شاخص جریان نقدینگی (MFI)

روند موجودی خارج نمودار جریان

به‌عنوان مثال، موجودی حساب بانکی، سرمایه گذاری کوتاه مدت و که می‌توان هر کدام را به پول نقد تبدیل کند. در واقع صورت جریان وجوه نقد، فعالیت‌های یک کسب و کار را منعکس می‌کند.

مروری بر مدل های بیولوژیکی سلول

روند انتقال یون­ تا جایی ادامه می­یابد که یک وضعیت تعادل میان گرادیان­های غلظت و پتانسیل الکتریکی ایجاد شده و بر اثر آن، جریان یونی به صفر برسد (وضعیت استراحت نورون زمانی حاصل می­شود که تمامی

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8 – حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا

با سلام,احتراماً یک شرکت تولیدی است که در زمان خرید ملزومات آنها را به حساب هزینه برده و در پایان سال مالی از حساب هزینه خارج و به حساب موجودی کالا می گیرد لذا در ابتدای سال جدید نیز از موجودی مجدداً خارج و به هزینه می

روند تولید سیمان ppt در 7 سال شاخص جریان نقدینگی (MFI) گذشته در مصر

روند واردات هند نمودار جریان. صنعت چوب و کاغذ انواع روکشهای طبیعی و مصنوعی در ایران و بررسي روند واردات آن مالزی 8 : فیلیپین 9 : آلمان 10: هند [ 8 ] بیشترین تولید و واردات بنزین در 25 سال گذشته

فصلنامه روند cbi

نمودار سازمانی ستانده، حساب جريان وجوه منابع مالی، آمار موجودی سرمايه، شاخص‌های بهره‌وری، آمارهای مالی دولت‌، شاخص‌های اقتصادی و مفاهيم اساسی می‌باشد. اسکناس‌های از جریان خارج شده

نمودار تراز پرداخت ها و حساب جاری/ پایان شیب تند فرار سرمایه

برای محاسبه تراز پرداخت‌ها باید به بررسی روند «حساب جاری» و «حساب سرمایه» پرداخت. جریان سرمایه‌ها را از کشور به خارج جهت خرید دارایی‌های خارجی و جریان سرمایه‌ها از خارج به داخل را به

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8 – حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا

با سلام,احتراماً یک شرکت تولیدی است که در زمان خرید ملزومات آنها را به حساب هزینه برده و در پایان شاخص جریان نقدینگی (MFI) سال مالی از حساب هزینه خارج و به حساب موجودی کالا می گیرد لذا در ابتدای سال جدید نیز از موجودی

آموزش فارکس – تحلیل جامع نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی که به نمودار شمعی ژاپنی یا Japanese Candlestick نیز معروف است، یکی از مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال برای افرادی است که می خواهند در بورس فعالیت کنند و یا به آموزش فارکس بپردازند. تاریخ کندل استیک باز میگردد به قرن هجدهم

جریان مدور اقتصاد ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جریان چرخشی درآمد یک مفهوم برای درک بهتر از اقتصاد به عنوان یک کل می‌باشد. در ابتدایی‌ترین حالت، آن را به صورت یک اقتصاد ساده متشکل از بنگاه و خانواده در نظر می‌گیریم که در یک «نمودار چرخشی جریان» نمایش داده می‌شود.

کالای در جریان ساخت در خط تولید؟ سامانه پشتیبانی نرم

حسابهای کالای در جریان ساخت و کار در جریان ساخت به این منظور بکار می‌روند البته این حسابها در جای خود بسیار مهم هستند و بخش قابل توجهی از موجودی مواد را تشکیل می‌دهند.

آموزش اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی (MFI)

زمانی که جریان نقدی پول وارد بازار می‌شود شاخص نمودار mfi شروع به رشد می‌کند و پس از گذر از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی می‌شود.

سیستم خرید و فروش sistemhoshdar3 برای متاتریدر5

سیستم خرید و فروش sistemhoshdar3 برای متاتریدر۵. این سیستم و اندیکاتورهای پیوست (۵اندیکاتور که در طراحی انها بیش از۳۲اندیکاتور اصلی پیشفرض و جدید بکار رفته است) بصورت دایمی می باشند و کاربر فقط یکبار هزینه ان را شاخص جریان نقدینگی (MFI) می پردازد

هر آنچه از اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI) باید بدانید

۴ در گام چهارم باید نسبت جریان پول را که از جمع کردن تمامی جریان های پول مثبت در بازه زمانی ۱۴ دوره ای و تقسیم آن بر جریان های پول منفی در همان بازه زمانی ۱۴ دوره ای به دست می آید را محاسبه کرد.

