پرایس اکشن چیست؟ (Price Action شما را پولدار می کند)
در مقاله قبل نکاتی را در مورد اینکه چطور یک معامله گر حرفه ای باشیم، توضیح دادم. اما اینکه چطور تحلیل تکنیکال یاد بگیریم را توضیح ندادم. در اینجا ساده ترین و بهترین استراتژی معاملات در فارکس، بورس یا کریپتو و سایر بازار های مالی را به شما خواهم آموخت. این استراتژی مخصوص خود من هست و یادگیری آن را در اختیار شما قرار خواهم داد.
قبل از اون باید با مفاهیم و یادگیری پرایس اکشن (Price Action) آشنا شوید. اینکه کندل ها چه چیزی را در مورد قیمت می خواهند به ما بگویند و ما چطور باید با کمک آن نمودار را پیشبینی کنیم.
درست مانند زبان فارسی یا حتی زبان ریاضی، کندل ها هم زبانی دارند که با نگاه به آن ها می توانیم داستان آن ها را استراتژی کندل ماهانه استراتژی کندل ماهانه بفهمیم و پیشبینی کنیم.
توجه کنید این مقاله نسخه ساده پرایس اکشن می باشد که در جای خود ارزنده و پول ساز می باشد. اینطور نیست که تا دریایی از روش ها و اندیکاتور ها را یاد نگیرید نتوانید سودآوری کنید. یقینا در صورت اعمال درست این روش، موفق خواهید شد. اما تهیه نسخه حرفه ای پرایس اکشن سخت و زمان بر است، نمی دانم بتوانم آن را منتشر کنم یا خیر!
پرایس اکشن چیست؟ (What is the Price Action)
در نمودار ها ما با استفاده از تجمع کندل های سبز رنگ (که نشانه خرید است) و قرمز رنگ (که نشانه فروش است) پیشبینی خود را از آینده بیان می کنیم. بر فرض مثال اگر قیمت با 1 کندل سبز بلند از قیمت 100 به 130 صعود کند و قیمت با 3 کندل کوچک تر از 130 به 90 نزول کند می پنداریم که 130 یک مقاومت است و در آینده به عدد 130 باید واکنش دهد. اما اینکه چطور واکنش دهد بحث اصلی ماست.
به الگو ها، شمایل، رنگ ها (قرمز و سبز)، اندازه ها و سرعت حرکت کندل ها پرایس اکشن می گوییم. این عوامل در کنار هم چنان قدرتی رو می سازد که خود شما نیز باور نخواهید کرد!
حمایت و مقاومت استاتیک یا ثابت
مقاومت در بالای قیمت قرار دارد و حمایت در زیر قیمت که به صورت خطوط رسم می شود. رسم آن ها به صورت محدوده ای کار درست تری است. قیمت پس از برخورد به این خطوط به صورت مشهود و زیادی در جهت عکس حرکت می کند. هر چقدر این استراتژی کندل ماهانه حرکت عکس، بیشتر باشد نظر معامله گران بیشتری را به خود جلب می کند.
حمایت های رسم شده به صورت محدوده؛ قیمت پس از برخورد به این محدوده واکنش زیادی نشان داده است.
مقاومت های رسم شده به صورت محدوده؛ قیمت پس از برخورد به این محدوده واکنش زیادی نشان داده است.
چطور حمایت و مقاومت استاتیک را پیدا کنیم؟
فقط سراغ حمایت و مقاومت هایی بروید که از اعتبار بالایی برخوردارند. اگر موارد زیر رخ داد یعنی اعتبار بالایی دارند:
- خطی را پیدا کنید که قیمت پس از برخورد به آن، در جهت عکس، خیلی زیاد حرکت کرده باشد.
- خطی را پیدا کنید که در یک لحظه، هم حمایت باشد و هم مقاومت. اشتراک برخورد داشته باشند.
الگوی شمعی ژاپنی یا الگوی کندل استیک چیست؟
بگذارید حجم این مقاله را کوتاه نگه داریم. الگو های کندل استیک شکل بخصوصی دارند و تنها کاری که باید شما انجام دهید حفظ کردن شکل آن هاست. اگر هم یادتان نمی ماند PDF آن ها را در دو منبع فارسی و انگلیسی می گذارم تا پرینت بگیرید و همراه داشته باشید.
الگوی کندل استیک چکش: دارای ویک بلند و بدنه کوتاه می باشد و در انتهای یک روند نزولی می آید.
دانلود راهنمای الگوی های کندل استیک از سرور دراپ باکس:
ترکیب الگو های کندل استیک با نواحی حمایت و مقاومت استاتیکی
حال می خواهیم کمی فراتر برویم. چه میشد اگر نواحی حمایتی مقاومتی را با الگو های کندل استیک مخلوط کنیم؟ یک اثر هنری زیبایی بوجود می آید که پیشبینی ما را تا دو برابر محتمل تر می کند.
