محاسبه اندازه موقعیت

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

یکی از مهمترین اصول موفقیت در بازارهای مالی مدیریت ریسک معاملات می باشد.

اندیکاتور Position Size Calculator ابزاری بسیار کاربری و مفید جهت محاسبه حجم معامله بر اساس نقطه ورود، حد ضرر و درصد ریسک پذیری شما در هر معامله می باشد. این ابزار در هر دو پلتفرم MT4 و MT5 در دسترس می باشد. فرض کنید بر اساس برنامه معاملاتی قرار است در هر معامله تنها بر روی ضرر کردن ۲% از اندازه حساب خود ریسک کنید. به عنوان مثال شما یک حساب با ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارید و می خواهید تنها بر روی ۲% سرمایه یعنی ۲۰ دلار ریسک کنید. در صوتی که قبل از باز کردن معامله نقطه ورود و حد ضرر را مشخص کنید و بر اساس فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر، حجم معامله را حساب کنید، در صورت بسته شدن معامله شما با ضرر، تنها ۲% از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

این اندیکاتور به صورت یک پنجره شناور به نمودار اضافه می شود. در قسمت بالا سمت راست پنجره امکان بستن و کوچک نمایی اندیکاتور وجود دارد. اندیکاتور از ۵ تب شامل Main، Risk، Margin، Swaps و Script تشکیل شده است.

۱ – تب Main: در این تب شما نقطه ورود، حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit) و مقدار ریسک را وارد می نمایید. بر اساس اطلاعات وارد شده، اندیکاتور مقدار سود، مقدار ضرر، نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به ضرر یا Reward/Risk) و حجم معامله را برای شما محاسبه می کند. در صورتی که مقدار Order Type بر روی Instant باشد اندیکاتور نقطه ورود را لحظه ای و بر اساس اطلاعات زنده در نظر می گیرد و اگر گزینه Pending را انتخاب کنید، می توانید نقطه ورود را به صورت دستی وارد نمایید. برای ورود مقدار ریسک هم می توانید مقدار ریسک را به درصد وارد نمایید و هم محاسبه اندازه موقعیت اینکه مقدار ریسک را به صورت عدد (مثلا ۲۰ دلار) وارد نمایید.

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

۲ – تب Risk: در این تب مقدار ریسک حساب شما بر اساس موقعیت های باز و موقعیت های در انتظار (Pending Order) نمایش داده می شود.

۳ – تب Margin: در این تب مقدار مقدار مارجین مورد استفاده برای محاسبه حجم معامله، مقدار مارجین مورد استفاده، مارجین آزاد و همچنین حداکثر حجم معامله بر اساس مارجین نمایش داده می شود.

۴- تب Swaps: در این تب مقدار بهره شبانه به صورت روزانه و سالیانه بر اساس ۱ لات استاندارد و همچنین حجم معامله محاسبه شده محاسبه می شود.

۵- تب Script: این تب به منظور باز کردن موقعیت معاملاتی خودکار بر اساس اسکریپت PCS-Trader می باشد.

فرآیند انجام معاملات آتی و نحوه محاسبه سود و زیان مشتری

پس از صدور کد معاملاتی توسط بورس که در ادامه توضیح داده خواهد شد، مشتری مجاز به انجام فعالیت در بازار قراردادهای آتی می‌باشد که فرآیند انجام معاملات در قراردادهای آتی به صورت زیر است:

واریز وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی

1. ارائه سفارش خرید و یا فروش به کارگزار مربوطه و اتخاذ موقعیت تعهدی خرید یا فروش در بازار معاملات آتی
2. انجام معاملات روزانه بر روی موقعیت‌های معاملاتی اخذ شده به نحوی که مشتری می‌تواند تا زمان سررسید قرارداد به دفعات، کالا را خرید و فروش کرده و با توجه به نرخ‌های روز از سود مورد نظر بهره مند شود.

لازم به ذکر است در پایان هر روز معاملاتی پس از محاسبه قیمت تسویه روزانه، عملیات به روز رسانی حساب‌ها انجام می‌شود. بدین معنی که تفاوت قیمت تعهد شده در قرارداد آتی با قیمت تسویه روزانه محاسبه شده و متناسب با اندازه قرارداد، توسط اتاق پایاپای به حساب عملیاتی مشتری در صورت سود، واریز یا در صورت زیان از آن حساب کسر می‌شود.

