بازیگران بازار جهانی ارز

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

کشمکش بازارساز با بازیگران در بازار دلار

تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که بازارساز در روز جاری یکبار دیگر دلار را به زیر مرز ۳۳ هزار تومانی براند، فشار خرید کاهش خواهد یافت. با این حال، ممکن است برخی از معامله گران، پیش از تعطیلی های انتهای هفته، سعی کنند که ارز مورد نیاز خود را در روز سه شنبه تهیه کنند و همین موضوع فشار تقاضا را در بازار زیاد کند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران ، قیمت دلار توانست به بالای سد مقاومتی ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومانی نفوذ کند تا افزایشی ها نشان دهند به راحتی حاضر نیستند در برابر عرضه بازارساز دست به عقب نشینی بزنند.

به گفته برخی فعالان، روز دوشنبه اسکناس آمریکایی نه تنها توانست یک بار دیگر وارد کانال ۳۳ هزار تومانی شود، بلکه علی رغم فشار عرضه از محدوده ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومانی عبور کرد. از نگاه شماری از بازیگران ارزی‌، این روزها بازار صحنه جدال بازارساز با خریداران احتیاطی بوده است که با تصور کاهش احتمال احیای برجام و بالا رفتن فشارهای تحریمی وارد بازار شده اند.

تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که بازارساز در روز جاری یکبار دیگر دلار را به زیر مرز ۳۳ هزار تومانی براند، فشار خرید کاهش خواهد یافت. با این حال، ممکن است برخی از معامله گران، پیش از تعطیلی های انتهای هفته، سعی کنند که ارز مورد نیاز خود را در روز سه شنبه تهیه کنند و همین موضوع فشار تقاضا را در بازار زیاد کند.

دلار در انتهای مردادماه با رشد احتمال احیای توافق هسته ای حتی تا مرز ۲۸ هزار تومانی نزول کرد،‌ ولی پس از آن توانست خود را تا کانال ۳۱ هزار تومانی احیا کند. در روزهای اخیر با رشد التهاب و بالا رفتن احتمال افزایش فشارها، اسکناس آمریکایی تا بالای مرز ۳۳ هزار تومان خود را بالا کشید و این موضوع کمی انتظارات صعودی را تقویت کرد.

بازیگران بازار فارکس (Forex) چه کسانی هستند؟

فارکس یک بازار سرمایه‌گذاری آنلاین است که افراد از سراسر جهان می‌توانند در آن حضور داشته باشند و به خرید و فروش جفت ارزها و کسب سود از اختلاف قیمت آن‌ها بپردازند. یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که معمولاً درباره بازارهای بزرگ مانند فارکس مطرح می‌شود، این است که بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند و چه کسانی عمدتاً به خرید و فروش در این بازار می‌پردازند.

بازار فارکس دنیایی دارد که از بازیگران مختلف، شامل معامله‌گران فردی مانند شما تا شبکه شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ و بانک‌های مرکزی تشکیل شده است. برای آشنایی بیشتر با این بازیگران بزرگ و مؤثر، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

برای بررسی بازیگران بازار فارکس، بهتر است پیش از هر چیز یک هرم را تصور کنید که به 4 بخش اصلی تقسیم شده است. در هریک از این بخش‌ها، یکی از بازیگران اصلی قرار می‌گیرند؛ پس بدون مقدمه بررسی می‌کنیم که چه کسی واقعاً در بازار فارکس شرکت می‌کند.

۱- خرده ‌ فروشی بزرگ و بانک‌ های مرکزی؛ از بازیگران اصلی بازار فارکس

بزرگ‌ترین بانک‌های جهان یکی از بازیگران اصلی بازار فارکس شناخته می‌شوند که مسئول بیشتر حجم معاملات در معاملات ارزی هستند و بانک‌هایی مانند سیتی، HSBC ، UBS ، JPMorgan ، Barclays ، Goldman Sachs ، Bank of America و Deutsche Bank را شامل می‌شوند. این بانک‌ها روزانه در بازار فعالیت دارند که قسمتی از تراکنش‌های انجام‌شده توسط آن‌ها برای مشتریان و بخشی دیگر برای خودشان است.