تبریک می گویم، شما هم اکنون 70 درصد از تحلیل تکنیکال را یاد گرفته اید. شاید بپرسید فکر نمی کردم به همین کوتاهی باشید؟ در جواب باید عرض کنم که تکنیکال دریایی بی کران از قواعد و روش های بخصوص است، مهم این است که شما یک روش را بدرستی تشخیص دهید و آن را در نمودار پیاده سازی کنید.
اگر تنها همین دو روش را به خوبی یاد بگیرید من به شما قول می دهم که بالغ بر ماهانه 30 درصد سود خالص می توانید از آن خود کنید. به مثال های زیر دقت کنید:
همانطور که مشاهده می کنید ناحیه آبی استراتژی کندل ماهانه رنگ حمایتی است که پدید آمده. اولین کندل چکش را در سمت چپ می بینیم که نشان دهنده ی فشار خریداران است که با کندل انگولف بعدی تحلیل ما را مهر و موم کرد. این نشانه به ما می گوید که روند نزولی به اتمام رسیده و روند سعودی شروع خواهد شد.
به طور کلی ما به دنبال نشانه هایی هستیم که در نواحی حمایتی مقاومتی قرار گیرد و به ما کمک کند که روند در حال عوض شدن است. هرچقدر بتوانیم این نشانه ها را در این نواحی با یکدیگر ترکیب کنیم و سیگنال دریافت کنیم، موفق تریم.
دیده شدن الگوی کندل استیک چکش در ناحیه حمایتی (چپ) که در ادامه با کندل انگولف تکمیل شده.
ناحیه حمایتی مقاومتی اشتراکی خودش از اعتبار بالایی برخوردار هست اما فرض کنیم این ناحیه با 1 تا 5 کندلی همراه شده که ویک بلندی را همراه دارد. اینطور می شود که یک سوپر تحلیل حرفه ای بوجود می آید. بسیار ساده و شیک!
اگر کندلی را در ناحیه حمایت مقاومت استاتیک پیدا کنیم که با ویک بلند خود، آن ناحیه را سوراخ کرده باشد و سپس خود کندل در بالای ناحیه بسته شده باشد، باید خود را برای معامله آماده کنید.
ترکیب ناحیه حمایت مقاومت اشتراکی به همراه 5 کندل با ویک بلند در ناحیه حمایتی
نتیجه گیری
ما در اینجا یاد گرفتیم که با ترکیب تک به تک استراتژی ها می توانیم برای خود احتمالاتی را بسازیم که درصد ناموفق بودن آن کم است. به میزانی که الگو های بیشتری در یک ناحیه رخ دهد به همان اندازه ما به تحلیلمان محکمتر خواهیم بود. حال اگر با اندیکاتوری کار می کنید که در این نواحی سیگنال می دهد می توان سیگنال آن را مزین بر علت دانست و تحلیل شما را بیشتر تایید کند.
شاید سوال بپرسید اگر نشانه های زیادی رویت شد ولی طبق تحلیل پیش نرفت چه؟ در جواب باید بگویم هیچ اشکالی ندارد. ضرری که از این طریق می کنیم کاملا بجا و منطقی است. زیرا در حالت های نادر چنین اتفاقاتی رخ می دهد. فرض میکنیم 10 معامله کردید و از 8 تای آن 10 دلار سود کردید و در 2 تای باقی مانده ضرر کردید. اما در ضرر ها استراتژی کندل ماهانه با حد ضرر 5 دلار بیرون آمدیم، پس در مجموع 10 دلار ضرر و 80 دلار سود کردیم که برایند آن 70 دلار سود خالص می شود. چقدر زیباست!
بدهی است که پرایس اکشن مباحث جامع تری دارد و به همین چند تکنیک تمام نمی شود. اما توضیح کلی مطالب بسیار طاقت فرساست که در توان بنده نیست. از طرفی تا یک معامله گر یاد نگیرید که تنها با همین یک تکنیک سود آوری کند، حتی اگر 10 تکنیک دیگر هم یاد بگیرد، باز پله اول است. من نیز سعی میکنم در بین دردسر های روزمره زمانی خالی پیدا کنم و بتوانم برای شما بنویسم. اگر خدا قسمت کند .
استراتژی کندل ماهیانه با استاد علیخانی
تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).
