معاملات اسپات بایننس

آشنایی با معاملات اسپات در بایننس

یکی از سوالاتی که برای افراد تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال پیش می‌آید این است که چگونه بیت کوین بخرم؟ البته اینجا ما نام بیت کوین را آورده‌ایم چرا که بسیاری از افراد بیت کوین را معادل با کل بازار ارزهای دیجیتال می‌دانند. هرچند که بعد از ورود به این بازار متوجه می‌شوند که تعداد بسیار زیادی ارز دیجیتال دیگر نیز وجود دارد که می‌توانند آنها را نیز خرید و فروش کنند.

اما به طور کلی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال بایستی از صرافی‌ها یا همان کارگزاری‌های مخصوص این معاملات استفاده کنید.

در این ویدئوی دو دقیقه‌ای که توسط کارگزاری بایننس (Binance) ارائه و بوسیله تیم طلاچارت زیرنویس فارسی شده است با نحوه انجام معاملات اسپات (نقدی) در این کارگزاری آشنا خواهید شد. در واقع می‌توانید نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال (مانند بیت کوین، اتریوم، کاردانو، ترون و …) را در پنل معاملاتی این کارگزاری بیاموزید.

سلب مسئولیت: تمامی مطالب آموزشی و تحلیلی سایت طلاچارت صرفا جنبه آموزشی داشته و به هیچ عنوان پیشنهاد خرید و فروش محسوب نمی‌شوند. همچنین طلاچارت هیچگونه فعالیت مستقیم یا غیر مستقیمی در زمینه خرید و فروش طلا، ارز، ارزهای دیجیتال و … ارائه نمی‌دهد.

بایننس اسپات چیست؟

با رشد پیاپی رمزارزها و افزایش محبوبیت آن ها در میان مردم در سراسر دنیا علی الخصوص کاربران ایرانی، ثبت نام و روش های کسب درآمد در صرافی های ارز دیچیتال خارجی همچون بایننس مورد توجه افراد بسیاری قرار گرفته است. یکی از محبوب ترین روش های کسب درآمد و سود در این راه خرید و فروش رمز ارزها با استفاده از نوسانات ایجاد شده در آن ها می باشد. از این رو برآن شدیم تا در این مطلب به معرفی و آموزش بایننس اسپات بپردازیم، لذا توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتها با ما همراه بمانید…

اسپات چیست؟ (spot market)

پیش از هر چیزی بهتر است تا بازار معاملات اسپات را بهتر بشناسیم؛ اسپات مارکتینگ در واقع جایی است که در آن ابزارهای مالی برای “تحویل فوری” معامله می گردند. این معامله به معنی ابزارهای مالی با پول نقد می باشد، اما برخی اوقات نیز در برخی از بازارها ابزارها را بلافاصله با پول نقد تسویه نمی کنند.

در یک توضیح تازه و شفاف تر: شما در اسپات مارکتینگ می توانید معاملات خود را سریع و بدونه تاخییر انجام دهید، چرا که خرید و فروش ها در این بازار در فوری ترین زمان ممکن تسویه و قیمت فعلی بازار مبنای تسویه حساب با شما قرار می گیرد. پس این معاملات در لحظه تسویه و خریدار یا فروشنده با یک قیمت مشخص می تواند تمام یا بخشی از دارایی خود را معامله کند.

تفاوت فیوچرز بایننس با معاملات اسپات چیست؟

پیش از انجام معامله با هر استراتژی مهم ترین نکته ای که وجود دارد این است که باید معانی اصطلاحاتی آن را یدانید.

بنابراین در این بخش بهتر است تا ابتدا با معاملات اسپات آشنا شویم. معاملات اسپات را می توان گفت تقریبا هر شخصی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارد انجام داده است، در این نوع معاملات فرد خریدار در لحظه دارایی مورد نظر خود را از فروشنده خریداری و هزینه آن را به فروشنده پرداخت می نماید.

اما فیوچرز بایننس یا معاملات آتی، طی بستن یک قرداد بین خریدار و فروشنده انجام می شود. بنابراین در این نوع در لحظه هیچ دارایی و مبلغی بین آن ها رد و بدل نخواهد شد بلکه برا انجام آن بر روی قیمت یک دارایی قردادی منعقد خواهد شد.

برای مثال: فیوچرز بیت کوین، معاملات اسپات بایننس یعنی قراردادی که بر روی قیمت بیت کوین بسته خواهد شد. در این روش تعیین می شود تا بخش معینی از یک دارایی (مثلا 20 بیت کوین) در یک زمان مشخص که سر رسید و پایان قرار داد است(مثلا 2 ماه آینده) در یک قیمت مشخص توافقی مبادله گردد. در فیوچرز هر دو طرف قرار داد موظف هستند تا هنگام پایان قرار داد به تمام بندهای نوشته شده در آن پایبند باشند.

بایننس اسپات چیست و چگونه آن را شروع کنیم؟

در این جا باید بگوییم که شما به عنوان تریدر برای شروع معاملات در اسپات باید یک سری نکات را مد نظر داشته باشید.

در ابتدا اولین نکته مهم این است که به فکر تامین سرمایه باشید؛ به عبارت دیگر یعنی پیش از شروع معامله سرمایه به میزان کافی داشته باشید. اگر از قبل پس اندازی نداشته باشید و با پولی که به آن نیاز دارید تجارت می‌کنید، این مسئله می‌تواند به طور جدی بر زندگی شما تاثیر بگذارد و گاهی شما را در تنگناهای اقتصادی قرار دهد. همچنین احتمال از دست دادن پولی که برای معامله کنار گذاشته‌اید، وجود دارد و ممکن است که هرگز نتوانید ضرر خود را جبران کنید. به همین دلیل توصیه می‌شود که برای شروع از سرمایه کمتری استفاده کنید.

نکته دومی که در این زمینه باید در نظر داشته باشید، استراتژی معاملاتی شماست. در بازارهای مالی، راه های زیادی برای کسب درآمد وجود دارند. بسته به زمان و تلاشی که برای این کار انجام می‌دهید، می‌توانید از بین استراتژی‌های مختلف یکی را انتخاب کنید تا به اهداف مالی خود برسید.

و آخرین نکته، زمانی معامله گران در بهترین حالت خود قرار دارند که معامله انجام شده منبع اصلی درآمد معامله گران نیست. به این ترتیب، تحمل بار عاطفی راحت‌تر از این است که بقای روزمره آن‌ها به معامله وابسته باشد. از جمله ویژگی‌های معامله گران موفق از بین بردن احساسات و دور شدن از تصمیم‌های احساسی است و این معاملات اسپات بایننس کار در شرایطی که معیشت فرد به خطر می‌افتد، بسیار دشوارتر است. بنابراین به معامله و سرمایه گذاری به عنوان یک شغل جانبی نگاه کنید.

نحوه ترید اسپات در بایننس

برای انجام ترید اسپات در سایت صرافی بایننس می توانید از راهنمای گام به گام زیر استفاده کنید.

ابتدا به صفحه اصلی سایت رسمی بایننس شوید و سپس روی گزینه “Log in” در گوشه بالا صفحه مطابق با تصویر زیر کلیک کنید.

سپس بر روی گزینه “Trade” در بالای صفحه کلیک کنید. دو گزینه مبتدی و پیشرفته برای ترید ارائه میشود. اگر به تازگی معاملات را آغاز کرده اید توصیه میکنیم گزینه “Basic” را انتخاب کنید.

با کلیک بر روی هر ارز دیجیتال در صفحه اصلی مستقیماً به صفحه معاملات مربوط به ارز وارد میشوید. با کلیک روی “View more markets” به معنای مشاهده بازارهای بیشتر در پایین لیست، می توانید به گزینه های بیشتر برای ترید دسترسی پیدا کنید.

اکنون صفحه معاملات برای شما نمایش داده میشود که معاملات اسپات بایننس شامل بخش های مختلف است.
1-اعلان های بایننس
2- حجم معاملات جفت ارز معاملاتی در ۲۴ ساعت گذشته
3-دفتر سفارشات فروش
4-دفتر سفارشات خرید
5-نمودار کندل استیک و عمق بازار
6-نوع معامله (اسپات، کراس، مارجین، …)
7-نوع سفارش (سفارش محدود، سفارش بازار، سفارش توقف ضرر و …)
8-خرید ارز دیجیتال
9-فروش ارز معاملات اسپات بایننس دیجیتال
10-بازار و جفت های معاملاتی
11-تراکنش های تکمیل شده اخیر شما
12-فعالیت های بازار
13-سفارشات فعال
14-تاریخچه ۲۴ ساعته سفارشات شما

در این مرحله به عنوان مثال فرض کنید که قصد ترید یا خرید و فروش بایننس کوین را دارید. برای خرید BNB به قسمت خرید “Buy” (شماره ۸ در تصویر بالا) بروید و قیمت سفارش خود را در بخش “Price” و مقدار درخواستی را در بخش “Amount” وارد کنید. برای تکمیل معامله روی “Buy BNB“کلیک کنید.
برای فروش BNB نیز بر روی گزینه “Sell” کلیک کنید و سپس همین مراحل را تکرار کنید.

نتیجه گیری:

طبق آمار و نظرات کاربران صرافی بایننس یکی ازمعتبرترین و بزرگترین صرافی های رمز ارزها از نظر حجم معاملات و سرعت به شمار می رود که قابلیت‌های مختلفی را برای کاربران خود به ارمغان آورده است. در این مقاله یکی دیگر از قسمت‌های این صرافی بزرگ به نام بایننس اسپات و نحوه شروع معاملات در آن را بیان کردیم. همان‌طور که گفته شد برخلاف معاملات فیوچرز که در بر اساس پیش‌بینی افراد از زمان آینده و بر اساس قیمت یک دارایی در زمان آینده بدون در دست داشتن مالکیت حقیقی آن دارایی صورت می‌پذیرد، در معاملات اسپات، مالکیت دارایی به صورت حقیقی و در زمان ثبت معامله در اختیار شخص خریدار قرار می‌گیرد. از این‌پس با استفاده از این معاملات سرمایه گذاری جدیدی را تجربه کنید.

در صورت نیاز به راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه با ما در ارتباط باشید…

تفاوت فیوچرز و اسپات در صرافی بایننس چیست؟

در حالت سنتی در بازار اسپات کالاها، ارزها و سهام به صورت اوراق قرضه معامله می‌شوند و به صورت فوری تحویل داده می‌شوند. در مقابل، یک بازار فیوچرز، تحویل دارایی‌های اساسی و قراردادهای آتی خود را در تاریخ آتی از پیش تعیین‌شده تسویه می‌کند. بازارهای نقطه‌ای و آتی اکوسیستم‌های ضروری برای دارایی‌های مالی سنتی هستند و این بازارها به همان اندازه نقش مهمی برای ارزهای دیجیتال دارند. آیا تفاوت‌های اصلی معامله در این دو بازار را می دانید؟ در این مقاله شما را با این تفاوت‌ها آشنا می‌کنیم.

معاملات اسپات چیست؟

معاملات نقدی یا اسپات رمزارز فرآیند خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم برای تحویل فوری است. ارزهای رمزپایه به صورت مستقیم بین فعالان بازار یعنی خریداران و فروشندگان منتقل می‌شوند. در یک بازار نقدی، شما مستقیما مالک ارزهای دیجیتال هستید و از حقوق قانونی مانند رای دادن به فورک‌های اصلی یا شرکت در سهام برخوردار هستید. صرافی‌هایی مانند صرافی بایننس فعالیت‌های معاملاتی نقطه‌ای را تسهیل می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند تراکنش‌های فیات به کریپتو و کریپتو به کریپتو را انجام دهند. صرافی‌های نقطه‌ای به‌عنوان واسطه‌ای برای خریداران و فروشندگان عمل می‌کنند تا برای یک دارایی رمزنگاری پیشنهاد بدهند و درخواست کنند. هنگامی که یک پیشنهاد یا یک پیشنهاد مطابقت دارد، مبادله تجارت را تسهیل می‌کند. صرافی‌های نقطه‌ای 24/7 کار می‌کنند، یعنی شما می‌توانید خرید و فروش ارز دیجیتال در هر زمان و هر روز انجام دهید.

بیایید نگاهی به یک مثال بیندازیم.

فرض کنید می‌خواهید بیت کوین را با فیات (USD) در بازار اسپات خریداری کنید. در این سناریو، می‌توانید برای یافتن جفت معاملاتی BTC/USD به یک بازار نقدی مبادلات ارزی بروید و سفارش خرید را با قیمت و مقدار مورد نظر برای اجرا ارسال کنید. پس از تکمیل تراکنش، بیت‌کوین‌های شما در یک کیف پول یکبار مصرف ذخیره می‌شوند و می‌توانید آن‌ها را تا زمانی که ارزش‌شان افزایش پیدا کند، نگهداری کنید. از طرف دیگر، می‌توانید آن را به خرید آلتکوین‌های دیگری تبدیل کنید که فکر می‌کنید ممکن است ارزش آن‌ها افزایش یابد. هنگامی که شما ارزهای دیجیتال را در بازار نقدی نگهداری می‌کنید، به طور بالقوه می‌توانید از افزایش سرمایه بهره مند شوید زیرا ارزش ارز دیجیتال شما در طول زمان افزایش می‌یابد.

معاملات فیوچرز کریپتو چیست؟

در بازار فیوچرز، شما قراردادهایی را معامله می‌کنید که نشان دهنده ارزش یک ارز دیجیتال خاص است. وقتی یک قرارداد آتی می‌خرید، مالک معاملات اسپات بایننس ارز دیجیتال اصلی نیستید. در عوض، شما قراردادی با قرارداد خرید یا فروش یک ارز دیجیتال خاص در تاریخ بعدی دارید. به این ترتیب، داشتن یک قرارداد فیوچرز، مزایای اقتصادی مانند رای دادن و شرط بندی را به شما پاداش نمی‌دهد. قراردادهای آتی کریپتو محافظت در برابر نوسانات و تغییرات نامطلوب قیمت در دارایی اصلی خود را ارائه می‌دهند. علاوه بر این، یک ابزار پروکسی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در مورد قیمت‌های آتی یک ارز دیجیتال خاص حدس و گمان بزنند. با قراردادهای آتی، می‌توانید از نوسانات قیمت سود ببرید. قیمت‌ها چه افزایش یا کاهش یابد، قراردادهای آتی شرکت حرکات، یک ارز دیجیتال را برای شما آسان می‌کند. که در به عبارت دیگر، شما می‌توانید به جای خرید خود دارایی پایه، روی قیمت یک ارز دیجیتال حدس و گمان بزنید. اگر انتظار دارید ارزش دارایی افزایش یابد، یک قرارداد بلندمدت می‌خرید و اگر انتظار کاهش آن را داشته باشید، می‌فروشید. سود و زیانی که دریافت می‌کنید بستگی به پیش بینی شما دارد. مبادلات مشتقه مانند Binance Futures معامله مشتقات مانند معاملات فیوچرز کریپتو را آسان‌تر می‌کند. درست مانند بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار مشتقه به صورت 24 ساعته کار می‌کند. تفاوت اصلی بورس اوراق بهادار و بازارهای مشتقه این است که بورس اوراق بهادار به دلیل پیچیدگی محصولات، مکانیسم‌های مدیریت ریسک و وثیقه مانند صندوق‌های بیمه را دارد.

معاملات آتی کریپتو در مقابل معاملات نقطه‌ای کریپتو: درک تفاوت‌های کلیدی

1. اهرم - معامله گران به دلیل اثر اهرمی به بازار آتی جذب می‌شوند. اثر اهرمی باعث می‌شود معاملات فیوچرز سرمایه بسیار کارآمد باشد. به عنوان مثال، برای خرید 1 بیت کوین معاملات اسپات بایننس در بازار اسپات، به هزاران دلار نیاز دارید 50000 دلار بسته به نرخ فعلی بازار. با یک قرارداد آتی، می‌توانید یک موقعیت آتی BTC را با کسری از هزینه باز کنید. این تنها با استفاده از اهرم امکان پذیر است. هر چه اهرم بالاتر باشد، کمتر باید برای یک موقعیت هزینه کنید. در مقابل، معاملات اسپات اهرمی ارائه نمی‌دهد. فرض کنید شما فقط 5000 USDT دارید. در این مورد، شما فقط می توانید 5000 USDT بیت کوین بخرید.

2. انعطاف پذیری طولانی یا کوتاه مدت: زمانی که بیت کوین را در بازارهای نقدی تهیه می‌کنید تنها در قیمت آن سود کرده‌اید. با این حال، در بازار نزولی، شما نمی‌توانید هیچ درآمدی کسب کنید. قراردادهای فیوچرز به شما این امکان را می‌دهد که از حرکات کوتاه مدت قیمت در هر جهتی سود ببرید. حتی زمانی که قیمت بیت کوین پایین می‌آید، می‌توانید در روند نزولی شرکت کنید و با شتاب معامله کنید. با قراردادهای آتی، معامله گران می‌توانند استراتژی های معاملاتی پیچیده‌ای مانند فروش کوتاه مدت، آربیتراژ، تجارت جفتی و غیره را توسعه دهند. ماینرها و دارندگان بلندمدت اغلب از قراردادهای آتی برای محافظت از پرتفوی خود در برابر خطرات پیش بینی نشده استفاده می‌کنند.

3. نقدینگی: بازارهای فیوچرز نقدینگی عمیق با تریلیون ها دلار در حجم ماهانه ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، بازار آتی بیت کوین دارای گردش مالی متوسط ماهانه 2 تریلیون دلار است که بسیار بالاتر از حجم معاملات بازارهای نقدی است. بیت کوین. نقدینگی قوی آن از فرآیند کشف قیمت پشتیبانی می‌کند و به معامله گران اجازه می‌دهد تا به سرعت و کارآمد در بازار معامله کنند. یک بازار نقدینگی عموما با ریسک کمتری همراه است، زیرا همیشه کسی وجود دارد که مایل است طرف دیگر یک موقعیت خاص را بگیرد و معامله‌گران لغزش کمتری را تجربه خواهند کرد.

4. معاملات فیوچرز در مقابل قیمت اسپات: قیمت یک ارز دیجیتال در بازار نقدی، قیمت تمام شده برای تمام تراکنش‌های لحظه ای است و به آن قیمت نقدی می‌گویند. خریداران و فروشندگان قیمت نقدی ارزهای دیجیتال را از طریق یک فرآیند اقتصادی عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند. در مقابل، قیمت آتی بر اساس قیمت نقدی غالب آن به اضافه هزینه حمل در دوره میانی قبل از تحویل است. مبنا نشان دهنده هزینه حمل یک قرارداد فیوچرز است. پایه معاملات اسپات بایننس می‌تواند یک عدد مثبت یا منفی باشد. یک رابطه پایه مثبت به این معنی است که قیمت آتی بالاتر از قیمت لحظه‌ای آن معامله است. برعکس ممکن است پایه به دلیل تغییرات عرضه و تقاضا نوسان داشته باشد، اما به دلیل نیروهای آربیتراژ در نهایت در روز انقضا به صفر برسد.

معاملات فیوچرز کریپتو در صرافی بایننس

Binance Futures طیف گسترده‌ای از معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال را ارائه می‌کند و راه‌های زیادی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند به دو طیف از محصولات آتی دسترسی داشته باشند: قراردادهای آتی مارجین USD از قراردادهای دائمی و تحویل با اهرم حداکثر 125 برابری و تسویه شده در USDT BUSD پشتیبانی می‌کند. درباره مشخصات قرارداد مارجین USD بیشتر بدانید. معاملات آتی حاشیه سکه از قراردادهای دائمی و تحویل با اهرم تا 125 برابر و تسویه حساب در ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند. قراردادهای حاشیه دلار و حاشیه سکه نیازهای خاص کاربر را برآورده می‌کنند. این قراردادها انعطاف‌پذیری و تنوع را ارائه می‌دهند و به کاربران اجازه می‌دهند تا قراردادهای آتی را که توسط طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها تامین می‌شود، معامله کنند. این قراردادها همچنین مزایای استراتژیک را در شرایط مختلف بازار ارائه می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند بازده را به حداکثر برسانند.

در صورتی که قرار است از معاملات فیوچرز استفاده کنید باید حتما با مزایا و معایب آن آشنا باشید.. برای استفاده حداکثری از معاملات آتی، توصیه می‌کنیم: یک صرافی مناسب انتخاب کنید. Binance Futures طیف کاملی از مشتقات ارز دیجیتال، مانند معاملات آتی دائمی، گزینه‌ها، توکن‌های اهرمی و آخرین افزوده ما، معاملات آتی سه ماهه را ارائه می‌دهد. تنوع قرارداد استفاده از هر دو نوع قرارداد آتی را در نظر بگیرید. برای معامله گران موقعیت بلندمدت، قراردادهای سه ماهه را با حاشیه معامله می‌کنند، زیرا آن‌ها کارمزد تامین مالی ندارند و سود را در بازارهای صعودی به حداکثر می رساند. برای معامله گران فعال، قراردادهای مارجین USD انعطاف پذیری را برای معامله با یک ارز تسویه واحد برای تمام معاملات آتی مارجین USD ارائه می‌دهد، بنابراین نیازی به تبدیل به ارزهای دیجیتال دیگر را از بین می برد.

کلام آخر

معاملات اسپات برای اکثر مبتدیان به راحتی قابل درک و شهودی است. به این ترتیب، این مکان برای کاربرانی است که تازه وارد تجارت کریپتو شده‌اند. در معاملات فیوچرز مزیت‌های استراژیک ویژه‌ای به شما داده می‌شود که می‌تواند سود شما را به حداکثر برساند. اگر دانش و تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب برای جلوگیری از زیان‌های نامتناسب داشته باشید، معاملات آتی می‌تواند سودآور باشد. بنابراین، شما باید قبل از معامله قراردادهای آتی، استراتژی و بررسی دقیق خود را انجام دهید و مزایا و خطرات آن‌ها را درک کنید. در این مقاله تلاش کردیم تا شما را با این نوع از معاملات بیشتر آشنا کنیم تا بتوانید در صرافی بایننس و بازار ارزهای دیجیتال به خوبی عمل کنید و سرمایه خود را دچار ریسک و سایر مشکلات نکنید.

با معاملات اسپات (Spot Trading) آشنا شوید + آموزش تصویری

Spot به معامله‌ای اطلاق می‌شود که تحویل کالایی که خریداری و یا فروخته شده، در زمان انجام معامله صورت می‌گیرد. رکن اساسی یک معامله اسپات، تحویل فوری کالای مورد معامله است. Trading نیز به معنی معامله، ترید و مبادله کالاست. پس اسپات تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که کالای مورد معامله، در زمان معامله میان خریدار و فروشنده رد و بدل شود؛ مثلا در یک معامله اسپات بیت کوین در زمان ترید، بیت کوین از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. این نوع معاملات را می‌توان نقطه مقابل معاملات آتی یا فیوچرز بیت کوین در نظر گرفت. در معاملات آتی، کالای مورد مبادله، در آینده و در تاریخی که در قرارداد قید شده میان خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود.

قیمت اسپات چیست؟

ممکن است با عبارت Spot Price مواجه شده باشید. در برخی متون معمولا از این عبارت برای بیان قیمت یک دارایی استفاده می‌شود؛ برای مثال قیمت اسپات بیت کوین ۱۳,۴۰۰ دلار است. احتمالا مفهوم این عبارت را حدس می‌زنید؛ قیمت اسپات بیت کوین یعنی اگر فردی بخواهد در همین لحظه این رمز ارز را خریداری کند، باید مبلغ ۱۳,۴۰۰ دلار را بپردازد. قیمت اسپات توسط تک تک معامله‌گران بیت کوین یا هر دارایی دیگر تعیین می‌شود و مدام در حال تغییر است.

بازار اسپات چیست؟

Spot Market یا بازار اسپات که عموما به آن بازار فیزیکی “physical markets” یا بازار نقدی “cash markets” گفته می‌شود، بازاری است که امکان خرید و فروش بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال در آن به صورت لحظه‌ای فراهم است. در این بازار، به صورت واقعی بیت کوین معامله شده و مقدار BTC از کیف پول فروشنده به کیف پول خریدار (یا از حساب معاملاتی) منتقل می‌شود. برای مثال تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال ایران، جزو دسته بازارهای اسپات قرار می‌گیرند اما بازار بورس کالای شیکاگو یا CME ،Bakt و صرافی Bitmex چنین بازاری نداشته و تنها معاملات آتی بیت کوین در آنها صورت می‌گیرد. صرافی بایننس هم بازار اسپات و هم بازار آتی را برای معامله بیت کوین ارائه می‌دهد.

مفهوم Order Book در بازار اسپات

اردر بوک لیست سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است که توسط تک تک افراد در آن صرافی یا بازار ارائه شده است. برای تشریح این مفهوم در بازارهای مالی، در نظر بگیرید که افرادی که قصد خرید بیت کوین را دارند، سفارش خرید خود را در یک صرافی ثبت می‌کنند. در زمان تنظیم سفارش، هر یک از آنها قیمت پیشنهادی خود و مقدار BTC که قصد خرید دارند را اعلام می‌کنند. در سمت دیگر بازار، افرادی حضور دارند که قصد فروش بیت کوین‌های خود را دارند. مجموعه این افراد، خریدران و فروشندگان بیت کوین هستند. صرافی، تمامی سفارش‌های خرید و فروش افراد را در یک لیست نشان می‌دهد. لیست خریدران و لیست فروشندگان؛ به چنین لیستی اردر بوک یا دفتر ثبت سفارش‌ها گفته می‌شود. تصویر زیر Order Book بیت کوین در صرافی معاملات اسپات بایننس بایننس را نشان می‌دهد.

این دفتر سفارش‌ها مدام در حال تغییر است و دلیل آن این است که به محض اینکه خریدار و فروشنده‌ای بر روی یک قیمت توافق کنند، معامله توسط بایننس انجام می‌شود و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هر Order Book از دو بخش خریداران و فروشندگان تشکیل شده است. سفارش‌های خریداران با رنگ سبز و سفارش‌های فروشندگان با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

اولویت سفارش‌ها در order-book چگونه است؟

همانطور که در بالا اشاره شد، Order Book محلی است که تمامی سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی نمایش داده می‌شود. ممکن است صدها و هزاران سفارش خرید و فروش ثبت شود؛ سوال اینجاست که صرافی‌ها با چه اولویتی این سفارش‌ها را نمایش می‌دهند؟ کدام سفارش در بالای این لیست قرار می‌گیرد و کدام سفارش در ردیف‌های بعدی جای می‌گیرد؟

فرض کنید که قصد فروش بیت کوین را دارید. طبیعتا ترجیح شما این است که بیت کوین‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانید. از طرف دیگر، شخصی که قصد خرید BTC را دارد، ترجیح می‌دهد با پایین‌ترین قیمت این رمز ارز را خریداری کند. صرافی‌ها همین خواسته و ترجیح خریداران و فروشندگان را در اردر بوک تامین می‌کنند. در بخش فروشندگان، سفارشی که پایین‌ترین قیمت را در میان سایر فروشندگان به ثبت رسانده در بالای لیست قرار می‌گیرد و اولین سفارش فروش در آن Order Book خواهد بود. برعکس در بخش خریداران، سفارشی که بالاترین قیمت را در میان خریدارن پیشنهاد داده در بالای لیست قرار می‌گیرد و اولین سفارش خرید در آن اردر بوک خواهد بود. به عبارتی، اولین سفارش فروش در اردر بوک، بالاترین قیمت ممکن است که فرد خریدار می‌تواند آن دارایی را خرید کند و اولین سفارش خرید در Order book، پایین‌ترین قیمتی است که فرد فروشنده می‌تواند آن دارایی را به فروش برساند.

مفهوم Ask و Bid و قدرت نقدشوندگی

پس از شناخت اردر بوک در بازار اسپات، معاملات اسپات بایننس یادگیری دو مفهوم Ask و Bid کار دشواری نیست. Ask و Bid به دو قیمت خاص در Order Book اشاره دارد. قیمت Bid اشاره به بالاترین قیمتی دارد که خریدار حاضر است بابت خرید یک دارایی بپردازد. قیمت Ask اشاره به پایین‌ترین قیمتی دارد که فروشنده دارایی خود را به فروش گذاشته است. در اردر بوک، قیمت Bid همان قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش خریداران نشان داده می‌شود و در یک Order Book، قیمت Ask قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش فروشندگان قرار گرفته است. تصویر زیر این دو مفهوم را در صرافی بایننس نشان می‌دهد.

هرچه اختلاف میان بالاترین قیمت در معاملات اسپات بایننس بخش فروشندگان –Ask price- و پایین‌ترین قیمت در بخش خریداران- Bid- کمتر باشد، نقدشوندگی در آن بازار بیشتر است. برای مثال بیت کوین در صرافی بایننس نقدینگی بسیار بالایی دارد، زیرا اختلاف میان قیمت پیشنهادی خریداران و فروشندگان بسیار کم است.

انواع سفارش‌های معاملاتی

در این بخش به انواع سفارش‌ها معاملاتی در بازارهای اسپات اشاره خواهیم کرد. سفارش خرید یا فروش و یا Order خرید و فروش در بازارهای مالی انواع مختلفی دارند. اگر با صرافی‌هایی همچون بایننس کار کرده باشید، احتمالا در زمان خرید و فروش یک دارایی دیجیتال با گزینه‌های ارائه شده توسط بایننس در زمان انجام معامله مواجه شده‌اید. در این بخش این سفارش‌ها را توضیح می‌دهیم:

Limit Order

لیمیت اردر و یا سفارش با ثبت قیمت معین، یکی از ساده‌ترین نوع انجام سفارش خرید و فروش است. در تصویر زیر این سفارش را مشاهده می‌کنید.

فرض کنید قصد خرید ۱ بیت کوین به قیمت ۱۳۲۰۰ دلار را داریم. در زمان ثبت سفارش با این روش، دو پارامتر باید تعیین شود؛ قیمت و مقدار خرید. قیمت خرید را در قسمت Price و مقدار خرید را در قسمت Amount وارد می‌کنیم. در انتها با ثبت دکمه Buy یا Sell سفارش شما وارد Order Book خواهد شد.

Market Order

در این نوع سفارش خرید و فروش یک دارایی دیجیتال، تنها مقدار خرید یا فروش را تعیین می‌کنیم و به بایننس این اجازه را می‌دهیم که با دارایی مورد نیاز ما را به قیمت آخرین معامله در بازار به فروش رسانده و یا خرید کند.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، در قسمت Price، کلمه مارکت نوشته شده است. در این سفارش قیمت معینی را ثبت نمی‌کنیم.

Stop-limit

این نوع سفارش خود به دو زیر دسته تقسیم بندی می‌شود. Stop Limit Order در مقایسه با دو سفارش قبلی، پارامترهای بیشتری را در اختیار تریدر قرار می‌دهد. ابتدا به معرفی Stop-limit می‌پردازیم.

استاپ لیمیت اردر، همان Limit Order بوده با این تفاوت که برای فعال شدن این سفارش، پیش شرط وجود دارد. برای مثال، قیمت بیت کوین ۱۳۵۰۰ دلار است و هدف شما این است که زمانی که قیمت از مقاومت ۱۴۰۰۰ دلار عبور کند، اقدام به خرید آن کنید. پس عبور قیمت بیت کوین از ۱۴۰۰۰ دلار، شرط این سفارش شماست. به این شرط، Stop گفته می‌شود. برای ثبت این سفارش سه مولفه نیاز است، قیمت خرید یا Limit، مقدار خرید یا Amount و شرط انجام خرید یا Stop. بایننس در نهایت سفارش شما را باتوجه به قیمتی که در Limit ثبت کرده‌اید، انجام می‌دهد. اما این سفارش را در صورتی که شرط قیمتی Stop برقرار شود، در Ordet Book قرار خواهد داد. در واقع پس از ارضا شدن شرط Stop، این سفارش به یک سفارش Limit Order تبدیل خواهد شد.

OCO Order

این سفارش مخفف One Cancle the Other است. این سفارش ترکیبی از Limit Order و Stop limit Order است. زمانی که شرایطی یکی از این دو برقرار شود، اردر دیگر کنسل و لغو خواهد شد. در این سفارش چهار مولفه توسط تریدر تعیین می‌شود؛ در بخش Amount مقدار سفارش وارد می‌شود، مثلا ۱ بیت کوین. در بخش Price قیمتی وارد می‌شود که وارد Order Book شده و به محض رسیدن قیمت بیت کوین به این قیمت تعیین شده، سفارش انجام می‌شود. بخش Limit نیز قیمتی است که تریدر قصد خرید این دارایی را دارد اما این سفارش دارای Stop یا پیش شرط است. قیمت وارد شده در Limit تنها در صورتی وارد Order Book خواهد شد که شرط آن یعنی Stop فعال شود در غیر اینصورت این سفارش وارد اردر بوک نخواهد شد. اجازه دهید با ذکر یک مثال، به بحث سفارش‌ها پایان دهیم. فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاضر ۱۳۲۰۰ دلار است. مطابق تحلیل شما، ۱۴۰۰۰ دلار یک مقاومت و ۱۲۵۰۰ دلار یک حمایت برای بیت کوین است. مطابق استراتژی معاملاتی شما، اگر بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را شکست، اقدام به خرید آن خواهید کرد و یا اگر قیمت بیت کوین به ۱۲۵۰۰ دلار رسید به دلیل آنکه نقطه حمایتی برای بیت کوین بوده، اقدام به خرید آن خواهید کرد. در این صورت که خرید بیت کوین در دو نقطه مختلف صورت می‌گیرد، شما احتیاج به یک سفارش OCO دارید. در قسمت Price ، عدد ۱۲۵۰۰ دلار را وارید کنید، چون قیمت بیت کوین در این لحظه در محدوده ۱۳۲۰۰ دلار است، سفارش شما در همان لحظه وارد اردر بوک خواهد شد و در صورتی که بیت کوین به ۱۲۵۰۰ دلار رسید، سفارش شما انجام خواهد شد. در قسمت Stop شرط ورود برای حالت دیگر را وارد کنید که در این مثال ۱۴۰۰۰ دلار است. به عبارتی شما به بایننس می‌گویید اگر قیمت بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را شکست سفارش من را وارد اردر بوک کن، اما به چه قیمتی؟ این قیمت را در قسمت Limit وارد کنید، مثلا ۱۴۰۵۰ دلار. که زمانی که بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را شکست سفارش خرید شما با قیمت ۱۴۰۵۰ دلار وارد اردر بوک خواهد شد.

نکته: سفارش فروش نیز مانند بالا خواهد بود و تفاوتی ندارد.

از روندهای ریزشی در اسپات هم کسب سود کن!

اگر سرمایه شما هم در قسمت فیوچرز صرافی‌ها لیکویید (liquid) شده و می‌خواید بدونید راهکار چیه، در ابتدا باید بریم سراغ قسمت اسپات صرافی تا بهتون بگیم چطوری با همین روندهای ریزشی در اسپات هم می‌تونی کسب سود کنی.

حتما این ویدیو رو تا آخر ببین که قراره روش‌های خوبی بهتون بگیم.

در صرافی بایننس در قسمت Future فیوچر می‌توانید از روندهای ریزشی بازار کسب درآمد نمایید یعنی فرض کنیم که یک روند قیمتی ریزشی داریم و می‌توانیم یک پوزیشن فروش یا Sell Position بگیریم و یا اگر روند صعودی شود می‌توانیم پوزیشن Buy یا خرید بگیریم.

کاری که باید در قسمت Future انجام بدهیم اهرم‌ها هستند که ما می‌توانیم با استفاده از Leverage یا اهرم اعتبار معامله را افزایش بدهیم مثلا برای بازار بیت کوین Bitcoin به تتر Tether می‌توانیم تا 125 برابر اعتبار معاملمان را افزایش بدهیم که خطر لیکوئید Liquid شدن را به همراه دارد و این موضوع یعنی چی؟

فرض کنید در حالتی که می‌خواهیم پوزیشن فروش یا Sell بگیریم ما اینجا وارد می‌شویم و تارگت یا هدفمان را مشخص می‌کنیم و سپس بر عکس چیزی که پیش بینی کرده بودیم روند صعودی می‌شود و صرافی بایننس به خاطر این که اعتبار معامله را به ما داده است و مارجین Margine ما را تقویت کرده تا یک جایی با ما همراه می‌باشد و فرض کنید تا یک نقطه‌ای اگر قیمت برسد و بر خلاف پیش بینی ما باشد سرمایه ما Liquid خواهد شد یعنی پولی که ما در معامله قرار داده بودیم ما با آن به عنوان وثیقه کلش را بر خواهد داشت.

اما حالت دیگه در قسمت Spot صرافی بایننس می‌توانیم با BLVT ها هم معامله کنیم که Leverage Tokens صرافی بایننس است و این‌ها چی هستند؟

نمادهایی که در بازار بایننس می‌توانیم ببینیم BTC UP و BTC Down و خیلی دیگه از مارکت‌های مختلف که توکن UP و Down وجود دارد که این اتفاق در قسمت Spot اسپات صرافی بایننس Binance می‌افتد و فرض کنیم که در آن تحلیلی که داشتیم به جای این که بیایم در قسمت فیوچر Future این معامله را انجام بدهیم و فرض کنیم که یک نمودار بیت کوین داریم و روند قیمتی ریزشی می‌باشد که در این شرایط در قسمت Spot می‌توانیم توکن BTC Down را با تتر خرید کنیم که هر چه این قیمت پایین‌تر برود و فرض کنیم 10 درصد ریزش کند BTC Down ما 10 درصد رشد می‌کند یا اگر فرض کنیم در پوزیشن خرید یا Buy فکر کنیم که روند نزولی می‌شود توکن BTC Up را می‌خریم که اگر 5 درصد روند صعودی شود 5 درصد ارزش BTC Up افزایش پیدا می‌کند که همه این توکن‌ها را می‌توانیم در قسمت ETF صرافی بایننس مشاهده کنید که ببینید کدوم بازارها توکن‌های Leverage یا اهرم دار در صرافی بایننس موجود هستند.

اما چندین نکته برای توکن‌های UP و DOWN در قسمت اسپات Spot صرافی بایننس وجود دارد که شامل:

نکته اول این است که خب ما اگر مثلا BTC Up خریدیم به امید این که روند صعودی می‌شود تا کی می‌توانیم این توکن را نگه داریم و محدودیتی بابت این بحث نداریم ولی به ترتیب روزانه 0/01 درصد کارمزد صرافی بایننس است که در سال 3.5 درصد BTC UP یا BTC DOWN که خریدیم یا هر Leverage Token دیگه‌ای می‌شود.

نکته بعدی این است که خب حتی در Leverage Tokens یک اهرمی وجود دارد که صرافی بایننس از بین معاملات اسپات بایننس 1/2 تا 4 ضریب می‌دهد و از اهرم استفاده می‌کنید.

نکته سوم برای فروش توکن‌های UP و DOWN که خریدیم باید چه کاری انجام بدهیم، این‌ها را در همان قسمت اسپات صرافی می‌توانیم با USDT به فروش برسانیم و همانطور که دیدید در روند ریزشی بازار بدون این که به سراغ فیوچرز برویم با استفاده از BLVTها معامله کنیم.

سلام بسیار خوب بود تنها نکته اگر تصاویری از صفحه اصلی صرافی مورد نظر که دستور العمل آن را توضیح میدهید در لابلای شرح خود قرار دهید برای افرادی که هنوز در آن صرافی عضو نشده اند مفیدتر خواهد بود

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.