براساس عرضه و تقاضا برای ارزهای خارجی، این غول‌های بانکی هستند که قیمت پیشنهادی یا فروش و نرخ ارز را تعیین می‌کنند. فراتر از آن، این یک واقعیت است که بانک‌های مرکزی نیز برای کنترل نرخ ارز خود در بازار آزاد ارز مشارکت می‌کنند و تأثیر فراوانی بر تغییرات نرخ ارز دارند؛ برای مثال بانک مرکزی فدرال رزرو ایالات‌متحده در تلاش برای تثبیت پول این کشور و برابری نرخ بهره نرخ ارز ایالات‌متحده است.

بانک‌های مرکزی در بیشتر موارد به‌عنوان تأمین‌کننده نقدینگی شناخته می‌شوند. بانک‌های مرکزی هر کشور این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که ارز کشور خود را چاپ کنند و آن‌ها را برای مبادله از طریق دولت در دسترس قرار دهند. آن‌ها ارزهای خارجی موردنیاز برای مبادله در بازار فارکس را به بانک‌های تجاری عرضه می‌کنند.

نکته مهم این است که بانک‌های مرکزی از طریق سیاست‌های ارز خارجی خود به‌طور گسترده بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارند. یکی از نگرانی‌های اصلی معامله‌گران فارکس، رویکردهای سیاسی بانک‌های مرکزی پیشرو درباره بازار فارکس است.

۲- شرکت‌ های بزرگ تجاری

صندوق‌های تأمینی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها، بازارسازان خرده‌فروشی، کارگزاران میز معامله، کارگزاران ارز خارجی و ECN های خرده‌فروشی جایگاه دوم را در میان بازیگران بازار فارکس دارند. این شرکت‌ها بیشتر به‌منظور انجام معامله و تجارت در بازار ارز شرکت می‌کنند و معمولاً ارزهای مختلف را به‌عنوان معاملات سفته‌بازی ( speculative ) معامله می‌کنند.

برای مثال، یک شرکت بزرگ آمریکایی (مانند فورد) در حال خرید قطعات انحصاری خودرو از یک کشور دیگر (مثلاً ژاپن) است. آن‌ها باید ارزهای خود را مبادله کنند که در این مورد هنگام خرید قطعات، دلار آمریکا برای ین ژاپن است. از آنجا که حجم مبادله این شرکت‌ها بسیار کمتر از حجم معاملات در بازار بین بانکی است، معمولاً باید معاملات خود را از طریق بانک‌های تجاری از طریق قراردادهای آتی انجام دهند؛ یعنی نرخ آن‌ها کمی بالاتر و گران‌تر از کسانی است که بخشی از بازار بین بانکی هستند.

۳- معامله‌ گران خرده‌ فروشی

سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی کوچک‌ترین بازیگران در بازار فارکس هستند؛ زیرا تنها 5.5 درصد از کل معاملات ارزی را تشکیل می‌دهند، اما اشتباه نکنید. با وجود اینکه معامله‌گران خرده‌فروشی چندان کلان نیستند، همچنان پول فراوانی را معامله می‌کنند و بر احساسات بازار نرخ ارز تأثیر می‌گذارند؛ برای مثال کل حجم معاملات فارکس برای معامله‌گران خرده‌فروشی فارکس در 3 ماه اول سال 2020، مبلغ 22.88 تریلیون دلار بوده است.

مهم‌تر از همه اینکه آن‌ها توانایی خرید و فروش جفت ارزهای مشابه سایر شرکت‌کنندگان در بازار جهانی ارز را دارند. با این حال، باید از زنجیره تراکنش طولانی‌تری عبور کنند تا بتوانند کنترل نقدینگی را در دست بگیرند. معامله‌گران خرده‌فروشی نمی‌توانند با معاملات خود بر بازارهای فارکس تأثیر بگذارند؛ زیرا آن‌ها بسیار کوچک هستند و نمی‌توانند موجی ایجاد کنند. نقش آن‌ها این است که به آنچه در بازار گسترده‌تر می‌گذرد، واکنش نشان دهند و براساس تغییرات، موقعیت خود را در بازار تنظیم کنند.

معامله‌گران خرده‌فروشی بر نوسانات قیمت متمرکز هستند؛ یعنی وقتی یک معامله‌گر در معامله فارکس می‌کند، روی یک ارز خاص تمرکز کرده و براساس تغییرات قیمت آن، سود کسب می‌کند.

