استراتژی های مکدی (MACD)


ماهان اسدی | Mahan Asadi

آموزش استراتژی مک دی MACD و مووینگ اوریج Mooving Avrage

در این ویدیو به آموزش استراتژی مک دی MACD و مووینگ اوریج Mooving Avrage خواهیم پرداخت. این ویدیو رو ببینید تا یاد بگیرید چطور با استراتژی مووینگ اورج و مکدی در معاملات خودتون سود کسب کنین.

ما سعی می کنیم در ویدیوی استراتژی مک دی و مووینگ اوریج، اطلاعاتی در مورد استراتژی MACD و استراتژی مووینگ اوریج برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج بپردازیم و مزایای داشتن استراتژی معاملاتی رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات قیمتی می تونه فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم کنه. به این ترتیب شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین و در این نقاط معامله های خودتون رو انجام بدین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کنین. اگه هم تحلیل تکنیکال بلد نیستین و یا حوصله تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال رو ندارین، می تونین از سیگنال خرید و فروش ارز دیجیتال کمک بگیرین و همینطور میتونین با گذراندن دوره های آموزش ارز دیجیتال به سطح خوبی در این زمینه برسین و معاملاتتون رو انجام بدین.

برای اینکه بتونین سودهای زیادی از معاملات ارزهای دیجیتال به دست بیارین، باید برای خودتون استراتژی معاملاتی داشته باشین. به همین منظور ما سعی می کنیم در ویدیوی استراتژی مک دی و مووینگ اوریج، اطلاعاتی در مورد استراتژی MACD و استراتژی مووینگ اوریج برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج بپردازیم و مزایای داشتن استراتزی معاملاتی رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم.

استراتژی معاملات چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم مفهوم استراتژی معاملاتی رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که استراتژی معاملاتی چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین میشن، یه سری از قوانین و تدابیری هستن که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق می فاته، چه تصمیمی بگیره. اکثر فعالان در بازار سرمایه به دنبال تبدیل شدن به تحلیلگر و معامله گر حرفه ای هستن و به دست اوردن سود و متضرر نشدن از شرایطی هستن که یه استراتژی معاملاتی موفق برای شما به ارمغان میاره.

همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی مک دی و مووینگ اوریج نیز گفتیم، تریدرهای حرفه ای در شرایط نامساعد یا شرایط بد بازار، ارامش خودشون رو حفظ می استراتژی های مکدی (MACD) کنند و سعی می کنن تا خرید و فروش ها و تریدهای خودشون رو بر طبق استراتژی های معاملاتی خودشون جلو ببرن. همچنین سعی دارن تا با استفاده از استراتژی های معاملاتی، تصمیمات احساسی نگیرن و موفقیت های زیادی رو با استفاده از این رویکرد تجربه می کنند. فعالان حرفه ای بازار برنامه ای به همراه قوانین و پیش بینی ها دارن که در رفتارها و تغییرات غیر معمول بازار نسبت به اون ها تصمیم گیری می کنند. استراتژی معامله گران، نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش رو برای اون ها روشن می کنه.

جالب اینجاست که بدونین استراتژی معاملاتی به معامله گران و تریدرها کمک می کنه تا بتونن در شرایط مختلف بازار بهترین عملکرد رو داشته باشن و بتونن خرید و فروش بهترین انجام بدن. به عبارت دیگه، استراتژی معاملاتی به شما میگه تا کدوم ارز دیجیتال رو در چه زمان بخرین و چه زمان اقدام به فروش اون کنین تا بیشترین سود و کمترین ضرر رو از معامله های خودتون به دست بیارین.

مزایای داشتن استراتژی معاملاتی چیست؟

همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی مک دی و مویینگ اوریج نیز گفتیم، داشتن استراتژی معاملاتی می تونه برای شما سود زیادی رو به ارمغان بیاره. همچنین داشتن استراتژی معاملاتی مزایای زیادی نیز به همراه داره. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله استراتژی معاملاتی چیست؟ به بررسی مزایای داشتن استراتژی معاملاتی بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

• تصمیم گیری عاقلانه

یکی از مزایای داشتن استراتژی معاملاتی این هست که شما می تونین با استفاده از استراتژی معاملاتی تصمیم های عاقلانه تری رو انجام بدین و سود زیادی به دست بیارین. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات باعث میشه تا این بازار هیجانی بشه. بنابراین، شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی تصمیم های عاقلانه تری رو انجام بدین و از تصمیمات احساسی دور بمونین.

• پیدا کردن نقاط خرید و فروش

یکی دیگه از مزایای داشتن استراتژی معاملاتی این هست که شما می تونین با استفاده از استراتژی معاملاتی خودتون بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کرده و در این نقاط معامله انجام بدین. به این ترتیب می تونه سود زیادی رو برای شما به ارمغان بیاره.

• عملکرد درست

یکی دیگه از مزایای داشتن استراتژی معاملاتی این هست که شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی، بهترین عملکرد رو در شرایط بد بازار از خودتون داشته باشین و سودهای زیادی از عملکردهای به جای خودتون به دست بیارین و ارزش سرمایه خودتون رو افزایش بدین.

