام در مقایسه با ماه‌های گذشته کاهش یافته است.

  روز پیتزا بیت کوین مبارک

  با این حال، توجه بیشتر بر روی داستان متفاوت قیمت در آن روز متمرکز شد، زیرا 22 می(1خرداد) روز پیتزا بیت کوین را رقم زد.

  حتما بخونید: کمپین Kickstarter برای انتشار کتاب بیت‌کوین برای سیاست‌گذاران آمریکایی، 5 برابر بودجه درنظر گرفته شده جذب کرد

  در 18 مه 2010، لازلو هانیچ(Laszlo Hanyecz)، یکی از اولین ماینرهای بیت کوین، دو پیتزا به مبلغ 10000 بیت کوین خریداری کرد و آن زمان گفت که می تواند به طور متناوب آن کندل سبز و کندل قرمز به قیمت حدود 41 دلار بفروشد.

  حرکت Hanyecz افسانه ای شد، پست اصلی او که آن را در انجمن Bitcointalk تبلیغ می کرد هنوز زنده است. سپس بیت کوین با قیمت کمتر از 0.0005 دلار به ازای هر کوین معامله شد، بیت کوین تقریباً 1.38 میلیارد درصد افزایش یافت و یازده سال و نیم بعد به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 69000 دلار رسید.

  بر اساس منبع نظارتی، شاخص پیتزا بیت کوین ، خرید Hanyecz در 22 می(1 خرداد) 295 میلیون دلار ارزش داشت.

  معرفی ساختار کندل ها

  کندل ها ساختار های زیادی دارند که هر کس یک نمونه ای از آن را توضیح می‌دهد.

  اما یکی از اصلی ترین ساختار کندل ها را به شما توضیح میدهیم با ما همراه باشید.

  همانطور که در پست قبل گفتیم کندل ها چند نوع هستند، خطی – میله ای – کندل استیک که کندل استیک بسیار دقیق تر عمل میکند.

  هر کندل از 4 جزء اصلی تشکیل شده است:

  1 – قیمت باز شدن (Opne)

  2 – قیمت بسته شدن(Close)

  3 – بیشترین قیمت (high)

  4 – کمترین قیمت (low)

  بر حسب اینکه قیمت بسته شدن کندل (Close) نسبت به اولین قیمت (Open) چه موقعیتی دارد (بیشتر یا کمتر) میتوان کندل ها را در دو گروه زیر تقسیم بندی کرد:

  1 – کندل صعودی (bullish)

  2- کندل نزولی (bearish)

  کندل صعودی (bullish)

  از نظر شکل کندل:

  1 – قیمت آخرین معامله بزرگتر از قیمت اولین معامله می‌باشد.

  2 – بدنه کندل تو خالی می‌باشد.

  نکته:در برخی موارد از دیگر رنگ ها نیز در رسم کندل های صعودی استفاده میشود(آبی و سبز و…)

  از نظر روانشناسی کندل:

  1 – جو خرید حاکم می‌باشد.

  2 – خریدار کنترل بازار را به دست گرفته است.

  کندل نزولی (bearish)

  از نظر شکل کندل:

  1 – قیمت آخرین معامله کوچکتر از قیمت اولین معامله می‌باشد.

  2 – بدنه کندل تو پر می‌باشد.

  نکته:در برخی موارد از دیگر رنگ ها نیز در رسم کندل های نزولی استفاده میشود (قرمز و مشکی و…)

  از منظر روانشناسی کندل:

  1 – جو فروش حاکم می‌باشد.

  2 – فروشنده کنترل بازار را به دست گرفته است.

  معرفی ساختار کندل ها:

  

  سایه و بدنه (Shadow & Body):

  سایه یا شادو یکی دیگر از اعضای مهم کندل ها می‌باشند که در تفسیر روانشناسی بازار اهمیت بسزایی دارند.

  نکته :معمولا سایه های بلند به وضعیت هیجانی بازار اشاره میکنند.

  بدنه یا بادی به فاصله بین شروع و پایان معاملات میپردازد، که در روانشناسی بازار باید به آن توجه بسیاری داشت.

  نکته :همانند سایه ها، بدنه کندل نیز از جمله اعضایی است که در روانشناسی تاثیر گذار است(با توجه به وضعیت بدنه و سایه شمع ها میتوان هر شمع را تفسیر کرد).

  الگوی چکش و چکش وارونه چیست؟ کندل Hammer و Inverted hammer در تحلیل تکنیکال

  

  الگوی چکش و چکش وارونه در تحلیل تکنیکال اهمیت بالایی دارند، در این مقاله شما را با کندل های Hammer و Inverted hammer بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

  

  الگوی چکش و چکش وارونه چیست؟

  hammer یک الگوی ژاپنی است .

  تشخیص : یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است .

  کارکرد : این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می کند .

  اعتبار الگو : اگر چکش سبز رنگ باشد کندل سبز و کندل قرمز اعتبار الگو بیشتر است . همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود .

  صحیح بودن الگو : در صورتی که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار گیرد الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی چکش fail خواهد شد .

  الگو چکش یک الگوی بازگشتی صعودی است یعنی در انتهای روند نزولی تشکیل می‌گردد و می‌تواند موجب مثبت شدن بازار بشود.

  الگو چکش از یک دم بلند و کشیده و بدنه های کوچک و مربعی شکل تشکیل شده است این الگو یا اصلاً شاخه ندارد یا این که اندازه شاخ بسیار کوچک و قابل اغماض است.

  اندازه دم باید حداقل ۲ الی ۳ برابر اندازه بدنه باشد.

  رنگ بدنه کندل اهمیتی ندارد و می‌تواند صعودی یا نزولی باشد اما با توجه به ماهیت صعودی الگو طبیعتاً اگر رنگ بدنه مثبت باشد بر میزان قدرت و اعتبار صعودی الگو افزوده خواهد شد.

  به عنوان مثال :

  در تصویر زیر می توانید الگوی چکش را که موجب بازگشت روند نزولی در نمودار قیمت سهام فولاد مبارکه اصفهان شده است مشاهده نمایید.

  

  فلسفه روانشناسی الگوی چکش

  تحلیل تکنیکال علم آمار و احتمالات است تقریباً هیچ یک از قواعد تکنیکال از دلیل و اثبات ریاضی برخوردار نیستند و صرفاً برمبنای تجربه و بررسیهای آماری به دست آمده اند با این وجود هر کندل سبز و کندل قرمز جا که بتوانیم سعی کنیم تا حد امکان فلسفه روانشناسی پشت قضیه را نیز برایتان بازگو نماییم تا منطق آن روشن تر بشود و درک بهتری نسبت به آنچه عملاً در پشت پرده بازار در حال وقوع است حاصل گردد.

  در الگوی چکش می توان گفت قیمت در انتهای یک روند نزولی پس از سقوط تا پایین ترین حد ممکن ناگهان به سطح حمایت مستحکمی برخورد نموده و حتی اندکی درون این محدوده حمایتی فرو رفته است.

  اما به تدریج با افزایش قدرت خریداران بر روی نیروی دافعه صعودی افزوده گشته تا حدی که فروشندگان نهایتاً میدان نبرد را به طور کامل به خریداران باخته‌اند قیمت شروع به صعود نموده و حتی تا مجاورت قیمت بازگشایی اولیه رشد کرده است.

  دم بلند و کشیده الگو نشانه نفوذ قیمت به درون محدوده مستحکم حمایتی و سپس بازگشت سریع آن است.

  به همین دلیل است که می گوییم هرچقدر اندازه این دم بلند تر و کشیده تر باشد میزان قدرت و اعتبار الگو بیشتر خواهد بود.

  نیروی دافعه خریداران موجب شده قیمت در طول دوم الگو تمام مسیر نزولی را مجدداً بالا بیاید و به نزدیکی نقطه بازگشایی برسد.

  سهامدارانی که قبلاً از عدم فروش در اوایل بازار پشیمان بودند اکنون می بینند فرصت فروش در بالاترین قیمت ها برایشان مهیا شده است بنابراین از فروش خودداری نموده و حتی فشار صعودی را بیشتر می کنند دم بلند و کشیده الگو نشان می دهد فشار صعودی خریداران به قدری زیاد بوده که قیمت قادر به توقف در مجاورت محدوده حمایتی حتی فقط برای یک کندل نشده است.

  کندل های قبل از الگوی چکش باید نزولی باشند.

  قبلاً در مورد لزوم همخوانی روند با الگوهای شمعی ژاپنی صحبت کردیم.

  در این جا نیز روند نزولی بودن کندل های قبل از الگوی چرخش نشانگر همخوانی الگو با روند جاری است.

  عدم وجود شاخ از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد قیمت تا آخرین لحظات قبل از بسته شدن کندل دائماً در حال رشد بوده است.

  یعنی خریداران حتی تا آخرین لحظات خوش بینی خود را نسبت به آینده بازار حفظ نموده و از خرید پشیمان نگشتند حیف که زمان به اتمام رسیده و کندل بسته شده است وگرنه قاعدتاً تا نقطه کلوز حتی بالاتر می آمد و خریداران می توانستند قیمت‌های بالاتر را نیز بر روی تابلو ببینند.

  در چنین مواقعی انتظار داریم به محض باز شدن کندل بعدی خریداران رویه قبلی را ادامه داده و حرکت رو به بالای قیمت در طول کندل بعدی ادامه یابد.

  انتهای دم چکش نشان دهنده اصابت با یک سطح حمایت است.

  نکته مهم تر اینکه صرفاً با یک خط حمایت مواجه نبودیم بلکه در واقع با یک محدوده حمایتی مواجه هستیم یعنی محدوده حمایتی را به‌صورت یک خط تجسم نکنید بلکه آن را به صورت یک محدوده مستطیلی در نظر بگیرید این محدوده در تمام طول دوم چکش گسترده است.

  بنابراین کندل های سمت راست و چپ الگو نباید بدنشان به درون این محدوده نفوذ نمایند یکی از اشتباهات رایج نوآموزان دقیقاً عدم توجه به همین نکته است:

  بدنه کندل های راست و چپ الگوی چکش نباید با دم چکش اشتراک قیمت داشته باشند.

  همچنین دوم کندلهای سمت راست و چپ به الگو نباید پایین تر از انتهای دم چکش باشد.

  معامله‌گری بر روی الگوی Hammer

  الگوی چکش یک الگوی مثبت و امیدوارکننده است که در انتهای روند نزولی ظاهر می شود و سهامداران را نسبت به آینده بازار خوشبین می سازد دقت کنید که نباید به محض مشاهده الگوی چکش بلافاصله اقدام به خرید سهام بکنید بلکه باید صبر کنید و منتظر بمانید تا اولاً چکش به طور کامل تشخیص تشکیل و تثبیت بشود.

  اصطلاحا هم می‌گویند کندل باید بسته شود.

  دوما در کندل های بعدی فقط در صورتی که قیمت از سقف الگوی چکش به سمت بالا عبور نماید اجازه دارید وارد بازار شوید.

  حد ضرر در الگوی چکش اندکی پایین تر از انتهای دم چکش تعریف می شود الگوی چکش قادر به پیشنهاد کردن حد سود نیست و نمی‌تواند تارگت مشخصی را به شما پیشنهاد بدهد اما اغلب پس از مشاهده الگوی چکش انتظار داریم حداقل ۲ الی ۳ کندل سبز و کندل قرمز کندل به سمت بالا صعود نمایند

  الگوی چکش هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت در انتهای روند نزولی به یک محدوده حمایتی مستحکم برخورد نماید نفوذ قیمت درون محدوده حمایتی با نیروی دافعه قدرتمندی مواجه می‌شود که موجب رانده شدن قیمت به سمت بالا میگردد نفوذ به درون محدوده حمایتی و سپس صعود و بازگشت سریع قیمت به سمت بالا و اثری را بر روی نمودار باقی می گذارد که آن را به صورت بلند و کشیده الگوی چکش مشاهده می کنید هرچه اندازه این دو بلندتر باشد نشانه آن است که قدرت و اعتبار محدوده حمایتی فوق نیز بیشتر بوده است.

  محدوده دوم چکش یک ناحیه قدرتمند حمایتی را ترسیم می‌کند که در حالت عادی انتظار داریم کندن های قبل و بعد از الگوی چکش نیز نتوانند با بدنه خود به درون این منطقه نفوذ نمایند این نکته‌ای است که بسیاری از نو آموزان به آن دقت نمی‌کنند و باعث می‌شود جنگنده‌های نادرستی را به عنوان الگوی چکش در نظر بگیرند.

  نقض شدن الگوی چکش

  نقطه نقض شدن الگوی چکش دقیقاً در انتهای دم آن قرار دارد یعنی اگر قیمت به جای این که سقفش کفش را به سمت بالا بهش کند نزول نموده و به زیر کفش الگو برود اصطلاحا می‌گوییم الگوی چکش نقض شده است به همین دلیل حد ضرر را دقیقاً زیر دم چکش در نظر می‌گیریم

  الگوی چکش ذاتاً یک الگوی بازگشتی صعودی است اما در صورتی که این الگو نقض بشود نقش آن کاملاً معکوس گشته و تبدیل به یک الگوی ادامه دهنده نزولی بسیار قدرتمند می‌شود به گونه‌ای که حتی یک سیگنال فروش اندکی پایین تر از دم چکش صادر خواهد شد.

  معمولاً در یک روند نزولی با تعداد زیادی از الگوهای چکش نقض شده مواجه می شوید که کف آنها شکسته شده برای نزول تندی را ایجاد می‌کنند وقوع این نوع از چکش های نقض شده در طی یک روند نزولی امر رایجی است که می تواند سیگنال های بسیار خوبی را جهت استفاده فروشندگان صادر نماید این چکش ها به ویژه اگر بدن های سیاه رنگ داشته باشند از قدرت نزولی بیشتری برخوردارند

  مثال هایی از الگوی چکش

  مثال 1)

  در تصویر زیر می‌توانید الگوی چکش را بر روی نمودار زیر مشاهده نمایید همان طور که ملاحظه می کنید این الگو منجر به اتمام روند نزولی و حتی صعودی شدن آن شده است.

  سعی کنید یک بار دیگر مجموعه نکاتی را که درباره الگوی چکش آموختید در ذهن خود مرور کرده و با آنچه در تصویر زیر مشاهده می کنید مقایسه نمایید.

  الگوی چکش از یک بدنه کوچک و مربعی تشکیل می شود

  این الگوی یک دم بلند و کشیده اندازه دم حداقل ۲ الی ۳ برابر بدنه است

  رنگ الگو فاقد اهمیت است اما صعودی بودن بدنه می‌تواند موجب تقویت اعتبار آن بشود

  انتهای دم نشانگر وجود یک سطح حمایت مستحکم است

  بنابراین کندل های سمت چپ و راست الگو نباید از انتهای دم چکش پایین تر بروند

  محدوده ی دم الگوی چکش نشانگر یک محدوده حمایتی است که کندل های مجاور الگو درون محدوده دم چکش نفوذ نمی‌کنند.

  

  مثال ۲)

  

  تصویر بالا نمودار سهام ایران خودرو را در تایم فریم روزانه نشان می دهد

  همانطور که ملاحظه می کنید تشکیل الگوی چکش بر روی سطح حمایت ۲۰۰ تومان موجب اتمام روند نزولی قیمت این سهم شده است.

  الگوی چکش وارونه

  این الگو نیز یک الگوی بازگشتی صعودی است یعنی در انتهای روند نزولی ظاهر می گردد و می تواند موجب صعود قیمت بشود.

  الگوی چکش وارونه کاملاً مشابه الگوی چکش است با این تفاوت که دم خودش را از دست داده و در عوض شاخ بلند و کشیده ای دارد.

  اندازه شاخ حداقل ۲ الی ۳ برابر اندازه بدنه است یا اصلاً دم ندارد و یا یک دم کوچک و قابل اغماض خواهد داشت.

  رنگ بدنه می‌تواند سیاه یا سفید و طبیعتاً صعودی بودن بدن موجب افزایش قدرت و اعتبار الگو خواهد شد.