مدل و نشانه‌گذاری فرایند کسب‌وکار ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدل و نشانه‌گذاری فرآیند کسب‌وکار (انگلیسی: Business Process Model and Notation) یک نمایش گرافیکی برای مشخص کردن فرآیندهای تجاری در یک مدل فرآیند تجارت است.. ابتکار مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMI) BPMN را توسعه داد، که از زمان ادغام دو

ساخت ماشین جریان مواد نمودار نمودار

نمودار روند پردازش آنتیموان. lght. lght در سال 1987 تاسیس شده و در طول 30 سال گذشته، 124 اختراع ثبت شده در شركت های سنگ شكن و آسیاب را در اختیار دارد. 22 اداره خارج شاخص جریان نقدینگی (MFI) از کشور، نه تنها محبوبیت ما را آشکار می کند، بلکه پازل های شما را به

روند فروکتوز نمودار جریان

روند موجودی خارج نمودار جریان روند MBF نمودار جریان buttweldingmachine . روند موجودی خارج نمودار جریان نمودار جریان روند مرطوب ساخت سیمان.

صورت جریان وجوه نقد و چگونگی تهیه و تنظیم آن مشاوران

صورت جریان وجوه نقد، کاری است که شامل ثبت تغییرات مالی ازجمله موجودی حساب بانکی، سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ومی شود که می توان آنهارابه پول نقد تبدیل کرد.

پروژه ساخت بزرگراه نمودار جریان مدیریت

نمودار جریان فرایند تولید تجهیزات. نیروگاه ذغال سنگ کار اخراج نمودار جریان فرایند. gbm عمدتا تولید کننده سنگ شکن موبایل، سنگ شکن ثابت، ماشین آلات شن و ماسه، آسیاب های گلوله ای و گیاهان کامل است که به طور گسترده ای در معدن

نمودار جریان داده ها ( DFD ) DataFlowDiagram

نمودار جریان داده ها ( DFD ) DataFlowDiagram که شامل بخش های زیر است: 1کلیت سازمان 2روابط داده ها 3روابط ( که وارد جزئیات داده ها میشود و به صورت تفسیری سازمان ازنظر جریان داده ها تفسیر می کند).

آیا معکوس شدن روند قیمت بیت کوین به جریان افتاده است

دیروز قیمت بیت کوین به یکباره با 7 درصد رشد از 7,115 دلار به 7,642 دلار تغییر کرد و به عبارتی دیگر بیت کوین قیمت هفتگی خود بسیار قوی بست و حالا تحلیلگران

جریان دایره وار تولید و درآمد ملی ویکی‌کتاب

۳ جریان دایره وار 3 سرمایه گذاری در موجودی انبار یا نشت می نامند زیرا سبب می شود یک جریان پولی شاخص جریان نقدینگی (MFI) از دایره یا چرخه اصلی نمودار خارج شودو سرمایه گذاری را نوعی تزریق می نامند زیرا سبب می شود یک

نمودار جریان چای آتی

نمودار روند زغال سنگ معدن. پیش بینی روند آتی $کشرق1: $ذوب1 $کطبس1 $کشرق1 $کپرور1 4 شرکت مرتبط بورسی به نرخ زغال سنگ دریافت قیمت توپ آسیاب ابزار ساده نمودار جریان فرآیند فروش آنلاین

نمودارها

نمودار سازمانی ستانده، حساب جريان وجوه منابع مالی، آمار موجودی سرمايه، شاخص‌های بهره‌وری، آمارهای مالی دولت‌، شاخص‌های اقتصادی و مفاهيم اساسی می‌باشد. اسکناس‌های از جریان خارج شده

اسکناس‌های از جریان خارج شده

نمودار سازمانی ستانده، حساب جريان وجوه منابع مالی، آمار موجودی سرمايه، شاخص‌های بهره‌وری، آمارهای مالی دولت‌، شاخص‌های اقتصادی و مفاهيم اساسی می‌باشد. تاریخ از جریان خارج شدن: 1383/06/31

سنگ آهک سنگ شکن های تلفن همراه نمودار جریان

غنا معدن طلا نمودار جریان خزنده های تلفن همراه جریان فرآیند تولید از معادن مواد معدنی سنگ شکن و نوار, جریان فرایند تولید معدن طلا, فرآیند سنگ, در یک فرم از نمودار جریان, در هند مورد . چت با فروش &#

نمودار جریان فرایند تولید فیدر میلز

نمودار جریان برای تولید, تولید نمودار جریان دانه ها نمودار جریان و ساخت و ساز پروژه های . تماس با تامین کننده » فرآیند جریان آسیاب غلتکی عمودی. نمودار جریان تولید سنگ . آسیاب نمودار جریان فرآیند .