روش تست زنی زیست _ سال دوازدهم _کنکور سراسری _ دکتر عرفان پازوکی _ پارت ۲۰۶
روش تست زنی زیست _ سال دوازدهم _کنکور سراسری _ دکتر عرفان پازوکی _ پارت ۲۰۹
روش تست زنی زیست _ سال دوازدهم _کنکور سراسری _ دکتر عرفان پازوکی _ پارت ۲۱۰
روش تست زنی زیست _ سال دوازدهم _کنکور سراسری _ دکتر عرفان پازوکی _ پارت ۲۱۱
روش تست زنی زیست _ سال دوازدهم _کنکور سراسری _ دکتر عرفان پازوکی _ پارت ۲۱۲
عکس مرینت/ زرد گوگولی/ کپشن مهم
بسته آموزشی دستور زبان ترکی استانبولی مهندس فرید لطفی
نامعادله جلسه اول /میثم جهانگیری/جت کلاس
روش تست زنی زیست _ سال دوازدهم _کنکور سراسری _ دکتر عرفان پازوکی _ پارت ۲۱۴
روش تست زنی زیست _ سال دوازدهم _کنکور سراسری _ دکتر عرفان پازوکی _ پارت ۲۱۵
می خواهید دستخط تون رو تغییر بدید ؟ از دستخط فعلی خود خجالت می کشید ؟ میخواهید با دستخط خود جایگاه اجتماعی برای خود بسازید؟ میخواهید بر اساس دستخط شما شخص.
نت کیبورد آهنگ سراب از سیاوش قمیشی
ویدیوهای خنده دار abduuu_21 و tiktok فیلیپینی _ سعی کن نخندی #عبده_21 #عبده_21بوشناب
فارکس یار
معامله در چارت ماهانه بسیار دوست داشتنی است!
در پایان یا آغاز هر ماه، بهترین زمان است تا چارت ماهانه جفت ارزها و یا سهام را بررسی کنید تا ادامه معاملات تان تضمین شود.
اگر اینطور تصور می کنید که چارت ماهانه بسیار برای شما بزرگ است و فرصتهای کافی برایتان مهیا نمی شود تا سودهای خوبی برای خود بسازید، باید بگم سخت در اشتباه هستید. شاید این حرف من را باور نکنید اگر به شما بگم که حتی میتوانید سودهای بیشتری را بسازید اگر فقط با چارتهای هفتگی و یا ماهانه کار کنید.
با دریافت یک سیگنال قوی در تایم ماهانه و وارد شدن به پوزیشن و نگه داشتن آن، شما براحتی میتوانید صدها پیپ سود که در طول یک سال بدست می آیند را شکار نمایید. برخلاف آنجه که اکثر معامله گران فکر می کنند، همیشه موقعیتهای بسیار قدرتمند و فرصتهای معاملاتی بسیار خوب در چارتهای ماهیانه فراهم می شود. علاوه بر این چارتهای ماهانه ویژگی هایی دارند که هیچ چارچوب زمانی دیگری آن ویژگی ها را نخواهد داشت. آیا میدانید آن ویژگی ها چیست؟
این نمودار ماهانه است که حداکثر و حداقل ظرفیت یک بازار را به شما نشان خواهد داد. این به چه معناست؟
هر بازار مانند یک ظرف است. که دارای ظرفیت مخصوص به خودی است. برای مثال، اگر شما به چارت ماهانه یورو/کد (EUR/CAD) مراجعه کنید، خواهید دید که قیمت بین حدود قیمتهای 1.24291 و 1.74967 طی 16 سال در حال نوسان است.
حتی جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) که بیشترین حجم معاملات را بخود اختصاص داده است و دارای بیشترین بالاترین (Highest) و کمترین پایین ترین (Lowes) مرحله ظرفیت است. کمترین و بیشترین قیمت جفت ارز یورو/دلار بترتیب عبارتند از: 0.8225 و 1.6028
برخی تغییرات اقتصادی بزرگ در اقتصاد اروپا و آمریکا به وقوع می پیوندند زمانی که قیمتها بخواهند این سقف و کف را بشکنند. چنین تغییراتی معمولا به صورت تناوبی اتفاق نمی افتند. حتی ممکن است هر 15 سال هم اتفاق نیافتند. بنابراین جفت ارز یورو/دلار بین سطوح تعریف شده مذکور در حال نوسان می باشد.
بعبارت دیگر به این معنی است که ظرفیت ظرف جفت ارز یورو/دلار بین سطوح 0.8225 و 1.6028 می باشد. این ظرف میتواند بزرگتر و یا کوچکتر شود، اما، تغییرات بزرگ اقتصادی لازم هست تا ظرفیت این ظرف را تغییر دهد. گاهی وقتها این تغییرات در برخی از بازارها هرگز اتفاق نمی افتند، بخصوص هنگامی که بازار زیاد بزرگ نباشد. بعنوان مثال: جفت ارز AUD/USD از سال 1997 بین سطوح 1.0284 و 1.3648 در حال نوسان است. قیمتها در این جفت ارز سعی کرده اند که خط مقاومت 1.3648 در سال 2011 بشکنند، و در سال 2015 سعی کردند خط حمایت 1.0284 را نیز به پایین بشکنند، که البته کمی موفق به انجام این کار شدند، اما به هر حال نتوانستند این شکست را ادامه بدهند و مجددا به دامنه مذکور بازگشت نمودند.