معرفی اندیکاتور مکدی(MACD):

شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که اندیکاتور مکدی یا MACD چیست؟ بهتره بدونین اندیکاتور مکدی یا MACD یا میانگین متحرم همگرایی-واگرایی که توسط شخصی به اسم جرالد اپل در اواخر دهه 1970 میلادی به وجود اومد، یکی از ساده ترین و کاربردی ترین اندیکاتورهای تک گانه در دسترس محسوب میشه. همچنین اندیکاتور مکدی اندیکاتورهای دنبال کننده روند و میانگین های متحرک رو به یه اسیلاتور تک گانه تبدیل می کنه. اندیکاتور MACD این کار رو با کسر کردن میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی تر از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه تر انجام میده. بنابراین، اندیکاتور مکدی بهترین ویژگی های هر دو تحلیل رو داره و میشه همزمان با استفاده از این اندیکاتور هر دون روند و تکانه رو دنبال کرد.

جالب اینجاست که بدونین شاخص مکدی نوعی شاخص نوسانی هست که به طور گسترده توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده میشه. این شاخص از نوع نمایان کننده روندها هست که با به کار بردن شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یه ارز دیجیتال یا هر دارایی قابل معامله دیگه رو مشخص می کنه. الان فرض کنین که در مورد قیمت یه ارز دیجیتال یا در مورد قیمت طلا در هر بازار دیگه میانگین متحرک نمایی 12 روزه رو حساب کرده باشیم و میانگین متحرک نمایی 26 روزه رو هم حساب کرده باشیم، اکنون مشاهده می کنیم که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه کمتر هست. بنابراین، سطح عمومی قیمت در 12 روز اخر نسبت به 26 روز اخیر بد بوده.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج که بهش اندیکاتور میانگین متحرک گفته میشه، یکی از بهترین و مشهورترین اندیکاتورهای تشخیص روند و تعقیب کننده در تحلیل تکنیکال هست. به مویینگ اوریج مادر اندیکاتورها گفته میشه. چون در سایر اندیکاتورها نیز به نوعی از تنظیمات اون کمک می گیرن.

آموزش استراتژی مک دی و مووینگ اوریج:

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد اندیکاتورهای مکدی و مووینگ اوریج، شما نیز دوست داشته باشین تا با کمک این اندیکاتورها بتونین برای خودتون استراتژی معاملاتی به وجود بیارین. به همین منظور ما سعی کردیم در ادامه این مقاله، نحوه استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با استفاده از این اندیکاتور معامله های خودتون رو انجام بدین.

مرحله اول: وارد شدن به نمودار ارز دیجیتال مورد نظر

همونطور که در ویدیوی معرفی اندیکاتور مک دی و مووینگ اوریج نیز گفتیم، شما برای اینکه بتونین از این استراتژی استفاده کنین و بتونین بهترین عملکرد رو از خودتون داشته باشین، ابتدا باید وارد نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون بشین و تایم فریم مورد نظر خودتون رو تعیین کنین. بعد از اینکه وارد صفحه نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون شدین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که می تونین چارت قیمتی ارز دیجیتال مورد نظرتون رو مشاهده کنین و بتونین وضعیت ارز دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کنین. همچنین برای اینکه بتونین استراتژی مکدی و مووینگ اوریج رو به کار ببرین، باید چندین اندیکاتور رو بر روی نمودار فعال کنین. توجه داشته باشین که این استراتژی می تونه یه استراتژی عالی برای معامله ها و خرید و فروش های شما محسوب بشه که وین ریت یا سطح موفقیت بالایی داره که می تونین ازش استفاده کنین.

مرحله دوم: فعال کردن اندیکاتور MACD

در مرحله دوم برای استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج، شما باید اندیکاتور مکدی رو بر روی نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون فعال کنین. برای این کار باید به قسمت بالای نمودار ارز دیجیتال خود رفته و به قسمت اندیکاتورها مراجعه کنین و اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک رو فعال کنین. بعد از اینکه این اندیکاتور رو فعال کردین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که می تونین از با استفاده از این اندیکاتور تحلیل های خودتون رو انجام داده و بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین. سپس می تونین با معامله در این نقاط سودهای زیادی از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به دست بیارین. بهتره بدونین در حالت عادی زمانی که خط آبی مکدی خط زرد رنگ رو به سمت بالا کراس می کنه و اون رو رد می کنه، قیمت ارز دیجیتال افزایش پیدا می کنه و شما می تونین وارد پوزیشن یا معامله لانگ یا خرید بشین و سود زیادی به دست بیارین. همچنین زمانی هم که خط ابی خط زرد استراتژی های مکدی (MACD) رنگ رو به سمت پایین کراس می کنه، شما می تونین وارد پوزیشن شورت بشین.

