محاسبه گر مارجین

ورود به حساب کاربری و بخش مارجین تریدینگ

Forex Calculators

‏مدیریت ریسک یکی از مهم ترین مهارت ها در معاملات فارکس است. ماشین حساب های فارکس ابزارهای لازم را برای توسعه مهارت های مدیریت ریسک برای معامله گران فارکس در اختیار شما قرار می دهند.

‏اندازه مناسب موقعیت، کلید مدیریت ریسک در معاملات فارکس است. محاسبه‌گر اندازه موقعیت به شما کمک می‌کند مقدار واحدها/لات‌هایی را که باید در یک معامله قرار دهید بر اساس درصد ریسک/مقدار و پیپ‌ها/قیمت توقف ضرر محاسبه کنید.

‏ماشین‌حساب Stop Loss & Take Profit به شما کمک می‌کند توقف مناسب را محاسبه کنید. قیمت از دست دادن و قیمت سود را با توجه به اندازه موقعیت، مقدار ریسک/پیپ ها و نسبت پاداش ریسک دریافت کنید.

‏محاسب ارزش پیپ به شما کمک می کند ارزش تک پیپ را در واحد پول حساب خود بر اساس اندازه موقعیت و مقدار پیپ محاسبه کنید.< br>

‏ماشین حساب مارجین به شما کمک می کند مارجین مورد نیاز یک موقعیت تجاری را بر اساس اندازه موقعیت و اهرم حساب محاسبه کنید.

‏ماشین حساب فیبوناچی به شما کمک می کند سطوح کلیدی اصلاح فیبوناچی و پسوندهای فیبوناچی را با ورودی محاسبه کنید. قیمت بالا و پایین.

‏ماشین حساب Pivot Point به شما کمک می کند سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس روش های مختلف محاسبه Pivot Point محاسبه کنید.

‏همه محاسبات فارکس بر اساس قیمت واقعی بازار است. در صورتی که بخواهید از قیمت خود برای محاسبه استفاده کنید، گزینه قیمت سفارشی نیز موجود است. ماشین حساب فارکس اکثر جفت ارزهای رایج در بازار فارکس را شامل می شود.

‏از ابزارهای بالا برای برنامه ریزی معاملات خود استفاده کنید و همیشه با یک طرح معامله کنید، این به شما کمک می کند تا راه طولانی را به عنوان یک معامله گر فارکس طی کنید.< br>

مارجین تریدینگ چیست - معاملات مارجین

مارجین چیست؟ معامله مارجین به اصطلاح معاملات با اهرم هم گفته می شود و در واقع به معاملاتی گفته می شود که حجم معامله بالاتر از سرمایه معامله گر است. در این شرایط بروکر فارکس یا کارگزار شما اعتبار شما را چندین برابر می کند تا بتوانید معامله های بزرگ انجام دهید و به عبارتی به شما وام می دهد که به آن اهرم یا لوریج فارکس می گویند. در حالی که شما بدون اهرم مجبور هستید که یا حجم های خیلی کم متناسب با سرمایه تان را معامله کنید یا سرمایه تان را چندین برابر کنید!

مارجین چیست؟ معامله مارجین به اصطلاح معاملات با اهرم هم گفته می شود و در واقع به معاملاتی گفته می شود که حجم معامله بالاتر از سرمایه معامله گر است. در این شرایط بروکر فارکس یا کارگزار شما اعتبار شما را چندین برابر می کند تا بتوانید معامله های بزرگ انجام دهید و به عبارتی به شما وام می دهد که به آن اهرم یا لوریج فارکس می گویند. در حالی که شما بدون اهرم مجبور هستید که یا حجم های خیلی کم متناسب با سرمایه تان را معامله کنید یا سرمایه تان را چندین برابر کنید!

اما معنای مارجین در فارکس چیست! مارجین یا حاشیه به سرمایه اولیه یا به اصطلاح وثیقه شما در بروکر فارکس است، به طور مثال فرض کنید شما 100 دلار سرمایه دارید اما می خواهید 1000 دلار حجم معامله کنید، در این صورت می توانید اعتبار یا اهرم 1:10 از بروکر دریافت کنید. مارجین وثیقه شماست که کارگزاری فارکس به طور موقت آن را نزد خود نگه می دارد و پیش شرط لازم برای دریافت اعتبار یا لوریج فارکس است. اینکه شما چقدر از سپرده تان را نزد بروکر فارکس نگه دارید و چه مبلغی از آن را به عنوان سپرده در بروکر بگذارید تا بتوانید پوزیشن های معاملاتی حجم های بالاتر باز کنید، به شما بستگی دارد. می توانید تنها 100 دلار از سپرده خود را مارجین کنید یا حتی بیشتر، اما پیشنهاد نمی شود تمامی دارایی تان را مارجین کنید!

مارجین چیست - مارجین تریدینگ

مارجین چیست؟ معامله مارجین یا مارجین تریدینگ به دو تراکنش متضاد گفته می شود یعنی باز و بسته شدن یک پوزیشن معاملاتی! معامله گران در حین معامله در بازار فارکس، به طور واقعی ارز نمی خرند و فقط ارزش آنها را معامله می کنند، در واقع به تفاوت های نرخ قیمت آنها علاقمند هستند و با سفته بازی (حدس و گمان درباره نرخ قیمت) در فارکس سود یا ضرر می کنند.