بنابراین این فقط یک چارت ماهانه است که می تواند این اطلاعات ارزشمند رو درمورد بازار به شما بدهد.
این چارت ماهانه هر بازار است که میتواند اسناد کاملی را در خصوص رفتار و طرز فکر معامله گران آن بازار به شما ارائه بدهد. به شما نشان خواهد داد که چه زمانی خرید و فروش جدی که باعث تغییر روندها می شود رخ خواهد داد.
و این است دلیل اینکه من میگم: "تایم فریم مــــــاهانه پادشاه است".
خب اجازه دهید این پست را با یک مثال به پایان ببرم.
در جولای 2014، جفت ارز NZD/USD به سطح 0.8841 دست یافت که بیشترین سطح تا آن زمان بود. قیمتها به پایین برگشت خوردند به خاطر اینکه شکست سطح 0.8841 در شرایط اقتصادی دو کشور در آن زمان غیرممکن به نظر می رسید. لذا هیچ راهی وجود نداشت و قیمتها برگشت خوردند. در واقع ظرفیت ظرف جفت ارز NZDUSD تکمیل شده بود، و زمان آن فرا رسیده بود تا این ظرف تخلیه شود. البته این احتمال وجود داشت که قیمتها دوباره به سمت بالا حرکت کرده و حتی این سطح را نیز بشکند، اما در بازار معاملات این احتمالات مفید بیشتر هست که به شما کمک میکند تا موفق شوید. لذا ریسک پوزیشنهای خرید بسیار بیشتر از پوزیشنهای فروش خواهد بود.
اگر چه کندل استیک ماهانه 1/7/2014 شکل مساعدی برای گرفتن سیگنال فروش نداشت، اما با این حال با توجه به اینکه قیمتها به یک مقاومت بسیار سنگین برخورد کرده بودند و همچنین این کندل و کندل ماه قبل خط بالای بولینگر باند ما را شکسته بودند، لذا ما وارد پوزیشن فروش شدیم. و هنوز که هنوزه قیمتها در حال رفتن به پایین می باشند.
تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال
انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست این قیمتها بر چه مبنایی سنجیده میشوند؟! پاسخ در Timeframe نهفته است. اینکه بتوانید تایم فریم مناسب برای تحلیل خودتان را انتخاب کنید نیازمند آموزش عمیق این مفهوم ساده است. در این مقاله از سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال مفاهیمی فراتر از یک تعریف ساده را خدمت شما بیان میکنیم. با حوصله و دقت ادامه این مقاله آموزشی را مطالعه بفرمایید.
تایم فریم چیست؟
تایم فریم تلفظ عبارت انگلیسی Time Frame و به معنی “دوره زمانی” است. مفهومی ساده اما اهمیت زیادی در نتایج تحلیل تکنیکال و بازدهی معاملاتی شما دارد. فرقی نمی‌کند از چه نموداری (خطی، میله‌ای استراتژی کندل ماهانه یا کندل استیک و…) در تحلیل تکنیکال استفاده میکنید تمامی اطلاعات قیمتها بر اساس تایم‌فریم انتخابی شما پردازش شده و بر روی نمودار ظاهر میشود. بعد از دیدن هر چارت قیمتی باید اولین سوال شما این باشد که “تایم‌فریم نمودار چیست؟”
در شکل زیر نمودار “اونس طلا – دلار” در تایم فریم 1 دقیقه‌ای را مشاهده میکنید. هر کندل در این نمودار معرف اطلاعات قیمتی در 1 دقیقه است. برای مثال کندل مشخص شده در شکل زیر، مربوط به اطلاعات قیمت طلا در تاریخ 25 مارس 2022 و ساعت 19:32 است. یعنی تغییرات قیمت از ساعت 19:32 تا 19:33 بصورت یک کندل در نمودار درج میشود. همچنین کندل قبلی مربوط به اطلاعات قیمتی در ساعت 19:31 و کندل بعدی مربوط به اطلاعات قیمتی در ساعت 19:33 است.
چارت زیر مربوط به همان نمودار “اونس طلا – دلار” ولی بر اساس تایم فریم روزانه (Daily) است. در این نمودار هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی در یک روز معاملاتی است. برای مثال کندل مشخص شده در شکل زیر بیانگر اطلاعات قیمت طلا در تاریخ 09 مارس 2022 است. هر کندل شامل 4 جزء است: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. بنابراین این چهار دیتا در روز 9 مارس 2022 استخراج شده و به عنوان یک کندل در چارت قیمتی ظاهر میشود.
