تحلیل کانال قیمت کانالیزه

تحلیل کانال قیمت کانالیزه

شنبه ۱۴ فروردین

۱. اخابر:

نماد بسیار کم معامله ای است اما بلند ترین تاریخ سرررسید را دارد:

تمرین: اگر شما امروز صد ملیون تومان داشتید بین موارد زیر تحلیل کنید:
۱. خرید صد ملیون تومان اخابر
۲. خرید بیست ملیون تومان ضمخا ۷۰۶۶ به ارزش بلک شولز و قراردادن هشتاد ملیون بقیه در بانک یا صندوق درامد ثابت با بهره ۲۵ درصد
۳. خرید ده ملیون تومان ضمخا ۷۰۶۷ به ارزش بلک شولز و قراردادن نود ملیون بقیه در بانک یا صندوق درامد ثابت با بهره ۲۵ درصد
۴. فروش ضمخا ۷۰۶۶ به قیمت تابلو (۲۳۹۹)

۲. شپنا:

تمرین: اگر شما امروز صد ملیون تومان داشتید بین موارد زیر تحلیل کنید:
۱. خرید صد ملیون تومان شپنا
۲. خرید بیست ملیون تومان ضشنا ۲۰۰۲ به ارزش تابلو (زیر بلک شولز) و قراردادن هشتاد ملیون بقیه در بانک یا صندوق درامد ثابت با بهره ۲۵ درصد
۳. خرید ده ملیون تومان ضشنا ۲۰۰۴ به ارزش تابلو ( زیر بلک شولز) و قراردادن نود ملیون بقیه در بانک یا صندوق درامد ثابت با بهره ۲۵ درصد
۴. فروش ضشنا۲۰۰۱ به قیمت تابلو (۳۰۰ تومان)

سه شنبه ۲۴ فروردین

تحلیل مقدماتی: با توجه به زمان تا سررسید خوب ( نزدیک دوماه) برای کسانی که قصد خرید در بازار سهام به دیدی بلند مدت را دارند خرید آپشن های فولاد و ملت جذاب است. اگ رتا سررسید به قیمت اعمال رسید اعمال و گرنه آپشن های بلند مدت دیگر خریداری می شود. با توجه به قیمت بلک شولز خرید ارزنده است ولی دقت کنید بلک شولز جهت بازار را نشان نمی دهد فقط به شما می گوید اگر قصد خرید فولاد دارید خرید آپشن آن در حال حاضر جذاب تر است. در مورد شپنا و خودرو شاید فرو ش آپشن های دور تر به قصد نوسان گیری جذاب باشد اما با حجم کم و دید کوتاه مدت. مگر دید شما به این دو صعودی باشد.

جدیدترین آموزشها

• در شرایط فعلی چه بخریم؟ سکه، آتی طلا یا آپشن؟
• حفاظت شده: آموزش استراتژی ای سی دی ترم سوم
• حفاظت شده: آموزش استراتژی ای سی دی ترم دوم
• آموزش استراتژی ای سی دی ترم اول
• چگونه یک قرارداد اختیار معامله مناسب برای سبد خود انتخاب کنبم
• گزارش ای سی دی ماه شهریور
• پادکست ماجرای آپشن -اپیزود دوم: اختیار فروش تبعی
• تحلیل های روزانه آپشن ۲۵ خرداد
• زنده روی تابلوی معاملات آپشن:خرید،فروش،بستن موقعیت و آربیتراژ
• پادکست ماجرای آپشن – از ابتدا تا بی کران
• چگونه با پرتال صحرا کار کنیم
• گزارش ای سی دی ماه خرداد
• گزارش آپشن -ماه خرداد
• استراتژی ای سی دی چیست و چگونه کار می کند؟
• تحلیل های روزانه آپشن ۱۰( اردیبهشت)
• عوامل موثر بر قیمت طلا
• بازار مشتقه به ربان خیلی خیلی ساده
• تحلیل های روزانه ای سی دی
• شش گفتار درباره قراردادهای آتی
• تحلیل های روزانه آپشن
• ۱۵- تابلوخوانی آپشن های سکه
• ۱۴-بررسی دو استراتژی کلیدی آپشن ها – کاورد کال و فروش پوت
• نقشه جامع آموزش آپشن
• ۱۳- چگونه می توان زیر قیمت تابلو سهام خرید
• ۱۲ – یک سایت کاربردی برای اختیار معامله ها
• ۱۱ – من یک تحلیلگر و تریدر آپشن هستم
• ۱۰ – تحلیل ضخود ۱۰۴۴ پرمعامله ترین آپشن پاییز از ابتدا تا سررسید
• ۹- نوسان گیری روی آپشن ها – لایو ترید
• تحلیل تمام بازارها با ای سی دی – ۲۰ اسفند ۹۹
• ۸ – در ده دقیقه وارد بازار آپشن شوید
• ۷- اختیار فروش تبعی
• چگونه می توانستیم در چهار روز اول بازار آتی نقره چهل درصد کسب کنیم!
• استراتژی معاملاتی چیست؟
• ۶ – گشتی در اختیار فروش
• مروری بر آپشن های سکه ( دوشنبه ۱۱ اسفند)
• ذخیره ابزار
• ۵ – چگونه از ریزش بازار سود کسب کنیم؟
• ۴ – چگونه یک کارگزار برای معاملات آپشن در ایران پیدا کنیم ( قسمت دوم)
• ۳ – چگونه یک کارگزار برای معاملات آپشن در ایران پیدا کنیم ( قسمت اول)
• ۲-چه کسانی در بازار مشتقات (آپشن) موفق می شوند
• ۱ – اختیار معامله یا آپشن در بورس ایران چیست؟