روند تولید سیمان ppt در 7 سال گذشته در مصر

ppt در سنگ روند کاهش پلت آهن. فرآیند تولید سنگ آهک ویدیو اسلاید. lght. lght در سال 1987 تاسیس شده و در طول 30 سال گذشته، 124 اختراع ثبت شده در شركت های سنگ شكن و آسیاب را در اختیار دارد. 22 اداره خارج از کشور، نه تنها محبوبیت ما را

روندنما ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رَوَندنما یا فلوچارت (به انگلیسی: Flowchart) یک نوع نمودار است که برای نمایش یک الگوریتم، روند کار، یا یک فرایند؛ با استفاده از نمادهای خاص و خطوط جهت‌دار بین آن‌ها به‌کار می‌رود. از روندنماها در تحلیل، طراحی، مستندسازی

مدیریت فرآیند ها و گردش کار سازمان

در نرم افزار روش مدیریت با شناسایی نیاز ها و روند فرآیند ها و در نظر گرفتن زمان بندی مناسب جهت اجرای امور ، قادر خواهد بود که گردش کار های متفاوتی را تعریف نماید .

روند توسعه سیاسی مسطح جمهوری اسلامی ایران نمودار ۱۷بهمن

روند توسعه سیاسی مسطح جمهوری اسلامی ایران نمودار ۱۷بهمن سال ۱۳۸۸خارج شدن جریان موج سبز از درون نظام (پلت)

سنگ آهن نمودار جریان انفجار کوره

روند بهره از سنگ معدن منگنز نمودار جریان ساده سنگ آهن سنگ آهن. نمودار برای سنگ شکن کود. نمودار جریان سنگ آهن گیاهی . عملیات حرارتی از سطح قطعه کار و ادامه یکنواخت عملیات کوئنچ می گردد

فرآیند بهره طلا نمودار جریان

نمودار جریان یک فرایند سود الماسی جزوه ی درس ارزیابی کار و زمان شامل مباحثی همچون بهره وری,رابطه ی بهره وری و سود آوری,نمودار فرآیند عملیات,چگونگی رسم نمودار opc,نمودار مونتاژ,نمودار فرآیند جریان fpc دیاگرام جریان f.d و

شاخص جریان نقدینگی (MFI)

آسان بورس - پلتفرم طراحی استراتژی معاملاتی

پشتیبان آسان بورس:
@asanbourseplus
[email protected]
ارتباط با ما :
021_44096391

About

Platform

صبر در سرمایه‌گذاری

یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا (Money Flow Index) از خانواده نوسانگرها می‌باشد که جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار را در قالب یک شاخص نشان می‌دهد.

-نظم و انضباط
-صبر و شکیبایی
-اصولگرایی
-قدرت کنترل روان
-استقلال در تصمیم‌گیری
-آینده نگری

نظم کلید اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اولین قدم برای منظم شدن در بازار سرمایه طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی است.

حجم خرید حقیقی سه برابر فروش های حقیقی

یکی از مواردی که تحلیلگران به آن توجه می‌کنند، میزان ورود حقیقی‌ها به سهم می‌باشد که با روشهای مختلفی این موضوع را بررسی و شناسایی می‌کنند. در این ویدئو قصد داریم تا توسط پلتفرم آسان بورس فیلتری را طراحی کنیم که به شناسایی ورود حقیقی‌ها به سهم می‌پردازد.

استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد.

وقتی ناراحتید و یا تحت فشار هستید معامله نکنید!"

یک معامله‌گر نیز مانند یک خلبان، می‌بایست یک چک‌لیست برای استراتژی خود داشته باشد و تمام مراحل را به ترتیب و با جزئیات مشخص کند.

آشنایی با اندیکاتور مکدی
این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام های ” خط مکدی ” و ” خط سیگنال ” می‌باشد که در محاسبات میانگین مکدی به قیمتهای نزدیک‌تر به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده شده است.
زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آنصورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران که در عین شاخص جریان نقدینگی (MFI) سادگی عملکرد درخشانی نیز دارد که گواه این موضوع کثرت استفاده از مکدی در بین فعالین بازار سرمایه می‌باشد.