به همین ترتیب در نمودار هفتگی (تایم فریم Weekly)؛ هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی در 1 هفته معاملاتی است. دقت بفرمایید در بازارهای جهانی شروع هفته معاملاتی از دوشنبه و پایان آن جمعه است. (شنبه و یکشنبه هم جزء تعطیلی‌های رسمی است)
انواع تایم فریم ها
در حالت کلی 5 نوع Timeframe داریم: دقیقه ای، ساعتی، روزانه (دیلی – Daily)، هفتگی (ویکلی – Weekly) و ماهانه. در حالت کلی انواع Timeframeهای معروف همراه علامت اختصاری آنها بشرح زیر است:
| M1 | یک دقیقه — هر 1 دقیقه اطلاعات قیمتی آپدیت میشود. |
| M5 | 5 دقیقه |
| M15 | 15 دقیقه |
| M30 | 30 دقیقه |
| H1 | 1 ساعت — در تایم فریم یک ساعته، هر کندل مربوط به اطلاعات قیمتی 1 ساعت است. |
| H4 | 4 ساعت |
| D1 | روزانه — تایم فریم دیلی، تغییرات قیمت در هر روز معاملاتی را نشان می‌دهد. |
| W1 | هفتگی — مربوط به تغییرات قیمتها در هر هفته معاملاتی است. |
| MN | ماهانه |
در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، دوره‌های زمانی دقیقه‌ای و ساعتی متفاوت است. برای مثال در اکانت رایگان سایت تریدینگ ویو، تایم فریم دقیقه‌ای و ساعتی به ترتیب بصورت 1، 3، 5، 15، 30 و 45 دقیقه و 1، 2، 3 و 4 ساعت ارائه میشود. البته اگر اکانت پولی را خریداری کنید میتوانید هر Timeframe دلخواهی را تعریف کنید. همچنین تایم‌فریم ثانیه‌ای در این پلتفرم وجود دارد اما به علت عدم کاربرد، از توضیح آن صرف نظر کردیم.
در پلتفرم معروف متاتریدر، دوره زمانی دقیقه‌ای و ساعتی به ترتیب بصورت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 15، 20، 30 دقیقه و 1، 2، 3، 4، 6، 8 و 12 ساعت ارائه میشود. با کلیک راست روی نمودار و انتخاب گزینه Timeframes براحتی میتوانید تایم فریم دلخواه خود در مفید تریدر را انتخاب کنید.
انتخاب بهترین تایم فریم
انتخاب بهترین تایم فریم بستگی به پارامترهای متفاوتی دارد اما مهم‌تر از همه این موارد “شخصیت فردی شما“ است. اگر شما شخصیتی پر جنب و جوش دارید و عاشق شروع فعالیت‌های جدید هستید قطعا معامله بر اساس چارتهای هفتگی و یا حتی روزانه بدرد شما نمی‌خورد! یا مثلا اگر شما شخصیت استرسی دارید یا زود از کوره در می‌روید و عصبانی می‌شوید، ترید در تایم فریم یک دقیقه یا M5 برای شما سَم کشنده است!
همچنین دیدگاه شما به ترید نیز مهم است. اگر شما ترید را به عنوان شغل اول انتخاب کردید و زمان کافی برای معامله دارید با شخصی که روزانه فقط نیم ساعت به بررسی چارت‌ها می‌پردازد کاملا شرایط متفاوتی دارید. با همه این تفاسیر، در ادامه نکات کلی را خدمت شما بیان میکنیم تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید.
- تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر (مثل M1 و M5 و M10) جزئیات بیشتری از رفتار معامله‌گران را منعکس می‌کنند بنابراین نوسانات بیشتری دارد و ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.
- اما در طرف مقابل تایم فریم بزرگتر (مثلH1وD1) بیانگر جزئیات کمتر اما دقیق‌تری از رفتار تریدرها است بنابراین می‌توان اطمینان بیشتری به آن کرد و در نتیجه ریسک معاملات نیز کاهش می‌یابد.
دوره زمانی مناسب بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال
اگر صرفا در بورس تهران فعالیت میکنید تایم فریم روزانه برای تحلیل کافی است. چرا که عمق بازار و ارزش معاملات روزانه بورس تهران بسیار کم است به طوری که رسما نمی‌توانید تحلیل دقیقی در دوره‌های زمانی دقیقه‌ای و یا حتی ساعتی داشته باشید. قطعا اگر سرمایه‌گذاری بلندمدت مدنظر شماست بایستی نمودار هفتگی و ماهانه را نیز مورد بررسی قرار دهید.
اگر در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال فعالیت میکنید و صرفا قصد نوسانگیری روزانه دارید استفاده از تایم فریم استراتژی کندل ماهانه M15، M30 یا H1 توصیه میشود. به شما توصیه میکنم اگر تجربه کمتر از 5 سال در بازارهای مالی دارید، هرگز از Timeframe کوچکتر از 15 دقیقه استفاده نکنید. میتوانید با معامله در تایم فریم 15 دقیقه بصورت دمو شروع کنید.