دیدگاه خود را بیان کنید

نظرات کاربران

سلام. فروش ضشنا ۱۳ روز پیش تا الان ۱۷۰% سود داده.

سلام دکتر یک سوال دارم اون خط های رنگی که تو اپشنا مشخص کردین چی هستن ؟ بازه معامله های اپشن هستن ؟

اون خطوط قیمت اعمال پرمعامله ترین آپشن ها هستند

امروز خرید ضترا۳۰۰۲ روی ۲۴۰ تومن و فروش ضترا۳۰۰۴ روی ۱۵۰ تومن معقول بود

کلا هیچوقت درباره یه سهم خاص نظری نمیدم. ممنون

ضفلا ۳۰۰۲وضفلا ۳۰۰۳ زیر بلک شولز هست از نظر تحلیل ای سی دی هم عالیه خرید اختیار خرید بکنین یا (کال اپشن) رو بخرین عالی حداقل برای ۴ روز کاری سود عالی میده و ضشنا ۲۰۰۲ باقیمت ۱۴۰ خریداری شد یعنی خرید اختیار خریداین خرید امروز من ۲۴ فروردین هست حتما اینارو نگاه کنین ضرری نداره اینها نظر من بود

سلام جناب دکتر وقتتون پرسود کانالی جهت تبادل اطلاعات ندارین که اونجا مستقیما خودتونم باشین؟

کانال تلگرام iranacd

سلام، شاخص و شپنا به حمایت کف ابر خیلی نزدیک شده. بنظر شما هم یه نوسان تو ضشنا میشه گرفت تو چند روز آینده؟

من راجب سهم خاص نظر نمیدم

با سلام خدمت شما کارگزاری گنجینه سپهر اخیرا خیلی اذیت میکنه و حسابداری هاش مشکل داره، میشه لطفا یک کارگزاری که مثل گنجینه چک نگیره اما منظم کار بکنه معرفی بفرمایید

سلام. همون هایی که تو معرفی کار گزاری گفتم. تغییر دیگه ای ایجاد نشده

۱- اخابر:
با توجه با اینکه در حال حاضر قیمت این سهم تنها ۴۰ درصد بالاتر از سقف قیمتی سال ۹۸ خود را تجربه می کند و این امر که طی سال گذشته تورم حدود ۴۰ درصد در اقتصاد ایجاد شده و انتظار می رود که تقریبا همین میزان تورم طی سال جاری نیز تجربه شود، در صورتی که میزان فروش شرکت مخابرات ایران همانند سال گذشته باقی بماند، می توان انتظار داشت که قیمت سهم این شرکت تا پایان سال افزایش ۴۰ درصدی قیمت را تجربه کند.
همچنین از منظر تکنیکال قیمت سهام این شرکت نزدیک به کف یک مثلث قرار داشته و به زودی به دو حمایت بلند مدت قوی برخورد خواهد نمود که باعث افزایش قیمت سهم به مرور زمان خواهد شد مگر اینکه یک وضعیت بحرانی در شرکت و یا یه ریسک سیستماتیک در اقتصاد (به جز تورم مزمن) به وجود بیاید.
با اتخاذ استراتژی شماره ۲ و خرید ۲۰ میلیون تومان ضمخا۷۰۶۶ می توان کم ریسک ترین استراتژی را اتخاذ نمود و با وجود کاسته شدن از حداکثر سود ممکن، در شرایطی که سهام در بازار نامطمئن نشان داده و حتی با ریزش مواجه شود، میزان متضررشدن در مقایسه با ریزش سهام محدودتر می شود.