۴- دلالان

ورود به بازار فارکس به‌عنوان یک سفته‌باز یا دلال به این معناست که شما در آن به‌دنبال کسب سود هستید. سفته‌بازان با تمرکز بر نوسانات قیمت ارزها را خرید و فروش می‌کنند. افراد یا شرکت‌ها نیز می‌توانند به‌منزله دلال در این بازار فعالیت کنند. مواردی وجود داشته است که بانک‌های تجاری یا مرکزی به‌عنوان دلال نیز برای کسب سود در بازار فارکس فعالیت کرده‌اند. از آنجا که بانک‌ها باهوش‌ترین بازیگران بازار مالی هستند، در سفته‌بازی نوسانات ارز دست بالایی دارند.

۵- شرکت‌ های بین‌ المللی

شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی متنوع در بخش واردات و صادرات معمولاً برای محدودکردن یا اجتناب از ریسک مرتبط با مبادلات ارز خارجی در فارکس معامله می‌کنند؛ برای مثال اگر یک شرکت فرانسوی کالایی را به کانادا صادر می‌کند، می‌تواند وجه کالا را به یورو و نه به دلار کانادا از طریق بازار فارکس دریافت کند.

۶- صندوق‌ های قابل معامله در بورس ( ETF )

ETF ها در بیشتر موارد ترکیبی از اوراق بهادار ارائه می‌شوند که به‌راحتی می‌توان آن‌ها را از طریق یک شرکت کارگزاری یا در بورس خرید و فروش کرد. ایده ایجاد یک ETF به بسیاری از سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد پول خود را در یک صندوق جمع کنند و آن را برای معامله توسط یک مدیر باتجربه به‌عنوان یک ETF در دسترس قرار دهند. ETF ها معمولاً توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شوند که پول مشتریان خود را برای تشکیل ETF جمع می‌کنند.

۷- کارگزاران؛ از بازیگران مهم بازار فارکس

کارگزاران نقش مهمی در بازارهای فارکس دارند و شکاف میان افراد و بازار فارکس را پر می‌کنند؛ از این‌رو به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مالی واسطه در نظر گرفته می‌شوند که شرکت در بازارهای فارکس را برای افراد آسان می‌کنند. کارگزاران برای بازارها و معامله‌گران خرده‌فروشی فارکس ضروری هستند؛ زیرا آن‌ها اهرمی را ارائه می‌دهند که مبالغ ناچیز سپرده‌شده توسط معامله‌گران فردی را افزایش می‌دهد؛ درنتیجه کارگزاران به معامله‌گران خرده‌فروشی اجازه می‌دهند مبالغی بزرگ‌تر از سپرده اولیه خود معامله کنند. کارگزاران به‌عنوان مجریان سفارش توصیف می‌شوند؛ زیرا آن‌ها دستور معامله‌گر را مستقیم در بازارها اجرا کرده و نتیجه‌ای را برای معامله‌گر ارسال می‌کنند.

۸- شرکت‌ های چندملیتی ( MNC )

شرکت‌های چندملیتی در تجارت شعبه‌هایی در کشورهای دیگر دارند. شرکت‌های چندملیتی را می‌توان چتری در نظر گرفت که شرکت‌های مختلف مستقر در کشورهای مختلف را پوشش می‌دهند و دفتر مرکزی کنترل تمام آن‌ها در یک کشور قرار دارد. شرکت‌های چندملیتی به‌طور گسترده در فارکس معامله می‌کنند؛ زیرا باید ارزهایی را که در کشورهای مختلف به دست می‌آورند به ارزهای کشور دفتر مرکزی خود تبدیل کنند. بیشتر آن‌ها با تبدیل ارزهای اصلی خود به ارز کشور جدید یا ارز قوی‌تر برای کسب سود در طول زمان در برابر تورم محافظت می‌کنند.

خلاصه مطلب

در این مطلب به این سؤال پاسخ دادیم که بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند. همان‌طور که احتمالاً متوجه شدید، بازار فارکس پیچیده است و در سال‌های اخیر برای هر تاجری که مایل به تجارت ارزهایی مانند فرانک سوئیس، دلار نیوزلند، دلار استرالیا، دلار کانادا، پوند بریتانیا، یورو و بسیاری موارد دیگر است، بسیار در دسترس بوده است؛ به همین دلیل بازار فارکس شاهد رونق گسترده‌ای بوده است؛ زیرا طرف‌های تجاری بیشتری را به خود جذب کرده است. بانک‌های مرکزی و تجاری، شرکت‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران خرد و حتی سفته‌بازان فردی بخشی از بازار عظیم فارکس محسوب می‌شوند.