مثال:

یک مشتری یک قرارداد آتی زعفران به قیمت هر گرم ۶۰۰۰ تومان خریداری می‌کند نحوه محاسبه سود و زیان او در طی سه روز بعدی به صورت زیر می‌باشد( اندازه قرارداد آتی زعفران ۱۰۰ گرم می‌باشد و برای سادگی کارمزد معاملات صفر فرض شده‌است)؛

محاسبات سود و زیان

شرایط اخذ کد معاملاتی قرادادهای آتی

1. مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معاملاتی قراردادهای آتی در بورس کالا
2. ارائه مدارک هویتی
3. شرکت در آزمون احراز صلاحیت متقاضیان دریافت کد معاملاتی قراردادهای آتی و ارائه پرینت نتیجه قبولی در آزمون به کارگزار مربوطه
4. تکمیل و امضای فرم‌های درخواست کد، اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای آتی و معرفی اطلاعات حسابهای بانکی مشتری به همراه سایر مدارک موردنیاز
5. تایید مدارک مذکور توسط کارگزار و ارائه آن به بورس کالا

در نهایت مدارک مذکور توسط بورس کالا و صدور کد معاملاتی برای مشتری بررسی می شود.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک یکی از شرط‌های ضروری برای موفقیت در معامله‌گری فعال (Active trading) است و بااین‌وجود اغلب نادیده گرفته می‌شود. باید در نظر داشت یک تریدر بدون استراتژی مدیریت ریسک مناسب، حتی پس از سود بسیار تنها با یک یا دو معامله بد همه‌چیز را از دست خواهد داد. مدیریت ریسک به کاهش ضرر کمک می‌کند و همچنین می‌تواند معامله‌گران را در برابر از دست دادن کل سرمایه بیمه کند. اگر شما ریسک یک معامله را مدیریت کنید، درهای کسب درامد در بازار برای شما باز خواهد شد.

در ادامه به برخی از استراتژی‌های ساده مدیریت ریسک برای محافظت از سود و سرمایه شما، می‌پردازیم.

پایبند بودن به قانون یک درصد

بسیاری از معامله‌گران روزانه از قانون یک درصد پیروی می‌کنند. این قانون به این صورت است که شما هرگز نباید بیش از یک درصد از کل محاسبه اندازه موقعیت سرمایه خود را در یک معامله قرار دهید. بنابراین اگر برای مثال ۱۰ هزار دلار در حساب معاملاتی خود دارید، موقعیتی که قصد ورود به آن را دارید، تحت هیچ شرایطی نباید بیش از ۱۰۰ دلار باشد؛ یعنی یک درصد از کل سرمایه شما!

این استراتژی در بین سرمایه‌گذاران خردی که سرمایه زیادی ندارند بسیار محبوب است. هرچند گاهی این افراد ریسک بیشتری کرده و با دو درصد از کل سرمایه خود وارد یک معامله می‌شوند.

بد نیست بدانید که سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر حتی درصد کمتری از کل سرمایه خود را درگیر یک معامله می‌کنند. چرا که هرچه میزان سرمایه شما بیشتر باشد به طبع آن اندازه موقعیت معاملاتی (Position) شما نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

بهترین راه برای متعادل نگه‌داشتن ضرر و زیان، این است که این قانون را رعایت کنید و هیچ‌وقت بیشتر از ۲ درصد از کل سرمایه خود را درگیر یک معامله نکنید. در غیر این صورت کل سرمایه شما در معرض ریسک زیادی قرار خواهد داشت.

تنظیم نقاط حد ضرر و سود (Stop-Loss & Take-Profit Points)

نقطه حد ضرر، قیمتی است که در آن معامله‌گر سهام خود را می‌فروشد و میزان ضرر را به جان می‌خرد. این مسئله اغلب زمانی رخ می‌دهد که روند معامله طبق انتظار یک معامله‌گر پیش نرود. اصولاً نقاط حد ضرر برای این است که معامله‌گر دچار توهم ذهنی “قیمت دوباره برمی‌گردد” نشده و با کمک نقطه حد ضرر، از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌کند.

به‌عنوان‌مثال اگر سطح کلیدی حمایت یک رمزارز یا یک سهام شکسته شود، معامله‌گران به سرعت اقدام به فروش آن دارایی می‌کنند.

از طرف دیگر نقطه برداشت سود به قیمتی گفته می‌شود که در آن معامله‌گر سهام خود را می‌فروشد و با کسب سود از معامله خارج می‌شود. معمولاً این نقاط کمک می‌کنند که یک معامله‌گر سود مطمئنه از یک معامله را به دست آورد.