۲- شپنا:
با توجه به ریزش این سهم طی نیمه دوم سال ۹۹ در حال حاضر قیمت سهام این شرکت ۱۷۰ درصد بالاتر از سقف قیمتی سال ۹۸ خود را تجربه می کند. گزارشات مالی این شرکت طی سال ۹۹ نشان دهنده بیش از دو برابر شدن سودسازی این شرکت بوده است و با در نظر گرفتن تورم حدود ۴۰ درصد برای سال آینده، انتظار می رود تا زمان سررسید آپشن های بررسی شده قیمت سهم در محدود ۱۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ در نوسان باشد که قیمت نفت و وضعیت تحریم ها می تواند تأثیر مستقیمی بر روی آن داشته باشد.
از منظر تکنیکال نیز قیمت در یک میکرو کانال صعودی واقع در یک الگوی خنثی قرار داشته و نزدیک به دو حمایت قوی در حال نوسان است و حتی در بدترین شرایط احتمال کاهش قیمت به پایین تر از ۱۰۶۰۰ ریال اندک می باشد.
در این مورد نیز استراتژی شماره ۲ به نظر کم ریسک ترین استراتژی تا زمان سررسید آپشن می باشد که دارای مقدار سود و زیان محدودتری نسبت به نوسانات در یک بازار مبهم را دارد.
با این حال، در صورتی که نشانه های روشنی از یک جهت گیری در روند سهام به وجود آید می توان با ایجاد تغییراتی در این استراتژی و تهاجمی تر کردن آن مقدار سود ممکن را افزایش داد.

 مسلما تمام این موارد با در نظر گرفتن استفاده از آپشن ها در جهت هج کردن ریسک بوده و استراتژی های مورد نیاز در زمین بازی ای که هدف آن خروج از بازار پیش از سررسید آپشن باشد کاملا متفاوت خواهد بود، کما اینکه با نزدیک شدن به زمان سررسید قراردادهای آپشن قیمت آن ها روند نزولی به خود می گیرد.

سلام دوستان وقتتون بخیر کسی اطلاع داره چرا وقتی اختیار خرید رو فروش میزنیم با کاهش قیمت وجه بلوکه شده کم میشه؟یعنی مثل اتی تسویه میشه روزانه؟؟؟؟

سلام. تسویه نمیشه. فقط وجه بلوکه کم میشه. تو آپشن ها ماشین حساب داریم که با تغییر قیمت وجه تضمین رو میتونید حساب کنید. آدرسشم اینه
https://tse.ir/calculators/option_margin/

سلام. رو واکنش به مقاومت سعی میکنم بفروشم نزدیکای حمایت بخرم و برعکس. البته کار بسیار سختیه. اینکه از الان به امید اینکه تا یکی دو ماه دیگه ممکنه چی بشه نه میتونم تحلیل کنم نه کسیو تاحالا دیدم بتونه تحلیل کنه. اگه کسی هم تحلیل کرده اسمش تحلیل نیست پیشگوییه. اونم تو این بازار. این بازاری که درست کردن فرداش معلوم نیست چی بشه با صدتا قانون شبونه من دراوردی که ۴ شنبه ها تن مارو لرزوند. نوسان بگیرید با خیال راحت. همین ضشنای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ که تازه پرمعامله شدن از سه ماه پیش یکی دوروز پسو پیش خریده یا فروخته بودین الان تو ضرر هم بودین احتمالا. ولی نوسانای عالی داد بجاش، دوتا حدود ۲۰۰% تو خرید دوتا حدود ۵۰% تو فروش.. پس تو این بازار به امید آینده نباید بود و بلد بود نوسان گرفت مخصوصا با پرایس. البته ای سی دی سالاره ولی تو بازار فعلی همش استاپ میخوره. کاش دو سال پیش ای سی دی میدونستم چیه.. درود بر شما که وقتتونو گرفتم. دکتر حرف نداری عاشقتم.

ای سی دی تو خیلی سهما ورود نمیده ولی تو اونایی که میده هم نتایج خوبی داده مثلا همین اول هفته بود غپاک و اتکای رو ببینید

سلام.استاد یا توجه به کم معامله بودن ضمخا نقد کردنش خیلی سخت می شه اما اگه اینو فاکتور بگیریم به نظر من طی ۷ ماه آینده بازار همچنان در ترند نزولی خواهد موند در نتیجه خرید این سهم اخابر به دید ۷ ماهه درست نیست.به نظرم یه موج X خواهیم داشت که با دید کوتاه مدت می تونیم روش حساب باز کنیم.اخابر هم از این قضیه مستثنی نیست.
خرید اختیار خرید هم تو بازار هیجانی نزولی خیلی پر ریسکه مخصوصا اگه قیمتش زیر بلک شولز نباشه درسته؟
می شه اختیار خرید رو پله ای خرید؟با توجه به اینکه تا سر رسید هم زمان داره اگه بشه خرید ضمخا ۷۰۶۷ می تونه خوب باشه چون احتمال اینکه تو موج صعودی بتونه ۱۴۰۰۰ ریال رو تاچ کنه هست.