آموزش اسیلاتور MFI در تحلیل تکنیکال

در آموزش اسیلاتور MFI در تحلیل تکنیکال قصد داریم در حدود 6 ساعت به آموزش نحوه به کارگیری مبحث کاربردی اسیلاتور MFI در تحلیل ها و معاملات بپردازیم.

در این دوره آموزشی بنا داریم که به مبحث کاربردی اسیلاتورها بپردازیم و چگونگی استفاده از اسیلاتور MFI در تحلیل ها و معاملات خود را بیان کنیم. کار کردن با اسیلاتورها ما را وارد بُعد دیگری از دنیای تحلیلگری می کند. اسیلاتورها ابزارهای کمکی در تحلیل هستند که با دریافت داده های نمودار قیمتی و استفاده از فرمول های ریاضی خاصی ترسیم می شوند. در دنیای تکنیکال اسیلاتورهای مختلفی وجود دارد که هر یک اطلاعات مهمی را اختیار ما می گذارد.

نکته مهمی که در مورد اسیلاتورها وجود دارد این شاخص جریان نقدینگی (MFI) است که اکثر آن ها اطلاعاتی که دریافت می کنند فقط بر اساس پارامتر قیمت می باشد، اگر چه قیمت به شدت مهم است ولی اگر از اسیلاتوری استفاده کنیم که علاوه بر قیمت به پارامترهای بیشتری اشاره کند طبیعتا ارزش و قدرت آن اسیلاتور برای ما بالاتر خواهد بود. به همین دلیل قصد داریم شما را با اسیلاتوری آشنا کنیم که افزون بر پارامتر قیمت از اطلاعات دیگر هم بهره مند شوید. اسیلاتور انتخابی در این دوره «MFIِ» نام دارد. MFI که مخفف Money Flow Index است به معنای شاخص جریان نقدینگی می باشد.

با توجه به نام این اسیلاتور ناگفته پیداست که می خواهیم جریان پول در یک سهم را ردیابی کنیم و به عبارتی دیگر ورود و خروج پول هوشمند (Smart Money) را متوجه شویم و در نهایت سیگنال های خرید و فروش بگیریم.

حالا چه پارامتری می تواند جریان پول را به ما نشان بدهد؟ حجم معاملات این نقش را ایفا می کند.

حجم معاملات مبحثی فوق العاده مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال است که هر تحلیلگری باید با آن آشنا باشد. اگر با بحث حجم معاملات و نحوه تحلیل آن آشنایی ندارید قویا پیشنهاد می کنیم که در دوره رایگان تحلیل حجمی در بازار های مالی شرکت کنید. پس اسیلاتوری که با آن می خواهیم کار کنیم از 2 نکته مهم تشکیل شده است: قیمت و حجم معاملات.

آنچه در آموزش اسیلاتور MFI در تحلیل تکنیکال بیان می شود:

• مفاهیم اولیه و مهم اسیلاتور MFI
• بیش خرید و بیش فروش در MFI
• نحوه تحلیل بیش خرید و بیش فروش
• نقش میدلاین MFI
• تکنیکال و MFI
• Failure Swing Pattern
• واگرایی ها - معمولی منفی
• واگرایی ها - معمولی مثبت
• واگرایی ها - مخفی مثبت

مطلب با اهمیتی که باید به آن اشاره کنیم این است که اسیلاتورها به تنهایی قادر نخواهند بود که به نحو احسن برای ما کار کنند یعنی باید از آن ها در کنار تحلیل های اصلی که بر اساس نمودار قیمتی (تکنیکال) انجام می شود استفاده کنیم. به همین خاطر پیش نیاز حداقلی این دوره آموزشی تحلیل تکنیکال کلاسیک (مقدماتی) می باشد. با توجه مدت زمان و حجم اطلاعات در نظر گرفته شده برای این دوره، به شما اطمینان می دهیم که این دوره کامل ترین و بهترین دوره برای یادگیری این اسیلاتور است و در پایان این دوره قدرت شما در تحلیل افزایش پیدا خواهد کرد. این دوره برای افرادی که وارد بازارهای مالی شده اند و قصد دارند سطح تحلیل خود را افزایش دهند مناسب است. برای آشنایی با اسیلاتور می توانید درس اول این دوره را که بصورت رایگان است را مشاهده نمایید.

پیش نیاز این دوره آموزشی چیست؟

پیش نیاز این دوره آموزشی آشنایی با تحلیل تکنیکال کلاسیک (پایه ای) می باشد. می توانید پکیج جامع تحلیل تکنیکال کلاسیک در بازار های مالی را مشاهده نمایید.