مرحله سوم: فعال کردن اندیکاتور مووینگ اوریج

در مرحله بعدی شما باید اندیکاتور مووینگ اوریج رو بر روی نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون فعال کنین. برای این کار باید اندیکاتور مووینگ اوریج رو از بخش اندیکاتورها انتخاب کنین و اون رو بر روی نمودار قیمتی ارز دیجیتال فعال کنین. بعد از اینکه این اندیکاتور رو فعال کردین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که می تونین با استفاده از این اندیکاتور نیز سیگنال های خرید و فروش صادر کنین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی استراتژی مک دی و مووینگ اوریج، اطلاعاتی در مورد استراتژی MACD و استراتژی مووینگ اوریج برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج بپردازیم و مزایای داشتن استراتژی معاملاتی رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، که استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین میشن، یه سری از قوانین و تدابیری هستن که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق می فاته، چه تصمیمی بگیره

اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال و تنظیمات MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول یک خط مرکزی در نوسان است. چارت MACD شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. تقاطع این خطوط با یکدیگر، سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کند. در این آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی مفهوم و فرمول MACD، تنظیمات بهینه و استراتژی‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.

اندیکاتور macd چیست

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD (تلفظ: مَک دی) به عنوان اندیکاتور دنباله‌رو روند جهت پیش‌بینی قدرت و جهت روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. نمودار MACD شامل 2 خط؛ Signal Line, MACD Line و یک هیستوگرام است. همچنین محاسبات اندیکاتور MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) انجام می‌گیرد. در ادامه اجزای MACD و فرمول استراتژی های مکدی (MACD) محاسبات آن را بیان می‌کنیم تا با مفهوم این اندیکاتور بیشتر آشنا شوید.

  • خط مکدی (MACD LINE) – شامل دو پارامتر ورودی است: 1) خط تند یا Fast Length که بصورت پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قیمت استفاده میکند. 2) خط کند یا Slow Length که پیش‌فرض آن میانگین متحرک نمایی 12 دروه‌ای قیمت است. فرمول محاسبه خط مکدی بصورت تفاضل خط تند و کند (اختلاف مووینگ اوریج 26 و 12 دوره‌ای نمودار قیمت) است.
  • خط سیگنال (Signal Line) – شامل 1 پارامتر ورودی (EMA) با تنظیمات پیش‌فرض 9 است. خط سیگنال بر اساس میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای خط مکدی محاسبه می‌شود بنابراین نسبت به خط مکدی هموارتر است.
  • هیستوگرام – میله‌های نمودار هیستوگرام از تفاضل خط Signal و MACD محاسبه می‌شوند. بنابراین در نقاط تقاطع این دو خط، مقدار میله‌های هیستوگرام صفر است! چرا که در نقاط تقاطع، هر دو خط مقدار یکسانی دارند.

اجزای اندیکاتور MACD

این اجزاء برای مکدی کلاسیک است. چارت جدید MACD فقط شامل خط مکدی بصورت هیستوگرام و خط سیگنال است. البته این دو نوع MACD هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند!

نکته: اندیکاتور میانگین متحرک (MA) با حذف نوسانات، نمودار قیمت را هموارتر می‌کند. فرمول محاسبات آن بسیار ساده و بصورت میانگین قیمت در N روز قبل است. EMA نیز یک نوع مووینگ اوریج با وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

سیگنال‌های اندیکاتور MACD

همانطور که گفتیم MACD قابلیت پیش‌بینی قدرت و جهت روند را دارد. به 2 استراتژی های مکدی (MACD) روش عمده می‌توان سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور MACD دریافت کرد:

  • تقاطع خط مکدی و خط سیگنال
  • واگرایی نمودار MACD و قیمت

تذکر: این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که “معیار اصلی تحلیل حرکت قیمت است نه حرکت اندیکاتور!“. در واقع اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD صرفا ابزارهای کمکی تحلیل هستند. قبل از آنها باید سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و… مورد بررسی قرار بگیرند.

تقاطع خط MACD و Signal

  1. اگر خط مکدی، خط Signal را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید خواهد بود. بیشتر بودن مکدی لاین نسبت به خط Signal نویدبخش یک روند صعودی است. هر چه این رخداد در نواحی پایین‌تر از صفر رخ دهد قدرت و اعتبار سیگنال بیشتر است.
  2. اگر خط MACD، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند اخطار فروش است. بیشتر بودن مقدار خط سیگنال نسبت به مکدی لاین می‌تواند هشداردهنده شروع یک روند نزولی باشد. در نواحی بالاتر از صفر، قدرت و اعتبار اخطار فروش بیشتر است.

برای مثال شکل زیر مربوط به نماد بورسی “فملی” را درنظر بگیرید. ابتدا تقاطع خط مکدی استراتژی های مکدی (MACD) و سیگنال به سمت بالا، نوید یک روند صعودی را می‌دهد. در حین روند صعودی نیز میله‌های هسیتوگرام از منفی به مثبت تغییر فاز می‌دهند. در مرحله دوم خط MACD، خط Signal را به سمت پایین قطع کرده که بیانگر شروع روند نزولی و سیگنال فروش است.

سیگنال های تقاطع مکدی

نکته: هیستوگرام منفی نشان‌دهنده بازار گاوی (Bullish) و هیستوگرام مثبت بیانگر بازار خرسی (Bearish) است. با استفاده از MACD Histogram می‌توانید نقاط بالقوه معکوس شدن روند و چرخش قیمت‌ها را شناسایی کنید. برای مثال اگر خط مکدی در حال افزایش اما میله‌های هیستوگرام کاهشی باشد احتمالا تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.