سلام استاد من گزینه دوم رو برای شپنا انتخاب میکردم چون بازار امسال ابهامات زیادی داره ویکم ریسکش بالاست بخای همه پولتو بیاری تو اختیار معمله
استاد نظرتون رو در مورد ضخود ۲۰۰۸ میخاستم بدونم به نظر واسه خرید خیلی ارزون شده وگزینه خوبیه درسته؟

ارزون بودن ملاک خوب تحلیل کانال قیمت کانالیزه تحلیل کانال قیمت کانالیزه بودن نیست. اگه دیدتون به سهم صعودیه بله خوبه فقط خیلی نزدیک سررسیده

در خصوص ضشنا با توجه به محدوده حمایتی ۱۳۷۰ تا ۱۲۷۰ و همچنین مدت یک ماه و نیم باقیمانده تا سر رسید انتظار دارم شپنا بتواند در صورت حمایت در محدوده ذکر شده و برگشت و شکست محدوده ۱۴۰۰ ، حدودا تا اولین پیوت ماهانه در قیمت ۱۷۰۰ صعود کند. با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده فکر می کنم خرید ضشنا ۲۰۰۲ با قیمت تابلو به میزان ۲۰ میلیون مناسب ترین گزینه است. هم اهرم مناسب دارد و هم احتمال بالایی برای در سود قرار گرفتن .
بررسی تکنیکالی نمودار در تصویر پیوستی می باشد.

اخابر :
روند سهم پایه نزولی هستش.به نظرم تا زمانی که نشانه های صعود دیده نشده
گزینه ۴ بهترین استراتژی یعنی فروش ضمخا ۷۰۶۶
و اگر نشانه پایان روند نزولی مشاهده شد
گزینه ۳ مناسب باشد
————————————————–
شپنا :
روند سهم در کانال صعودی ولی کم هیجان است
به نظرم استراتژی مناسب با توجه به نزدیک شدن به سررسید
گزینه ۴ فروش Call ضشنا۲۰۰۱ با توجه به پرمیوم بالاتر
در صورت صعودی شدن سهام پایه
بستن موقعیت قبلی
و گزینه ۳ با توجه به اهرم بالای آن
شاید هم خرید ضشنا۲۰۰۱ به قصد اعمال و آربیتراژ در بازار نقدی

من گزینه دوم برای شپنا رو انتخاب میکنم امسال انگار همهچی مبهمه ونمیشه خیلی مطمین تحلیل کرد
استاد راستی نظرتون رو در مورد ضخود ۲۰۰۸
بدونم ضخود ۷ریالی به نظرم اگه یه بالای کوچیکم داشته باشه میتونه رشدهای نجومی بکنه درسته؟ برای خرید خوبه به نظرتون؟

با توجه به ساختار کانالیزه صعودی اخیر به نظر من بهترین استراتژی خرید ۲۰ میلیون تومان ضشنا ۲۰۰۲ در کف کانال صعودی و فروش آن در محدوده سقف کانال می باشد. ضمنا با توجه به اینکه ماهیت موج اخیر اصلاحی می باشد ، در صورت شروع موج نزولی جدید فروش ضشنا ۲۰۰۱ منطقی به نظر می آید

به نظرم تو این بازار با حجم کم معاملات و دیدار وین فروش ضشنا ۲۰۰۱ منطقی ترین کار باشه بعد از وین میشه رو خرید یا فروش بقیه تصمیم گرفت میشه یه مقدار پولم گذاشت تو ارزهای دیجیتال البته اگه بیت کوین ۶۰۰۰۰ هزار رو رد کرد

و در ماشین حساب نرخ بازدهی رو ۳۰ گذاشتم با ۲۰۰ روز سررسید بلکشولز درست بود خرید کال ارزش داره

سلام استاد من در دو مورد تمرین مورد دو رو انتخاب میکردم

من برداشت خودم را نوشتم ممنون میشم در صورت نیاز تصحیح کنید

فرض میکنم که بازار تا آخر سال ۴۰ درصد بازدهی میده(اجماع تحلیلگرانی که دنبال کردم این را میگه) پس من در این ۲۰۰ روز تا سررسید اختیار انتظار رشد حدود ۲۰ درصدی دارم. چشم انداز صعودی دارم پس با این اوصاف بهتره دنبال خرید اختیار خرید باشم.

در سناریوی اول بیست میلیون ضمخا ۷۰۶۶ را به ارزش بلک شولز(۱۵۲) میخرم و مابقی را در درآمد ثابت میگذارم. سود درآمد ثابت تا سررسید حدود ۱۱ میلیون میشه، اهرم خرید ۷ است و حدود ۱۳۱ هزار قرارداد میتونم بخرم. سر به سر خرید میشه ۱۳۵۳ یعنی بازار باید ۳۰ درصد رشد کنه تا من سربه سر بشم

در سناریوی دوم ده میلیون ضمخا۷۰۶۷ را به ارزش بلک شولز(۹۰) میخرم و مابقی را در درآمد ثابت میگذارم. سود درآمد ثابت تا سررسید حدود ۱۲.۳ میلیون میشه، اهرم خرید ۱۲ است و حدود ۱۱۱ هزار قرارداد میتونم بخرم. سر به سر خرید میشه ۱۴۹۰ یعنی بازار باید ۴۵ درصد رشد کنه تا من سربه سر بشم

چون به بازار در این حد مطمئن نیستم که نگهداری اختیار خریدها تا سررسید منجر به سود شود، پس سناریوی دوم را انتخاب میکنم که اولا تا سررسید اصل پول و ۲.۳ میلیون سود را حتما دارم و از طرفی اهرم بالاتر در نوسانات سهم پایه بهتر به من سود میده

در این تمرین فاصله زیادی تا سررسید نداریم پس انتظار رشد زیادی ندارم. در این ۴۴ روز چشم انداز نزولی هم ندارم پس با این اوصاف بهتره دنبال خرید اختیار خرید باشم.