به‌عنوان‌مثال، اگر رمزارز یا سهامی پس از یک حرکت بزرگ صعودی به سطح مقاومتی کلیدی خود نزدیک شود، معامله‌گران ممکن است پیش از رسیدن قیمت به ثبات نسبی در نزدیک‌ترین مقاومت کلیدی اقدام به فروش دارایی کنند.

برنامه‌ریزی معاملات؛ بخشی جدانشدنی از زندگی یک معامله‌گر موفق

معامله‌گران موفق معمولاً این عبارت را نقل می‌کنند: ” از قبل برای معاملات خود برنامه‌ریزی کنید و اجازه بدهید این برنامه‌ریزی‌ها معاملات شما را پیش ببرند.” برنامه‌ریزی کردن، اغلب فاصله بین موفقیت و شکست است.

مشخص کردن حد ضرر (Stop Loss) و نقطه برداشت سود (Take Profit) دو بخش کلیدی از برنامه‌ریزی یک معامله‌گر موفق است. یک تریدر موفق می‌داند که تا چه اندازه حاضر است برای یک دارایی هزینه کند و با چه قیمتی مایل است آن را بفروشد.

با دانستن این موارد، شما می‌توانید احتمال بازدهی معاملات خود را با اهداف تعیین‌شده بسنجید و اگر میانگین سود مناسب باشد، وارد معاملات مذکور شوید.

در سوی دیگر یک تریدر ناموفق غالباً بدون داشتن برنامه در مورد نقاط فروش سود یا زیان، وارد معامله می‌شوند. درست مانند قماربازان به صورت پنجاه‌پنجاه و با تکیه بر شانس پیش می‌روند. آن‌ها در این حین ناگهان مغلوب احساسات شده و معاملات احساسی جای معاملات منطقی را می‌گیرد. در ادامه با هر ضرر افراد معمولاً دوست دارند صبر کنند و امیدوارند که بتوانند پول ازدست‌رفته خود را به شکلی جبران کنند، درحالی‌که اگر سود کنند به طمع کسب سودهای بیشتر شروع به معاملات بی‌پروا می‌کنند.

محاسبه بازده مورد انتظار

تنظیم نقاط حد ضرر و حد برداشت سود برای محاسبه بازده مورد انتظار نیز ضروری است. این محاسبه برای معامله‌گران یا تریدرها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا به کمک آن انتظارات از معامله شکلی منطقی پیدا خواهد کرد. همچنین، این محاسبه روشی سیستماتیک برای مقایسه معاملات مختلف بوده و نهایتاً به کمک آن می‌توان سودآورترین معاملات را انتخاب کرد.

با استفاده از فرمول زیر می‌توان بازده مورد انتظار را محاسبه کرد:

[(احتمال سود) x (حد سود % سود)] + [(احتمال ضرر) x (حد ضرر% ضرر)] [(Probability of Gain) x (Take Profit % Gain)] + [(Probability of Loss) x (Stop-Loss % Loss)]

بازده مورد انتظار یک معامله‌گر فعال را می‌توان به کمک این محاسبه به دست آورد. معامله‌گران از این فرمول برای سایر موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند تا نهایتاً دارایی یا رمزارزی که بیشترین بازده را دارد انتخاب کنند. علاوه بر این احتمال سود یا ضرر را می‌توان با استفاده از شکست‌های تاریخی و شکست از سطح حمایت یا مقاومت نیز محاسبه کرد، هرچند برخی از معامله‌گران به کمک تجربه و دانش خود، این میزان را بر پایه علم حدس می‌زنند.

تنوع‌بخشی و هج بودن (Hedge)

هرگز تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید تا مطمئن باشید که از معاملات خود حداکثر استفاده را می‌برید. اگر تمام پول خود را در یک سهام یا یک رمزارز قرار دهید، در واقع خود را برای یک ضرر بزرگ آماده می‌کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید به سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع‌بخشید. تنوع‌بخشی شامل مسائل زیادی از جمله صنعتی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید، بازارهای متفاوت و یا حتی مناطق جغرافیایی مختلف می‌شود. این مسئله نه‌تنها به شما کمک خواهد کرد تا ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه فرصت سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در اختیار شما قرار می‌دهد.

همچنین ممکن است زمانی مجبور به حفظ یا هدج کردن(Hedge) موقعیت معاملاتی خود باشید. معمولاً از هدج در زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر به دنبال کاهش اثر نامطلوب حرکت قیمت است. در این مواقع فرد با اقدامی در مخالف جهت بازار یک ارز یا اقداماتی جبرانی برای حفظ سرمایه، از خود در برابر ریسک محافظت کرده و در زمان آرامش بازار، از این استراتژی دفاعی خارج می‌شود.