کاربرد هسیتوگرام در macd

واگرایی در MACD

واگرایی در تحلیل تکنیکال به معنی تضاد بین جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور است. اندیکاتورهای RSI و MACD بیشترین کاربرد را در بررسی واگرایی بین تحلیلگران دارند. انواع واگرایی در MACD شامل همان 4 نوع Divergence یعنی معمولی مثبت و منفی، مخفی مثبت و منفی است. برای استفاده از واگرایی در مکدی می‌توان هم از خط MACD و هم هیستوگرام استفاده کرد. در ادامه با چند مثال عملی از بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال این استراتژی های مکدی (MACD) موضوع را تشریح می‌کنیم.

چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرد. در نوامبر 2021 قیمت بیت کوین تا 68000 دلار صعود کرد. مطابق شکل زیر واگرایی منفی در اندیکاتور MACD به وضوح دیده می‌شود.

واگرایی در MACD

نمودار زیر مربوط به شاخص کل هم وزن بورس تهران است. واگرایی معمولی منفی در MACD اخطار شروع روند نزولی را صادر کرد.

واگرایی منفی در اندیکاتور مکدی

در شکل زیر، واگرایی مثبت MACD در نمودار هفتگی هر اونس طلا – دلار مشاهده می‌کنید.

واگرایی در مکدی

اگر از هیستوگرام برای واگرایی در MACD استفاده می‌کنید این نکته را مدنظر داشته باشید تغییر فاز هیستوگرام باعث افزایش اعتبار واگرایی می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

چارت MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی 26، 12 و 9 دوره‌ای ترسیم می‌شود. هر سه EMA با توجه به قیمت پایانی (Close Price) محاسبه می‌شوند اما مثل “مقدار دوره” قابل تغییر است.

  • خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود. EMA کند بصورت پیش‌فرض 26 دوره‌ای و EMA تند 12 دوره‌ای است.
  • خط سیگنال از مووینگ اوریج 9 دوره‌ای خط MACD بدست می‌آید.

برای مثال ابتدا میانگین قیمت 26 و 12 کندل قبلی محاسبه و سپس تفاضل آنها به عنوان خط مک‌دی شناخته می‌شود. حال خط سیگنال با میانگین گرفتن از 9 دیتای اخیر خط MACD محاسبه می‌شود.

هر چه مقدار تنظیمات پیش‌فرض خط سیگنال بزرگتر شود این خط نسبت به خط مکدی هموارتر می‌شود. چرا از نقاط بیشتری برای میانگین گرفتن استفاده می‌کند و نسبت به تغییرات خط MACD واکنش کمتری نشان می‌دهد. بنابراین خطوط Signal و MACD با تاخیر بیشتری همدیگر را قطع می‌کنند و سیگنال‌های خرید و فروش دیرتر صادر می‌شوند.

نکته: اندیکاتور MACD در تایم فریم بزرگتر (مثل D1 و W) عملکرد بهتری دارد. در واقع برای تحلیل‌های بلندمدت سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌کند.

عموما تنظیمات پیش‌فرض MACD مناسب است. اما می‌توانید از تنظیمات 52، 24 و 9 دوره‌ای نیز استفاده کنید. مطابق شکل زیر در سایت تریدینگ ویو می‌توانید 6 پارامتر را تغییر دهید.

تنظیمات اندیکاتور MACD

معایب و مشکلات MACD

  • در بازارهای رِنج (بدون روند) کارایی مطلوبی ندارد و سیگنال‌های کاذب و اشتباه صادر می‌کند! در واقع بهتر است از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای خنثی استفاده نکنید.
  • برخلاف اندیکاتور RSI بین محدود خاصی نوسان نمی‌کند بنابراین توانایی شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش را ندارد.
  • مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورهای lagging اخطارهای خرید و فروش را با تاخیر صادر می‌کند. بنابراین قسمت ابتدایی روند را از دست می‌دهید. همچنین در بورس تهران نیز گاها زمانی سیگنال خرید و فروش می‌دهد که سهام موردنظر صف خرید یا فروش است.
  • گاهی اوقات سیگنال کاذب برگشت روند صادر می‌کند.

بنابراین همانطور که بارها در مقالات آموزشی قبل متذکر شدیم دوباره این نکته را به شما گوشزد می‌کنیم که “حتما از چندین ابزار تحلیل تکنیکال در کنار یکدیگر استفاده کنید”. معامله صرفا بر اساس یک اندیکاتور خاص اصلا توصیه نمی‌شود.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

آموزش کار با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یک شاخص محبوب برای دنبال کردن روند بازار است تا بتوانید معاملات بورسی انجام دهید.

این شاخص، برای تحلیل تکنیکال قیمت، به شما کمک می­کند. ما در این مقاله، برای شما توضیح می­دهیم که شاخص MACD چیست و چه طور می­توانید از آن، در تجارت و بازار بورس، استفاده کنید.

در ادامه مقاله آموزش کار با اندیکاتور MACD در بازار بورس همراه ما باشید.