در سناریوی اول بیست میلیون ضشنا ۲۰۰۲ را به ارزش زیر بلک شولز(۱۹۰) میخرم و مابقی را در درآمد ثابت میگذارم. سود درآمد ثابت تا سررسید حدود ۲.۵ میلیون میشه، اهرم خرید ۷ است و حدود ۱۰۵ هزار قرارداد میتونم بخرم. سر به سر خرید میشه ۱۳۹۰ یعنی بازار باید یکی دو درصد رشد کنه تا من سربه سر بشم و ریسکم پایین است

در سناریوی دوم ده میلیون ضشنا ۲۰۰۴ را به ارزش ۵۱ تومان میخرم و مابقی را در درآمد ثابت میگذارم. سود درآمد ثابت تا سررسید حدود ۲.۵ میلیون میشه، اهرم خرید ۲۶ است و حدود ۱۹۵ هزار قرارداد میتونم بخرم. سر به سر خرید میشه ۱۶۵۱ یعنی بازار باید ۲۰ درصد رشد کنه تا من سربه سر بشم

در اینجا سناریوی اول را بهتر میدونم هرچند اهرم کمتری دارد ولی احتمال اینکه خرید اختیار خرید، سریعتر به سوددهی برسد بیشتر است

دوره استراتژی های مبتنی بر کانال‌ها

در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای فراوانی برای تشخیص قیمت و زمان خرید سهم هست اما برخی از این ابزارها نسبت به بقیه ساده‌تر و دارای کاربرد بیشتری هستند که یکی از آنها معاملات با استفاده از کانال‌ها است.

معرفی دوره

یکی از ساده‌ترین و در عین حال پربازده‌ترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی استفاده از «کانال‌ های قیمتی» است. از علل این امر یکی این است که در بیشتر موارد، قیمت تمایل دارد تا در چهارچوب یک ساختار کانالیزه به حرکت بپردازد و لذا فرصت‌های معاملاتی که براساس کانال‌های قیمتی پدید می‌آیند بسیار پرشمار بوده و امکان معاملات متعدد را فراهم می‌کنند. علت دیگر پربازده بودن استراتژی‌های مبتنی‌بر کانال‌ها، وضعیت بسیار مناسب نسبت ریوارد به ریسک (Reward/Risk Ratio) است به‌ طوریکه در بیشتر موارد، معاملات مبتنی بر کانال‌ها دارای نسبت R/R بیشتر از ۱ هستند. برآیند این عوامل باعث می‌شود تا امید ریاضی «استراتژی‌های مبتنی‌بر کانال‌ها» مثبت بوده و زمینه مناسبی جهت سودآوری معامله‌گرانی که از این سبک استفاده تحلیل کانال قیمت کانالیزه می‌کنند، فراهم گردد.

در دوره حاضر کوشیده می‌شود تا ضمن تعریف کانال‌ها و تشریح انواع مختلف آنها بر حسب معیارهای گوناگون و کاربردهای مختلف کانال‌ها در مباحث تحلیل گری، چندین استراتژی سودآور معاملاتی نیز همراه با جزئیات عملیاتی به مخاطب ارائه شود. به منظور تفهیم هر چه بهتر این استراتژی‌ها، از نمونه‌های پرشماری در بازارهای گوناگون و در چهارچوب‌های زمانی مختلف بهره برده‌ایم تا مخاطب به‌صورت کامل به این راهبردها تسلط کافی را پیدا کند.

هدف دوره

• تعریف کانال‌ها و تقسیم‌بندی آن‌ها برحسب معیارهای مختلف
• ارائه استراتژی‌های معاملاتی مبتنی‌بر کانال‌ها همراه با مثال‌های پرشمار
• تشریح دیگر کاربردهای تحلیلی کانال‌ها در برآورد مسیر آتی بازارهای مالی

هزینه و مدت دوره

دوره حضوری
مدت دوره	۳ ساعت (۱ جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره	۹۰۰,۰۰۰ ریال
پیش‌نیاز دوره	–

با عضویت در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه از ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوید.

مراحل شرکت در دوره آنلاین

مرحله اول: ارسال پیامک از سوی آموزش آگاه به منظور عضویت در گروه تلگرام کلاس آموزشی مربوطه (پیامک مربوطه ۲ الی ۳ روز قبل از تشکیل کلاس ارسال می‌شود)

مرحله دوم: مشاهده ویدیوهای آموزشی استفاده از نرم افزار آموزش مجازی کارگزاری آگاه

مرحله سوم: ورود به محیط نرم افزار با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور (نام کاربری، ایمیل ثبت شده در زمان ثبت نام و کلمه عبور شماره موبایل ثبت شده در سیستم است)

نکات مهم در مورد خطوط روند

خطوط روند شاید در اولین نگاه ساده به نظر برسند اما میتوانند به اندازه یک استراتژی معاملاتی کامل به شما فرصت های سودآوری بدهند. بدون استفاده از حتی یک اندیکاتور و یا ابزار دیگری! اما به شرطی که تکنیک های آن را به خوبی فرا گرفته باشید.