بازیگران فارکس چه کسانی هستند؟

در ادامه مقالات آموزش فارکس سایت معامله گر ایرانی به عرض می رسانیم حال که ساختار کلی بازار فارکس را یاد گرفتید، بیایید کمی دقیق تر شویم تا بفهمیم پلکان این نردبان دقیقاً از چه کسانی تشکیل شده است.

درک ماهیت بازار لحظه ای فارکس و اینکه چه کسانی بازیگران اصلی این بازار هستند، بسیار ضروری است.

تا اواخر دهه 1990 ، فقط “بزرگترها” می توانستند وارد این بازی شوند.

پیش شرط این بود که فقط در صورت داشتن حدود ده تا پنجاه میلیون دلار می توانستید معامله کنید. پس تا اینجا یک تغییر فاحش! موافقید؟

در اصل فارکس برای استفاده توسط بانکداران و موسسات بزرگ و نه برای “کوچکترها” طراحی شده بود.

با این حال ، به لطف ظهور پدیده اینترنت ، کارگزاران آنلاین فارکس اکنون قادر به ارائه حساب های تجاری به تریدرهای “خرد” همچون ما هستند.

بیشتر از این شما را معطل نگذاشته و در این مقاله قصد داریم بازیگران اصلی بازار فارکس را خدمت شما معرفی کنیم:

1- ابربانک ها

از آنجا که بازار لحظه ای فارکس مرکزیتی ندارد ، بانک های بزرگ جهانی هستند که نرخ ارز را تعیین می کنند.

بر اساس میزان عرضه و تقاضا برای ارزها ، بانک ها عموما اسپرد خرید و فروش ایجاد می کنند که همگی آن را دوست داریم (یا از آن متنفر هستیم).

این بانک های بزرگ ، که جمعا به عنوان بازار بین بانکی شناخته می شوند ، روزانه حجم عظیمی از تراکنش ها و معاملات فارکس را هم برای مشتریان خود و هم برای خود انجام می دهند.

در واقع آنها “هیولا های جریان نقدینگی” هستند.

برای این هیولا های نقدینگی نام این بازی چیزی نیست جز حجم معامله و گرفتن سهم خود از این جریان عظیم پول و معاملات ارزها.

از جمله این هیولاهای جریان نقدینگی می توان به بانکهای Citi ، JPMorgan ، UBS ، Barclays ، Deutsche Bank ، Goldman Sachs ، HSBC و Bank of America اشاره کرد.

در جدول زیر می توانید سهم هر بانک و رتبه آن در این جریان نقدینگی را ببینید.

2- شرکت های بزرگ بازرگانی

شرکت ها با هدف انجام معاملات بازرگانی در بازار مبادلات ارزی شرکت می کنند.

به عنوان مثال ، اپل هنگام خرید قطعات الکترونیکی از ژاپن برای استفاده در محصولات خود ابتدا باید دلار خود را به ین تبدیل کند.

از آنجا که حجم معاملات آنها بسیار کمتر از بازار بین بانکی است ، این نوع بازیگران بازار معمولاً برای انجام معاملات و تراکنش های خود با بانک های بازرگانی سروکار دارند.

همچنین ادغام و تملیک (M&A) بین شرکت های بزرگ نیز می تواند منجر به نوسانات نرخ ارز شود.

در ادغام و تملیک در سطح بین المللی بازیگران بازار جهانی ارز ، مبادلات ارزی زیادی اتفاق می افتد که می تواند سبب حرکت قیمت ها شود.

3- دولت ها و بانک های مرکزی

دولت ها و بانک های مرکزی همچون بانک مرکزی اروپا ، بانک انگلیس و فدرال رزرو نیز بطور منظم در بازار فارکس دخالت دارند.

درست مانند شرکت ها ، دولت ها نیز برای انجام عملیات بانکی خود ، پرداخت های تجاری بین المللی و استفاده از ذخایر ارزی خود ، در بازار فارکس مشارکت دارند.