چرا آموزش کار با اندیکاتور MACD لازم است؟

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک – moving average convergence divergence – که به طور خلاصه به آن اندیکاتور MACD یا «شاخص مکدی» می­گویند. می­تواند فرصت­ها را در میان بازارهای مالی بورس، شناسایی کند و در تحلیل تکنیکال وضعیت بازار بورس یاری رسان شما باشد. یادگیری نحوه پیاده ­سازی این ابزار، در موفقیت یک معامله­ گر، بسیار موثر است. از این رو در این مقاله آموزش کار با اندیکاتور MACD را آموزش می­دهیم و سه مورد از متداول­ترین استراتژی­های MACD را بررسی می­کنیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

شاخص یا اندیکاتور MACD یکی از رایج­ترین شاخص ­های تحلیل تکنیکال و از اندیکاتورهای دنبال­ کننده بازار است. بدین معنا که این شاخص، وضعیت یک دارایی – asset’s momentum را بررسی می­کند تا مشخص نماید روند آن نزولی است یا صعودی؛ و بدین ترتیب می­تواند برای ارائه سیگنال­ های تجاری و شناسایی فرصت­های بازار بورس، مورد استفاده قرار گیرد.

تعریف کوتاه اجزای MACD

خط MACD: خط MACD، قلب شاخص MACD است و به صورت پیش­فرض، تفاضل میان بازه­های 12تایی EMA میانگین متحرک نمایی و بازه­های 26 تایی EMA است؛ یعنی خط MACD، اساسا یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل و خودکار است.

خط سیگنال: خط سیگنال، تفاضل بازه 9 تایی EMA از خط MACD است.

هیستوگرام مکدی: تفاضل خط MACD از استراتژی های مکدی (MACD) خط سیگنال است.

شاخص MACD چه طور کار می­کند؟

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD و استفاده از آن برای تحلیل تکنیکال بازار بورس، لازم است بدانید که این شاخص اساسا چگونه کار می­کند.

شاخص MACD با استفاده از سه جزء کار می­کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.

دو خط درون اندیکاتور، ممکن است مشابه میانگین ­های متحرک ساده (SMAs) به نظر برسند، اما در حقیقت آنها میانگین­ های متحرک نمایی چند لایه­ (EMAs) هستند. خط اصلی، یعنی آنکه کندتر حرکت می­کند، خط MACD است و آنکه سریع­تر حرکت می­کند، خط سیگنال است.

اگر دو میانگین متحرک به هم برسند، گفته می­شود که همگرا – converging – هستند و اگر از یکدیگر دور شوند، واگرا – diverging – گفته می­شوند. تفاوت بین این دو خط، در هیستوگرام نشان داده می­شود. اگر شاخص MACD در بالای خط صفر (zero line) معامله شود تایید می­کند که روند بازار بورس، صعودی است و اگر در زیر آن انجام شود حاکی از روند نزولی بازار بورس، خواهد بود.

اگر مشخص شود که قیمت بازار، روند صعودی دارد رسیدن به سقف بالاتر و کف بالاتر، همچنین شکستن سطوح کلیدی مقاومت ممکن است معامله­ گران وارد موقعیت­های طولانی شوند، درحالیکه اگر دارایی، در یک روند نزولی قرار گیرد که با سقف پایین­تر و کف پایین­تر یا شکست در سطوح پشتیبانی، توصیف می­شود و ممکن است یک موقعیت موقتی و کوتاه مدت را برای ورود داشته باشد.

ماهان اسدی | Mahan Asadi | آموزش مکدی

ماهان اسدی | Mahan Asadi | آموزش مکدی

سه استراتژی های مکدی (MACD) استراتژی تجاری متداول MACD

طیفی از استراتژی­ های MACD وجود دارد که برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است با آنها آشنا شوید. این استراتژی­ ها، می­توانند با ارائه تحلیل تکنیکال، راهگشای شما برای یافتن فرصت­ها در بازار بورس، باشند.

سه مورد از محبوب­ترین استراتژی­ها عبارتند از:

  1. وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals)

3.عبور از صفر (Zero crosses)

1) متقاطع (Crossovers) :

در این استراتژی، خط MACD و خط سیگنال به همان روشی مورد استفاده قرار می­گیرند که یک نوسان­گر تصادفی، با استراتژی متقاطع بین این دو خط، سیگنا ل­های خرید و فروش را ارائه می­دهد. مانند بیشتر استراتژی های متقاطع، یک سیگنال خرید هنگامی می­ آید که خط واکنشی­تر و کوتاه­تر در این مورد خط مکدی از بالای خط کندتر یعنی خط سیگنال، حرکت کند.

از آنجا که یک استراتژی متقاطع(Crossovers)، ماهیت کند و آهسته دارد، بر مبنای انتظار برای رخداد یک حرکت، پیش از گشایش یک موقعیت، پایه­ ریزی شده است. بدین معنا که باید منتظر رخدادی باشید که موقعیت تازه­ ای را در بازار مالی بورس، ایجاد می­کند. موضوع اصلی که MACD در روندهای ضعیف بازار، با آن مواجه است این است که از زمانی که یک سیگنال ایجاد می­شود، ممکن است که قیمت به یک نقطه برگشت تبدیل شود؛ در نتیجه این، یک سیگنال کاذب در نظر گرفته می­شود. شایان ذکر است که استراتژی­ هایی که از رفتار قیمت برای تایید سیگنال استفاده می­کنند، اغلب برای تحلیل تکنیکال بازار بورس، بیشتر قابل اعتماد استراتژی های مکدی (MACD) استراتژی های مکدی (MACD) هستند.