اهداف آموزش اسیلاتور MFI در تحلیل تکنیکال چیست؟

در پایان این دوره با نحوه استفاده از اسیلاتور MFI به صورت کامل و حرفه ای برای افزایش قدرت تحلیل و بالا بردن احتمال موفقیت در معاملات آشنا خواهید شد.

این دوره برای چه کسانی مفید است؟

این دوره آموزشی برای عزیزانی که به بازار های مالی علاقه مند هستند (به خصوص کسانی که به تازگی با تحلیل تکنیکال آشنا شده اند) بسیار مفید است.

چگونه کیفیت آموزش تضمین می شود؟

قبل از شرکت در دوره آموزشی شما می توانید پیش نمایش و ۲ قسمت آموزشی از ۱۴ قسمت را رایگان مشاهده کنید.(آموزش هایی که در سمت راست آن ها قفل باز است قبل از خرید و ورود در آموزش قابل مشاهده است)

با اطمینان دوره آموزشی "آموزش اسیلاتور MFI در تحلیل تکنیکال" را بخرید در صورتی که این آموزش مطابق با اطلاعات آن نبود و شما از خرید راضی نبودید، بازگشت وجه به طور انجام می شود.

امکان سوال از مدرس وجود دارد؟

امکان سوال از مدرس در بخش گفتگو ها مهیا است همچنین در صفحه پروفایل مدرسین شبکه های اجتماعی آنها جهت تعامل قرار دارد.

نحوه دسترسی به آموزش چگونه است؟

امکان دانلود و پخش آنلاین دوره وجود دارد و شما به طور دائم به آن دسترسی دارید.

تحلیل بورس اوراق بهادار

۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کانال تلگرام سیگنال خرید سهم» ثبت شده است

اندیکاتور MFI

کانال تلگرام پیشنهاد - سیگنال خرید و فروش رایگان با ذکر نکاتی مختصر:

اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI مخفف کلمات M oney F low I ndex است که در به معنی شاخص جریان ( گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود، این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین 0 تا 100 نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند ، جالب است بدانید این اندیکاتور دقیقا مثل اندیکاتور RSI است و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است. در مورد RSI زمانی که این اندیکاتور به بالای مرز 70 و یا زیر مرز 30 قرار می گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش رخ می دهد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد 80 و 20 را شامل می شود و زمانی که مقدار MFI به بالای 80 نفوذ می کند حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر 20 می رود اشباع فروش است ، در شکل زیر ظاهر نوسان این اندیکاتور را در سهم این خودرو ( خودرو) می بینید . شکل زیر نرم افزار تحلیلی آمی بروکر ( Amibroker ) است.

کاربرد های اندیکاتور MFI

این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI مس توانند ناحیه های اشباع خرید و فروش را به شما نشان دهد که ورود و خروج از این ناحیه های هر یک سیگنال خاصی در این اندیکاتور محسوب می شود. در شکل بالا اگر دقت کنید می بینید زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شده است روند سهم حتی برای کوتاه مدت هم که شده تغییر کرده است.از طرفی از این اندیکاتور می توان برای کشیدن خط روند نیز بهره برد ، شاخص جریان نقدینگی (MFI) زمانی که برای این اندیکاتور خط روند می کشید می توانید در ناحیه هایی که این خط روند ها شکسته می شود سیگنال ورود و خروج از سهم بگیرید.نحوه ترسیم این خط روند ها و چگونگی استفاده از آن در کنار تحلیل تکنیکال کاربردی می تواند به شدت قدرت بالایی به شما در انتخاب ناحیه های ورود و خرج از سهم بدهد. همچنین استفاده از این اندیکاتور برای یافتن واگرایی مثبت و منفی در سهام نیز استفاده می شود. در شکل زیر واگرایی مثبت اندیکاتور MFI در سهم ایران خودرو باعث رشد قیمتی سهم شده است.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

هر چند دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها زیاد مسئله مهمی در یادگیری این اندیکاتور نیست اما دوستانی که تمایل دارند در مورد این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن بدانند به فرمول های زیر دقت کنند

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

در فرمول بالا میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید

گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی

گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی

Positive money flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

Negative money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید

پا نوشت : برای استفاده درست از این اندیکاتور محاسبه این فرمول را لازم نیست بیاموزیم .