در همین حال ، بانک های مرکزی وقتی نرخ بهره را بمنظور کنترل تورم تغییر می دهند ، بر بازار فارکس تأثیر می گذارند.

با انجام این کار ، آنها می توانند بر نرخ برابری ارزها تأثیر بگذارند.

همچنین مواردی وجود دارد که بانک های مرکزی، وقتی می خواهند دوباره نرخ های ارز را یکسان سازی کنند، به طور مستقیم یا بصورت کلامی در بازار فارکس مداخله می کنند.

بعضی اوقات، بانک های مرکزی فکر می کنند که قیمت ارز آنها خیلی بالا یا خیلی پایین است، بنابراین اقدام به عملیات فروش یا خرید گسترده برای تغییر نرخ ارز می کنند.

4- نوسان گیران

به عمل خرید و نگهداری ارز به امید فروش آن با نرخ بالاتر در آینده سوداگری یا نوسان گیری ارزی گویند.

چنین چیزی در تضاد با خرید ارز جهت تأمین مالی سرمایه گذاری خارجی یا پرداخت هزینه محصولات یا خدمات وارداتی است.

“وارد شو تا ببری!”

این احتمالاً شعار دلالان و نوسان گیران ارزی است.

سوداگری در بازار فارکس شامل خرید و فروش ارزها با دید کسب سود است.

تمرکز دلالان و نوسان گیران بر نوسانات قیمتی است.

باید توجه داشت که هیچ کس نمی تواند به طور قطعی از بالا رفتن یا پایین آمدن نرخ یک جفت ارز آگاهی داشته باشد بنابراین همواره با حدس و گمانه زنی همراه است.

از این رو معامله گران قبل از قرار دادن معامله احتمال رخداد هر دو سناریو را ارزیابی می کنند.

تریدرها و نوسان گیران به عنوان بازیگران بازار فارکس که تقریباً 90٪ از کل حجم معاملات را تشکیل می دهند ، در هر شکل و اندازه ای بازیگران بازار جهانی ارز در بازار فارکس حضور دارند.

بعضی از آنها جیب پرپولی دارند ، برخی در ابعاد کوچکتر کار می کنند، اما همه آنها در بازار فارکس شرکت می کنند تا بار خود را ببندند!

بعد از آنکه از دانشکده سایت ما فارغ التحصیل شدید ، شاید سرانجام بتوانید به این جمع بپیوندید.

حالا که بازیگران فارکس را شناختید، زمان آن رسیده که بدانید چرا باید در فارکس معامله کنید؟ و چرا نباید در فارکس معامله کنید؟

بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند؟

حال که شما از شاکله و ساختار بازار فارکس سر در آوردید، زمان آن رسیده تا بفهمید در عمق این نردبان چه افرادی وجود دارند. در حقیقت زمان آن است تا بفهمیم بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند و یا بهتر بگوییم چه غول‌هایی هستند؟

این امر یک ضرورت است که طبیعت بازار فارکس اسپات را درک کنید و بفهمید بازیگران اصلی این بازار چه کسانی هستند چون در علم معامله‌گری، این موضوع در دسته‌بندی موارد پایه قرار می‌گیرد. پس در ادامه با دقت به مطالب دقت کنید.

تا اواخر ۱۹۹۰ میلادی، تنها آقازاده‌ها و از ما بهترون قادر بودند در این بازی شرکت کنند.

یکی از احکام واجد شرایط شدن برای شرکت در این بازار این بود که سرمایه‌ای در حد ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار داشتید تا بتوانید شروع کنید. خیلی اوضاع تغییر کرده است. نه؟

فارکس اساساً ساخته شده بود تا مورد استفاده بانک‌ دارها و موسسات بسیار بزرگ قرار بگیرد و اصلاً قرار نبود جایی برای ما کوچکتر‌ها هم وجود داشته باشد.

هرچند امروزه با رشد بی حد اینترنت، بروکر‌های فارکس آنلاین قادرند به تریدر‌های خرده‌ای مثل ما خدمات دهند.

حال به موضوع خودمان برگردیم، در ادامه بزرگترین بازیگران بازار فارکس را خواهید شناخت:

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

بانک‌های عظیم اصلی‌ترین بازیگران بازار فارکس

از آنجایی که بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز است، این بزرگترین بانک‌های جهان هستند که نرخ‌ها را تعیین می‌کنند.