مارجین تریدینگ یک روش معامله خیلی مرسوم است اما بر پایه وام از بروکر! شما با سپردن 100 دلار در حساب مارجین خودتان، می توانید با لوریج های متنوعی تا حتی 100 هزار دلار هم معامله کنید! اما …

مارجین تریدینگ چطور انجام می شود؟

همانطور که بیان شد، شما به عنوان معامله گر تصمیم می گیرید که بخشی از سرمایه تان را مارجین کنید، حال نوبت به انتخاب اهرم یا لوریج فارکس می رسد! لوریج در واقع ضریبی است که کاربر می تواند مارجین خود را چندین برابر کند و از بروکر وام بگیرد تا بتواند با استفاده از معامله مارجین با سرمایه قرض گرفته شده معامله در حجم های بیشتری انجام دهد. اینجاست که دیگر شما تصمیم می گیرید که قصد دریافت چه وامی و چند برابر مارجین خود را دارید و با تحلیل و با استفاده از بینش و تصور از بازار که دارید این تصمیم را می گیرید!

مارجین تریدینگ به اصطلاح به دو صورت لانگ و شورت انجام می شود به معنای باز و بسته شدن معاملات! مثلا اگر تریدر فرض کند که قیمت ارز خریداری شده بالاتر می رود، پوزیشن لانگ باز می کند و از معامله سود می کند، اما برعکس اگر فرض کند (البته با تحلیل این فرض را می کند) که قیمت کاهش پیدا می کند، در معامله شورت سود می کند. نکته حائز اهمیت این است که در هر دو معاملات لانگ و شورت، قیمت بهتر است در جهت روند پیش بینی شده حرکت کند، اما اگر این اتفاق نیفتد و معامله گر ضرر کند و میزان ضرر او به قدری باشد که تمامی سرمایه قرض گرفته شده را تحت الشعاع قرار دهد، در این صورت بروکر فارکس معاملات او را می بندد و اینجاست که او تمامی سرمایه خود را از دست داده است و حتی شاید مبلغ سرمایه اضافی که از بروکر دریافت کرده را ببازد! مارجین تریدینگ تنها یکی از مزایای فارکس است، اما اگر نسنجیده استفاده شود می تواند به ضرر شما تمام شود.

بیایید این مثال ساده را در نظر بگیریم:

شما تنها یک بیت کوین دارید و پیش بینی کرده اید که قیمت بیت کوین بالا می رود! چقدر بالا می رود؟ مثلا از 20 هزار دلار به 40 هزار دلار می رسد، اینجا تصمیم می گیرید که مارجین تریدینگ کنید، یعنی اهرم 1:4 استفاده کنید. با این فرض و این شرایط انگار که شما دیگر یک بیت کوین ندارید بلکه 4 بیت کوین دارید که اگر قیمت بیت کوین بالا رود و شما درست پیش بینی کرده باشید که به 40 هزار دلار می رسد، در این صورت سود شما 4 برابر وقتی می شود که یک بیت کوین داشتید!

اما اگر اشتباه پیش بینی کرده باشید و قیمت کاهش پیدا کند، بروکر فارکس یا صرافی بسته به ضرری که شما کردید وام داده شده به شما را پس می گیرد، حتی گاهی ممکن است تمامی دارایی شما یا سرمایه اولیه شما را هم از شما بگیرد تا جبران سرمایه اضافی داده شده به شما شود! اما اغلب فرایند عودت مبلغ قرض گرفته شده به بروکر یا صرافی بلافاصله پس از اتمام معامله انجام می شود. به همین دلیل است که استفاده از اهرم ریسک بسیار زیادی دارد و همه افراد دانش استفاده از آن را به طور کامل ندارند.

مارجین چقدر باید باشد

درباره اینکه مارجین چقدر باشد همگی بسته به حجم معاملاتی که شما می خواهید معامله کنید و پیش بینی شما از آنچه که می خواهید معامله کنید دارد! همه بروکرهای معتبر فارکس اهرم های متنوعی را در اختیار شما قرار می دهند که حتی برخی تا 100 اهرم هم پشتیبانی می کنند اما اینکه شما چه اهرمی را برای مارجین خود انتخاب کنید اهمیت زیادی دارد.

نکات مهم هنگام مارجین تریدینگ

● از مبالغ بالا شروع نکنید

● پیش از استفاده از هرگونه اهرم، ابتدا با معاملات مجازی در حساب دموی رایگان معامله کنید

● میزان سود و ضرر خود را محاسبه کنید

● به مبلغی که باید باز پس دهید توجه داشته باشید

● همیشه روی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تمرکز داشته باشید

معامله مارجین ذاتا از سایر معاملات معمولی پر ریسک تر است، اما شیرینی سود زیاد و نوسان بالای فارکس گاها می تواند تلخی ضرر را بپوشاند. هنگام پیش بینی در نظر داشته باشید که سودی که می خواهید از آن معامله کنید خیلی بالاتر از انتظارتان باشد تا بتوانید هم سود کنید هم مبلغ وام گرفته شده را پس دهید، تا زمانی که این روند را پیش بگیرید ضررتان به حد جبران ناپذیری نمی رسد و می توانید همیشه از سودی که کردید هم برای خودتان بردارید هم مبلغ وام گرفته شده را عودت دهید.