نمودار زیر استراتژی متقاطع استاندارد را بازتاب می­دهد. نقاط ورودی سودآور، با خط­های عمودی سبز رنگ مشخص شده است. درحالیکه سیگنال­های کاذب، با خطوط قرمز رنگ نمایش داده شده­اند.

2) وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals):

شاید بتوان گفت هیستوگرام، مفیدترین بخش MACD برای تحلیل تکنیکال بازار بورس، است و برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، بررسی آن قویا مفید است.

این استراتژی، با میله ­هایی که در نمودار زیر می­بینید، تفاوت بین خط­های MACD و سیگنال را نشان می­دهد. زمانیکه قیمت بازار قویا در یک جهت حرکت می­کند، ارتفاع هیستوگرام، افزایش می­ یابد و هرگاه که هیستوگرام کوچک می­شود، نشانه این است که بازار با کندی حرکت می­ کند.

این بدین معنا است که هرچه میله­ های موجود استراتژی های مکدی (MACD) در هیستوگرام، از صفر فاصله می­گیرند، دو خط میانگین متحرک نیز از یکدیگر بیشتر فاصله می­گیرند. وقتی فاز انبساط ابتدایی به پایان می ­رسد، احتمالا یک شکل کوهان مانند پدیدار می ­شود؛ این سیگنالی است برای اینکه میانگین­ های متحرک، دوباره در حال انقباض هستند. این امر می­ تواند، نشانه­­ ای ابتدایی، برای نزدیک بودن یک کراس اور (استراتژی متقاطع) باشد.

هیستوگرام، یک استراتژی برجسته و پیشرو است؛ برخلاف استراتژی متقاطع (کراس اور) که بالاتر بدان اشاره شد. از این رو در آموزش کار با اندیکاتور MACD، اهمیت ویژه­ای دارد. وارونه ­سازی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهای شناخته شده به عنوان پایه­ هایی برای جای دادن موقعیت­ ها، قرار دارد. یعنی این استراتژی، می­ تواند قبل از اینکه حرکت­های بازار بورس واقعا صورت بگیرند، عمل کند.

نمودار زیر ظرفیت و پتانسیل استفاده از مکدی هیستوگرام را به عنوان یک ابزار تجاری، محل توجه قرار می­ دهد. با انتظار برای دو حرکت ضد روند در هیستوگرام، این احتمال که مانند حرکتی یکباره و بدون امتداد و نه برگشت­ پذیر باشد، کاهش می­ یابد. نمودار زیر، با استفاده از تحلیل تکنیکال این ابزار در جهت روند، سه معامله سودآور و یک معامله ضرر رسان را نشان می ­دهد. معامله­ گر همچنین می ­تواند این ابزار را برای خارج شدن از معامله، به کار گیرد. در موقعیت­ هایی که یکبار خروج انجام شده، MACD شروع به بازگشت به جهت مخالف (وارونه شدن) می کند.

3) عبور از صفر (Zero crosses):

استراتژی عبور از صفر یا زیرو کراس، بر اساس عبور هر یک از خطوط EMAs از خط صفر، پی­ریزی شده است. اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید، ظاهر شود. و هرگاه MACD از بالا عبور کند و خط صفر را قطع کند، احتمالا سیگنالی است برای آغاز یک روند نزولی تازه.

این استراتژی، اغلب کندترین سیگنال در میان این سه به نظر می­رسد؛ بنابراین معمولا شما سیگنال­ های کمتری را با آن دریافت می­کنید، اما در عوض، برگشت­های کاذب نیز کمتر است. در اینجا، استراتژی این است که هرگاه MACD از بالای خط صفر عبور می­کند، خرید کنید – یا بستن معامله – و هرگاه از پایین عبور می­کند، بفروشید- یا باز کردن معامله -.

این روش باید با احتیاط و دقت در بورس مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ماهیت تاخیری آن، بدین معنا است که بازارهای سریع و متلاطم، سیگنا ل­ها را بسیار دیر م ی­فرستند. اگرچه می­تواند به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنا­ل­های بازگشتی از حرکت­های رفت و برگشتی طولانی، در تحلیل تکنیکال خیلی مفید باشد.

نمودار زیر سه سیگنال قبلی بر AUD/USD (درهم به دلار آمریکا) را حین ایجاد چهارمی توسط شاخص، نشان می دهد. هرکدام از این­ها، اثبات می­کند اگر معامله­ گر در محل­های درست وارد یا خارج شود، سودآور خواهد بود و تعدادی از سیگنال­های کاذب، با دنبال کردن روش زیرو کراس به جای روش کراس اور، دفع می­ شوند.

هنگامی که از استراتژی زیرو کراس استفاده می­ کنید، مهم است بفهمید چه زمانی از بازار خارج شوید یا یک توقف قرار دهید. در مثال­ زیر، بازار چندین شکست خط روند را نشان می­دهد که علامت دهنده زمان مناسب برای خروج از معامله است. یک معامله­ گر می­تواند برای خروج از معامله متناوبا از شکاف پایین­تر از نوسان پایین قبلی (روند صعودی) زیر یا روی نوسان بالای قبلی (روند نزولی) استفاده کند.

اصول شاخص MACD

همانطور که گفته شد، MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار بورس، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است دو سیگنال MACD را بشناسید. ما در این یادداشت آنها را قدم به قدم برای شما توضیح خواهیم داد تا در معاملات بورس از توان تحلیل تکنیکال آنها استفاده کنید:

1) خط MACD کراس زیرو: در این نمودار، علاوه بر خط MACD، دو میانگین متحرک نیز رسم شده است که نحوه کار MACD را برای ما شفاف می­کند.

هنگامی که دو MA یکدیگر را قطع ­کنند، خط MACD نیز از زیر صفر عبور خواهد کرد. همانطور که پیشتر هم توضیح دادیم، MACD سیستم متقاطع میانگین متحرکی، تنها در یک خط است.

ماهان اسدی | آموزش مکدی

ماهان اسدی | آموزش مکدی

می­دانیم هرگاه دو MA هم دیگر را قطع کنند، نشان دهنده تغییری در تکانه است و معمولا می­تواند ایجاد یک روند جدید را پیش­بینی کند. بنابراین هر زمان خط MACD صفر را قطع کند، بیانگر این امر است که تکانه حرکت در حال تغییر است و به طور بالقوه یک روند جدید در حال ایجاد شدن است.

2) خط سیگنال: هر گاه ببینید دو خط شاخص MACD از یکدیگر دور می­شوند این را می­رساند که تکانه حرکت، در حال افزایش است و روند بازار قوی­تر می­شود. اما زمانیکه دو خط به هم نزدیکتر می­شوند، یعنی استحکام قیمت در حال از دست رفتن است.

با این حال، MACD نوسان­گر است و در روندهای قوی، اطلاعات خیلی دقیقی نمی­دهد. پس اگر در یک روند قوی هستید، با عبور زیاد خطوط MACD سردرگم نشوید.

نکته: تا زمانی که خطوط MACD بالای صفر هستند و قیمت بالای EMAهای 12 و 26 باشد، همان روند همچنان ادامه دارد.

راه دنباله ­روی روند

در طول دامنه­ های نمودار زیر، دو خط از MACD شما، خیلی به هم نزدیک هستند و در حدود صفر قرار دارند. و این یعنی هیچ تکانه حرکتی وجود ندارد.

در نقطه شماره 1، قیمت نیز محدوده باریکی ساخته است و با شکستن قیمت، دو خط شاخص، از خط صفر و نیز از یکدیگر، فاصله می­گیرند. پس در طول یک روند، میانگین­ های متحرک می­توانند همچون پشتیبانی و مقاومت عمل کنند و همانطور که فاز 2 و 4 نشان می­دهد شما را در روند، باقی نگاه دارند؛ قیمت هیچ­گاه میانگین­ های متحرک را نشکست.

در طی تثبیتی مانند نقطه 3، MACD نیز به شدت منقبض می­شود و معامله ­گران منتظر شکست گوه – شکل گوه مانند حاصل از خطوط خط چین می­مانند، تا روندی جدید را سیگنال دهد.

واگرایی در نقطه 5، سیگنالی است که وارونه سازی را پیش­بینی می­کند. در طول روند نزولی نقطه 6 قیمت، زیر میانگین­ های متحرک باقی مانده درحالیکه خطوط MACD زیر صفر قرار دارند.

ماهان اسدی | Mahan Asadi

ماهان اسدی | Mahan Asadi

واگرایی ­های MACD به عنوان راه­ های اولیه

واگرایی­های MACD راه دیگری هستند برای تحلیل قیمت و یافتن معاملات اولیه پیروی از روند که در آموزش کار با اندیکاتور MACD اهمیت دارند.

می­توانید در تصویر زیر ببینید چه­طور قیمت در یک بازه زمانی طولانی، خیلی آرام بالاتر می­رود. در همان زمان، MACD پایین­تر آمد. و این نشان می­دهد هیچ قدرت خریدی پشت این سایش ضعیف، وجود ندارد. سپس ناگهان قیمت، زیر دو میانگین متحرک با شدت بیشتری شکسته می­شود که وقتی اتفاق افتاد که خطوط MACD زیر صفر یکدیگر را قطع کردند و همچنان از هم دور شدند. این می­تواند سیگنالی از یک روند شدید و جدید نزولی در بازار بورس، باشد.

چه هنگام، بهترین زمان استفاده از MACD است؟

از دیگر نکات استراتژی های مکدی (MACD) مهم آموزش کار با اندیکاتور MACD این است که بدانید، چیزی به عنوان بهترین زمان استفاده از شاخص MACD، وجود ندارد. بلکه سراسر به شما، اولویت­های شخصیتان و برنامه معامله­تان بستگی دارد. ممکن است برای برخی، زمان درست جهت استفاده از شاخص MACD وجود نداشته باشد؛ زیرا آنها رویکردی تکنیکال به تحلیل­ها ندارند. یا مایل هستند که از طیف متنوعی از شاخص­ها برای مشخص کردن رفتار قیمت، استفاده کنند.

با این حال، اگر شما تصمیم گرفتید تا از MACD استفاده کنید، بهترین زمان برای استفاده از شاخص، بستگی به این دارد که کدام یک از استراتژی­های بالا را به کار بگیرید. اگر شما یک استراتژی کند را انتخاب کنید، مجبور هستید شاخص MACD خود را به صورت مکرر ببینید تا سیگنال­ ها را در اسرع وقت، دریافت کنید. اما اگر یک استراتژی پیشرو مانند هیستوگرام، انتخاب کنید ممکن است بتوانید زمان کمتری برای نظارت MACD خود صرف کنید؛ زیرا سیگنال­ ها باید خود را زودتر از موعد، نشان دهند.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

استراتژی عرضه و تقاضا

سعید حبیبی

5 سال پیش که وارد بازار ارزهای دیجیتال شدم منبع فارسی کاملی برای آموزش ارزهای دیجیتال وجود نداشت. در منابع خارجی نیز منابع جامع کم بود. با مشقت فراوان و با تجاربی که گاه رایگان هم نبود، دانش اندکی اندوخته ام که در این سایت به اشتراک گذاشته ام. امیدوارم با مشاهده مطالب و آموزش های ارزسنج بتوانید در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت نمایید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ
موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

استراتژی ترید روزانه با مکدی

مکدی مخفف شاخص میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی است. در این ویدیو با استراتژی ترید روزانه با استفاده از اندیکاتور مکدی یا ام.ای.سی.دی بیشتر آشنا می شویم.

استراتژی ترید روزانه با مکدی

در این باره بیشتر بخوانید

  • چگونه بلاک چین آینده پول و تجارت را تغییر می دهد
  • سه اشتباه رایج در تریدینگ
  • آشنایی با ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات
  • آشنایی با ترید روزانه بر اساس شکست
  • درآمد روزانه معامله ارزهای دیجیتال چقدر است؟

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درود بر شما! خوشحالیم این مطلب برای شما مفید بوده‌، لطفا برای حمایت از ما آن را با دوستان علاقمند به تکنولوژی و ارز‌های دیجیتال به اشتراک بگذارید.

متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات‌ خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.

21 درس بیت کوین

اطلس ارزدیجیتال

سلام. روزتون بخیر.
چطور می تونم از این اندیکاتور برای ارزهای دیجیتال استفاده کنم؟ لطفا نحوه ی اتصال رمز ارز به این اندیکاتور رو یکم دقیقتر و ساده تر توضیح بدید. ممنون

جنس صداشو دوس داشتم

علت تعریفهای بیمورد رو متوجه نشدم. با اینکه مطلب جذاب بود نتونستم حتی تا آخر ویدئو رو ببینم

شبیه گوینده های اخبار صحبت میکنید خیلی جذاب و عالی 

صدا و تسلط عالی

میانگین متحرک سریع عددش چنده؟
ممنون

سلام مرسی بابت زحمتی که کشیدین .برای من بسیار مفید بود

لطفا یه پکیج خوب اموزش معرفی کنید

واقعا عالی بود دستتون درد نکنه

دست شما درد نکنه ولی این خانم گوینده چرا اینجوری میگه؟
دیگه گوینده فرودگاه نیست که انقد کششششش میاره

ممنون خیلی عالی بود.

خوب بود
پکیج پیشنهادیتون رو معرفی نکردید

سلام ممنون بابت اموزش ولی انگار یکی مجبور کرده مقاله رو بخونید بزور دارید تند تند میخونید من که از مک دی یکم میدونستم قاطی کرده بودم

درود خسته نباشید
لازم نبود حداد عادل‌وار همچی رو به زور فارسی بگید!

با عرض سلام و خسته نباشید بنده به تازگی وارد اموزش تحلیل تکنیکال شده ام و تا حدودی مبتدی هستم از کجا میتونم از اول تا حد حرفه ای تحلیل نموداری رو اموزش ببینم

شما میتونید برید پکیج هایی ک هست رو دریافت کنید ولی من میتونم یه پکیج رایگان ک مطمعنم ک جواب میده رو بهتون معرفی کنم !

ممنون میشم معرفی کنید

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

dlnow dlnow

  • برگزیده
    • سوالات متداول
    • ویدئو آموزشی
    • اینفوگرافیک
    • شرایط و قوانین استفاده
    • مبدل قیمت ارز دیجیتال
    • محاسبه سود استخراج
    • قیمت ارز دیجیتال
    • ابزارهای ارزدیجیتال
    • آشنایی با بلاک چین
    • آشنایی با بیت کوین
    • آشنایی با اتریوم
    • صفر تا‌‌ صد امنیت
    • تحلیل قیمت بیت کوین
    • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
    • تحلیل قیمت اتریوم
    • تحلیل فاندامنتال
    • فرصتهای شغلی
    • تبلیغات
    • درباره ما
    • ارتباط با ما

    کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
    و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.