بر اساس عرضه و تقاضای ارزها، آن‌ها قیمت‌های bid و Ask را تعیین می کنند. این بانک‌های بزرگ، که در مطلب قبلی ب آن اشاره شد همان بازار بین بانکی را تشکیل می‌دهند، بخش اعظم تراکنش‌‌های فارکس را چه از سمت خودشان چه از سمت مشتریانشان به خود اختصاص می‌دهند.

این بانک‌ها غول‌های جریان هستند، برای آن‌ها اسم این بازی یعنی حجم و گرفتن سهم از جریان بازار ارز اهمیت اول آن‌ها است.

اگر بخواهیم برخی از این غول‌ها را نام ببریم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

Citi, JPMorgan, UBS, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America

شرکت‌ های تجاری عظیم

شرکت‌ها و کمپانی‌ها به منظور تجارت و بیزینس در بازار فارکس فعالیت می‌کنند.

برای مثال، شرکت اپل باید در ابتدا دلار خود را به ین ژاپن تبدیل کند و سپس قطعات الکترونیکی را برای محصولاتش از ژاپن خریداری کند.

به دلیل آنکه حجم معاملات این شرکت‌ها از بازار بین بانکی کمتر است، این نوع شرکت‌ها معمولا با همان دسته دوم بانکها که گفتیم یعنی بانک‌های تجاری کار می‌کنند و نیاز خود را برآورده می‌کنند.

زمان‌هایی هم وجود دارد که شرکت‌های بزرگی با یکدیگر ادغام می‌شوند (Mergers and acquisitions – M&A ) برای مثال ادغام شرکت فیسبوک و اینستاگرام، این مواقع نیز در بازار یک نوسان شدید رخ می‌دهد.

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی

دولت‌ها و بانک های مرکزی کشورها، مثل بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان، یا فدرال رزرو (Federal Reserve) به صورت منظم در بازار فارکس حضور دارند، البته دولت ایران و بانک مرکزی ایران متاسفانه مورد تحریم قرار گرفته و نمی‌تواند در این بازار حضور رسمی داشته باشد (همه ما میدانیم که بزرگترین تحریم علیه ایران، تحریم بانکی است اما حالا متوجه شدید که بخش اصلی این تحریم همان تحریم حضور ایران در بازار فارکس است)

درست مثل شرکت‌ها، دولت‌ها نیز در بازار فارکس به منظور پیشبرد اهداف خود حضور دارند، برای مثال پرداخت‌های بین المللی و حفظ موازنه ارزی کشور( یکی دیگر از دلایل عدم موازنه قیمت ارز در ایران)

همچنین، وقتی بانک‌های مرکزی نرخ بهره بانکی خود را تغییر می‌دهند، روی نوسانات بازار اثر می‌گذارد.

با این عمل در واقع می‌توانند ارزش ارز را کنترل کنند. همین عمل نوعی مداخله از سوی بانک‌های مرکزی است که یا به صورت مستقیم یا به صورت کلامی باعث تییر نرخ‌ها می‌شود.

گاهی اوقات، بانک‌های مرکزی فکر می‌کنند قیمت ارزشان بالا یا پایین است، پس با خرید یا فروش‌های سنگین، آن را به موازنه دلخواه خود درمی‌آورند.

بانک مرکزی سوییس یکی از وروجک‌ها در این مورد است زیرا بازیگران بازار جهانی ارز اکثر تریدرهای فارکس گاهی تغییرات فاحش به صورت دستوری را در جفت ارزهای CHF حس می‌کنند.

سوداگران

سوداگری یا به زبان خودمانی ما «سفته بازی» در ارز به طور کل یعنی عمل خرید یک ارز خارجی به امید گران شدن آن در آینده و سود کردن از این صعود قیمت است.

این کار با وقتی که شما ارزی را برای سرمایه‌گذاری در یک شرکت خارجی میخرید یا از ارز برای واردات استفاده می‌کنید متفاوت است.

یک سوداگر در بازار فارکس فقط به هدف کسب سود، میخرد یا میفروشد.

معمولا سوداگران یا سفته بازان روی نوسانات قیمت تمرکز می‌کنند. یکی از دلایل آنکه به این عمل سفته‌بازی می‌گویند، نوعی عدم قطعیتی است که در کار وجود دارد زیرا هیچ کسی در جهان دقیقاً نمی‌تواند آینده قیمت را پیش‌بینی کند بازیگران بازار جهانی ارز و بگوید بالا یا پایین می‌آید.