در ادامه چند نکته مهم در مورد خطوط روند بیان میکنیم که مسلما دانستن آنها به شما کمک شایانی خواهد کرد. با طلاچارت همراه باشید…

۱- فاصله برخوردها

خطوط روندی که رسم میکنیم باید از لحاظ فاصله بین برخوردها در وضعیت مناسبی تحلیل کانال قیمت کانالیزه باشند. یعنی به این صورت نباشد که فاصله برخوردها خیلی کوتاه بوده و عملا نقاط کم اهمیتی را به همدیگر متصل کرده باشیم. به صورت کلی باید بگوییم هرچه فاصله برخورد نقاطی که خط روند ما را تشکیل میدهند بیشتر باشد، عملا با یک خط روند مناسب تر (از لحاظ کارایی) مواجه خواهیم بود.

طی تحقیقاتی که “توماس بولکوفسکی” انجام داده و در کتاب خود منتشر کرده است، از بین نمونه های آزمایشی در نمودار سهام شرکت های مختلف، آن دسته از خطوط روندی که فاصله نقاط برخوردشان کمتر از ۲۹ روز بوده، میزان سوددهی آنها ۳۶% بوده است اما خطوط روندی که فاصله نقاط برخورد آنها بیش از ۲۹ روز بوده، بازدهی ۴۱% داشته اند.

نکته: فاصله ۲۹ روزه که در این تحقیق به آن اشاره شده است مربوط به نمودارهای سهام می باشند. مسلما اگر شما در بازارهای دیگری مثل بازارهای مالی و … فعالیت میکنید، بهتر است متناسب با وضعیت همان بازار وضعیت زمانی برخوردها را مورد بررسی قرار دهید.

در ادامه تصویری از فاصله نقاط برخورد را در نمودار یورو/دلار استرالیا در بازار ارز مشاهده می کنید.

۲- تعداد برخوردها

اما مسئله تعداد برخوردها نیز بسیار مهم است. در واقع اگر تعداد برخوردهای یک خط روند بیشتر باشد، نشان میدهد که هر بار به محض رسیدن قیمت به خط روند، معامله گران از فرصت استفاده کرده و بر حجم معاملات شان افزوده اند.

توماس بولکوفسکی در این زمینه نیز تحقیقی انجام داده است. در این بررسی، خطوط روندی که کمتر از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۳۵% را نصیب تریدرها کرده اند. اما آن دسته از خطوط روند که بیش از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۴۸% به معامله گران داده اند.

۳- طول خط روند

طول خط روند یکی از مباحث مهمی است که برای تشخیص خطوط روند پرقدرت تر به کمک تحلیلگر خواهند آمد. توماس بولکوفسکی خطوط روند را به ۴ دسته تقسیم بندی کرده است:

خطوط روند کوتاه مدت (۳ ماهه) خطوط روند میان مدت (۳ تا ۶ ماهه) خطوط روند بلند مدت (بیش از ۶ ماه) خطوط روند فراتر از بلند مدت ( بیش از ۱ سال)

وقتی قیمت روی هر کدام از انواع ۴ گانه خطوط روند قرار میگیرد، بالاخره زمان شکستن آنها (Breakout) فرا میرسد. هر خط روند پس از شکست شدن به صورت میانگین درصد مشخصی سود نصیب معامله گر میکند.

خطوط روند کوتاه مدت: ۳۴% خطوط روند میان مدت: ۳۵% خطوط روند بلندمدت: ۴۶% خطوط روند فراتر از بلندمدت: ۵۲%

۴- زاویه خطوط روند

آیا زاویه خطوط روند هم مهم است؟ بدون شک بله! در اینجا به بحث پایداری حرکت قیمت میرسیم (Price Movement Stability). حتما شنیده اید که میگویند “آنچه که به سرعت اوج میگیرد با همان سرعت هم فرود خواهد آمد”. در بازارنیز همین موضوع وجود دارد. در واقع وقتی قیمت با هیجان بسیار زیادی حرکت میکند، معمولا پس از اتمام جو هیجانی با همان سرعت هم برگشت میکند.

در این حالت اگر زاویه حرکت قیمت در صعود یا نزول زیاد باشد، “پایداری حرکت قیمت” معمولا زودتر مختل خواهد شد. بنابراین اگر یک خط روند هم روی حرکات هیجانی رسم کنید (به شرط آنکه کلا امکان رسم خط روند وجود داشته باشد) خط روندتان زودتر شکسته خواهد شد.

برای درک بهتر مسئله باید زوایای خطوط روند را مدنظر قرار دهید. توماس بولکوفسکی کار شما را راحت کرده است. اعدادی که با عنوان بازدهی مشخص شده اند، میزان درصدی حرکت قیمت بعد از بریک آوت هستند.

زاویه ۰ درجه: بازدهی ۷۵%

زاویه ۶ درجه: بازدهی ۴۵%

زاویه ۱۲ درجه: بازدهی ۴۱%

زاویه ۱۸ درجه: بازدهی ۲۸%

زاویه ۲۴ درجه: بازدهی ۳۱%

زاویه ۳۰ درجه: تحلیل کانال قیمت کانالیزه بازدهی ۲۵%

زاویه ۳۶ درجه: بازدهی ۲۲%

زاویه ۴۲ درجه: بازدهی ۵۸%

زاویه ۴۸ درجه: بازدهی ۳۷%

زاویه ۵۴ درجه: بازدهی ۲۰%

زوایایی مثل ۰، ۶ و ۱۲ درجه معمولا روندهای قدرتمندی را نشان نمیدهند و بیشتر شامل روندهای رنج میشوند. اما در بین زوایای دیگر که روندهای خوب را نشان میدهند، زاویه ۴۲% بازدهی بسیار مناسبی بعد از بریک آوت خواهد داشت. در سایر کتاب های تحلیل تکنیکال نیز به زاویه ۴۵ درجه اشاره شده است که تفاوتی با ۴۲ درجه ندارد.

اما چرا ۴۵ درجه زاویه مناسبی برای خط روند است؟ چون قاعده “پایداری حرکت قیمت (PMS)” در آن حفظ شده است. حرکات کاملا معقول انجام میشوند و هیجانی در کار نیست. بنابراین در این حالت بازار منطقی است.

۵- سطوح حمایتی و مقاومتی ایجاد شده در زمان برخورد قیمت به خط روند

هنگامی که یک خط روند صعودی داریم٬ هر برخورد به خط روند صعودی و سپس بالا رفتن قیمت٬ یک سطح حمایتی ایجاد می کند. در روند نزولی این قضیه برعکس می باشد. در واقع هر بار که قیمت به خط روند نزولی برخورد می کند و مجددا ریزش میکند٬ یک سطح مقاومتی ایجاد می شود.

هنگامی که بازار نتواند سقف قبلی را بزند و یکی از این سطوح را بکشند٬ میتوانیم بگوییم که احتمالا روند به پایان رسیده است. حالا میتوانیم از سطوح حمایتی که قبلا ایجاد شده (خطوط افقی مشکی رنگ) برای در نظر گرفتن حد سود و یا جابجایی حدضرر برای موقعیت های فروش (بعد از تثبیت شکسته شدن خط روند صعودی) استفاده کنیم.

نکته: تمامی موارد برای خطوط روند نزولی به صعود معکوس می باشد و تفاوتی در اصل روش وجود ندارد.

۶- خطوط روند در حرکات کانالیزه

اتفاقی که به وفور در یک کانال رخ می دهد این است که می توان روی حرکات در جهت کانال یک خط روند کشید. این خط روند می تواند جایی که قیمت به سقف کانال میرسد را نشان داده و همچنین در اندازه گیری زمانی نیز به ما کمک کند. جالب اینجاست که در یک کانال٬ معمولا شیب خط های روند کوتاه مدت داخل کانال تقریبا با یکدیگر برابر است.

تحلیل تکنیکال دالبر، وتجارت و شاخص سیمان

همان‌طور که در تصویر نمودار «البرز‌دارو» مشخص است در یک سال گذشته قیمت در یک کانال صعودی در نوسان است که هر بار در محدوده کف کانال خرید‌ها کم ریسک و در محدوده سقف کانال فروش‌ها کم ریسک است. انتظار می‌رود برای سه ماه آتی 11000 ریال سطح حمایتی قوی و 13000 ریال مقاومت جدی سهم باشد. معامله‌گران می‌توانند در همین محدوده کانالیزه از سهم نوسان‌گیری کنند.

تحلیل تکنیکی «بانک تجارت»

همان‌طور که در تصویر مشخص است قیمت با یک ساختار بزرگ ABC بیش از یک سال است که در فاز رکود قرار دارد. از دیدگاه الیوتی ساختار کاهشی به شکل Flat است. در محدوده قیمتی 790 ریال آرایش هارمونیک AB=CD شکل می‌گیرد که می‌تواند یک محرک بسیار پر قدرت برای افزایش قیمت باشد. انتظار می‌رود از اواسط بهار 94 شاهد افزایش تقاضا در این سهم باشیم. هدف میان مدتی این سهم 1050 ریال و هدف دو سال سهم 1600 ریال است. خرید در محدوده 790 ریال با ریسک پایین ارزیابی می‌شود.