نسبت ریسک به پاداش یا R%

نسبت ریسک به سود یا پاداش، به میزان سود احتمالی دریافتی به ازای هر واحد دارایی در معرض خطر و ریسک سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران از محاسبه بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری و نسبت ریسک / پاداش استفاده کرده تا ریسک موردنیاز برای یک بازده مطلوب را محاسبه کنند.

یک سرمایه‌گذاری با نسبت ریسک به پاداش ۱ به ۷ (۱:۷) به این معنی است که یک سرمایه‌گذار حاضر است با احتساب کسب ۷ دلار، بر سر ۱ دلار از سرمایه‌اش ریسک کند. به همین ترتیب نسبت ریسک / پاداش ۱ به ۳ (۱:۳) نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار برای کسب ۳ دلار سود باید ۱ دلار سرمایه‌گذاری کرده و بر سر آن ریسک کند.

برای محاسبه ریسک مجدداً نیاز به تعیین نقطه حد ضرر داریم (stop-loss) بین نقطه ورود ما به معامله و میزانی کمتر از این نقطه تعیین می‌شود.

معمولاً بازه‌ای بین ۲ تا ۸ درصد، نقطه مناسبی برای تعیین حد ضرر محسوب می‌شود اما تعیین این میزان بستگی به نوع بازار و روحیه معامله‌گر هم دارد.

نقطه حد سود (Take-Profit) که قبلاً به کمک بازده مورد انتظار محاسبه و پیش‌بینی‌شده است، نیز برای تعیین نقطه خروج مورداستفاده قرار می‌گیرد.

یک معامله‌گر قصد دارد سهمی از یک دارایی را به قیمت ۲۹۰ تومان خریداری کند و حد ضرر را روی ۲۶۰ و نقطه سود را روی ۳۸۰ تومان تعیین کرده است. بنابراین ریسک این معامله به ازای هر سهم ۳۰ تومان و احتمال سود آن ۸۰ تومان است.

با تقسیم ریسک بر پاداش به یک نسبت عددی خواهیم رسید که در این مثال به شکل زیر است:

۰.۳۷۵ = ۸۰ / ۳۰ = ریسک/پاداش

اگر نسبت حاصل‌شده عددی بزرگ‌تر از ۱.۰ باشد، ریسک معامله بیشتر از سو بالقوه آن در یک معامله است پس در نتیجه این معامله ریسک زیادی به همراه دارد. اگر این نسبت عددی کوچک‌تر از ۱.۰ باشد، سود بالقوه این معامله از ریسکی که متحمل خواهیم شد، بیشتر است.

سخن آخر

یک معامله‌گر یا تریدر حتی پیش از ورود به یک معامله، باید نقاط ورود و خروج خود را مشخص کند. با بهره‌گیری از حد ضرر مؤثر، نه‌تنها از ضرر مالی جلوگیری شده بلکه تعداد دفعات خروج غیرضروری از یک معامله نیز به حداقل می‌رسد. همین‌طور با استفاده از روش محاسباتی بازده مورد انتظار و نسبت ریسک به پاداش می‌توان، دیدی وسیع‌تر و هوشمندانه‌تری نسبت به معاملاتی که در آن‌ها قدم می‌گذاریم پیدا کنیم و در پایان، برنامه نبرد را از پیش برنامه‌ریزی کنید تا از قبل بدانید که در جنگ پیروز شده‌اید.

فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

قبل از فرمول مدیریت سرمایه باید دانست مدیریت سرمایه چیست حال، مدیریت سرمایه دانش نگهداری پول است و به مجموعه مهارت‌هایی گفته می‌شود که با ریسک منطقی و حداقلی می‌توان به دو هدف مهم رسید که در درجه اول حفظ سرمایه و در درجه دوم سود حداکثری است.
در بازارهای مالی جهت موفق شدن، هرکسی باید استراتژی بهینه شده خود را با توجه به میزان سرمایه، خواسته‌ها و عواطف شخصی بسازد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

مدیریت سرمایه‌ در ارز دیجیتال

کلا بخاطر ریسک بازار نباید همه سرمایه را وارد کار کرد پس بهتر است 50 درصد از سرمایه اصلی خود را در حیطه‌ای امن نگه دارید.
مثلا 10 درصد از سرمایه باید آزاد باشد که بتوان از آن در شرایط سخت، مشکلات مالی و پیشنهاد کاری استفاده کرد.
می‌توانید 10 درصد از دارایی را برای ملزومات دارای ریسک مانند خودرو و … قرار دهید.
30 درصد از دارایی را باید پرتفوی مختلف سرمایه‌گذاری کنیم.
به عنوان مثال می‌توانیم 10 درصد را برای ترید استفاده کنیم، 10 درصد برای خرید بیت کوین و 10درصد را برای بخشی از کارهای مختلف دیگر و … که اگر یکی از این 10 درصد به ضرر رسید بتوان از 20 درصد باقیمانده، آن جبران کرد.