دقت بفرمایید هر چه تایم فریم شما بزرگتر باشد سیگنال‌های معاملاتی کمتری را دریافت خواهید کرد و قطعا صبر بیشتری هم نیاز دارد. برای مثال مطابق شکل زیر، در نمودار روزانه یک سقف و کف قیمتی مشاهده میکنیم. اما در چارت ساعتی چندین سقف و کف قیمتی وجود دارد که هر کدام میتواند یک سیگنال معاملاتی باشد. در واقع هر چه تایم فریم کوتاه‌تر باشد نوسانات قیمتی بیشتر است بنابراین پوزیشنهای خرید و فروش نیز افزایش می‌یابد. البته دقت بفرمایید اعتبار این سیگنال‌ها نیز کمتر بوده و ریسک معاملات نیز بالاتر است.
نحوه خرید و فروش با Timeframe مناسب
- با استفاده از تایم فریم بزرگتر میتوانید خط روند اصلی نمودار را شناسایی کنید.
- سپس به بررسی سطوح حمایت و مقاومت توسط تایم‌فریم اصلی بپردازید. در این مرحله، الگوهای کلاسیک و کندلی را نیز واکاوی کنید. دریافت سیگنال‌های معاملاتی مطلوب در این مرحله است.
- بعد از دریافت سیگنال خرید یا فروش، سراغ تایم فریم پایین‌تر بروید تا نقاط مناسب برای پوزیشن Sell یا Buy را شناسایی کنید. همچنین توجه به الگوهای کندل استیک هنگام خرید و فروش فراموش نشود.
دقت بفرمایید در هر مرحله بایستی از یک دوره زمانی مشخص استفاده کنید (روش مولتی تایم فریم) که در ادامه توضیح خواهیم داد.
مطابق شکل بالا، در چارت روزانه صرفا یک روند صعودی را مشاهده میکنید اما در نمودار ساعتی، انواع پولبک به خط روند قابل شناسایی است.
تایم فریم مناسب برای نوسان گیری
ممکن است با بررسی نمودار در تایم فریم 1 دقیقه‌ای، یک کف قیمتی و بالطبع موقعیت مناسب خرید شناسایی کنید. اما وقتی به سراغ چارت 30 دقیقه‌ای می‌روید یک سطح مقاومت مشاهده کنید. به نظر شما قیمت افزایش می‌یابد یا کاهش؟! شاید پاسخ دهید که در 1 دقیقه آینده قیمت افزایش می‌یابد اما در 30 دقیقه آینده احتمالا با کاهش قیمت روبه‌رو هستیم.
- نکته اول اینکه همه تریدرها اینگونه نیستند که فقط 1 دقیقه آینده چارت را ببینند. در واقع پیشبینی حرکت قیمت در دوره‌های زمانی بالاتر، کاملا روی رفتار لحظه‌ای معامله‌گران موثر است. حتی نوسانگیرها نیز تایم‌فریم‌های مختلف را بصورت همزمان آنالیز می‌کنند. همچنین از آنجایی که چارتهای M1 و M5 با نوسان زیادتری همراه است واکنش شما در چند دقیقه، نیازمند روانشناسی فردی قوی و دانش تحلیلی بالایی است. بنابراین ریسک معاملات و احتمال خطا در معاملات افزایش می‌یابد.
- همچنین بخاطر اسپرد در بروکرهای فارکس و احتمال وقوع اسپیلیج، ترید بر اساس نمودارهای دقیقه‌ای (M1 و M5) و بصورت لحظه‌ای ممکن است ضررهای بیشتری به شما تحمیل کند.
مدنظر داشته باشید نکات بالا در رد این مفهوم نیست که برای مثال اگر در چارت M15، روند حرکتی ساید (خنثی) و در نمودار H1، روند صعودی پیشبینی کردید تحلیل شما در M15 غلط است. در واقع ممکن است هر دو تحلیل درست باشد. نکته مهم اینجاست که در حالت کلی هر چه تایم فریم شما بزرگتر باشد میتوانید اطمینان بیشتری به تحلیل خود داشته باشید چرا که رفتارهای هیجانی کمتری را منعکس میکند. بنابراین ریسک معاملات کاهش می‌یابد. در نتیجه حتی اگر قصد نوسانگیری دارید 2 نکته زیر را حتما مدنظر قرار بدهید:
- هرگز از دوره‌های زمانی کمتر از 15 دقیقه مثل M1 و M5 استفاده نکنید!
- از مولتی تایم فریم استفاده کنید. برای مثال اگر قصد تحلیل و ترید بر اساس چارت M30 را دارید به بررسی نمودار در تایم‌فریم‌های H1 و M15 نیز بپردازید. در ادامه این روش را بیشتر توضیح خواهیم داد.