محاسبه مارجین در فارکس

اغلب می پرسند فرمول محاسبه مارجین در فارکس چیست؟ شما اگر می خواهید حساب پولی که در می آورید و پولی که قرض می کنید را داشته باشید باید با محاسبه مارجین در فارکس آشنایی داشته باشید و به دلیل کال مارجین شدن (به عبارت ساده صفر شدن حساب معاملاتی) از فارکس و ترید خسته و دلزده نشوید!

پیش از هر چیزی باید بدانید که نسبت مارجین و اهرم چقدر است؟ مثلا اگر اهرم 1:50 استفاده کنید چند درصد به مارجین شما اضافه می شود؟ جواب به این سوال این است که با استفاده از لوریج نام برده شده شما 50 درصد به مارجین خود اضافه می کنید! و باقی لوریج ها نیز همین گونه محاسبه می شوند.

البته اگر در محاسبه مارجین و میزان اهرمی که می خواهید استفاده کنید مردد هستید می توانید از ماشین حساب مارجین بروکر IFC Markets استفاده کنید. استفاده از آن بسیار ساده است و تنها کافی است ابزار، حجم معامله محاسبه گر مارجین و اندازه لوریج فارکس خود را در آن وارد کنید و منتظر محاسبه مارجین باشید.

سطح مارجین چیست

معنای مارجین لول در فارکس چیست؟ میزان سرمایه ای که می خواهید در معاملات استفاده کنید و وارد معامله شوید به دو بخش تقسیم می شوند یکی که مارجین یا حاشیه اطمینان می گویند، یکی دیگر نیز فری مارجین است یعنی آن بخشی که می توانید در معاملات دیگر از آن استفاده کنید. در حالی که شما نمی توانید از مارجین در معاملات استفاده کنید، چون همانطور که بیان شده مارجین میزان سپرده ای است که نزد بروکر فارکس قرار می دهید.

سطح مارجین برای هر کارگزاری متغیر است، مثلا در حساب های مینی و سایر حساب ها مبلغی که برای مارجین می پردازید متفاوت می شود.

بیایید با مثال ساده شروع کنیم:

شما 500 دلار موجودی یا بالانس دارید (بخشی که با آن معامله نکردید و باقی مانده) و تنها 100 دلار را معامله کردید. در این صورت مارجین شما مثلا حدود 130 دلار می شود و اگر از 400 دلار کم کنیم، مبلغی حدود 370 دلار باقی می ماند (فری مارجین) که می توانید از آن برای معاملات بعدی استفاده کنید. شما تا زمانی که مبلغ مارجین مربوط به معامله ای که می خواهید داشته باشید را در بخش فری مارجین نداشته باشید نمی توانید وارد معامله شوید، چون دیگر مبلغ مربوط به مارجین در فری مارجین شما وجود ندارد پس معاملات شما به طور اتوماتیک بسته می شود. یادتان باشد در هر معامله ای که انجام می دهید میزان مارجین بلوکه می شود و شما نمی توانید با آن معامله کنید!

چه زمانی کال مارجین می شویم

کال مارجین چیست؟ همانطور که بیان شد مارجین تریدینگ بسیار عالی است اما نه محاسبه گر مارجین همیشه! برای افرادی مناسب است که سر از تحلیل بازار و سفته بازی در می آورند، نه افراد تازه کار. هنگامی که شما اشتباه پیش بینی کردید که قیمت کاهش پیدا می کند و از اهرم بالا هم استفاده کرده باشید، مجبور به عودت مبلغ قرض گرفته شده هستید! پس همیشه باید میزان سودتان حداقل با مارجین شما برابر باشد تا بتوانید مارجین خودتان را زنده نگه دارید و ضرر نکنید در حدی که مجبور به عودت مارجین خود شوید.

هنگامی که در مارجین تریدینگ، میزان بدهی شما از ارزش کل دارایی شما بیشتر باشد، وام دهنده یا بروکر فارکس که به شما وام داده یا اهرم را برای شما فراهم کرده است به اصطلاح کال مارجین می کند، یعنی با فراخواندن اعتبار می خواهد مطمئن شود که آیا شما توانایی پس دادن سرمایه قرض گرفته شده را دارید یا خیر! به این فراخوانی خطرناک کال مارجین فارکس گفته می شود.

بروکر فارکس یا هر پلتفرم معاملاتی که با آن کار می کنید به طور اتوماتیک معاملات باز شما را می بندد تا از بدهکار شدن شما جلوگیری کند که به آن مارجین کال (margin call) می گویند.

البته میزانی که هر بروکر معاملات شما را می بندد متفاوت است، مثلا بروکر IFC Markets وقتی موجودی شما به 10 درصد مبلغ تضمین شده رسید، حساب معاملاتی شما را می بندد، که برای حل این مشکل یا باید مبلغ بیشتری واریز کنید یا همه موقعیت های معاملاتی خود را ببندید.