فرمول‌های مدیریت سرمایه

دو فاکتور اساسی در فرمول‌های مدیریت سرمایه وجود دارد که باید بدانید. اولین فاکتور این است که اهمیت انتخاب ریسک و مدیریت سرمایه از شناسایی نقاط ورود و خروج بیشتر است. دومین فاکتور هم به این گونه است که در ورود به یک معامله ما حتی اگر سکه‌ایی به بالا پرتاب کنیم تا زمان پایین آمدن 50% شانس برای ورود موفق خواهیم داشت، این مدیریت سرمایه صحیح می‌باشد که ما را در بازار نگه می‌دارد. در کل باید موارد زیر را در نظر گرفت:

• انتخاب زمان مناسب برای معامله در فارکس
• ترید با سرمایه‌ای که به آن نیاز ندارید
• داشتن استراتژی در معامله
• استفاده از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال
• مشخص کردن میزان سود و ضررتان از معامله

حال، فرمول‌های مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال عبارتنداز:

نامتقارن هرمی (جبران ضرر):

G= ([1 / ( 1 – t% )] – 1) * 100

t = مقدار ضرر
G = مقدار سودی که ضرر را پوشش دهد

سود مرکب (سود در سود):

P = اصل پول
i = درصد سود
n = تعداد دوره سود

دیگر فرمول‌های مدیریت سرمایه:

سود 6% ماهیانه به ازای 10سال سودآوری
سبدگردانی و ایجاد حساب‌های کپی ترید: معامله‌گر بعد از اینکه استراتژی خود را کامل کرد با سرمایه خود یا حتی ساختن یک حساب دمو می‌تواند به معامله بپردازد. که معامله‌گران تازه کار حساب‌های معاملاتی خودشان را در ازای پرداخت مقداری از سودشان، به شما متصل کنند.
هج فاندزهای بزرگ و استخدامی در بانک‌ها: موسساتی تحت عنوان هج فاندز به‌وجود آمده‌اند که با گرفتن 3 مرحله امتحان از شما، مبالغ بالایی را به عنوان سرمایه به شما می‌دهند و در پایان دوره سود به صورت 50-50 مابین شما و موسسه تقسیم خواهد شد.

فرمول مدیریت سرمایه سودآور:

• میزان سود TP – میزان ضرر SL = آستانه ضرر ما
• مقدار ضرر – قیمت سهم = ریسک
• حد سود – قیمت سهم = ریوارد
• ریوارد/ ریسک – حجم معامله محاسبه اندازه موقعیت ما = نسبت ریسک به ریوارد

شاخص‌هایی که در معاملات بلندمدت ما ثبت می‌شود:

• WIN RATE (تعداد معاملات درست ما نسبت به معاملات اشتباه در یک بازه مشخص)
• DRAWDOWN افت سرمایه ما
• PAYOFF RATIO یا بازده کلی حساب: نسبت کلی سود ما به ضررهایی می‌باشد که بدست آوردیم به صورت ریالی یا دلاری یا هر ارزی که با آن کار میکنیم.

حال باید بدونیم نسبت ریسک به ریوارد مناسب، فقط بستگی به استراتژي شخصی شما و عملکرد معامله‌گری شما دارد و نه چیزدیگری. بنابراین، ریسک به ریوارد تعیین می‌کند به ازای هر واحد ریسک چند واحد سود برداشته‌ایم که این نسبت نباید از 1:1 کمتر باشد.

تعیین حجم معامله برای ورود:

قدم آخر و بعدی شما تعیین کننده حجم ورودی شما به معامله است پس حد ضرر (میزان ضرری که می‌توانید تحمل کنید) و حد سود خود را مشخص کنید و به معامله ورود کنید. میزان آستانه ضرر شما اگر حدود 0/25% کل سرمایه تا 3% کل سرمایه باشد بهتر است. برای محاسبه آستانه ضرر نیز:

کل سرمایه* انتخاب مقدار ضرر = آستانه ضرر

نحوه محاسبه حجم محاسبه اندازه موقعیت با استفاده از حدضرر و آستانه حساب در سهام و بازار جهانی:

میزان آستانه حساب ما به ریال
___________________________ = تعداد سهام
pip diffrenceریال

آستانه ضرر به دلار
pip difference * __________________ = حجم سرمایه V
pip value

در فرمول مدیریت سرمایه بالا مقدار pip value یک مقدار ثابت است، به ازای یک لات استاندارد؛ که در سایت‌ها می‌توانید ببینید.
pip diffrence = فاصله حد ضرر از سهم:

مفهوم لات در فارکس و محاسبه میزان هر لات (lot) در فارکس

لات در فارکس یکی از مبانی است که برای معامله جفت ارز‌های دیجیتال باید با آن آشنا باشید. در ادامه این مقاله از ثروت آفرین مفهوم لات در فارکس و دلیل اهمیت آن را توضیح می‌دهیم و به چگونگی محاسبه اندازه لات (lot) در هر موقعیت می‌پردازیم. پیشنهاد می کنیم حتما این مقاله را مطالعه فرمایید.

لات در فارکس و معاملات بازار

درک مفهوم لات در فارکس برای فردی که به‌تازگی شروع به معامله کرده کمی دشوار است. لات در فارکس با بازار‌های مالی دیگر کمی متفاوت است، اما به‌محض اینکه مفهوم آن را درک کنید معامله با آن برای شما ساده می‌شود.

قبل از اینکه به سراغ مفهوم لات (lot) در معاملات برویم بهتر است به درک اهمیت اندازه لات بپردازیم.

موفقیت در معامله با اولویت‌بندی چند مفهوم اساسی مشخص می‌شود. این مفاهیم به ترتیب اهمیت شامل روانشناسی معامله، مدیریت ریسک، و استراتژی معامله می‌شود. اندازه لات یکی از مهم‌ترین عناصر مدیریت ریسک معامله محسوب می‌شوند. برای موفقیت شما در معامله، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری نسبت به استراتژی معامله دارد. بنابراین باید به ریسک خود در هر معامله و اندازه لات توجه کنید. برای درک بهتر می‌توانید اندازه لات را به‌عنوان میزان سود و ضرر به ازای هر پیپ در‌نظر بگیرید. اما مقدار هر پیپ با‌ توجه به بروکر و جفت ارز انتخابی متفاوت خواهد بود.

لات در معاملات فارکس واحد اندازه‌گیری است که برای معادل‌سازی حجم معاملات به‌کار می‌رود. میزان تغییر ارزش یک ارز دیجیتال در مقایسه با ارز دیجیتال دیگری با واحد پیپ اندازه‌گیری می‌شود، و معمولا رقم چهارم بعد از اعشار را پیپ می‌نامند که واحد بسیار کوچکی است. بنابراین معامله با استفاده از این واحد‌های کوچک امکان‌پذیر نیست، در‌نتیجه معامله‌گران می‌توانند از لات برای معامله در حجم‌های بالا و با‌توجه به این تغییرات قیمتی کوچک استفاده کنند.

اندازه لات توسط صرافی یا تنظیم‌کننده بازار دیگری تعیین می‌شود، بنابراین معامله‌گران با باز کردن یک موقعیت میزان مشخصی از یک دارایی را معامله می‌کنند. هر لات شامل چهار اندازه استاندارد، مینی، ماکرو و محاسبه اندازه موقعیت نانو می‌شود تا معامله‌گران کنترل بیشتری بر مقدار دارایی قابل معامله داشته باشند.

درک مفهوم لات (lot) با مثال جعبه‌های شکلات

فرض کنید که یک کمپانی جعبه‌های شکلات را در دو سایز متفاوت ۱۲‌تایی و ۲۴‌تایی می‌فروشد. این دو جعبه اندازه‌های استاندارد فروش شکلات هستند که مطابق با انتظارات مشتریان است. معمولا هیچ مشتری قصد ندارد فقط یک شکلات از جعبه را بخرد.

این مثال در‌مورد جفت‌ ارز‌های دیجیتال فارکس نیز صدق می‌کند. شما نمی‌توانید فقط یک واحد از ارز دیجیتال را بخرید، در‌عوض باید یک لات معامله کنید. لات‌ها اندازه‌های استاندارد جفت‌ ارز‌های دیجیتال هستند که در بازار جهانی نیز شناخته شده‌اند. به‌عنوان مثال، شما می‌توانید صد‌هزار لات پوند استرلینگ برای معامله جفت ارز پوند با دلار ایالات متحده (GBP/USD) بخرید. همچنین می‌توانید هزار پوند در واحد میکرو لات خریداری کنید.