مولتی تایم فریم چیست؟
بررسی نمودار در تایم فریم بالاتر و پایین‌تر از دوره زمانی اصلی را استراتژی Multi Time frame گویند. در واقع تریدر با توجه به تیپ شخصیتی و استراتژی معاملاتی خویش و نگاهی به بازار مالی هدف، ابتدا یک تایم فریم مناسب را به عنوان Timeframe اصلی تحلیل انتخاب میکند. سپس به تحلیل همزمان در دوره‌های زمانی بالاتر و پایین‌تر نیز می‌پردازد. برای انتخاب دوره زمانی بزرگتر و کوچکتر از Timeframe اصلی میتوانید از جدول استراتژی کندل ماهانه زیر استفاده کنید. مدنظر داشته باشید این 3 دوره زمانی نباید فاصله زیادی از یکدیگر داشته باشند.
تذکر: فرض کنید تایم فریم اصلی شما 15 دقیقه است. اگر بر اساس چارت M15 یک پوزیشن معاملاتی باز کنید آیا انتظار دارید در 15 دقیقه آینده این معاملات به سرانجام برسد و آن‌را ببندید؟ پاسخ قطعا خیر است! این تفکر را نداشته باشید که اگر بر اساس تایم فریم 5 دقیقه معامله میکنید هر پوزیشن معاملاتی شما نهایتا 5 دقیقه به طول بینجامد. برای مثال ترید بر اساس چارت H4 عموما چندین روز معاملاتی طول می‌کشد.
پُر واضح است اگر در هر سه دوره زمانی، یک روند حرکتی مشابه مشاهده کنید سیگنال‌های معتبرتری دریافت خواهید کرد. فرض کنید در چارتهای M15 و M30 و H1 قیمت در یک روند صعودی در حال پیشروی است! بنابراین تفکر اکثر معامله‌گران این 3 دروه زمانی، یکسان است و در یک جهت ترید می‌کنند که نهایتا منجر به افزایش تقاضا و بالطبع رشد قیمت میشود.
تعیین استاپ لاس (Stop Loss) و حد سود باید بر اساس دوره زمانی اصلی انجام شود.
فرض کنید یک تغییر روند قیمتی در یک دوره زمانی مشخص اتفاق افتاد. اگر آغاز این تغییر روند را در تایم فریم بالاتر مشاهده کردید تحلیل شما از اعتبار و دقت بالاتری برخوردار خواهد بود. برای مثال مطابق شکل زیر، در تایم فریم 15 دقیقه‌ای، شکست خط روند و برگشت آن را مشاهده میکنید حال آنکه کندل دوجی در دوره زمانی 30 دقیقه‌ای نویدبخش این تغییر بوده است. چرا که ترکیب دو کندل 15 دقیقه‌ای، یک کندل 30 دقیقه‌ای میشود و شاید تغییرات این دو کندل همراه با یکدیگر، یک الگوی بازگشتی تشکیل دهد.
تریدر یا قمار؟
قمارباز دیوانه‌ای را درنظر بگیرید که از لفظ قمارباز خسته شده است. اگر بخواهد اعتبار علمی به کار خود بدهد، راهکار چیست؟ پاسخ: ثبت‌نام در یک بروکر فارکس یا ارزهای دیجیتال و استفاده از لوریج‌های بالا مثل 1000 و معامله در تایم‌فریم 1 دقیقه‌ای و بدون دانش تحلیل تکنیکال است. عاقبت این دوست عزیز هم چیزی نخواهد شد جز این بیت مولانا “بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر!”
اگر برای یک دوره پرایس اکشن، مبلغ هنگفتی را پرداخت کرده‌اید لزومی ندارد در انتهای آن دوره، شما یک تریدر حرفه‌ای شوید. در بحث آموزش بازارهای مالی این ضرب المثل کارایی چندانی ندارد که “هر چی پول بدی آش میخوری!” قرار نیست یک دوره چند ساعته معجزه کند. همیشه به یاد داشته باشید که “در تحلیل تکنیکال، هیچ عصای موسی‌ای وجود ندارد!” چرا که اگر وجود داشت خود دوستان مدرس از آن بهره می‌بردند بنابراین فریب تبلیغات هیجان‌انگیز را نخورید.
چیزی که در بازارهای مالی از شما یک تریدر موفق و حرفه‌ای می‌سازد “آموزش مستمر، صبر، داشتن استراتژی مناسب و شناخت کامل خویشتن!” است. اصرار نداشته باشید که در بازارهای مالی (بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و…) ره صد ساله را یک شبه بروید. سعی کنید تحلیلگر باشید نه قمارباز.
اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه میکنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.
بهترین استراتژی استراتژی کندل ماهانه MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی
این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در بین سهامداران و معامله‌گران است که با تایم فریم‌های مختلف به کار میرود و قوانین ورود و خروج و همچنین انقضای سیگنال را بیان میکند و نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال میکند.