تفاوت مارجین و فیوچرز

تا الان درباره مارجین تریدینگ صحبت کردیم که معاملاتی بر پایه پول قرض گرفته شده است، این معاملات سنتی هستند و اغلب کارگزاران آن را تامین می کنند. همانطور که از اسم معاملات فیوچرز یا معاملات آتی مشخص است، معاملاتی در بازار مشتقات هستند و آشناترین نوع معامله هستند. در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم های بالا وجود ندارد و لوریج فارکس مورد استفاده در این موارد محدودتر هستند. اما قراردادهای فیوچرز در واقع توافق نامه ای برای خرید یا فروش یک دارایی است که قیمت آن از پیش تعیین شده است که در آینده این قیمت خواهد بود. در هر دو معاملات می توان سود را چندین برابر افزایش داد، اما در معاملات مارجین معامله گران از پلتفرم معاملاتی وام می گیرند و باید آن را باز پس دهند. در حالی که در معاملات فیوچرز چنین بازپرداختی مطرح نیست، فقط کافی است که از داشتن وجه وثیقه اطمینان داشته باشند.

اما آنچه که قابل ذکر است این است که معاملات مارجین برای افراد تازه کار یا با سرمایه کم بیشتر مناسب است تا معاملات آتی یا فیوچرز!

استفاده از مارجین در معاملات فارکس

برای بسیاری از معامله‌گران، استفاده از مارجین (margin) در معاملات، مفهوم جدیدی است که اغلب معامله‌گران از آن برداشت اشتباهی دارند. به عبارت ساده، مارجین فارکس، حداقل مبلغ مورد نیاز برای انجام معاملات اهرمی (معاملات دارای لوریج) است و می‌تواند یک ابزار مفید برای مدیریت ریسک باشد.

مفهوم دیگری که با مارجین ارتباطی نزدیک دارد، مارجین کال بوده که معامله‌گران سخت تلاش می‌کنند از آن اجتناب کنند. عدم آشنایی با مارجین در نهایت بسیار گران تمام خواهد شد و به همین دلیل لازم است معامله‌گران قبل از انجام یک معامله، به طور کامل با مارجین آشنایی داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از مارجین در معاملات فارکس، نحوه محاسبه آن و همچنین چگونگی مدیریت موثر ریسک خود، با ما همراه باشید.

مارجین در فارکس چیست؟

مارجین فارکس ودیعه ای است که یک معامله‌گر به عنوان وثیقه برای انجام معامله کنار می‌گذارد. معمولاً حداقل مبلغی است که یک معامله‌گر باید در حساب معاملاتی خود بگذارد تا بتواند یک پوزیشن جدید را باز کند. مارجین معمولاً به عنوان درصدی از ارزش موهومِ معاملاتِ فارکس (یا اندازه‌ی معاملات) در نظر گرفته می‌شود. اختلاف بین سپرده و ارزش کاملِ معامله، از بروکر “قرض گرفته می‌شود“.

[ارزش موهوم یا notional value]

مثالی درباره مارجین فارکس

در پایین مارجینِ مورد نیازِ فارکس نسبت به اندازه کامل معامله نشان داده شده است:

اندازه معامله :۱۰,۰۰۰ دلار

الزام مارجین: ۳.۳۳%

رابطه‌ی بین مارجین و لوریج

قبل از ادامه، مهم است که با مفهوم لوریج (Leverage) آشنا شوید. لوریج و مارجین ارتباط نزدیکی با هم دارند چون هر چه مارجینِ مورد نیاز، بیشتر باشد، معامله‌گران از لوریج کمتری استفاده خواهند کرد. دلیلش این است که معامله‌گر باید بیشترِ هزینه‌ی معامله را با پول خودش تامین کند و بنابراین می‌تواند پول کمتری را از بروکر قرض بگیرد.

احتمال دارد لوریج، سود و زیانهای زیادی ایجاد کند و به همین دلیل است که معامله‌گران محاسبه گر مارجین باید از لوریج به صورت آگاهانه استفاده کنند. به یاد داشته باشید که لوریج می‌تواند بین بروکرها انواع مختلفی داشته باشد و در منطقه‌های مختلف، متفاوت باشد (مطابق با ملزومات قانونی). الزامات مارجین و لوریج مربوطه، به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

الزام مارجین	حداکثر لوریج
۵۰%	۲:۱
۳.۳۳%	۳۰:۱
۲.۰۰%	۵۰:۱
۰.۵%	۲۰۰:۱

آشنایی با الزامات مارجین در فارکس

الزامات مارجین فارکس توسط بروکرها تعیین می‌شوند؛ این الزامات درحالیکه به محدودیت‌های قانونی پایبند هستند، بر اساس سطح ریسکی می‌باشند که بروکرها تمایل به پذیرش آن دارند (که همان ریسک پیش فرض است).

در پایین مثالی از الزامات مارجین فارکس برای جفت ارز GBP/USD با عنوان “ضریب سپرده ” ارائه شده است.

الزامات مارجین

[ترجمه موارد داخل عکس:
مارجین ها بر طبق ضریب های لایه ای، براساس اندازه پوزیشن کلی شما هستند :
Tier: لایه یا سطح، contracts) position size): اندازه پوزیشن (قراردادها) ، Deposit Factor: ضریب سپرده]

در اغلب موارد، مارجین به عنوان هزینه ای در نظر گرفته می‌شود که یک معامله‌گر باید پرداخت کند. با این وجود، مارجین به عنوان هزینه معامله نیست، بلکه بخشی از اکوئیتی حساب است که کنار گذاشته می‌شود و به عنوان سپرده مارجین اختصاص داده می‌شود.