انواع اسیلاتور، تمام آنچه که نیاز دارید درمورد انواع اسیلاتور بدانید

اسیلاتورها شاخص‌هایی هستند که هنگام مشاهده نمودارهای رِنج (غیر رونددار)، برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به کار می‌روند. میانگین متحرک (MA) و روندها هنگام مطالعه‌ی جهت حرکت سهام بسیار مهم هستند. تحلیلگران وقتی از انواع اسیلاتورها استفاده می‌کنند که نمودارها جهت خاصی را نشان نمی‌دهند. بیشترین کاربرد شناخت انواع اسیلاتور زمانی است که سهام شرکت در یک الگوی یک طرفه قرار داشته یا نتواند روند مشخصی را در بازار دنبال کند. وقتی سهام در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد، مقدار واقعی اسیلاتور نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، یک متخصص رسم نمودار می‌تواند با استفاده از انواع اسیلاتور زمان توقف حرکت صعودی سهام را مشخص کند، یعنی نقطه‌ای که سهام به سمت موقعیت اشباع خرید حرکت می‌کند. معنای ساده این شرایط آن است که حجم خرید برای چند روز کاهش یافته است، درنتیجه بیشتر معامله‌گران اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد. برعکس، وقتی بیشتر سرمایه‌گذاران در یک زمان ثابت، سهام یک شرکت را بفروشند، سهام وارد وضعیت اشباع فروش خواهد شد.

اسیلاتورها چگونه عمل می‌کنند؟

معمولاً اسیلاتورها همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به منظور تصمیم‌گیری درمورد معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران انواع اسیلاتورها را وقتی نتوانند روند خاصی در قیمت سهام یک شرکت پیدا کنند، مفید می‌دانند. متداول‌ترین اسیلاتورها، اندیکاتور استوکاستیک، قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر قیمت (ROC) و شاخص جریان نقدینگی (MFI) هستند. در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم‌ترین ابزارها برای درک بازار می‌دانند. با این حال شاخص‌های تکنیکال دیگری نیز وجود دارند که به منظور تقویت معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر یک معامله‌گر بخواهد از اسیلاتور استفاده کند، ابتدا باید دو مقدار را انتخاب کند. سپس با قرار دادن ابزار بین این دو مقدار، اسیلاتور شروع به نوسان می‌کند و یک اندیکاتور رونددار ایجاد می‌کند. سپس سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور رونددار استفاده می‌کنند تا شرایط بازار را درمورد آن سهام خاص بررسی کنند. وقتی معامله‌گر می‌بیند اسیلاتور به سمت قیمت بالاتر حرکت می‌کند، سهام را در شرایط اشباع خرید در نظر می‌گیرد. در نقطه مقابل، اگر اسیلاتور به سمت قیمت پایین‌تر گرایش پیدا کند شرایط، اشباع فروش خواهد بود.

مکانیزم اسیلاتورها

در تحلیل تکنیکال، انواع اسیلاتورها در مقیاس صفر تا 100 اندازه‌گیری می‌شوند. روش‌های مختلفی برای دستکاری میانگین متحرک وجود دارد. وقتی معاملات بازار در یک محدوده خاصی انجام می‌شود، اسیلاتور نوسانات قیمت را دنبال می‌کند. وقتی بازار بیش از 70 تا 80 درصد قیمت کل نوسان داشته باشد، اسیلاتور موقعیت را برای فروش مناسب می‌داند. وقتی نوسان به زیر 30 تا 20 درصد سقوط کند، وضعیت اشباع فروش ایجاد شده و موقعیت برای خرید فراهم می‌شود. این سیگنال‌ها تا زمانی اعتبار دارند که قیمت اصلی در محدوده تعیین شده بماند. با این حال، وقتی قیمت می‌شکند، ممکن است سیگنال‌ها منجر به گمراهی معامله‌گران شوند. تحلیلگران، شکست قیمت را به عنوان آغاز یک روند جدید در نظر می‌گیرند. در طول شکست قیمت، اسیلاتور ممکن است برای مدت زیادی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. تحلیلگران تکنیکال، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند. در صورت استفاده از یک اندیکاتور تکنیکال که بازار را به عنوان یک روند یا محدوده مشخص معرفی می‌کند، اسیلاتورها مؤثرتر خواهند بود. به عنوان مثال، یک اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای تشخیص رونددار بودن یا نبودن بازار مورد استفاده قرار گیرد. وقتی تحلیلگران تشخیص دهند که بازار روند خاصی ندارد، سیگنال‌های اسیلاتور بسیار مفیدتر و مؤثرتر خواهند بود.