  تمام نکاتی که درباره الگوی چکش ذکر کردیم درباره این الگو نیز عیناً صادق هستند نقطه مناسب برای خرید اندکی بالاتر از سقف اروگوئه قرار دارد حد ضرر نیز اندکی پایین تر از کفش الگو انتخاب می شود.

  الگوی چکش وارونه صرفاً در روندهای نزولی کندل سبز و کندل قرمز ظاهر می شود پس حداقل دو الی سه کندل قبل از آن باید سیاه رنگ و نزولی باشند.

  نمی‌توان تارگت دقیق برای این الگو بیان نمود ولی انتظار داریم بازار پس از مشاهده الگو حداقل برای ۲ الی ۳ کندل بعدی صعودی بشود و در تصویر زیر الگوی چکش وارونه را بر روی نمودار مشاهده می کنید.

  احتمال تشکیل الگوی چکش وارونه نسبت به الگوی چکش به مراتب کمتر بوده و همچنین از قدرت و اعتبار کمتری برخوردار است.

  

  سخن پایانی

  امیدواریم مقاله آشنایی با الگو ها و کندل های چکش و چکش وارونه برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

  کندل شناسی

  همانطور که گفتیم هر کندل‌استیک از یک بدنه مستطیلی و دو پاره خط عمودی در دو انتهای آن، تشکیل می‌گردد. رنگ بدنه کندل بسته به صعودی یا نزولی بودن کندل، می‌تواند سفید یا سیاه باشد. پاره‌خط‌های عمودی را اصطلاحا شاخ و دم کندل می‌نامیم که بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی موردنظر مشخص می‌کنند. بنابراین هر کندل‌استیک صرفا با چهار نقطه -که عبارتند از بالاترین، کمترین، اولین و آخرین قیمت در بازه زمانی مذکور- به سادگی قابل ترسیم می‌باشد.

  

  بعنوان مثال فرض کنید تصویر فوق، نحوه تغییرات قیمت را طی روز برای یک سهم دلخواه در بازار بورس ایران نمایش بدهد. ساعات معاملاتی در بورس ایران از کندل سبز و کندل قرمز ساعت 9 صبح الی 12.30 ظهر است. نمودار فوق نشان می‌دهد که اولین معاملات در ساعت 9 صبح با نرخ 100 تومان آغاز شده‌اند. در ابتدا یک نزول خفیف به سمت کف 98 تومان داشته‌ایم. سپس شاهد رشد شتابان قیمت از 98تومان تا سقف 105 تومان بوده‌ایم. و نهایتا بازار در آخرین ساعات معاملاتی به آرامی تا حوالی 103 تومان نزول کرده است. به این ترتیب یک چارتیست می‌تواند صرفا با در اختیار داشتن چهار نقطه مهم -یعنی قیمت‌های 103، 98، 105، 100 تومان- به سادگی یک کندل‌استیک را بر روی نمودار ترسیم نماید و حتی با روش‌هایی که بزودی آموزش خواهیم داد، پیش‌بینی خوبی نسبت به وضعیت احتمالی فردای سهم انجام دهد. باتوجه به اینکه این کندل تغییرات قیمت در یک روز معاملاتی را مدنظر قرار داده است پس اصطلاحا می‌گوییم این کندل در تایم‌فریم روزانه یا D1 ترسیم شده است. در مثال فوق، بدنه کندل به رنگ سفید رسم شده زیرا کندل از نوع صعودی بوده و آخرین قیمت بیشتر از اولین قیمت کندل سبز و کندل قرمز است (Close>Open) شما می‌توانید به راحتی مثال دیگری را تصور نمایید که نحوه حرکت قیمت برخلاف تصویر فوق بوده و نتیجتا بدنه کندل به رنگ سیاه بشود.

  در تصویر زیر، نمونه‌ای از یک نمودار را که به شیوه کندل‌استیک رسم شده است، مشاهده می‌فرمایید. این نمودار متعلق به سهام بانک تجارت است و تغییر قیمت سهام این بانک را در تایم فریم روزانه(D1) نمایش می‌دهد. در این نمودار از استاندارد نمایشی «سبز-قرمز» استفاده کرده‌ایم به اینصورت که کندل‌های صعودی را به رنگ سبز، و کندل‌های نزولی را به رنگ قرمز رسم نموده‌ایم. دقت کنید که رنگ بدنه کندل‌ها صرفا برمبنای وضعیت نقاط Open و Close کندل نسبت به هم تعیین می‌شوند و هیچ ارتباطی به موقعیت کندل نسبت به کندل قبل ندارد.

  

  فرض بر این است که مهم‌ترین نقاط در هر کندل، نقاط Open و Close آن هستند، بویژه اگر کندل در تایم‌فریم‌های روزانه یا هفتگی رسم شده باشد. پس برای تشخیص روند اصلی حاکم بر نمودار سعی کنید تمرکز خودتان را صرفا بر روی بدنه کندل سبز و کندل قرمز کندل‌ها قرار دهید و به شاخ و دم آنها توجه نکنید. شاخ و دم‌های بلند و کشیده صرفا نشانگر وجود نوسانات شدید و زودگذر در بازار هستند درحالیکه بدنه‌های بلند و قوی نشانگر روندهای محکم و قدرتمند بوده و جهت اصلی حرکت بازار را نشان می‌دهند. معمولا شاخ و دم‌های بلند و کشیده را Shadow یا سایه می‌نامیم. اگر فرض کنیم قیمت همچون یک شی بر روی نمودار درحال حرکت است در اینصورت بدنه کندل‌ها نشانگر حرکت اصلی این جسم بوده و شاخ و دم کندل‌ها صرفا سایه این جسم را نمایش خواهند داد. نامگذاری شاخ و دم کندل‌ها تحت عنوان «سایه» از همین جهت بوده که تاکید مضاعفی باشد بر نقش کم‌اهمیت شاخ و دم‌ کندل‌ها در مقایسه با بدنه آنها. در تصویر زیر سعی کرده‌ایم بصورت نمادین، کلیه شاخ و دم‌ها را از روی نمودار حذف نماییم تا بتوانید تمام تمرکز خودتان را صرفا بر روی بدنه کندل‌ها بگذارید. یک چارتیست حرفه‌ای و مجرب باید بتواند نمودار را در ذهن خودش دقیقا به همین صورت تجسم نماید. یعنی شاخ و دم‌ها را کنار گذاشته و صرفا بدنه اصلی کندل‌ها را موردتوجه قرار دهد. به این ترتیب با مقایسه رنگ و اندازه بدنه هر کندل نسبت به کندل قبلی می‌توان به درک بسیار بهتری نسبت به وضعیت بازار و آنچه در درحال وقوع است، دست یافت.

  

  به زودی، هنگامی که شروع به یادگیری الگوهای شمعی نماییم، مشاهده خواهید نمود که بسیاری از الگوها صرفا برمبنای مقایسه بدنه دو کندل متوالی نسبت به یکدیگر تعریف می‌شوند. بعنوان مثال اگر دو کندل متوالی با رنگ‌های متضاد داشته باشیم بگونه‌ای که بدنه کندل دوم به مراتب بزرگتر از بدنه کندل اول بوده و آنرا بطور کامل در پشت خودش بپوشاند، نشانه‌ای آشکار بر احتمال بازگشت روند است. آیا می‌توانید چنین کندل‌هایی را در تصویر فوق پیدا کنید؟

  بطور کلی، بدنه‌های بلند و کشیده نشانگر روندهای قدرتمند هستند بویژه اگر با حجم معاملاتی بالا همراه باشند. یک کندل صعودی با بدنه مستطیلی و بلند، نشانه آن است که خریداران بطور کامل بازار را در دست داشته و از همان لحظات آغازین بازگشایی کندل تا انتهای آن، دایما در بالاتر بردن سطح قیمت، موفق بوده‌اند. به همین ترتیب یک کندل مستطیلی بلند و کشیده با بدنه قرمز رنگ نشانگر غلبه کامل فروشندگان بر بازار و حاکم شدن روند نزولی می‌باشد.