هنگام معامله با مارجین فارکس، مهم است این موضوع را به یاد داشته باشید که مبلغ مارجین مورد نیاز برای باز نگه داشتن یک پوزیشن، در نهایت توسط اندازه معامله (trade size) تعیین می‌شود. با افزایش اندازه معامله، معامله‌گران به لایه بعدی می‌روند که در آنجا الزامات مارجین (از نظر پولی) نیز افزایش خواهد یافت.

الزامات مارجین می‌توانند به طور موقتی در طی دوره‌های نوسان بالا یا به دلیل انتشار اطلاعات اقتصادی افزایش یابند که احتمالاً به نوسان بیش از حد معمول منجر می‌شوند.

دو لایه اول، مارجین ۳.۳۳% دارند اما در دو لایه بعدی، مارجین به ۴% و ۱۵% افزایش پیدا میکند.

بعد از آشنایی با الزامات مارجین، معامله‌گران باید اطمینان یابند که حساب معاملاتیشان به اندازه‌ی کافی شارژ است تا از مارجین کال جلوگیری کنند. یکی از راه‌های آسان برای پیگیری وضعیت حساب معاملاتی، از طریق سطح مارجین فارکس است:

سطح مارجین فارکس برابر است با (اکوئیتی تقسیم بر مارجین استفاده شده) ضربدر ۱۰۰

۱۰۰ × (مارجین استفاده شده ÷ اکوئیتی) = سطح مارجین فارکس

فرض کنید که یک معامله‌گر در حسابش، ۱۰,۰۰۰ دلار سپرده گذاری کرده و در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلارِ آن به عنوان مارجین استفاده شده است. سطح مارجین فارکس برابر با ۱۲۵ است و بالاتر از سطح ۱۰۰ است. اگر سطح مارجین فارکس به زیر ۱۰۰ نزول کند، معمولاً بروکر مانع از باز کردن معاملات جدید می‌شود و ممکن است شما را در وضعیت مارجین کال قرار دهد.

لازم است که معامله‌گران با قانون بستن مارجین آشنایی داشته باشد؛ این قانون توسط بروکرها به منظور جلوگیری از انحلال پوزیشن‌های فعلی، تعیین شده است. وقتی که یک حساب در وضعیت مارجین کال قرار می‌گیرد، باید بلافاصله شارژ شود تا از انحلال پوزیشن‌های بازِ موجود، جلوگیری شود. بروکرها به این دلیل چنین کاری را انجام می‌دهند که اکوئیتی حساب را به سطح قابل قبولی بازگردانند.

اصطلاحات مربوط به مارجین فارکس

Equity (به معنای موجودی/اکوئیتی): اکوئتی عبارت است از مانده‌ی حساب معاملاتی بعد از اضافه کردن سود و کسر کردن زیان فعلی از مانده‌ی نقدی

Margin requirement (به معنای الزامات مارجین): مبلغ پول (یا همان سپرده) مورد نیاز برای انجام یک معامله اهرمی

Used margin (به معنای مارجین استفاده شده): بخشی از اکوئیتی حساب است که برای حفظ معاملات موجود در حساب نگه داشته می‌شود.

Free Margin (به معنای مارجین آزاد): مارجین آزاد عبارت است از اکوئیتی حساب بعد از کسر مارجین استفاده شده.

Margin call (مارجین کال): زمانی روی می‌دهد که اکوئیتی حساب معامله‌گران به زیر سطح قابل قبول تعیین شده توسط بروکر سقوط می‌کند که انحلال فوریِ پوزیشن‌های باز، آغاز می‌شود تا موجودی به سطح قابل قبول بازگردد.

Forex margin level (به معنای سطح مارجین فارکس): این سطح که با تقسیم کردن اکوئیتی بر مارجینِ استفاده شده و ضرب کردن جواب آن در ۱۰۰ محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد تا چه اندازه حساب معاملاتی باید شارژ شود.

Leverage (به معنای لوریج یا اهرم): لوریج در فارکس یک ابزار مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با تامین مبلغ کمی از معامله و قرض گرفتن بقیه‌ی آن از بروکر، بتوانند بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود، در بازار معامله کنند. معامله‌گران باید بدانند که لوریج می‌تواند به سود‌ها و زیان‌های بزرگ منجر شود.

مارجین آزاد در فارکس به چه معناست؟

مارجین آزاد به اکوئیتی حساب معامله‌گر اشاره می‌کند که این حساب در مارجینِ پوزیشن‌های بازِ فعلی درگیر نیست. به عبارت دیگر، مبلغ پول نقدی در حساب است که معامله‌گر برای تامین هزینه پوزیشن‌های جدید می‌تواند از آن استفاده کند.

می توان با یک مثال این موضوع را توضیح داد:

اکوئیتی : ۱۰,۰۰۰ دلار

مارجین اختصاص یافته به پوزیشن موجود : ۸,۰۰۰ دلار

مارجین پوزیشن‌های باز – اکوئیتی = مارجین آزاد

۸,۰۰۰ دلار – ۱۰,۰۰۰ دلار= مارجین آزاد

۲,۰۰۰ دلار = مارجین آزاد

مدیریت ریسک معاملات مارجین

هنگام معامله با حسابی که از مارجین استفاده کرده است، اگر مارجین مورد نیاز برای هر پوزیشن در تیکت معامله به طور اتوماتیک ارائه نشده باشد، اطلاع از نحوه‌ی محاسبه‌ی آن برای معامله‌گران حائز اهمیت است. مواظب رابطه بین مارجین و لوریج باشید و مراقب باشید که چگونه افزایش در مارجینِ مورد نیاز، مقدار لوریج موجود را برای معامله‌گران کاهش می‌دهد.

در صورتی که می‌خواهید از انجام معامله در طی دوره‌های پر نوسان جلوگیری کنید، با استفاده از یک تقویم اقتصادی (economic calendar)، از انتشار اخبار مهم اطلاع یابید.

معقول است که مبلغ زیادی از اکوئیتی حسابتان به صورت مارجینِ آزاد باشد. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا از مارجین کال‌ها جلوگیری کنند و این اطمینان را می‌دهد که حساب به اندازه‌ی کافی شارژ دارد تا به محض مشاهده‌ی معاملاتی که احتمال سوددهی بالایی دارند، بتوان به آن معاملات وارد شد.

آموزش معامله مارجین در صرافی کوکوین به صورت گام به گام

این روزها بازار ارز های دیجیتال یکی از پرسود ترین بازارهای معاملاتی است که بسیاری از سرمایه گذاران را جذب کرده است. روش های معاملاتی متنوع ارائه شده توسط صرافی های مختلف فرصت های کسب درآمد های گسترده از نوسانات قیمتی در این بازار را چندین برابر می کند. صرافی آنلاین کوکوین یکی از معتبرترین پلتفرم های فعال در این زمینه است که انواع معاملات را پشتیبانی می کند. در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از سیستم ترید مارجین کوکوین را بررسی کرده و به طور کامل آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

معاملات مارجین در صرافی کوکوین چیست؟

مارجین تریدینگ در برخی از صرافی های برتر بازار رمز ارزها از جمله صرافی کوکوین ارائه می شود. این معاملات روشی برای خرید و فروش دارایی ها با استفاده از سرمایه‌ ای که توسط شخص ثالث و فرد دیگری تامین می شود، می باشند.

در مقایسه با سایر روش‌های معامله مانند ترید اسپات در صرافی کوکوین، حساب‌های مارجین دراین صرافی به کاربران امکان دسترسی به مقادیر بیشتری از سود با استفاده از ابزارهایی به نام لوریج یا اهرم را می دهد.

توجه داشته باشید که اگر چه سود یک موقعیت معاملاتی در این روش چند برابر می شود، ریسک و ضرر هم به همان میزان افزایش می یابد. بنابراین مدیریت ریسک و سرمایه را در معاملات مارجین کوکوین در نظر داشته باشید و پیش از هر چیزی از آشنایی کامل با همه زوایای مارجین تریدینگ اطمینان حاصل نمایید.

همچنین بخوانید:

آموزش ترید مارجین در صرافی کوکوین

زمان مورد نیاز: 9 دقیقه.

پلتفرم معاملات مارجین کوکوین به کاربران این امکان را می دهد که با دریافت وام قدرت خرید محاسبه گر مارجین و سرمایه خود را افزایش دهند و دارایی بیشتری را خریداری کنند. ترید مارجین نسبت به معاملات معمولی از ریسک بیشتری برخوردار است و انجام این نوع معاملات اهرم دار برای افراد تازه کار توصیه نمی شود. چرا که بازار ارز های دیجیتال غیر قابل کنترل تر از بازارهای سنتی می باشد.

ورود به حساب کاربری و بخش مارجین تریدینگ

اولین قدم برای شروع ترید مارجین در صرافی کوکوین ورود به پنل کاربری است. اگر هنوز در این صرافی ثبت نام نکرده اید با استفاده از مقاله آموزش ثبت نام و احراز هویت در صرافی کوکوین نسبت به ایجاد حساب کاربری در این صرافی اقدام کنید.
پس از ورود به حساب کاربری در صرافی از قسمت سمت چپ بالای صفحه بر روی “Trade” کلیک کنید و سپس گزینه “Margin Trading” را انتخاب کنید.

پس از ورود به صفحه مارجین جهت فعال سازی آن بر روی گزینه “Enable” کلیک کنید.

برای انجام ترید مارجین در کوکوین باید بخشی از دارایی خود در حساب کوکوین را به اکانت مارجین انتقال دهید. بنابراین با انتخاب گزینه “Transfer” می توانید نوع ارزی (Coin) که قصد دارید انتقال دهید و میزان آن (Amount) را تعیین کنید سپس بر روی گزینه “Confirm” کلیک کنید. اگر حساب شما در صرافی خالی است می توانید با استفاده از آموزش واریز و برداشت صرافی کوکوین نسبت به شارژ حساب کاربری خود اقدام نمایید.

در این گام ابتدا با انتخاب “Borrow” توکن انتخاب شده را از صرافی وام بگیرید. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید می توانید ارزی که قصد دارید قرض بگیرید را انتخاب کنید. (USDT و BTC)
سپس مقدار مورد نیاز را در کادر “Amount” وارد کنید و بر روی گزینه “Confirm” کلیک کنید.

اگر ارز تتر (USDT) از صرافی کوکوین برای ترید مارجین قرض گرفته اید و پس از بررسی داده ها به این نتیجه رسیده اید که قیمت بیت کوین در حال افزایش است. به این ترتیب با مراجعه به بخش “Margin” میتوانید مبلغ مورد نظر و میزان ارز را وارد کنید و با تبدیل تتر به بیت کوین می توانید معامله را اغاز کنید. علاوه بر این در این بخش باید یکی از سه سفارش لیمیت، مارکت و یا استاپ لیمیت/استاپ مارکت را انتخاب نمایید. در بخش بعدی انواع این سفارش ها و تفاوت های هر کدام توضیح داده شده است.

پس از انجام ترید و دریافت سود باید بدهی خود را به صرافی کوکوین پرداخت کنید. از این رو می توانید جفت ارز معاملاتی خود را بفروشید و به ارزی که از صرافی قرض گرفته اید تبدیل کنید. در این مرحله به قسمت “Repay” مراجعه کنید.
در کادر “Repayment Rules” میتوانید شرایط پرداخت وام را بررسی کنید.
در صورتی که قصد دارید ابتدا ارزی که قرض گرفته اید را پرداخت کنید می توانید گزینه “Time Priority” را انتخاب کنید.
همچنین اگر میخواهید در ابتدا ارزهایی که نرخ بهره بالاتری دارند را باز پرداخت کنید می توانید از گزینه “Interest rate priority” استفاده کنید.
در نهایت بر روی گزینه “All” کلیک کنید و برای ثبت نهایی درخواست خود “Confirm” را انتخاب نمایید.

انواع سفارش معاملات مارجین در صرافی کوکوین

در بخش مارجین کوکوین مانند تمامی بخش های معاملتی در این صرافی چند نوع سفارش برای انتخاب وجود دارد. در ادامه درباره هر یک از این سفارش ها و نحوه کارکرد آنها توضیحات مختصری ارائه شده است.

سفارش لیمیت (Limit Order)

در هنگام ثبت سفارش لیمیت معامله گر روند جفت ارز مورد نظر را مشخص می کند و سپس تصمیم میگیرد که چه میزان از آن ارز را در چه قیمتی خریداری کنید. به این ترتیب تریدر با تشخیص روند صعودی معامله Buy را انتخاب می کند و در صورتی که تریدر تحلیل درستی داشته باشد پس از افزایش قیمت ارز میتواند به بخش فروش Sell مراجعه کند و هر زمان که به قیمت مورد نظر رسید به میزان دلخواه ارز را به فروش برساند.

سفارش مارکت (Market Order)

در سفارش مارکت ترید مارجین سرمایه گذاران پس از دریافت وام، جفت ارز مورد نظر خود را به میزان دلخواه در بهترین قیمت مارکت به صورت لحظه ای خریداری می کند و زمانی که قیمت ان ارز به مبلغ مورد نظر رسید میتواند در بهترین قیمت مارکت میزان ارز مورد نظر را به فروش برساند.

سفارش استاپ (Stop Order)

زمانی که سفارش Stop را انتخاب میکنید با دو گزینه Stop Market و Stop Limit مواجه می شوید. در ادامه قصد داریم به بررسی عملکرد این دو روش بپردازیم.

سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit Order)

برای ثبت سفارش stop limit در ترید مارجین سرمایه گذار حدس میزند که قیمت بیت کوین قرار است وارد کانال 30 هزار دلار شود بنابراین برای سیستم تعریف میکند که هر زمان قیمت بیت کوین وارد محدوده 30 هزار دلار شد روی قیمت 30100 دلار خرید را با میزان ارز مورد نظر انجام دهد.
از این رو هر زمان قیمت بیت کوین تا حد مورد نظر رشد کرد معامله گر میتواند تعیین کنید که به محض ورود بیت کوین به محدود 40 هزار دلار در قیمت 40100 میزان تعیین شده را به فروش برساند.

سفارش استاپ مارکت (Stop Market Order)

هنگامی از این سفارش استفاده می شود که تریدر پس از بررسی و تحلیل به این نتیجه میرسد که یک جفت مانند BTC/USDT در کانال 40 هزار دلار است و آماده آغاز یک رالی صعودی است. بنابراین سیستم به صورت خودکار در بهترین قیمت لحظه ای بازار به میزان دلخواه از این ارز را خریداری کند.
همچنین در صورتی که تحلیل آن معامله گر صحیح باشد و به طور مثال بیت کوین وارد محدوده 50 هزار دلار شود میتواند با مراجعه به بخش فروش به میزان دلخواه، ان در بهترین قیمت فعلی بازار آن را به فروش برساند.

💬 تجربیات و ابهامات خود را درباره ترید مارجین در صرافی کوکوین با ما در بخش دیدگاه ها به اشتراک بگذارید.

پوزیشن سایز در فارکس چیست؟ نکات مهم حجم معاملات Forex

یکی از مهمترین نکات در مدیریت سرمایه در بازار فارکس، انتخاب پوزیشن سایز یا حجم معاملات فارکس است که عدم رعایت آن امکان از دست رفتن سرمایه شما و کال مارجین شدن در بازار فارکس را بسیار افزایش می‌دهد. در این مقاله قصد داریم تا با بررسی حجم معامله یا پوزیشن سایز در فارکس به اهمیت انتخاب آن پی برده و نحوه محاسبه پوزیشن سایز در بازار جهانی فارکس را به شما عزیزان آموزش دهیم.

پوزیشن یا موقعیت معاملاتی در فارکس چیست؟

هنگامی که صحبت از پوزیشن یا موقعیت معاملاتی در فارکس می‌شود به معنی معاملات خرید یا فروش در فارکس می‌باشد. به طور مثال در هنگام داشتن موقعیت معاملاتی خرید در جفت ارز EUR/USD ، تحلیل شما در صعود این جفت ارز بوده و در صورت افزایش قیمت آن، شما سود خواهید کرد. همچنین در صورت کاهش قیمت جفت ارز یورو دلار، شما ضرر کرده و حد ضرر شما به احتمال زیاد فعال خواهد شد.

حجم معامله یا پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز یا حجم معامله در فارکس به مقدار دلاری و پولی است که شما برای ورود به معامله آن را انتخاب می‌کنید. یکی از اهداف ما در مورد تهیه آموزش پوزیشن سایز در فارکس اهمیت میزان حجمی است که شما برای ورود به معاملات فارکس انتخاب می‌کنید. اهمیت پوزیشن سایز یا حجم معامله هنگامی مشخص می‌شود که شما هنگام خرید یک میلیون تومان از یک کالا، میزان ضرر و سود شما با ده میلیون از همان کالا متفاوت است. به طور مثال هنگامی که یک میلیون کالا خرید کنید و ده درصد وارد ضرر یا سود شوید میزان ضرر و سود شما صد هزار تومان می‌باشد. همچنین اگر به میزان ده میلیون تومان از همان کالا محاسبه گر مارجین را خریداری کرده و ده درصد وارد سود یا ضرر شوید، این میزان یک ملیون تومان می‌باشد. با این مثال به اهمیت میزان حجم معاملات آگاه شده و یکی از بخش های مهم مدیریت سرمایه را شناخته اید.

معاملات در بازار فارکس کمی متفاوت تر از بازار سهام بوده و در بازار فارکس همانند بورس امکان خرید مقادیری مانند 10 یا 20 دلار از یک سهام وجود ندارد. بروکرهای فارکس برای معاملات و انتخاب حجم معاملات در فارکس مقادیر را با لات محاسبه می‌کنند. انتخاب میزان لات بر اساس نوع حساب معاملاتی شما بوده و باید انواع لات در بازار فارکس آشنا شوید. هر لات استاندارد در بازار فارکس 100 هزار واحد از ارزی است که معامله می‌کنید. برای انتخاب حجم معاملات به صورت لات از مقدار 0.01 شروع شده و مقدار آن افزایش پیدا می‌کند. مقدار 0.01 یک صدم لات بوده و با وارد کرد عدد 1، شما یک لات وارد معامله خواهید شد.

آموزش محاسبه پوزیشن سایز و حجم معامله فارکس

همان طور که توضیح داده شد. انتخاب حجم معامله و پوزیشن سایز یکی از مهمترین نکات مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. محاسبه پوزیشن سایز یکی از مهمترین نکات مدیریت سرمایه در فارکس و کنترل میزان سود دهی و ضرر در بازار فارکس هست. همان طور که انتخاب بالا حجم معامله در فارکس باعث افزایش ریسک در معاملات می‌شود در صورت انتخاب پایین حجم معاملات فارکس نیز سود شما در معاملات در فارکس کاهش پیدا خواهد کرد. برای این منظور باید با محاسبه پوزیشن سایز در فارکس آشنا شوید. انتخاب و محاسبه پوزیشن سایز در معاملات فارکس به عوامل زیادی بستگی دارد که در ادامه به این موارد پرداخته می‌شود.

اولین نکته در مورد انتخاب حجم معاملات فارکس، میزان تجربه شما در انجام معاملات در بازار جهانی ارز می‌باشد. قطعا یک معامله گر حرفه ای با یک معامله گر مبتدی دارای تفاوت های زیادی در انجام معاملات در فارکس بوده و برای این منظور در ابتدا ورود به بازار فارکس بهتر است از حجم معاملات کمتری در انجام معاملات فارکس استفاده کنید. دومین نکته در مورد میزان پوزیشن سایز معاملات فارکس، میزان سرمایه شما در حساب معاملاتی خود در بروکر فارکس می‌باشد. قطعا دو معامله گر با سرمایه های 1000 دلار و 100000 دلار یکسان نیستند و حجم معاملات آنها با یکدیگر متفاوت است. معامله گری که میزان سرمایه او کمتر است به دلیل اینکه سرمایه کمتری دارد در صورت ورود به حجم معاملات بالاتر قطعا سریعتر کال مارجین شده و حساب او بسته خواهد شد. پس یکی از نکات مهم دیگر میزان سرمایه شما بوده که باید به آن توجه داشته باشید.

نکته سوم در انتخاب حجم معاملات فارکس، میزان اعتمادی است که شما به موفقیت در معامله خود دارید. برخی از معاملات فارکس به دلیل شرایط بازار فارکس در مواقعی مانند انتشار اخبار دارای ریسک بیشتری بوده و قطعا در این شرایط باید حجم معاملات خود را کاهش دهید. برای این منظور باید احتمال موفقیت معامله خود را سنجیده و در صورتی که اعتماد خوبی به آن دارید می‌توانید به اندازه حداکثر حجم مجاز وارد معامله شوید.