MACD یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه‌ام در معاملات باینری آپشن (binary options) است. MACD به روش‌های گوناگونی در جهت تعیین روند، سیگنال برگشتی و تریگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و میتواند در هر تایم فریمی به کار رود و ابزار سودمندی برای معاملات باینری آپشن ماهانه بلند مدت تا کوتاه مدت و ۶۰ ثانیه می‌باشد. این مقاله بهترین محل ورود را به وسیله MACD بررسی میکند.
منظور از بهترین نقاط ورود با MACD چیست؟
این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. این استراتژی ساده‌ای برای معامله‌گران کوتاه مدت می‌باشد و به روشی از MACD استفاده می‌کنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال میکند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده میکند و به طرز باور نکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند. علاوه بر این MACD در تایم فریم‌های مختلف به کار میرود و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.
بهترین MACD ورود به پوزیشن چیست؟
این سوال سختی است که به آن جواب بدهم زیرا راه‌های زیادی برای استفاده از MACD وجود دارد تا سیگنال‌های خوبی را صادر کند. جیمز از چارت ۵ دقیقه‌ای، دو میانگین متحرک و دو MACD استفاده میکند. به نظرم بهترین روشی را که پیشنهاد می‌دهم این است در چارت از شمع (کندل) استفاده شود. دو میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ ساده (Simple)، هر دو MACD با استاندارد ۹/۲۶/۱۲ مشخص میشوند اما یکی از آنها هیستوگرام است و دیگری اسیلاتور. مجموع این اندیکاتورها همراه با حرکات، سیگنال هایی را صادر میکند که از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد.
“بهترین ورود به پوزیشن MACD” جیمز، چگونه کار میکند؟
تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه‌ای بسیار مرتب کار میکند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشنهای دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص میشود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار گیرد، روند صعودی میشود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است. آنچه که در ذهن معامله‌گر ساخته میشود فقط بر اساس این روند است. زمانی که روند صعودی است، سفارش دهید و زمانی که نزولی است تغییر پوزیشن دهید. سیگنال زمانی صادر میشود که MACD در منطقه اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) باشد و در همان زمان تقاطعی وجود دارد یعنی قیمت از میانگین متحرک (SMA) عبور کرده است، در روند نزولی بایستی منتظر بمانید تا قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت کند. زمانی سیگنال صادر می شود که اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought) قرار گرفته است و تقاطع نزولی را به وجود می‌آورد. این تقاطع و سیگنال با هیستوگرام MACD قابل پیشبینی است. اگر به مثال زیر نگاهی بیندازید، هیستوگرام MACD یک واگرایی خوب دارد و پیشبینی حداکثر قیمت (High) پایین‌تر را می‌دهد و سیگنال خرید متعاقبا توسط این سیستم صادر می‌گردد.
[۱]- Trigger ، معنی لغوی یعنی کشیدن ماشه و در اصطلاح، تریگر دقیقا به معامله‌گر می‌گوید چه زمانی اقدام به عمل کند.(م)
قوانین ورود برای خرید:
- میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
- اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)
- هیستوگرام MACD صعودی باشد.
قوانین ورود برای فروش :
- میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
- اسیلاتور MACD در منطقه اشباع خرید (Overbought)
- هیستوگرام MACD نزولی باشد.
انقضای سیگنال: در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. معادل با ۴ یا ۵ شمع (کندل استیک) است که میتواند در هر تایم فریمی استراتژی کندل ماهانه اعمال شود. برای مثال، نمودار روزانه تا ۴ روز، یک هفته یا تا آخر یک هفته انقضا دارند و ۳۰ دقیقه، دو تا سه ساعت زمان انقضا دارد.
چرا این سیستم موفق است
این سیستم یک نمونه برجسته و کاربردی است زیرا شکست نمی‌خورد و این که توسط اندیکاتور مورد علاقه‌ام اجرا میشود. من از گفتن این که تعداد زیادی سهام را با تنظیمات ۹/۲۶/۱۲ خریداری کردم ابایی ندارم. در این استراتژی نه تنها از اندیکاتور مورد علاقه‌ام استفاده گردیده، همچنین بسیاری از ویژگی‌های یک استراتژی خوب را یکجا دارد. این استراتژی، همانطور که بیان شد، نمی‌توان تحلیل چند تایم فریم را با هم ترکیب استراتژی کندل ماهانه کرد که تصور میکنم این مزیت این استراتژی می باشد. این استراتژی ترکیبی از اندیکاتورهایی است که بسیار بررسی شده و قابل اعتماد می‌باشد و روند و مومنتوم را با هم ترکیب کرده تا سیگنال‌های کاربردی را برای معامله‌گران باینری آپشن کوتاه مدت صادر کند مانند نمودار روزانه، ساعتی و یا کوتاه‌تر.
دیدگاه شما