انواع اسیلاتور

اسیلاتور اندیکاتوری است که در بالا و پایین یک خط مشخص، یا بین یک مجموعه سطوح در نوسان است و مقدار آن در طول زمان تغییر می‌کند. اسیلاتورها می‌توانند به مدت طولانی در سطوح شدید (اشباع خرید یا اشباع فروش) باقی بمانند، اما نمی‌توانند برای یک دوره خاص پایدار باشند. درمقابل، یک اندیکاتور محافظتی یا متراکم مانند حجم تعادلی (OBV) می‌تواند نشان‌دهنده یک روند خاص باشد. زیرا به طور مداوم در یک دوره پایدار زمانی افزایش یا کاهش می‌یابد. همان‌طور که مقایسه نمودار اندیکاتور نشان می‌دهد، حرکات اسیلاتور محدودتر است و حرکات پایدار (روندها) کمتر دیده می‌شوند. البته این هیچ ارتباطی به مدت زمان در نظر گرفته شده ندارد. در یک بازه زمانی دو ساله، اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (مکدی) بالا و پایین صفر نوسان کرده و تفریباً 18 بار خط صفر را لمس کرده است. همچنین توجه داشته باشید که هر بار مکدی به بالاتر از 80 رسیده، اندیکاتور عقب‌نشینی کرده است. حتی اگر مکدی حد بالا و پایینی در محدوده مقادیر خود نداشته باشد هم حرکات آن محدود می‌شود. از طرف دیگر OBV روند صعودی خود را در ماه مارس سال 2003 آغاز کرده و تا سال بعد شاخص جریان نقدینگی (MFI) این روند را حفظ کرده است. حرکت OBV محدود نبوده و به روندهای طولانی‌مدت اجازه پیشرفت می‌دهد.

انواع مختلفی از اسیلاتورها وجود دارند که بعضی از آن‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. در این مقاله، درمورد دو گروه بزرگ از انواع اسیلاتورها بحث می‌کنیم: اسیلاتورهای متمرکز (centered oscillators) که بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کنند و اسیلاتورهای نواری (banded oscillators) که بین دو قطب اشباع خرید و اشباع فروش در نوسان هستند. به طور کلی، اسیلاتورهای متمرکز برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت مناسب هستند، در حالی که اسیلاتورهای نواری بیشتر برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به کار می‌روند.

اسیلاتورهای متمرکز

همان‌طور که گفته شد اسیلاتورهای متمرکز در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی در نوسان هستند. این اسیلاتورها برای شناسایی قدرت، ضعف یا جهت حرکات محافظتی اهمیت دارند. در ساده‌ترین حالت، وقتی اسیلاتور متمرکز بالای خط یا نقطه مرکزی نوسان دارد، حرکت مثبت (صعودی) است. درمقابل، وقتی اسیلاتور متمرکز در پایین خط مرکزی نوسان کند، حرکت منفی (نزولی) است. مکدی یک نمونه از اسیلاتورهای متمرکز است که در بالا و پایین نقطه صفر نوسان می‌کند. مکدی درواقع اختلاف بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه را نشان می‌دهد. هرچند برای اسیلاتور مکدی هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما معمولاً اختلاف بسیار زیاد بین دو میانگین متحرک مدت زیادی ادامه نمی‌یابد.

مکدی (MACD)

اسیلاتور مکدی به دلیل داشتن عناصر تأخیری و متقدم خاصیت منحصر بفردی دارد. میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای متأخر هستند و به عنوان عنصر دنباله‌رو روند طبقه‌بندی می‌شوند. با این حال، اسیلاتور مکدی با در نظر گرفتن اختلاف میانگین‌های متحرک، جنبه‌های مختلف حرکت یا عناصر متقدم را در برمی‌گیرد. اختلاف بین میانگین‌های متحرک، نرخ تغییر را نشان می‌دهد. مکدی با اندازه‌گیری نرخ تغییر، به یک شاخص متقدم تبدیل می‌شود، البته هنوز هم مقداری تأخیر دارد. با ادغام هر دو میانگین متحرک و نرخ تغییر، مکدی توانسته‌ است جایگاه منحصر بفردی را بین انواع اسیلاتور ، به عنوان اندیکاتور تأخیری و متقدم به دست آورد.

نرخ تغییر (ROC)

نرخ تغییر اسیلاتور متمرکزی است که بالا و پایین نقطه صفر نوسان دارد. همان‌طور که از نام آن پیداست، نرخ تغییر، درصد تغییر قیمت را در یک بازه زمانی معین اندازه می‌گیرد. به عنوان مثال، ROC 20 روزه تغییر قیمت را طی 20 روز گذشته اندازه‌گیری می‌کند. هرچه اختلاف بین قیمت فعلی و قیمت 20 روز پیش بیشتر باشد، ارزش اسیلاتور ROC نیز بیشتر می‌شود. وقتی اندیکاتور بالاتر از صفر باشد، درصد تغییر قیمت مثبت (صعودی) است. هنگامی که شاخص زیر صفر باشد نیز درصد تغییر قیمت منفی (نزولی) است.

ROC نیز مانند مکدی، حد بالا و پایینی ندارد. این ویژگی اکثر اسیلاتورهای متمرکز است و می‌تواند تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را دشوار کند. نمودار ROC بالا نشان می‌دهد که نوسان‌های بالای 20%+ و پایین 20%- غیرعادی بوده و بعید است برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. با این حال تنها راه تشخیص غیرعادی بودن نوسان‌های بالا و پایین 20%± مشاهدات گذشته است. به همین دلیل اسیلاتورهای نواری جایگزین‌های بهتری برای سنجش سطوح قیمت غیرعادی هستند.

اسیلاتورهای نواری

اسیلاتورهای نواری در بالا و پایین دو نوار که نشانگر حداکثر سطوح قیمت هستند نوسان می‌کنند. نوار پایین نشان‌دهنده نقاط اشباع فروش، و نوار بالا نشان‌دهنده اشباع خرید است. این نوارها به ندرت تغییر می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند تا به آسانی نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهند. شاخص نسبی قدرت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک دو نمونه از انواع اسیلاتور نواری هستند.

استوکاستیک / شاخص نسبی قدرت (RSI)

در مورد اسیلاتور RSI، نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به ترتیب 70 و 30 در نظر گرفته شده‌اند. نوسان بالای 70 به عنوان اشباع خرید و زیر 30 به عنوان اشباع فروش محسوب می‌شود. درمورد اسیلاتور استوکاستیک نیز نوسان بالای 80 اشباع خرید، و زیر 20 اشباع فروش است.

اغلب اسیلاتورهای نواری (نه همه آن‌ها) از بالا و پایین دارای محدوده‌هایی هستند. شاخص نسبی مقاومت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک که در بالا معرفی کردیم، هر دو در محدوده صفر تا 100 قرار دارند و هرگز بالاتر از 100 یا پایین‌تر از صفر نمی‌روند. از طرف دیگر، شاخص کانال کالا (CCI) نمونه‌ای از انواع اسیلاتور نواری است که هیچ محدوده‌ای ندارد. CCI قیمت فعلی را با میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. این اسیلاتور بدون محدودیت در نظر گرفته شده است زیرا از نظر تئوری، هیچ محدودیتی برای چنین اختلاف قیمت نسبی وجود ندارد. در عمل، اکثر مقادیر CCI بین 100+ و 100- قرار دارند. این سطوح پایدار، CCI را به عنوان یک اسیلاتور نواری قابل استفاده می‌کند. درنتیجه مانند سایر اسیلاتورهای مشابه، برای تشخیص سطوح اشباع خرید و فروش به کار می‌رود.

مزایا و معایب اسیلاتورهای متمرکز و نواری

اسیلاتورهای متمرکز بهترین کاربرد را در تشحیص قدرت و جهت حرکت قیمت دارند. به طور کلی، نوسان‌های بالاتر از نقطه مرکزی نشان‌دهنده حرکت صعودی، و نوسانات زیر نقطه مرکزی نشانگر حرکت نزولی است. مهم‌ترین تفاوت اسیلاتورهای متمرکز و نواری، توانایی آن‌ها در شناسایی نوسانات شدید است. در حالی که می‌توان نوسانات شدید را توسط اسیلاتورهای متمرکز شناسایی کرد، درمورد نوسانات ضعیف و خرید و فروش سبک بهتر است از اسیلاتورهای نواری استفاده شود.

کلام آخر

اسیلاتورها نقش مهمی در پی بردن به سیگنال‌های خرید و فروش دارند. درنتیجه، تأثیر مستقیمی روی افزایش سود و کاهش زیان معامله‌گران دارند. فراموش نکنید که انواع اسیلاتورها با اندیکاتورها تفاوت دارند و نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. اسیلاتورها درواقع گروهی از اندیکاتورها هستند که به سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان بازار سرمایه کمک می‌کنند. به همین دلیل می‌توانند بهترین نقاط را برای خرید یا فروش سهام معرفی کنند. پکیج اندیکاتورها و اسیلاتورها یک بسته آموزشی کامل است که با زبانی ساده و روان، همه اندیکاتورها و انواع اسیلاتور در بورس را آموزش می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بسته آموزشی معرفی اسیلاتور و اندیکاتورهای بورس اینجا کلیک کنید.