یک تریدر یا معامله گر قبل از ورود به یک معامله تمام سناریو‌های احتمالی موجود را بررسی می‌کند.

با وجود آن که حدود ۹۰٪ حجم تمام معاملات با هدف سوداگری و کسب سود است، سوداگران نیز به عنوان بازیگران بازار فارکس از هر نوع اندازه و فرمی هستند.

بعضی از آن‌ها جیب‌های بسیار پرپولی دارند و برخی دیگر معمولی‌تر هستند، اما چیزی که در بین تمام آن‌ها مشترک است این است که تمام آن‌ها به هدف کسب سود و پول درآوردن بیشتر در بازار فعالند.

شاید روزی شما نیز با فراگیری علم معامله گری در مدرسه فارکس میهن چارت، به جمع بازیگران بیپیوندید.

بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند؟

قبل از شروع این مقاله حتما مقاله فارکس به زبان ساده را بخوانید زیرا این سری از مقالات به هم وابسته هستند تا بتوانید آموزش فارکس را زودتر به پایان برسانید. ممکن است تعجب کنید که چه کسانی در بازار فارکس شرکت می‌کنند یا بهتر بگوییم؛ بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند؟! یک خریدار، یک فروشنده، و یک محصول برای فروش وجود دارد، چه کسی بیشتر از این می‌خواهد. شاید بتوانیم کمی متفاوت به آن نگاه کنیم و عمیق‌تر بفهمیم این افراد یا سازمان‌ها دقیقاً چه کسانی هستند.

بازار ارز برای خودش دنیایی است با بازیگران مختلف، از تاجران شخصی مانند شما گرفته تا شبکه شرکت‌های بزرگ، بانک‌های بزرگ و بانک‌های مرکزی. در واقع، شرکت کنندگان در بازار فارکس را می‌توان در یک قیف سازماندهی کرد. بدون مقدمه، بیایید بررسی کنیم بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند؟

خرده فروش‌های بزرگ و بانک‌های مرکزی

در بالای نردبان بازار فارکس، بزرگترین بانک‌های جهان قرار دارند که در مجموع به عنوان بازار بین بانکی یا هیولاهای جریان شناخته می‌شوند.

این بانک‌های بزرگ مسئول بیشتر حجم معاملات در معاملات ارزی هستند و شامل بانک‌هایی مانند، HSBC، UBS، JPMorgan، Barclays، Goldman Sachs، Bank of America وDeutsche Bank می‌شوند.

بر اساس عرضه و تقاضا برای ارزهای خارجی، این غول‌های بانکی هستند که قیمت پیشنهادی/فروشی، گسترش و نرخ ارزی را که همه ما دوست داریم (و از آن متنفریم) تعیین می‌کنند. فراتر از آن، این یک واقعیت شناخته شده است که بانک‌های مرکزی نیز برای کنترل نرخ ارز خود در بازار آزاد ارز مشارکت می‌کنند و تاثیر زیادی بر تغییرات مختلف نرخ ارز دارند.

به عنوان مثال، بانک مرکزی فدرال رزرو ایالات متحده در تلاش برای تثبیت پول ایالات متحده و برابری نرخ بهره نرخ ارز ایالات متحده است.

شرکت های بزرگ تجاری

در مرحله بعدی صندوق‌های تامینی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها، مارکت میکرها، کارگزاران میز معامله، کارگزاران ارز خارجی و ECNهای خرده فروشی قرار دارند.

این شرکت‌ها بیشتر به منظور انجام تجارت در بازار ارز شرکت می‌کنند و معمولاً ارزهای مختلف را به عنوان معاملات سفته بازانه معامله می‌کنند.

به عنوان مثال، یک شرکت بزرگ آمریکایی (مثلاً فورد) در حال خرید قطعات انحصاری خودرو از کشور دیگری (مثلا ژاپن) است، آنها باید ارزهای خود را مبادله کنند، که در این مورد هنگام خرید قطعات، دلار آمریکا برای ین ژاپن است. از آنجایی که حجم مبادله این شرکت‌ها بسیار کمتر از حجم معاملات در بازار بین بانکی است، معمولاً باید معاملات خود را از طریق بانک‌های تجاری از طریق قراردادهای آتی انجام دهند.