نمونه‌هایی از اندازه‌های لات در فارکس

لات در فارکس با‌توجه به اینکه با لات‌های استاندارد، مینی، میکرو و نانو معامله کنید متفاوت است. معاملات فارکس به این چهار واحد استاندارد اندازه‌گیری طبقه‌بندی می‌شود تا محاسبه تغییرات کوچک در ارزش ارز‌های دیجیتال ساده‌ شود. مثال‌هایی که در ادامه مطرح محاسبه اندازه موقعیت می‌کنیم در رابطه با جفت‌ ارز EUR/USD است، که شامل یورو به‌عنوان ارز پایه و دلار به‌عنوان ارز متقابل می‌شود. در‌صورتی که قصد خرید جفت ارز EUR/USD را داشته باشید، در‌واقع شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یورو نسبت به دلار افزایش یابد. اگر قیمت ارز متقابل (در این مثال دلار) ۱.۳۰۰ دلار باشد، به این معنی است که می‌توانید یک یورو را با ۱.۳۰۰ دلار معامله کنید. به‌عبارت دیگر برای خرید یک یورو به ۱.۳۰۰ دلار نیاز دارید.

انواع لات در فارکس

استاندارد لات در فارکس

لات استاندارد در بازار فارکس مساوی با ۱۰۰ هزار واحد ارز است. این لات اندازه واحد استاندارد برای معامله‌گران است.

اگر نرخ معامله جفت ارز EUR/USD ۱.۳۰۰ دلار باشد، یک لات استاندارد ارز پایه (یورو) معادل ۱۳۰ هزار واحد است. در‌واقع شما برای خرید صد هزار واحد یورو به ۱۳۰ هزار واحد ارز متقابل (دلار) نیاز دارید.

مینی لات در فارکس

لات مینی یک‌دهم اندازه هر لات استاندارد در بازار فارکس است. به‌عبارت دیگر هر لات مینی ارزشی معادل با ده هزار واحد از آن ارز دیجیتال دارد. در‌واقع سود و ضرر لات مینی کمتر از لات استاندارد است.

اگر نرخ مبادله جفت ارز EUR/USD ۱.۳۰۰۰ دلار باشد، یک مینی لات از ارز پایه (یورو) معادل ۱۳.۰۰۰ واحد است. به بیان دیگر، با همین نرخ مبادله برای خرید ده هزار واحد یورو به ۱۳ هزار واحد ارز متقابل (دلار) نیاز دارید.

میکرو لات در فارکس

میکرو لات در فارکس یک دهم مینی لات است، یعنی ارزشی معادل با هزار واحد از ارز دیجیتال دارد. تغییرات پیپ موجب نوسانات قیمت یک واحد ارز دیجیتال می‌شود، به‌عنوان مثال اگر قصد معامله یورو داشته باشید این تغییرات ۱ یورو خواهد بود. میکرو لات به لورج (اهرم) کمتری نیاز دارد، بنابراین نوسان قیمت آن به اندازه لات‌های بزرگتر تاثیر نخواهد داشت.

اگر نرخ مبادله جفت ارز EUR/USD ۱.۳۰۰۰ دلار باشد، یک میکرو لات ارز پایه (یورو) معادل با ۱۳۰۰ واحد است. در‌واقع شما با این نرخ قیمت برای خرید هزار واحد یورو به ۱۳۰۰ واحد ارز متقابل (دلار) نیاز دارید.

نانو لات در فارکس

نانو لات یک دهم اندازه میکرو لات است، و معادل با صد واحد از یک ارز دیجیتال است. تغییر یک پیپ در واحد میکرو لات معادل با تغییر قیمت ۰.۰۱ واحد از ارز متقابلی است که قصد مبادله آن را دارید، به‌عنوان مثال ۰.۰۱ یورو اگر می‌خواهید یورو معامله کنید.

اگر نرخ مبادله EUR/USD ۱.۳۰۰۰ دلار باشد، یک نانو لات ارز پایه (یورو) معادل با ۱۳۰ واحد است. به بیان دیگر برای خرید صد واحد یورو با این قیمت به ۱۳۰ واحد ارز متقابل (دلار) نیاز دارید.

نحوه محاسبه اندازه لات در معاملات فارکس

پلتفرم معاملاتی که از آن استفاده می‌کنید باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار دهد، بنابراین نیازی نیست شما شخصا اندازه لات را محاسبه کنید. اما برای معامله باید مشخص باشد چه لات‌هایی موجود است و شما قصد دارید از چه اندازه لات استفاده کنید. شما می‌توانید با استفاده از اندازه لات و تعداد لات‌هایی که خریداری کردید اندازه کلی موقعیت معاملاتی خود را محاسبه کنید.

نحوه انتخاب اندازه لات

برای انتخاب اندازه لات باید به میزان ریسک مورد نظر خود فکر کنید. هرچه اندازه لات بزرگتر باشد، سرمایه و اهرم بیشتری باید استفاده کنید و نوسان قیمت ناشی از تغییرات پیپ نیز بزرگتر خواهد بود. در معامله جفت ارز EUR/USD، تغییر هر یک پیپ معادل با مقادیر زیر برای هر یک لات است:

• یک استاندارد لات: ده دلار
• یک مینی لات: یک دلار
• یک میکرو لات: ۰.۱۰ دلار
• یک نانو‌ لات: ۰.۰۱ دلار

توجه کنید که ارزش هر ارز بستگی به ارز پایه و ارز متقابل آن برای معامله دارد. همانطور که می‌دانید هر‌چه اندازه لات کوچکتر باشد، میزان تغییر یک پیپ کمتر خواهد بود. به بیان دیگر با معامله لات‌های کوچکتر می‌توانید مبلغ کمتری محاسبه اندازه موقعیت هزینه کنید.

انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات

انتخاب بروکر با‌توجه به اندازه لات که پیشنهاد می‌دهند بسیار ساده است. برای شروع توصیه می‌کنیم مبلغ مورد نظر خود برای سرمایه‌گذاری در هر معامله را محاسبه کنید. به‌عنوان مثال، اگر سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار باشد و بخواهید فقط در هر معامله یک درصد از این مبلغ را ریسک کنید، شما باید در هر معامله ده دلار سرمایه‌گذاری کنید. اکنون به لیست ارزش‌های پیپ نگاهی بیندازید و تعداد پیپ‌های هر اندازه لات برای جفت ارز EUR/USD را محاسبه کنید. شما باید مطابق با مثال زیر عمل کنید:

• استاندارد لات: ۱۰ دلار (در هر معامله)/ ۱۰ دلار (مقدار پیپ)= یک پیپ
• مینی لات: ۱۰ دلار (در هر معامله)/ یک دلار (مقدار پیپ) = ۱۰ پیپ
• میکرو لات: ۱۰ دلار (در هر معامله)/ یک دلار (مقدار پیپ)= ۱۰۰ پیپ
• نانو لات: ۱۰ دلار (در هر معامله)/ ۰.۰۰۰۱ دلار (مقدار پیپ)= ۱۰۰ هزار پیپ

سپس حداکثر مقدار پیپ مورد‌نظر خود برای سرمایه‌گذاری در معاملات را مشخص کنید. اگر شما معامله‌گر روزانه هستید و می‌توانید حداکثر ۱۰۰ پیپ و یا کمتر ریسک کنید باید برای معاملات خود از میکرو لات استفاده کنید.

اما اگر می‌توانید بیشتر از ۱۰۰ پیپ ریسک کنید، توصیه می‌کنیم که از واحد نانو لات استفاده کنید. اگرچه در‌صورتی که سرمایه حساب بیشتری مانند ۱۰۰ هزار دلار داشته باشید نیز میکرو لات برای معاملات شما مناسب خواهد بود.

کلام نهایی

لات در فارکس یکی از مولفه‌های اصلی مدیریت ریسک در معاملات است. یکی از اولین نکاتی که باید در رابطه با معاملات فارکس یاد بگیرید، درک این موضوع است که چگونه بروکر و استایل معامله بر لات مورد استفاده شما تاثیر می‌گذارد. اگر حداکثر میزان ریسک که در هر معامله می‌توانید متحمل شوید را مشخص کنید، سود بیشتری از معاملات کسب می‌کنید. لات‌ها واحد‌های اندازه‌گیری هستند و تعداد واحد‌های ارز دیجیتالی مورد نظر شما برای خرید را مشخص می‌کنند. چهار نوع استاندارد لات، مینی لات و میکرو و نانو لات در فارکس وجود دارند. اندازه موقعیت معاملاتی شما توسط اندازه لات و تعداد آن مشخص می‌شود. بنابراین برای عملکرد بهتر در معاملات فارکس باید درک مناسبی از مفهوم لات در فارکس داشته باشید.