نگاهی به شاخص سیمان

شاخص سیمان در پنج فصل اخیر بیش از 35درصد کاهش را تجربه کرده است. ساختار حرکتی این 5 موجی بیانگر یک ریتم کاهشی به‌صورت کارکشن است. وقتی موج E از این ساختار در محدوده کف کانال نزولی قرار می‌گیرد ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت برای کوتاه‌مدت و میان مدت پایین است. محدوده 696 واحدی شاخص که در کف کانال است و الگوی AB=CD نیز تشکیل می‌شود بهترین محدوده برای سرمایه‌گذاری در این صنعت است. توصیه می‌شود در صورت خرید سهام این گروه سهامی با P/E پایین و DPS بالا برای سرمایه‌گذاری انتخاب شود. ساختار کارکشن که مشخص است بیانگر آن است که هم کوتاه و هم میان مدتی باید حرکات خوب افزایشی برای سهام این صنعت انتظار داشت.نمودار دالبر

تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی | پیش بینی روند قیمتی دتولید، شاوان، پارس و لکما

معاملات این هفته نیز به پایان رسید و بازار نتوانست بیشتر سهامداران را راضی نگه دارد. برخی از سهامداران خواستار تحلیل روند قیمتی چهار نماد دتولید، شاوان، پارس و لکما بودند. این چهار نماد بورسی در روزهای آینده چه روندی را طی خواهند کرد؟

به گزارش نبض بورس، معاملات این هفته نیز به پایان رسید و بازار نتوانست بیشتر سهامداران را راضی نگه دارد. برخی از سهامداران خواستار تحلیل روند قیمتی چهار نماد دتولید، شاوان، پارس و لکما بودند. این چهار نماد بورسی در روزهای آینده چه روندی را طی خواهند کرد؟

تحلیل تکنیکال دتولید

دتولید از یک سال گذشته درون یک ساختار اصلاحی بصورت زیگزاگ منظم قرار دارد که به تازگی از کف کانال نزولی خود در ۱۲۰۰ تومان برگشته است. قیمت در مسیر صعودی در حال نزدیک شدن به خط میانی کانال نزولی یک ساله است که اگر موفق به عبور از آن شود آنگاه پتانسیل رشد قیمت تا محدوده‌ فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر در ۳۱۰۰ تومان وجود دارد.

خط روند صعودی در نمودار قیمت و اندیکاتور RSI نشان دهنده ادامه تحلیل کانال قیمت کانالیزه مسیر صعودی سهم است که به احتمال زیاد تارگت سهم در میان مدت را قابل دسترس می‌کند.

تحلیل تکنیکال شاوان

شاوان در سه ماه گذشته از کف قیمتی خود ۱۰۰ درصد رشد کرده است و از نظر نموداری به تارگت خود در سقف کانال نزولی رسیده است و به نظر می‌آید که بعد از یک رالی صعودی ۱۰۰ درصدی قیمت نیاز به استراحت و احتمالا اندکی اصلاح داشته باشد تا بعد از آن با خروج از کانال نزولی آماده شروع یک موج صعودی دیگر شود.

به تازگی در چند هفته گذشته یک واگرایی منفی میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI در حال شکل گیری است که تائیدی بر اصلاح پیش روی سهم در روز‌های آتی می‌باشد.

تحلیل تکنیکال ولپارس

سهم ولپارس در یک سال گذشته یک اصلاح کانالیزه بصورت abcde داشته است و اکنون در حال بازیابی قیمت بصورت الگوی کاپ می‌باشد که در این مسیر تحلیل کانال قیمت کانالیزه ابتدا از فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر در ۵۵۰ تومان گذشته و اکنون در حال پولبک زدن به آن است. اگر قیمت در نهایت موفق به تثبیت بالای ۵۵۰ تومان شود انتظار می‌رود که پس از اندکی استراحت دوباره در مسیر صعودی قرار گیرد تا اینکه در نهایت به محدوده‌ ۶۸۰ تومان در فیبوی ۰.۶۱ اصلاح برسد. روند صعودی در اندیکاتور RSI نشان از ادامه مسیر صعودی در نمودار قیمت دارد.

تحلیل تکنیکال لکما

لکما در یک سال گذشته بصورت abc درون یک ساختار زیگزاگی بصورت منظم اصلاح کرده است؛ و بالاخره از کف کانال صعودی چند ساله خود در ۱۲۰ تومان برگشته است و به نظر می‌آید در کوتاه مدت شانس رسیدن به مقاومت هندسی ۲۶۰ تومانی را دارد. حرکت انفجاری RSI نشان از قدرت بالای حرکتی قیمت دارد که در رسیدن به تارگت ۲۶۰ تومانی کمترین جای تردید را می‌گذارد. اما در گام دوم قیمت می‌تواند حتی تا محدوده‌ ۳۲۵ تومان نیز رشد کند. اما در صورت برگشت قیمت، محدوده‌ حمایتی سهم بر روی ۱۵۶ تومان قرار دارد که از این منظر تا حدودی ریسک خرید سهم را در قیمت کنونی بالا می‌برد.

تلگرام نبض بورس | اینستاگرام نبض بورس