تاجران خرده فروشی

سرمایه‌گذاران خرده‌فروش، کوچک‌ترین ماهی‌ها در بازار فارکس هستند، زیرا تنها ۵.۵ درصد از کل معاملات ارزی را تشکیل می‌دهند. اما اشتباه نکنید. با وجود اینکه معامله‌گران خرده فروش در انتهای نردبان قرار دارند، اما همچنان حجم زیادی از پول را معامله می‌کنند و بر احساسات بازار نرخ ارز تاثیر می‌گذارند!

به عنوان مثال، کل حجم معاملات فارکس برای معامله‌گران خرده فروش فارکس در ۳ ماه اول سال ۲۰۲۰، ۲۲.۸۸ تریلیون دلار بوده است. مهمتر از همه، آنها توانایی خرید و فروش همان جفت ارز خارجی را دارند که سایر شرکت کنندگان در بازار جهانی ارز خارجی هستند.

با این حال، آنها باید از زنجیره تراکنش طولانی‌تری عبور کنند تا بتوانند نقدینگی را در دست بگیرند. به این ترتیب، معمولاً هزینه‌های معامله مشابهی را با شرکت کنندگان در سلسله مراتب دریافت نمی‌کنند.

معامله‌گران خرده‌فروش نیز نمی‌توانند با معاملات خود بر بازارهای فارکس تأثیر بگذارند، زیرا آنها بسیار کوچک هستند و نمی‌توانند موجی ایجاد کنند. نقش آنها این است که به آنچه در بازار گسترده‌تر می‌گذرد واکنش نشان دهند.

معامله‌گران خرده فروش بر نوسانات قیمت متمرکز هستند. به این معنا که وقتی یک معامله‌گر فارکس، معامله می‌کند، هدف تمرکز روی یک ارز خاص و جستجوی تغییرات قیمت به منظور کسب سود است.

دولت ها

درست مانند بانک‌ها از طریق معامله در بازار فارکس به دنبال سود هستند، دولت نیز چنین می‌کند. بیشتر دولت‌ها برای محافظت در برابر تورم و تقویت اقتصاد محلی خود، تعداد زیادی از وجوه خود را در بازار ارز یا سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. در نتیجه، برآورد می‌شود که دولت‌ها بیش از ۵ درصد از کل مبادلات در بازارهای فارکس را به خود اختصاص دهند.

کارگزاران یا بروکرها

بروکرها نقش مهمی در بازارهای فارکس دارند. آنها شکاف بین شخص و بازار فارکس را پر می‌کنند. از این رو، آنها به عنوان ارائه دهندگان خدمات مالی واسطه در نظر گرفته می‌شوند که شرکت در بازارهای فارکس را برای افراد آسان می‌کنند. کارگزاران برای بازارها و معامله‌گران خرده فروشی فارکس ضروری هستند زیرا آنها اهرم یا لوریجی را ارائه می‌دهند که مبالغ ناچیز سپرده شده توسط معامله‌گران شخصی را افزایش می‌دهد.

کارگزاران به معامله‌گران خرده فروشی اجازه می‌دهند مبالغی بزرگتر از سپرده اولیه خود معامله کنند. کارگزاران به بهترین وجه به عنوان مجریان ثبت سفارش توصیف می‌شوند زیرا آنها دستور معامله‌گر را مستقیماً در بازارها اجرا می‌کنند و نتیجه‌ای را برای معامله‌گر نشان می‌دهند.

اکنون می‌دانید که بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند. همانطور که می‌بینید، بازار فارکس پیچیده است و در اشکال مختلف از جمله تجارت الکترونیک جهانی استفاده می‌شود. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر برای هر تاجری که مایل به تجارت ارزهایی مانند فرانک سوئیس، دلار نیوزلند، دلار استرالیا، دلار کانادا، پوند بریتانیا، یورو و بسیاری موارد دیگر است، بسیار در دسترس بوده است.

تا اینجا با بازیگران فارکس آشنا شدیم و دانستیم که چه افرادی در این بازار حضور دارند. قدم بعدی آموزش این است که بدانیم چگونه در فارکس فعالیت کنیم؟ با پارسی فارکس همراه باشید و نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید.